Tésenfa Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2019.(III.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 06. 18

Tésenfa Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2019.(III.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2020.06.18.

Tésenfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Tésenfa Községi Önkormányzatra, képviselő-testületére, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat

2019. évi költségvetése

2. §¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

92 082 561 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

92 082 561 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

3. § (1) Tésenfa Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2019. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2)² Az Önkormányzat 2019. évi

a) helyi adó bevételének összege: 1.105.000 Ft,

b) az állami támogatás összege: 21.345.617 Ft.

(3) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2019. évi

a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 12. melléklete,

b) az általános és céltartalékot a rendelet 8. melléklete,

c) Az önkormányzat cofogonként és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 2. és 3. melléklete

d) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete

da) Európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.

e) Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 7. melléklete

f) Címrendjét a rendelet 13. melléklete

g) Az Önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszámát a rendelet 14. melléklete

szerint határozza meg.

4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 Ft, melyből

a) a működési hiány 0 Ft

b) a felhalmozási hiány 0 Ft.

5. §³ (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra

b) bevételeinek és kiadásainak módosítására

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.

8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 0 Ft-ot biztosít.

(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72. § -73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2019. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

10. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.

11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

14. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2019. január 1. napjától alkalmazandók.

(2) ⁴ E rendelet mellékletei a következők:

1. melléklet: az önkormányzat címrendje

2. melléklet: az önkormányzat 2019. évi pénzforgalmi mérlege

3. melléklet: az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei, kiadás előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

4. melléklet: az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlege

5. melléklet: az önkormányzat cofogonkénti előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezése

6. melléklet: az önkormányzat felújítási és beruházási előirányzatainak feladatonkénti felsorolása

7. melléklet: az önkormányzat közvetett támogatásai

8. melléklet: az önkormányzat adósságállománya

9. melléklet: az önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszáma

10. melléklet: az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai előirányzata éves bontásban melléklet: az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1-15. melléklet⁵

TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE

1. melléklet

Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
2019
1. Tésenfa Községi Önkormányzat		011130	Önkormányzati jogalkotás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat terhelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		013320	Köztemető fenntartás és műk.
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		041231,041232,041233,041237	Közfoglalkoztatás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				szociális hozzájárulási adó
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		045160	Közutak, hidak üzemeltetése
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		047410	Ár -és belvízvédelem
		kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		051030	Nem veszélyes hulladék
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		064010	Közvilágítás
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066010	Zöldterület-kezelés
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066020	Községgazdálkodás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		082044	Könyvtár
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat terhelő járulék
				dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
		082091,082092,082093,082094	Művelődési ház
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat terhelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		107055	Falugondnok
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat terhelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás

TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

2. melléklet

(Ft-ban)

B E V É T E L E K			K I A D Á S O K
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
M Ű K Ö D T E T É S
Működési bevételek	331 135	442 135	Személyi juttatások	11 399 669	14 147 642
Közhatalmi bevételek	1 105 000	1 105 000	Munkaadókat terhelő kiadások	2 189 291	2 539 824
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	18 557 930	21 345 617	Dologi kiadások	13 097 718	14 372 600
Működési célú tám. ÁHT belülről	4 929 601	13 757 163	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 889 195	3 859 490
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		Műk.célú tám. ÁHT belülre	203 459	259 189
ÁHT belüli megelőlegezés	0		Műk.célú tám. ÁHT kívülre	30 000	30 000
Pénzmaradvány	52 632 351	55 432 646	Műk. célú visszatérítendő támogatás	233 890	236 752
			ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése	753 539	742 317
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 556 017	92 082 561	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 796 761	36 187 814
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási bevételek	0	0	Felhalmozási kiadások	47 759 256	55 894 747
Területi kiegyenlítő támogatás	0	0	Felújítás	43 230	639 927
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	Beruházás	47 716 026	55 254 820
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	Fejlesztési célú kölcsönnyújtás	0	0
Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	Hitel törlesztés	0	0
			Felhalmozási céltartalék	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 759 256	55 894 747
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	77 556 017	92 082 561	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	77 556 017	92 082 561

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	77 556 017	92 082 561	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	77 556 017	92 082 561

			3/a melléklet
	Tésenfa Községi Önkormányzat
	2019. évi költségvetés bevételei
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 572 370	8 674 571
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	8 185 560	9 703 476
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 165 860
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 710
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	18 557 930	21 345 617
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	4 929 601	13 757 163
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	23 487 531	35 102 780
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)	100 000	100 000
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
142	Gépjárműadók (=143+…+146) (B354)	1 000 000	1 000 000
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	1 000 000	1 000 000
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	5 000	5 000
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	1 105 000	1 105 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	316 135	427 135
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	5 000	5 000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5 000	5 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	10 000	10 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216 +217) (B4)	331 135	442 135
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	24 923 666	36 649 915

04 - B8. Finanszírozási bevételek
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat

12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	52 632 351	55 432 646
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	52 632 351	55 432 646
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	52 632 351	55 432 646
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	52 632 351	55 432 646

			3/b melléklet
	Tésenfa Községi Önkormányzat
	2019. évi költségvetés kiadásai
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 445 902	6 309 654
06	Jubileumi jutalom (K1106)	482 052	482 052
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000	96 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	398 211
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	6 023 954	7 285 917
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 907 227	5 907 227
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	468 488	954 498
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 375 715	6 861 725
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 399 669	14 147 642
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	2 189 291	2 539 824
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	79 029
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 339 989	3 936 081
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 339 989	4 015 110
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000	80 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	210 000	210 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	290 000	290 000
35	Közüzemi díjak (K331)	617 000	994 587
36	Vásárolt élelmezés (K332)	676 819	893 538
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	502 441	339 854
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	161 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	729 921	729 921
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 960 042	3 860 042
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 536 223	6 978 942
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	30 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 000	30 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 741 506	2 898 548
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	160 000	160 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 901 506	3 058 548
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 097 718	14 372 600
62	Családi támogatások (=63+…+72) (K42)	0	213 000
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+…+118) (K48)	1 889 195	3 646 490
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0

116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	1 889 195	3 859 490
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	233 890	236 752
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	233 890	236 752
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506)	203 459	259 189
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512)	30 000	30 000
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+17 5+176+177+188) (K5)	467 349	525 941
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	44 298 020
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	37 571 674	264 402
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 144 352	10 692 398
198	Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6)	47 716 026	55 254 820
199	Ingatlanok felújítása (K71)	34 039	503 879
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 191	136 048
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	43 230	639 927
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	76 802 478	91 340 244

03 - K9. Finanszírozási kiadások
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	753 539	742 317
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)	753 539	742 317
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	753 539	742 317

Tésenfa Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés

4. melléklet

Ft-ban

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
Megnevezés	2019	2020	2021
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Működési bevételek	442 135	455 399	469 061
Közhatalmi bevételek	1 105 000	1 138 150	1 172 295
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	21 345 617	21 985 986	22 645 565
Működési célú tám. ÁHT belülről	13 757 163	14 169 878	14 594 974
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
ÁHT belüli megelőlegezés	0	0	0
Pénzmaradvány	55 432 646	57 095 625	58 808 494
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	92 082 561	94 845 038	97 690 389
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
Személyi juttatások	14 147 642	14 572 071	15 009 233
Munkaadókat terhelő kiadások	2 539 824	2 616 019	2 694 499
Dologi kiadások	14 372 600	14 803 778	15 247 891
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 859 490	3 975 275	4 094 533
Műk.célú tám. ÁHT belülre	259 189	266 965	274 974
Műk.célú tám. ÁHT kívülre	30 000	30 900	31 827
Műk. célú visszatérítendő támogatás	236 752	243 855	251 170
ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése	742 317	764 587	787 524
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 187 814	37 273 448	38 391 652
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Területi kiegyenlítő támogatás	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Felhalmozási kiadások	55 894 747	57 571 589	59 298 737
Felújítás	639 927	659 125	678 899
Beruházás	55 254 820	56 912 465	58 619 839
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás	0	0	0
Hitel törlesztés	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 894 747	57 571 589	59 298 737
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	92 082 561	94 845 038	97 690 389
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	92 082 561	94 845 038	97 690 389

5. melléklet

Tésenfa Községi Önkormányzat 2019. évi állami támogatásai jogcímenkénti bontásban

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 572 370	8 674 571
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	8 185 560	9 703 476
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 165 860

TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2019

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

6/1. melléklet

Felújítás megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
Ingatlanok felújítása (K71)	34 039	503 879
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 191	136 048
Felújítások (=199+...+202) (K7)	43 230	639 927

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

6/2. melléklet

6/3.

melléklet

Beruházás megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat


Összesen	0	0

			7. melléklet
Tésenfa Községi Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai
Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás
	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	mértéke %	összege Ft

ellátottak térítési díja
nyújtott kölcsön
helyi adó kedvezmény, mentesség
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség
egyéb nyújtott kedvezmény
Közvetett támogatás öszesen:			0

8. melléklet

Tésenfa Községi Önkormányzat 2019. évi adósságállománya

Ft-ban

Hitel fajta	2019.01.01-én	2019.12.31-én
	fennálló	fennálló
	tartozás	tartozás
Rövid lejáratú átmeneti munkabér hitel
Rövid lejáratú átmeneti likvid hitel
Pályázati hitel
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség
Mindösszesen:

9. melléklet

Tésenfa Községi Önkormányzat 2019. évi létszámadatai

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók
Önkormányzat	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám
Közalkalmazottak	1	1	1
Fizikai, egyéb alkalmazott	1	1	1
Közfoglalkoztatottak	1	1	1
Választott tisztségviselők	5	5	5
MINDÖSSZESEN	8,00	8,00	8,00

Tésenfa

Községi

Önkormányzat

2019.

évi

költségvetés

Több

éves

kihatással

járó

feladatok

előirányzata

éves

bontásban

10. melléklet

Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

11. melléklet

TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

	Gazdálkodó szervezet neve	Részvény/törzsbetét összege névértéke eFt-ban
1.	Baranya-Víz Zrt.	24
	Tulajdonosi részesedés összesen	24

A szakaszt módosította a 6/2020.(VI.17.) ÖR. 1. §-a.

A bekezdést módosította a 6/2020.(VI.17.) ÖR. 2. §-a.

A szakaszt módosította a 6/2020.(VI.17.) ÖR. 4-5. §-a.

⁴

A bekezdést módosította a 6/2020.(VI.17.) ÖR. 7. §-a.

⁵

A mellékleteket módosította a 6/2020.(VI.17.) ÖR.