Drávaiványi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Drávaiványi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 06. 01Drávaiványi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Drávaiványi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Drávaiványi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Drávaiványi Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:
1. § A Drávaiványi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A költségvetésről szóló rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya a képviselő testületre terjed ki.”
2. § (1) A Drávaiványi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Drávaiványi Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének]
(2) A Drávaiványi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 79.136.087 Ft-ban
aa) működési célú bevételét 65.101.944 Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 14.034.143 Ft-ban
b) finanszírozási bevételét 60.809.751 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási bevételét 17.619.097 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét 43.190.654 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési hiányát 59.802.224 Ft-ban
b) működési hiányát 16.611.570 Ft-ban
c) felhalmozási hiányát 43.190.654 Ft-ban állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 59.463.803 Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből a projektek tényleges pénzmaradványa 52.346.369 Ft. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 7.117.434 Ft.
(5) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének
a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 139.945.838 Ft-ban,
b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 139.945.838 Ft-ban,
c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1.melléklet szerint hagyja jóvá.”
3. § (1) A Drávaiványi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.”
(2) A Drávaiványi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az 5.melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tervezett beruházásait a 6.melléklet szerint határozza meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat tervezett felújításait a 7.melléklet szerint határozza meg.”
(3) A Drávaiványi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását a 10.melléklet szerint határozza meg.”
(4) A Drávaiványi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások(kedvezmények) tervezett összegét a 12.melléklet szerint hagyja jóvá.”
(5) A Drávaiványi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (15)–(17) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(15) A Képviselő-testület a bevételeket kormányzati funkciónkénti bontásban a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) A Képviselő-testület a kiadásokat kormányzati funkciónkénti bontásban a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(17) A Képviselő-testület a 2022. évre 12.398.298 Ft tartalékot állapít meg, amelyből 7.638.816 Ft általános tartalék, 4.759.482 Ft céltartalék.”
4. § A Drávaiványi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet „Az önkormányzat létszáma” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az Önkormányzat létszáma”
5. § A Drávaiványi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összesített létszámkeretét 17 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Önkormányzat: 3 fő (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 0 fő)
b) Önkormányzat: közfoglalkoztatottak: 14 fő.”
6. § (1) A Drávaiványi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja.”
(2) A Drávaiványi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.”
7. § A Drávaiványi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.”
8. § (1) A Drávaiványi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Drávaiványi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Drávaiványi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Drávaiványi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Drávaiványi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Drávaiványi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Drávaiványi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Drávaiványi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Drávaiványi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Drávaiványi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Drávaiványi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
9. § Hatályát veszti a Drávaiványi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. § (5) és (6) bekezdése.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
|
1-2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
32 154 414 |
59 181 928 |
1.1 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
29 853 870 |
33 227 203 |
1.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
8 616 295 |
8 616 295 |
1.1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||
1.1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
15 524 420 |
15 567 445 |
1.1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 443 155 |
6 239 000 |
1.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
534 463 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 300 544 |
25 954 725 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
9 034 143 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
9 034 143 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
1 505 000 |
1 812 953 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
4 000 |
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
1 500 000 |
1 795 637 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 000 |
13 316 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
805 100 |
4 106 994 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 009 170 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
800 000 |
2 499 900 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
496 127 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
100 |
29 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 000 |
101 768 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
5 000 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
5 000 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
69 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
69 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
34 464 514 |
79 136 087 |
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
59 463 803 |
60 809 751 |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
59 463 803 |
59 463 803 |
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
59 463 803 |
59 463 803 |
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 345 948 |
|
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
||
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
||
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
59 463 803 |
60 809 751 |
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20) |
93 928 317 |
139 945 838 |
|
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
48 327 769 |
81 713 514 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
18 240 463 |
33 823 019 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 926 375 |
3 008 804 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
14 440 110 |
22 099 183 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 720 000 |
7 894 720 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 000 821 |
14 887 788 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
1 444 656 |
1 636 390 |
ebből: |
||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
853 100 |
|
ebből: |
||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
3 556 165 |
12 398 298 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
3 556 165 |
7 638 816 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
4 759 482 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
44 593 021 |
57 224 797 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
18 539 770 |
20 945 970 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
26 053 251 |
36 208 210 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
70 617 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
70 617 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
92 920 790 |
138 938 311 |
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
1 007 527 |
1 007 527 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 007 527 |
1 007 527 |
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
1 007 527 |
1 007 527 |
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
93 928 317 |
139 945 838 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-58 456 276 |
-59 802 224 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
20. sor
- finanszírozási kiadások
14. sor
) |
58 456 276 |
59 802 224 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
32 154 414 |
59 181 928 |
Személyi juttatások (K1) |
18 240 463 |
33 823 019 |
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 926 375 |
3 008 804 |
||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 505 000 |
1 812 953 |
Dologi kiadások (K3) |
14 440 110 |
22 099 183 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
805 100 |
4 106 994 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
8 720 000 |
7 894 720 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
69 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
5 000 821 |
14 887 788 |
|
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
3 556 165 |
12 398 298 |
||
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
34 464 514 |
65 101 944 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
48 327 769 |
81 713 514 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
14 870 782 |
16 273 149 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Maradvány igénybevétele |
14 870 782 |
16 273 149 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 007 527 |
1 007 527 |
||
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
1 345 948 |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
|||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
14 870 782 |
17 619 097 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
1 007 527 |
1 007 527 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
49 335 296 |
82 721 041 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
49 335 296 |
82 721 041 |
15. |
Költségvetési hiány: |
13 863 255 |
16 611 570 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
2. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
9 034 143 |
Beruházások (K6) |
18 539 770 |
20 945 970 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
5 000 000 |
Felújítások (K7) |
26 053 251 |
36 208 210 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
70 617 |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
14 034 143 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
44 593 021 |
57 224 797 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
44 593 021 |
43 190 654 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Maradvány igénybevétele |
44 593 021 |
43 190 654 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||||
12. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
44 593 021 |
43 190 654 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
44 593 021 |
57 224 797 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
44 593 021 |
57 224 797 |
16. |
Költségvetési hiány: |
44 593 021 |
43 190 654 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
17. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
3. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
25 200 |
876 960 Ft |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 |
904 800 Ft |
|
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
416 000 Ft |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
435 500 Ft |
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
100 000 Ft |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
100 000 Ft |
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
552 485 Ft |
||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
575 995 Ft |
||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
6 000 000 Ft |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
6 600 000 Ft |
||
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
0 Ft |
||
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
0 |
0 Ft |
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
100 |
0 |
0 Ft |
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
2 |
0 |
0 Ft |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 616 295 Ft |
|||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
0 Ft |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
8 720 000 Ft |
||
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
5 142 300 |
12 |
5 460 065 Ft |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
14 180 065 Ft |
||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
2916 |
1 387 380 Ft |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 387 380 Ft |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2 170 |
2 270 000 Ft |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 270 000 Ft |
||
42.5.5. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
0 Ft |
||
Összesen: |
26 453 740 Ft |
4. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése |
2022. évi módosított előirányzat |
|
---|---|---|---|
KIADÁS |
Bevétel |
||
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a 10/2018.(X.29.) számú Önkormányzati rendelet alapján |
1 755 775 |
1 655 445 |
2. |
Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 4/2015.(II.25.) számú Önkormányzati rendelet alapján |
6 767 320 |
8 720 000 |
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
1 370 850 |
1 387 380 |
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
187 400 |
|
5. |
|||
6. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
940 000 |
|
ÖSSZESEN |
11 021 345 |
11 762 825 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése, forrása |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. utáni szükséglet |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
játszótér (MFP-OJKJF/2021) |
4 505 274 |
2021-2022. |
4 505 274 |
||
falubusz (MFP-TFB/2021) |
14 669 999 |
2021-2022. |
14 669 999 |
||
tárgyi eszközök vásárlása |
963 697 |
2022. |
963 697 |
||
tárgyi eszközök vásárlása (mg.pr.) |
807 000 |
2022. |
807 000 |
||
ÖSSZESEN: |
20 945 970 |
20 945 970 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. utáni szükséglet |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
MFP-ÖTIK/2021 önk-i ingatlan |
5 524 517 |
2021-2022. |
127 000 |
5 397 517 |
|
MFP-FHF/2020 faluház felújítás |
20 592 205 |
2020-2022. |
20 592 205 |
||
Vis maior támogatásból épületek felújítása |
10 038 488 |
2022. |
10 038 488 |
||
MFP-UHK/2022 útfelújítás terv |
180 000 |
2022. |
180 000 |
||
ÖSSZESEN: |
36 335 210 |
127 000 |
36 208 210 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2022. évi módosított előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
3097075032 |
Faluházak felújítása - 2020 MFP-FHF/2020 |
2020-2022. |
21847149 |
21471450 |
|||
2. |
3284706091 |
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021 MFP-ÖTIK/2021 |
2021-2022. |
5 749 330 |
5 615 173 |
|||
3. |
3280513060 |
Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - 2021 MFP-UHK/2021 |
2021-2022. |
29 999 995 |
697 974 |
|||
4. |
3282720462 |
Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése - 2021 MFP-OJKJF/2021 |
2021-2022. |
4 665 929 |
4 503 751 |
|||
5. |
3289289674 |
Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése - 2021 MFP-TFB/2021 |
2021-2022. |
14 997 996 |
13 445 598 |
180 000 |
||
6. |
||||||||
14. |
ÖSSZESEN: |
77260399 |
45733946 |
180000 |
0 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
13. |
|||
Összesen: |
|||
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022. évben befizetett helyi iparűzási adó módosított felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével) |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Összeg |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele* |
1 795 637 |
||
Felhasználási célok |
|||
Pályázati önerő - Magyar Falu programok |
487 000 |
||
Háziorvosi ügyelet |
350 000 |
||
Önkormányzati épületekhez vis maior önerő |
958 637 |
||
Felhasználási célok összesen: |
1 795 637 |
9. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
3 474 539 |
20 961 995 |
3 474 539 |
3 474 539 |
3 474 539 |
3 474 539 |
3 474 539 |
3 474 539 |
3 474 543 |
3 474 539 |
3 474 539 |
3 474 539 |
59 181 928 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
906 477 |
906 476 |
1 812 953 |
||||||||||
Működési bevételek (B4) |
285 795 |
56 160 |
86 400 |
262 440 |
127 440 |
1 389 000 |
40 000 |
1 528 962 |
330 797 |
4 106 994 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
69 |
69 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
9 034 143 |
9 034 143 |
|||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
2 475 324 |
1 467 798 |
22 214 529 |
14 038 717 |
593 119 |
1 941 119 |
2 767 684 |
6 208 292 |
593 119 |
1 291 093 |
776 139 |
6 442 818 |
60 809 751 |
Bevételek összesen |
5 949 932 |
22 715 588 |
35 685 848 |
17 599 656 |
4 330 098 |
5 543 098 |
6 242 223 |
11 071 831 |
9 974 138 |
4 805 632 |
5 779 640 |
10 248 154 |
139 945 838 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
1 550 039 |
1 550 039 |
1 550 038 |
2 921 439 |
3 281 433 |
3 281 433 |
3 281 433 |
3 281 433 |
3 281 433 |
3 281 433 |
3 281 433 |
3 281 433 |
33 823 019 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
160 532 |
160 532 |
160 532 |
280 800 |
280 801 |
280 801 |
280 801 |
280 801 |
280 801 |
280 801 |
280 801 |
280 801 |
3 008 804 |
Dologi kiadások (K3) |
1 473 165 |
3 992 280 |
1 896 952 |
2 384 313 |
3 598 489 |
1 946 488 |
1 701 562 |
741 357 |
1 426 947 |
483 207 |
319 487 |
2 134 936 |
22 099 183 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
726 666 |
726 666 |
726 666 |
726 666 |
726 666 |
726 666 |
426 666 |
726 666 |
726 666 |
726 666 |
426 666 |
501 394 |
7 894 720 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
733 138 |
1 501 352 |
255 000 |
12 398 298 |
14 887 788 |
||||||||
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
4 505 274 |
40 084 |
14 669 999 |
830 000 |
550 813 |
349 800 |
20 945 970 |
||||||
Felújítások (K7) |
180 000 |
10 038 488 |
13 182 360 |
12 807 362 |
36 208 210 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
70 617 |
70 617 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 007 527 |
1 007 527 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
4 917 929 |
11 847 929 |
14 372 676 |
6 313 218 |
9 499 442 |
20 905 387 |
5 690 462 |
19 042 617 |
18 523 209 |
5 322 920 |
4 913 187 |
18 596 862 |
139 945 838 |
10. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
2 392 605 |
5 835 760 |
2 392 605 |
2 392 605 |
2 392 605 |
2 392 605 |
2 392 605 |
2 392 605 |
2 392 605 |
2 392 605 |
2 392 605 |
2 392 604 |
32 154 414 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
752 500 |
752 500 |
1 505 000 |
||||||||||
Működési bevételek (B4) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
202 550 |
50 000 |
50 000 |
152 550 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
805 100 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
2 475 324 |
1 467 798 |
22 214 529 |
14 038 717 |
593 119 |
1 941 119 |
2 767 684 |
6 208 292 |
593 119 |
1 291 093 |
776 139 |
5 096 870 |
59 463 803 |
Bevételek összesen |
4 917 929 |
7 353 558 |
25 409 634 |
16 633 872 |
3 035 724 |
4 383 724 |
5 312 839 |
8 600 897 |
3 788 224 |
3 733 698 |
3 218 744 |
7 539 474 |
93 928 317 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
1 550 039 |
1 550 039 |
1 550 038 |
1 550 038 |
1 550 038 |
1 550 039 |
1 550 039 |
1 550 038 |
1 550 038 |
1 550 039 |
1 550 039 |
1 550 039 |
18 600 463 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
160 532 |
160 532 |
160 532 |
160 531 |
160 531 |
160 531 |
160 531 |
160 531 |
160 531 |
160 531 |
160 531 |
160 531 |
1 926 375 |
Dologi kiadások (K3) |
1 473 165 |
3 992 280 |
1 896 952 |
384 313 |
598 489 |
1 946 488 |
1 701 562 |
741 357 |
426 947 |
324 134 |
319 487 |
134 936 |
13 940 110 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
726 666 |
726 666 |
726 666 |
726 666 |
726 666 |
726 666 |
726 666 |
726 666 |
726 666 |
726 666 |
726 666 |
726 674 |
8 720 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
924 041 |
722 328 |
924 041 |
924 042 |
722 328 |
462 021 |
462 020 |
5 140 821 |
|||||
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
444 500 |
13 089 996 |
250 000 |
250 000 |
4 505 274 |
18 539 770 |
|||||||
Felújítások (K7) |
20 630 946 |
5 422 305 |
26 053 251 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 007 527 |
1 007 527 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
4 917 929 |
7 353 558 |
25 409 634 |
16 633 872 |
3 035 724 |
4 383 724 |
5 312 839 |
8 600 897 |
3 788 224 |
3 733 698 |
3 218 744 |
7 539 474 |
93 928 317 |
11. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Módosított előirányzat bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
221771 |
69 |
221840 |
||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
0 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
33227203 |
9034143 |
1345948 |
43607294 |
|||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
59463803 |
59463803 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5828015 |
10 |
5828025 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
17481654 |
1009181 |
18490835 |
||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
||||||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
||||||||
052010 |
Szennyvízgazdálkodás igazgatása |
0 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
0 |
||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
0 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
666666 |
1200004 |
1866670 |
||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
||||||||
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
0 |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
||||||||
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
496128 |
496128 |
|||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1179900 |
5000000 |
6179900 |
||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
||||||||
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
1978390 |
1978390 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
1812953 |
1812953 |
|||||||
Összesen: |
59181928 |
9034143 |
1812953 |
4106994 |
5000000 |
69 |
0 |
60809751 |
139945838 |
2. Módosított előirányzat kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
K1 - Személyi juttatások |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3 - Dologi kiadások |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5 - Egyéb működési célú kiadások |
K6 - Beruházások |
K7 - Felújítások |
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9 - Finanszírozási kiadások |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
9496611 |
1142788 |
1613874 |
440723 |
12693996 |
|||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
30000 |
30000 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1007527 |
1007527 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1636390 |
70617 |
1707007 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4899155 |
385685 |
543185 |
5828025 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
12872998 |
862861 |
3839609 |
349800 |
17925268 |
|||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
160983 |
160983 |
||||||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
424236 |
424236 |
||||||||
052010 |
Szennyvízgazdálkodás igazgatása |
4000 |
4000 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
2261870 |
18995273 |
26169722 |
47426865 |
||||||
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzem. |
853100 |
853100 |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
417396 |
417396 |
||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
268230 |
268230 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
666672 |
86667 |
2929834 |
12398298 |
457200 |
10038488 |
26577159 |
|||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
750336 |
750336 |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
1180000 |
2790 |
351436 |
67890 |
1602116 |
|||||
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
792956 |
25740 |
984997 |
415000 |
2218693 |
|||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1370850 |
1370850 |
||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3624627 |
468345 |
2369429 |
220084 |
6682485 |
|||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2738348 |
7894720 |
10633068 |
|||||||
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
290000 |
33928 |
1040570 |
1364498 |
||||||
Összesen: |
33823019 |
3008804 |
22099183 |
7894720 |
14887788 |
20945970 |
36208210 |
70617 |
1007527 |
139945838 |