Drávaiványi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021(II.26.) önkormányzati rendelete
Drávaiványi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 27- 2022. 05. 31Drávaiványi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete
Drávaiványi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Drávaiványi Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörét a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján gyakorló Polgármester az 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Drávaiványi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A költségvetésről szóló rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya a képviselő-testületre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Drávaiványi Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési kiadását 61.938.387 Ft-ban
aa) ebből: működési célú kiadását 39.489.786 Ft-ban
aa) felhalmozási célú kiadását 22.448.601 Ft-ban
b) finanszírozási kiadását1.123.178 Ft-ban
ba) ebből: működési célú finanszírozási kiadását 1.123.178 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 32.104.707 Ft-ban
aa) ebből: működési célú bevételét 32.104.707 Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 0 Ft-ban
b) finanszírozási bevételét30.956.858 Ft-ban
ba) ebből: működési célú finanszírozási bevételét 8.508.257 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 22.448.601 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési hiányát 29.833.680 Ft-ban
b) ebből: működési hiányát 7.385.079 Ft-ban
c) felhalmozási hiányát 22.448.601 Ft-ban állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 30.956.858 Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből a projektek tényleges pénzmaradványa 26.926.799 Ft. Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 4.030.059 Ft.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének
a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 63.061.565 Ft-ban,
b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 63.061.565 Ft-ban,
c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és 2.2. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 3. melléklet részletezi.
(3) A Képviselő-testület az állami támogatások 2021. évi összegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei tervezett beruházásait a 6. melléklet szerint határozza meg.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei tervezett felújításait a 7. melléklet szerint határozza meg.
(7) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását a 10. melléklet szerint határozza meg.
(10) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 11. melléklet részletezi.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) tervezett összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A középtávú tervezést az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 15. melléklet tartalmazza.
(15) A Képviselő-testület a bevételeket kormányzati funkciónkénti bontásban a 16.1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) A A Képviselő-testület a kiadásokat kormányzati funkciónkénti bontásban a 16.2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(17) A Képviselő-testület a 2021. évre 229.385 Ft tartalékot állapít meg, amelyből 229.385 Ft általános tartalék, 0 Ft céltartalék.
Az önkormányzat létszáma
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összesített létszámkeretét 23 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Drávaiványi Község Önkormányzata: 3 fő (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 0 fő)
b) Drávaiványi Község Önkormányzata közfoglalkoztatottak: 20 fő.
(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.
(7) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.
Az előirányzatok módosítása
6. § (1) Az önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
A behajtatlan követelések kezelése
8. § A behajtatlan követelések mérséklése, illetve elengedése tárgyában értékhatártól függetlenül a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.
Záró és vegyes rendelkezések
9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Drávaiványi Község Önkormányzata |
||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
ÖSSZEVONT MÉRLEG |
||||||
B E V É T E L E K |
||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2021. évi előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1-2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
31 037 607 |
31 037 607 |
||
1.1 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
28 079 461 |
28 079 461 |
||
1.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 515 861 |
11 515 861 |
||
1.1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
1.1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
14 293 600 |
14 293 600 |
||
1.1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||
1.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 958 146 |
2 958 146 |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
307 000 |
307 000 |
||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
2 000 |
2 000 |
||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
300 000 |
300 000 |
||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 000 |
5 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
760 100 |
760 100 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
750 000 |
750 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
100 |
100 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
10 000 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
32 104 707 |
32 104 707 |
|||
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
30 956 858 |
30 956 858 |
||
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
30 956 858 |
30 956 858 |
||
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
30 956 858 |
30 956 858 |
||
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
||||
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
30 956 858 |
30 956 858 |
||
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20) |
63 061 565 |
63 061 565 |
|||
K I A D Á S O K |
||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2021. évi előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
A |
B |
C |
D |
E |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
39 489 786 |
39 489 786 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
16 638 750 |
16 638 750 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 908 408 |
1 908 408 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
11 040 417 |
11 040 417 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 404 023 |
8 404 023 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 498 188 |
1 498 188 |
||
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
||||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
1 268 803 |
1 268 803 |
||
ebből: |
||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
ebből: |
||||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
229 385 |
229 385 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
229 385 |
229 385 |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
22 448 601 |
22 448 601 |
|||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
1 517 655 |
1 517 655 |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
20 930 946 |
20 930 946 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
61 938 387 |
61 938 387 |
|||
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
1 123 178 |
1 123 178 |
||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 123 178 |
1 123 178 |
||
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
1 123 178 |
1 123 178 |
||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
63 061 565 |
63 061 565 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-29 833 680 |
-29 833 680 |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) |
29 833 680 |
29 833 680 |
|||
2. melléklet
1a.
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat összesen |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
31 037 607 |
Személyi juttatások (K1) |
16 638 750 |
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 908 408 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
307 000 |
Dologi kiadások (K3) |
11 040 417 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
760 100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
8 404 023 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 498 188 |
|
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
229 385 |
|
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
32 104 707 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
39 489 786 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
8 508 257 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
8 508 257 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 123 178 |
|
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
8 508 257 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
1 123 178 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
40 612 964 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
40 612 964 |
15. |
Költségvetési hiány: |
7 385 079 |
Költségvetési többlet: |
- |
16. |
Bruttó hiány: |
Bruttó többlet: |
- |
|
1b.
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat összesen |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
Beruházások (K6) |
1 517 655 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felújítások (K7) |
20 930 946 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
22 448 601 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
22 448 601 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
22 448 601 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||
12. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
22 448 601 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
22 448 601 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
22 448 601 |
16. |
Költségvetési hiány: |
22 448 601 |
Költségvetési többlet: |
- |
17. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
3. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás |
|||||||
1.sz.táblázat |
Forintban! |
||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2021. év |
További évek |
Összesen |
||
2022. |
2023. |
2024. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
- |
||||||
2. |
- |
||||||
3. |
- |
||||||
4. |
- |
||||||
5. |
- |
||||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
||
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
2.sz.táblázat |
Forintban! |
||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
||||||
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||||
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||||||
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||||
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
- |
- |
- |
|||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
|||||||
4. melléklet
2021. évi állami támogatások |
|||||
Forintban! |
|||||
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
25 200 |
876 960 Ft |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 |
1 295 119 Ft |
|
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
416 000 Ft |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
614 360 Ft |
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
100 000 Ft |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
147 683 Ft |
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
404 741 Ft |
||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
597 733 Ft |
||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
6 000 000 Ft |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
8 860 966 Ft |
||
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
0 Ft |
||
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
0 |
0 Ft |
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
100 |
0 |
0 Ft |
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
2 |
0 |
0 Ft |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 515 861 Ft |
|||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
0 Ft |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
8 458 000 Ft |
||
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
4 479 000 |
12 |
4 479 000 Ft |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
12 937 000 Ft |
||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
2380 |
1 356 600 Ft |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 356 600 Ft |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2 170 |
2 270 000 Ft |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 270 000 Ft |
||
42.5.5. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
0 Ft |
||
Összesen: |
28 079 461 Ft |
||||
5. melléklet
Az ökormányzat által folyósított ellátások részletezése |
|||
Forintban! |
|||
Sor- |
Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése |
2021. évi előirányzat |
|
KIADÁS |
Bevétel |
||
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a 10/2018.(X.29.) számú Önkormányzati rendelet alapján |
||
2. |
Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 4/2015.(II.25.) számú Önkormányzati rendelet alapján |
8 458 000 |
8 458 000 |
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
1 356 600 |
1 356 600 |
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
||
5. |
|||
6. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
||
ÖSSZESEN |
9 814 600 |
9 814 600 |
|
6. melléklet
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
Forintban! |
|||||
Beruházás megnevezése, forrása |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi előirányzat összesen |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
motorfűrész, mg.pr. saját bev-ből |
327 655 |
2021. |
327 655 |
||
Tamburica (eszközbeszerzés) SZOC-20-ALT-FEJL-ESZK-4-0270 zenei pályázat |
490 000 |
2020-2021. |
490 000 |
||
földvásárlás |
300 000 |
2021. |
300 000 |
||
eszközbeszerzés |
400 000 |
2021. |
400 000 |
||
ÖSSZESEN: |
1 517 655 |
1 517 655 |
|||
7. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
Forintban! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi előirányzat összesen |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
faluház felújítás, MFP-FHF/2020 |
20 980 946 |
2020-2021. |
350 000 |
20 630 946 |
|
útfelújítás pályázat tervdokumentáció, MFP |
300 000 |
2021. |
300 000 |
||
ÖSSZESEN: |
21 280 946 |
350 000 |
20 930 946 |
||
8. melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||||
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2021. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
||||
pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb… |
|||||||
ÖSSZESEN: |
|||||||
9. melléklet
Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||||
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2021. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
||||
MFP-FHF/2020 |
Faluházak felújítása - 2020 |
2020-2022. |
21513914 |
folyamatban |
|||
SZOC-20-ALT-FEJL-ESZK-4-0270 |
Zenei program megvalósítása |
2020-2021. |
928667 |
folyamatban |
|||
ÖSSZESEN: |
0 |
22442581 |
0 |
0 |
|||
10. melléklet
Drávaiványi Község Önkormányzata |
||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT |
||||||
B E V É T E L E K |
||||||
Forintban! |
||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
Önkormányzat (intézmények nélkül) |
Intézmény |
Intézmény |
Intézmény |
A |
B |
D |
E |
F |
||
1-2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
31 037 607 |
|||
1.1 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
28 079 461 |
|||
1.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 515 861 |
|||
1.1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
1.1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
14 293 600 |
|||
1.1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
|||
1.1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||
1.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 958 146 |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
307 000 |
|||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
2 000 |
|||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
300 000 |
|||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 000 |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
760 100 |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
750 000 |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
100 |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
32 104 707 |
||||
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
30 956 858 |
|||
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
30 956 858 |
|||
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
30 956 858 |
|||
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
||||
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
30 956 858 |
|||
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20) |
63 061 565 |
||||
K I A D Á S O K |
||||||
Forintban! |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
Önkormányzat (intézmények nélkül) |
Intézmény |
Intézmény |
Intézmény |
A |
B |
C |
D |
E |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
39 489 786 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
16 638 750 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 908 408 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
11 040 417 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 404 023 |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 498 188 |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
||||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
1 268 803 |
|||
ebből: |
||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
ebből: |
||||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
229 385 |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
229 385 |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
22 448 601 |
||||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
1 517 655 |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
20 930 946 |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
61 938 387 |
||||
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
1 123 178 |
|||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 123 178 |
|||
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
1 123 178 |
|||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
63 061 565 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
|||||
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
20 |
|||||
11. melléklet
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség- vállalás |
2021 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2023. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
12. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
||
Forintban! |
||
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
B |
C |
D |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
-ebből: Építményadó |
||
Telekadó |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
Idegenforgalmi adó épület után |
||
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
Egyéb kedvezmény |
||
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen: |
||
13. melléklet
Előirányzat felhasználási terv 2021. évre |
|||||||||||||
Foritnban! |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
2 586 468 |
2 586 468 |
2 586 468 |
2 586 467 |
2 586 467 |
2 586 467 |
2 586 467 |
2 586 467 |
2 586 467 |
2 586 467 |
2 586 467 |
2 586 467 |
31 037 607 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
153 500 |
153 500 |
307 000 |
||||||||||
Működési bevételek (B4) |
76 010 |
76 010 |
76 010 |
76 010 |
76 010 |
76 010 |
76 010 |
76 010 |
76 010 |
76 010 |
760 100 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 954 319 |
193 951 |
579 954 |
1 473 858 |
993 489 |
21 134 436 |
879 500 |
1 124 175 |
858 648 |
642 857 |
503 489 |
618 182 |
30 956 858 |
Bevételek összesen |
4 616 797 |
2 856 429 |
3 395 932 |
4 136 335 |
3 655 966 |
23 796 913 |
3 465 967 |
3 710 642 |
3 674 625 |
3 305 334 |
3 165 966 |
3 280 659 |
63 061 565 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
1 386 560 |
1 386 560 |
1 386 563 |
1 386 563 |
1 386 563 |
1 386 563 |
1 386 563 |
1 386 563 |
1 386 563 |
1 386 563 |
1 386 563 |
1 386 563 |
16 638 750 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
159 034 |
159 034 |
159 034 |
159 034 |
159 034 |
159 034 |
159 034 |
159 034 |
159 034 |
159 034 |
159 034 |
159 034 |
1 908 408 |
Dologi kiadások (K3) |
920 035 |
610 500 |
1 150 000 |
1 256 000 |
920 034 |
920 035 |
920 035 |
764 710 |
1 314 000 |
425 000 |
920 034 |
920 034 |
11 040 417 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
700 335 |
700 335 |
700 335 |
700 336 |
700 335 |
700 335 |
700 335 |
700 335 |
700 335 |
700 336 |
700 335 |
700 336 |
8 404 023 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
634 402 |
114 693 |
634 401 |
114 692 |
1 498 188 |
||||||||
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
327 655 |
490 000 |
300 000 |
400 000 |
1 517 655 |
||||||||
Felújítások (K7) |
20 630 946 |
300 000 |
20 930 946 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 123 178 |
1 123 178 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
4 616 797 |
2 856 429 |
3 395 932 |
4 136 335 |
3 655 966 |
23 796 913 |
3 465 967 |
3 710 642 |
3 674 625 |
3 305 334 |
3 165 966 |
3 280 659 |
63 061 565 |
14. melléklet
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2021. évre |
|||||||||||||
Foritnban! |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
2 586 468 |
2 586 468 |
2 586 468 |
2 586 467 |
2 586 467 |
2 586 467 |
2 586 467 |
2 586 467 |
2 586 467 |
2 586 467 |
2 586 467 |
2 586 467 |
31 037 607 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
153 500 |
153 500 |
307 000 |
||||||||||
Működési bevételek (B4) |
76 010 |
76 010 |
76 010 |
76 010 |
76 010 |
76 010 |
76 010 |
76 010 |
76 010 |
76 010 |
760 100 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 954 319 |
193 951 |
579 954 |
1 473 858 |
993 489 |
21 134 436 |
879 500 |
1 124 175 |
858 648 |
642 857 |
503 489 |
618 182 |
30 956 858 |
Bevételek összesen |
4 616 797 |
2 856 429 |
3 395 932 |
4 136 335 |
3 655 966 |
23 796 913 |
3 465 967 |
3 710 642 |
3 674 625 |
3 305 334 |
3 165 966 |
3 280 659 |
63 061 565 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
1 386 560 |
1 386 560 |
1 386 563 |
1 386 563 |
1 386 563 |
1 386 563 |
1 386 563 |
1 386 563 |
1 386 563 |
1 386 563 |
1 386 563 |
1 386 563 |
16 638 750 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
159 034 |
159 034 |
159 034 |
159 034 |
159 034 |
159 034 |
159 034 |
159 034 |
159 034 |
159 034 |
159 034 |
159 034 |
1 908 408 |
Dologi kiadások (K3) |
920 035 |
610 500 |
1 150 000 |
1 256 000 |
920 034 |
920 035 |
920 035 |
764 710 |
1 314 000 |
425 000 |
920 034 |
920 034 |
11 040 417 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
700 335 |
700 335 |
700 335 |
700 336 |
700 335 |
700 335 |
700 335 |
700 335 |
700 335 |
700 336 |
700 335 |
700 336 |
8 404 023 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
634 402 |
114 693 |
634 401 |
114 692 |
1 498 188 |
||||||||
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
327 655 |
490 000 |
300 000 |
400 000 |
1 517 655 |
||||||||
Felújítások (K7) |
20 630 946 |
300 000 |
20 930 946 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 123 178 |
1 123 178 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
4 616 797 |
2 856 429 |
3 395 932 |
4 136 335 |
3 655 966 |
23 796 913 |
3 465 967 |
3 710 642 |
3 674 625 |
3 305 334 |
3 165 966 |
3 280 659 |
63 061 565 |
15. melléklet
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján |
|||
Forintban! |
|||
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|
Személyi juttatások (K1) |
17 470 688 |
18 344 222 |
19 261 434 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 908 408 |
1 908 408 |
1 908 408 |
Dologi kiadások (K3) |
10 208 479 |
10 040 417 |
11 040 417 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
8 404 023 |
8 404 023 |
8 404 023 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 498 188 |
1 498 188 |
1 498 188 |
Működési kiadások összesen |
39 489 786 |
40 195 258 |
42 112 470 |
Beruházások (K6) |
800 000 |
400 000 |
|
Felújítások (K7) |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
800 000 |
400 000 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
40 289 786 |
40 595 258 |
42 112 470 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 123 178 |
1 123 178 |
1 123 178 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
41 412 964 |
41 718 436 |
43 235 648 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
31 037 607 |
31 037 607 |
31 037 607 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
307 000 |
307 000 |
507 000 |
Működési bevételek (B4) |
760 100 |
760 100 |
760 100 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
Működési bevételek összesen |
32 104 707 |
32 104 707 |
32 304 707 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
|||
Felhalmozási bevételek (B5) |
|||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
32 104 707 |
32 104 707 |
32 304 707 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK |
9 308 257 |
9 613 729 |
10 930 941 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
41 412 964 |
41 718 436 |
43 235 648 |
16. melléklet
Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
10100 |
10100 |
|||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
0 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
28079461 |
28079461 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
30956858 |
30956858 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1595952 |
1595952 |
|||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
984194 |
984194 |
|||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
||||||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
||||||||
052010 |
Szennyvízgazdálkodás igazgatása |
0 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
0 |
||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
0 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
200000 |
200000 |
|||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
||||||||
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
0 |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
||||||||
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
378000 |
550000 |
928000 |
||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
||||||||
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
0 |
||||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
307000 |
307000 |
|||||||
Összesen: |
31037607 |
0 |
307000 |
760100 |
0 |
0 |
0 |
30956858 |
63061565 |
|