Tésenfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 10. 27- 2018. 10. 28Tésenfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tésenfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az R. 2. §-a szövegezése helyébe a következő szövegezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését
2. § Az R. 3. § (2) bekezdés szövegezése helyébe a következő szövegezés lép:
„(2) Az Önkormányzat 2018. évi
a) helyi adó bevételének összege: 1.080.000 Ft,
b) az állami támogatás összege 19.358.007 Ft,”
3. § E rendelet mellékletei az R. megegyező számú mellékletei helyébe lépnek.
4. § (1) A rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1-15. melléklet
1. melléklet
(Ft-ban)
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
21 843 909 |
113 430 821 |
Személyi juttatások |
K1 |
12 238 556 |
19 830 327 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 080 000 |
1 080 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
1 859 336 |
2 583 433 |
Működési bevételek |
B4 |
1 000 |
160 640 |
Dologi kiadások |
K3 |
60 343 207 |
56 221 366 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 326 686 |
1 919 086 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 892 933 |
3 892 933 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
300 000 |
177 000 |
Beruházás |
K6 |
0 |
89 471 819 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
500 000 |
Felújítás |
K7 |
2 163 258 |
2 367 620 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||
Pénzmaradvány |
B813 |
59 352 606 |
61 691 662 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
753 539 |
753 539 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
0 |
0 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
59 352 606 |
61 691 662 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
753 539 |
753 539 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
82 577 515 |
177 040 123 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
82 577 515 |
177 040 123 |
Tésenfa Községi Önkormányzat 2018.évi költségvetési bevételek 2. melléklet
|
|
|
||
---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
34 |
34 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
9 268 937 |
9 268 937 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
7 769 560 |
7 841 010 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
1 800 000 |
1 800 000 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
448 060 |
|
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
27 360 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
18 838 497 |
19 385 367 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 005 412 |
94 045 454 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
21 843 909 |
113 430 821 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
300 000 |
177 000 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel. |
B22 |
||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
300 000 |
177 000 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
130 000 |
130 000 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
950 000 |
950 000 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
950 000 |
950 000 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
1 080 000 |
1 080 000 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
32 115 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
122 525 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 000 |
1 000 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
43 |
Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel) |
B410 |
||
44 |
Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel) |
B411 |
5 000 |
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
1 000 |
160 640 |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
500 000 |
|
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
51 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
500 000 |
|
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
2. oldal Bevétel
Tésenfa Községi Önkormányzat 2018.évi költségvetési bevételek 2. melléklet
|
|
|
||
---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív. |
B71 |
||
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
||
60 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
23 224 909 |
115 348 461 |
3. oldal Bevétel
Tésenfa Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadások 3. melléklet
|
|
|
||
---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
34 |
35 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7 240 028 |
13 762 268 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||
03 |
Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés) |
K1103 |
||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
240 000 |
240 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság) |
K1113 |
605 160 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
7 480 028 |
14 607 428 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 758 528 |
4 758 528 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
464 371 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
4 758 528 |
5 222 899 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
12 238 556 |
19 830 327 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 859 336 |
2 583 433 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
600 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
43 129 987 |
32 053 340 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
43 129 987 |
32 653 340 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
102 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
312 000 |
210 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
312 000 |
312 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
509 000 |
509 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
542 173 |
613 623 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
185 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
307 314 |
307 314 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 709 227 |
10 283 265 |
4. oldal Kiadás
Tésenfa Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadások 3. melléklet
ás
Tésenfa Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadások 3. melléklet
|
|
|
||
---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
||
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
81 823 976 |
176 286 584 |
6. oldal Kiadás
Tésenfa Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetés finanszírozási kiadás 4. melléklet
|
|
|
||
---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
34 |
35 |
91 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
92 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
93 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
94 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93) |
K911 |
0 |
0 |
95 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
96 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
97 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
98 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
99 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98) |
K912 |
0 |
0 |
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
753 539 |
753 539 |
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
103 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
104 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
105 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
106 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105) |
K91 |
753 539 |
753 539 |
107 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
108 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
109 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
110 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
111 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110) |
K92 |
0 |
0 |
112 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
113 |
Finanszírozási kiadások (=106+111+112) |
K9 |
753 539 |
753 539 |
7. oldal Finansz.kiadás
Tésenfa Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetés finanszírozási bevétel 5. melléklet
|
|
|
||
---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
34 |
34 |
60 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
61 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
62 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
63 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62) |
B811 |
0 |
0 |
64 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
66 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
68 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67) |
B812 |
0 |
0 |
69 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
59 352 606 |
61 691 662 |
70 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
71 |
Maradvány igénybevétele (=69+70) |
B813 |
59 352 606 |
61 691 662 |
72 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
74 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
75 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
76 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
77 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76) |
B81 |
59 352 606 |
61 691 662 |
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
82 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81) |
B82 |
0 |
0 |
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
84 |
Finanszírozási bevételek (=77+82+83) |
B8 |
59 352 606 |
61 691 662 |
8. oldal Finansz.bevét
TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
6. melléklet
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások |
||
---|---|---|
Bevételek |
Kiadások |
|
Önkormányzat eszköz beszerzése: |
0 |
0 |
Ingatlan felújítás |
||
Ingatlan felújítás áfá-ja |
||
Ingatlan vásárlás |
||
Informatikai eszköz beszerzés |
||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
||
Beruházások áfá-ja |
||
START közmunka: |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszköz,ingatlan beszerzés |
||
Beruházások áfá-ja |
||
Ingatlan felújítás |
||
Ingatlan felújítás áfá-ja |
||
Összesen |
0 |
0 |
TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
7. melléklet
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
Megnevezés |
2018 |
2019 |
2020 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
---|---|---|---|---|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 843 909 |
22 499 226 |
23 219 202 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 080 000 |
1 112 400 |
1 147 997 |
|
Működési bevételek |
1 000 |
1 030 |
1 063 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
59 352 606 |
8 100 000 |
8 300 000 |
|
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
82 277 515 |
31 712 656 |
32 668 261 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
12 238 556 |
12 605 713 |
13 009 095 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
1 859 336 |
1 915 116 |
1 976 400 |
|
Dologi kiadások |
60 343 207 |
62 153 503 |
64 142 415 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 326 686 |
1 366 487 |
1 410 214 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
3 892 933 |
4 009 721 |
4 138 032 |
|
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
753 539 |
776 145 |
800 982 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
80 414 257 |
82 826 685 |
85 477 139 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
300 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
300 000 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítás |
2 163 258 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 163 258 |
0 |
0 |
|
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
82 577 515 |
31 712 656 |
32 668 261 |
|
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN |
82 577 515 |
82 826 685 |
85 477 139 |
TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
8. melléklet
Tartalékok |
||
---|---|---|
Általános tartalék |
0 |
|
Céltartalék |
0 |
|
Összesen |
0 |
TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
9. melléklet
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
|
Összes kötelezettség |
2018 |
2019 |
2020 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve
10. melléklet
(adatok Ft-ban)
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2018. év |
|
I. |
Bevételek |
|||||||||||||||
Működési célú támogatások állh.belülről |
21 843 909 |
113 430 821 |
9 430 761 |
9 430 761 |
9 430 761 |
9 430 761 |
9 430 761 |
9 430 761 |
9 430 761 |
9 430 761 |
9 430 761 |
9 430 761 |
9 430 761 |
9 430 761 |
113 169 132 |
|
Vagyoni típusú adók |
130 000 |
130 000 |
65 000 |
65 000 |
130 000 |
|||||||||||
Gépjárműadó |
950 000 |
950 000 |
475 000 |
475 000 |
950 000 |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
1 080 000 |
1 080 000 |
0 |
0 |
540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
540 000 |
0 |
0 |
0 |
1 080 000 |
|
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
300 000 |
677 000 |
677 000 |
677 000 |
||||||||||||
Működési bevételek |
1 000 |
160 640 |
13 387 |
13 387 |
13 387 |
13 387 |
13 387 |
13 387 |
13 387 |
13 387 |
13 387 |
13 387 |
13 387 |
13 383 |
160 640 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Pénzmaradvány |
59 352 606 |
61 691 662 |
5 802 638 |
5 049 099 |
4 509 099 |
5 641 004 |
5 641 004 |
4 964 004 |
5 641 004 |
5 049 099 |
4 509 099 |
5 049 099 |
5 049 099 |
5 049 103 |
61 953 351 |
|
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Bevételek összesen |
82 577 515 |
177 040 123 |
15 246 786 |
14 493 247 |
14 493 247 |
15 085 152 |
15 085 152 |
15 085 152 |
15 085 152 |
14 493 247 |
14 493 247 |
14 493 247 |
14 493 247 |
14 493 247 |
177 040 123 |
|
II. |
Kiadások |
|||||||||||||||
Személyi juttatások |
12 238 556 |
19 830 327 |
1 652 527 |
1 652 527 |
1 652 527 |
1 652 527 |
1 652 527 |
1 652 527 |
1 652 527 |
1 652 527 |
1 652 527 |
1 652 527 |
1 652 527 |
1 652 530 |
19 830 327 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
1 859 336 |
2 583 433 |
215 286 |
215 286 |
215 286 |
215 286 |
215 286 |
215 286 |
215 286 |
215 286 |
215 286 |
215 286 |
215 286 |
215 287 |
2 583 433 |
|
Dologi kiadás |
60 343 207 |
56 221 366 |
4 685 114 |
4 685 114 |
4 685 114 |
4 685 114 |
4 685 114 |
4 685 114 |
4 685 114 |
4 685 114 |
4 685 114 |
4 685 114 |
4 685 114 |
4 685 112 |
56 221 366 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 326 686 |
1 919 086 |
159 924 |
159 924 |
159 924 |
159 924 |
159 924 |
159 924 |
159 924 |
159 924 |
159 924 |
159 924 |
159 924 |
159 922 |
1 919 086 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
3 892 933 |
3 892 933 |
324 411 |
324 411 |
324 411 |
324 411 |
324 411 |
324 411 |
324 411 |
324 411 |
324 411 |
324 411 |
324 411 |
324 412 |
3 892 933 |
|
Beruházás |
0 |
89 471 819 |
7 455 985 |
7 455 985 |
7 455 985 |
7 455 985 |
7 455 985 |
7 455 985 |
7 455 985 |
7 455 985 |
7 455 985 |
7 455 985 |
7 455 985 |
7 455 984 |
89 471 819 |
|
Felújítás |
2 163 258 |
2 367 620 |
591 905 |
591 905 |
591 905 |
591 905 |
2 367 620 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||||
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
753 539 |
753 539 |
753 539 |
753 539 |
||||||||||||
Kiadások összesen |
82 577 515 |
177 040 123 |
15 246 786 |
14 493 247 |
14 493 247 |
15 085 152 |
15 085 152 |
15 085 152 |
15 085 152 |
14 493 247 |
14 493 247 |
14 493 247 |
14 493 247 |
14 493 247 |
177 040 123 |
|
Havi halmozott eltérés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
11. melléklet
Állami támogatás
Összeg (Ft-ban)
|
Eredeti |
Módosított |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
9 268 937 |
9 268 937 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési |
7 769 560 |
7 841 010 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 |
1 800 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
448 060 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
27 360 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
18 838 497 |
19 358 007 |
TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
12. melléklet
Sorszám |
|
Önkormányzati segély |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendszere s szociális segély |
Lakásfenntart ási támogatás normatív |
|
Rendkívüli gyermekvédel mi támogatás |
Egyéb szociális segély |
|
|||
|
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) BEK. b-c) pontok |
|
|
|||||
|
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére |
|
|
|||||
|
Foglalkoztatást helyettesítő |
|
|
|||||
|
Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37. § (1) bek. (bérpótló juttatás) |
|
||||||
|
Start program |
|
||||||
|
Idõskorúak járadéka Szt. 32/B. § (1) bek. |
|
||||||
|
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont |
|
|
|||||
|
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett |
|
||||||
|
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38. § (1) bek. c) |
|
||||||
|
Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § b) pont |
|
||||||
|
Ápolási díj (normatív) Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. |
|
||||||
|
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § |
|
||||||
|
Átmeneti segély Szt. 45. § |
|
|
|||||
|
Temetési segély Szt. 46. § |
|
|
|||||
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli |
|
||||||
|
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő |
|
||||||
|
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § |
|
||||||
|
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. |
|
||||||
|
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
|
|
|||||
|
Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi |
|
|
|
|
|
|
|
|
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. § (1) bek. |
|
||||||
|
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47. § (1) bek. |
|
||||||
|
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást |
|
||||||
|
Átmeneti segély Szt. 47. § (1) bek. c) pont |
|
||||||
|
Temetési segély Szt. 47. § (1) bek. d) pont |
|
||||||
|
Köztemetés |
|
||||||
|
Közgyógyellátás Szt. 49. § |
|
||||||
|
Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt. 148. § (5) bek., |
|
||||||
|
Étkeztetés Szt. 62. § |
|
||||||
|
Házi segítségnyújtás Szt. 63. § |
|
||||||
|
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek. |
|
||||||
|
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek. |
|
||||||
|
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (21+…+32) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi |
|
|
|
|
|
|
|
|
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és |
|
||||||
|
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és |
|
||||||
|
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36) |
|
|
|
|
|
|
|
13. melléklet
Cím |
Alcím |
Jogcímcsoport |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
|
|
|
||
kötelező feladat |
működési |
személyi juttatás és járuléka |
||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
önként vállalt feladat |
működési |
átadott pénzeszköz |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
felújítás |
||
013320 |
Köztemető |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a közp. Ktg.vetéssel |
|||
kötelező feladat |
működési |
normatíva |
||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
személyi juttatás és járuléka |
||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kiemelt előirányzat |
működési |
dologi kiadások |
||
082092 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi juttatás és járuléka |
||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
felújítás |
||
104037 |
Intézményen kivüli gyermekétkeztetés |
|||
kötelező feladat |
működési |
szünidei gyermekétk. |
||
104051 |
Gyermekvéd. és pénzb.term. ellátás |
|||
kötelező feladat |
működési |
természetbeni, pénzbeni juttatások |
||
107055 |
Falugondnoki, tanyagond. Szolgáltatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi juttatás és járuléka |
||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
felújítás |
||
107060 |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni támogatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
lakásfenntartási támogatás |
||
nem kötelező feladat |
működési |
Bursa ösztöndíj |
||
nem kötelező feladat |
működési |
Szülési segély |
||
nem kötelező feladat |
működési |
Egyéb természetbeni támogatás |
||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
900020 |
Önkormányzati funkcióra nem sorolható |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
14. melléklet
TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI LÉTSZÁMADATAI
Köztisztviselők |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2017.XII.31- |
Átlagos létszám 2018. évre |
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2017.XII.31- |
Átlagos létszám 2018. évre |
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2017.XII.31- |
Átlagos létszám 2018. évre |
|
Választott tisztségviselő |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Ügyintéző |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Közalkalmazott |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Közfoglalkoztatottak |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
15. melléklet
TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi Közvetett támogatás
Jogcím |
Összeg |