Tésenfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 06. 02

Tésenfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.06.02.

Tésenfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki.

2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.

3. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 46.697.631 Ft bevétellel, 37.959.977 Ft kiadással hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület 2022. évi pénzforgalmi mérlegét a 1. mellékletben foglaltak Költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2022. évi költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület 2022. évi költségvetési bevételek jogcímenkénti részletezettséggel a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület 2022. évi foglaltak költségvetési finanszírozási kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület 2022. évi költségvetési finanszírozási bevételek jogcímenkénti részletezettséggel a 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 6. melléklet szerint fogadja el.

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 7. melléklet alapján jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 8. melléklet szerint fogadja el.

6. § A Képviselő-testület 2022. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 9. melléklet szerint fogadja el.

7. § A Képviselő-testület 2022. december 31-i fordulónappal eredménykimutatását a 10. melléklet szerint fogadja el.

8. § A Képviselő-testület 2022. évi pénzmaradványát 6.512.503 Ft összegen fogadja el.

9. § Az Önkormányzat 2022. évi rendeletében tervezett évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összege: 0 Ft

10. § Közvetett támogatások a rendeletben adóelengedésre, adókedvezményre és egyéb követelések elengedésének összege: 0 Ft

11. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei: 0 Ft

(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei: 0 Ft

12. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó összege:

a) kötelezettségekből: 0 Ft ,

b) részesedésekből: 24.334,- Ft.

13. §1

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési pénzforgalmi mérleg (forintban meghatározva)

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

Megnevezés

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

M Ű K Ö D T E T É S

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

31 056 621

34 077 266

38 072 059

112

Személyi juttatások

K1

14 814 151

17 480 651

17 480 651

100

Közhatalmi bevételek

B3

165 000

165 000

153 403

93

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulás adója

K2

1 785 605

2 170 962

2 170 962

100

Működési bevételek

B4

10 000

910 203

902 950

99

Dologi kiadások

K3

9 170 423

13 397 180

12 600 321

94

Működési célú átvett pénzeszközök
államháztartáson kívűlről

B6

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 201 534

3 188 000

3 186 250

100

Egyéb működési célú kiadások

K5

270 201

384 093

164 916

43

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

31 231 621

35 152 469

39 128 412

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

30 241 914

36 620 886

35 603 100

F E L H A L M O Z Á S

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

Beruházás

K6

418 450

526 979

526 979

100

Felhalmozási bevételek

B5

0

50 000

50 000

100

Felújítás

K7

6 253 862

3 737 209

1 000 000

27

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

50 000

50 000

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI
CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

6 672 312

4 264 188

1 526 979

F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K

Egyéb finanszírozási bevételek

B8

6 512 503

6 512 503

7 519 219

115

Finanszírozási kiadások

K9

829 898

829 898

829 898

100

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

6 512 503

6 512 503

7 519 219

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

829 898

829 898

829 898

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
MINDÖSSZESEN

37 744 124

41 714 972

46 697 631

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
MINDÖSSZESEN

37 744 124

41 714 972

37 959 977

2. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások teljesítése (forintban meghatározva)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

7 590 696

8 728 632

8 728 632

100

06

Jubileumi jutalom (K1106)

0

992 700

992 700

100

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

144 000

144 000

144 000

100

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

7 734 696

9 865 332

9 865 332

100

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

7 079 455

7 079 455

7 079 455

100

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak
fizetett juttatások (K122)

0

535 864

535 864

100

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

7 079 455

7 615 319

7 615 319

100

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

14 814 151

17 480 651

17 480 651

100

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

1 785 605

2 170 962

2 170 962

100

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

2 127 688

0

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

43 274

0

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2 092 540

3 453 880

3 226 980

93

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

2 092 540

3 453 880

3 226 980

93

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

57 070

63 902

63 902

100

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

731 954

107 172

97 556

91

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

789 024

171 074

161 458

94

35

Közüzemi díjak (K331)

993 500

885 043

868 378

98

36

Vásárolt élelmezés (K332)

0

976 750

976 750

100

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

10 709

133 909

133 909

100

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

0

145 666

145 666

100

40

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

0

248 457

248 457

100

41

ebből: államháztartáson belül (K335)

0

0

248 457

0

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

208 900

208 900

150 000

72

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

3 532 169

5 013 163

5 002 801

100

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

215 133

0

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

4 745 278

7 611 888

7 525 961

99

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

25 000

25 000

0

0

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

25 000

25 000

0

0

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 407 616

2 024 373

1 616 305

80

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

110 965

110 965

69 617

63

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

1 518 581

2 135 338

1 685 922

79

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

9 170 423

13 397 180

12 600 321

94

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

4 201 534

3 188 000

3 186 250

100

115

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

2 808 250

0

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

378 000

0

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

4 201 534

3 188 000

3 186 250

100

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

17 442

131 334

131 334

100

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

17 442

131 334

131 334

100

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

172 759

172 759

33 582

19

158

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

33 582

0

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

80 000

80 000

0

0

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

270 201

384 093

164 916

43

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

329 488

414 944

414 944

100

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

88 962

112 035

112 035

100

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

418 450

526 979

526 979

100

202

Ingatlanok felújítása (K71)

4 924 299

3 049 340

787 402

26

205

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

1 329 563

687 869

212 598

31

206

Felújítások (=202+...+205) (K7)

6 253 862

3 737 209

1 000 000

27

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

36 914 226

40 885 074

37 130 079

91

3. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek teljesítése (forintban meghatározva)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

8 374 750

8 374 750

8 374 750

100

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak
támogatása (B1131)

10 482 300

11 095 412

11 095 412

100

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

831 573

705 888

705 888

100

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása (03+04) (B113)

11 313 873

11 801 300

11 801 300

100

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

3 443 155

4 724 106

4 724 106

100

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

25 401 778

27 170 156

27 170 156

100

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

5 654 843

6 907 110

10 901 903

158

37

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

8 068 499

0

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

2 833 404

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

31 056 621

34 077 266

38 072 059

112

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

160 000

160 000

145 000

91

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

145 000

0

147

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)

5 000

5 000

0

0

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

5 000

5 000

0

0

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

0

0

8 403

0

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

165 000

165 000

153 403

93

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

0

586 500

586 500

100

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

0

313 703

313 703

100

190

ebből: államháztartáson belül (B403)

0

0

313 703

0

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

10 000

10 000

2 747

27

221

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)

10 000

910 203

902 950

99

226

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

50 000

50 000

100

232

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)

0

50 000

50 000

100

285

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

31 231 621

35 202 469

39 178 412

111

4. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások teljesítés (forintban meghatározva)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

829 898

829 898

829 898

100

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

829 898

829 898

829 898

100

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

829 898

829 898

829 898

100

5. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek teljesítés (forintban meghatározva)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

6 512 503

6 512 503

6 512 503

100

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

6 512 503

6 512 503

6 512 503

100

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

1 006 716

0

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

6 512 503

6 512 503

7 519 219

115,458

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

6 512 503

6 512 503

7 519 219

115,458

6. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg (forintban meghatározva)

2022

2023

2024

Működési bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

38 072 059

39 214 221

51 762 771

Közhatalmi bevételek

B3

153 403

158 005

208 567

Működési bevételek

B4

902 950

930 039

1 227 651

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről

B6

0

0

0

Működési bevételek összesen

39 128 412

40 302 264

53 198 989

Működési kiadások

Személyi juttatások

K1

17 480 651

18 005 071

23 766 693

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója

K2

2 170 962

2 236 091

2 951 640

Dologi kiadások

K3

12 600 321

12 978 331

17 131 396

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 186 250

3 281 838

4 332 026

Egyéb működési célú kiadások

K5

164 916

169 863

224 220

Működési kiadás összesen

35 603 100

36 671 193

48 405 975

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

50 000

51 500

67 980

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek összesen

50 000

51 500

67 980

Felhalmosási célú kiadások

Beruházás

K6

526 979

542 788

716 481

Felújítás

K7

1 000 000

1 030 000

1 359 600

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Felhalmosási célú kiadások összesen

1 526 979

1 572 788

2 076 081

Finanszírozási bevételek

B8

7 519 219

7 744 796

10 223 130

Fianszírozási kiadások

K9

829 898

854 795

1 128 329

Önkormányzat bevételei összesen

46 697 631

48 098 560

63 490 099

Önkormányzat kiadásai összesen

37 959 977

39 098 776

51 610 385

7. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás a többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (forintban meghatározva)

Sorszám

Kötelezettség jogcíme

Köt.vállalás éve

2022 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2022

2023

2024

2024
után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

I.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)

0

0

0

0

0

0

1.

…………………………………..

0

0

0

0

0

0

2.

…………………………………..

0

0

0

0

0

0

II.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)

0

0

0

0

0

0

1.

…………………………………..

0

0

0

0

0

0

2.

…………………………………..

0

0

0

0

0

0

III.

Beruházási kiadások beruházásonként

0

0

0

0

0

0

1.

…………………………………..

0

0

0

0

0

0

IV.

Felújítási kiadások felújításonként

0

0

0

0

0

0

1.

0

0

0

0

0

0

V.

Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.)

3 459 440

3 593 656

2 350 400

0

0

9 403 496

1.

TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00009 - Ormánság fejlődő
közösségek

2020

3459440

2 418 456

0

0

0

5 877 896

2.

Magyar Faluprogram- Közösségszervezéshez
kapcsolódó eszközbeszerzés és Közösségszervező
bértámogatása

2022

0

1 175 200

2 350 400

0

0

3 525 600

Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)

3 459 440

3 593 656

2 350 400

0

0

9 403 496

8. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Létszámadatok (főben meghatározva)

Köztisztviselők

Közalkalmazottak

Egyéb dolgozók

Összesen

Engedélyezett
létszám
2022.évre

Tényleges
létszám
2021.XII. 31-én

Átlagos
létszám
2022. évre

Engedélyezett
létszám
2022.évre

Tényleges
létszám
2021.XII. 31-én

Átlagos
létszám
2022. évre

Engedélyezett
létszám
2022.évre

Tényleges
létszám
2021.XII. 31-én

Átlagos
létszám
2022. évre

Engedélyezett
létszám
2022.évre

Tényleges
létszám
2021.XII. 31-én

Átlagos
létszám
2022. évre

Választott tisztségviselő

4,0

4,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

4,0

4,0

Polgármester

1,0

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

Munka törvénykönyves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

Közalkalmazott

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

Közfoglalkoztatottak

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

MINDÖSSZESEN

5,00

5,00

5,00

1,00

1,00

1,00

3,00

2,00

3,00

9,00

8,00

9,00

9. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás (forintban meghatározva)

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

182 619 503

0

178 635 360

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

9 185 663

0

6 924 316

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

191 805 166

0

185 559 676

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

24 334

0

24 334

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

24 334

0

24 334

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

24 334

0

24 334

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

191 829 500

0

185 584 010

C/II/1 Forintpénztár

211 505

0

34 150

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

11 355

0

11 927

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

222 860

0

46 077

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

5 285 243

0

8 601 577

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

5 285 243

0

8 601 577

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

5 508 103

0

8 647 654

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

17 993

0

38 435

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

15 048

0

26 816

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

2 945

0

11 619

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

2 128 602

0

1 647 102

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

2 128 602

0

1 647 102

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

2 146 595

0

1 685 537

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

720 000

0

0

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

720 000

0

0

D/III/4 Forgótőke elszámolása

90 000

0

90 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

810 000

0

90 000

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

2 956 595

0

1 775 537

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

194 400

0

0

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

194 400

0

0

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

194 400

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

200 488 598

0

196 007 201

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

108 520 554

0

108 520 554

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 626 412

0

1 626 412

G/IV Felhalmozott eredmény

80 629 623

0

77 918 960

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-2 710 663

0

-7 351 837

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

188 065 926

0

180 714 089

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

39 305

0

0

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

39 305

0

0

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

829 898

0

1 006 716

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

829 898

0

1 006 716

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

829 898

0

1 006 716

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

869 203

0

1 006 716

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

3 128 094

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

933 953

0

1 588 759

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

10 619 516

0

9 569 543

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

11 553 469

0

14 286 396

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

200 488 598

0

196 007 201

10. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás (forintban meghatározva)

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

129 425

0

159 215

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

2 887 056

0

418 703

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

3 016 481

0

577 918

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

21 322 659

0

27 170 156

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

3 419 931

0

7 773 809

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2 704 056

0

713 372

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

3 386 910

0

1 049 811

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

30 833 556

0

36 707 148

10 Anyagköltség

1 922 341

0

3 193 693

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

7 252 123

0

7 438 962

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

248 457

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

9 174 464

0

10 881 112

14 Bérköltség

5 685 390

0

9 069 848

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

4 501 126

0

9 004 564

16 Bérjárulékok

1 394 215

0

2 232 007

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

11 580 731

0

20 306 419

VI Értékcsökkenési leírás

7 875 686

0

8 031 169

VII Egyéb ráfordítások

7 929 819

0

5 418 203

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-2 710 663

0

-7 351 837

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-2 710 663

0

-7 351 837

1

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.