Drávaiványi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Drávaiványi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 14Drávaiványi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Drávaiványi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Drávaiványi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Drávaiványi Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A költségvetésről szóló rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Drávaiványi Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési kiadását 48.414.107 Ft-ban
aa) működési célú kiadását 47.229.107 Ft-ban
ab) felhalmozási célú kiadását 1.185.000 Ft-ban
b) finanszírozási kiadását 1.345.948 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási kiadását 1.345.948 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 37.361.757 Ft-ban
aa) működési célú bevételét 37.361.757 Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 0 Ft-ban
b) finanszírozási bevételét 12.398.298 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási bevételét 11.213.298 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét 1.185.000 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési hiányát 11.052.350 Ft-ban
b) működési hiányát 9.867.350 Ft-ban
c) felhalmozási hiányát 1.185.000 Ft-ban állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a 12.398.298 Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből a projektek tényleges pénzmaradványa 4.759.482 Ft. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 7.638.816 Ft.
(5) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének
a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 49.760.055 Ft-ban,
b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 49.760.055 Ft-ban,
c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1.melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 4.melléklet részletezi.
(3) A Képviselő-testület az állami támogatások 2023. évi összegét a 5.melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az 6.melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tervezett beruházásait a 7.melléklet szerint határozza meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat tervezett felújításait a 8.melléklet szerint határozza meg.
(7) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9.melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 10.melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását a 11.melléklet szerint határozza meg.
(10) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 12.melléklet részletezi.
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások(kedvezmények) tervezett összegét a 13.melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 14.melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat likviditási tervét a 15.melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A középtávú tervezést az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 16.melléklet tartalmazza.
(15) A Képviselő-testület a 2023. évre 5.000.000 Ft tartalékot állapít meg, amelyből 5.000.000 Ft általános tartalék, 0 Ft céltartalék.
Az Önkormányzat létszáma
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összesített létszámkeretét 17 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Drávaiványi Község Önkormányzata: 2 fő (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 0 fő)
b) Drávaiványi Község Önkormányzata közfoglalkoztatottak: 14 fő.
(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) Kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(5) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.
(6) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.
Az előirányzatok módosítása
6. § (1) Az Önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az Önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
A behajtatlan követelések kezelése
8. § A behajtatlan követelések mérséklése, illetve elengedése tárgyában értékhatártól függetlenül a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.
Záró rendelkezések
9. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
10. § Ez a rendelet 2023. február 14-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2023. évi előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1-2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
35 664 737 |
35 664 737 |
||
1.1 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
33 648 692 |
33 648 692 |
||
1.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 233 892 |
16 233 892 |
||
1.1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
1.1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
15 144 800 |
15 144 800 |
||
1.1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||
1.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 016 045 |
2 016 045 |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
1 505 000 |
1 505 000 |
||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
||||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 000 |
5 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
192 020 |
192 020 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
189 000 |
189 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
20 |
20 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 000 |
3 000 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
37 361 757 |
37 361 757 |
|||
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
12 398 298 |
12 398 298 |
||
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
12 398 298 |
12 398 298 |
||
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
12 398 298 |
12 398 298 |
||
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
||||
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
12 398 298 |
12 398 298 |
||
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20) |
49 760 055 |
49 760 055 |
|||
K I A D Á S O K |
||||||
2. sz. táblázat |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2023. évi előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
A |
B |
C |
D |
E |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
47 229 107 |
47 229 107 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
17 246 925 |
17 246 925 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 763 348 |
1 763 348 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
13 063 890 |
13 063 890 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 606 000 |
8 606 000 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6 548 944 |
6 548 944 |
||
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
||||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
1 530 704 |
1 530 704 |
||
ebből: |
||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
ebből: |
||||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 185 000 |
1 185 000 |
|||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
1 185 000 |
1 185 000 |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
48 414 107 |
48 414 107 |
|||
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
1 345 948 |
1 345 948 |
||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 345 948 |
1 345 948 |
||
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
1 345 948 |
1 345 948 |
||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
49 760 055 |
49 760 055 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
3. sz. táblázat |
||||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-11 052 350 |
-11 052 350 |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) |
11 052 350 |
11 052 350 |
|||
2. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat összesen |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
35 664 737 |
Személyi juttatások (K1) |
17 246 925 |
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 763 348 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 505 000 |
Dologi kiadások (K3) |
13 063 890 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
192 020 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
8 606 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
6 548 944 |
|
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
5 000 000 |
|
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
37 361 757 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
47 229 107 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
11 213 298 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
11 213 298 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 345 948 |
|
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
11 213 298 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
1 345 948 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
48 575 055 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
48 575 055 |
15. |
Költségvetési hiány: |
9 867 350 |
Költségvetési többlet: |
- |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
3. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat összesen |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
Beruházások (K6) |
1 185 000 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felújítások (K7) |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
1 185 000 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
1 185 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
1 185 000 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||
12. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
1 185 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
1 185 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
1 185 000 |
16. |
Költségvetési hiány: |
1 185 000 |
Költségvetési többlet: |
- |
17. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
4. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
|---|---|---|---|---|---|
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
904 800 Ft |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
1 321 289 Ft |
|
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
435 500 Ft |
||
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
635 965 Ft |
||
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
100 000 Ft |
||
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
146 031 Ft |
||
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
458 395 Ft |
||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
669 399 Ft |
||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
6 600 000 Ft |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
9 638 053 Ft |
||
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
3 443 155 Ft |
||
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
forint |
380 000 Ft |
||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 233 892 Ft |
|||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
0 Ft |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
8 606 000 Ft |
||
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
5 142 300 |
12 |
5 142 300 Ft |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
13 748 300 Ft |
||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
2450 |
1 396 500 Ft |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 396 500 Ft |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
2 270 000 Ft |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 270 000 Ft |
||
4. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
0 Ft |
||
Összesen: |
33 648 692 Ft |
5. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése |
2023. évi előirányzat |
|
|---|---|---|---|
KIADÁS |
Bevétel |
||
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a 10/2018.(X.29.) számú Önkormányzati rendelet alapján |
||
2. |
Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 9/2021.(IX.28.) számú Önkormányzati rendelet alapján |
8 606 000 |
8 606 000 |
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
1 396 500 |
1 396 500 |
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
||
5. |
|||
6. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
||
ÖSSZESEN |
10 002 500 |
10 002 500 |
|
6. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése |
2023. évi előirányzat |
|
|---|---|---|---|
KIADÁS |
Bevétel |
||
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a 10/2018.(X.29.) számú Önkormányzati rendelet alapján |
||
2. |
Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 9/2021.(IX.28.) számú Önkormányzati rendelet alapján |
8 606 000 |
8 606 000 |
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
1 396 500 |
1 396 500 |
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
||
5. |
|||
6. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
||
ÖSSZESEN |
10 002 500 |
10 002 500 |
|
7. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése, forrása |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat összesen |
2023. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
eszközbeszerzés |
1 185 000 |
2023. |
1 185 000 |
||
ÖSSZESEN: |
1 185 000 |
1 185 000 |
8. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat összesen |
2023. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
ÖSSZESEN: |
9. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2023. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb… |
|||||||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
4. |
||||||||
5. |
||||||||
6. |
||||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
||||||||
14. |
ÖSSZESEN: |
|||||||
10. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2023. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
CSPP-SZOC-FP-22-0022 |
Családi portaprogram - Szociális földprogram |
2022-2023. |
1978390 |
folyamatban |
|||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
4. |
||||||||
5. |
||||||||
6. |
||||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
||||||||
14. |
ÖSSZESEN: |
0 |
1978390 |
0 |
0 |
|||
11. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
Önkormányzat |
Intézmény |
Intézmény |
Intézmény |
A |
B |
D |
E |
F |
||
1-2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
35 664 737 |
|||
1.1 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
33 648 692 |
|||
1.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 233 892 |
|||
1.1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
1.1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
15 144 800 |
|||
1.1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
|||
1.1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||
1.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 016 045 |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
1 505 000 |
|||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
||||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
1 500 000 |
|||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 000 |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
192 020 |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
189 000 |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
20 |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 000 |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
37 361 757 |
||||
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
12 398 298 |
|||
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
12 398 298 |
|||
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
12 398 298 |
|||
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
||||
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
12 398 298 |
|||
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20) |
49 760 055 |
||||
K I A D Á S O K |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
Önkormányzat |
Intézmény |
Intézmény |
Intézmény |
A |
B |
C |
D |
E |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
47 229 107 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
17 246 925 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 763 348 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
13 063 890 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 606 000 |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6 548 944 |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
||||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
1 530 704 |
|||
ebből: |
||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
ebből: |
||||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
5 000 000 |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
5 000 000 |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 185 000 |
||||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
1 185 000 |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
48 414 107 |
||||
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
1 345 948 |
|||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 345 948 |
|||
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
1 345 948 |
|||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
49 760 055 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
|||||
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
14 |
|||||
12. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség- vállalás |
2023 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. |
2024. |
2025. |
2025. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
13. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
13. |
|||
Összesen: |
|||
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2023. évben befizetett helyi iparűzási adó tervezett felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével) |
|||
Megnevezés |
Összeg |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele* |
1 500 000 |
||
Felhasználási célok |
|||
Köztemető fenntartása |
400 000 |
||
Háziorvosi ügyelet |
600 000 |
||
Önkormányzati épületek karbantartása |
500 000 |
||
Felhasználási célok összesen: |
1 500 000 |
||
14. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
2 972 061 |
2 972 061 |
2 972 062 |
2 972 061 |
2 972 061 |
2 972 062 |
2 972 061 |
2 972 061 |
2 972 061 |
2 972 062 |
2 972 062 |
2 972 062 |
35 664 737 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
752 500 |
752 500 |
1 505 000 |
||||||||||
Működési bevételek (B4) |
1 006 |
1 000 |
189 000 |
8 |
1 006 |
192 020 |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 033 192 |
1 033 191 |
1 033 192 |
1 033 191 |
1 033 191 |
1 033 192 |
1 033 191 |
1 033 191 |
1 033 192 |
1 033 192 |
1 033 191 |
1 033 192 |
12 398 298 |
Bevételek összesen |
4 005 253 |
4 005 252 |
4 758 760 |
4 005 252 |
4 005 252 |
4 006 254 |
4 194 252 |
4 005 252 |
4 757 761 |
4 005 254 |
4 005 253 |
4 006 260 |
49 760 055 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
2 231 331 |
2 231 331 |
2 231 331 |
1 172 548 |
1 172 548 |
1 172 548 |
1 172 548 |
1 172 548 |
1 172 548 |
1 172 548 |
1 172 548 |
1 172 548 |
17 246 925 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
201 133 |
201 134 |
201 134 |
128 883 |
128 883 |
128 883 |
128 883 |
128 883 |
128 883 |
128 883 |
128 883 |
128 883 |
1 763 348 |
Dologi kiadások (K3) |
1 088 657 |
1 088 657 |
1 088 657 |
1 088 657 |
1 088 657 |
1 088 657 |
1 088 657 |
1 088 663 |
1 088 657 |
1 088 657 |
1 088 657 |
1 088 657 |
13 063 890 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
717 166 |
717 167 |
717 166 |
717 167 |
717 166 |
717 167 |
717 167 |
717 166 |
717 167 |
717 167 |
717 167 |
717 167 |
8 606 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
382 676 |
18 240 |
2 500 000 |
382 676 |
382 676 |
2 500 000 |
382 676 |
6 548 944 |
|||||
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
500 000 |
250 000 |
185 000 |
250 000 |
1 185 000 |
||||||||
Felújítások (K7) |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 345 948 |
1 345 948 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
5 584 235 |
4 238 289 |
4 620 964 |
3 125 495 |
6 107 254 |
3 489 931 |
3 357 255 |
3 107 260 |
3 674 931 |
5 857 255 |
3 107 255 |
3 489 931 |
49 760 055 |
15. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
2 972 061 |
2 972 061 |
2 972 062 |
2 972 061 |
2 972 061 |
2 972 062 |
2 972 061 |
2 972 061 |
2 972 061 |
2 972 062 |
2 972 062 |
2 972 062 |
35 664 737 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
752 500 |
752 500 |
1 505 000 |
||||||||||
Működési bevételek (B4) |
1 006 |
1 000 |
189 000 |
8 |
1 006 |
192 020 |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 033 192 |
1 033 191 |
1 033 192 |
1 033 191 |
1 033 191 |
1 033 192 |
1 033 191 |
1 033 191 |
1 033 192 |
1 033 192 |
1 033 191 |
1 033 192 |
12 398 298 |
Bevételek összesen |
4 005 253 |
4 005 252 |
4 758 760 |
4 005 252 |
4 005 252 |
4 006 254 |
4 194 252 |
4 005 252 |
4 757 761 |
4 005 254 |
4 005 253 |
4 006 260 |
49 760 055 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
2 231 331 |
2 231 331 |
2 231 331 |
1 172 548 |
1 172 548 |
1 172 548 |
1 172 548 |
1 172 548 |
1 172 548 |
1 172 548 |
1 172 548 |
1 172 548 |
17 246 925 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
201 133 |
201 134 |
201 134 |
128 883 |
128 883 |
128 883 |
128 883 |
128 883 |
128 883 |
128 883 |
128 883 |
128 883 |
1 763 348 |
Dologi kiadások (K3) |
1 088 657 |
1 088 657 |
1 088 657 |
1 088 657 |
1 088 657 |
1 088 657 |
1 088 657 |
1 088 663 |
1 088 657 |
1 088 657 |
1 088 657 |
1 088 657 |
13 063 890 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
717 166 |
717 167 |
717 166 |
717 167 |
717 166 |
717 167 |
717 167 |
717 166 |
717 167 |
717 167 |
717 167 |
717 167 |
8 606 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
382 676 |
18 240 |
2 500 000 |
382 676 |
382 676 |
2 500 000 |
382 676 |
6 548 944 |
|||||
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
500 000 |
250 000 |
185 000 |
250 000 |
1 185 000 |
||||||||
Felújítások (K7) |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 345 948 |
1 345 948 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
5 584 235 |
4 238 289 |
4 620 964 |
3 125 495 |
6 107 254 |
3 489 931 |
3 357 255 |
3 107 260 |
3 674 931 |
5 857 255 |
3 107 255 |
3 489 931 |
49 760 055 |
16. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
|---|---|---|---|
Személyi juttatások (K1) |
18 800 463 |
19 000 600 |
19 261 434 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 926 375 |
1 928 408 |
1 938 408 |
Dologi kiadások (K3) |
11 820 218 |
10 923 520 |
12 969 898 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 498 188 |
2 498 188 |
1 498 188 |
Működési kiadások összesen |
42 545 244 |
42 850 716 |
44 167 928 |
Beruházások (K6) |
|||
Felújítások (K7) |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
42 545 244 |
42 850 716 |
44 167 928 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 007 527 |
1 007 527 |
1 007 527 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
43 552 771 |
43 858 243 |
45 175 455 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
32 154 414 |
32 154 414 |
32 154 414 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 505 000 |
1 505 000 |
1 505 000 |
Működési bevételek (B4) |
805 100 |
805 100 |
805 100 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
Működési bevételek összesen |
34 464 514 |
34 464 514 |
34 464 514 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
|||
Felhalmozási bevételek (B5) |
|||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
34 464 514 |
34 464 514 |
34 464 514 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK |
9 088 257 |
9 393 729 |
10 710 941 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
43 552 771 |
43 858 243 |
45 175 455 |