Tésenfa Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2017.(III.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 05. 29

Tésenfa Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2017.(III.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2018.05.29.

Tésenfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Tésenfa Községi Önkormányzatra, képviselő-testületére, és szakfeladataira, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat

2017. évi költségvetése

2. §¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

177.040.123 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

177.040.123 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

3. § (1) Tésenfa Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2017. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2)² Az Önkormányzat 2018. évi

a) helyi adó bevételének összege: 1.080.000 Ft,

a) b) az állami támogatás összege 19.358.007 Ft.

(3) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2017. évi

a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 12. melléklete,

b) az általános és céltartalékot a rendelet 8. melléklete,

c) Az önkormányzat szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 2. és 3. melléklete

d) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete

da) Európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.

e) Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 7. melléklete

f) Címrendjét a rendelet 13. melléklete

g) Az Önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszámát a rendelet 14. melléklete

szerint határozza meg.

4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 Ft, melyből

a) a működési hiány 2.000.000 Ft

b) a felhalmozási hiány 0 Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra

b) bevételeinek és kiadásainak módosítására

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.

8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 50.000 Ft-ot biztosít.

(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72. § -73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2017. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

10. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.

11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

14. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet 2017. március 14. napján lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2017. január 1. napjától alkalmazandók.

(2) E rendelet mellékletét képezik a 3-6. §-okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,

b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások,

c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek,

d) 9. melléklet: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve,

e) 10. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási terve,

f) 11. melléklet : Az önkormányzat 2017. évi állami támogatásokból származó bevételei,

g) 15. melléklet: Az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásainak kimutatása.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1-15. melléklet³

TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

1. melléklet

(Ft-ban)

B E V É T E L E K				K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi Eredeti előirányzat	2018. évi Módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi Eredeti előirányzat	2018. évi Módosított előirányzat
M Ű K Ö D T E T É S
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	21 843 909	113 430 821	Személyi juttatások	K1	12 238 556	19 830 327
Közhatalmi bevételek	B3	1 080 000	1 080 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	1 859 336	2 583 433
Működési bevételek	B4	1 000	160 640	Dologi kiadások	K3	60 343 207	56 221 366
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 326 686	1 919 086
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	0	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 892 933	3 892 933
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		22 924 909	114 671 461	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		79 660 718	84 447 145
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	300 000	177 000	Beruházás	K6	0	89 471 819
Felhalmozási bevételek	B5	0	500 000	Felújítás	K7	2 163 258	2 367 620
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		300 000	677 000	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 163 258	91 839 439
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	59 352 606	61 691 662	Finanszírozási kiadások	K9	753 539	753 539
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		59 352 606	61 691 662	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		753 539	753 539
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		82 577 515	177 040 123	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		82 577 515	177 040 123

Tésenfa Községi Önkormányzat 2018.évi költségvetési bevételek 2. melléklet

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	34	34
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 268 937	9 268 937
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	7 769 560	7 841 010
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		448 060
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		27 360
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	18 838 497	19 385 367
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 005 412	94 045 454
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	21 843 909	113 430 821
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	300 000	177 000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel.	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	300 000	177 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34	130 000	130 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354	950 000	950 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	950 000	950 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	1 080 000	1 080 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		32 115
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		122 525
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Kamatbevételek	B408	1 000	1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel)	B410
44	Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel)	B411		5 000
45	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	1 000	160 640
46	Immateriális javak értékesítése	B51
47	Ingatlanok értékesítése	B52		500 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
49	Részesedések értékesítése	B54
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
51	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5		500 000
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6

2. oldal Bevétel

Tésenfa Községi Önkormányzat 2018.évi költségvetési bevételek 2. melléklet

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív.	B71
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	23 224 909	115 348 461

3. oldal Bevétel

Tésenfa Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadások 3. melléklet

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	34	35
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 240 028	13 762 268
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások	K1107	240 000	240 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113		605 160
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	7 480 028	14 607 428
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 758 528	4 758 528
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		464 371
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 758 528	5 222 899
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 238 556	19 830 327
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 859 336	2 583 433
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		600 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	43 129 987	32 053 340
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	43 129 987	32 653 340
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		102 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	312 000	210 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	312 000	312 000
28	Közüzemi díjak	K331	509 000	509 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	542 173	613 623
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	185 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	307 314	307 314
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 709 227	10 283 265

4. oldal Kiadás

Tésenfa

Községi

Önkormányzat

2018.

évi

költségvetési

kiadások

3. melléklet

ás

Tésenfa Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadások 3. melléklet

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	81 823 976	176 286 584

6. oldal Kiadás

Tésenfa Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetés finanszírozási kiadás 4. melléklet

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	34	35
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	K911	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98)	K912	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	753 539	753 539
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105)	K91	753 539	753 539
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110)	K92	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	K9	753 539	753 539

7. oldal Finansz.kiadás

Tésenfa Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetés finanszírozási bevétel 5. melléklet

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	34	34
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67)	B812	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	59 352 606	61 691 662
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
71	Maradvány igénybevétele (=69+70)	B813	59 352 606	61 691 662
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
74	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
75	Betétek megszüntetése	B817	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76)	B81	59 352 606	61 691 662
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81)	B82	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
84	Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	B8	59 352 606	61 691 662

8. oldal Finansz.bevét

TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

6. melléklet

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások
	Bevételek	Kiadások
Önkormányzat eszköz beszerzése:	0	0
Ingatlan felújítás
Ingatlan felújítás áfá-ja
Ingatlan vásárlás
Informatikai eszköz beszerzés
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés
Beruházások áfá-ja
START közmunka:	0	0
Egyéb tárgyi eszköz,ingatlan beszerzés
Beruházások áfá-ja
Ingatlan felújítás
Ingatlan felújítás áfá-ja
Összesen	0	0

TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

7. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés

2018

2019

2020

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 843 909	22 499 226	23 219 202
	Közhatalmi bevételek	1 080 000	1 112 400	1 147 997
	Működési bevételek	1 000	1 030	1 063
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
	Pénzmaradvány	59 352 606	8 100 000	8 300 000
	Hitelfelvétel	0	0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	82 277 515	31 712 656	32 668 261
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Személyi juttatások	12 238 556	12 605 713	13 009 095
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	1 859 336	1 915 116	1 976 400
	Dologi kiadások	60 343 207	62 153 503	64 142 415
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 326 686	1 366 487	1 410 214
	Egyéb működési célú kiadások	3 892 933	4 009 721	4 138 032
	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	753 539	776 145	800 982
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80 414 257	82 826 685	85 477 139
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		300 000	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	Beruházás	0	0	0
	Felújítás	2 163 258	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 163 258	0	0
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN		82 577 515	31 712 656	32 668 261
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN		82 577 515	82 826 685	85 477 139

TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

8. melléklet

Tartalékok

Általános tartalék	0	Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0
Összesen	0

TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

9. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2018	2019	2020



Összesen	0	0	0	0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

10. melléklet

(adatok Ft-ban)

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2018. év összesen
I.	Bevételek
	Működési célú támogatások állh.belülről	21 843 909	113 430 821	9 430 761	9 430 761	9 430 761	9 430 761	9 430 761	9 430 761	9 430 761	9 430 761	9 430 761	9 430 761	9 430 761	9 430 761	113 169 132
	Vagyoni típusú adók	130 000	130 000			65 000						65 000				130 000
	Gépjárműadó	950 000	950 000			475 000						475 000				950 000
	Közhatalmi bevételek	1 080 000	1 080 000	0	0	540 000	0	0	0	0	0	540 000	0	0	0	1 080 000
	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	0	0													0
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	300 000	677 000						677 000							677 000
	Működési bevételek	1 000	160 640	13 387	13 387	13 387	13 387	13 387	13 387	13 387	13 387	13 387	13 387	13 387	13 383	160 640
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0													0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0													0
	Pénzmaradvány	59 352 606	61 691 662	5 802 638	5 049 099	4 509 099	5 641 004	5 641 004	4 964 004	5 641 004	5 049 099	4 509 099	5 049 099	5 049 099	5 049 103	61 953 351
	Hitelfelvétel	0	0													0
Bevételek összesen		82 577 515	177 040 123	15 246 786	14 493 247	14 493 247	15 085 152	15 085 152	15 085 152	15 085 152	14 493 247	14 493 247	14 493 247	14 493 247	14 493 247	177 040 123
II.	Kiadások
	Személyi juttatások	12 238 556	19 830 327	1 652 527	1 652 527	1 652 527	1 652 527	1 652 527	1 652 527	1 652 527	1 652 527	1 652 527	1 652 527	1 652 527	1 652 530	19 830 327
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	1 859 336	2 583 433	215 286	215 286	215 286	215 286	215 286	215 286	215 286	215 286	215 286	215 286	215 286	215 287	2 583 433
	Dologi kiadás	60 343 207	56 221 366	4 685 114	4 685 114	4 685 114	4 685 114	4 685 114	4 685 114	4 685 114	4 685 114	4 685 114	4 685 114	4 685 114	4 685 112	56 221 366
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 326 686	1 919 086	159 924	159 924	159 924	159 924	159 924	159 924	159 924	159 924	159 924	159 924	159 924	159 922	1 919 086
	Egyéb működési célú kiadások	3 892 933	3 892 933	324 411	324 411	324 411	324 411	324 411	324 411	324 411	324 411	324 411	324 411	324 411	324 412	3 892 933
	Beruházás	0	89 471 819	7 455 985	7 455 985	7 455 985	7 455 985	7 455 985	7 455 985	7 455 985	7 455 985	7 455 985	7 455 985	7 455 985	7 455 984	89 471 819
	Felújítás	2 163 258	2 367 620				591 905	591 905	591 905	591 905						2 367 620
	Egyéb felhalmozási kiadások	0														0
	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	753 539	753 539	753 539												753 539
Kiadások összesen		82 577 515	177 040 123	15 246 786	14 493 247	14 493 247	15 085 152	15 085 152	15 085 152	15 085 152	14 493 247	14 493 247	14 493 247	14 493 247	14 493 247	177 040 123
Havi halmozott eltérés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

11. melléklet

Állami támogatás

Összeg (Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 268 937	9 268 937
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 769 560	7 841 010
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	448 060
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	27 360
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	18 838 497	19 358 007

TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

12. melléklet

Sorszám	Megnevezés			Önkormányzati segély				Összesen:
Sorszám	Megnevezés	Rendszere s szociális segély	Lakásfenntart ási támogatás normatív alapon	Átmeneti segély	Rendkívüli gyermekvédel mi támogatás	Egyéb szociális segély	Temetési segély	Összesen:
1	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) BEK. b-c) pontok szerint	0						0
2	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont	0						0
3	Foglalkoztatást helyettesítő	0						0
4	Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37. § (1) bek. (bérpótló juttatás)							0
5	Start program							0
6	Idõskorúak járadéka Szt. 32/B. § (1) bek.							0
7	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont		0					0
8	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont							0
9	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38. § (1) bek. c) pont							0
10	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § b) pont							0
11	Ápolási díj (normatív) Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.							0
12	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §							0
13	Átmeneti segély Szt. 45. §			0				0
14	Temetési segély Szt. 46. §						0	0
15	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A. §							0
16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. §							0
17	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §							0
18	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. §							0
19	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás					1 326 686		1 326 686
20	Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+19)	0	0	0	0	1 326 686	0	1 326 686
21	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. § (1) bek. b) pont							0
22	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47. § (1) bek. a) pont							0
23	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.							0
24	Átmeneti segély Szt. 47. § (1) bek. c) pont							0
25	Temetési segély Szt. 47. § (1) bek. d) pont							0
26	Köztemetés							0
27	Közgyógyellátás Szt. 49. §							0
28	Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt. 148. § (5) bek., Közokt. tv. 10. § (4) bek., Tpr.tv. 8. § (4) bek.							0
29	Étkeztetés Szt. 62. §							0
30	Házi segítségnyújtás Szt. 63. §							0
31	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.							0
32	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek.							0
33	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (21+…+32)	0	0	0	0	0	0	0
34	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (20+33)	0	0	0	0	1 326 686	0	1 326 686
35	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás							0
36	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás							0
37	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)	0	0	0	0	1 326 686	0	1 326 686

13. melléklet

Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1. Tésenfa Községi Önkormányzat		011130	Igazgatás
		kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		önként vállalt feladat	működési	átadott pénzeszköz
		önként vállalt feladat	felhalmozási	beruházás
		önként vállalt feladat	felhalmozási	felújítás
		013320	Köztemető
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		018010	Önkormányzatok elszámolásai a közp. Ktg.vetéssel
		kötelező feladat	működési	normatíva
		041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
		nem kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		064010	Közvilágítás
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066020	Községgazdálkodás
		kiemelt előirányzat	működési	dologi kiadások
		082092	Művelődési ház
		kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		önként vállalt feladat	felhalmozási	beruházás
		önként vállalt feladat	felhalmozási	felújítás
		104037	Intézményen kivüli gyermekétkeztetés
		kötelező feladat	működési	szünidei gyermekétk.
		104051	Gyermekvéd. és pénzb.term. ellátás
		kötelező feladat	működési	természetbeni, pénzbeni juttatások
		107055	Falugondnoki, tanyagond. Szolgáltatás
		kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		önként vállalt feladat	felhalmozási	beruházás
		önként vállalt feladat	felhalmozási	felújítás
		107060	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni támogatás
		kötelező feladat	működési	lakásfenntartási támogatás
		nem kötelező feladat	működési	Bursa ösztöndíj
		nem kötelező feladat	működési	Szülési segély
		nem kötelező feladat	működési	Egyéb természetbeni támogatás
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolható
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás

14. melléklet

TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen
	Engedélyezett létszám 2018. évre	Tényleges létszám 2017.XII.31- én	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018. évre	Tényleges létszám 2017.XII.31- én	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018. évre	Tényleges létszám 2017.XII.31- én	Átlagos létszám 2018. évre

Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Polgármester	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Ügyintéző	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közalkalmazott	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Közfoglalkoztatottak	0,0	0,0	0,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0
MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	35,00	35,00	35,00	40,00	40,00	40,00

15. melléklet

TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2018. évi Közvetett támogatás

Jogcím	Összeg

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Fht
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0
	Adók, díjak
	Egyéb dologi kiadások
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	Óvodáztatási támogatás
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
	Lakásfenntartási támogatás

52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
	Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		0
	Átmeneti segély
	Temetési segély
	Szülési segély
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
	Önkormányzatnak
	Bőköz
	Villányi Társulás
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
	Non-profit
	Lakosság
66	Tartalékok	K513
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Fht
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
72	Részesedések beszerzése	K65
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	0
76	Ingatlanok felújítása	K71
77	Informatikai eszközök felújítása	K72
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
87	Lakástámogatás	K87
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	107060 CSOK tám.	104037 Szünidei gyermekétk.	011130 Átmeneti s.	011130 Temetési s.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	14	15	16	17
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0	0
	Közalkalmazottak alapilletménye
	Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye
	Köztisztviselők alapilletménye
	Bérkompenzáció
	Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye
	Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0
	Cafetéria

08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
	Megbízási díj
	Reprezentáció
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó
	Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó
	Táppénz hozzájárulás
	EHO
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0
	Könyv beszerzés
	Gyógyszerbeszerzés
	Folyóirat beszerzés
	Egyéb információhordozó beszerzés
	Szakmai anyagok beszerzése
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0	0
	Élelmiszer beszerzés
	Irodaszer
	Vegyszerbeszerzés
	Tüzelőanyag beszerzés
	Hajtó-és kenőanyag beszerzés
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
	Egyéb készlet
	Munkaruha, védőruha beszerzés
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	107060 CSOK tám.	104037 Szünidei gyermekétk.	011130 Átmeneti s.	011130 Temetési s.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0
	Telefon
	Internet
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	0
	Villamosenergia szolgáltatás
	Gázenergia
	Víz,- és csatornadíjak
	Szemétszállítás
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
	Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások
	Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0	0
	Szállítási szolgáltatás
	Szemétszállítás
	Bank költség
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	107060 CSOK tám.	104037 Szünidei gyermekétk.	011130 Átmeneti s.	011130 Temetési s.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	0	0	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0
	Adók, díjak
	Egyéb dologi kiadások
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	0	0	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	0	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	Óvodáztatási támogatás
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
	Lakásfenntartási támogatás

52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
	Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	300 000	378 480	400 000	200 000
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése			378 480
	Átmeneti segély				400 000
	Temetési segély					200 000
	Szülési segély
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		300 000
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	300 000	378 480	400 000	200 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0
	Önkormányzatnak
	Bőköz
	Villányi Társulás
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
	Non-profit
	Lakosság
66	Tartalékok	K513
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	107060 CSOK tám.	104037 Szünidei gyermekétk.	011130 Átmeneti s.	011130 Temetési s.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
72	Részesedések beszerzése	K65
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71
77	Informatikai eszközök felújítása	K72
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
87	Lakástámogatás	K87
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	300 000	378 480	400 000	200 000

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	107060 Egyéb szociális	107060 Iskola- kezdési	106020 Települési lakástám.	041237 Start közfoglal- koztatás
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	18	19	20	23
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0	20 643 660
	Közalkalmazottak alapilletménye
	Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye					20 643 660
	Köztisztviselők alapilletménye
	Bérkompenzáció
	Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye
	Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0
	Cafetéria

08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0	0	0	20 643 660
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
	Megbízási díj
	Reprezentáció
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0	20 643 660
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	2 270 736
	Szociális hozzájárulási adó					2 270 736
	Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó
	Táppénz hozzájárulás
	EHO
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0
	Könyv beszerzés
	Gyógyszerbeszerzés
	Folyóirat beszerzés
	Egyéb információhordozó beszerzés
	Szakmai anyagok beszerzése
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0	2 323 453
	Élelmiszer beszerzés
	Irodaszer
	Vegyszerbeszerzés
	Tüzelőanyag beszerzés
	Hajtó-és kenőanyag beszerzés					900 000
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
	Egyéb készlet					923 453
	Munkaruha, védőruha beszerzés					500 000
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	0	2 323 453

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	107060 Egyéb szociális	107060 Iskola- kezdési	106020 Települési lakástám.	041237 Start közfoglal- koztatás
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0
	Telefon
	Internet
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	0
	Villamosenergia szolgáltatás
	Gázenergia
	Víz,- és csatornadíjak
	Szemétszállítás
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				200 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
	Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások
	Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0	0
	Szállítási szolgáltatás
	Szemétszállítás
	Bank költség
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	107060 Egyéb szociális	107060 Iskola- kezdési	106020 Települési lakástám.	041237 Start közfoglal- koztatás
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	0	0	0	200 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351				675 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0
	Adók, díjak
	Egyéb dologi kiadások
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	0	0	0	675 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	0	0	3 198 453
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	Óvodáztatási támogatás
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
	Lakásfenntartási támogatás

52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	50 000	0	0	0
	Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)		50 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 492 000	210 000	294 000	0
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése
	Átmeneti segély
	Temetési segély
	Szülési segély
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		692 000
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás		1 800 000	210 000	294 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 542 000	210 000	294 000	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0
	Önkormányzatnak
	Bőköz
	Villányi Társulás
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
	Non-profit
	Lakosság
66	Tartalékok	K513
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	107060 Egyéb szociális	107060 Iskola- kezdési	106020 Települési lakástám.	041237 Start közfoglal- koztatás
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				320 000
72	Részesedések beszerzése	K65
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				86 400
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	0	0	0	406 400
76	Ingatlanok felújítása	K71
77	Informatikai eszközök felújítása	K72
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
87	Lakástámogatás	K87
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	2 542 000	210 000	294 000	26 519 249

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	041233 Egy közfoglal- koztatás	066020 Szemét- szállítás		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	30	31	33	34
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0	23 218 368
	Közalkalmazottak alapilletménye					2 574 708
	Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye					20 643 660
	Köztisztviselők alapilletménye					0
	Bérkompenzáció					0
	Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye					0
	Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye					0
02	Normatív jutalmak	K1102				0
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
05	Végkielégítés	K1105				0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	239 726
	Cafetéria					239 726
						0
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109				0
10	Egyéb költségtérítések	K1110				0
11	Lakhatási támogatások	K1111				0
12	Szociális támogatások	K1112				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113				0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0	0	0	23 458 094
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				4 758 528
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	50 000
	Megbízási díj					0
	Reprezentáció					50 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	4 808 528
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0	28 266 622
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	3 952 170
	Szociális hozzájárulási adó					3 858 308
	Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó					47 545
	Táppénz hozzájárulás					0
	EHO					46 317
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0
	Könyv beszerzés					0
	Gyógyszerbeszerzés					0
	Folyóirat beszerzés					0
	Egyéb információhordozó beszerzés					0
	Szakmai anyagok beszerzése					0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés					0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0	6 326 129
	Élelmiszer beszerzés					0
	Irodaszer					75 000
	Vegyszerbeszerzés					0
	Tüzelőanyag beszerzés					0
	Hajtó-és kenőanyag beszerzés					1 596 000
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés					0
	Egyéb készlet					4 155 129
	Munkaruha, védőruha beszerzés					500 000
23	Árubeszerzés	K313				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	0	6 326 129

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	041233 Egy közfoglal- koztatás	066020 Szemét- szállítás		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	380 000
	Telefon					270 000
	Internet					110 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0	380 000
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	447 000
	Villamosenergia szolgáltatás					340 000
	Gázenergia					0
	Víz,- és csatornadíjak					107 000
	Szemétszállítás					0
29	Vásárolt élelmezés	K332				0
30	Bérleti és lízing díjak	K333				190 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				760 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
	Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások					0
	Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások					0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	11 000	0	2 659 133
	Szállítási szolgáltatás					283 000
	Szemétszállítás			11 000		11 000
	Bank költség					290 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások					2 075 133

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	041233 Egy közfoglal- koztatás	066020 Szemét- szállítás		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	0	11 000	0	4 056 133
36	Kiküldetések kiadásai	K341				200 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		3 000		2 409 318
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0		0
41	Kamatkiadások	K353				1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				1 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	1 000
	Adók, díjak					0
	Egyéb dologi kiadások					1 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	0	3 000	0	2 412 318
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	14 000	0	13 374 580
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása					0
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás					0
	Óvodáztatási támogatás					0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez					0
	Lakásfenntartási támogatás					0
						0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	50 000
	Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)					50 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	4 274 480
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése					378 480
	Átmeneti segély					400 000
	Temetési segély					200 000
	Szülési segély					0
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás					992 000
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás					2 304 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	4 324 480
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
56	Elvonások és befizetések	K502				0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	1 409 213
	Önkormányzatnak					563 003
	Bőköz					221 681
	Villányi Társulás					624 529
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
64	Kamattámogatások	K510				0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	50 000
	Non-profit					50 000
	Lakosság					0
66	Tartalékok	K513				100 000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	0	0	0	1 559 213

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	041233 Egy közfoglal- koztatás	066020 Szemét- szállítás		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				320 000
72	Részesedések beszerzése	K65				0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				86 400
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	0	0	0	406 400
76	Ingatlanok felújítása	K71				2 284 857
77	Informatikai eszközök felújítása	K72				0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				616 911
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	2 901 768
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
87	Lakástámogatás	K87				0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	0	14 000	0	54 785 233

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8411261 Igazgatás	8414021 Közvilágítás	8414031 Községgazdál kodás	9603021 Köztemető	8690411 Védőnő	9101231 Könyvtár	8411261 Közút	9105011 Műv.Ház/Ifj. klub	8821111 Fht	8821131 Lakásfenntar tási tám.	8821111 Rendszeres szoc.s.	8821221 Átmeneti s.	8821231 Temetési s.	8821291 Egyéb szociális	Óvodáztatási	Természetben i erzsébet	8904421 Start Közmunka	8904421 Egy közmunka	3811031 Szemétszállítá s		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	23	30	31	33	34
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111																					0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112																					0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113																					0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121																					0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122																					0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123																					0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124																					0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913																					0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	632 106																				632 106
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915																					0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916																					0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	K917																					0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918																					0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105)	K91	632 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632 106
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921																					0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922																					0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	K923																					0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924																					0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93																					0
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	K9	632 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632 106

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8411261 Igazgatás	8414021 Közvilágítás	8414031 Községgazdál kodás	9603021 Köztemető	8690411 Védőnő	9101231 Könyvtár	8411261 Közút	9105011 Műv.Ház/Ifj. klub	8821111 Fht	8821131 Lakásfenntar tási tám.	8821111 Rendszeres szoc.s.	8821221 Átmeneti s.	8821231 Temetési s.	8821291 Egyéb szociális	Óvodáztatási	Természetben i erzsébet	8904421 Start Közmunka	8904421 Egy közmunka	3811031 Szemétszállítá s		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	23	30	31	33	34
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111																					0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112																					0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	2 000 000																				2 000 000
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121																					0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122																					0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123																					0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124																					0
68	Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	8 995 532																				8 995 532
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132																					0
71	Maradvány igénybevétele (=69+70)	B813	8 995 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 995 532
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814																					0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815																					0
74	Központi, irányító szervi támogatás	B816																					0
75	Betétek megszüntetése	B817																					0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818																					0
77	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76)	B81	10 995 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 995 532
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821																					0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822																					0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823																					0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824																					0
82	Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83																					0
84	Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	B8	10 995 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 995 532

A szakaszt módosította a 2/2018.(V.29) ÖR. 1. §-a.

A bekezdést módosította a 2/2019.(V.29.) ÖR. 2. §-a.

A mellékleteket módosította a 2/2018.(V.29.) ÖR.