Tésenfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 27Tésenfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Tésenfa Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat és hatáskörében, az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. § A Képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 91.172.110 Ft bevétellel, 85.529.934 Ft kiadással hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület 2020. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként valamint, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 7. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő-testület 2020. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 8. melléklet szerint fogadja el.
8. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi pénzmaradványát a 9. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2020. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott, így azt a 10. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2020. évi engedélyezett létszámkeretét a 12. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 13. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 11. melléklet szerint nincsenek.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE
Cím | Alcím | Kormányzati funkció | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat |
1. Tésenfa Községi Önkormányzat | 011130 | Önkormányzati jogalkotás | ||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat terhelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
013320 | Köztemető fenntartás és műk. | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
041231,041232,041233,041237 | Közfoglalkoztatás | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
szociális hozzájárulási adó | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
045160 | Közutak, hidak üzemeltetése | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
047410 | Ár -és belvízvédelem | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadás | ||
051030 | Nem veszélyes hulladék | |||
nem kötelező feladat | működési | dologi kiadás | ||
064010 | Közvilágítás | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
066010 | Zöldterület-kezelés | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
066020 | Községgazdálkodás | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat tehelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
082044 | Könyvtár | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat terhelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
082091,082092,082093,082094 | Művelődési ház | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat terhelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
107055 | Falugondnok | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat terhelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás |
2. melléklet
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG
(Ft-ban) | |||||||||
B E V É T E L E K | K I A D Á S O K | ||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
M Ű K Ö D T E T É S | |||||||||
Működési bevételek | 334 176 | 799 903 | 655 497 | 81,95 | Személyi juttatások | 12 917 609 | 12 848 255 | 12 505 164 | 97,33 |
Közhatalmi bevételek | 1 105 000 | 1 105 000 | 165 993 | 15,02 | Munkaadókat terhelő kiadások | 1 697 436 | 1 823 689 | 1 817 264 | 99,65 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása | 20 670 590 | 22 190 836 | 22 190 836 | 100,00 | Dologi kiadások | 59 082 558 | 13 384 564 | 8 966 931 | 66,99 |
Működési célú tám. ÁHT belülről | 6 839 761 | 6 839 761 | 5 825 032 | 85,16 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 587 368 | 4 530 469 | 3 668 000 | 80,96 |
Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 30 000 | 30 000 | 100,00 | Műk.célú tám. ÁHT belülre | 230 000 | 345 817 | 280 150 | 81,01 |
ÁHT belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0,00 | Műk.célú tám. ÁHT kívülre | 0 | 55 000 | 55 000 | 100,00 | |
Pénzmaradvány | 50 847 747 | 50 832 369 | 51 608 235 | 101,53 | Műk. célú visszatérítendő támogatás | 83 880 | 83 880 | 83 880 | 100,00 |
ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése | 826 823 | 826 823 | 826 823 | 100,00 | |||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 79 797 274 | 81 797 869 | 80 475 593 | 98,38 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 79 425 674 | 33 898 497 | 28 203 212 | 83,20 |
F E L H A L M O Z Á S | |||||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | 9 919 850 | 10 696 517 | 107,83 | Felhalmozási kiadások | 371 600 | 57 819 222 | 57 326 722 | 99,15 |
Területi kiegyenlítő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Felújítás | 0 | 913 395 | 913 395 | 100,00 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Beruházás | 371 600 | 56 905 827 | 56 413 327 | 99,13 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0,00 | Fejlesztési célú kölcsönnyújtás | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
Felhalmozási célú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 9 919 850 | 10 696 517 | 0,00 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 371 600 | 57 819 222 | 57 326 722 | 99,15 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 79 797 274 | 91 717 719 | 91 172 110 | 99,41 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 79 797 274 | 91 717 719 | 85 529 934 | 93,25 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 79 797 274 | 91 717 719 | 91 172 110 | 99,41 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 79 797 274 | 91 717 719 | 85 529 934 | 93,25 |
3. melléklet
2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai
1. 2020. évi költségvetés bevételei
Ft-ban | |||||
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 8 621 210 | 8 658 815 | 8 658 815 | 100,00 |
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 9 375 000 | 9 899 761 | 9 899 761 | 100,00 |
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 874 380 | 771 780 | 771 780 | 100,00 |
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 10 249 380 | 10 671 541 | 10 671 541 | 100,00 |
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00 |
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 833 120 | 833 120 | 100,00 |
08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 27 360 | 27 360 | 100,00 |
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 20 670 590 | 22 190 836 | 22 190 836 | 100,00 |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 6 839 761 | 6 839 761 | 5 825 032 | 85,16 |
40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 5 825 032 | 0,00 |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 27 510 351 | 29 030 597 | 28 015 868 | 96,50 |
46 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 429 000 | 429 000 | 100,00 |
70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 0 | 9 490 850 | 9 490 850 | 100,00 |
73 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 9 490 850 | 0,00 |
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 9 919 850 | 9 919 850 | 100,00 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 100 000 | 100 000 | 159 781 | 159,78 |
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 159 781 | 0,00 |
142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00 |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00 |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 5 000 | 5 000 | 6 212 | 124,24 |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 1 105 000 | 1 105 000 | 165 993 | 15,02 |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 0 | 465 727 | 640 491 | 137,52 |
187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 100 491 | 0,00 |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 5 000 | 5 000 | 10 534 | 210,68 |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 5 000 | 5 000 | 10 534 | 210,68 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 329 176 | 329 176 | 4 472 | 1,36 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 334 176 | 799 903 | 655 497 | 81,95 |
223 | Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) | 0 | 0 | 686 667 | 0,00 |
225 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 90 000 | 0,00 |
229 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 0 | 0 | 776 667 | 0,00 |
243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) | 0 | 30 000 | 30 000 | 100,00 |
247 | ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 | 30 000 | 0,00 |
255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 0 | 30 000 | 30 000 | 100,00 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 28 949 527 | 40 885 350 | 39 563 875 | 96,77 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 50 847 747 | 50 832 369 | 50 832 369 | 100,00 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 50 847 747 | 50 832 369 | 50 832 369 | 100,00 |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 775 866 | 0,00 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 50 847 747 | 50 832 369 | 51 608 235 | 101,53 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 50 847 747 | 50 832 369 | 51 608 235 | 101,53 |
2. 2020. évi költségvetés kiadásai
Ft-ban | |||||
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 8 370 309 | 8 112 505 | 7 814 279 | 96,32 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 830 085 | 96 000 | 96 000 | 100,00 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 12 407 | 93 896 | 93 896 | 100,00 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 9 212 801 | 8 302 401 | 8 004 175 | 96,41 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 3 589 200 | 4 323 285 | 4 278 420 | 98,96 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 115 608 | 222 569 | 222 569 | 100,00 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 3 704 808 | 4 545 854 | 4 500 989 | 99,01 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 12 917 609 | 12 848 255 | 12 505 164 | 97,33 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 1 697 436 | 1 823 689 | 1 817 264 | 99,65 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 1 772 532 | 0,00 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 7 700 | 0,00 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 37 032 | 0,00 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 859 265 | 3 484 166 | 2 457 814 | 70,54 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 2 859 265 | 3 484 166 | 2 457 814 | 70,54 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 75 420 | 75 420 | 67 607 | 89,64 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 141 732 | 128 400 | 90,59 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 75 420 | 217 152 | 196 007 | 90,26 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 794 665 | 1 794 665 | 805 001 | 44,86 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 688 488 | 852 574 | 852 574 | 100,00 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 79 127 | 79 127 | 100,00 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 590 000 | 434 889 | 73,71 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 41 436 733 | 3 755 491 | 2 862 373 | 76,22 |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 169 953 | 0,00 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 43 919 886 | 7 071 857 | 5 033 964 | 71,18 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 12 227 987 | 2 536 472 | 1 267 896 | 0,00 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 74 917 | 11 250 | 15,02 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 12 227 987 | 2 611 389 | 1 279 146 | 48,98 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 59 082 558 | 13 384 564 | 8 966 931 | 66,99 |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 4 587 368 | 4 530 469 | 3 668 000 | 80,96 |
115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 3 414 000 | 0,00 |
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 244 000 | 0,00 |
119 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 10 000 | 0,00 |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 4 587 368 | 4 530 469 | 3 668 000 | 80,96 |
123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 83 880 | 83 880 | 83 880 | 100,00 |
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 83 880 | 83 880 | 83 880 | 0,00 |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 230 000 | 345 817 | 280 150 | 0,00 |
157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 96 830 | 0,00 |
158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 183 320 | 0,00 |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 0 | 55 000 | 55 000 | 100,00 |
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 55 000 | 0,00 |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 313 880 | 484 697 | 419 030 | 86,45 |
192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 0 | 36 095 591 | 36 095 591 | 0,00 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 292 000 | 8 931 507 | 8 543 712 | 0,00 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 79 600 | 11 878 729 | 11 774 024 | 99,12 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 371 600 | 56 905 827 | 56 413 327 | 0,00 |
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 719 209 | 719 209 | 100,00 |
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 194 186 | 194 186 | 100,00 |
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 0 | 913 395 | 913 395 | 100,00 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 78 970 451 | 90 890 896 | 84 703 111 | 93,19 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 826 823 | 826 823 | 826 823 | 100,00 |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 826 823 | 826 823 | 826 823 | 100,00 |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 826 823 | 826 823 | 826 823 | 100,00 |
4. melléklet
2020. évi költségvetési kiadások és bevételek kormányzati funkciónként
Ft-ban | ||||||||||||||||
Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése | 064010 Közvilágítás | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 12 505 164 | 4 278 420 | 0 | 0 | 0 | 772 275 | 2 769 906 | 0 | 0 | 0 | 1 055 000 | 0 | 86 706 | 0 | 3 542 857 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 1 817 264 | 719 365 | 0 | 0 | 0 | 64 038 | 250 988 | 0 | 0 | 0 | 176 185 | 0 | 12 096 | 0 | 594 592 | 0 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 8 966 931 | 271 797 | 18 331 | 0 | 0 | 0 | 501 155 | 0 | 100 491 | 391 395 | 4 005 615 | 559 428 | 456 001 | 791 730 | 571 010 | 1 299 978 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 3 668 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 668 000 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 419 030 | 0 | 0 | 83 880 | 280 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 30 000 | 0 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 56 413 327 | 0 | 22 795 | 0 | 0 | 0 | 203 200 | 9 293 924 | 0 | 0 | 45 562 815 | 0 | 1 185 819 | 0 | 144 774 | 0 |
Felújítások (=200+...+203) (K7) | 913 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 890 | 0 | 665 505 | 0 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 84 703 111 | 5 269 582 | 41 126 | 83 880 | 280 150 | 836 313 | 3 725 249 | 9 293 924 | 100 491 | 391 395 | 50 799 615 | 559 428 | 2 013 512 | 791 730 | 5 548 738 | 4 967 978 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 826 823 | 0 | 0 | 826 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 85 529 934 | 5 269 582 | 41 126 | 910 703 | 280 150 | 836 313 | 3 725 249 | 9 293 924 | 100 491 | 391 395 | 50 799 615 | 559 428 | 2 013 512 | 791 730 | 5 548 738 | 4 967 978 |
Megnevezés | Összesen | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | ||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 28 015 868 | 22 190 836 | 0 | 4 345 922 | 0 | 0 | 1 479 110 | 0 | ||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 9 919 850 | 429 000 | 0 | 0 | 9 490 850 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 165 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 993 | ||||||||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 655 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 491 | 555 006 | 0 | ||||||||
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 776 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 667 | 0 | ||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | ||||||||
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 39 563 875 | 22 619 836 | 0 | 4 345 922 | 9 490 850 | 100 491 | 2 840 783 | 165 993 | ||||||||
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 51 608 235 | 775 866 | 50 832 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 91 172 110 | 23 395 702 | 50 832 369 | 4 345 922 | 9 490 850 | 100 491 | 2 840 783 | 165 993 | ||||||||
5. melléklet
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
Ft-ban | ||||
Megnevezés | 2020 | 2021 | 2022 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ||||
Működési bevételek | 655 497 | 675 162 | 695 417 | |
Közhatalmi bevételek | 165 993 | 170 973 | 176 102 | |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása | 22 190 836 | 22 856 561 | 23 542 258 | |
Működési célú tám. ÁHT belülről | 5 825 032 | 5 999 783 | 6 179 776 | |
Működési célú pénzeszköz átvétel | 30 000 | 30 900 | 31 827 | |
ÁHT belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | |
Pénzmaradvány | 51 608 235 | 53 156 482 | 54 751 177 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 80 475 593 | 82 889 861 | 85 376 557 | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
Személyi juttatások | 12 505 164 | 12 880 319 | 13 266 728 | |
Munkaadókat terhelő kiadások | 1 817 264 | 1 871 782 | 1 927 935 | |
Dologi kiadások | 8 966 931 | 9 235 939 | 9 513 017 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 668 000 | 3 778 040 | 3 891 381 | |
Műk.célú tám. ÁHT belülre | 280 150 | 288 555 | 297 211 | |
Műk.célú tám. ÁHT kívülre | 55 000 | 56 650 | 58 350 | |
Műk. célú visszatérítendő támogatás | 83 880 | 86 396 | 88 988 | |
ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése | 826 823 | 851 628 | 877 177 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 28 203 212 | 29 049 308 | 29 920 788 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | ||||
Felhalmozási bevételek | 10 696 517 | 11 017 413 | 11 347 935 | |
Területi kiegyenlítő támogatás | 0 | 0 | 0 | |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 10 696 517 | 11 017 413 | 11 347 935 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||
Felhalmozási kiadások | 57 326 722 | 59 046 524 | 60 817 919 | |
Felújítás | 913 395 | 940 797 | 969 021 | |
Beruházás | 56 413 327 | 58 105 727 | 59 848 899 | |
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás | 0 | 0 | 0 | |
Hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 57 326 722 | 59 046 524 | 60 817 919 | |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 91 172 110 | 93 907 273 | 96 724 491 | |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN | 85 529 934 | 88 095 832 | 90 738 707 | |
6. melléklet
2020. évi állami támogatások jogcímenkénti bontásban
Ft-ban | ||||
Jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 8 621 210 | 8 658 815 | 8 658 815 | 100 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 9 375 000 | 9 899 761 | 9 899 761 | 100 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 874 380 | 771 780 | 771 780 | 100 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 10 249 380 | 10 671 541 | 10 671 541 | 100 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 833 120 | 833 120 | 100 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 27 360 | 27 360 | 100 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 20 670 590 | 22 190 836 | 22 190 836 | 100 |
7. melléklet
Felújítási és beruházási kiadások előirányzata feladatonként
1. Felújítási kiadások előirányzata feladatonként
Ft-ban | ||||
Felújítás megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 719 209 | 719 209 | 100,00 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 194 186 | 194 186 | 100,00 |
Felújítások (=200+...+203) (K7) | 0 | 913 395 | 913 395 | 100,00 |
2. Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
Ft-ban | ||||
Beruházás megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 0 | 36 095 591 | 36 095 591 | 100,00 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 292 000 | 8 931 507 | 8 543 712 | 95,66 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 79 600 | 11 878 729 | 11 774 024 | 99,12 |
Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) | 371 600 | 56 905 827 | 56 413 327 | 99,13 |
3. EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás
Ft-ban | ||||
Beruházás megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Összesen | 0 | 0 | 0 |
8. melléklet
Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról 2020. december 31.
forintban | |||
Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7) | Változás |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 267 714 | 7 870 | 2,94 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 144 643 124 | 193 393 794 | 133,70 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 24 334 | 24 334 | 100,00 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 144 935 172 | 193 425 998 | 133,46 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 436 947 | 193 523 | 44,29 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 50 410 800 | 5 384 936 | 10,68 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 50 847 747 | 5 578 459 | 10,97 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 349 206 | 1 508 940 | 432,11 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 90 000 | 90 000 | 100,00 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 439 206 | 1 598 940 | 364,05 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 196 222 125 | 200 603 397 | 102,23 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 194 244 150 | 190 776 589 | 98,21 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 0 | 98 330 | 0,00 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 826 823 | 775 866 | 93,84 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 105 378 | 26 283 | 24,94 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 932 201 | 900 479 | 96,60 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 045 774 | 8 926 329 | 853,56 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 196 222 125 | 200 603 397 | 102,23 |
9. melléklet
2020. évi pénzmaradvány
Ft-ban | ||
Megnevezés | Összeg | |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 39 563 875 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 84 703 111 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -45 139 236 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 51 608 235 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 826 823 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 50 781 412 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 5 642 176 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 5 642 176 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 4 653 171 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 989 005 |
10. melléklet
Közvetett támogatások
Közvetett támogatás megnevezése | Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) | Közvetett támogatás | |
mértéke % | összege Ft | ||
ellátottak térítési díja | |||
nyújtott kölcsön | |||
helyi adó kedvezmény, mentesség | |||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség | |||
egyéb nyújtott kedvezmény | |||
Közvetett támogatás öszesen: | 0 | ||
11. melléklet
Adósságállomány
Ft-ban | ||
Hitel fajta | 2020.01.01-én | 2020.12.31-én |
fennálló | fennálló | |
tartozás | tartozás | |
Rövid lejáratú átmeneti munkabér hitel | ||
Rövid lejáratú átmeneti likvid hitel | ||
Pályázati hitel | ||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség | ||
Mindösszesen: |
12. melléklet
2020. évi létszámadatok
Önkormányzat | Önkormányzati dolgozók | ||
Engedélyezett létszám | Tényleges létszám 2020.XII.31-én | Átlagos létszám | |
Közalkalmazottak | 1 | 1 | 1 |
Fizikai, egyéb alkalmazott | 1 | 1 | 1 |
Közfoglalkoztatottak | 3 | 3 | 3 |
Választott tisztségviselők | 5 | 5 | 5 |
MINDÖSSZESEN | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
13. melléklet
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
Kötelezettség megnevezése | Összes kötelezettség | 2020 | 2021 | 2022 |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek | ||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. melléklet
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató
Gazdálkodó szervezet neve | Részvény/törzsbetét összege névértéke eFt-ban | |
1. | Baranya-Víz Zrt. | 24 |
Tulajdonosi részesedés összesen | 24 |