Tésenfa Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(III.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 03. 19- 2018. 10. 26Tésenfa Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(III.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Tésenfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Tésenfa Községi Önkormányzatra, képviselő-testületére, és szakfeladataira, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat
2018. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését
3. § (1) Tésenfa Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2018. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2018. évi
a) helyi adó bevételének összege: 1.080.000 Ft,
b) az állami támogatás összege 18.838.497 Ft,
(3) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2018. évi
a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 12. melléklete,
b) az általános és céltartalékot a rendelet 8. melléklete,
c) Az önkormányzat szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 2. és 3. melléklete
d) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete
da) Európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.
e) Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 7. melléklete
f) Címrendjét a rendelet 13. melléklete
g) Az Önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszámát a rendelet 14. melléklete
szerint határozza meg.
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 Ft, melyből
a) a működési hiány 0 Ft
b) a felhalmozási hiány 0 Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően:
a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
b) bevételeinek és kiadásainak módosítására
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.
8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 0 Ft-ot biztosít.
(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72. § -73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2018. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
10. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.
11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
14. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet 2018. március 14. napján lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2018. január 1. napjától alkalmazandók.
(2) E rendelet mellékletét képezik a 3-6. §-okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:
a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások,
c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek,
d) 9. melléklet: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve,
e) 10. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási terve,
f) 11. melléklet : Az önkormányzat 2018. évi állami támogatásokból származó bevételei,
g) 15. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásainak kimutatása.
(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1-15. melléklet
1. melléklet
(Ft-ban)
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
21 843 909 |
Személyi juttatások |
K1 |
12 238 556 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 080 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
1 859 336 |
Működési bevételek |
B4 |
1 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
60 343 207 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 326 686 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 892 933 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
300 000 |
Beruházás |
K6 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítás |
K7 |
2 163 258 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||
Pénzmaradvány |
B813 |
59 352 606 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
753 539 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
59 352 606 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
753 539 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
82 577 515 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
82 577 515 |
||
|
|
|
|
|
066020 |
|
082092 |
107055 |
104037 |
107060 |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
11 |
8 |
15 |
18 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
7 677 267 |
480 000 |
1 011 670 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának |
927 680 |
|||||||||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
480 000 |
|||||||||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
|||||||||
Közutak fenntartásának támogatása |
83 990 |
|||||||||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
5 000 000 |
|||||||||
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
||||||||||
Kiegészítés |
659 167 |
|||||||||
Polgármesteri illetmény támogatás |
2 018 100 |
|||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 100 000 |
688 560 |
3 981 000 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb |
3 981 000 |
|||||||||
Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
3 100 000 |
|||||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
688 560 |
|||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
1 800 000 |
|||||||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
7 677 267 |
480 000 |
1 011 670 |
100 000 |
1 800 000 |
3 100 000 |
688 560 |
3 981 000 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
B13 |
||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B14 |
||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B15 |
||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson |
B16 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzattól átvett |
500 000 |
|||||||||
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
||||||||||
Tb szervektől átvett |
||||||||||
Fejezettől átvett |
||||||||||
Központi költségvetési szervtől átvett |
||||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
8 177 267 |
480 000 |
1 011 670 |
100 000 |
1 800 000 |
3 100 000 |
688 560 |
3 981 000 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
300 000 |
|||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
B22 |
||||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B23 |
||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B24 |
||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Építményadó |
||||||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
130 000 |
0 |
||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
950 000 |
0 |
||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pótlék |
0 |
|||||||||
Bírság |
0 |
|||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
1 080 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lizingdíj bevételek |
||||||||||
Bérmunka |
||||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 000 |
|||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||
43 |
Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel) |
B410 |
||||||||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
B61 |
||||||||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B62 |
||||||||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
|
|
|
|
066020 |
|
082092 |
107055 |
104037 |
107060 |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
B71 |
||||||||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B72 |
||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
9 258 267 |
480 000 |
1 311 670 |
100 000 |
1 800 000 |
3 100 000 |
688 560 |
3 981 000 |
|
|
|
041237 |
|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
23 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának |
|||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
|||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
|||
Közutak fenntartásának támogatása |
|||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
|||
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
|||
Kiegészítés |
|||
Polgármesteri illetmény támogatás |
|||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
B112 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és |
B113 |
0 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb |
|||
Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
|||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
|||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
B13 |
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B14 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B15 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson |
B16 |
2 505 412 |
Önkormányzattól átvett |
|||
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
2 505 412 |
||
Tb szervektől átvett |
|||
Fejezettől átvett |
|||
Központi költségvetési szervtől átvett |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
2 505 412 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
B22 |
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B23 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B24 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
Építményadó |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
|||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
Pótlék |
|||
Bírság |
|||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
Bérleti és lizingdíj bevételek |
|||
Bérmunka |
|||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|
43 |
Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel) |
B410 |
|
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
0 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
B61 |
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B62 |
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
|
|
041237 |
|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
|||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
B71 |
|
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B72 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
2 505 412 |
|
|
|
|
|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
34 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
9 268 937 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának |
927 680 |
||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
480 000 |
||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
||
Közutak fenntartásának támogatása |
83 990 |
||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
5 000 000 |
||
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
0 |
||
Kiegészítés |
659 167 |
||
Polgármesteri illetmény támogatás |
2 018 100 |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
B112 |
0 |
0 |
|||
0 |
|||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és |
B113 |
7 769 560 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb |
3 981 000 |
||
Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
3 100 000 |
||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
688 560 |
||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
1 800 000 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
18 838 497 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
B13 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B14 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B15 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson |
B16 |
3 005 412 |
Önkormányzattól átvett |
500 000 |
||
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
2 505 412 |
||
Tb szervektől átvett |
0 |
||
Fejezettől átvett |
0 |
||
Központi költségvetési szervtől átvett |
0 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
21 843 909 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
300 000 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
B22 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B23 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B24 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
300 000 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
130 000 |
Építményadó |
0 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
130 000 |
||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
950 000 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
950 000 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
Pótlék |
0 |
||
Bírság |
0 |
||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
1 080 000 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
Bérleti és lizingdíj bevételek |
0 |
||
Bérmunka |
0 |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 000 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel) |
B410 |
0 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
1 000 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
B61 |
0 |
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B62 |
0 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|
|
|
|
|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
|||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
B71 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B72 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
23 224 909 |
|
|
|
|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának |
||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
||
Közutak fenntartásának támogatása |
||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
||
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
||
Kiegészítés |
||
Polgármesteri illetmény támogatás |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
B112 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és |
B113 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb |
||
Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
B13 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B14 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B15 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson |
B16 |
Önkormányzattól átvett |
||
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
||
Tb szervektől átvett |
||
Fejezettől átvett |
||
Központi költségvetési szervtől átvett |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
B22 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B23 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B24 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
Építményadó |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
Pótlék |
||
Bírság |
||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
Bérleti és lizingdíj bevételek |
||
Bérmunka |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
43 |
Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel) |
B410 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
B61 |
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B62 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
|
|
|---|---|---|
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
B71 |
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
B72 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
|
|
|
011130 |
064010 |
066020 |
013320 |
082092 |
107055 |
104037 |
107060 |
Eredeti |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
11 |
8 |
15 |
18 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 574 708 |
0 |
0 |
Közalkalmazottak alapilletménye |
2 574 708 |
|||||||||
Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye |
||||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, |
K1104 |
||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
144 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 000 |
0 |
0 |
Cafetéria |
96 000 |
96 000 |
||||||||
48 000 |
||||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
144 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 670 708 |
0 |
0 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 758 528 |
|||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb |
K122 |
||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Megbízási díj |
||||||||||
Reprezentáció |
||||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
4 758 528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
4 902 528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 670 708 |
0 |
0 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
K2 |
957 503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
446 686 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó |
905 111 |
407 604 |
||||||||
Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó |
27 046 |
20 108 |
||||||||
Táppénz hozzájárulás |
||||||||||
EHO |
25 346 |
18 974 |
||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
280 000 |
0 |
720 000 |
61 740 |
650 000 |
600 000 |
0 |
0 |
Élelmiszer beszerzés |
||||||||||
Irodaszer |
20 000 |
20 000 |
50 000 |
|||||||
Vegyszerbeszerzés |
||||||||||
Tüzelőanyag beszerzés |
||||||||||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
100 000 |
100 000 |
61 740 |
570 000 |
||||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
||||||||||
Egyéb készlet |
160 000 |
600 000 |
600 000 |
30 000 |
||||||
Munkaruha, védőruha beszerzés |
||||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
280 000 |
0 |
720 000 |
61 740 |
650 000 |
600 000 |
0 |
0 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
312 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Telefon |
214 000 |
|||||||||
Internet |
98 000 |
|||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
312 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
260 000 |
202 000 |
17 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
Villamosenergia szolgáltatás |
260 000 |
145 000 |
5 000 |
20 000 |
||||||
Gázenergia |
||||||||||
Víz,- és csatornadíjak |
57 000 |
12 000 |
10 000 |
|||||||
Szemétszállítás |
||||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
542 173 |
|||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
37 314 |
150 000 |
120 000 |
|||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő |
K336 |
||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
100 000 |
0 |
1 633 972 |
0 |
583 900 |
164 800 |
0 |
226 555 |
Szállítási szolgáltatás |
226 555 |
|||||||||
Szemétszállítás |
||||||||||
Bank költség |
400 000 |
|||||||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási |
100 000 |
1 233 972 |
583 900 |
164 800 |
||||||
|
|
|
011130 |
064010 |
066020 |
013320 |
082092 |
107055 |
104037 |
107060 |
Eredeti |
||||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
100 000 |
260 000 |
1 873 286 |
17 000 |
763 900 |
284 800 |
542 173 |
226 555 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított |
K351 |
186 846 |
70 200 |
700 190 |
21 260 |
386 100 |
238 896 |
146 387 |
61 700 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adók, díjak |
||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
1 000 |
0 |
||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi |
K35 |
187 846 |
70 200 |
700 190 |
21 260 |
386 100 |
238 896 |
146 387 |
61 700 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
879 846 |
330 200 |
3 293 476 |
100 000 |
1 800 000 |
1 123 696 |
688 560 |
288 255 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem |
K44 |
||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel |
K45 |
||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 034 000 |
Önkormányzat által saját hatáskörben adott |
294 000 |
|||||||||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott |
740 000 |
|||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 034 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 628 964 |
|||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
358 969 |
Önkormányzatnak |
||||||||||
Bőköz |
88 419 |
|||||||||
Villányi Társulás |
270 550 |
|||||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások |
K512 |
4 000 |
0 |
35 000 |
0 |
0 |
4 000 |
0 |
862 000 |
Non-profit (bursa,ügyeleti díj) |
4 000 |
35 000 |
4 000 |
862 000 |
||||||
Lakosság |
||||||||||
66 |
Tartalékok |
K513 |
||||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 000 |
0 |
2 663 964 |
0 |
0 |
4 000 |
0 |
1 220 969 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
196 850 |
1 181 102 |
325 400 |
|||||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított |
K74 |
53 150 |
318 898 |
87 858 |
|||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
250 000 |
0 |
1 500 000 |
413 258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
6 993 877 |
330 200 |
7 457 440 |
513 258 |
1 800 000 |
4 245 090 |
688 560 |
2 543 224 |
|
|
|
041237 |
|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
21 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1 371 420 |
Közalkalmazottak alapilletménye |
|||
Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye |
1 371 420 |
||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, |
K1104 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
Cafetéria |
|||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
1 371 420 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb |
K122 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
Megbízási díj |
|||
Reprezentáció |
|||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
1 371 420 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
K2 |
133 992 |
Szociális hozzájárulási adó |
133 992 |
||
Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó |
|||
Táppénz hozzájárulás |
|||
EHO |
|||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 |
Élelmiszer beszerzés |
|||
Irodaszer |
|||
Vegyszerbeszerzés |
|||
Tüzelőanyag beszerzés |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
|||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
|||
Egyéb készlet |
|||
Munkaruha, védőruha beszerzés |
|||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
0 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
Telefon |
|||
Internet |
|||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
Villamosenergia szolgáltatás |
|||
Gázenergia |
|||
Víz,- és csatornadíjak |
|||
Szemétszállítás |
|||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő |
K336 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
0 |
Szállítási szolgáltatás |
|||
Szemétszállítás |
|||
Bank költség |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási |
|
|
|
041237 |
|---|---|---|---|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
0 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és |
K34 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított |
K351 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
Adók, díjak |
|||
Egyéb dologi kiadások |
|||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi |
K35 |
0 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
0 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem |
K44 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel |
K45 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
Önkormányzat által saját hatáskörben adott |
|||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott |
|||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások |
K506 |
0 |
Önkormányzatnak |
|||
Bőköz |
|||
Villányi Társulás |
|||
65 |
Egyéb működési célú támogatások |
K512 |
0 |
Non-profit (bursa,ügyeleti díj) |
|||
Lakosság |
|||
66 |
Tartalékok |
K513 |
|
67 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított |
K74 |
|
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
90 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1 505 412 |
|
|
|
041237 |
041237 |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
21 |
22 |
34 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
2 299 190 |
994 710 |
7 240 028 |
Közalkalmazottak alapilletménye |
2 574 708 |
||||
Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye |
2 299 190 |
994 710 |
4 665 320 |
||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, |
K1104 |
0 |
||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
240 000 |
Cafetéria |
192 000 |
||||
48 000 |
|||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
2 299 190 |
994 710 |
7 480 028 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 758 528 |
||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb |
K122 |
0 |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
Megbízási díj |
0 |
||||
Reprezentáció |
0 |
||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
4 758 528 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
2 299 190 |
994 710 |
12 238 556 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
K2 |
224 171 |
96 984 |
1 859 336 |
Szociális hozzájárulási adó |
224 171 |
96 984 |
1 767 862 |
||
Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó |
47 154 |
||||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
||||
EHO |
44 320 |
||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 |
40 818 247 |
43 129 987 |
Élelmiszer beszerzés |
0 |
||||
Irodaszer |
90 000 |
||||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
||||
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
||||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
831 740 |
||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
||||
Egyéb készlet |
40 818 247 |
42 208 247 |
|||
Munkaruha, védőruha beszerzés |
0 |
||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
0 |
40 818 247 |
43 129 987 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
312 000 |
Telefon |
214 000 |
||||
Internet |
98 000 |
||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
0 |
312 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
509 000 |
Villamosenergia szolgáltatás |
430 000 |
||||
Gázenergia |
0 |
||||
Víz,- és csatornadíjak |
79 000 |
||||
Szemétszállítás |
0 |
||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
542 173 |
||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
307 314 |
||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő |
K336 |
0 |
||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
0 |
0 |
2 709 227 |
Szállítási szolgáltatás |
226 555 |
||||
Szemétszállítás |
0 |
||||
Bank költség |
400 000 |
||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási |
2 082 672 |
||||
|
|
|
041237 |
041237 |
|
|---|---|---|---|---|---|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
0 |
0 |
4 067 714 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||
38 |
Kiküldetések, reklám- és |
K34 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított |
K351 |
11 020 927 |
12 832 506 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
1 000 |
Adók, díjak |
0 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
1 000 |
||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi |
K35 |
0 |
11 020 927 |
12 833 506 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
0 |
51 839 174 |
60 343 207 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem |
K44 |
0 |
||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel |
K45 |
0 |
||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
292 686 |
0 |
1 326 686 |
Önkormányzat által saját hatáskörben adott |
292 686 |
586 686 |
|||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott |
740 000 |
||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
292 686 |
0 |
1 326 686 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 628 964 |
||
60 |
Egyéb működési célú támogatások |
K506 |
0 |
0 |
358 969 |
Önkormányzatnak |
0 |
||||
Bőköz |
88 419 |
||||
Villányi Társulás |
270 550 |
||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások |
K512 |
0 |
0 |
905 000 |
Non-profit (bursa,ügyeleti díj) |
905 000 |
||||
Lakosság |
0 |
||||
66 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
||
67 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
3 892 933 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 703 352 |
||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított |
K74 |
459 906 |
||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
2 163 258 |
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2 816 047 |
52 930 868 |
81 823 976 |
|
|
|
|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
Közalkalmazottak alapilletménye |
||
Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye |
||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, |
K1104 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
Cafetéria |
||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb |
K122 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
Megbízási díj |
||
Reprezentáció |
||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
K2 |
Szociális hozzájárulási adó |
||
Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó |
||
Táppénz hozzájárulás |
||
EHO |
||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
Élelmiszer beszerzés |
||
Irodaszer |
||
Vegyszerbeszerzés |
||
Tüzelőanyag beszerzés |
||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
||
Egyéb készlet |
||
Munkaruha, védőruha beszerzés |
||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
Telefon |
||
Internet |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
Villamosenergia szolgáltatás |
||
Gázenergia |
||
Víz,- és csatornadíjak |
||
Szemétszállítás |
||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő |
K336 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
Szállítási szolgáltatás |
||
Szemétszállítás |
||
Bank költség |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási |
|
|
|
|---|---|---|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és |
K34 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított |
K351 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
Adók, díjak |
||
Egyéb dologi kiadások |
||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi |
K35 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem |
K44 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel |
K45 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
Önkormányzat által saját hatáskörben adott |
||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott |
||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások |
K506 |
Önkormányzatnak |
||
Bőköz |
||
Villányi Társulás |
||
65 |
Egyéb működési célú támogatások |
K512 |
Non-profit (bursa,ügyeleti díj) |
||
Lakosság |
||
66 |
Tartalékok |
K513 |
67 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított |
K74 |
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
90 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
|
|
|
|
|
8414031 |
|
|
|
|
9105011 |
|
8821131 |
8821111 |
|
|
8821291 |
|
|
|
|
3811031 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
23 |
30 |
31 |
33 |
34 |
91 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||||||||||||||||||
92 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||||||||||||||||||
93 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||||||||||||||||||
94 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||||||||||||||||||
96 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||||||||||||||||||
97 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||||||||||||||||||
98 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||||||||||||||||||
99 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||||||||||||||||||
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
753 539 |
753 539 |
|||||||||||||||||||
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||||||||||||||||||
103 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||||||||||||||||||
104 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||||||||||||||||||
105 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||||||||||||||||||
106 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105) |
K91 |
753 539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
753 539 |
107 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||||||||||||||||||
108 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||||||||||||||||||
109 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||||||||||||||||||
110 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||||||||||||||||||
111 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||||||||||||||||||
113 |
Finanszírozási kiadások (=106+111+112) |
K9 |
753 539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
753 539 |
|
|
|
|
|
8414031 |
|
|
|
|
9105011 |
|
8821131 |
8821111 |
|
|
8821291 |
|
|
|
|
3811031 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
23 |
30 |
31 |
33 |
34 |
60 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||||||||||||||||||
61 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||||||||||||||||||
62 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||||||||||||||||||||
63 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||||||||||||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||||||||||||||||||
66 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||||||||||||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||||||||||||||||||
68 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
59 352 606 |
59 352 606 |
|||||||||||||||||||
70 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||||||||||||||||||
71 |
Maradvány igénybevétele (=69+70) |
B813 |
59 352 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 352 606 |
72 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||||||||||||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||||||||||||||||
74 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||||||||||||||||||
75 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||||||||||||||||||
76 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||||||||||||||||||
77 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76) |
B81 |
59 352 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 352 606 |
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||||||||||||||||||
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||||||||||||||||||
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||||||||||||||||||
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||||||||||||||||||
82 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||||||||||||||||||
84 |
Finanszírozási bevételek (=77+82+83) |
B8 |
59 352 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 352 606 |
TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi költségvetés |
||
|---|---|---|
6. melléklet |
||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások |
||
Bevételek |
Kiadások |
|
Önkormányzat eszköz beszerzése: |
300 000 |
2 163 258 |
Ingatlan felújítás |
236 220 |
1 703 352 |
Ingatlan felújítás áfá-ja |
63 780 |
459 906 |
Ingatlan vásárlás |
||
Informatikai eszköz beszerzés |
||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
||
Beruházások áfá-ja |
||
START közmunka: |
0 |
|
Ingatlan vásárlás |
||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
||
Beruházások áfá-ja |
||
Ingatlan felújítás |
||
Ingatlan felújítás áfá-ja |
||
Összesen |
300 000 |
2 163 258 |
TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi költségvetés |
||
|---|---|---|
|
||
Tartalékok |
||
Általános tartalék |
0 |
|
Céltartalék |
0 |
|
Összesen |
0 |
|
7. melléklet
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
Megnevezés |
2018 |
2019 |
2020 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
|---|---|---|---|---|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 843 909 |
22 499 226 |
23 984 175 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 080 000 |
1 112 400 |
1 147 997 |
|
Működési bevételek |
1 000 |
1 030 |
1 063 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
59 352 606 |
2 000 |
2 000 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
82 277 515 |
23 614 656 |
25 135 235 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
12 238 556 |
12 605 713 |
13 009 095 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
1 859 336 |
1 915 116 |
1 976 400 |
|
Dologi kiadások |
60 343 207 |
62 153 503 |
64 142 415 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 326 686 |
1 366 487 |
1 410 214 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
3 892 933 |
4 009 721 |
4 138 032 |
|
753 539 |
776 145 |
800 982 |
||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
80 414 257 |
80 414 257 |
80 414 257 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
300 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
300 000 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítás |
2 163 258 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 163 258 |
0 |
0 |
|
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
82 577 515 |
23 614 656 |
25 135 235 |
|
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN |
82 577 515 |
80 414 257 |
80 414 257 |
|
9. melléklet
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
|
Összes kötelezettség |
2018 |
2019 |
2020 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve
10. melléklet
(adatok ezer Ft-ban)
Megnevezés |
Eredeti |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2018. év |
|
I. |
Bevételek |
||||||||||||||
Működési célú támogatások állh.belülről |
21 844 |
1 820 |
1 820 |
1 820 |
1 820 |
1 820 |
1 820 |
1 820 |
1 820 |
1 820 |
1 820 |
1 820 |
1 824 |
21 844 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 080 |
270 |
270 |
270 |
270 |
1 080 |
|||||||||
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek |
0 |
||||||||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
||||||||||||||
Működési bevételek |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
300 |
300 |
300 |
||||||||||||
Pénzmaradvány |
59 353 |
5 573 |
4 819 |
4 789 |
4 819 |
4 819 |
5 090 |
4 819 |
4 819 |
5 090 |
4 819 |
4 819 |
5 079 |
59 354 |
|
Bevételek összesen |
82 578 |
7 393 |
6 639 |
7 180 |
6 639 |
6 639 |
7 180 |
6 639 |
6 639 |
7 180 |
6 639 |
6 639 |
7 173 |
82 579 |
|
II. |
Kiadások |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
12 239 |
1 020 |
1 020 |
1 020 |
1 020 |
1 020 |
1 020 |
1 020 |
1 020 |
1 020 |
1 020 |
1 020 |
1 019 |
12 239 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
1 859 |
155 |
155 |
155 |
155 |
155 |
155 |
155 |
155 |
155 |
155 |
155 |
154 |
1 859 |
|
Dologi kiadás |
60 343 |
5 029 |
5 029 |
5 029 |
5 029 |
5 029 |
5 029 |
5 029 |
5 029 |
5 029 |
5 029 |
5 029 |
5 025 |
60 344 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 327 |
111 |
111 |
111 |
111 |
111 |
111 |
111 |
111 |
111 |
111 |
111 |
106 |
1 327 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
3 893 |
324 |
324 |
324 |
324 |
324 |
324 |
324 |
324 |
324 |
324 |
324 |
329 |
3 893 |
|
Beruházás |
0 |
||||||||||||||
Felújítás |
2 163 |
541 |
541 |
541 |
540 |
2 163 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||||
Államháztartási megelőlegezés visszafizetés |
754 |
754 |
754 |
||||||||||||
Kiadások összesen |
82 578 |
7 393 |
6 639 |
7 180 |
6 639 |
6 639 |
7 180 |
6 639 |
6 639 |
7 180 |
6 639 |
6 639 |
7 173 |
82 579 |
|
Havi halmozott eltérés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi költségvetés
11. melléklet
Állami támogatás
Megnevezés |
Összeg (eFt-ban) |
|---|---|
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
928 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
480 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 |
Közutak fenntartásának támogatása |
84 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
5 000 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
Kiegészítés |
659 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
2 018 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
4 669 |
Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
3 100 |
Kulturális feladatok támogatása |
1 800 |
Összesen: |
18 838 |
TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi költségvetés
12. melléklet
Sorszám |
|
Önkormányzati segély |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendszeres szociális segély |
Lakásfenntart |
|
Rendkívüli gyermekvédel mi támogatás |
Egyéb szociális segély |
|
|||
|
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) BEK. b-c) pontok |
|
|
|||||
|
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére |
|
|
|||||
|
Foglalkoztatást helyettesítő |
|
|
|||||
|
Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37. § (1) bek. (bérpótló juttatás) |
|
||||||
|
Start program |
|
||||||
|
Idõskorúak járadéka Szt. 32/B. § (1) bek. |
|
||||||
|
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont |
|
|
|||||
|
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett |
|
||||||
|
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38. § (1) bek. c) |
|
||||||
|
Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § b) pont |
|
||||||
|
Ápolási díj (normatív) Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. |
|
||||||
|
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § |
|
||||||
|
Átmeneti segély Szt. 45. § |
|
|
|||||
|
Temetési segély Szt. 46. § |
|
|
|||||
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli |
|
||||||
|
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő |
|
||||||
|
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § |
|
||||||
|
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. |
|
||||||
Sorszám |
|
Önkormányzati segély |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendszeres szociális segély |
Lakásfenntart ási támogatás normatív |
|
Rendkívüli gyermekvédel mi támogatás |
Egyéb szociális segély |
|
|||
|
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
|
|
|||||
|
Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi |
|
|
|
|
|
|
|
|
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. § (1) bek. |
|
||||||
|
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47. § (1) bek. |
|
||||||
|
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást |
|
||||||
|
Átmeneti segély Szt. 47. § (1) bek. c) pont |
|
||||||
|
Temetési segély Szt. 47. § (1) bek. d) pont |
|
||||||
|
Köztemetés |
|
||||||
|
Közgyógyellátás Szt. 49. § |
|
||||||
|
Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt. 148. § (5) bek., |
|
||||||
|
Étkeztetés Szt. 62. § |
|
||||||
|
Házi segítségnyújtás Szt. 63. § |
|
||||||
|
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek. |
|
||||||
|
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek. |
|
||||||
|
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (21+…+32) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi |
|
|
|
|
|
|
|
|
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és |
|
||||||
|
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és |
|
|
|||||
|
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36) |
|
|
|
|
|
|
|
13. melléklet
Cím |
Alcím |
Jogcímcsoport |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
|
|
|
||
kötelező feladat |
működési |
személyi juttatás és járuléka |
||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
önként vállalt feladat |
működési |
átadott pénzeszköz |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
felújítás |
||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kiemelt előirányzat |
működési |
dologi kiadások |
||
013320 |
Köztemető |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
082092 |
Közművelődés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
107055 |
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi juttatás és járuléka |
||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
felújítás |
||
104037 |
Intézmény kivüli gyermekétkeztetés |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
Bursa ösztöndíj |
||
nem kötelező feladat |
működési |
Szülési segély |
||
nem kötelező feladat |
működési |
Egyéb természetbeni támogatás |
||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
107060 |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni támogatás |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
Bursa ösztöndíj |
||
nem kötelező feladat |
működési |
Szülési segély |
||
nem kötelező feladat |
működési |
Egyéb természetbeni támogatás |
||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
041237 |
Közfoglalkoztatás |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
személyi juttatás és járuléka |
||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
14. melléklet
TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI LÉTSZÁMADATAI
Köztisztviselők |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2017.XII.31- |
Átlagos létszám 2018. évre |
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2017.XII.31- |
Átlagos létszám 2018. évre |
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2017.XII.31- |
Átlagos létszám 2018. évre |
|
Választott tisztségviselő |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Ügyintéző |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Közalkalmazott |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Közfoglalkoztatottak |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
10,0 |
20,0 |
20,0 |
10,0 |
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
21,00 |
21,00 |
11,00 |
26,00 |
26,00 |
16,00 |
15. melléklet
TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi Közvetett támogatás
Jogcím |
Összeg |