Tésenfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 06. 01Tésenfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Tésenfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki.
2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 46.697.631 Ft bevétellel, 37.959.977 Ft kiadással hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület 2022. évi pénzforgalmi mérlegét a 1. mellékletben foglaltak Költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2022. évi költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2022. évi költségvetési bevételek jogcímenkénti részletezettséggel a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület 2022. évi foglaltak költségvetési finanszírozási kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület 2022. évi költségvetési finanszírozási bevételek jogcímenkénti részletezettséggel a 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 6. melléklet szerint fogadja el.
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 7. melléklet alapján jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület 2022. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 9. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő-testület 2022. december 31-i fordulónappal eredménykimutatását a 10. melléklet szerint fogadja el.
8. § A Képviselő-testület 2022. évi pénzmaradványát 6.512.503 Ft összegen fogadja el.
9. § Az Önkormányzat 2022. évi rendeletében tervezett évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összege: 0 Ft
10. § Közvetett támogatások a rendeletben adóelengedésre, adókedvezményre és egyéb követelések elengedésének összege: 0 Ft
11. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei: 0 Ft
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei: 0 Ft
12. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó összege:
a) kötelezettségekből: 0 Ft ,
b) részesedésekből: 24.334,- Ft.
13. § Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
31 056 621 |
34 077 266 |
38 072 059 |
112 |
Személyi juttatások |
K1 |
14 814 151 |
17 480 651 |
17 480 651 |
100 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
165 000 |
165 000 |
153 403 |
93 |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
K2 |
1 785 605 |
2 170 962 |
2 170 962 |
100 |
Működési bevételek |
B4 |
10 000 |
910 203 |
902 950 |
99 |
Dologi kiadások |
K3 |
9 170 423 |
13 397 180 |
12 600 321 |
94 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 201 534 |
3 188 000 |
3 186 250 |
100 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
270 201 |
384 093 |
164 916 |
43 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ |
31 231 621 |
35 152 469 |
39 128 412 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
30 241 914 |
36 620 886 |
35 603 100 |
||||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatások |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházás |
K6 |
418 450 |
526 979 |
526 979 |
100 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
50 000 |
50 000 |
100 |
Felújítás |
K7 |
6 253 862 |
3 737 209 |
1 000 000 |
27 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
50 000 |
50 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI |
6 672 312 |
4 264 188 |
1 526 979 |
||||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||||||
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
6 512 503 |
6 512 503 |
7 519 219 |
115 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
829 898 |
829 898 |
829 898 |
100 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
6 512 503 |
6 512 503 |
7 519 219 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
829 898 |
829 898 |
829 898 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
37 744 124 |
41 714 972 |
46 697 631 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
37 744 124 |
41 714 972 |
37 959 977 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
---|---|---|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
7 590 696 |
8 728 632 |
8 728 632 |
100 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
992 700 |
992 700 |
100 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
100 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
7 734 696 |
9 865 332 |
9 865 332 |
100 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 079 455 |
7 079 455 |
7 079 455 |
100 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak |
0 |
535 864 |
535 864 |
100 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 079 455 |
7 615 319 |
7 615 319 |
100 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
14 814 151 |
17 480 651 |
17 480 651 |
100 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 785 605 |
2 170 962 |
2 170 962 |
100 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 127 688 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
43 274 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 092 540 |
3 453 880 |
3 226 980 |
93 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 092 540 |
3 453 880 |
3 226 980 |
93 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
57 070 |
63 902 |
63 902 |
100 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
731 954 |
107 172 |
97 556 |
91 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
789 024 |
171 074 |
161 458 |
94 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
993 500 |
885 043 |
868 378 |
98 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
976 750 |
976 750 |
100 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
10 709 |
133 909 |
133 909 |
100 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
145 666 |
145 666 |
100 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
248 457 |
248 457 |
100 |
41 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
248 457 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
208 900 |
208 900 |
150 000 |
72 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 532 169 |
5 013 163 |
5 002 801 |
100 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
215 133 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
4 745 278 |
7 611 888 |
7 525 961 |
99 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 407 616 |
2 024 373 |
1 616 305 |
80 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
110 965 |
110 965 |
69 617 |
63 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 518 581 |
2 135 338 |
1 685 922 |
79 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
9 170 423 |
13 397 180 |
12 600 321 |
94 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
4 201 534 |
3 188 000 |
3 186 250 |
100 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
2 808 250 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
378 000 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
4 201 534 |
3 188 000 |
3 186 250 |
100 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
17 442 |
131 334 |
131 334 |
100 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
17 442 |
131 334 |
131 334 |
100 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
172 759 |
172 759 |
33 582 |
19 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
33 582 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
270 201 |
384 093 |
164 916 |
43 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
329 488 |
414 944 |
414 944 |
100 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
88 962 |
112 035 |
112 035 |
100 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
418 450 |
526 979 |
526 979 |
100 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
4 924 299 |
3 049 340 |
787 402 |
26 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 329 563 |
687 869 |
212 598 |
31 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
6 253 862 |
3 737 209 |
1 000 000 |
27 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
36 914 226 |
40 885 074 |
37 130 079 |
91 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
---|---|---|---|---|---|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
8 374 750 |
8 374 750 |
8 374 750 |
100 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak |
10 482 300 |
11 095 412 |
11 095 412 |
100 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
831 573 |
705 888 |
705 888 |
100 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési |
11 313 873 |
11 801 300 |
11 801 300 |
100 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 443 155 |
4 724 106 |
4 724 106 |
100 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
25 401 778 |
27 170 156 |
27 170 156 |
100 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
5 654 843 |
6 907 110 |
10 901 903 |
158 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
8 068 499 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
2 833 404 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
31 056 621 |
34 077 266 |
38 072 059 |
112 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
160 000 |
160 000 |
145 000 |
91 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
145 000 |
0 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
0 |
8 403 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
165 000 |
165 000 |
153 403 |
93 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
586 500 |
586 500 |
100 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
313 703 |
313 703 |
100 |
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
313 703 |
0 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
10 000 |
10 000 |
2 747 |
27 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
10 000 |
910 203 |
902 950 |
99 |
226 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
50 000 |
50 000 |
100 |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
50 000 |
50 000 |
100 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
31 231 621 |
35 202 469 |
39 178 412 |
111 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
---|---|---|---|---|---|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
829 898 |
829 898 |
829 898 |
100 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
829 898 |
829 898 |
829 898 |
100 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
829 898 |
829 898 |
829 898 |
100 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
---|---|---|---|---|---|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 512 503 |
6 512 503 |
6 512 503 |
100 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
6 512 503 |
6 512 503 |
6 512 503 |
100 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
1 006 716 |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
6 512 503 |
6 512 503 |
7 519 219 |
115,458 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
6 512 503 |
6 512 503 |
7 519 219 |
115,458 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
2022 |
2023 |
2024 |
||
Működési bevételek |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
38 072 059 |
39 214 221 |
51 762 771 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
153 403 |
158 005 |
208 567 |
Működési bevételek |
B4 |
902 950 |
930 039 |
1 227 651 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
39 128 412 |
40 302 264 |
53 198 989 |
|
Működési kiadások |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
17 480 651 |
18 005 071 |
23 766 693 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
2 170 962 |
2 236 091 |
2 951 640 |
Dologi kiadások |
K3 |
12 600 321 |
12 978 331 |
17 131 396 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 186 250 |
3 281 838 |
4 332 026 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
164 916 |
169 863 |
224 220 |
Működési kiadás összesen |
35 603 100 |
36 671 193 |
48 405 975 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
50 000 |
51 500 |
67 980 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
50 000 |
51 500 |
67 980 |
|
Felhalmosási célú kiadások |
||||
Beruházás |
K6 |
526 979 |
542 788 |
716 481 |
Felújítás |
K7 |
1 000 000 |
1 030 000 |
1 359 600 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmosási célú kiadások összesen |
1 526 979 |
1 572 788 |
2 076 081 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
7 519 219 |
7 744 796 |
10 223 130 |
Fianszírozási kiadások |
K9 |
829 898 |
854 795 |
1 128 329 |
Önkormányzat bevételei összesen |
46 697 631 |
48 098 560 |
63 490 099 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
37 959 977 |
39 098 776 |
51 610 385 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás éve |
2022 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
2023 |
2024 |
2024 |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
3 459 440 |
3 593 656 |
2 350 400 |
0 |
0 |
9 403 496 |
|
1. |
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00009 - Ormánság fejlődő |
2020 |
3459440 |
2 418 456 |
0 |
0 |
0 |
5 877 896 |
2. |
Magyar Faluprogram- Közösségszervezéshez |
2022 |
0 |
1 175 200 |
2 350 400 |
0 |
0 |
3 525 600 |
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) |
3 459 440 |
3 593 656 |
2 350 400 |
0 |
0 |
9 403 496 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||
Engedélyezett |
Tényleges |
Átlagos |
Engedélyezett |
Tényleges |
Átlagos |
Engedélyezett |
Tényleges |
Átlagos |
Engedélyezett |
Tényleges |
Átlagos |
|
Választott tisztségviselő |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Munka törvénykönyves |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
Közalkalmazott |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Közfoglalkoztatottak |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
3,00 |
2,00 |
3,00 |
9,00 |
8,00 |
9,00 |
9. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
---|---|---|---|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
182 619 503 |
0 |
178 635 360 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 185 663 |
0 |
6 924 316 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
191 805 166 |
0 |
185 559 676 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
24 334 |
0 |
24 334 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
24 334 |
0 |
24 334 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
24 334 |
0 |
24 334 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
191 829 500 |
0 |
185 584 010 |
C/II/1 Forintpénztár |
211 505 |
0 |
34 150 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
11 355 |
0 |
11 927 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
222 860 |
0 |
46 077 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
5 285 243 |
0 |
8 601 577 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
5 285 243 |
0 |
8 601 577 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
5 508 103 |
0 |
8 647 654 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
17 993 |
0 |
38 435 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
15 048 |
0 |
26 816 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
2 945 |
0 |
11 619 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
2 128 602 |
0 |
1 647 102 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
2 128 602 |
0 |
1 647 102 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 146 595 |
0 |
1 685 537 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
720 000 |
0 |
0 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
720 000 |
0 |
0 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
90 000 |
0 |
90 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
810 000 |
0 |
90 000 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 956 595 |
0 |
1 775 537 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
194 400 |
0 |
0 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
194 400 |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
194 400 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
200 488 598 |
0 |
196 007 201 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
108 520 554 |
0 |
108 520 554 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 626 412 |
0 |
1 626 412 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
80 629 623 |
0 |
77 918 960 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-2 710 663 |
0 |
-7 351 837 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
188 065 926 |
0 |
180 714 089 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
39 305 |
0 |
0 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
39 305 |
0 |
0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
829 898 |
0 |
1 006 716 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
829 898 |
0 |
1 006 716 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
829 898 |
0 |
1 006 716 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
869 203 |
0 |
1 006 716 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
3 128 094 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
933 953 |
0 |
1 588 759 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
10 619 516 |
0 |
9 569 543 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
11 553 469 |
0 |
14 286 396 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
200 488 598 |
0 |
196 007 201 |
10. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
---|---|---|---|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
129 425 |
0 |
159 215 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 887 056 |
0 |
418 703 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
3 016 481 |
0 |
577 918 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
21 322 659 |
0 |
27 170 156 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 419 931 |
0 |
7 773 809 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 704 056 |
0 |
713 372 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 386 910 |
0 |
1 049 811 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
30 833 556 |
0 |
36 707 148 |
10 Anyagköltség |
1 922 341 |
0 |
3 193 693 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
7 252 123 |
0 |
7 438 962 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
248 457 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
9 174 464 |
0 |
10 881 112 |
14 Bérköltség |
5 685 390 |
0 |
9 069 848 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 501 126 |
0 |
9 004 564 |
16 Bérjárulékok |
1 394 215 |
0 |
2 232 007 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
11 580 731 |
0 |
20 306 419 |
VI Értékcsökkenési leírás |
7 875 686 |
0 |
8 031 169 |
VII Egyéb ráfordítások |
7 929 819 |
0 |
5 418 203 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-2 710 663 |
0 |
-7 351 837 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-2 710 663 |
0 |
-7 351 837 |