Drávaiványi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Drávaiványi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 06. 01- 2022. 05. 31Drávaiványi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Drávaiványi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Drávaiványi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Drávaiványi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről alkotott 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosítására az alábbiakat rendeli el:
1. § A Drávaiványi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Drávaiványi Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési kiadását 163.421.251 Ft-ban
aa) ebből: működési célú kiadását 125.279.591 Ft-ban
ab) felhalmozási célú kiadását 38.141.660 Ft-ban
b) finanszírozási kiadását 1.123.178 Ft-ban
ba) ebből: működési célú finanszírozási kiadását 1.123.178 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 132.580.044 Ft-ban
aa) ebből: működési célú bevételét 67.388.321 Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 65.191.723 Ft-ban
b) finanszírozási bevételét 31.964.385 Ft-ban
ba) ebből: működési célú finanszírozási bevételét 31.964.385 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési hiányát 30.841.207 Ft-ban
b) ebből: működési hiányát 30.841.207 Ft-ban
c) felhalmozási hiányát 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 30.956.858 Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből a projektek tényleges pénzmaradványa 26.926.799 Ft. Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 4.030.059 Ft.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének
a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 164.544.429 Ft-ban,
b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 164.544.429 Ft-ban,
c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.”
2. § (1) A Drávaiványi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A Képviselő-testület az önkormányzat tervezett beruházásait a 6. melléklet szerint határozza meg.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat tervezett felújításait a 7. melléklet szerint határozza meg.”
(2) A Drávaiványi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(17) A Képviselő-testület a 2021. évre 59.587.803 Ft tartalékot állapít meg, amelyből 7.241.434 Ft általános tartalék, 52.346.369 Ft céltartalék.”
3. § A Drávaiványi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összesített létszámkeretét 25 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Drávaiványi Község Önkormányzata: 3 fő (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 0 fő)
b) Drávaiványi Község Önkormányzata közfoglalkoztatott: 22 fő.”
4. § A Drávaiványi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat a költségvetésének előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.”
5. § (1) A Drávaiványi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Drávaiványi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Drávaiványi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Drávaiványi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
(5) A Drávaiványi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
(6) A Drávaiványi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Drávaiványi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Drávaiványi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Drávaiványi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
28 079 461 |
31 283 534 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 515 861 |
11 536 926 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
14 293 600 |
14 710 304 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
2 766 304 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
31 037 607 |
59 675 844 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||
2.4. |
Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetés - mérleg intézményenként |
B15 |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 958 146 |
28 392 310 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
65 191 723 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
2 237 088 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
62 954 635 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
307 000 |
1 901 079 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
2 000 |
27 000 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
300 000 |
1 857 502 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 000 |
16 577 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
760 100 |
5 456 398 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 143 255 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
750 000 |
2 152 360 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
437 216 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
100 |
49 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
1 719 565 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
3 953 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
355 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
355 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
32 104 707 |
132 580 044 |
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
30 956 858 |
31 964 385 |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
30 956 858 |
30 956 858 |
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
30 956 858 |
30 956 858 |
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 007 527 |
|
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
||
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
||
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
30 956 858 |
31 964 385 |
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.) |
63 061 565 |
164 544 429 |
|
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
39 489 786 |
125 279 591 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
16 638 750 |
32 078 388 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 908 408 |
3 255 299 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
11 040 417 |
24 396 033 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 404 023 |
3 715 805 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 498 188 |
61 834 066 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
10 260 |
|
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
1 268 803 |
1 268 803 |
ebből: |
||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
967 200 |
|
ebből: |
||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
229 385 |
59 587 803 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
22 448 601 |
38 141 660 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
1 517 655 |
9 144 144 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
20 930 946 |
28 997 516 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
61 938 387 |
163 421 251 |
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
1 123 178 |
1 123 178 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 123 178 |
1 123 178 |
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
1 123 178 |
1 123 178 |
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
63 061 565 |
164 544 429 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-29 833 680 |
-30 841 207 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
20. sor
- finanszírozási kiadások
14. sor
) |
29 833 680 |
30 841 207” |
2. melléklet
1. A Drávaiványi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1a. pontja helyébe a következő pont lép:
„1a. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat összesen |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
31 037 607 |
Személyi juttatások (K1) |
16 638 750 |
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 908 408 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
307 000 |
Dologi kiadások (K3) |
11 040 417 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
760 100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
8 404 023 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 498 188 |
|
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
229 385 |
|
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
32 104 707 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
39 489 786 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
8 508 257 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
8 508 257 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 123 178 |
|
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
8 508 257 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
1 123 178 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
40 612 964 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
40 612 964 |
15. |
Költségvetési hiány: |
7 385 079 |
Költségvetési többlet: |
- |
16. |
Bruttó hiány: |
Bruttó többlet: |
- |
|
|
2. A Drávaiványi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1b. pontja helyébe a következő pont lép:
„1b. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
65 191 723 |
Beruházások (K6) |
1 517 655 |
9 144 144 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felújítások (K7) |
20 930 946 |
28 997 516 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
65 191 723 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
22 448 601 |
38 141 660 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
22 448 601 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
Maradvány igénybevétele |
22 448 601 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||||
12. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
22 448 601 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
22 448 601 |
65 191 723 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
22 448 601 |
38 141 660 |
16. |
Költségvetési hiány: |
22 448 601 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
27 050 063 |
17. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
27 050 063” |
3. melléklet
2019. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklet száma* |
Jogcím |
Módosított előirányzat |
A |
B |
E |
I.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
11536926 |
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
8551000 |
III.2.e |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
4702384 |
III.5.b |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
1456920 |
IV.b. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2270000 |
Összesen: |
28 517 230” |
4. melléklet
Sor- |
Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése |
2021. évi módosított előirányzat |
|
KIADÁS |
Bevétel |
||
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján |
1 706 880 |
1 600 200 |
2. |
Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján |
6 562 725 |
6 562 725 |
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
1 499 670 |
1 499 670 |
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
228 700 |
228 700 |
5. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
550 000 |
550 000 |
ÖSSZESEN |
10 547 975 |
10 441 295” |
5. melléklet
Beruházás megnevezése, forrása |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
laptop, szoftver, konvektor (könyvtár) |
614 969 |
2021. |
614 969 |
||
rendezvénysátor (pályázatból) |
457 800 |
2021. |
457 800 |
||
magasnyomású mosó (falubusz) |
39 990 |
2021. |
39 990 |
||
tambura (pályázatból) |
490 000 |
2020-2021. |
490 000 |
||
tárgyi eszközök vásárlása (mg.pr.) |
7 541 385 |
2021. |
7 541 385 |
||
ÖSSZESEN: |
9 144 144 |
9 144 144 |
” |
6. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
MFP-ÖTIK/2021 önk-i ingatlan |
5 749 330 |
2021-2022. |
127 000 |
||
MFP-UHK/2021 útfelújítás |
29 999 995 |
2021-2022. |
28 870 516 |
||
ÖSSZESEN: |
35 749 325 |
28 997 516 |
” |
7. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
4 972 987 |
4 972 987 |
4 972 987 |
4 972 987 |
4 972 987 |
4 972 987 |
4 972 987 |
4 972 987 |
4 972 987 |
4 972 987 |
4 972 987 |
4 972 987 |
59 675 844 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
950 540 |
950 539 |
1 901 079 |
||||||||||
Működési bevételek (B4) |
454 700 |
454 700 |
454 700 |
454 699 |
454 700 |
454 700 |
454 700 |
454 699 |
454 700 |
454 700 |
454 700 |
454 700 |
5 456 398 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
355 000 |
355 000 |
|||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
5 432 644 |
5 432 644 |
5 432 644 |
5 432 644 |
5 432 644 |
5 432 644 |
5 432 644 |
5 432 644 |
5 432 640 |
5 432 644 |
5 432 644 |
5 432 643 |
65 191 723 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
2 663 698 |
2 663 698 |
2 663 700 |
2 663 698 |
2 663 698 |
2 663 700 |
2 663 698 |
2 663 699 |
2 663 700 |
2 663 698 |
2 663 698 |
2 663 700 |
31 964 385 |
Bevételek összesen |
13 524 029 |
13 524 029 |
14 474 571 |
13 524 028 |
13 524 029 |
13 524 031 |
13 524 029 |
13 524 029 |
14 829 566 |
13 524 029 |
13 524 029 |
13 524 030 |
164 544 429 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
2 673 199 |
2 673 199 |
2 673 199 |
2 673 199 |
2 673 199 |
2 673 199 |
2 673 199 |
2 673 199 |
2 673 199 |
2 673 199 |
2 673 199 |
2 673 199 |
32 078 388 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
271 274 |
271 275 |
271 275 |
271 275 |
271 275 |
271 275 |
271 275 |
271 275 |
271 275 |
271 275 |
271 275 |
271 275 |
3 255 299 |
Dologi kiadások (K3) |
2 033 002 |
2 033 003 |
2 033 003 |
2 033 003 |
2 033 003 |
2 033 002 |
2 033 003 |
2 033 003 |
2 033 003 |
2 033 003 |
2 033 002 |
2 033 003 |
24 396 033 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
309 650 |
309 650 |
309 650 |
309 650 |
309 650 |
309 650 |
309 650 |
309 655 |
309 650 |
309 650 |
309 650 |
309 650 |
3 715 805 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
5 152 839 |
5 152 839 |
5 152 838 |
5 152 839 |
5 152 839 |
5 152 839 |
5 152 839 |
5 152 839 |
5 152 838 |
5 152 839 |
5 152 839 |
5 152 839 |
61 834 066 |
Beruházások (K6) |
490 000 |
3 770 690 |
3 770 695 |
39 990 |
1 072 769 |
9 144 144 |
|||||||
Felújítások (K7) |
127 000 |
28 870 516 |
28 997 516 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 123 178 |
1 123 178 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
11 563 142 |
10 439 966 |
10 439 965 |
10 929 966 |
14 337 656 |
14 210 660 |
10 439 966 |
10 479 961 |
11 512 734 |
10 439 966 |
39 310 481 |
10 439 966 |
164 544 429” |
8. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
4 972 987 |
4 972 987 |
4 972 987 |
4 972 987 |
4 972 987 |
4 972 987 |
4 972 987 |
4 972 987 |
4 972 987 |
4 972 987 |
4 972 987 |
4 972 987 |
59 675 844 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
950 540 |
950 539 |
1 901 079 |
||||||||||
Működési bevételek (B4) |
454 700 |
454 700 |
454 700 |
454 699 |
454 700 |
454 700 |
454 700 |
454 699 |
454 700 |
454 700 |
454 700 |
454 700 |
5 456 398 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
355 000 |
355 000 |
|||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
5 432 644 |
5 432 644 |
5 432 644 |
5 432 644 |
5 432 644 |
5 432 644 |
5 432 644 |
5 432 644 |
5 432 640 |
5 432 644 |
5 432 644 |
5 432 643 |
65 191 723 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
2 663 698 |
2 663 698 |
2 663 700 |
2 663 698 |
2 663 698 |
2 663 700 |
2 663 698 |
2 663 699 |
2 663 700 |
2 663 698 |
2 663 698 |
2 663 700 |
31 964 385 |
Bevételek összesen |
13 524 029 |
13 524 029 |
14 474 571 |
13 524 028 |
13 524 029 |
13 524 031 |
13 524 029 |
13 524 029 |
14 829 566 |
13 524 029 |
13 524 029 |
13 524 030 |
164 544 429 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
2 673 199 |
2 673 199 |
2 673 199 |
2 673 199 |
2 673 199 |
2 673 199 |
2 673 199 |
2 673 199 |
2 673 199 |
2 673 199 |
2 673 199 |
2 673 199 |
32 078 388 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
271 274 |
271 275 |
271 275 |
271 275 |
271 275 |
271 275 |
271 275 |
271 275 |
271 275 |
271 275 |
271 275 |
271 275 |
3 255 299 |
Dologi kiadások (K3) |
2 033 002 |
2 033 003 |
2 033 003 |
2 033 003 |
2 033 003 |
2 033 002 |
2 033 003 |
2 033 003 |
2 033 003 |
2 033 003 |
2 033 002 |
2 033 003 |
24 396 033 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
309 650 |
309 650 |
309 650 |
309 650 |
309 650 |
309 650 |
309 650 |
309 655 |
309 650 |
309 650 |
309 650 |
309 650 |
3 715 805 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
5 152 839 |
5 152 839 |
5 152 838 |
5 152 839 |
5 152 839 |
5 152 839 |
5 152 839 |
5 152 839 |
5 152 838 |
5 152 839 |
5 152 839 |
5 152 839 |
61 834 066 |
Beruházások (K6) |
490 000 |
3 770 690 |
3 770 695 |
39 990 |
1 072 769 |
9 144 144 |
|||||||
Felújítások (K7) |
127 000 |
28 870 516 |
28 997 516 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 123 178 |
1 123 178 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2021. évre |
10 439 966 |
10 439 965 |
10 929 966 |
14 337 656 |
14 210 660 |
10 439 966 |
10 479 961 |
11 512 734 |
10 439 966 |
39 310 481 |
10 439 966 |
164 544 429” |
9. melléklet
1. Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
123 957 |
123 957 |
|||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
1 |
1 |
|||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
31 283 534 |
2 237 088 |
1 007 527 |
34 528 149 |
|||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
54 100 |
30 956 858 |
31 010 958 |
||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
11 728 931 |
15 |
11 728 946 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
13 355 770 |
7 541 385 |
748 856 |
21 646 011 |
|||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
55 413 250 |
55 413 250 |
|||||||
064010 |
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2021. évre |
- |
||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
- |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
693 509 |
2 237 986 |
355 000 |
3 286 495 |
|||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
- |
||||||||
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
- |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
- |
||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 000 000 |
437 216 |
1 437 216 |
||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
- |
||||||||
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
- |
||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 908 363 |
1 908 363 |
|||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
4 |
4 |
|||||||
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
1 560 000 |
1 560 000 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
1 901 079 |
1 901 079 |
|||||||
Összesen: |
59 675 844 |
65 191 723 |
1 901 079 |
5 456 398 |
- |
355 000 |
- |
31 964 385 |
164 544 429 |
2. Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
K1 - Személyi juttatások |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3 - Dologi kiadások |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5 - Egyéb működési célú kiadások |
K6 - Beruházások |
K7 - Felújítások |
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9 - Finanszírozási kiadások |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
7 231 925 |
962 789 |
957 418 |
9 152 132 |
||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
13 556 |
13 556 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
10 260 |
1 123 178 |
1 133 438 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 268 803 |
1 268 803 |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 032 492 |
782 147 |
961 982 |
10 776 621 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
10 460 477 |
856 038 |
5 445 345 |
7 541 385 |
24 303 245 |
|||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
288 519 |
288 519 |
||||||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
424 236 |
424 236 |
||||||||
052010 |
Szennyvízgazdálkodás igazgatása |
17 000 |
17 000 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
386 135 |
53 866 |
826 672 |
490 000 |
28 997 516 |
30 754 189 |
||||
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
967 200 |
967 200 |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
447 437 |
447 437 |
||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
54 920 |
54 920 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
608 621 |
94 335 |
4 087 155 |
59 587 803 |
64 377 914 |
|||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
738 804 |
738 804 |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
940 000 |
30 690 |
293 900 |
614 969 |
1 879 559 |
|||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
272 581 |
973 252 |
457 800 |
1 703 633 |
||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 499 670 |
1 499 670 |
||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3 146 157 |
475 434 |
1 821 667 |
39 990 |
5 483 248 |
|||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
5 332 500 |
3 715 805 |
9 048 305 |
|||||||
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
212 000 |
212 000 |
||||||||
Összesen: |
32 078 388 |
3 255 299 |
24 396 033 |
3 715 805 |
61 834 066 |
9 144 144 |
28 997 516 |
- |
1 123 178 |
164 544 429” |