Tésenfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Tésenfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

2024.05.31.

Tésenfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki.

2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.

3. § A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 121.346.963,- Ft bevétellel, 35.998.073,- Ft kiadással hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület 2023. évi pénzforgalmi mérlegét a 1. mellékletben foglaltak Költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2023. évi költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület 2023. évi költségvetési bevételek jogcímenkénti részletezettséggel a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület 2023. évi foglaltak költségvetési finanszírozási kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület 2023. évi költségvetési finanszírozási bevételek jogcímenkénti részletezettséggel a 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 6. melléklet szerint fogadja el.

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 7. melléklet alapján jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület 2023. évi engedélyezett létszámkeretét a 8. melléklet szerint fogadja el.

6. § A Képviselő-testület 2023. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 9. melléklet szerint fogadja el.

7. § A Képviselő-testület 2023. december 31-i fordulónappal eredménykimutatását a 10. melléklet szerint fogadja el.

8. § A Képviselő-testület 2023. évi pénzmaradványát 85.348.890,- Ft összegen fogadja el.

9. § Az Önkormányzat 2023. évi rendeletében tervezett évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összege: 0 Ft

10. § Közvetett támogatások a rendeletben adóelengedésre, adókedvezményre és egyéb követelések elengedésének összege: 0 Ft

11. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei: 0 Ft

(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei: 0 Ft

12. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó összege:

a) kötelezettségekből: 0 Ft ,

b) részesedésekből: 4.334,- Ft.

13. § Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési pénzforgalmi mérleg (Forintban meghatározva)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	B E V É T E L E K						K I A D Á S O K
2	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3	M Ű K Ö D T E T É S
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	25 597 033	30 313 188	30 535 560	101	Személyi juttatások	K1	16 260 600	17 983 604	17 893 604	99
5	Közhatalmi bevételek	B3	150 000	425 659	425 659	100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 093 448	2 199 653	2 199 653	100
6	Működési bevételek	B4	10 000	400 549	400 549	100	Dologi kiadások	K3	11 456 245	15 306 316	10 107 339	66
7	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről	B6	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 587 067	3 334 500	3 334 500	100
8							Egyéb működési célú kiadások	K5	290 611	1 210 748	150 207	12
9	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 757 033	31 139 396	31 361 768		KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 687 971	40 034 821	33 685 303
10	F E L H A L M O Z Á S
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	78 777 000	78 777 000	78 777 000	100	Beruházás	K6	78 777 000	79 251 400	474 400	1
12	Felhalmozási bevételek	B5	200 000	1 410 000	1 410 000	100	Felújítás	K7	1 000 000	831 654	831 654	100
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
14	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		78 977 000	80 187 000	80 187 000		KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		79 777 000	80 083 054	1 306 054
15	F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
16	Egyéb finanszírozási bevételek	B8	8 737 654	9 798 195	9 798 195	100	Finanszírozási kiadások	K9	1 006 716	1 006 716	1 006 716	100
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		8 737 654	9 798 195	9 798 195		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 006 716	1 006 716	1 006 716
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		113 471 687	121 124 591	121 346 963		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		113 471 687	121 124 591	35 998 073

2. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások teljesítése (Forintban meghatározva)

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 557 600	9 947 065	9 857 065	99
3	Béren kívüli juttatások	155 000	155 000	155 000	100
4	Ruházati költségtérítés	216 000	0	0	0
5	Közlekedési költségtérítés	0	120 600	120 600	100
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 928 600	10 222 665	10 132 665	99
7	Választott tisztségviselők juttatásai	7 332 000	7 332 000	7 332 000	100
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	428 939	428 939	100
9	Külső személyi juttatások	7 332 000	7 760 939	7 760 939	100
10	Személyi juttatások	16 260 600	17 983 604	17 893 604	99
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 093 448	2 199 653	2 199 653	100
12	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	2 152 841	0
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	46 812	0
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése	905 504	2 517 924	2 507 996	100
15	Készletbeszerzés	905 504	2 517 924	2 507 996	100
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	82 860	69 050	69 050	100
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	720 129	111 265	111 265	100
18	Kommunikációs szolgáltatások	802 989	180 315	180 315	100
19	Villamosenergia szolgáltatás díja	870 781	889 292	889 292	100
20	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	20 000	27 490	27 490	100
21	Közüzemi díjak	890 781	916 782	916 782	100
22	Vásárolt élelmezés	480 000	1 389 214	1 389 214	100
23	Bérleti és lízing díjak	10 709	10 709	10 709	100
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	186 614	109 611	109 611	100
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	160 000	160 000	160 000	100
26	Egyéb szolgáltatások	2 757 258	3 123 251	3 123 251	100
27	ebből: biztosítási díjak	0	0	193 055	0
28	Szolgáltatási kiadások	4 485 362	5 709 567	5 709 567	100
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 242 390	1 596 963	1 596 963	100
30	Egyéb dologi kiadások	4 020 000	5 301 547	112 498	2
31	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 262 390	6 898 510	1 709 461	25
32	Dologi kiadások	11 456 245	15 306 316	10 107 339	66
33	Egyéb nem intézményi ellátások	2 587 067	3 334 500	3 334 500	100
34	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	2 872 500	0
35	ebből: települési támogatás	0	0	462 000	0
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 587 067	3 334 500	3 334 500	100
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	260 611	150 207	150 207	100
38	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	131 607	0
39	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	18 600	0
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000	0	0	0
41	Tartalékok	0	1 060 541	0	0
42	Egyéb működési célú kiadások	290 611	1 210 748	150 207	12
43	Ingatlanok beszerzése, létesítése	62 029 134	62 029 134	0	0
44	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	373 543	373 543	100
45	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 747 866	16 848 723	100 857	1
46	Beruházások	78 777 000	79 251 400	474 400	1
47	Ingatlanok felújítása	1 000 000	778 152	778 152	100
48	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	53 502	53 502	100
49	Felújítások	1 000 000	831 654	831 654	100
50	Költségvetési kiadások	112 464 971	120 117 875	34 991 357	29

3. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek teljesítése (Forintban meghatározva)

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 117 905	12 177 905	12 177 905	100
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 002 300	11 170 540	11 170 540	100
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	777 708	825 417	825 417	100
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 780 008	11 995 957	11 995 957	100
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 080 770	1 080 770	100
8	Elszámolásból származó bevételek	0	6 156	6 156	100
9	Önkormányzatok működési támogatásai	25 167 913	27 530 788	27 530 788	100
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	429 120	2 782 400	3 004 772	0
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	3 004 772	0
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 597 033	30 313 188	30 535 560	101
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	78 777 000	78 777 000	78 777 000	100
14	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	78 777 000	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	78 777 000	78 777 000	78 777 000	100
16	Vagyoni tipusú adók	145 000	174 000	174 000	100
17	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	174 000	0
18	Értékesítési és forgalmi adók	0	225 329	225 329	100
19	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	225 329	0
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	0	0	0
21	Termékek és szolgáltatások adói	5 000	225 329	225 329	100
22	Egyéb közhatalmi bevételek	0	26 330	26 330	100
23	Közhatalmi bevételek	150 000	425 659	425 659	100
24	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	6 704	6 704	100
25	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	6 704	6 704	100
26	Egyéb működési bevételek	10 000	393 845	393 845	100
27	ebből: kiadások visszatérítései	0	0	391 646	0
28	Működési bevételek	10 000	400 549	400 549	100
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	200 000	1 410 000	1 410 000	100
30	Felhalmozási bevételek	200 000	1 410 000	1 410 000	100
31	Költségvetési bevételek	104 734 033	111 326 396	111 548 768	100

4. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások teljesítés (Forintban meghatározva)

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 006 716	1 006 716	1 006 716	100
3	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 006 716	1 006 716	1 006 716	100
4	Finanszírozási kiadások	1 006 716	1 006 716	1 006 716	100

5. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek teljesítés (Forintban meghatározva)

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 737 654	8 737 654	8 737 654	100
3	Maradvány igénybevétele	8 737 654	8 737 654	8 737 654	100
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 060 541	1 060 541	100
5	Belföldi finanszírozás bevételei	8 737 654	9 798 195	9 798 195	100
6	Finanszírozási bevételek	8 737 654	9 798 195	9 798 195	100

6. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg (Forintban meghatározva)

	A	B	C	D	E
1			2023	2024	2025
2	Működési bevételek
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	30 535 560	31 451 627	41 516 147
4	Közhatalmi bevételek	B3	425 659	438 429	578 726
5	Működési bevételek	B4	400 549	412 565	544 586
6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről	B6	0	0	0
7	Működési bevételek összesen		31 361 768	32 302 621	42 639 460
8	Működési kiadások
9	Személyi juttatások	K1	17 893 604	18 430 412	24 328 144
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 199 653	2 265 643	2 990 648
11	Dologi kiadások	K3	10 107 339	10 410 559	13 741 938
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 334 500	3 434 535	4 533 586
13	Egyéb működési célú kiadások	K5	150 207	154 713	204 221
14	Működési kiadás összesen		33 685 303	34 695 862	45 798 538
15	Felhalmozási célú bevételek
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	78 777 000	81 140 310	107 105 209
17	Felhalmozási bevételek	B5	1 410 000	1 452 300	1 917 036
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
19	Felhalmozási célú bevételek összesen		80 187 000	82 592 610	109 022 245
20	Felhalmozási célú kiadások
21	Beruházás	K6	474 400	488 632	644 994
22	Felújítás	K7	831 654	856 604	1 130 717
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
24	Felhalmozási célú kiadások összesen		1 306 054	1 345 236	1 775 711
25	Finanszírozási bevételek	B8	9 798 195	10 092 141	13 321 626
26	Finanszírozási kiadások	K9	1 006 716	1 036 917	1 368 731
27	Önkormányzat bevételei összesen		121 346 963	124 987 372	164 983 331
28	Önkormányzat kiadásai összesen		35 998 073	37 078 015	48 942 980

7. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás a többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (Forintban meghatározva)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt.vállalás éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
2	Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt.vállalás éve	2023 előtti kifizetés	2023	2024	2025	2025 után	Összesen
3	I.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)		0	0	0	0	0	0
4	II.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)		0	0	0	0	0	0
5	III.	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
6	1.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00010 kerékpárút kiépítés	2023	0	0	0	0	0	0
7	IV.	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
8	V.	Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.)		7 053 096	2 350 400	0	0	0	9 403 496
9	1.	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00009 - Ormánság fejlődő közösségek	2020	5877896	0	0	0	0	5 877 896
10	2.	Magyar Faluprogram- Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és Közösségszervező bértámogatása	2022	1 175 200	2 350 400	0	0	0	3 525 600
11	Összesen			7 053 096	2 350 400	0	0	0	9 403 496

8. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Létszámadatok (főben meghatározva)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1		Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen
2		Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII. 31-én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII. 31-én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII. 31-én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII. 31-én	Átlagos létszám 2022. évre
3	Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0
4	Polgármester	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
5	Munka törvénykönyves	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0
6	Közalkalmazott	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7	Közfoglalkoztatottak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
8	MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	4,00	3,00	3,00	10,00	9,00	9,00

9. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás (Forintban meghatározva)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	178 635 360	0	173 968 097
3	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 924 316	0	4 951 662
4	A/II Tárgyi eszközök	185 559 676	0	178 919 759
5	A/III/1 Tartós részesedések	24 334	0	4 334
6	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	24 334	0	4 334
7	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	24 334	0	4 334
8	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	185 584 010	0	178 924 093
9	C/II/1 Forintpénztár	34 150	0	144 945
10	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	11 927	0	9 928
11	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	46 077	0	154 873
12	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 601 577	0	6 327 017
13	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	78 777 000
14	C/III Forintszámlák	8 601 577	0	85 104 017
15	C) PÉNZESZKÖZÖK	8 647 654	0	85 258 890
16	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	38 435	0	20 971
17	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	26 816	0	9 750
18	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	11 619	0	11 221
19	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 647 102	0	0
20	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 647 102	0	0
21	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	1 685 537	0	20 971
22	D/III/4 Forgótőke elszámolása	90 000	0	90 000
23	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	90 000	0	90 000
24	D) KÖVETELÉSEK	1 775 537	0	110 971
25	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	196 007 201	0	264 293 954
26	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	108 520 554	0	108 520 554
27	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 626 412	0	1 626 412
28	G/IV Felhalmozott eredmény	77 918 960	0	70 303 975
29	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 351 837	0	-6 109 376
30	G/ SAJÁT TŐKE	180 714 089	0	174 341 565
31	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 006 716	0	1 060 541
32	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 006 716	0	1 060 541
33	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 006 716	0	1 060 541
34	H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 006 716	0	1 060 541
35	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 128 094	0	754 072
36	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 588 759	0	1 517 060
37	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	9 569 543	0	86 620 716
38	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14 286 396	0	88 891 848
39	FORRÁSOK ÖSSZESEN	196 007 201	0	264 293 954

10. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás (Forintban meghatározva)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	159 215	0	410 514
3	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	418 703	0	63 000
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	577 918	0	473 514
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27 170 156	0	27 530 788
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 773 809	0	5 378 794
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	713 372	0	1 389 226
8	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 049 811	0	2 561 977
9	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	36 707 148	0	36 860 785
10	10 Anyagköltség	3 193 693	0	2 507 996
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 438 962	0	5 889 882
12	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	248 457	0	0
13	IV Anyagjellegű ráfordítások	10 881 112	0	8 397 878
14	14 Bérköltség	9 069 848	0	9 776 615
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 004 564	0	8 043 002
16	16 Bérjárulékok	2 232 007	0	2 201 941
17	V Személyi jellegű ráfordítások	20 306 419	0	20 021 558
18	VI Értékcsökkenési leírás	8 031 169	0	7 351 957
19	VII Egyéb ráfordítások	5 418 203	0	7 652 282
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-7 351 837	0	-6 089 376
21	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	20 000
22	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	20 000
23	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	-20 000
24	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-7 351 837	0	-6 109 376