Tésenfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 05. 19- 2016. 05. 20Tésenfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tésenfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Tésenfa Községi Önkormányzatra, képviselő-testületére, és szakfeladataira, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat
2015. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését
3. § (1) Tésenfa Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2015. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2015. évi
a) helyi adó bevételének összege: 1.087 E Ft,
b) az állami támogatás összege 19.827 E Ft,
(3) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2015. évi
a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 12.melléklete,
b) az általános és céltartalékot a rendelet 8. melléklete,
c) Az önkormányzat szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 2. és 3. melléklete
d) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete
da) Európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.
e) Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 7. melléklete
f) Címrendjét a rendelet 13. melléklete
g) Az Önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszámát a rendelet 14. melléklete
szerint határozza meg.
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 E Ft, melyből
a) a működési hiány 0 E Ft
b) a felhalmozási hiány 0 E Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat az 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról folyószámla hitelről, csupán biztonsági tartalékként gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően:
a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
b) bevételeinek és kiadásainak módosítására
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.
8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 50 E Ft-ot biztosít.
(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72. § -73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2015. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
10. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.
11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
14. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2015. január 1. napjától alkalmazandók.
(2) E rendelet mellékletét képezik a 3-6. §-okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:
a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások
c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek
d) 9. melléklet: Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
e) 10. melléklet: Az önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási terve,
f) 11. melléklet : Az önkormányzat 2015. állami támogatásokból származó bevételei
g) 15. melléklet: Az önkormányzat 2015. évi a közvetett támogatásainak kimutatása
(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1-14. melléklet
1. melléklet
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. Tésenfa Községi |
|
|
||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
041231,041232,041233,041237 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulási adó |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
047410 |
Ár -és belvízvédelem |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
051030 |
Nem veszélyes hulladék |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
082044 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082091,082092,082093,082094 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
107055 |
Falugondnok |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||
Működési bevételek |
2 544 |
828 |
Személyi juttatások |
31 346 |
29 730 |
Közhatalmi bevételek |
390 |
1 087 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
5 352 |
5 237 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
15 816 |
19 827 |
Dologi kiadások |
13 360 |
22 260 |
Működési célú tám. ÁHT belülről |
40 180 |
47 390 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 966 |
5 357 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
70 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
1 036 |
754 |
ÁHT belüli megelőlegezés |
0 |
513 |
Műk.célú tám. ÁHT kívülre |
150 |
145 |
Pénzmaradvány |
6 822 |
6 822 |
Műk. célú visszatérítendő támogatás |
0 |
0 |
ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
447 |
|||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
65 752 |
76 537 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
57 210 |
63 930 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 600 |
Felhalmozási kiadások |
8 542 |
15 207 |
Területi kiegyenlítő támogatás |
Felújítás |
2 700 |
0 |
||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
Beruházás |
5 842 |
15 207 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
7 810 |
Hitel törlesztés |
0 |
7 810 |
Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
10 410 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
8 542 |
23 017 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
65 752 |
86 947 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
65 752 |
86 947 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
65 752 |
86 947 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
65 752 |
86 947 |
Tésenfa Községi Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|
2015. évi költségvetés bevételei |
|||
Bevételi jogcím- csoport száma |
|
|
|
I. |
Önkormányzat működési bevételei |
||
1. Működési bevételek (B4) |
2 544 |
828 |
|
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei |
|||
2.1. Vagyoni típusú adók (B34) |
170 |
129 |
|
2.2. Átengedett központi adók (B354) |
150 |
952 |
|
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
|||
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
70 |
6 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
390 |
1 087 |
|
Önkormányzat működési bevételei összesen: |
2 934 |
1 915 |
|
II. |
Támogatások |
||
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|||
1.1. Normatív hozzájárulások (B11) |
15 816 |
19 827 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: |
15 816 |
19 827 |
|
III. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
||
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
2 600 |
|
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
|||
3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
|||
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
2 600 |
|
IV. |
Támogatásértékű bevétel |
||
1. Működési célú tám. ÁHT belülről (B1-B11) |
40 180 |
47 390 |
|
ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz |
|||
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (B2) |
|||
Támogatásértékű bevétel összesen: |
40 180 |
47 390 |
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
||
1. Működési célú pénzeszköz átvétel (B6) |
0 |
70 |
|
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (B7) |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
70 |
|
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, |
||
VII. |
Hitelek |
||
1. Működési célú hitel felvétele |
|||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
7 810 |
|
Hitelek összesen: |
0 |
7 810 |
|
VIII. |
Költségvetési kiegészítés, visszatérülés |
||
IX. |
Pénzmaradvány átvétele |
||
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
58 930 |
79 612 |
|
X. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (B8131) |
6 822 |
6 822 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: |
6 822 |
6 822 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
65 752 |
86 434 |
|
XI. |
ÁHT belüli megelőlegezés (B814) |
0 |
513 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
65 752 |
86 947 |
Tésenfa Községi Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|
2015. évi költségvetés kiadásai |
|||
Kiadási |
|
|
|
I. |
Folyó (működési) kiadások |
||
1. Személyi juttatások (K1) |
31 346 |
29 730 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
5 352 |
5 237 |
|
3. Dologi kiadások (K3) |
13 360 |
22 260 |
|
4. Működési kiadás ÁHT belülre (K501+…+K506) |
1 036 |
754 |
|
5. Működési kiadás ÁHT kívülre (K507+…+K513) |
150 |
145 |
|
6. Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
5 966 |
5 357 |
|
Folyó (működési) kiadások összesen: |
57 210 |
63 483 |
|
II. |
Felhalmozási kiadások |
||
1. Felújítások (K7) |
2 700 |
0 |
|
2. Beruházások (K6) |
5 842 |
15 207 |
|
3. Egyéb felhamozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
|
4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre |
|||
5. Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
Felhalmozási kiadások összesen: |
8 542 |
15 207 |
|
III. |
Kölcsönök nyújtása és törlesztése |
||
1. Működési célú visszatérítendő támogatás |
|||
2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||
Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen: |
|||
IV. |
Tartalékok |
||
1. Általános tartalék |
|||
2. Céltartalék |
|||
Tartalékok összesen: |
|||
V. |
Finanszírozási kiadások |
||
1. Finanszírozás átadás |
|||
2. Hitel törlesztés |
0 |
7 810 |
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
7 810 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
65 752 |
86 500 |
|
VI. |
ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
447 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
65 752 |
86 947 |
4. melléklet
ezer Ft-ban
|
|
Személyi juttatás K1 |
Járulékok K2 |
Dologi kiadás K3 |
Ellátottak jutt. K4 |
Beruházás, fejl., felúj. K6+K7+K8 |
Műk. célú tám. ÁHT belül K501- |
Műk. célú tám. ÁHT kívül K507-K512 |
Finanszírozási kiadások K9 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Jogalkotás |
4 240 |
1 119 |
4 463 |
238 |
145 |
10 205 |
|||
013320 |
Köztemető fenntartás |
6 |
6 |
|||||||
018010 |
Önk. központi elszámolásai |
516 |
447 |
963 |
||||||
041232 |
START téli közfogl. |
0 |
||||||||
041233 |
Hosszabb közfogl. |
0 |
||||||||
041236 |
Országos közfogl. program |
0 |
||||||||
041237 |
Közfogl. mintaprogram |
23 437 |
3 563 |
4 848 |
4 984 |
36 832 |
||||
045160 |
Közutak, hidak |
0 |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
297 |
297 |
|||||||
066020 |
Községgazdálkodás |
1 899 |
104 |
2 003 |
||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
8 |
2 |
10 |
||||||
082092 |
Közművelődés |
923 |
223 |
1 146 |
||||||
104051 |
Gyermekvédelmi ellátások |
614 |
614 |
|||||||
105020 |
Foglalkoztatást elősegítő tám. |
611 |
611 |
|||||||
106020 |
Lakásfenntart. összefüggő ellát. |
1 657 |
1 657 |
|||||||
107055 |
Falugondnok |
2 045 |
553 |
993 |
9 896 |
13 487 |
||||
107060 |
Egyéb szociális ellátások, tám. |
2 475 |
2 475 |
|||||||
900060 |
Forgatási és bef. célú fin. művel. |
7 810 |
7 810 |
|||||||
Összesen: |
29 730 |
5 237 |
13 429 |
5 357 |
15 207 |
754 |
145 |
8 257 |
78 116 |
|
Összes kiadás: |
29 730 |
5 237 |
13 429 |
5 357 |
15 207 |
754 |
145 |
8 257 |
78 116 |
|
|
Működési |
Műk. tám. |
Közhatalmi |
Működési |
Felhalmozási |
Átvett |
Pénzmaradvány |
Egyéb fin. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Jogalkotás |
9 460 |
211 |
2 600 |
70 |
12 341 |
||||
018010 |
Önk. központi elszámolásai |
19 827 |
513 |
20 340 |
||||||
018030 |
Tám. célú fin. műveletek |
6 822 |
6 822 |
|||||||
041231 |
Rövid közfogl. |
530 |
530 |
|||||||
041233 |
Hosszabb közfogl. |
0 |
||||||||
041237 |
Közfogl. mintaprogram |
37 116 |
617 |
37 733 |
||||||
107055 |
Falugondnok |
0 |
||||||||
107060 |
Egyéb szociális ellátások, tám. |
284 |
284 |
|||||||
900020 |
Önk. nem funkcióra sorolt bev. |
1 087 |
1 087 |
|||||||
900060 |
Forgatási és bef. célú fin. művel. |
7 810 |
7 810 |
|||||||
0 |
||||||||||
0 |
||||||||||
Összesen |
19 827 |
47 390 |
1 087 |
828 |
2 600 |
70 |
6 822 |
8 323 |
86 947 |
|
Összes bevétel: |
19 827 |
47 390 |
1 087 |
828 |
2 600 |
70 |
6 822 |
8 323 |
86 947 |
5. melléklet ezer Ft-ban
Tésenfa Községi Önkormányzat 2015. évi állami támogatásai jogcímenkénti bontásban
Jogcím |
Eredeti |
Módosított |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
5 526 |
5 542 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
1 200 |
1 200 |
Működési célú költségvetési támogatások és |
2 614 |
6 399 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
Összesen |
15 816 |
19 827 |
|
2015. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 126 |
0 |
Felújítás ÁFÁ-ja (K74) |
574 |
0 |
ÖSSZESEN: |
2 700 |
0 |
|
2015. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
2 000 |
2 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
56 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 025 |
10 728 |
Beruházás ÁFÁ-ja (K67) |
817 |
2 423 |
ÖSSZESEN: |
5 842 |
15 207 |
|
2015. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
Összesen |
0 |
0 |
8. melléklet
TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról 2015. december 31.
ezer forintban
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
|
|
Változás |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/I. Immateriális javak |
01 |
4 |
4 |
100,00 |
A/II. Tárgyi eszközök |
02 |
75 563 |
84 860 |
112,30 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
03 |
20 |
20 |
100,00 |
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
04 |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
05 |
75 587 |
84 884 |
112,30 |
B/I. Készletek |
06 |
|||
B/II. Értékpapírok |
08 |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
||||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
09 |
6 822 |
6 746 |
98,89 |
D) KÖVETELÉSEK |
10 |
191 |
8 |
4,19 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
2 029 |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
12 |
82 600 |
93 667 |
113,40 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
|
|
Változás |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
22 |
108 520 |
108 520 |
100,00 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
23 |
|||
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 626 |
1 626 |
100,00 |
|
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-32 293 |
-31 623 |
97,93 |
|
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
670 |
11 171 |
||
G) SAJÁT TŐKE |
24 |
78 523 |
89 694 |
114,23 |
H/I. Kötelezettségek költségvetési évben esedékes |
31 |
162 |
0 |
|
H/II. Kötelezettségek költségvetési évet követően esedékes |
447 |
513 |
||
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
641 |
633 |
98,75 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
47 |
1 250 |
1 146 |
91,68 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉS ELSZÁMOLÁSAI |
||||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 827 |
2 827 |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
48 |
82 600 |
93 667 |
113,40 |
9. melléklet
ezer Ft-ban
Sor- |
Képződött |
K o r r e k c i ó |
Módosított |
Kötelezettséggel terh. |
Szabad pénzmaradv. |
||||
szám |
p.maradv. |
Növekedés |
Csökkenés |
p.maradv. |
Műk.száll. |
Fejl.szállító |
Működési |
Fejlesztési |
|
1. |
Záró pénzkészlet |
6 746 |
|||||||
Értékpapír |
|||||||||
2. |
Költségvetési aktív elszámolás |
||||||||
3. |
Költségvetési passzív elszámolás |
||||||||
4. |
Költségvetési pénzmaradvány |
6 746 |
6 746 |
||||||
10. melléklet |
|||
Tésenfa Községi Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásai |
|||
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás |
Közvetett támogatás |
|
|
|
||
ellátottak térítési díja |
|||
nyújtott kölcsön |
|||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
|||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
|||
egyéb nyújtott kedvezmény |
|||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
||
11. melléklet
Tésenfa Községi Önkormányzat 2015. évi adósságállománya
ezer Ft-ban
Hitel fajta |
2015.01.01-én |
2015.12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövid lejáratú átmeneti munkabér hitel |
||
Rövid lejáratú átmeneti likvid hitel |
||
Pályázati hitel |
||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||
Mindösszesen: |
12. melléklet
Tésenfa Községi Önkormányzat 2015. évi létszámadatai
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2015.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
30 |
30 |
30 |
MINDÖSSZESEN |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
13. melléklet
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
|---|---|---|---|---|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege |
|
|---|---|---|
1. |
Baranya-Víz Zrt. |
10 |
Tulajdonosi részesedés |
|