Tésenfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 26Tésenfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Tésenfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki.
2. § A Képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 36.785.785,- Ft bevétellel, 30.273.284,- Ft kiadással hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület 2021. évi pénzforgalmi mérlegét a 1. mellékletben foglaltak Költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2021. évi költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2021. évi költségvetési bevételek jogcímenkénti részletezettséggel a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület 2021. évi foglaltak költségvetési finanszírozási kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület 2021. évi költségvetési finanszírozási bevételek jogcímenkénti részletezettséggel a 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 6. melléklet szerint fogadja el.
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 7. melléklet alapján jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület 2021. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 9. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő-testület 2021. december 31-i fordulónappal eredménykimutatását a 10. melléklet szerint fogadja el.
8. § A Képviselő-testület 2021. évi pénzmaradványát 6.512.503 Ft összegen fogadja el.
9. § Az Önkormányzat 2021. évi rendeletében tervezett évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összege: 0 Ft
10. § Közvetett támogatások a rendeletben adóelengedésre, adókedvezményre és egyéb követelések elengedésének összege: 0 Ft
11. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei: 0 Ft
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei: 0 Ft
12. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó összege:
a) kötelezettségekből: 0 Ft ,
b) részesedésekből: 24.334,- Ft.
13. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
19 834 373 |
24 540 657 |
24 742 590 |
101 |
Személyi juttatások |
K1 |
8 655 912 |
10 304 469 |
10 295 388 |
100 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
105 000 |
105 000 |
165 269 |
157 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
1 243 873 |
1 396 840 |
1 394 474 |
100 |
Működési bevételek |
B4 |
15 000 |
1 903 256 |
3 755 854 |
197 |
Dologi kiadások |
K3 |
7 321 752 |
12 924 359 |
10 271 229 |
79 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 270 000 |
4 270 000 |
3 666 000 |
86 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
145 635 |
2 189 346 |
2 125 791 |
97 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
19 954 373 |
26 548 913 |
28 663 713 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
21 637 172 |
31 085 014 |
27 752 882 |
||||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházás |
K6 |
3 183 511 |
1 980 209 |
1 744 536 |
88 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
1 650 000 |
1 650 000 |
100 |
Felújítás |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
1 650 000 |
1 650 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 183 511 |
1 980 209 |
1 744 536 |
||||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||||||
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
5 642 176 |
5 642 176 |
6 472 074 |
115 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
775 866 |
775 866 |
775 866 |
100 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
5 642 176 |
5 642 176 |
6 472 074 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
775 866 |
775 866 |
775 866 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
25 596 549 |
33 841 089 |
36 785 787 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
25 596 549 |
33 841 089 |
30 273 284 |
2. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
4 085 460 |
5 819 084 |
5 818 452 |
100 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
96 000 |
120 000 |
120 000 |
100 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
4 600 |
4 600 |
100 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
4 181 460 |
5 943 684 |
5 943 052 |
100 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 314 452 |
4 321 883 |
4 321 793 |
100 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
150 000 |
28 902 |
28 902 |
100 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
10 000 |
10 000 |
1 641 |
16 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 474 452 |
4 360 785 |
4 352 336 |
100 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
8 655 912 |
10 304 469 |
10 295 388 |
100 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 243 873 |
1 396 840 |
1 394 474 |
100 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
1 349 136 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
45 338 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 255 250 |
3 168 266 |
1 889 054 |
60 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 255 250 |
3 168 266 |
1 889 054 |
60 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
130 000 |
57 143 |
52 752 |
92 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
57 143 |
130 000 |
120 391 |
93 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
187 143 |
187 143 |
173 143 |
93 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
580 000 |
580 000 |
490 979 |
85 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
523 906 |
1 109 460 |
1 109 460 |
100 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
49 459 |
139 065 |
95 984 |
69 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
93 000 |
103 000 |
90 864 |
88 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
108 900 |
332 600 |
332 600 |
100 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 224 106 |
5 305 201 |
5 011 518 |
94 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
219 474 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
4 579 371 |
7 569 326 |
7 131 405 |
94 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
100 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
100 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 264 988 |
1 947 712 |
1 044 305 |
54 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
26 912 |
8 322 |
31 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 274 988 |
1 974 624 |
1 052 627 |
53 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
7 321 752 |
12 924 359 |
10 271 229 |
79 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
4 270 000 |
4 270 000 |
3 666 000 |
86 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
3 290 500 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
276 500 |
0 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
35 000 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
4 270 000 |
4 270 000 |
3 666 000 |
86 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
70 450 |
70 450 |
100 |
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
8 826 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
1 947 087 |
1 947 087 |
100 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
8 826 |
2 017 537 |
2 017 537 |
100 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
136 809 |
136 809 |
73 254 |
54 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
73 254 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
0 |
35 000 |
35 000 |
100 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
145 635 |
2 189 346 |
2 125 791 |
97 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
1 963 861 |
235 673 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 015 960 |
1 429 256 |
1 429 256 |
100 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
203 690 |
315 280 |
315 280 |
100 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
3 183 511 |
1 980 209 |
1 744 536 |
88 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
24 820 683 |
33 065 223 |
29 497 418 |
89 |
3. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
7 712 310 |
7 715 270 |
7 715 270 |
100 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
8 749 000 |
9 304 100 |
9 304 100 |
100 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
665 361 |
941 355 |
941 355 |
100 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
9 414 361 |
10 245 455 |
10 245 455 |
100 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 071 984 |
1 071 984 |
100 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
19 950 |
19 950 |
100 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
19 396 671 |
21 322 659 |
21 322 659 |
100 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
437 702 |
3 217 998 |
3 419 931 |
106 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
2 419 931 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
19 834 373 |
24 540 657 |
24 742 590 |
101 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
100 000 |
100 000 |
154 083 |
154 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
154 083 |
0 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
5 000 |
5 000 |
11 186 |
224 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
105 000 |
105 000 |
165 269 |
157 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
1 695 799 |
2 096 556 |
124 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
10 000 |
202 457 |
1 559 298 |
770 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
3 640 |
0 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
15 000 |
1 903 256 |
3 755 854 |
197 |
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
1 650 000 |
1 650 000 |
100 |
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
0 |
1 650 000 |
1 650 000 |
100 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
19 954 373 |
28 198 913 |
30 313 713 |
107 |
4. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
775 866 |
775 866 |
775 866 |
100 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
775 866 |
775 866 |
775 866 |
100 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
775 866 |
775 866 |
775 866 |
100 |
5. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
5 642 176 |
5 642 176 |
5 642 176 |
100 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
5 642 176 |
5 642 176 |
5 642 176 |
100 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
829 898 |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
5 642 176 |
5 642 176 |
6 472 074 |
114,709 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
5 642 176 |
5 642 176 |
6 472 074 |
114,709 |
6. melléklet
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Működési bevételek |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
24 742 590 |
25 484 868 |
33 640 025 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
165 269 |
170 227 |
224 700 |
Működési bevételek |
B4 |
3 755 854 |
3 868 530 |
5 106 459 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
28 663 713 |
29 523 624 |
38 971 184 |
|
Működési kiadások |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
10 295 388 |
10 604 250 |
13 997 610 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
1 394 474 |
1 436 308 |
1 895 927 |
Dologi kiadások |
K3 |
10 271 229 |
10 579 366 |
13 964 763 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 666 000 |
3 775 980 |
4 984 294 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 125 791 |
2 189 565 |
2 890 225 |
Működési kiadás összesen |
27 752 882 |
28 585 468 |
37 732 818 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 650 000 |
1 699 500 |
2 243 340 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
1 650 000 |
1 699 500 |
2 243 340 |
|
Felhalmosási célú kiadások |
||||
Beruházás |
K6 |
1 744 536 |
1 796 872 |
2 371 871 |
Felújítás |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmosási célú kiadások összesen |
1 744 536 |
1 796 872 |
2 371 871 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
6 472 074 |
6 666 236 |
8 799 432 |
Fianszírozási kiadások |
K9 |
775 866 |
799 142 |
1 054 867 |
Önkormányzat bevételei összesen |
36 785 787 |
37 889 361 |
50 013 956 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
30 273 284 |
31 181 483 |
41 159 557 |
7. melléklet
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás éve |
2021 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2021 |
2022 |
2023 |
2023 után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00009 - Ormánság fejlődő közösségek |
2020 |
0 |
3459440 |
1 873 060 |
0 |
0 |
5 332 500 |
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/I/2 Szellemi termékek |
7 870 |
0 |
0 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
7 870 |
0 |
0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
144 879 169 |
0 |
182 619 503 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12 419 034 |
0 |
9 185 663 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
36 095 591 |
0 |
0 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
193 393 794 |
0 |
191 805 166 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
24 334 |
0 |
24 334 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
24 334 |
0 |
24 334 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
24 334 |
0 |
24 334 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
193 425 998 |
0 |
191 829 500 |
C/II/1 Forintpénztár |
154 300 |
0 |
211 505 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
39 223 |
0 |
11 355 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
193 523 |
0 |
222 860 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
3 421 075 |
0 |
5 285 243 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
1 963 861 |
0 |
0 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
5 384 936 |
0 |
5 285 243 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
5 578 459 |
0 |
5 508 103 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
70 838 |
0 |
17 993 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
53 060 |
0 |
15 048 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
17 778 |
0 |
2 945 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 438 102 |
0 |
2 128 602 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 438 102 |
0 |
2 128 602 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 508 940 |
0 |
2 146 595 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
720 000 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
720 000 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
90 000 |
0 |
90 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
90 000 |
0 |
810 000 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 598 940 |
0 |
2 956 595 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
194 400 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
194 400 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
194 400 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
200 603 397 |
0 |
200 488 598 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
108 520 554 |
0 |
108 520 554 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 626 412 |
0 |
1 626 412 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
84 097 184 |
0 |
80 629 623 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-3 467 561 |
0 |
-2 710 663 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
190 776 589 |
0 |
188 065 926 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
98 330 |
0 |
39 305 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
98 330 |
0 |
39 305 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
775 866 |
0 |
829 898 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
775 866 |
0 |
829 898 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
775 866 |
0 |
829 898 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
26 283 |
0 |
0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
26 283 |
0 |
0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
900 479 |
0 |
869 203 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 043 084 |
0 |
933 953 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
7 883 245 |
0 |
10 619 516 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
8 926 329 |
0 |
11 553 469 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
200 603 397 |
0 |
200 488 598 |
9. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
-140 402 |
0 |
129 425 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 078 593 |
0 |
2 887 056 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
1 938 191 |
0 |
3 016 481 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
22 190 836 |
0 |
21 322 659 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
30 000 |
0 |
3 419 931 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 036 605 |
0 |
2 704 056 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
17 904 743 |
0 |
3 386 910 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
42 162 184 |
0 |
30 833 556 |
10 Anyagköltség |
2 457 814 |
0 |
1 922 341 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
5 307 396 |
0 |
7 252 123 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
7 765 210 |
0 |
9 174 464 |
14 Bérköltség |
7 785 408 |
0 |
5 685 390 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 731 150 |
0 |
4 501 126 |
16 Bérjárulékok |
1 803 180 |
0 |
1 394 215 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
14 319 738 |
0 |
11 580 731 |
VI Értékcsökkenési leírás |
7 784 500 |
0 |
7 875 686 |
VII Egyéb ráfordítások |
17 698 488 |
0 |
7 929 819 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-3 467 561 |
0 |
-2 710 663 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-3 467 561 |
0 |
-2 710 663 |