Tésenfa Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(III.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 05. 31Tésenfa Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(III.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Tésenfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Tésenfa Községi Önkormányzatra, képviselő-testületére, és szakfeladataira, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat
2018. évi költségvetése
2. §1 2A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését
3. § (1)3
(2)4 5 Az Önkormányzat 2018. évi
a) helyi adó bevételének összege: 1.080.000 Ft,
b) az állami támogatás összege: 18.838.497 Ft.
(3)6
(4)7
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 Ft, melyből
a) a működési hiány 0 Ft
b) a felhalmozási hiány 0 Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.
(2)8 Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(3)9 Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően:
a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
b) bevételeinek és kiadásainak módosítására
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.
8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 0 Ft-ot biztosít.
(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72. § -73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2018. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
10. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.
11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
14. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet 2018. március 14. napján lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2018. január 1. napjától alkalmazandók.
(2)10 E rendelet mellékletei a következők:
1. melléklet: az önkormányzat címrendje
2. melléklet: az önkormányzat 2018. évi pénzforgalmi mérlege
3. melléklet: az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei, kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
4. melléklet: az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlege
5. melléklet: az önkormányzat cofogonkénti előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezése
6. melléklet: az önkormányzat felújítási és beruházási előirányzatainak feladatonkénti felsorolása
7. melléklet: az önkormányzat közvetett támogatásai
8. melléklet: az önkormányzat adósságállománya
9. melléklet: az önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszáma
10. melléklet: az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai előirányzata éves bontásban melléklet: az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató
(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1-15. melléklet 11
1. melléklet
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
2018 |
||||
1. Tésenfa Községi |
|
|
||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
041231,041232,041233,041237 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulási adó |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
047410 |
Ár -és belvízvédelem |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
051030 |
Nem veszélyes hulladék |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
082044 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082091,082092,082093,082094 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
107055 |
Falugondnok |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG
2. melléklet
(Ft-ban)
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||
Működési bevételek |
1 000 |
369 640 |
Személyi juttatások |
12 238 556 |
21 099 887 |
Közhatalmi bevételek |
1 080 000 |
1 080 000 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
1 859 336 |
2 936 676 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
18 838 497 |
21 888 976 |
Dologi kiadások |
60 343 207 |
57 860 341 |
Működési célú tám. ÁHT belülről |
3 005 412 |
96 402 773 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 326 686 |
4 159 072 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
358 969 |
832 133 |
ÁHT belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
Műk.célú tám. ÁHT kívülre |
905 000 |
0 |
Pénzmaradvány |
59 352 606 |
61 691 662 |
Műk. célú visszatérítendő támogatás |
2 628 964 |
2 628 964 |
ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése |
753 539 |
753 539 |
|||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
82 277 515 |
181 433 051 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
80 414 257 |
90 270 612 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
500 000 |
Felhalmozási kiadások |
2 163 258 |
92 349 439 |
Területi kiegyenlítő támogatás |
0 |
0 |
Felújítás |
2 163 258 |
2 877 620 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
300 000 |
687 000 |
Beruházás |
0 |
89 471 819 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
300 000 |
1 187 000 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 163 258 |
92 349 439 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
82 577 515 |
182 620 051 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
82 577 515 |
182 620 051 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
82 577 515 |
182 620 051 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
82 577 515 |
182 620 051 |
3/a melléklet |
|||
Tésenfa Községi Önkormányzat |
|||
2018. évi költségvetés bevételei |
|||
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
9 268 937 |
9 282 967 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
7 769 560 |
8 199 019 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
1 800 000 |
1 800 000 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
0 |
2 579 630 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
27 360 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
18 838 497 |
21 888 976 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 005 412 |
96 402 773 |
33 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
21 843 909 |
118 291 749 |
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
300 000 |
687 000 |
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
300 000 |
687 000 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
130 000 |
130 000 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
144 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
950 000 |
950 000 |
146 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi |
0 |
0 |
167 |
Termékek és szolgáltatások adói |
950 000 |
950 000 |
168 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) |
0 |
0 |
186 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) |
1 080 000 |
1 080 000 |
187 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
32 115 |
188 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
0 |
331 525 |
189 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
191 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) |
0 |
0 |
192 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
203 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
1 000 |
206 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
1 000 |
0 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 |
1 000 |
219 |
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) |
0 |
5 000 |
221 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
222 |
Működési bevételek |
1 000 |
369 640 |
225 |
Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52) |
0 |
500 000 |
231 |
Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) |
0 |
500 000 |
235 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
238 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
0 |
0 |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
284 |
Költségvetési bevételek |
23 224 909 |
120 928 389 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
59 352 606 |
61 691 662 |
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
59 352 606 |
61 691 662 |
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) |
59 352 606 |
61 691 662 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
59 352 606 |
61 691 662 |
3/b melléklet |
|||
Tésenfa Községi Önkormányzat |
|||
2018. évi költségvetés kiadásai |
|||
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
7 240 028 |
15 322 143 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
240 000 |
96 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) |
0 |
358 652 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
7 480 028 |
15 776 795 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 758 528 |
4 902 528 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
420 564 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 758 528 |
5 323 092 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
12 238 556 |
21 099 887 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
1 859 336 |
2 936 676 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
600 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
43 129 987 |
32 966 671 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
43 129 987 |
33 566 671 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
102 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
312 000 |
249 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
312 000 |
351 000 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
509 000 |
1 032 643 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
542 173 |
687 694 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
188 200 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
307 314 |
516 314 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 709 227 |
9 976 789 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) |
4 067 714 |
12 401 640 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
67 500 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
67 500 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános |
12 832 506 |
11 408 205 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 000 |
65 325 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
12 833 506 |
11 473 530 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
60 343 207 |
57 860 341 |
62 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
457 500 |
72 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni |
0 |
0 |
98 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) |
1 326 686 |
3 701 572 |
113 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében |
0 |
0 |
115 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
117 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott |
0 |
0 |
118 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 326 686 |
4 159 072 |
123 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
2 628 964 |
2 628 964 |
124 |
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) |
2 628 964 |
2 628 964 |
148 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
358 969 |
832 133 |
155 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
156 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
176 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
905 000 |
0 |
188 |
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+17 |
3 892 933 |
3 461 097 |
190 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
0 |
59 273 541 |
193 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
10 789 770 |
196 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános |
0 |
19 408 508 |
197 |
Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) |
0 |
89 471 819 |
198 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 703 352 |
2 358 651 |
201 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános |
459 906 |
518 969 |
202 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
2 163 258 |
2 877 620 |
265 |
Költségvetési kiadások |
81 823 976 |
181 866 512 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
753 539 |
753 539 |
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) |
753 539 |
753 539 |
40 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
753 539 |
753 539 |
Tésenfa Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
4. melléklet
Ft-ban
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
2018 |
2019 |
2020 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
Működési bevételek |
369 640 |
380 729 |
392 151 |
Közhatalmi bevételek |
1 080 000 |
1 112 400 |
1 145 772 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
21 888 976 |
22 545 645 |
23 222 015 |
Működési célú tám. ÁHT belülről |
96 402 773 |
99 294 856 |
102 273 702 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
ÁHT belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány |
61 691 662 |
63 542 412 |
65 448 684 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
181 433 051 |
186 876 043 |
192 482 324 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
Személyi juttatások |
21 099 887 |
21 732 884 |
22 384 870 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
2 936 676 |
3 024 776 |
3 115 520 |
Dologi kiadások |
57 860 341 |
59 596 151 |
61 384 036 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 159 072 |
4 283 844 |
4 412 359 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
832 133 |
857 097 |
882 810 |
Műk.célú tám. ÁHT kívülre |
0 |
0 |
0 |
Műk. célú visszatérítendő támogatás |
2 628 964 |
2 707 833 |
2 789 068 |
ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése |
753 539 |
776 145 |
799 430 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
90 270 612 |
92 978 730 |
95 768 092 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||
Felhalmozási bevételek |
500 000 |
515 000 |
530 450 |
Területi kiegyenlítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
687 000 |
707 610 |
728 838 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 187 000 |
1 222 610 |
1 259 288 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
Felhalmozási kiadások |
92 349 439 |
95 119 922 |
97 973 520 |
Felújítás |
2 877 620 |
2 963 949 |
3 052 867 |
Beruházás |
89 471 819 |
92 155 974 |
94 920 653 |
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
0 |
0 |
0 |
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
92 349 439 |
95 119 922 |
97 973 520 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
182 620 051 |
188 098 653 |
193 741 612 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
182 620 051 |
188 098 653 |
193 741 612 |
5. melléklet
Tésenfa Községi Önkormányzat 2018. évi állami támogatásai jogcímenkénti bontásban
Jogcím |
Eredeti |
Módosított |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
9 268 937 |
9 282 967 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti |
7 769 560 |
8 199 019 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
1 800 000 |
1 800 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és |
0 |
2 579 630 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
27 360 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
18 838 497 |
21 888 976 |
TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018
Felújítási kiadások előirányzata feladatonként
6/1. melléklet
Ft-ban
|
2018. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 703 352 |
2 358 651 |
Felújítás ÁFÁ-ja (K74) |
459 906 |
518 969 |
ÖSSZESEN: |
2 163 258 |
2 877 620 |
Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás
6/2. melléklet
6/3.
melléklet
|
2018. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Összesen |
0 |
0 |
7. melléklet |
|||
Tésenfa Községi Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásai |
|||
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás |
Közvetett támogatás |
|
|
|
||
ellátottak térítési díja |
|||
nyújtott kölcsön |
|||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
|||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
|||
egyéb nyújtott kedvezmény |
|||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
||
8. melléklet
Tésenfa Községi Önkormányzat 2018. évi adósságállománya
Ft-ban
Hitel fajta |
2018.01.01-én |
2018.12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövid lejáratú átmeneti munkabér hitel |
||
Rövid lejáratú átmeneti likvid hitel |
||
Pályázati hitel |
||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||
Mindösszesen: |
9. melléklet
Tésenfa Községi Önkormányzat 2018. évi létszámadatai
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2018.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
13 |
13 |
13 |
MINDÖSSZESEN |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
Tésenfa Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetés
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
10. melléklet
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
|---|---|---|---|---|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet
TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege |
|
1. |
Baranya-Víz Zrt. |
24 |
Tulajdonosi részesedés |
|
A szakaszt módosította az 5/2018.(X.26.) ÖR. 1. §-a.
A szakaszt módosította a 4/2019.(V.30.) ÖR. 1. §-a.
A bekezdést hatályon kívül helyezte a 4/2019.(V.30.) ÖR. 3. §-a.
A bekezdést módosította az 5/2018.(X.26.) ÖR. 2. §-a.
A bekezdést módosította a 4/2019.(V.30.) ÖR. 2. §-a.
A bekezdést hatályon kívül helyezte a 4/2019.(V.30.) ÖR. 3. §-a.
A bekezdést hatályon kívül helyezte a 4/2019.(V.30.) ÖR. 3. §-a.
A bekezdést módosította a 4/2019.(V.30.) ÖR. 4. §-a.
A bekezdést módosította a 4/2019.(V.30.) ÖR. 5. §-a.
A bekezdést módosította a 4/2019.(V.30.) ÖR. 6. §-a.
A mellékleteket módosította az 5/2018.(X.26.) ÖR.
A mellékleteket módosította a 4/2019.(V.30.) ÖR.