Tésenfa Községi Önkormányzat képviselő-testületének 4/2015.(III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 05. 19Tésenfa Községi Önkormányzat képviselő-testületének 4/2015.(III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Tésenfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Tésenfa Községi Önkormányzatra, képviselő-testületére, és szakfeladataira, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat
2015. évi költségvetése
2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését
3. § (1) Tésenfa Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2015. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2)2 Az Önkormányzat 2015. évi
a) helyi adó bevételének összege: 1.087 E Ft,
b) az állami támogatás összege 19.827 E Ft,
(3) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2015. évi
a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 12.melléklete,
b) az általános és céltartalékot a rendelet 8. melléklete,
c) Az önkormányzat szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 2. és 3. melléklete
d) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete
da) Európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.
e) Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 7. melléklete
f) Címrendjét a rendelet 13. melléklete
g) Az Önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszámát a rendelet 14. melléklete
szerint határozza meg.
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 E Ft, melyből
a) a működési hiány 0 E Ft
b) a felhalmozási hiány 0 E Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat az 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról folyószámla hitelről, csupán biztonsági tartalékként gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően:
a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
b) bevételeinek és kiadásainak módosítására
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.
8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 50 E Ft-ot biztosít.
(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72. § -73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2015. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
10. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.
11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
14. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet 2015. március 13. napján lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2015. január 1. napjától alkalmazandók.
(2) E rendelet mellékletét képezik a 3-6. §-okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:
a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások
c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek
d) 9. melléklet: Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
e) 10. melléklet: Az önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási terve,
f) 11. melléklet : Az önkormányzat 2015. állami támogatásokból származó bevételei
g) 15. melléklet: Az önkormányzat 2015. évi a közvetett támogatásainak kimutatása
(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1-14. melléklet3
1. melléklet
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. Tésenfa Községi |
|
|
||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
041231,041232,041233,041237 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulási adó |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
047410 |
Ár -és belvízvédelem |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
051030 |
Nem veszélyes hulladék |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
082044 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082091,082092,082093,082094 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
107055 |
Falugondnok |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||
---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||
Működési bevételek |
2 544 |
828 |
Személyi juttatások |
31 346 |
29 730 |
Közhatalmi bevételek |
390 |
1 087 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
5 352 |
5 237 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
15 816 |
19 827 |
Dologi kiadások |
13 360 |
22 260 |
Működési célú tám. ÁHT belülről |
40 180 |
47 390 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 966 |
5 357 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
70 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
1 036 |
754 |
ÁHT belüli megelőlegezés |
0 |
513 |
Műk.célú tám. ÁHT kívülre |
150 |
145 |
Pénzmaradvány |
6 822 |
6 822 |
Műk. célú visszatérítendő támogatás |
0 |
0 |
ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
447 |
|||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
65 752 |
76 537 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
57 210 |
63 930 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 600 |
Felhalmozási kiadások |
8 542 |
15 207 |
Területi kiegyenlítő támogatás |
Felújítás |
2 700 |
0 |
||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
Beruházás |
5 842 |
15 207 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
7 810 |
Hitel törlesztés |
0 |
7 810 |
Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
10 410 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
8 542 |
23 017 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
65 752 |
86 947 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
65 752 |
86 947 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
65 752 |
86 947 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
65 752 |
86 947 |
Tésenfa Községi Önkormányzat |
|||
2015. évi költségvetés bevételei |
|||
Bevételi jogcím- csoport száma |
|
|
|
I. |
Önkormányzat működési bevételei |
||
1. Működési bevételek (B4) |
2 544 |
828 |
|
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei |
|||
2.1. Vagyoni típusú adók (B34) |
170 |
129 |
|
2.2. Átengedett központi adók (B354) |
150 |
952 |
|
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
|||
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
70 |
6 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
390 |
1 087 |
|
Önkormányzat működési bevételei összesen: |
2 934 |
1 915 |
|
II. |
Támogatások |
||
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|||
1.1. Normatív hozzájárulások (B11) |
15 816 |
19 827 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: |
15 816 |
19 827 |
|
III. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
||
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
2 600 |
|
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
|||
3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
|||
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
2 600 |
|
IV. |
Támogatásértékű bevétel |
||
1. Működési célú tám. ÁHT belülről (B1-B11) |
40 180 |
47 390 |
|
ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz |
|||
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (B2) |
|||
Támogatásértékű bevétel összesen: |
40 180 |
47 390 |
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
||
1. Működési célú pénzeszköz átvétel (B6) |
0 |
70 |
|
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (B7) |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
70 |
|
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, |
||
VII. |
Hitelek |
||
1. Működési célú hitel felvétele |
|||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
7 810 |
|
Hitelek összesen: |
0 |
7 810 |
|
VIII. |
Költségvetési kiegészítés, visszatérülés |
||
IX. |
Pénzmaradvány átvétele |
||
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
58 930 |
79 612 |
|
X. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (B8131) |
6 822 |
6 822 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: |
6 822 |
6 822 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
65 752 |
86 434 |
|
XI. |
ÁHT belüli megelőlegezés (B814) |
0 |
513 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
65 752 |
86 947 |
Tésenfa Községi Önkormányzat |
|||
2015. évi költségvetés kiadásai |
|||
Kiadási |
|
|
|
I. |
Folyó (működési) kiadások |
||
1. Személyi juttatások (K1) |
31 346 |
29 730 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
5 352 |
5 237 |
|
3. Dologi kiadások (K3) |
13 360 |
22 260 |
|
4. Működési kiadás ÁHT belülre (K501+…+K506) |
1 036 |
754 |
|
5. Működési kiadás ÁHT kívülre (K507+…+K513) |
150 |
145 |
|
6. Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
5 966 |
5 357 |
|
Folyó (működési) kiadások összesen: |
57 210 |
63 483 |
|
II. |
Felhalmozási kiadások |
||
1. Felújítások (K7) |
2 700 |
0 |
|
2. Beruházások (K6) |
5 842 |
15 207 |
|
3. Egyéb felhamozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
|
4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre |
|||
5. Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
Felhalmozási kiadások összesen: |
8 542 |
15 207 |
|
III. |
Kölcsönök nyújtása és törlesztése |
||
1. Működési célú visszatérítendő támogatás |
|||
2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||
Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen: |
|||
IV. |
Tartalékok |
||
1. Általános tartalék |
|||
2. Céltartalék |
|||
Tartalékok összesen: |
|||
V. |
Finanszírozási kiadások |
||
1. Finanszírozás átadás |
|||
2. Hitel törlesztés |
0 |
7 810 |
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
7 810 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
65 752 |
86 500 |
|
VI. |
ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
447 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
65 752 |
86 947 |
Tésenfa Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként
4. melléklet
ezer Ft-ban
|
|
Személyi juttatás K1 |
Járulékok K2 |
Dologi kiadás K3 |
Ellátottak jutt. K4 |
Beruházás, fejl., felúj. K6+K7+K8 |
Műk. célú tám. ÁHT belül K501- |
Műk. célú tám. ÁHT kívül K507-K512 |
Finanszírozási kiadások K9 |
|
011130 |
Jogalkotás |
4 240 |
1 119 |
4 463 |
238 |
145 |
10 205 |
|||
013320 |
Köztemető fenntartás |
6 |
6 |
|||||||
018010 |
Önk. központi elszámolásai |
516 |
447 |
963 |
||||||
041232 |
START téli közfogl. |
0 |
||||||||
041233 |
Hosszabb közfogl. |
0 |
||||||||
041236 |
Országos közfogl. program |
0 |
||||||||
041237 |
Közfogl. mintaprogram |
23 437 |
3 563 |
4 848 |
4 984 |
36 832 |
||||
045160 |
Közutak, hidak |
0 |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
297 |
297 |
|||||||
066020 |
Községgazdálkodás |
1 899 |
104 |
2 003 |
||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
8 |
2 |
10 |
||||||
082092 |
Közművelődés |
923 |
223 |
1 146 |
||||||
104051 |
Gyermekvédelmi ellátások |
614 |
614 |
|||||||
105020 |
Foglalkoztatást elősegítő tám. |
611 |
611 |
|||||||
106020 |
Lakásfenntart. összefüggő ellát. |
1 657 |
1 657 |
|||||||
107055 |
Falugondnok |
2 045 |
553 |
993 |
9 896 |
13 487 |
||||
107060 |
Egyéb szociális ellátások, tám. |
2 475 |
2 475 |
|||||||
900060 |
Forgatási és bef. célú fin. művel. |
7 810 |
7 810 |
|||||||
Összesen: |
29 730 |
5 237 |
13 429 |
5 357 |
15 207 |
754 |
145 |
8 257 |
78 116 |
|
Összes kiadás: |
29 730 |
5 237 |
13 429 |
5 357 |
15 207 |
754 |
145 |
8 257 |
78 116 |
2015. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként
ezer Ft-ban
|
|
Működési |
Műk. tám. |
Közhatalmi |
Működési |
Felhalmozási |
Átvett |
Pénzmaradvány |
Egyéb fin. |
|
011130 |
Jogalkotás |
9 460 |
211 |
2 600 |
70 |
12 341 |
||||
018010 |
Önk. központi elszámolásai |
19 827 |
513 |
20 340 |
||||||
018030 |
Tám. célú fin. műveletek |
6 822 |
6 822 |
|||||||
041231 |
Rövid közfogl. |
530 |
530 |
|||||||
041233 |
Hosszabb közfogl. |
0 |
||||||||
041237 |
Közfogl. mintaprogram |
37 116 |
617 |
37 733 |
||||||
107055 |
Falugondnok |
0 |
||||||||
107060 |
Egyéb szociális ellátások, tám. |
284 |
284 |
|||||||
900020 |
Önk. nem funkcióra sorolt bev. |
1 087 |
1 087 |
|||||||
900060 |
Forgatási és bef. célú fin. művel. |
7 810 |
7 810 |
|||||||
0 |
||||||||||
0 |
||||||||||
Összesen |
19 827 |
47 390 |
1 087 |
828 |
2 600 |
70 |
6 822 |
8 323 |
86 947 |
|
Összes bevétel: |
19 827 |
47 390 |
1 087 |
828 |
2 600 |
70 |
6 822 |
8 323 |
86 947 |
Tésenfa Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetés
5. Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg Megnevezés 2015 2016 2017 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési bevételek 828 853 878 Közhatalmi bevételek 1 087 1 120 1 153 Önkormányzat működési költségvetési támogatása 19 827 20 422 21 034 Működési célú tám. ÁHT belülről 47 390 48 812 50 276 Működési célú pénzeszköz átvétel 70 72 74 ÁHT belüli megelőlegezés 513 528 544 Pénzmaradvány 6 822 7 027 7 237 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 76 537 78 833 81 198 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások 29 730 30 622 31 541 Munkaadókat terhelő kiadások 5 237 5 394 5 556 Dologi kiadások 13 429 13 832 14 247 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 357 5 518 5 683 Műk.célú tám. ÁHT belülre 754 777 800 Műk.célú tám. ÁHT kívülre 145 149 154 Műk. célú visszatérítendő támogatás 0 0 0 ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése 447 460 474 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 55 099 56 752 58 455 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK Felhalmozási bevételek 2 600 2 678 2 758 Területi kiegyenlítő támogatás 0 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 Felhalmozási célú hitel felvétele 7 810 8 044 8 286 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 10 410 10 722 11 044 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Felhalmozási kiadások 15 207 15 663 16 133 Felújítás 0 0 0 Beruházás 15 207 15 663 16 133 Fejlesztési célú kölcsönnyújtás 0 0 0 Hitel törlesztés 7 810 8 044 8 286 Felhalmozási céltartalék 0 0 0 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 23 017 23 708 24 419 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN 86 947 89 555 92 242 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN 78 116 80 459 82 873 melléklet ezer Ft-ban
Tésenfa Községi Önkormányzat 2015. évi állami támogatásai jogcímenkénti bontásban
Jogcím |
Eredeti |
Módosított |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
5 526 |
5 542 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
1 200 |
1 200 |
Működési célú költségvetési támogatások és |
2 614 |
6 399 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
Összesen |
15 816 |
19 827 |
Felújítási kiadások előirányzata feladatonként
ezer Ft-ban
|
2015. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 126 |
0 |
Felújítás ÁFÁ-ja (K74) |
574 |
0 |
ÖSSZESEN: |
2 700 |
0 |
Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
|
2015. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
---|---|---|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
2 000 |
2 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
56 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 025 |
10 728 |
Beruházás ÁFÁ-ja (K67) |
817 |
2 423 |
ÖSSZESEN: |
5 842 |
15 207 |
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás
|
2015. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
---|---|---|
Összesen |
0 |
0 |
8. melléklet
TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról 2015. december 31.
ezer forintban
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
|
|
Változás |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/I. Immateriális javak |
01 |
4 |
4 |
100,00 |
A/II. Tárgyi eszközök |
02 |
75 563 |
84 860 |
112,30 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
03 |
20 |
20 |
100,00 |
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
04 |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
05 |
75 587 |
84 884 |
112,30 |
B/I. Készletek |
06 |
|||
B/II. Értékpapírok |
08 |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
||||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
09 |
6 822 |
6 746 |
98,89 |
D) KÖVETELÉSEK |
10 |
191 |
8 |
4,19 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
2 029 |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
12 |
82 600 |
93 667 |
113,40 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
|
|
Változás |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
22 |
108 520 |
108 520 |
100,00 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
23 |
|||
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 626 |
1 626 |
100,00 |
|
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-32 293 |
-31 623 |
97,93 |
|
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
670 |
11 171 |
||
G) SAJÁT TŐKE |
24 |
78 523 |
89 694 |
114,23 |
H/I. Kötelezettségek költségvetési évben esedékes |
31 |
162 |
0 |
|
H/II. Kötelezettségek költségvetési évet követően esedékes |
447 |
513 |
||
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
641 |
633 |
98,75 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
47 |
1 250 |
1 146 |
91,68 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉS ELSZÁMOLÁSAI |
||||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 827 |
2 827 |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
48 |
82 600 |
93 667 |
113,40 |
TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Pénzmaradvány alakulása 2015. évről
9. melléklet
ezer Ft-ban
Sor- |
Képződött |
K o r r e k c i ó |
Módosított |
Kötelezettséggel terh. |
Szabad pénzmaradv. |
||||
szám |
p.maradv. |
Növekedés |
Csökkenés |
p.maradv. |
Műk.száll. |
Fejl.szállító |
Működési |
Fejlesztési |
|
1. |
Záró pénzkészlet |
6 746 |
|||||||
Értékpapír |
|||||||||
2. |
Költségvetési aktív elszámolás |
||||||||
3. |
Költségvetési passzív elszámolás |
||||||||
4. |
Költségvetési pénzmaradvány |
6 746 |
6 746 |
10. melléklet |
|||
Tésenfa Községi Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásai |
|||
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás |
Közvetett támogatás |
|
|
|
||
ellátottak térítési díja |
|||
nyújtott kölcsön |
|||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
|||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
|||
egyéb nyújtott kedvezmény |
|||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
11. melléklet
Tésenfa Községi Önkormányzat 2015. évi adósságállománya
ezer Ft-ban
Hitel fajta |
2015.01.01-én |
2015.12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövid lejáratú átmeneti munkabér hitel |
||
Rövid lejáratú átmeneti likvid hitel |
||
Pályázati hitel |
||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||
Mindösszesen: |
12. melléklet
Tésenfa Községi Önkormányzat 2015. évi létszámadatai
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2015.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
30 |
30 |
30 |
MINDÖSSZESEN |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
Tésenfa Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetés Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
13. melléklet
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
---|---|---|---|---|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege |
|
1. |
Baranya-Víz Zrt. |
10 |
Tulajdonosi részesedés |
|
|
|
|
011130 |
011130 |
011130 |
011130 |
---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adók, díjak |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása |
||||||
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
||||||
Óvodáztatási támogatás |
||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
1 626 |
0 |
0 |
0 |
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
||||||
Lakásfenntartási támogatás |
1 626 |
|||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa) |
||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
77 |
400 |
200 |
Rendszeres szociális segély |
77 |
|||||
Átmeneti segély |
400 |
|||||
Temetési segély |
200 |
|||||
Szülési segély |
||||||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
||||||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
1 626 |
77 |
400 |
200 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatnak |
||||||
Bőköz |
||||||
Óvodai Társulás |
||||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Non-profit |
||||||
Lakosság |
||||||
66 |
Tartalékok |
K512 |
||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
011130 |
011130 |
011130 |
011130 |
---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
1 626 |
77 |
400 |
200 |
|
|
|
011130 Egyéb szociális |
011130 |
Természetben i Erzsébet |
041232 Start Közmunka |
---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
18 |
19 |
20 |
23 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
0 |
0 |
24 864 |
Közalkalmazottak alapilletménye |
||||||
Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye |
24 864 |
|||||
Köztisztviselők alapilletménye |
||||||
Bérkompenzáció |
||||||
Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye |
||||||
Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye |
||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés) |
K1103 |
||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
07 |
Béren kívüli juttatások (erzsébet utalvány) |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Erzsébet utalvány |
||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság) |
K1113 |
||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
0 |
0 |
24 864 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Megbízási díj |
||||||
Reprezentáció |
||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
0 |
0 |
0 |
24 864 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
0 |
0 |
3 624 |
Szociális hozzájárulási adó |
3 624 |
|||||
Korkedvezmény-biztosítási járulék |
||||||
Táppénz hozzájárulás |
||||||
EHO |
||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Könyv beszerzés |
||||||
Gyógyszerbeszerzés |
||||||
Folyóirat beszerzés |
||||||
Egyéb információhordozó beszerzés |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
||||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 |
0 |
0 |
3 268 |
Élelmiszer beszerzés |
||||||
Irodaszer |
||||||
Vegyszerbeszerzés |
||||||
Tüzelőanyag beszerzés |
||||||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
473 |
|||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
831 |
|||||
Egyéb készlet |
1 464 |
|||||
Munkaruha, védőruha beszerzés |
500 |
|||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
0 |
0 |
0 |
3 268 |
|
|
|
011130 Egyéb szociális |
011130 |
Természetben i Erzsébet |
041232 Start Közmunka |
---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Telefon |
||||||
Internet |
||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Villamosenergia szolgáltatás |
||||||
Gázenergia |
||||||
Víz,- és csatornadíjak |
||||||
Szemétszállítás |
||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
200 |
|||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
200 |
|||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások |
||||||
Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások |
||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szállítási szolgáltatás |
||||||
Szemétszállítás |
||||||
Bank költség |
||||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
|
|
|
011130 Egyéb szociális |
011130 |
Természetben i Erzsébet |
041232 Start Közmunka |
---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
0 |
0 |
0 |
400 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
991 |
|||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adók, díjak |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
0 |
0 |
0 |
991 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
0 |
0 |
0 |
4 659 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása |
||||||
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
||||||
Óvodáztatási támogatás |
||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
||||||
Lakásfenntartási támogatás |
||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
50 |
0 |
0 |
0 |
Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa) |
50 |
|||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 002 |
0 |
0 |
0 |
Rendszeres szociális segély |
||||||
Átmeneti segély |
||||||
Temetési segély |
||||||
Szülési segély |
||||||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
1 437 |
|||||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
1 565 |
|||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 052 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatnak |
||||||
Bőköz |
||||||
Óvodai Társulás |
||||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Non-profit |
||||||
Lakosság |
||||||
66 |
Tartalékok |
K512 |
||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
011130 Egyéb szociális |
011130 |
Természetben i Erzsébet |
041232 Start Közmunka |
---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 000 |
|||
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 025 |
|||
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
817 |
|||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
5 842 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 126 |
|||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
574 |
|||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
2 700 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
3 052 |
0 |
0 |
41 689 |
|
|
|
041233 Egy |
066020 |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
30 |
31 |
33 |
34 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
0 |
0 |
28 660 |
Közalkalmazottak alapilletménye |
2 001 |
|||||
Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye |
24 864 |
|||||
Köztisztviselők alapilletménye |
1 795 |
|||||
Bérkompenzáció |
0 |
|||||
Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye |
0 |
|||||
Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye |
0 |
|||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
03 |
Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés) |
K1103 |
0 |
|||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
1 456 |
|||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
07 |
Béren kívüli juttatások (erzsébet utalvány) |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Erzsébet utalvány |
96 |
|||||
0 |
||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság) |
K1113 |
0 |
|||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
0 |
0 |
30 212 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
685 |
|||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
349 |
|||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Megbízási díj |
0 |
|||||
Reprezentáció |
100 |
|||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
1 134 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
0 |
0 |
0 |
31 346 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
0 |
0 |
5 352 |
Szociális hozzájárulási adó |
5 293 |
|||||
Korkedvezmény-biztosítási járulék |
0 |
|||||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||||
EHO |
59 |
|||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Könyv beszerzés |
0 |
|||||
Gyógyszerbeszerzés |
0 |
|||||
Folyóirat beszerzés |
0 |
|||||
Egyéb információhordozó beszerzés |
0 |
|||||
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
|||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
50 |
|||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 |
0 |
0 |
4 488 |
Élelmiszer beszerzés |
0 |
|||||
Irodaszer |
0 |
|||||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||||
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
1 573 |
|||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
831 |
|||||
Egyéb készlet |
1 584 |
|||||
Munkaruha, védőruha beszerzés |
500 |
|||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
0 |
0 |
0 |
4 538 |
|
|
|
041233 Egy |
066020 |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
|||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Telefon |
80 |
|||||
Internet |
0 |
|||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
0 |
0 |
80 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
0 |
607 |
Villamosenergia szolgáltatás |
535 |
|||||
Gázenergia |
0 |
|||||
Víz,- és csatornadíjak |
72 |
|||||
Szemétszállítás |
0 |
|||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
200 |
|||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
820 |
|||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások |
0 |
|||||
Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások |
0 |
|||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
|||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
0 |
0 |
0 |
2 183 |
Szállítási szolgáltatás |
180 |
|||||
Szemétszállítás |
25 |
|||||
Bank költség |
345 |
|||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
1 633 |
|
|
|
041233 Egy |
066020 |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
0 |
0 |
0 |
3 810 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
250 |
|||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
250 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 958 |
|||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
2 724 |
Adók, díjak |
0 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
2 724 |
|||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
0 |
0 |
0 |
4 682 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
0 |
0 |
0 |
13 360 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása |
0 |
|||||
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
0 |
|||||
Óvodáztatási támogatás |
0 |
|||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
611 |
|||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
1 626 |
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
0 |
|||||
Lakásfenntartási támogatás |
1 626 |
|||||
0 |
||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa) |
50 |
|||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
3 679 |
Rendszeres szociális segély |
77 |
|||||
Átmeneti segély |
400 |
|||||
Temetési segély |
200 |
|||||
Szülési segély |
0 |
|||||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
1 437 |
|||||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
1 565 |
|||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
5 966 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
454 |
|||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
582 |
Önkormányzatnak |
582 |
|||||
Bőköz |
0 |
|||||
Óvodai Társulás |
0 |
|||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Non-profit |
50 |
|||||
Lakosság |
0 |
|||||
66 |
Tartalékok |
K512 |
100 |
|||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
1 186 |
|
|
|
041233 Egy |
066020 |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 000 |
|||
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 025 |
|||
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
817 |
|||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
5 842 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 126 |
|||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
574 |
|||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
2 700 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
0 |
0 |
0 |
65 752 |
|
|
|
|
|
8414031 |
|
|
|
|
9105011 |
|
8821131 |
8821111 |
|
|
8821291 |
|
|
|
|
3811031 |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
23 |
30 |
31 |
33 |
34 |
91 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||||||||||||||||||
92 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||||||||||||||||||
93 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||||||||||||||||||
94 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||||||||||||||||||
96 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||||||||||||||||||
97 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||||||||||||||||||
98 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||||||||||||||||||
99 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||||||||||||||||||
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
||||||||||||||||||||
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||||||||||||||||||
103 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||||||||||||||||||
104 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||||||||||||||||||
105 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||||||||||||||||||
106 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||||||||||||||||||
108 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||||||||||||||||||
109 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||||||||||||||||||
110 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||||||||||||||||||
111 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||||||||||||||||||
113 |
Finanszírozási kiadások (=106+111+112) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
8414031 |
|
|
|
|
9105011 |
|
8821131 |
8821111 |
|
|
8821291 |
|
|
|
|
3811031 |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
23 |
30 |
31 |
33 |
34 |
60 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||||||||||||||||||
61 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||||||||||||||||||
62 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||||||||||||||||||||
63 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||||||||||||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||||||||||||||||||
66 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||||||||||||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||||||||||||||||||
68 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
6822 |
6 822 |
|||||||||||||||||||
70 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||||||||||||||||||
71 |
Maradvány igénybevétele (=69+70) |
B813 |
6822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 822 |
72 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||||||||||||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||||||||||||||||
74 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||||||||||||||||||
75 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||||||||||||||||||
76 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||||||||||||||||||
77 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76) |
B81 |
6822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 822 |
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||||||||||||||||||
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||||||||||||||||||
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||||||||||||||||||
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||||||||||||||||||
82 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||||||||||||||||||
84 |
Finanszírozási bevételek (=77+82+83) |
B8 |
6822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 822 |
TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi költségvetés |
||
---|---|---|
6. melléklet |
||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások |
||
Bevételek |
Kiadások |
|
Önkormányzat eszköz beszerzése: |
0 |
|
Ingatlan felújítás |
||
Ingatlan felújítás áfá-ja |
||
Ingatlan vásárlás |
||
Informatikai eszköz beszerzés |
||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
||
Beruházások áfá-ja |
||
START közmunka: |
8 542 |
|
Ingatlan vásárlás |
2 000 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
3 025 |
|
Beruházások áfá-ja |
817 |
|
Ingatlan felújítás |
2 126 |
|
Ingatlan felújítás áfá-ja |
574 |
|
Összesen |
0 |
8 542 |
TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi költségvetés |
||
---|---|---|
|
||
Tartalékok |
||
Általános tartalék |
100 |
|
Céltartalék |
0 |
|
Összesen |
100 |
TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi költségvetés
7. melléklet
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
Megnevezés |
2015 |
2016 |
2017 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
---|---|---|---|---|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
55 996 |
57 676 |
61 482 |
|
Közhatalmi bevételek |
390 |
402 |
415 |
|
Működési bevételek |
2 544 |
2 620 |
2 704 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
6 822 |
2 000 |
2 000 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
65 752 |
62 698 |
66 601 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
31 346 |
32 286 |
33 320 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
5 352 |
5 513 |
5 689 |
|
Dologi kiadások |
13 360 |
13 761 |
14 201 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 966 |
6 145 |
6 342 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 186 |
1 222 |
1 261 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
57 210 |
58 926 |
60 812 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Beruházás |
5 842 |
1 000 |
1 000 |
|
Felújítás |
2 700 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
8 542 |
1 000 |
1 000 |
|
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
65 752 |
62 698 |
66 601 |
|
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN |
65 752 |
59 926 |
61 812 |
TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi költségvetés
9. melléklet
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
|
Összes kötelezettség |
2015 |
2016 |
2017 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
---|---|---|---|---|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve
10. melléklet
(adatok ezer Ft-ban)
Megnevezés |
Eredeti |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2015. év |
|
I. |
Bevételek |
||||||||||||||
Működési célú támogatások állh.belülről |
55 996 |
4 666 |
4 666 |
4 667 |
4 666 |
4 666 |
4 667 |
4 666 |
4 666 |
4 667 |
4 666 |
4 666 |
4 667 |
55 996 |
|
Vagyoni típusú adók |
170 |
85 |
85 |
170 |
|||||||||||
Gépjárműadó |
150 |
75 |
75 |
150 |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
390 |
180 |
15 |
180 |
15 |
390 |
|||||||||
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek |
70 |
20 |
15 |
20 |
15 |
70 |
|||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||||
Működési bevételek |
2 544 |
200 |
300 |
350 |
350 |
350 |
350 |
300 |
194 |
150 |
2 544 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||||
Pénzmaradvány |
6 822 |
2 616 |
3 294 |
308 |
92 |
512 |
6 822 |
||||||||
Bevételek összesen |
65 752 |
4 666 |
4 666 |
7 463 |
8 160 |
5 289 |
5 109 |
5 016 |
5 528 |
5 197 |
4 966 |
4 875 |
4 817 |
65 752 |
|
II. |
Kiadások |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
31 346 |
2 491 |
2 491 |
2 491 |
3 947 |
2 491 |
2 490 |
2 491 |
2 491 |
2 491 |
2 491 |
2 491 |
2 490 |
31 346 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
5 352 |
425 |
425 |
425 |
674 |
425 |
426 |
425 |
425 |
426 |
425 |
425 |
426 |
5 352 |
|
Dologi kiadás |
13 360 |
1 037 |
1 037 |
813 |
703 |
864 |
733 |
891 |
1 502 |
1 171 |
1 488 |
1 590 |
1 531 |
13 360 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 966 |
653 |
653 |
1 874 |
310 |
309 |
310 |
309 |
310 |
309 |
310 |
309 |
310 |
5 966 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 186 |
60 |
60 |
60 |
526 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
1 186 |
|
Beruházás |
5 842 |
1 800 |
2 000 |
600 |
550 |
300 |
200 |
200 |
192 |
5 842 |
|||||
Felújítás |
2 700 |
540 |
540 |
540 |
540 |
540 |
2 700 |
||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
|||||||||||||||
Kiadások összesen |
65 752 |
4 666 |
4 666 |
7 463 |
8 160 |
5 289 |
5 109 |
5 016 |
5 528 |
5 197 |
4 966 |
4 875 |
4 817 |
65 752 |
|
Havi halmozott eltérés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi költségvetés
11. melléklet
Állami támogatás
Megnevezés |
Összeg (eFt-ban) |
---|---|
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
928 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
480 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 |
Közutak fenntartásának támogatása |
84 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
3 934 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
1 954 |
Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
2 500 |
Kulturális feladatok támogatása |
1 200 |
Összesen: |
11 180 |
TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi költségvetés
12. melléklet
Sorszám |
|
Önkormányzati segély |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendszeres szociális segély |
Lakásfenntart ási támogatás normatív |
|
Rendkívüli gyermekvédel mi támogatás |
Egyéb szociális segély |
|
|||
|
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) BEK. b-c) pontok |
|
|
|||||
|
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére |
|
|
|||||
|
Foglalkoztatást helyettesítő |
|
|
|||||
|
Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37. § (1) bek. (bérpótló juttatás) |
|
||||||
|
Start program |
|
||||||
|
Idõskorúak járadéka Szt. 32/B. § (1) bek. |
|
||||||
|
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont |
|
|
|||||
|
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett |
|
||||||
|
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38. § (1) bek. c) |
|
||||||
|
Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § b) pont |
|
||||||
|
Ápolási díj (normatív) Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. |
|
||||||
|
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § |
|
||||||
|
Átmeneti segély Szt. 45. § |
|
|
|||||
|
Temetési segély Szt. 46. § |
|
|
|||||
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli |
|
||||||
|
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő |
|
||||||
|
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § |
|
||||||
|
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. |
|
Sorszám |
|
Önkormányzati segély |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendszeres szociális segély |
Lakásfenntart ási támogatás normatív |
|
Rendkívüli gyermekvédel mi támogatás |
Egyéb szociális segély |
|
|||
|
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
|
|
|||||
|
Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi |
|
|
|
|
|
|
|
|
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. § (1) bek. |
|
||||||
|
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47. § (1) bek. |
|
||||||
|
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást |
|
||||||
|
Átmeneti segély Szt. 47. § (1) bek. c) pont |
|
||||||
|
Temetési segély Szt. 47. § (1) bek. d) pont |
|
||||||
|
Köztemetés |
|
||||||
|
Közgyógyellátás Szt. 49. § |
|
||||||
|
Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt. 148. § (5) bek., |
|
||||||
|
Étkeztetés Szt. 62. § |
|
||||||
|
Házi segítségnyújtás Szt. 63. § |
|
||||||
|
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek. |
|
||||||
|
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek. |
|
||||||
|
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (21+…+32) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi |
|
|
|
|
|
|
|
|
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és |
|
||||||
|
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és |
|
|
|||||
|
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36) |
|
|
|
|
|
|
|
13. melléklet
Cím |
Alcím |
Jogcímcsoport |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
|
|
|
||
kötelező feladat |
működési |
személyi juttatás és járuléka |
||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
önként vállalt feladat |
működési |
átadott pénzeszköz |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
felújítás |
||
8414021 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
8414031 |
Községgazdálkodás |
|||
kiemelt előirányzat |
működési |
dologi kiadások |
||
9603021 |
Köztemető |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
9101231 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
9105011 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi juttatás és járuléka |
||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
felújítás |
||
8821111 |
Rendszeres szociális segély |
|||
kötelező feladat |
működési |
Rendszeres szociális segély |
||
kötelező feladat |
működési |
Fht. |
||
8821131 |
Lakásfenntartási |
|||
kötelező feladat |
működési |
lakásfenntartási támogatás |
||
8821221 |
Átmeneti segély |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
Átmeneti segély |
||
8821231 |
Temetési segély |
|||
kötelező feladat |
működési |
Temetési segély |
||
8821291 |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni támogatás |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
Bursa ösztöndíj |
||
nem kötelező feladat |
működési |
Szülési segély |
||
nem kötelező feladat |
működési |
Egyéb természetbeni támogatás |
||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
8904421 |
Közfoglalkoztatás |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
személyi juttatás és járuléka |
||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
3811031 |
||||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
14. melléklet
TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI LÉTSZÁMADATAI
Köztisztviselők |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2014.XII.31- |
Átlagos létszám 2015. évre |
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2014.XII.31- |
Átlagos létszám 2015. évre |
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2014.XII.31- |
Átlagos létszám 2015. évre |
|
Választott tisztségviselő |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Ügyintéző |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Közalkalmazott |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Közfoglalkoztatottak |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
29,0 |
30,0 |
30,0 |
29,0 |
30,0 |
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
31,00 |
30,00 |
31,00 |
36,00 |
35,00 |
36,00 |
15. melléklet
TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi Közvetett támogatás
Jogcím |
Összeg |
A bekezdést módosította a 4/2016.(V.19.) ÖR. 2. §-a.
A bekezdést módosította a 4/2016.(V.19.) ÖR. 3. §-a.
A mellékleteket módosította a 4/2016.(V.19.) ÖR.