Tésenfa Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 26- 2022. 05. 25Tésenfa Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről1
Tésenfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Tésenfa Községi Önkormányzatra, képviselő-testületére, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat
2021. évi költségvetése
2. §2 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 33.841.089 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 33.841.089 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
3. § (1)3
(2) Az Önkormányzat 2021. évi
a) helyi adó bevételének összege: 105.000 Ft,
b)4 az állami támogatás összege: 21.322.659 Ft.
(3)5
(4)6
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 Ft, melyből
a) a működési hiány 0 Ft
b) a felhalmozási hiány 0 Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.
(2)7 Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően:
a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
b) bevételeinek és kiadásainak módosítására
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.
8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 0 Ft-ot biztosít.
(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72-73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
10. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.
11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
14. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2021. január 1. napjától alkalmazandók.
(2)8 E rendelet mellékletei a következők:
a) 1. melléklet: az önkormányzat címrendje
b) 2. melléklet: az önkormányzat 2021. évi pénzforgalmi mérlege
c) 3. melléklet: az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei, kiadás előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
d) 4. melléklet: az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlege
e) 5. melléklet: az önkormányzat cofogonkénti előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezése
f) 6. melléklet: az önkormányzat felújítási és beruházási előirányzatainak feladatonkénti felsorolása
g) 7. melléklet: az önkormányzat közvetett támogatásai
h) 8. melléklet: az önkormányzat adósságállománya
i) 9. melléklet: az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszáma
j) 10. melléklet: az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai előirányzata éves bontásban melléklet: az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató
(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet9
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
2020 |
||||
1. Tésenfa Községi Önkormányzat |
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
041231,041232,041233,041237 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulási adó |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
047410 |
Ár -és belvízvédelem |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
051030 |
Nem veszélyes hulladék |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
082044 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082091,082092,082093,082094 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
107055 |
Falugondnok |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
2. melléklet10
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||
Működési bevételek |
15 000 |
1 903 256 |
Személyi juttatások |
8 655 912 |
10 304 469 |
Közhatalmi bevételek |
105 000 |
105 000 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
1 243 873 |
1 396 840 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
19 396 671 |
21 322 659 |
Dologi kiadások |
7 321 752 |
12 924 359 |
Működési célú tám. ÁHT belülről |
437 702 |
3 217 998 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 270 000 |
4 270 000 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
136 809 |
136 809 |
ÁHT belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
Műk.célú tám. ÁHT kívülre |
0 |
35 000 |
Pénzmaradvány |
5 642 176 |
5 642 176 |
Műk. célú visszatérítendő támogatás |
8 826 |
2 017 537 |
ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése |
775 866 |
775 866 |
|||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
25 596 549 |
32 191 089 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
22 413 038 |
31 860 880 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||
Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről |
0 |
1 650 000 |
Felhalmozási kiadások |
3 183 511 |
1 980 209 |
Területi kiegyenlítő támogatás |
0 |
0 |
Felújítás |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Beruházás |
3 183 511 |
1 980 209 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
1 650 000 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 183 511 |
1 980 209 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
25 596 549 |
33 841 089 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
25 596 549 |
33 841 089 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
25 596 549 |
33 841 089 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
25 596 549 |
33 841 089 |
3. melléklet11
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
7 712 310 |
7 715 270 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
8 749 000 |
9 304 100 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
665 361 |
941 355 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
9 414 361 |
10 245 455 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 071 984 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
19 950 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
19 396 671 |
21 322 659 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
437 702 |
3 217 998 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
19 834 373 |
24 540 657 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
100 000 |
100 000 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
5 000 |
5 000 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
105 000 |
105 000 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
1 695 799 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
0 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
5 000 |
5 000 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
5 000 |
5 000 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
10 000 |
202 457 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
15 000 |
1 903 256 |
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
1 650 000 |
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
0 |
1 650 000 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
19 954 373 |
28 198 913 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
5 642 176 |
5 642 176 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
5 642 176 |
5 642 176 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
5 642 176 |
5 642 176 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
5 642 176 |
5 642 176 |
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
4 085 460 |
5 819 084 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
96 000 |
120 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
4 600 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
4 181 460 |
5 943 684 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 314 452 |
4 321 883 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
150 000 |
28 902 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
10 000 |
10 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 474 452 |
4 360 785 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
8 655 912 |
10 304 469 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 243 873 |
1 396 840 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 255 250 |
3 168 266 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 255 250 |
3 168 266 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
130 000 |
57 143 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
57 143 |
130 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
187 143 |
187 143 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
580 000 |
580 000 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
523 906 |
1 109 460 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
49 459 |
139 065 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
93 000 |
103 000 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
108 900 |
332 600 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 224 106 |
5 305 201 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
4 579 371 |
7 569 326 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
25 000 |
25 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
25 000 |
25 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 264 988 |
1 947 712 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
26 912 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 274 988 |
1 974 624 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
7 321 752 |
12 924 359 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
4 270 000 |
4 270 000 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
4 270 000 |
4 270 000 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
70 450 |
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
8 826 |
0 |
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
1 947 087 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
8 826 |
2 017 537 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
136 809 |
136 809 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
0 |
35 000 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
145 635 |
2 189 346 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
1 963 861 |
235 673 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 015 960 |
1 429 256 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
203 690 |
315 280 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
3 183 511 |
1 980 209 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
24 820 683 |
33 065 223 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
775 866 |
775 866 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
775 866 |
775 866 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
775 866 |
775 866 |
4. melléklet12
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Működési bevételek |
1 903 256 |
1 960 354 |
2 019 164 |
|
Közhatalmi bevételek |
105 000 |
108 150 |
111 395 |
|
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
21 322 659 |
21 962 339 |
22 621 209 |
|
Működési célú tám. ÁHT belülről |
3 217 998 |
3 314 538 |
3 413 974 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
|
ÁHT belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
5 642 176 |
5 811 441 |
5 985 785 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
32 191 089 |
33 156 822 |
34 151 526 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
10 304 469 |
10 613 603 |
10 932 011 |
|
Munkaadókat terhelő kiadások |
1 396 840 |
1 438 745 |
1 481 908 |
|
Dologi kiadások |
12 924 359 |
13 312 090 |
13 711 452 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 270 000 |
4 398 100 |
4 530 043 |
|
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
136 809 |
140 913 |
145 141 |
|
Műk.célú tám. ÁHT kívülre |
35 000 |
36 050 |
37 132 |
|
Műk. célú visszatérítendő támogatás |
2 017 537 |
2 078 063 |
2 140 405 |
|
ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése |
775 866 |
799 142 |
823 116 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
31 860 880 |
32 816 706 |
33 801 208 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről |
1 650 000 |
1 699 500 |
1 750 485 |
|
Területi kiegyenlítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 650 000 |
1 699 500 |
1 750 485 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Felhalmozási kiadások |
1 980 209 |
2 039 615 |
2 100 804 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházás |
1 980 209 |
2 039 615 |
2 100 804 |
|
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 980 209 |
2 039 615 |
2 100 804 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
33 841 089 |
34 856 322 |
35 902 011 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
33 841 089 |
34 856 322 |
35 902 011 |
|
5. melléklet13
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
7 712 310 |
7 715 270 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
8 749 000 |
9 304 100 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
665 361 |
941 355 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
9 414 361 |
10 245 455 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 071 984 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
19 950 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
19 396 671 |
21 322 659 |
6. melléklet14
Felújítás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
Felújítások (=200+...+203) (K7) |
0 |
0 |
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
1 963 861 |
235 673 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 015 960 |
1 429 256 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
203 690 |
315 280 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
3 183 511 |
1 980 209 |
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
- |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
EU-s Összesen |
0 |
0 |
7. melléklet15
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
|
mértéke % |
összege Ft |
||
ellátottak térítési díja |
|||
nyújtott kölcsön |
|||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
|||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
|||
egyéb nyújtott kedvezmény |
|||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
||
8. melléklet16
Hitel fajta |
2021.01.01-én |
2021.12.31-én |
fennálló tartozás |
fennálló tartozás |
|
Rövid lejáratú átmeneti munkabér hitel |
||
Rövid lejáratú átmeneti likvid hitel |
||
Pályázati hitel |
||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||
Mindösszesen: |
9. melléklet17
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2021.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
1 |
Fizikai, egyéb alkalmazott |
0 |
0 |
0 |
Közfoglalkoztatottak |
2 |
2 |
2 |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
5 |
MINDÖSSZESEN |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
10. melléklet18
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet19
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértéke eFt-ban |
|
1. |
Baranya-Víz Zrt. |
24 |
Tulajdonosi részesedés összesen |
24 |
12. melléklet20
13. melléklet21
14. melléklet22
15. melléklet23
Az önkormányzati rendeletet a Tésenfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 13. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 26. napjával.
A 2. § a Tésenfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdését a Tésenfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Tésenfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdését a Tésenfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
A 3. § (4) bekezdését a Tésenfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
Az 5. § (2) bekezdése a Tésenfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § (2) bekezdése a Tésenfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Tésenfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tésenfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tésenfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Tésenfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Tésenfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Tésenfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Tésenfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Tésenfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Tésenfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Tésenfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Tésenfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletet a Tésenfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 6. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
A 13. mellékletet a Tésenfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 6. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
A 14. mellékletet a Tésenfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 6. § e) pontja hatályon kívül helyezte.
A 15. mellékletet a Tésenfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 6. § f) pontja hatályon kívül helyezte.