Tésenfa Községi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014.(V.20.) önkormányzati rendelete
Tésenfa Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2014. 05. 20Tésenfa Községi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014.(V.20.) önkormányzati rendelete
Tésenfa Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Tésenfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, figyelemmel az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 92. §-ra, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat szerint, a 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. § Az önkormányzat a 2013. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 43.530 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 44.806 forintban állapítja meg.
A teljesített költségvetési bevételek
3. § Az önkormányzat 2013. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 2. számú melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait feladatonként a 3. számú mellékletben meghatározottak szerint a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
5. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 431 ezer forint. (4. számú melléklet)
(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
6. § Az önkormányzat által folyósított ellátásokat az 5. számú melléklet rögzíti.
7. § (1) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 6. számú melléklet tartalmazza.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi munkajogi létszámkeretét 14 főben hagyja jóvá a 7. melléklet szerint.
9. § (1) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 1.882 E Ft-ban kerül jóváhagyásra. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:1.882 E Ft.
(2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 8. számú melléklet szerint használható fel.
10. § (1) Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat által juttatott közvetlen és közvetett támogatások felhasználását a 10. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat egyes sajátos feladatainak bevételeit, annak felhasználásait bemutató tájékoztatást a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § Az önkormányzat pénzforgalmi jelentését a 13. számú melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat vagyona december 31-én 78.494 ezer Ft. A vagyonmérleget a 14. számú melléklet, az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 15. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1-15. melléklet
1. melléklet
Címrend a zárszámadási rendelethez
Cím száma |
Neve |
8411261 |
Önkormányzat igazgatási tevék |
8414021 |
Közvilágítási feladatok |
8414031 |
Város és községgazd |
8821111 |
Aktív korúak ellátása |
8821131 |
Lakásfenntartási támog. |
8821151 |
Ápolási díj alanyi jogon |
8821171 |
Rendszeres gyv.pénzbeli ell. |
8821191 |
Óvodáztatási támog. |
8821221 |
Átmeneti seg. |
8821231 |
Temetési segély |
8821291 |
Eseti pénzbeli szoc. ellátás |
8899281 |
Falugondnoki szolg. |
8904411 |
Rövid id. közfoglalk. |
8904421 |
Hosszabb id. közfogl. |
8904431 |
Egyéb közfoglalk. |
9101231 |
Könyvtári szolgáltatások |
9105011 |
Közművelődési tevék. |
9603021 |
Köztemető fenntartás |
2.1. melléklet: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
CÍM / ALCÍM |
B E V É T E L E K |
2013. évi eredeti ei. |
2013. évi módosított |
2013. teljesítés |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||
I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK |
11 799 |
11 799 |
21 717 |
|||||||
1. Működési bevételek |
11 799 |
11 799 |
21 717 |
|||||||
80 |
1.1 |
Önkormányzatok sajátos bevételei |
- |
198 |
- |
198 |
647 |
|||
Helyi adók |
151 |
151 |
212 |
|||||||
Átengedett központi adók |
- |
349 |
- |
349 |
435 |
|||||
1.2 Intézményi működési bevételek |
510 |
510 |
5 453 |
|||||||
44 |
1.3 Támogatás értékű működési bevételek |
11 487 |
11 487 |
15 309 |
||||||
1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
- |
- |
- |
|||||||
1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
- |
- |
308 |
|||||||
1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások |
||||||||||
2. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|||||||
2.1 |
elhalmozási saját bevételek |
- |
- |
- |
||||||
2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése |
||||||||||
2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei |
||||||||||
2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
||||||||||
2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||||||||||
2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
||||||||||
2.4 |
Befektetési célú egyéb belf. Értékpapír bevételei |
|||||||||
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek |
||||||||||
3.1 |
Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
3.2 |
Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kivűlről |
|||||||||
3.3 |
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
20 759 |
23 930 |
23 924 |
|||||||
40 |
1. Önkormányzat költségvetési támogatása |
20 759 |
23 930 |
23 924 |
||||||
2. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás |
||||||||||
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
||||||||||
III. Hitelfelvétel bevétele |
||||||||||
82 IV. Finanszírozási bevétel |
5 826 |
5 826 |
2 534 |
|||||||
83 V.Függő, átfutó bevétel |
- |
3 369 |
||||||||
1. CÍM ÖSSZESEN |
38 384 |
41 555 |
44 806 |
2.2. melléklet: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelet előirányzatok szerinti bontásban
Cím- |
K I A D Á S O K |
2013. évi tervezett |
2013. évi |
2013. teljesítés |
---|---|---|---|---|
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
21 |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
37 976 |
41 147 |
45 862 |
1. Személyi juttatások |
11 973 |
13 572 |
17 438 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen |
2 154 |
2 154 |
2 998 |
|
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
7 087 |
8 659 |
9 391 |
|
4. Egyéb működési célú támogatások összesen |
3 531 |
3 531 |
4 611 |
|
4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
||||
4.2 Támogatásértékű működési kiadások |
3 531 |
3 531 |
4 611 |
|
4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
||||
4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
||||
20 |
4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás |
|||
5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások |
||||
6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata |
||||
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 231 |
13 231 |
11 424 |
|
36 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
408 |
408 |
431 |
1. Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
408 |
408 |
408 |
|
2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val |
||||
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
||||
3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. |
||||
3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások |
23 |
|||
3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
||||
3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
||||
3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
||||
3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata |
||||
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE |
- |
|||
IV. FÜGGŐ ÁTFUTÓ KIADÁSOK |
- 2 763 |
|||
1. CÍM ÖSSZESEN |
38 384 |
41 555 |
43 530 |
2.3. melléklet: Az önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a.) pont felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei
Megnevezés |
2013. eredeti |
2013. módosított e |
2013. teljesítés. |
|
---|---|---|---|---|
A |
Saját folyó bevétel |
-188 |
-188 |
6 100 |
1. |
Helyi adók |
136 |
136 |
130 |
2. |
Gépjárműadó |
-349 |
-349 |
435 |
3. |
Kamatbevétel |
10 |
10 |
3 |
4. |
Bírság, pótlék, díj |
15 |
15 |
82 |
5. |
Osztalék, koncesszió |
|||
6. |
Egyéb sajátos bevétel (vagyonhasznosítás) |
5 450 |
||
B |
Rövid lejáratú kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
7. |
hosszú lejáratú kötelezettség (tőke,kamat) éves köt. |
|||
8. |
lízingdíj |
|||
9. |
kamatfizetési kötelezettség |
|||
C |
Folyó bevétel (A-B) |
-188 |
-188 |
6 100 |
D |
Hitel felső határa a korrigált saját bevétel 50 %-a |
-94 |
-94 |
3 050 |
3. melléklet: Az Önkormányzat 2013. évi bevételi és kiadási terve - címrend szerinti bontásban (kötelező és nem kötelező feladatok szerinti elhatárolásban, tekintettel a finanszírozás forrására)
Tésenfa Községi Önkormányzat |
||||||||||||||||||||||
7843 Tésenfa Kossuth 71. |
||||||||||||||||||||||
Kötelező nem kötelező feladatok szakfeladatok szerinti bontásban 3. melléklet |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
8414031 Város- |
8821111 |
8821131 |
8821151 |
8821171 |
|
|
|
8904411 |
8904421 |
8904431 |
|
|
|
|
|
8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli |
|
001 |
Rendszeres személyi juttatások (02/09) |
15 392 |
2 160 |
0 |
428 |
0 |
0 |
0 |
1 427 |
1 022 |
10 355 |
0 |
0 |
15 392 |
0 |
0 |
0 |
|||||
002 |
Nem rendszeres személyi juttatások (02/42) |
1 707 |
1 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 |
18 |
34 |
0 |
0 |
1 707 |
0 |
0 |
0 |
|||||
003 |
Külsö személyi juttatások (02/48) |
339 |
247 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
60 |
339 |
0 |
0 |
0 |
|||||
004 |
Személyi juttatások összesen (01..03)(02/49) |
17 438 |
3 818 |
0 |
428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 671 |
1 040 |
10 389 |
0 |
32 |
60 |
0 |
17 438 |
0 |
0 |
0 |
||
005 |
Munkaadókat terhelö járulékok (02/54) |
2 998 |
501 |
0 |
116 |
0 |
0 |
0 |
441 |
281 |
1 636 |
0 |
8 |
15 |
2 998 |
0 |
0 |
0 |
||||
006 |
Készletbeszerzés (03/14) |
1 993 |
36 |
0 |
360 |
0 |
0 |
0 |
418 |
0 |
1 179 |
0 |
1 993 |
0 |
0 |
0 |
||||||
007 |
Kommunikációs szolgáltatások (03/18) |
106 |
106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
008 |
Szolgáltatási kiadások (03/33) |
1 830 |
836 |
295 |
182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 |
0 |
0 |
207 |
0 |
52 |
11 |
1 830 |
0 |
0 |
0 |
||
009 |
Vásárólt közszolgáltatások (03/34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
010 |
Működési célú ÁFA összesen (03/40) |
1 058 |
158 |
77 |
143 |
0 |
20 |
0 |
159 |
0 |
358 |
0 |
13 |
3 |
931 |
127 |
0 |
127 |
||||
011 |
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (03/45) |
72 |
72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
012 |
Szellemi tevék.teljes.kapcsolódó kifizetés (03/46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
013 |
Egyéb különféle kiadások (03/55+61+66+67) |
199 |
110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
0 |
0 |
0 |
|||||
014 |
Ebből: Különféle kv-i befizetések (03/55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
015 |
Egyéb dologi kiadások (03/68) |
4 133 |
4 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 133 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
016 |
Dologi kiadások (06+..+13+15) |
9 391 |
5 451 |
372 |
685 |
0 |
20 |
0 |
0 |
913 |
0 |
0 |
1 744 |
0 |
65 |
14 |
9 264 |
127 |
0 |
127 |
||
017 |
Működ.garanc.és kezességváll.kifiz.ÁH.belül(04/01) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
018 |
Működ.visszat.támog.,kölcs.nyújtás ÁH.belül(04/11) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
019 |
Működ.visszat.támog.kölcs.törleszt.ÁH.belül(04/21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
020 |
Támogatásért.műk. kiadás közp.kv-i sz. (04/22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
021 |
Támogatásért.műk.kiad.fej. kez. ei.EU pr.(04/23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
022 |
Támogatásért.műk.kiad.egyéb fej.kez ei.(04/24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
023 |
Támogatásért. műk.kiadás TB alapok kezelőin(04/25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
024 |
Támogatásért.műk.kiadás elk.áll.pénzalapn.(04/26) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
025 |
Támogatásért.műk.kiadás helyi önk.és kv.sz(04/27) |
4 167 |
4 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 167 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
026 |
Támogatásért.műk.kiadás társulásnak (04/28) |
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
027 |
Támogatásért.műk.kiadás nemzetis.önkormányz(04/29) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
028 |
Támogatásért.műk.kiadás térs.fejlesz.tanács(04/30) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
029 |
Támogatásértékű működési kiadás (04/31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
030 |
Műk.c.gar.és kezességváll.sz.kifiz.ÁH belül(04/32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
031 |
Működ.visszatér.támog.kölcsön.nyujt.ÁH kiv.(04/41) |
320 |
320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
032 |
Működ.célú pe.átad.egyházaknak (04/42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
033 |
Működ.célú pe.átad.civil szervezetnek (04/43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
034 |
Müköd.célú pe.átad.non-profit szervezetnek (04/43) |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
035 |
Működ.célú pe.átad.háztartásoknak (04/44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
036 |
Müköd.célú pe.átad. pü-i vállalkoz(04/45) |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
037 |
Müköd.célú pe.átad.állami többs.nem pü.váll(04/46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
038 |
Müköd.célú pe.átad.önk.több.tul.nem pü.vál(04/47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
039 |
Müköd.célú pe.átad.egy.válalkozásnak(04/48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
040 |
Müköd.célú pe.átad.EU költségvetésének (04/49) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
041 |
Müköd.célú pe.átad.korm.és nemzetk.szerv.(04/50) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
042 |
Müküd.célú pe.átad.egyéb külföldinek (04/51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
043 |
Müköd.célú pe.átad.ÁH-on kivülre ( 04/52 ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
044 |
Tartalékok (működési célú) (04/57) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
045 |
Egyéb működési célú kiadás(17-19,29-31,43-44) |
4 611 |
4 611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 611 |
0 |
0 |
0 |
||
046 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(12/050) |
11 424 |
0 |
0 |
0 |
6 180 |
2 543 |
38 |
383 |
20 |
60 |
0 |
0 |
0 |
9 224 |
722 |
1 478 |
2 200 |
||||
047 |
Működési kiadások összesen(04+05+16+45+46) |
45 862 |
14 381 |
372 |
1 229 |
6 180 |
2 563 |
383 |
20 |
3 025 |
1 321 |
12 025 |
1 744 |
40 |
140 |
14 |
43 535 |
849 |
1 478 |
2 327 |
||
048 |
Felújítás ÁFA-val (05/06) |
408 |
408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
408 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
049 |
Beruházási kiadások ÁFA-val (05/17) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
050 |
Felh.célú garanc.és kezess.szár.kif.ÁH bel.(04/59) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
051 |
Felh.célú visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁH.bel.(04/69) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
052 |
Felh.célú visszat.támog.kölcs.törl.ÁH.bel.(04/79) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
053 |
Támogatásért.felh.kiadás közp. kv.szervn.(04/80) |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
054 |
Támogatásért.felh.kiadás fej.kez.Eu-s pr.(04/81) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
055 |
Támogatásért.felh.kiadás fej.kez.egyéb elő(04/82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
056 |
Támogatásért.felh.kiadás TB alapok kezel.(04/83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
057 |
Támogatásért.felh.kiadás elk.áll.pénzalap.(04/84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
058 |
Támogatásért.felh.kiad.helyi önk.és kv.sz.(04/85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
059 |
Támogatásért.felh.kiadás társulásnak (04/86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
060 |
Támogatásért.felh.kiadás nemzetis.önkorm.(04/87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
061 |
Támogatásért.felh.kiadás térs.fejl.tanácsn.(04/88) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
062 |
Támogatásért.felhalm. kiadás összesen (04/89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
063 |
Felhalm.c.gar.és kezességváll.sz.kif.ÁH kiv(04/90) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
064 |
Felhalm.c.visszat.tám kölcs.nyujtás ÁH kiv.(04/99) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
065 |
Felhalm.célú pe.átad.egyházaknak (04/101) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
066 |
Felh.célú pe.átad.civil szervezetnek (04/102) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
067 |
Felh.célú pe.átad.non-profit szervezetnek(04/102) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
068 |
Felh.célú pe.átad.háztartásoknak(04/103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
069 |
Felh.célú pe.átad. pü-i vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
070 |
Felh.célú pe.átad.állami több.nem pü.váll(04/105) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
071 |
Fel.célú pe. átad.önk.több.tul.nem pü.váll(04/106) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
072 |
Felh.célú pe.átad.egyéb vállalkozásnak(04/107) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
073 |
Felh.célú pe.átad. EU-s költségvet.(04/108) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
074 |
Felh.célú pe.átad.korm.és nemzetk.szerv(04/109) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
075 |
Felh.célú pe.átad.egyéb külföldinek(04/110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
076 |
Felh.célú pe.átad. ÁH-on kivülre(04/111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
077 |
Felhalmozási célú tartalék (04/112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
078 |
Befekt.célú részesedések vásárlása (04/113) |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
079 |
Meglévő tartós részed.kapcs.tőkeemelés(04/114) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
080 |
Egyéb felhalmozási kiadás össz.(04/116) |
23 |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
0 |
0 |
0 |
||
081 |
Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) |
431 |
431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
431 |
0 |
0 |
0 |
082 |
Költségvetési kiadások (47+81) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
083 |
Központi, irányitósz.működ.támog. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
084 |
Központi, irányítósz.felhalm.támog. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
085 |
Különböző egyéb finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
086 |
Finanszírozási kiadások összesen:(83+..+85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
087 |
Kiadások összesen: (82+86) |
46 293 |
14 812 |
372 |
1 229 |
6 180 |
2 563 |
383 |
20 |
3 025 |
1 321 |
12 025 |
1 744 |
40 |
140 |
14 |
43 966 |
849 |
1 478 |
2 327 |
||
088 |
Szakf.kapcs.mutatósz: Kapacitásmutató 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
089 |
Kapacitásmutató 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
090 |
Feladatmutató 1 |
1 442 |
0 |
0 |
0 |
180 |
600 |
1 |
67 |
2 |
7 |
0 |
0 |
195 |
1 052 |
195 |
195 |
390 |
||||
091 |
Feladatmutató 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
092 |
Teljesítménymutató 1 |
92 177 |
0 |
0 |
0 |
22 800 |
4 320 |
38 350 |
67 |
2 |
8 570 |
195 |
306 |
4 807 |
880 |
0 |
80 297 |
4 300 |
7 580 |
11 880 |
||
093 |
Teljesítménymutató 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tésenfa Községi Önkormányzat
4. melléket: A helyi önkormányzat nevében végzett 2013. évi beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításonként
Megnevezés |
2013. Eredeti |
2013. évi módosított |
2013. teljesítés |
---|---|---|---|
Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
|||
23 |
|||
Pályázati forrásból megvalósuló megvalósuló beruházás |
|||
összesen |
|||
Mindösszesen |
0 |
0 |
23 |
Megnevezés |
2013. évi tervezett |
2013. évi módosított |
2013. teljesítés |
---|---|---|---|
Saját forrásból megvalósítandó felújítások |
|||
Ingatlanok felújítáa |
408 |
408 |
408 |
Gépek berendezések felújítása |
|||
Járművek felújítása |
|||
Pályázati forrásból megvalósuló megvalósuló felújítás |
|||
Mindösszesen |
408 |
408 |
408 |
5. melléklet Tésenfa Községi Önkormányzat 2013 évi Önkormányzatok által folyosított ellátások |
||||
---|---|---|---|---|
Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése |
||||
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
001 |
Otthonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §] |
0 |
0 |
0 |
002 |
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §] |
0 |
0 |
0 |
003 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. |
0 |
0 |
383 |
004 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka |
0 |
0 |
0 |
005 |
Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] |
0 |
0 |
20 |
006 |
Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §] |
0 |
0 |
0 |
007 |
Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] |
0 |
0 |
0 |
008 |
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.] |
0 |
0 |
0 |
009 |
Egyéb családi támogatás |
0 |
0 |
0 |
010 |
Családi támogatások (01+…+09) |
393 |
393 |
403 |
011 |
Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.] |
0 |
0 |
38 |
012 |
Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) |
0 |
0 |
0 |
013 |
Közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bek.] |
0 |
0 |
0 |
014 |
Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
0 |
0 |
0 |
015 |
Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
0 |
0 |
0 |
016 |
Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
017 |
Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+…+16) |
0 |
0 |
38 |
018 |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek ] |
0 |
0 |
5 702 |
019 |
Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
020 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+…+19) |
8 208 |
8 208 |
5 702 |
021 |
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
0 |
0 |
0 |
022 |
Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
0 |
0 |
2 560 |
023 |
Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
0 |
0 |
0 |
024 |
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
0 |
0 |
0 |
025 |
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása |
0 |
0 |
0 |
026 |
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § |
0 |
0 |
0 |
027 |
Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
1 262 |
028 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+…+27) |
3 584 |
3 584 |
3 822 |
029 |
Állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
030 |
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
25 |
031 |
Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
032 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+…+31) |
0 |
0 |
25 |
033 |
Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
034 |
A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, |
0 |
0 |
0 |
035 |
Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás |
0 |
0 |
0 |
036 |
A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális |
0 |
0 |
0 |
037 |
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások |
0 |
0 |
0 |
038 |
Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
0 |
0 |
0 |
039 |
Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
0 |
0 |
462 |
040 |
Átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
0 |
0 |
113 |
041 |
Temetési segély [Szoctv. 46. §] |
0 |
0 |
60 |
042 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
043 |
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
0 |
0 |
0 |
044 |
Átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
0 |
0 |
0 |
045 |
Temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
0 |
0 |
0 |
046 |
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
0 |
0 |
609 |
047 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) |
0 |
0 |
190 |
048 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) |
0 |
0 |
0 |
049 |
Egyéb nem intézményi ellátások (33+…+48) |
1 046 |
1 046 |
1 434 |
050 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49) |
13 231 |
13 231 |
11 424 |
Tésenfa Községi Önkormányzat
6. melléklet: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban
Ezer forintban
S. |
A többéves kihatással járó |
Előirányzatok éves bontásban |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sz. |
feladat megnevezése |
2 014 |
2 015 |
2 016 |
2 017 |
2 018 |
Össz. |
|
1. |
Bevételi előirányzat |
0 |
||||||
Kiadási előirányzat |
0 |
|||||||
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyenleg |
0 |
7. melléket: Az önkormányzat éves létszám-előirányzata költségvetési szervenként és összevontan, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata a közfoglalkoztatási tervnek megfelelően (fő)
Megnevezés |
Választott tisztségviselő |
Közalkalmazott |
Mt. foglalkoztatás |
Összesen |
közfoglalkoz- tatottak |
|||||||||||
Létszámkeret |
Engedélyezett |
Létszámkeret |
Engedélyezett |
Létszámkeret |
Engedélyezett |
Létszámkeret |
Engedélyezett |
|||||||||
összesen |
üres |
betöltött |
összesen |
üres |
betöltött |
összesen |
üres |
összesen |
üres |
betöltött |
||||||
Önkormányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. melléklet Pénzmaradvány kimutatása
Tésenfa Községi Önkormányzat |
||
7843 Tésenfa Kossuth 71. |
||
24 - Pénzforgalom egyeztetése |
||
Sor |
Megnevezés |
Összeg |
001 |
- Forintban vez.kv-i bankszámlák egy.(178,32,33,34 |
2 774 |
002 |
- Devizabetét számlák egyenlege( 327,328,329) |
0 |
003 |
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege (31) |
110 |
004 |
- Valutapénztárak egyenlege (312,319) |
0 |
005 |
Nyitó pénzkészlet összesen |
2 884 |
006 |
Bevételek + |
42 272 |
007 |
Kiadások - |
43 530 |
008 |
- Forintban vez.kv-i bankszámlák egyenlege |
1 548 |
009 |
- Devizabetét számlák egyenlege (327,328,329) |
0 |
010 |
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
78 |
011 |
- Valutapénztárak egyenlege (312,319) |
0 |
012 |
Záró pénzkészlet összesen |
1 626 |
13 |
Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa |
0 |
14 |
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
1 882 |
15 |
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
1 882 |
16 |
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
0 |
17 |
18. Szabad pénzmaradvány |
0 |
18 |
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány |
0 |
19 |
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány |
0 |
Tésenfa Községi Önkormányzat
8.1. melléklet: 2013. évi általános és céltartalékok
|
2013. évi eredeti előirányzat |
2013. évi módosított előirányzat |
|
---|---|---|---|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
összesen |
0 |
0 |
0 |
Céltartalék |
0 |
0 |
|
Közalkalmazottak egyszeri cafeteria működési céltartalék kerete |
|||
Útfelújítás felhalmozási céltartalék |
|||
Önkormányzat ingatlanok felújítására, nyílászáró cseréjére felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
|
Egyéb önkormányzati felújításra felhalmozási céltartalék |
|||
összesen |
0 |
0 |
0 |
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet Tésenfa Községi Önkormányzat Helyi adók
Tésenfa Községi Önkormányzat |
||||
Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése |
||||
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
001 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
4 |
002 |
Felügyeleti jellegű tevékenység díja |
0 |
0 |
0 |
003 |
Gépjárműadó |
-349 |
-349 |
435 |
004 |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
005 |
Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
006 |
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05) |
-349 |
-349 |
435 |
007 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
008 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
009 |
Vállalkozók kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
010 |
Magánszemélyek kommunális adója |
136 |
136 |
130 |
011 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
0 |
0 |
012 |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
0 |
0 |
013 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
0 |
0 |
014 |
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
0 |
0 |
015 |
Ebrendészeti hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
016 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
017 |
Helyi adók és adójellegű bevételek (07+…+16) |
136 |
136 |
130 |
018 |
Adópótlék, adóbírság |
0 |
0 |
29 |
019 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
020 |
Természetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
021 |
Műemlékvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
022 |
Építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
023 |
Egyéb bírság |
15 |
15 |
30 |
024 |
Bírságbevétek (19+…+23) |
15 |
15 |
30 |
025 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
19 |
026 |
Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25) |
-198 |
-198 |
647 |
10. melléklet: Tésenfa Községi Önkormányzat által 2013-ben nyújtandó közvetlen és közvetett támogatásainak kimutatása
(E Ft) |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
Közvetlen támogatások |
||
Civil szervezetek működési |
|
|
Közvetlen támogatások összesen |
|
|
Közvetett támogatások |
||
|
|
|
Lakosság részére lakásépítéshez, |
|
|
Kommunális adó kedvezmény, |
|
|
Gépjárműadó kedvezmény, |
|
|
Helyi iparűzési adó |
0 |
|
Helyiségek, eszközök biztosításából |
|
|
Egyéb nyújtott kedvezmény |
|
|
Közvetett támogatások összesen |
|
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Működési célú kölcsönök |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
Forgatási célú értékpapír beváltása |
|
|
|
||||
Előző évi pénzmaradvány |
|
|
|
|
|||
|
|||||||
Céltartalék |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási kiadások (Áfa-val |
|
|
|
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ért. tárgyi eszk. és imm. Javak |
|
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz |
|
||||
Támogatásértékű felhlamozási |
|
Támogatásértékű felhalmozási |
|
Továbbadási célú felhalmozási |
|
|
|
||||
Beruházási és felújítása Áfa |
|
Felhalmozási célú kölcsönök |
|
||||
Értékesített tárgyi eszközök és imm. |
|
|
Hosszú lejáratú felhalmozási hitel |
|
|||
Felhalmozási célú kölcsönök |
|
Hosszú lejáratú felhalmozási hitel |
|
||||
|
|
Hosszú lejáratú értékpapír |
|
||||
|
|
|
|
|
|
||
Előző évi pénzmaradvány igénybe |
|
|
Befektetési célú értékpírok |
|
|
||
|
|
|
|
Felhalmozási célú kiadás |
|
|
|
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése |
||||
---|---|---|---|---|
Sor |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
001 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
6 832 |
7 754 |
7 754 |
002 |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
003 |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját |
0 |
0 |
0 |
004 |
Óvodaműködtetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
005 |
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
0 |
0 |
006 |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának |
0 |
0 |
0 |
007 |
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
9 772 |
7 512 |
7 512 |
008 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
1 927 |
1 927 |
1 927 |
009 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
1 997 |
1 997 |
1 997 |
010 |
A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási |
0 |
0 |
0 |
011 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
231 |
231 |
231 |
012 |
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- |
0 |
0 |
0 |
013 |
Központosított működési célú előirányzatok |
0 |
1 211 |
1 211 |
014 |
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
0 |
766 |
766 |
015 |
Szerkezetátalakítási tartalék |
0 |
763 |
763 |
016 |
Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
017 |
A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, |
0 |
0 |
0 |
018 |
Egyéb működési célú központi támogatás |
0 |
1 769 |
1 763 |
019 |
ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során- kötvénytartozás |
0 |
0 |
0 |
020 |
ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során - kötvénytartozás |
0 |
0 |
0 |
021 |
ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken |
0 |
0 |
0 |
022 |
ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami |
0 |
0 |
0 |
023 |
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
20 759 |
23 930 |
23 924 |
024 |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
025 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
0 |
0 |
0 |
026 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése |
0 |
0 |
0 |
027 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése |
0 |
0 |
0 |
028 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése |
0 |
0 |
0 |
029 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése |
0 |
0 |
0 |
030 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése |
0 |
0 |
0 |
031 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi |
0 |
0 |
0 |
032 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése |
0 |
0 |
0 |
033 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
0 |
0 |
0 |
034 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
0 |
035 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése |
0 |
0 |
0 |
036 |
Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől |
0 |
0 |
0 |
037 |
Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
0 |
0 |
0 |
038 |
Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű |
0 |
0 |
0 |
039 |
Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
040 |
Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi |
0 |
0 |
0 |
041 |
Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól |
0 |
0 |
15 309 |
042 |
Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és |
0 |
0 |
0 |
043 |
Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési |
0 |
0 |
0 |
044 |
Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól |
0 |
0 |
0 |
045 |
Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és |
0 |
0 |
0 |
046 |
Működési célú támogatásértékű bevételek (36+…+45) |
11 487 |
11 487 |
15 309 |
047 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46) |
32 246 |
35 417 |
39 233 |
048 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
0 |
0 |
0 |
049 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
050 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
051 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
308 |
052 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
053 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
054 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
055 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
056 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
057 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
308 |
058 |
Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól |
0 |
0 |
0 |
059 |
Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
060 |
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól |
0 |
0 |
0 |
061 |
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
062 |
Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem |
0 |
0 |
0 |
063 |
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem |
0 |
0 |
0 |
064 |
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
065 |
Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
066 |
Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi |
0 |
0 |
0 |
067 |
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől |
0 |
0 |
0 |
068 |
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+…+67) |
0 |
0 |
0 |
069 |
Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68) |
0 |
0 |
308 |
070 |
Központosított felhalmozási célú előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
071 |
Címzett támogatás |
0 |
0 |
0 |
072 |
Céltámogatás |
0 |
0 |
0 |
073 |
Vis maior támogatás |
0 |
0 |
0 |
074 |
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
075 |
ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami |
0 |
0 |
0 |
076 |
ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során - kötvénytartozás |
0 |
0 |
0 |
077 |
ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken |
0 |
0 |
0 |
078 |
ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során - kötvénytartozás |
0 |
0 |
0 |
079 |
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
080 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
0 |
0 |
0 |
081 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése |
0 |
0 |
0 |
082 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai |
0 |
0 |
0 |
083 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése |
0 |
0 |
0 |
084 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése |
0 |
0 |
0 |
085 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése |
0 |
0 |
0 |
086 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése |
0 |
0 |
0 |
087 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése |
0 |
0 |
0 |
088 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
0 |
0 |
0 |
089 |
Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
0 |
090 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése |
0 |
0 |
0 |
091 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési |
0 |
0 |
0 |
092 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű |
0 |
0 |
0 |
093 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű |
0 |
0 |
0 |
094 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű |
0 |
0 |
0 |
095 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás |
0 |
0 |
0 |
096 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami |
0 |
0 |
0 |
097 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és |
0 |
0 |
0 |
098 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési |
0 |
0 |
0 |
099 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi |
0 |
0 |
0 |
100 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól |
0 |
0 |
0 |
101 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+…+100) |
0 |
0 |
0 |
102 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
103 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
0 |
0 |
0 |
104 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
105 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
106 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
107 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
108 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
109 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
110 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
111 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
112 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
113 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól |
0 |
0 |
0 |
114 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil |
0 |
0 |
0 |
115 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól |
0 |
0 |
0 |
116 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
117 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem |
0 |
0 |
0 |
118 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú |
0 |
0 |
0 |
119 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
120 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
121 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi |
0 |
0 |
0 |
122 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől |
0 |
0 |
0 |
123 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
124 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123) |
0 |
0 |
0 |
125 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
126 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai |
0 |
0 |
0 |
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
129 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
130 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
131 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
132 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
0 |
133 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
0 |
134 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
136 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
137 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
138 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
139 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
140 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
141 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
142 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
0 |
143 |
Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
0 |
144 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítésből |
001 |
Rendszeres személyi juttatás (=02/09) |
11 705 |
13 304 |
15 392 |
0 |
002 |
Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) |
96 |
96 |
1 707 |
0 |
003 |
Külső személyi juttatások (=02/48) |
172 |
172 |
339 |
0 |
004 |
Személyi juttatások |
11 973 |
13 572 |
17 438 |
0 |
005 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 154 |
2 154 |
2 998 |
0 |
006 |
ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) |
0 |
0 |
25 |
0 |
007 |
Dologi kiadások (=03/69) |
7 087 |
8 659 |
9 391 |
0 |
008 |
ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57) |
0 |
0 |
0 |
0 |
009 |
ebből: Kamatkiadások (=03/66) |
200 |
200 |
18 |
0 |
010 |
ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
011 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
012 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
013 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
014 |
Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31) |
3 531 |
3 531 |
4 207 |
0 |
015 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
016 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
320 |
0 |
017 |
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52) |
0 |
0 |
84 |
0 |
018 |
Tartalékok (működési célú) (=04/57) |
0 |
0 |
0 |
0 |
019 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
3 531 |
3 531 |
4 611 |
0 |
020 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/74) |
13 231 |
13 231 |
11 424 |
0 |
021 |
Működési kiadások összesen |
37 976 |
41 147 |
45 862 |
0 |
022 |
Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) |
408 |
408 |
408 |
0 |
023 |
Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) |
0 |
0 |
0 |
0 |
024 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
025 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
026 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
027 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89) |
0 |
0 |
3 |
0 |
028 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
029 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
030 |
Lakástámogatás (=04/100) |
0 |
0 |
0 |
0 |
031 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
032 |
Felhalmozási célú céltartalék (=04/112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
033 |
Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113) |
0 |
0 |
20 |
0 |
034 |
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
035 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
0 |
23 |
0 |
036 |
Felhalmozási kiadások összesen |
408 |
408 |
431 |
0 |
037 |
Költségvetési kiadások |
38 384 |
41 555 |
46 293 |
0 |
038 |
Intézményi működési bevételek (=07/23) |
510 |
510 |
5 453 |
0 |
039 |
ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20) |
10 |
10 |
3 |
0 |
040 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23) |
20 759 |
23 930 |
23 924 |
0 |
041 |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
042 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
043 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
044 |
Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/45) |
11 487 |
11 487 |
15 309 |
0 |
045 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 246 |
35 417 |
39 233 |
0 |
046 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
047 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
308 |
0 |
048 |
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/67) |
0 |
0 |
0 |
0 |
049 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
308 |
0 |
050 |
Közhatalmi bevételek (=16/26) |
-198 |
-198 |
647 |
0 |
051 |
Működési bevételek mindösszesen |
32 558 |
35 729 |
45 641 |
0 |
052 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) |
0 |
0 |
0 |
0 |
053 |
Tartós részesedések értékesítése (=08/21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
054 |
Meglévő részesedések tőkekivonásához tőkeleszállításához |
0 |
0 |
0 |
0 |
055 |
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
056 |
ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26) |
0 |
0 |
0 |
0 |
057 |
Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17) |
0 |
0 |
0 |
0 |
058 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
059 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/78) |
0 |
0 |
0 |
0 |
060 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
0 |
0 |
0 |
0 |
061 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
062 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/99) |
0 |
0 |
0 |
0 |
063 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
064 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
0 |
0 |
0 |
0 |
065 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
066 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
067 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
068 |
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
069 |
Költségvetési bevételek mindösszesen |
32 558 |
35 729 |
45 641 |
0 |
070 |
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51) |
5 418 |
5 418 |
221 |
0 |
071 |
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68) |
408 |
408 |
431 |
0 |
072 |
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29) |
0 |
0 |
0 |
0 |
073 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
074 |
Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29) |
0 |
0 |
0 |
0 |
075 |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
076 |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34) |
0 |
0 |
-2 763 |
0 |
077 |
Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17) |
2 254 |
2 254 |
2 534 |
0 |
078 |
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
079 |
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
080 |
Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
081 |
Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24) |
3 572 |
3 572 |
0 |
0 |
082 |
Finanszírozási bevételek összesen |
5 826 |
5 826 |
2 534 |
0 |
083 |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38) |
0 |
0 |
-3 369 |
0 |
084 |
Tárgyévi kiadások |
38 384 |
41 555 |
43 530 |
0 |
085 |
Tárgyévi bevételek |
38 384 |
41 555 |
44 806 |
0 |
086 |
Pénzkészlet január 1-jén |
0 |
0 |
2 884 |
0 |
087 |
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén |
0 |
0 |
1 626 |
0 |
088 |
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra |
6 |
14 |
14 |
0 |
089 |
Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén |
0 |
0 |
14 |
0 |
14. melléklet |
|||
---|---|---|---|
Sor |
Megnevezés |
Nyitó |
Záró |
001 |
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) |
0 |
0 |
002 |
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) |
0 |
0 |
003 |
3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123) |
0 |
4 |
004 |
4. Szellemi termékek (1114,1124) |
0 |
0 |
005 |
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) |
0 |
0 |
006 |
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) |
0 |
0 |
007 |
I. Immateriális javak összesen (01+...+06) |
0 |
4 |
008 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) |
76 042 |
73 186 |
009 |
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) |
2 101 |
1 313 |
010 |
3. Járművek (1321.,1322-ből) |
12 875 |
1 411 |
011 |
4. Tenyészállatok (141.,142-ből) |
0 |
0 |
012 |
5. Beruházások,felújítások (122,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) |
0 |
0 |
013 |
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) |
0 |
0 |
014 |
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) |
0 |
0 |
015 |
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) |
0 |
0 |
016 |
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) |
91 018 |
75 910 |
017 |
1. Tartós részesedés (171., 1751.) |
5 |
10 |
018 |
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) |
0 |
0 |
019 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) |
0 |
10 |
020 |
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) |
25 |
25 |
021 |
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) |
0 |
0 |
022 |
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) |
0 |
0 |
023 |
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) |
0 |
0 |
024 |
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) |
0 |
0 |
025 |
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) |
0 |
0 |
026 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) |
25 |
45 |
027 |
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) |
0 |
0 |
028 |
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) |
0 |
0 |
029 |
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) |
0 |
0 |
030 |
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) |
0 |
0 |
031 |
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe |
0 |
0 |
032 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe |
0 |
0 |
033 |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) |
91 052 |
75 959 |
034 |
1. Anyagok (21., 241.) |
0 |
0 |
035 |
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) |
0 |
0 |
036 |
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) |
0 |
0 |
037 |
4. Késztermékek (251., 261.) |
0 |
0 |
038 |
5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) |
0 |
0 |
039 |
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) |
0 |
0 |
040 |
I. Készletek összesen (34+…+39) |
0 |
0 |
041 |
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) |
0 |
0 |
042 |
2. Adósok (281., 2881.) |
496 |
0 |
043 |
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) |
180 |
12 |
044 |
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek |
0 |
0 |
045 |
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)195 törölve a sorvégéről |
32 |
0 |
046 |
Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) |
0 |
0 |
047 |
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.) |
0 |
0 |
048 |
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) |
0 |
0 |
049 |
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) |
0 |
0 |
050 |
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) |
0 |
0 |
051 |
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek |
0 |
0 |
052 |
II. Követelések összesen (41+42+43+45) |
708 |
12 |
053 |
1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) |
0 |
0 |
054 |
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) |
0 |
0 |
055 |
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) |
0 |
0 |
056 |
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) |
0 |
0 |
057 |
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292 |
0 |
0 |
058 |
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) |
0 |
0 |
059 |
III. Értékpapírok összesen (53+56) |
0 |
0 |
060 |
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) |
110 |
78 |
061 |
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) |
2 774 |
1 548 |
062 |
Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) |
2 774 |
1 548 |
063 |
2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) |
0 |
0 |
064 |
3. Elszámolási számlák (33-34.) |
0 |
0 |
065 |
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) |
0 |
0 |
066 |
Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) |
0 |
0 |
067 |
4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) |
0 |
0 |
068 |
IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) |
2 884 |
1 626 |
069 |
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) |
217 |
0 |
070 |
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) |
2 288 |
897 |
071 |
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) |
1 155 |
0 |
072 |
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) |
0 |
0 |
073 |
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) |
3 660 |
897 |
074 |
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) |
7 252 |
2 535 |
075 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) |
98 304 |
78 494 |
076 |
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) |
0 |
0 |
077 |
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) |
1 231 |
1 231 |
078 |
I. Tartós tőke (76+77) |
1 231 |
1 231 |
079 |
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) |
0 |
0 |
080 |
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) |
90 125 |
74 740 |
081 |
II. Tőkeváltozások (79+80) |
90 125 |
74 740 |
082 |
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) |
0 |
0 |
083 |
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) |
0 |
0 |
084 |
III. Értékelési tartalék (82+83) |
0 |
0 |
085 |
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) |
91 356 |
75 971 |
086 |
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) |
2 534 |
1 882 |
087 |
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) |
3 392 |
1 882 |
088 |
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) |
-858 |
0 |
089 |
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) |
0 |
0 |
090 |
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) |
0 |
0 |
091 |
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) |
0 |
0 |
092 |
5. Előirányzat-maradvány (424.) |
0 |
0 |
093 |
I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) |
2 534 |
1 882 |
094 |
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) |
0 |
0 |
095 |
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) |
0 |
0 |
096 |
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) |
0 |
0 |
097 |
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) |
0 |
0 |
098 |
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) |
0 |
0 |
099 |
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) |
0 |
0 |
100 |
II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) |
0 |
0 |
101 |
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) |
2 534 |
1 882 |
102 |
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) |
0 |
0 |
103 |
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) |
0 |
0 |
104 |
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) |
0 |
0 |
105 |
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) |
0 |
0 |
106 |
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) |
0 |
0 |
107 |
"6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből) |
0 |
0 |
108 |
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) |
0 |
0 |
109 |
Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) Ez nem látszott teljesen |
0 |
0 |
110 |
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+108) |
0 |
0 |
111 |
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) |
0 |
0 |
112 |
Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) |
0 |
0 |
113 |
2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből,4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) |
217 |
0 |
114 |
Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból) |
0 |
0 |
115 |
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) |
0 |
0 |
116 |
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) |
0 |
0 |
117 |
3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120) |
0 |
0 |
117 |
3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120) |
0 |
0 |
118 |
Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből) |
0 |
0 |
119 |
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő |
0 |
0 |
120 |
- működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei |
0 |
0 |
121 |
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123) |
187 |
0 |
122 |
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek |
57 |
0 |
123 |
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek |
130 |
0 |
124 |
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből,438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) |
0 |
0 |
125 |
Ebből: - váltótartozások (444.) |
0 |
0 |
126 |
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) |
0 |
0 |
127 |
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) |
0 |
0 |
128 |
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) |
0 |
0 |
129 |
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) |
0 |
0 |
130 |
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) |
0 |
0 |
131 |
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) |
0 |
0 |
132 |
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) |
0 |
0 |
133 |
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) |
0 |
0 |
134 |
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) |
0 |
0 |
135 |
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) |
0 |
0 |
136 |
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) |
0 |
0 |
137 |
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) |
0 |
0 |
138 |
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124) |
404 |
0 |
139 |
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) |
492 |
0 |
140 |
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) |
3 067 |
641 |
141 |
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) |
451 |
0 |
142 |
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) |
0 |
0 |
143 |
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) |
0 |
0 |
144 |
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) |
0 |
0 |
145 |
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142) |
4 010 |
641 |
146 |
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145) |
4 414 |
641 |
147 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146) |
98 304 |
78 494 |
15. melléklet: Az önkormányzat 2013. évi költség
ö
Í
vetési mérlege közgazdasági tagolásban
B E V É T E L E K
á
á
IRÁNYZAT-MARADVÁNYÁNAK, PÉNZMARADVÁNYÁNAK ÉS VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE |
5 826 |
5 826 |
2 534 |
dési célra lmozási célra |
2 254 |
2 254 |
2 534 |
ROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
- |
- |
- |
ödési célú bevételek |
|||
LVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI |
- |
- |
- |
ödési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra |
|||
OZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.) |
5 826 |
5 826 |
2 534 |