Tésenfa Községi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2020.(III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 27Tésenfa Községi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2020.(III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Tésenfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Tésenfa Községi Önkormányzatra, képviselő-testületére, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat
2020. évi költségvetése
2. § [1] A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 91.717.719 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 91.717.719 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
3. § (1)[2]
(2) Az Önkormányzat 2020. évi
- a) helyi adó bevételének összege: 1.105.000 Ft,
- b)[3] az állami támogatás összege: 22.656.775 Ft,
(3)[4]
(4)[5]
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 Ft, melyből
- a) a működési hiány 0 Ft
- b) a felhalmozási hiány 0 Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
III. FEJEZET A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően:
- a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
- b) bevételeinek és kiadásainak módosítására
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.
8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 0 Ft-ot biztosít.
(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72. § -73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
10. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.
11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
14. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
IV. FEJEZET Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2020. január 1. napjától alkalmazandók.
(2) E rendelet mellékletét képezik a 3-6. §-okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:
- a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
- b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások,
- c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek,
- d) 9. melléklet: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve,
- e) 10. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve,
- f) 11. melléklet : Az önkormányzat 2020. évi állami támogatásokból származó bevételei,
- g) 15. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásainak kimutatása.
(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet [6]
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE
(Ft-ban) | |||||
B E V É T E L E K | K I A D Á S O K | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
M Ű K Ö D T E T É S | |||||
Működési bevételek | 334 176 | 799 903 | Személyi juttatások | 12 917 609 | 12 848 255 |
Közhatalmi bevételek | 1 105 000 | 1 105 000 | Munkaadókat terhelő kiadások | 1 697 436 | 1 823 689 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása | 20 670 590 | 22 190 836 | Dologi kiadások | 59 082 558 | 13 384 564 |
Működési célú tám. ÁHT belülről | 6 839 761 | 6 839 761 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 587 368 | 4 530 469 |
Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 30 000 | Műk.célú tám. ÁHT belülre | 230 000 | 345 817 |
ÁHT belüli megelőlegezés | 0 | Műk.célú tám. ÁHT kívülre | 0 | 55 000 | |
Pénzmaradvány | 50 847 747 | 50 832 369 | Műk. célú visszatérítendő támogatás | 83 880 | 83 880 |
ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése | 826 823 | 826 823 | |||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 79 797 274 | 81 797 869 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 79 425 674 | 33 898 497 |
F E L H A L M O Z Á S | |||||
Felhalmozási bevételek | 0 | 9 919 850 | Felhalmozási kiadások | 371 600 | 57 819 222 |
Területi kiegyenlítő támogatás | 0 | 0 | Felújítás | 0 | 913 395 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | Beruházás | 371 600 | 56 905 827 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | Fejlesztési célú kölcsönnyújtás | 0 | 0 |
Felhalmozási célú hitel felvétele | 0 | 0 | Hitel törlesztés | 0 | 0 |
Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | |||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 9 919 850 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 371 600 | 57 819 222 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 79 797 274 | 91 717 719 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 79 797 274 | 91 717 719 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 79 797 274 | 91 717 719 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 79 797 274 | 91 717 719 |
2. melléklet [7]
2020.évi költségvetési kiadás
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 8 370 309 | 8 112 505 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 830 085 | 96 000 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 12 407 | 93 896 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 9 212 801 | 8 302 401 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 3 589 200 | 4 323 285 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 115 608 | 222 569 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 3 704 808 | 4 545 854 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 12 917 609 | 12 848 255 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 1 697 436 | 1 823 689 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 859 265 | 3 484 166 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 2 859 265 | 3 484 166 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 75 420 | 75 420 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 141 732 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 75 420 | 217 152 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 794 665 | 1 794 665 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 688 488 | 852 574 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 79 127 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 590 000 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 41 436 733 | 3 755 491 |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 43 919 886 | 7 071 857 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 12 227 987 | 2 536 472 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 74 917 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 12 227 987 | 2 611 389 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 59 082 558 | 13 384 564 |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 4 587 368 | 4 530 469 |
115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 |
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 |
119 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 4 587 368 | 4 530 469 |
123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 83 880 | 83 880 |
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 83 880 | 83 880 |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 230 000 | 345 817 |
157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 |
158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 0 | 55 000 |
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 313 880 | 484 697 |
192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 0 | 36 095 591 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 292 000 | 8 931 507 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 79 600 | 11 878 729 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 371 600 | 56 905 827 |
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 719 209 |
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 194 186 |
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 0 | 913 395 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 78 970 451 | 90 890 896 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 826 823 | 826 823 |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 826 823 | 826 823 |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 826 823 | 826 823 |
3. melléklet [8]
2020.évi költségvetési bevétel
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 8 621 210 | 8 658 815 |
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 9 375 000 | 9 899 761 |
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 874 380 | 771 780 |
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 10 249 380 | 10 671 541 |
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 000 000 |
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 833 120 |
08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 27 360 |
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 20 670 590 | 22 190 836 |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 6 839 761 | 6 839 761 |
40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 27 510 351 | 29 030 597 |
46 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 429 000 |
70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 0 | 9 490 850 |
73 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 |
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 9 919 850 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 100 000 | 100 000 |
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 |
142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 1 000 000 | 1 000 000 |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 1 000 000 | 1 000 000 |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 5 000 | 5 000 |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 1 105 000 | 1 105 000 |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 0 | 465 727 |
187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 5 000 | 5 000 |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 5 000 | 5 000 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 329 176 | 329 176 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 334 176 | 799 903 |
223 | Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) | 0 | 0 |
225 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 |
229 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 0 | 0 |
243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) | 0 | 30 000 |
247 | ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 |
255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 0 | 30 000 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 28 949 527 | 40 885 350 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 50 847 747 | 50 832 369 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 50 847 747 | 50 832 369 |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 50 847 747 | 50 832 369 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 50 847 747 | 50 832 369 |
4. melléklet [9]
5. melléklet [10]
6. melléklet
Beruházási kiadások[11]
Beruházás megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---|---|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 0 | 36 095 591 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 292 000 | 8 931 507 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 79 600 | 11 878 729 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 371 600 | 56 905 827 |
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 |
7. melléklet [14]
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
Ft-ban | ||||
Megnevezés | 2020 | 2021 | 2022 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ||||
Működési bevételek | 799 903 | 823 900 | 848 617 | |
Közhatalmi bevételek | 1 105 000 | 1 138 150 | 1 172 295 | |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása | 22 190 836 | 22 856 561 | 23 542 258 | |
Működési célú tám. ÁHT belülről | 6 839 761 | 7 044 954 | 7 256 302 | |
Működési célú pénzeszköz átvétel | 30 000 | 30 900 | 31 827 | |
ÁHT belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | |
Pénzmaradvány | 50 832 369 | 52 357 340 | 53 928 060 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 81 797 869 | 84 251 805 | 86 779 359 | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
Személyi juttatások | 12 848 255 | 13 233 703 | 13 630 714 | |
Munkaadókat terhelő kiadások | 1 823 689 | 1 878 400 | 1 934 752 | |
Dologi kiadások | 13 384 564 | 13 786 101 | 14 199 684 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 530 469 | 4 666 383 | 4 806 375 | |
Műk.célú tám. ÁHT belülre | 345 817 | 356 192 | 366 877 | |
Műk.célú tám. ÁHT kívülre | 55 000 | 56 650 | 58 350 | |
Műk. célú visszatérítendő támogatás | 83 880 | 86 396 | 88 988 | |
ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése | 826 823 | 851 628 | 877 177 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 33 898 497 | 34 915 452 | 35 962 915 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | ||||
Felhalmozási bevételek | 9 919 850 | 10 217 446 | 10 523 969 | |
Területi kiegyenlítő támogatás | 0 | 0 | 0 | |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 9 919 850 | 10 217 446 | 10 523 969 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||
Felhalmozási kiadások | 57 819 222 | 59 553 799 | 61 340 413 | |
Felújítás | 913 395 | 940 797 | 969 021 | |
Beruházás | 56 905 827 | 58 613 002 | 60 371 392 | |
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás | 0 | 0 | 0 | |
Hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 57 819 222 | 59 553 799 | 61 340 413 | |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 91 717 719 | 94 469 251 | 97 303 328 | |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN | 91 717 719 | 94 469 251 | 97 303 328 | |
8. melléklet [15]
9. melléklet
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
Kötelezettség megnevezése | Összes kötelezettség | 2020 | 2021 | 2022 |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek | ||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. melléklet [16]
11. melléklet [17]
Állami támogatás
Jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 8 621 210 | 8 658 815 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 9 375 000 | 9 899 761 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 874 380 | 771 780 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 10 249 380 | 10 671 541 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 000 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 833 120 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 27 360 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 20 670 590 | 22 190 836 |
12. melléklet [18]
13. melléklet [19]
Címrend
Cím | Alcím | Kormányzati funkció | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat |
2020 | ||||
1. Tésenfa Községi Önkormányzat | 011130 | Önkormányzati jogalkotás | ||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat terhelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
013320 | Köztemető fenntartás és műk. | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
041231,041232,041233,041237 | Közfoglalkoztatás | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
szociális hozzájárulási adó | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
045160 | Közutak, hidak üzemeltetése | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
047410 | Ár -és belvízvédelem | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadás | ||
051030 | Nem veszélyes hulladék | |||
nem kötelező feladat | működési | dologi kiadás | ||
064010 | Közvilágítás | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
066010 | Zöldterület-kezelés | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
066020 | Községgazdálkodás | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat tehelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
082044 | Könyvtár | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat terhelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
082091,082092,082093,082094 | Művelődési ház | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat terhelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
107055 | Falugondnok | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat terhelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás |
14. melléklet
2020. évi létszámadatok
Önkormányzat | Önkormányzati dolgozók | ||
Engedélyezett létszám | Tényleges létszám 2020.XII.31-én | Átlagos létszám | |
Közalkalmazottak | 1 | 1 | 1 |
Fizikai, egyéb alkalmazott | 1 | 1 | 1 |
Közfoglalkoztatottak | 3 | 3 | 3 |
Választott tisztségviselők | 5 | 5 | 5 |
MINDÖSSZESEN | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
15. melléklet
2020. évi közvetített támogatás
Jogcím | Összeg |
16. melléklet [22]
Adósságállomány
Ft-ban | ||
Hitel fajta | 2020.01.01-én | 2020.12.31-én |
fennálló | fennálló | |
tartozás | tartozás | |
Rövid lejáratú átmeneti munkabér hitel | ||
Rövid lejáratú átmeneti likvid hitel | ||
Pályázati hitel | ||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség | ||
Mindösszesen: |
17. melléklet [23]
Tulajdonosi részesedések
Gazdálkodó szervezet neve | Részvény/törzsbetét összege névértéke eFt-ban | |
1. | Baranya-Víz Zrt. | 24 |
Tulajdonosi részesedés összesen | 24 |