Drávaiványi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetési terv végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 06. 01- 2024. 03. 20Drávaiványi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetési terv végrehajtásáról
Drávaiványi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Drávaiványi Község Önkormányzatára, valamint 2021. évi költségvetésének végrehajtására.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
A 2021. évi költségvetés teljesítése
2. § A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 132.456.044 Ft. költségvetési bevétellel
b) 103.833.448 Ft. költségvetési kiadással
c) 28.622.596 Ft. költségvetési többlettel
d) 164.420.429 Ft. összes bevétellel
e) 104.956.626 Ft. összes kiadással
f) 59.463.803 Ft. pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként a 4. melléklet szerint fogadja el.
(5) A képviselő-testület a pénzeszközök éven belüli változásának levezetését az 5. melléklet szerint fogadja el.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. és 9. melléklet szerint fogadja el.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek 2021. évi mérlegét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését a 11. melléklet szerint, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.
(10) A Képviselő-testület az adósságállomány alakulását 2021. december 31-i állapot szerint a 13. melléklet szerint fogadja el.
(11) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványának alakulását a 14. melléklet szerint fogadja el.
(12) A képviselő-testület a középtávú tervezés adatait a 15. melléklet szerint fogadja el.
(13) A képviselő-testület az önkormányzat mérleg-és eredmény kimutatását a 16. melléklet, vagyonkimutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 18. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(15) A képviselő-testület a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a 19. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(16) A képviselő-testület a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bemutatását a 20. melléklet szerint fogadja el.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
Költségvetési létszámkeret
5. § A Képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester az önkormányzat 2021. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 25 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) önkormányzat 3 fő
b) közfoglalkoztatott: éves átlag 22 fő.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
28 079 461 |
31 283 534 |
31 283 534 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 515 861 |
11 536 926 |
11 536 926 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
14 293 600 |
14 710 304 |
14 710 304 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
2 766 304 |
2 766 304 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
31 037 607 |
59 675 844 |
59 675 844 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 958 146 |
28 392 310 |
28 392 310 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
65 191 723 |
65 191 723 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
2 237 088 |
2 237 088 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
62 954 635 |
62 954 635 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
307 000 |
1 901 079 |
1 901 079 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
2 000 |
27 000 |
27 000 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
300 000 |
1 857 502 |
1 857 502 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók) |
B355 |
|||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 000 |
16 577 |
16 577 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
760 100 |
5 456 398 |
5 332 398 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 143 255 |
1 143 255 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
750 000 |
2 152 360 |
2 028 360 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
437 216 |
437 216 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
100 |
49 |
49 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
1 719 565 |
1 719 565 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
3 953 |
3 953 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.) |
B6 |
355 000 |
355 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
355 000 |
355 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…..+8.3.) |
B7 |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
32 104 707 |
132 580 044 |
132 456 044 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+….+10.3.) |
B811 |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
B812 |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
B813 |
30 956 858 |
30 956 858 |
30 956 858 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
30 956 858 |
30 956 858 |
30 956 858 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.) |
B81 |
30 956 858 |
31 964 385 |
31 964 385 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 007 527 |
1 007 527 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
B82 |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
16. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.) |
B8 |
30 956 858 |
31 964 385 |
31 964 385 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) |
63 061 565 |
164 544 429 |
164 420 429 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
Rovat |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.) |
39 489 786 |
125 279 591 |
65 691 788 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
16 638 750 |
32 078 388 |
32 078 388 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 908 408 |
3 255 299 |
3 255 299 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
11 040 417 |
24 396 033 |
24 396 033 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 404 023 |
3 715 805 |
3 715 805 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 498 188 |
61 834 066 |
2 246 263 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
K5021 |
10 260 |
10 260 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
K5022 |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
K5023 |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
1 268 803 |
1 268 803 |
1 268 803 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
967 200 |
967 200 |
|
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
229 385 |
59 587 803 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
22 448 601 |
38 141 660 |
38 141 660 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
1 517 655 |
9 144 144 |
9 144 144 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
20 930 946 |
28 997 516 |
28 997 516 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
|||
2.6. |
- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) |
K1-8. |
61 938 387 |
163 421 251 |
103 833 448 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
K911 |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
K912 |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + … + 6.4.) |
K91 |
1 123 178 |
1 123 178 |
1 123 178 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 123 178 |
1 123 178 |
1 123 178 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
K92 |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
K924 |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
|||
9. |
Váltókiadások |
K94 |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.) |
K9 |
1 123 178 |
1 123 178 |
1 123 178 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
63 061 565 |
164 544 429 |
104 956 626 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevéknyeség költségvetési egyenlege |
-29 833 680 |
-30 841 207 |
28 622 596 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
29 833 680 |
30 841 207 |
30 841 207 |
|
3. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
59 463 803 |
|||
ebből: |
forintszámlák |
57 665 891 |
|||
forintpénztár |
160 405 |
||||
követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege |
1 637 507 |
||||
2. melléklet
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
31 037 607 |
59 675 844 |
59 675 844 |
Személyi juttatások (K1) |
16 638 750 |
32 078 388 |
32 078 388 |
2. |
2.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 908 408 |
3 255 299 |
3 255 299 |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
307 000 |
1 901 079 |
1 901 079 |
Dologi kiadások (K3) |
11 040 417 |
24 396 033 |
24 396 033 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
760 100 |
5 456 398 |
5 332 398 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
8 404 023 |
3 715 805 |
3 715 805 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
355 000 |
355 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 498 188 |
61 834 066 |
2 246 263 |
|
6. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
59 587 803 |
|||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
32 104 707 |
67 388 321 |
67 264 321 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
39 489 786 |
125 279 591 |
65 691 788 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10. ) |
8 508 257 |
30 956 858 |
30 956 858 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
8.-ból Maradvány igénybevétele |
8 508 257 |
30 956 858 |
30 956 858 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 123 178 |
1 123 178 |
1 123 178 |
|||
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
1 007 527 |
1 007 527 |
Egyéb működési finanszírozási kiadások |
||||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
8 508 257 |
31 964 385 |
31 964 385 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
1 123 178 |
1 123 178 |
1 123 178 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
40 612 964 |
99 352 706 |
99 228 706 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
40 612 964 |
126 402 769 |
66 814 966 |
15. |
Költségvetési hiány: |
7 385 079 |
57 891 270 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
1 572 533 |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
27 050 063 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
32 413 740 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
65 191 723 |
65 191 723 |
Beruházások (K6) |
1 517 655 |
9 144 144 |
9 144 144 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felújítások (K7) |
20 930 946 |
28 997 516 |
28 997 516 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
65 191 723 |
65 191 723 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
22 448 601 |
38 141 660 |
38 141 660 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
22 448 601 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
9. |
8.-ból Maradvány igénybevétele |
22 448 601 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||||||
12. |
11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
22 448 601 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+…..+13.) |
|||||
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
22 448 601 |
65 191 723 |
65 191 723 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
22 448 601 |
38 141 660 |
38 141 660 |
16. |
Költségvetési hiány: |
22 448 601 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
27 050 063 |
27 050 063 |
17. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
27 050 063 |
27 050 063 |
3. melléklet
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2021. év |
További évek |
Összesen |
||
2022. |
2023. |
2024. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
- |
||||||
2. |
- |
||||||
3. |
- |
||||||
4. |
- |
||||||
5. |
- |
||||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
||
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
Forintban |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
- |
- |
- |
- |
||
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
|||||
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
- |
|||||
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
|||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
- |
- |
- |
- |
||
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
- |
- |
- |
|||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
|||||||
4. melléklet
Jogcím száma |
Jogcím |
Tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
A |
B |
C |
D |
E |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
11 515 861 |
11536926 |
11 536 926 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
8 458 000 |
8551000 |
8 551 000 |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
4 479 000 |
4702384 |
4 702 384 |
1.4. |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
1 356 600 |
1456920 |
1 456 920 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2270000 |
2 270 000 |
Összesen: |
28 079 461 |
28 517 230 |
28 517 230 |
|
* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
||||
5. melléklet
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
|---|---|---|
1 |
Pénzkészlet 2021. január 1-jén |
30 724 232 |
2 |
Bankszámlák egyenlege |
30 620 232 |
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
104 000 |
4 |
Bevételek ( + ) |
133 463 571 |
5 |
Kiadások ( - ) |
104 956 626 |
6 |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-1 404 881 |
7 |
Záró pénzkészlet 2021. december 31-én |
57 826 296 |
8 |
Bankszámlák egyenlege |
57 665 891 |
9 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
160 405 |
6. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
laptop, szoftver, konvektor (könyvtár) |
614 969 |
2021. |
614 969 |
614 969 |
|
rendezvénysátor (pályázatból) |
457 800 |
2021. |
457 800 |
457 800 |
|
magasnyomású mosó (falubusz) |
39 990 |
2021. |
39 990 |
39 990 |
|
tambura (pályázatból) |
490 000 |
2020-2021. |
490 000 |
490 000 |
|
tárgyi eszközök vásárlása (mg.pr.) |
7 541 385 |
2021. |
7 541 385 |
7 541 385 |
|
ÖSSZESEN: |
9 144 144 |
9 144 144 |
9 144 144 |
7. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
MFP-ÖTIK/2021 önk-i ingatlan |
5 749 330 |
2021-2022. |
127 000 |
127 000 |
|
MFP-UHK/2021 útfelújítás |
29 999 995 |
2021-2022. |
28 870 516 |
28 870 516 |
|
ÖSSZESEN: |
35 749 325 |
28 997 516 |
28 997 516 |
8. melléklet
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2021. évi teljesítés (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb… |
|||||||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
4. |
||||||||
5. |
||||||||
6. |
||||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
||||||||
14. |
ÖSSZESEN: |
|||||||
9. melléklet
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2021. évi teljesítés (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás(Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
- |
- |
- |
- |
pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb… |
|||
2. |
- |
- |
- |
- |
||||
ÖSSZESEN: |
- |
- |
- |
- |
||||
10. melléklet
Megnevezés |
Összes bevétel, kiadás |
Rovat |
2020. évi tényadatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi tényadatok |
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
||||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
||||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
||||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) |
B36 |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
||||
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.) |
B81 |
||||
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
||||
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
||||
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
17. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
18. |
Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.) |
B82 |
||||
18.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
18.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
18.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
18.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
19. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
20. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
21. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.) |
B8 |
||||
22. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21) |
|||||
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
||||
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
1.6. |
az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
||||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj. |
||||||
SKVÍZ 2019. évi hozzájárulás |
||||||
BURSA |
||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
ebből: Egyesületi tagdíjak |
||||||
Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. |
||||||
Civil szervezetek működési támogatása |
||||||
EFOP-1.5.3. visszafizetendő támogatás |
||||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
K1-8. |
||||
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
||||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
9. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
||||
10. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai |
K916-917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
||||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
|||||
Éves statisztikai állományi létszám (fő) |
||||||
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||
11. melléklet
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
2021. év előtti kifizetés |
Kötelezettségek a következő években |
Összesen |
|||
2021.évi tény |
2022. |
2023. |
2023. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(E+…+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (garancia- és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
13. |
............................ |
|||||||
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
|||||||
12. melléklet
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, menteség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
13. |
Összesen: |
||
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2021. évben befizetett helyi iparűzási adó felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével) |
|||
Megnevezés |
Összeg |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele* |
1 857 502 |
||
Felhasználási célok |
|||
Pályázati önerő - Magyar Falu programok |
218 565 |
||
Háziorvosi ügyelet |
350 000 |
||
Önkormányzati épületek karbantartása |
500 000 |
||
Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása) |
788 937 |
||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
Felhasználási célok összesen: |
1 857 502 |
||
13. melléklet
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
||||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
||||||||
14. melléklet
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Pénzkészlet 2021.12.31-én |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
- |
||||||
2. |
- |
||||||
3. |
- |
||||||
Összesen: |
- |
||||||
15. melléklet
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|
Személyi juttatások (K1) |
18 240 463 |
17 470 688 |
18 344 222 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 926 375 |
1 908 408 |
1 908 408 |
Dologi kiadások (K3) |
14 440 110 |
10 208 479 |
10 040 417 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
8 720 000 |
8 404 023 |
8 404 023 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
5 000 821 |
1 498 188 |
1 498 188 |
Működési kiadások összesen |
48 327 769 |
39 489 786 |
40 195 258 |
Beruházások (K6) |
18 539 770 |
800 000 |
400 000 |
Felújítások (K7) |
26 053 251 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
44 593 021 |
800 000 |
400 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
92 920 790 |
40 289 786 |
40 595 258 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
1 007 527 |
1 123 178 |
1 123 178 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
93 928 317 |
41 412 964 |
41 718 436 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
32 154 414 |
31 037 607 |
31 037 607 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 505 000 |
307 000 |
307 000 |
Működési bevételek (B4) |
805 100 |
760 100 |
760 100 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
Működési bevételek összesen |
34 464 514 |
32 104 707 |
32 104 707 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
|||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
34 464 514 |
32 104 707 |
32 104 707 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8) |
59 463 803 |
9 308 257 |
9 613 729 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
93 928 317 |
41 412 964 |
41 718 436 |
16. melléklet
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
5 138 |
||
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
5 138 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
99 885 996 |
117 785 010 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 334 353 |
10 117 685 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
350 000 |
450 000 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
106 570 349 |
0 |
128 352 695 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
20 200 |
20 200 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
20 200 |
20 200 |
|
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
20 200 |
0 |
20 200 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
106 595 687 |
0 |
128 372 895 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
104 000 |
160 405 |
|
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
104 000 |
0 |
160 405 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
9 123 080 |
11 931 945 |
|
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
21 497 152 |
45 733 946 |
|
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
30 620 232 |
0 |
57 665 891 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
30 724 232 |
0 |
57 826 296 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
95 725 |
140 266 |
|
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
53 352 |
10 697 |
|
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 166 |
128 416 |
|
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
40 207 |
1 153 |
|
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 721 661 |
1 802 461 |
|
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 721 661 |
1 802 461 |
|
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
60 200 |
60 200 |
|
88 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
60 200 |
60 200 |
|
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 877 586 |
0 |
2 002 927 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
60 000 |
1 192 362 |
|
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
180 000 |
260 000 |
|
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
240 000 |
0 |
1 452 362 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 715 691 |
4 747 980 |
|
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
118 275 |
99 975 |
|
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
118 275 |
0 |
99 975 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
118 275 |
0 |
397 613 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
140 153 885 |
191 344 784 |
|
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
159 446 530 |
159 446 530 |
|
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 913 627 |
5 913 627 |
|
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-47 179 470 |
-26 455 099 |
|
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
20 724 371 |
51 219 731 |
|
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
138 905 058 |
190 124 789 |
|
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 123 178 |
1 007 527 |
|
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 123 178 |
1 007 527 |
|
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 123 178 |
0 |
1 007 527 |
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
119 149 |
180 968 |
|
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
125 649 |
212 468 |
|
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 248 827 |
1 219 995 |
|
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
140 153 885 |
191 344 784 |
|
Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 797 623 |
2 589 395 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 457 632 |
3 689 631 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
5 255 255 |
0 |
6 279 026 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
-1 167 260 |
||
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
-1 167 260 |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
29 225 114 |
31 283 534 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
27 916 553 |
28 747 310 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
24 236 451 |
62 954 635 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 142 469 |
4 119 648 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
82 520 587 |
0 |
127 105 127 |
13 |
10 Anyagköltség |
4 583 799 |
4 583 498 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
4 849 193 |
8 020 648 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
9 432 992 |
0 |
14 047 346 |
18 |
14 Bérköltség |
23 251 688 |
23 580 373 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 328 217 |
8 498 015 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
3 453 107 |
3 255 299 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
34 033 012 |
0 |
35 333 687 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
7 526 824 |
7 356 324 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
14 891 392 |
25 427 114 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
20 724 362 |
51 219 682 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
9 |
49 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
9 |
0 |
49 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
9 |
0 |
49 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
20 724 371 |
51 219 731 |
|
17. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
106595687 |
128372895 |
120,43 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
5138 |
||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
5138 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
5138 |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
106570349 |
128352695 |
120,44 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
99885996 |
117785010 |
117,92 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
46086479 |
65658636 |
142,47 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
48353502 |
46733142 |
96,65 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
5446015 |
5393232 |
99,03 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
6334353 |
10117685 |
159,73 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
7134238 |
6078094 |
85,20 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
-799885 |
4039591 |
-505,02 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
350000 |
450000 |
128,57 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
350000 |
450000 |
128,57 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
20200 |
20200 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
20200 |
20200 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
20200 |
20200 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
I. Készletek |
B/I |
|||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
30724232 |
57826296 |
188,21 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
104000 |
160405 |
154,24 |
III. Forintszámlák |
C/III |
30620232 |
57665891 |
188,33 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
2715691 |
4747980 |
174,84 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1877586 |
2002927 |
106,68 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
598105 |
1292691 |
216,13 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
240000 |
1452362 |
605,15 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
118275 |
397613 |
336,18 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
140153885 |
191344784 |
136,52 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
138905058 |
190124789 |
136,87 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
159446530 |
159446530 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
5913627 |
5913627 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-47179470 |
-26455099 |
56,07 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
20724371 |
51219731 |
247,15 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1248827 |
1219995 |
97,69 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
|||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1123178 |
1007527 |
89,70 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
125649 |
212468 |
169,10 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
|||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
140153885 |
191344784 |
136,52 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
||||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
19341978 |
21846117 |
112,95 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
5461903 |
7028562 |
128,68 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
234264 |
-152167 |
-64,96 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
-37691 |
||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
18. melléklet
Megnevezés |
Cím |
Cégjegyzék szám |
Tulajdoni jogviszony kezdete |
Jegyzett tőke |
Tulajdoni hányad %-ban |
Nyitó érték |
Állomány- változás |
Érték- vesztés |
Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték) |
Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. |
1 490 000 |
0,6% |
20 000 |
20 000 |
|||||
Baranya-Víz Zrt. |
15 160 000 |
0,001% |
200 |
200 |
|||||
- |
|||||||||
Összesen |
20 200 |
- |
- |
20 200 |
19. melléklet
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
1. |
0 |
||
2. |
0 |
||
3. |
0 |
||
4. |
0 |
||
5. |
0 |
||
Összesen: |
|||
20. melléklet
1. Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
123 957 |
123 957 |
|||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
1 |
1 |
|||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
31 283 534 |
2 237 088 |
1 007 527 |
34 528 149 |
|||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
54 100 |
30 956 858 |
31 010 958 |
||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
11 728 931 |
15 |
11 728 946 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
13 355 770 |
7 541 385 |
748 856 |
21 646 011 |
|||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
- |
||||||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
- |
||||||||
052010 |
Szennyvízgazdálkodás igazgatása |
- |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
55 413 250 |
55 413 250 |
|||||||
064010 |
Közvilágítás |
- |
||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
- |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
693 509 |
2 113 986 |
355 000 |
3 162 495 |
|||||
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
- |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
- |
||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 000 000 |
437 216 |
1 437 216 |
||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
- |
||||||||
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
- |
||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 908 363 |
1 908 363 |
|||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
4 |
4 |
|||||||
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
1 560 000 |
1 560 000 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
1 901 079 |
1 901 079 |
|||||||
Összesen: |
59 675 844 |
65 191 723 |
1 901 079 |
5 332 398 |
- |
355 000 |
- |
31 964 385 |
164 420 429 |
2. Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
K1 - Személyi juttatások |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3 - Dologi kiadások |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5 - Egyéb működési célú kiadások |
K6 - Beruházások |
K7 - Felújítások |
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
7 231 925 |
962 789 |
957 418 |
|||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
13 556 |
|||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
10 260 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 268 803 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 032 492 |
782 147 |
961 982 |
|||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
10 460 477 |
856 038 |
5 445 345 |
7 541 385 |
||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
288 519 |
|||||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
424 236 |
|||||||
052010 |
Szennyvízgazdálkodás igazgatása |
17 000 |
|||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
386 135 |
53 866 |
826 672 |
490 000 |
28 997 516 |
|||
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzem. |
967 200 |
|||||||
064010 |
Közvilágítás |
447 437 |
|||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
54 920 |
|||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
608 621 |
94 335 |
4 087 155 |
|||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
738 804 |
|||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
940 000 |
30 690 |
293 900 |
614 969 |
||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
272 581 |
973 252 |
457 800 |
|||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 499 670 |
|||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3 146 157 |
475 434 |
1 821 667 |
39 990 |
||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
5 332 500 |
3 715 805 |
||||||
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
212 000 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
||||||||
Összesen: |
32 078 388 |
3 255 299 |
24 396 033 |
3 715 805 |
2 246 263 |
9 144 144 |
28 997 516 |
- |