Tésenfa Községi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014.(V.20.) önkormányzati rendelete

Tésenfa Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 05. 20

Tésenfa Községi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014.(V.20.) önkormányzati rendelete

Tésenfa Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

2014.05.20.

Tésenfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, figyelemmel az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 92. §-ra, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat szerint, a 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének teljesítése

2. § Az önkormányzat a 2013. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét 43.530 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 44.806 forintban állapítja meg.

A teljesített költségvetési bevételek

3. § Az önkormányzat 2013. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 2. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

4. § Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait feladatonként a 3. számú mellékletben meghatározottak szerint a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: 45.862 e Ft

Ebből:

- személyi jellegű kiadások: 17.438 e Ft

- munkaadókat terhelő járulékok: 2.998 e Ft

- dologi jellegű kiadások: 9.391 e Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai 11.424 e Ft

- egyéb működési célú támogatások 4.611 e Ft

5. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 431 ezer forint. (4. számú melléklet)

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzat teljesítése: 23 ezer forint,

- a felújítások előirányzat teljesítése: 408 ezer forint.

(3) A finanszírozási kiadás 0 forint.

6. § Az önkormányzat által folyósított ellátásokat az 5. számú melléklet rögzíti.

Költségvetési kiadások és bevételek

7. § (1) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 6. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi munkajogi létszámkeretét 14 főben hagyja jóvá a 7. melléklet szerint.

A pénzmaradvány

9. § (1) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 1.882 E Ft-ban kerül jóváhagyásra. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:1.882 E Ft.

(2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 8. számú melléklet szerint használható fel.

Egyéb rendelkezések

10. § (1) Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat által juttatott közvetlen és közvetett támogatások felhasználását a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat egyes sajátos feladatainak bevételeit, annak felhasználásait bemutató tájékoztatást a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Az önkormányzat pénzforgalmi jelentését a 13. számú melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat vagyona december 31-én 78.494 ezer Ft. A vagyonmérleget a 14. számú melléklet, az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 15. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1-15. melléklet

Tésenfa Községi Önkormányzat

1. melléklet

Címrend a zárszámadási rendelethez


Cím száma	Neve
	Neve
8411261	Önkormányzat igazgatási tevék
8414021	Közvilágítási feladatok
8414031	Város és községgazd
8821111	Aktív korúak ellátása
8821131	Lakásfenntartási támog.
8821151	Ápolási díj alanyi jogon
8821171	Rendszeres gyv.pénzbeli ell.
8821191	Óvodáztatási támog.
8821221	Átmeneti seg.
8821231	Temetési segély
8821291	Eseti pénzbeli szoc. ellátás
8899281	Falugondnoki szolg.
8904411	Rövid id. közfoglalk.
8904421	Hosszabb id. közfogl.
8904431	Egyéb közfoglalk.
9101231	Könyvtári szolgáltatások
9105011	Közművelődési tevék.
9603021	Köztemető fenntartás

2.1. melléklet: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

CÍM / ALCÍM	B E V É T E L E K				2013. évi eredeti ei.		2013. évi módosított		2013. teljesítés
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT
	I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK				11 799		11 799		21 717
		1. Működési bevételek			11 799		11 799		21 717
	80		1.1	Önkormányzatok sajátos bevételei	-	198	-	198	647
				Helyi adók	151		151		212
				Átengedett központi adók	-	349	-	349	435
			1.2 Intézményi működési bevételek		510		510		5 453
	44		1.3 Támogatás értékű működési bevételek		11 487		11 487		15 309
			1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		-		-		-
			1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-		-		308
			1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások
		2. Felhalmozási bevételek			-		-		-
			2.1	elhalmozási saját bevételek	-		-		-
				2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése
				2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei
				2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
			2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek
			2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
			2.4	Befektetési célú egyéb belf. Értékpapír bevételei
		3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek
			3.1	Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről
			3.2	Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kivűlről
			3.3	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
	II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN				20 759		23 930		23 924
	40	1. Önkormányzat költségvetési támogatása			20 759		23 930		23 924
		2. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás
		3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
	III. Hitelfelvétel bevétele
82 IV. Finanszírozási bevétel					5 826		5 826		2 534
83 V.Függő, átfutó bevétel									-	3 369
1. CÍM ÖSSZESEN					38 384		41 555		44 806

2.2. melléklet: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelet előirányzatok szerinti bontásban

Cím- szám	K I A D Á S O K	2013. évi tervezett ei.	2013. évi módosított ei.	2013. teljesítés
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT
21	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	37 976	41 147	45 862
	1. Személyi juttatások	11 973	13 572	17 438
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	2 154	2 154	2 998
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	7 087	8 659	9 391
	4. Egyéb működési célú támogatások összesen	3 531	3 531	4 611
	4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
	4.2 Támogatásértékű működési kiadások	3 531	3 531	4 611
	4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
	4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
20	4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
	5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások
	6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata
	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 231	13 231	11 424
36	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	408	408	431
	1. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	408	408	408
	2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val
	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen
	3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám.
	3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások			23
	3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások
	3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
	3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
	3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	-
	IV. FÜGGŐ ÁTFUTÓ KIADÁSOK			- 2 763
1. CÍM ÖSSZESEN		38 384	41 555	43 530

2.3. melléklet: Az önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a.) pont felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei

	Megnevezés	2013. eredeti	2013. módosított e	2013. teljesítés.
A	Saját folyó bevétel	-188	-188	6 100
1.	Helyi adók	136	136	130
2.	Gépjárműadó	-349	-349	435
3.	Kamatbevétel	10	10	3
4.	Bírság, pótlék, díj	15	15	82
5.	Osztalék, koncesszió
6.	Egyéb sajátos bevétel (vagyonhasznosítás)			5 450
B	Rövid lejáratú kötelezettség	0	0	0
7.	hosszú lejáratú kötelezettség (tőke,kamat) éves köt.
8.	lízingdíj
9.	kamatfizetési kötelezettség
C	Folyó bevétel (A-B)	-188	-188	6 100
D	Hitel felső határa a korrigált saját bevétel 50 %-a	-94	-94	3 050

3. melléklet: Az Önkormányzat 2013. évi bevételi és kiadási terve - címrend szerinti bontásban (kötelező és nem kötelező feladatok szerinti elhatárolásban, tekintettel a finanszírozás forrására)

Tésenfa Községi Önkormányzat
7843 Tésenfa Kossuth 71.

Kötelező nem kötelező feladatok szakfeladatok szerinti bontásban 3. melléklet

Sor	Megnevezés	Összesen	8411261 Önkormányzat igazgatási tevék	8414021 Közvilágítás	8414031 Város- , községgazdálk odási m.n.s. szolg.	8821111 Aktív korúak ellátása	8821131 Lakásfennta rtási támogatás normatív	8821151 Ápolási díj alanyi jogon	8821171 Rendszeres gyermekvéde lmi pénzbeli ellát.	8821191 Óvodáztatási támogatás	8821231 Temetési segély	8899281 Falugondnoki szolgáltatás	8904411 Rövid időtartamú közfoglalko ztatás	8904421 Hosszabb időtart.közf ogl.	8904431 Egyéb közfoglalko ztatás	9101231 Könyvtári szolgáltatás	9105011 Közművelődés i tevékenység	9603021 Köztemető	Kötelező feladatok ellátása összesen	8821221 Átmeneti segély	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellát	Nem kötelező feladatok ellátása összesen
001	Rendszeres személyi juttatások (02/09)	15 392	2 160	0	428	0	0		0			1 427	1 022	10 355	0	0			15 392	0	0	0
002	Nem rendszeres személyi juttatások (02/42)	1 707	1 411	0	0	0	0		0			244	18	34	0	0			1 707	0	0	0
003	Külsö személyi juttatások (02/48)	339	247	0	0	0	0		0			0		0	0	32	60		339	0	0	0
004	Személyi juttatások összesen (01..03)(02/49)	17 438	3 818	0	428	0	0		0	0		1 671	1 040	10 389	0	32	60	0	17 438	0	0	0
005	Munkaadókat terhelö járulékok (02/54)	2 998	501	0	116	0	0		0			441	281	1 636	0	8	15		2 998	0	0	0
006	Készletbeszerzés (03/14)	1 993	36	0	360	0	0		0			418		0	1 179	0			1 993	0	0	0
007	Kommunikációs szolgáltatások (03/18)	106	106	0	0	0	0		0					0	0	0			106	0	0	0
008	Szolgáltatási kiadások (03/33)	1 830	836	295	182	0	0		0	0		247	0	0	207	0	52	11	1 830	0	0	0
009	Vásárólt közszolgáltatások (03/34)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
010	Működési célú ÁFA összesen (03/40)	1 058	158	77	143	0	20		0			159		0	358	0	13	3	931	127	0	127
011	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (03/45)	72	72	0	0	0	0		0					0	0	0			72	0	0	0
012	Szellemi tevék.teljes.kapcsolódó kifizetés (03/46)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
013	Egyéb különféle kiadások (03/55+61+66+67)	199	110	0	0	0	0		0			89	0	0	0	0			199	0	0	0
014	Ebből: Különféle kv-i befizetések (03/55)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
015	Egyéb dologi kiadások (03/68)	4 133	4 133	0	0	0	0		0					0	0	0			4 133	0	0	0
016	Dologi kiadások (06+..+13+15)	9 391	5 451	372	685	0	20		0	0		913	0	0	1 744	0	65	14	9 264	127	0	127
017	Működ.garanc.és kezességváll.kifiz.ÁH.belül(04/01)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
018	Működ.visszat.támog.,kölcs.nyújtás ÁH.belül(04/11)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
019	Működ.visszat.támog.kölcs.törleszt.ÁH.belül(04/21)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
020	Támogatásért.műk. kiadás közp.kv-i sz. (04/22)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
021	Támogatásért.műk.kiad.fej. kez. ei.EU pr.(04/23)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
022	Támogatásért.műk.kiad.egyéb fej.kez ei.(04/24)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
023	Támogatásért. műk.kiadás TB alapok kezelőin(04/25)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
024	Támogatásért.műk.kiadás elk.áll.pénzalapn.(04/26)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
025	Támogatásért.műk.kiadás helyi önk.és kv.sz(04/27)	4 167	4 167	0	0	0	0		0					0	0	0			4 167	0	0	0
026	Támogatásért.műk.kiadás társulásnak (04/28)	40	40	0	0	0	0		0					0	0	0			40	0	0	0
027	Támogatásért.műk.kiadás nemzetis.önkormányz(04/29)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
028	Támogatásért.műk.kiadás térs.fejlesz.tanács(04/30)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
029	Támogatásértékű működési kiadás (04/31)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
030	Műk.c.gar.és kezességváll.sz.kifiz.ÁH belül(04/32)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
031	Működ.visszatér.támog.kölcsön.nyujt.ÁH kiv.(04/41)	320	320	0	0	0	0		0					0	0	0			320	0	0	0
032	Működ.célú pe.átad.egyházaknak (04/42)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
033	Működ.célú pe.átad.civil szervezetnek (04/43)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
034	Müköd.célú pe.átad.non-profit szervezetnek (04/43)	4	4	0	0	0	0		0					0	0	0			4	0	0	0
035	Működ.célú pe.átad.háztartásoknak (04/44)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
036	Müköd.célú pe.átad. pü-i vállalkoz(04/45)	80	80	0	0	0	0		0					0	0	0			80	0	0	0
037	Müköd.célú pe.átad.állami többs.nem pü.váll(04/46)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
038	Müköd.célú pe.átad.önk.több.tul.nem pü.vál(04/47)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
039	Müköd.célú pe.átad.egy.válalkozásnak(04/48)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
040	Müköd.célú pe.átad.EU költségvetésének (04/49)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
041	Müköd.célú pe.átad.korm.és nemzetk.szerv.(04/50)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
042	Müküd.célú pe.átad.egyéb külföldinek (04/51)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
043	Müköd.célú pe.átad.ÁH-on kivülre ( 04/52 )	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
044	Tartalékok (működési célú) (04/57)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
045	Egyéb működési célú kiadás(17-19,29-31,43-44)	4 611	4 611	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	4 611	0	0	0
046	Ellátottak pénzbeli juttatásai(12/050)	11 424	0	0	0	6 180	2 543	38	383	20	60			0	0	0			9 224	722	1 478	2 200
047	Működési kiadások összesen(04+05+16+45+46)	45 862	14 381	372	1 229	6 180	2 563		383	20		3 025	1 321	12 025	1 744	40	140	14	43 535	849	1 478	2 327
048	Felújítás ÁFA-val (05/06)	408	408	0	0	0	0		0					0	0	0			408	0	0	0
049	Beruházási kiadások ÁFA-val (05/17)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
050	Felh.célú garanc.és kezess.szár.kif.ÁH bel.(04/59)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
051	Felh.célú visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁH.bel.(04/69)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
052	Felh.célú visszat.támog.kölcs.törl.ÁH.bel.(04/79)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
053	Támogatásért.felh.kiadás közp. kv.szervn.(04/80)	3	3	0	0	0	0		0					0	0	0			3	0	0	0
054	Támogatásért.felh.kiadás fej.kez.Eu-s pr.(04/81)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
055	Támogatásért.felh.kiadás fej.kez.egyéb elő(04/82)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
056	Támogatásért.felh.kiadás TB alapok kezel.(04/83)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
057	Támogatásért.felh.kiadás elk.áll.pénzalap.(04/84)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
058	Támogatásért.felh.kiad.helyi önk.és kv.sz.(04/85)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
059	Támogatásért.felh.kiadás társulásnak (04/86)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
060	Támogatásért.felh.kiadás nemzetis.önkorm.(04/87)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
061	Támogatásért.felh.kiadás térs.fejl.tanácsn.(04/88)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
062	Támogatásért.felhalm. kiadás összesen (04/89)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
063	Felhalm.c.gar.és kezességváll.sz.kif.ÁH kiv(04/90)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
064	Felhalm.c.visszat.tám kölcs.nyujtás ÁH kiv.(04/99)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
065	Felhalm.célú pe.átad.egyházaknak (04/101)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
066	Felh.célú pe.átad.civil szervezetnek (04/102)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
067	Felh.célú pe.átad.non-profit szervezetnek(04/102)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
068	Felh.célú pe.átad.háztartásoknak(04/103)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
069	Felh.célú pe.átad. pü-i vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
070	Felh.célú pe.átad.állami több.nem pü.váll(04/105)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
071	Fel.célú pe. átad.önk.több.tul.nem pü.váll(04/106)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
072	Felh.célú pe.átad.egyéb vállalkozásnak(04/107)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
073	Felh.célú pe.átad. EU-s költségvet.(04/108)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
074	Felh.célú pe.átad.korm.és nemzetk.szerv(04/109)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
075	Felh.célú pe.átad.egyéb külföldinek(04/110)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
076	Felh.célú pe.átad. ÁH-on kivülre(04/111)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
077	Felhalmozási célú tartalék (04/112)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
078	Befekt.célú részesedések vásárlása (04/113)	20	20	0	0	0	0		0					0	0	0			20	0	0	0
079	Meglévő tartós részed.kapcs.tőkeemelés(04/114)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
080	Egyéb felhalmozási kiadás össz.(04/116)	23	23	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0
081	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80)	431	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431	0	0	0
082	Költségvetési kiadások (47+81)	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
083	Központi, irányitósz.működ.támog.	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
084	Központi, irányítósz.felhalm.támog.	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
085	Különböző egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0			0	0	0	0
086	Finanszírozási kiadások összesen:(83+..+85)	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0
087	Kiadások összesen: (82+86)	46 293	14 812	372	1 229	6 180	2 563		383	20		3 025	1 321	12 025	1 744	40	140	14	43 966	849	1 478	2 327
088	Szakf.kapcs.mutatósz: Kapacitásmutató 1	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0				0	0
089	Kapacitásmutató 2	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0				0	0
090	Feladatmutató 1	1 442	0	0	0	180	600	1	67	2	7			0	0	195			1 052	195	195	390
091	Feladatmutató 2	0	0	0	0	0	0		0				0	0	0	0			0	0	0	0
092	Teljesítménymutató 1	92 177	0	0	0	22 800	4 320	38 350	67	2	8 570	195	306	4 807	880	0			80 297	4 300	7 580	11 880
093	Teljesítménymutató 2	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0				0	0

Tésenfa Községi Önkormányzat

4. melléket: A helyi önkormányzat nevében végzett 2013. évi beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításonként

Megnevezés	2013. Eredeti Előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. teljesítés
Saját forrásból megvalósítandó beruházások
			23
Pályázati forrásból megvalósuló megvalósuló beruházás

összesen
Mindösszesen	0	0	23

Megnevezés	2013. évi tervezett előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. teljesítés
Saját forrásból megvalósítandó felújítások
Ingatlanok felújítáa	408	408	408
Gépek berendezések felújítása
Járművek felújítása

Pályázati forrásból megvalósuló megvalósuló felújítás
Mindösszesen	408	408	408

5. melléklet Tésenfa Községi Önkormányzat 2013 évi Önkormányzatok által folyosított ellátások
Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
001	Otthonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §]	0	0	0
002	GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §]	0	0	0
003	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. §]	0	0	383
004	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§]	0	0	0
005	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	0	0	20
006	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §]	0	0	0
007	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	0	0	0
008	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.]	0	0	0
009	Egyéb családi támogatás	0	0	0
010	Családi támogatások (01+…+09)	393	393	403
011	Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.]	0	0	38
012	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. § ]	0	0	0
013	Közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bek.]	0	0	0
014	Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	0	0	0
015	Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	0	0	0
016	Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
017	Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+…+16)	0	0	38
018	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek ]	0	0	5 702
019	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
020	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+…+19)	8 208	8 208	5 702
021	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0
022	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	2 560
023	Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0
024	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	0	0	0
025	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	0	0	0
026	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0	0	0
027	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	1 262
028	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+…+27)	3 584	3 584	3 822
029	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
030	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	25
031	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
032	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+…+31)	0	0	25
033	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0
034	A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék	0	0	0
035	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás	0	0	0
036	A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0
037	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0
038	Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	0	0	0
039	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	0	0	462
040	Átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	0	0	113
041	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	0	0	60
042	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
043	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	0	0	0
044	Átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	0	0	0
045	Temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	0	0	0
046	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	0	0	609
047	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	190
048	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0
049	Egyéb nem intézményi ellátások (33+…+48)	1 046	1 046	1 434
050	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	13 231	13 231	11 424

Tésenfa Községi Önkormányzat

6. melléklet: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Ezer forintban

S.	A többéves kihatással járó		Előirányzatok éves bontásban
sz.	feladat megnevezése		2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	Össz.
1.		Bevételi előirányzat						0
		Kiadási előirányzat						0
		Egyenleg	0	0	0	0	0	0
		Egyenleg						0

7. melléket: Az önkormányzat éves létszám-előirányzata költségvetési szervenként és összevontan, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata a közfoglalkoztatási tervnek megfelelően (fő)

Megnevezés	Választott tisztségviselő				Közalkalmazott				Mt. foglalkoztatás			Összesen				közfoglalkoz- tatottak létszámkerete
	Létszámkeret			Engedélyezett létszám	Létszámkeret			Engedélyezett létszám	Létszámkeret		Engedélyezett létszám	Létszámkeret			Engedélyezett létszám
	összesen	üres	betöltött	Engedélyezett létszám	összesen	üres	betöltött	Engedélyezett létszám	összesen	üres	Engedélyezett létszám	összesen	üres	betöltött	Engedélyezett létszám



Önkormányzat	1	0	1	1	1	0	1	1	12	0	12	14	0	2	14	12
Összesen	1	0	1	1	1	0	1	1	12	0	12	14	0	2	14	12

8. melléklet Pénzmaradvány kimutatása

Tésenfa Községi Önkormányzat
7843 Tésenfa Kossuth 71.

24 - Pénzforgalom egyeztetése

Sor	Megnevezés	Összeg
001	- Forintban vez.kv-i bankszámlák egy.(178,32,33,34	2 774
002	- Devizabetét számlák egyenlege( 327,328,329)	0
003	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege (31)	110
004	- Valutapénztárak egyenlege (312,319)	0
005	Nyitó pénzkészlet összesen	2 884
006	Bevételek +	42 272
007	Kiadások -	43 530
008	- Forintban vez.kv-i bankszámlák egyenlege	1 548
009	- Devizabetét számlák egyenlege (327,328,329)	0
010	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	78
011	- Valutapénztárak egyenlege (312,319)	0
012	Záró pénzkészlet összesen	1 626
13	Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0
14	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 882
15	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 882
16	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
17	18. Szabad pénzmaradvány	0
18	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0
19	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0

Tésenfa Községi Önkormányzat

8.1. melléklet: 2013. évi általános és céltartalékok

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. tény
Általános tartalék	0	0	0

összesen	0	0	0
Céltartalék	0	0
Közalkalmazottak egyszeri cafeteria működési céltartalék kerete
Útfelújítás felhalmozási céltartalék
Önkormányzat ingatlanok felújítására, nyílászáró cseréjére felhalmozási céltartalék	0	0
Egyéb önkormányzati felújításra felhalmozási céltartalék
összesen	0	0	0
Mindösszesen	0	0	0

9. melléklet Tésenfa Községi Önkormányzat Helyi adók

Tésenfa Községi Önkormányzat


Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
001	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	4
002	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0
003	Gépjárműadó	-349	-349	435
004	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0
005	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
006	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)	-349	-349	435
007	Építményadó	0	0	0
008	Telekadó	0	0	0
009	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
010	Magánszemélyek kommunális adója	136	136	130
011	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0
012	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
013	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0	0	0
014	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0
015	Ebrendészeti hozzájárulás	0	0	0
016	Talajterhelési díj	0	0	0
017	Helyi adók és adójellegű bevételek (07+…+16)	136	136	130
018	Adópótlék, adóbírság	0	0	29
019	Környezetvédelmi bírság	0	0	0
020	Természetvédelmi bírság	0	0	0
021	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0
022	Építésügyi bírság	0	0	0
023	Egyéb bírság	15	15	30
024	Bírságbevétek (19+…+23)	15	15	30
025	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	19
026	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	-198	-198	647

10. melléklet: Tésenfa Községi Önkormányzat által 2013-ben nyújtandó közvetlen és közvetett támogatásainak kimutatása

(E Ft)
Megnevezés	Összeg
Közvetlen támogatások
Civil szervezetek működési támogatása	4
Közvetlen támogatások összesen	4
Közvetett támogatások
Ellátottak térítési-díj kedzvezménye	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Kommunális adó kedvezmény, mentesség	0
Gépjárműadó kedvezmény, mentesség	0
Helyi iparűzési adó	0
Helyiségek, eszközök biztosításából származó bevételből yújtott kezdvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény (hulladékszállítási díj)	0
Közvetett támogatások összesen	0

	Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat
Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés
Intézményi működési bevételek	510	510	5 453	Személyi juttatások	11 973	13 572	17 438
Önkorm. sajátos működési bevételei	-198	-198	647	Munkaadókat terhelő járulék	2 154	2 154	2 998
Önk. ktsgv-i támogatása	20 759	23 930	23 924	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 087	8 659	9 391
Működési célú pénzeszközátvétel ht- n kívülről	0		308	Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre, egyéb támogatás			404
Támogatásértékű működési bev.	11 487	11 487	15 309	Támogatásértékű működési kiadás	3 531	3 531	4 207
Továbbadási célú műk. bevétel	0			Továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
Működési célú kölcsönök visszatérülése	0			Ellátottak pénzbeli juttatása	13 231	13 231	11 424
Rövid eljáratú hitel (likvid.hitel)	0			Működési célú kölcsönök nyújtása	0
Forgatási célú értékpapír beváltása működési célra	0			Rövid lejáratú hitel viszafizetése	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működésre	0	0		Rövid eljáratú hitel kamata	0
				Rövid eljáratú értékpapír vásárlása
				Céltartalék
Működési célú bevétel összesen	32 558	35 729	45 641	Működési célú kiadás összesen	37 976	41 147	45 862


Felhalmozási és tőkejellű bevételei	0	0	0	Felhalmozási kiadások (Áfa-val együtt)	0	0	23
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0	Felújítási kiadások (Áfa-val együtt)	408	408	408
Fejlesztési célú támogatások	0			Ért. tárgyi eszk. és imm. Javak utáni Áfa befizetése	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	0
Támogatásértékű felhlamozási bevétel	0			Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0

Továbbadási célú felhalmozási bevétel			Egyéb felhalmozási kiadás	0
Beruházási és felújítása Áfa viszatérülése			Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0
Értékesített tárgyi eszközök és imm. javak ÁFA-ja		0	Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetése	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			Hosszú lejáratú felhalmozási hitel kamata	0
Hosszú lejáratú hitel			Hosszú lejáratú értékpapír beváltása	0
Különböző finanszírozási bevételek értékpapír értékesítése	0	0	Felhalmozási tartalék	0
Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra	0		Befektetési célú értékpírok vásárlása	0	0
Felhalmozási célú bevétel összesen	0	0	Felhalmozási célú kiadás összesen	408	408	431

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
001	A települési önkormányzatok működésének támogatása	6 832	7 754	7 754
002	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
003	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0
004	Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0
005	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
006	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
007	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	9 772	7 512	7 512
008	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 927	1 927	1 927
009	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 997	1 997	1 997
010	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
011	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	231	231	231
012	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
013	Központosított működési célú előirányzatok	0	1 211	1 211
014	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	766	766
015	Szerkezetátalakítási tartalék	0	763	763
016	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
017	A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
018	Egyéb működési célú központi támogatás	0	1 769	1 763
019	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során- kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
020	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
021	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül)	0	0	0
022	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
023	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+…+18)	20 759	23 930	23 924
024	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
025	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
026	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
027	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
028	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
029	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
030	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
031	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
032	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
033	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
034	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
035	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+…+34)	0	0	0
036	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
037	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
038	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
039	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
040	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0

041	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	15 309
042	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
043	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
044	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
045	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
046	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+…+45)	11 487	11 487	15 309
047	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	32 246	35 417	39 233
048	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
049	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0
050	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
051	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	308
052	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
053	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
054	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
055	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
056	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
057	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+…+56)	0	0	308
058	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
059	Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
060	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
061	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
062	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
063	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
064	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
065	Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0
066	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
067	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0	0
068	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+…+67)	0	0	0
069	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	0	308
070	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0
071	Címzett támogatás	0	0	0
072	Céltámogatás	0	0	0
073	Vis maior támogatás	0	0	0
074	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
075	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során- kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
076	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
077	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül)	0	0	0
078	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg	0	0	0
079	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+…+74)	0	0	0
080	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
081	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
082	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
083	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0

084	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
085	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
086	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
087	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
088	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
089	Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
090	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+…+89)	0	0	0
091	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
092	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
093	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
094	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
095	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
096	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
097	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
098	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
099	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+…+100)	0	0	0
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101)	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+…+111)	0	0	0
113	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+…+122)	0	0	0
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	0	0
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0

126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
134	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+…+133)	0	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
143	Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
144	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+…+143)	0	0	0

13. melléklet

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
001	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	11 705	13 304	15 392	0
002	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	96	96	1 707	0
003	Külső személyi juttatások (=02/48)	172	172	339	0
004	Személyi juttatások (01+02+03)	11 973	13 572	17 438	0
005	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	2 154	2 154	2 998	0
006	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	25	0
007	Dologi kiadások (=03/69)	7 087	8 659	9 391	0
008	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0	0
009	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	200	200	18	0
010	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	0	0
011	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)	0	0	0	0
012	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)	0	0	0	0
013	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)	0	0	0	0
014	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	3 531	3 531	4 207	0
015	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0	0
016	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	320	0
017	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	0	0	84	0
018	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0	0
019	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+…+18)	3 531	3 531	4 611	0
020	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/74)	13 231	13 231	11 424	0
021	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	37 976	41 147	45 862	0
022	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	408	408	408	0
023	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	0	0	0
024	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59)	0	0	0	0
025	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69)	0	0	0	0
026	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)	0	0	0	0
027	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)	0	0	3	0
028	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0	0
029	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	0	0	0
030	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0	0
031	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	0	0	0
032	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0	0
033	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	20	0
034	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0	0
035	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+…+34)	0	0	23	0
036	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	408	408	431	0
037	Költségvetési kiadások (21+36)	38 384	41 555	46 293	0
038	Intézményi működési bevételek (=07/23)	510	510	5 453	0
039	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	10	10	3	0
040	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	20 759	23 930	23 924	0
041	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	0	0
042	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0	0
043	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0	0
044	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/45)	11 487	11 487	15 309	0

045	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+…+44)	32 246	35 417	39 233
046	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/47)	0	0	0
047	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/56)	0	0	308
048	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/67)	0	0	0
049	Működési célú átvett pénzeszközök (46+47+48)	0	0	308
050	Közhatalmi bevételek (=16/26)	-198	-198	647
051	Működési bevételek mindösszesen (36+42+46+47)	32 558	35 729	45 641
052	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	0
053	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
054	Meglévő részesedések tőkekivonásához tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
055	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
056	ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26)	0	0	0
057	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
058	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	0	0	0
059	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/78)	0	0	0
060	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/79)	0	0	0
061	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
062	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/99)	0	0	0
063	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (59+…+62)	0	0	0
064	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/101)	0	0	0
065	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/110)	0	0	0
066	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/121)	0	0	0
067	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (64+...+66)	0	0	0
068	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	0	0	0
069	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	32 558	35 729	45 641
070	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	5 418	5 418	221
071	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	408	408	431
072	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
073	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
074	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
075	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	0	0	0
076	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-2 763
077	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	2 254	2 254	2 534
078	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0
079	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
080	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	0	0
081	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	3 572	3 572	0
082	Finanszírozási bevételek összesen (77+…+81)	5 826	5 826	2 534
083	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-3 369
084	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	38 384	41 555	43 530
085	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	38 384	41 555	44 806
086	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	2 884
087	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	1 626
088	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	6	14	14
089	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	14

14. melléklet
Sor	Megnevezés	Nyitó	Záró
001	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
002	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
003	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	4
004	4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
005	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
006	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
007	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	4
008	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	76 042	73 186
009	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	2 101	1 313
010	3. Járművek (1321.,1322-ből)	12 875	1 411
011	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
012	5. Beruházások,felújítások (122,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	0
013	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
014	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
015	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
016	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	91 018	75 910
017	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	5	10
018	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
019	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	10
020	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	25	25
021	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
022	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
023	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
024	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
025	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
026	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	25	45
027	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
028	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
029	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
030	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
031	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
032	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+…+31)	0	0
033	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	91 052	75 959
034	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
035	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
036	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
037	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
038	5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
039	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)	0	0
040	I. Készletek összesen (34+…+39)	0	0
041	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	0
042	2. Adósok (281., 2881.)	496	0
043	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	180	12
044	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
045	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)195 törölve a sorvégéről	32	0
046	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
047	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
048	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
049	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
050	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
051	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
052	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	708	12
053	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
054	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
055	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
056	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0	0
057	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292 ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
058	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
059	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
060	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	110	78
061	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	2 774	1 548
062	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	2 774	1 548
063	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
064	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
065	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
066	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
067	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
068	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	2 884	1 626
069	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	217	0
070	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	2 288	897
071	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	1 155	0
072	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
073	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	3 660	897
074	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	7 252	2 535
075	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	98 304	78 494
076	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
077	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	1 231	1 231
078	I. Tartós tőke (76+77)	1 231	1 231
079	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
080	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	90 125	74 740
081	II. Tőkeváltozások (79+80)	90 125	74 740
082	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
083	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
084	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
085	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	91 356	75 971
086	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	2 534	1 882
087	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	3 392	1 882
088	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	-858	0
089	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
090	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
091	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
092	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
093	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	2 534	1 882
094	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
095	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
096	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
097	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
098	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
099	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	2 534	1 882

102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	"6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) Ez nem látszott teljesen	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből,4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)	217	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő	0	0
120	- működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	187	0
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	57	0
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	130	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből,438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	0
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	404	0
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	492	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	3 067	641
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	451	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	4 010	641
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	4 414	641
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	98 304	78 494

15. melléklet: Az önkormányzat 2013. évi költség

vetési mérlege közgazdasági tagolásban

B E V É T E L E K

IRÁNYZAT-MARADVÁNYÁNAK, PÉNZMARADVÁNYÁNAK ÉS VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE	5 826	5 826	2 534
dési célra lmozási célra böző finanszírozási bevételek	2 254 3 572	2 254 3 572	2 534


ROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	-	-	-
ödési célú bevételek lmozási célú bevételek
ödési célú bevételek lmozási célú bevételek
LVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI	-	-	-
ödési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra lmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra

OZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	5 826	5 826	2 534