Drávaiványi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetési terv végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Drávaiványi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetési terv végrehajtásáról
Drávaiványi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Drávaiványi Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi költségvetésének végrehajtására.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
A 2022. évi költségvetés teljesítése
2. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 79.136.087 Ft költségvetési bevétellel,
b) 126.540.013 Ft költségvetési kiadással,
c) 47.403.926 Ft költségvetési hiánnyal,
d) 139.945.838 Ft összes bevétellel,
e) 127.547.540 Ft összes kiadással,
f) 12.398.298 Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként a 4. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a pénzeszközök éven belüli változásának levezetését az 5. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. és 9. melléklet szerint fogadja el.
(8) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését a 10. melléklet szerint, az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.
(9) A Képviselő-testület az adósságállomány alakulását 2022. december 31-i állapot szerint a 12. melléklet szerint fogadja el.
(10) A Képviselő-testület a középtávú tervezés adatait a 13. melléklet szerint fogadja el.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat mérleg-és eredmény kimutatását a 14. melléklet, vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 16. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(13) A Képviselő-testület a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a 17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bemutatását a 18. melléklet szerint fogadja el.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzat jegyzője figyelemmel kíséri, illetve biztosítja a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését.
(2) Az önkormányzat jegyzője gondoskodni köteles a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.
Költségvetési létszámkeret
5. § A Képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester az önkormányzat 2022. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 17 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) önkormányzat 3 fő
b) közfoglalkoztatottak: éves átlag 14 fő.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2022. évi |
||
|---|---|---|---|---|---|
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
29 853 870 |
33 227 203 |
33 227 203 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
8 616 295 |
8 616 295 |
8 616 295 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
15 524 420 |
15 567 445 |
15 567 445 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 443 155 |
6 239 000 |
6 239 000 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
534 463 |
534 463 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
32 154 414 |
59 181 928 |
59 181 928 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 300 544 |
25 954 725 |
25 954 725 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
9 034 143 |
9 034 143 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
9 034 143 |
9 034 143 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
1 505 000 |
1 812 953 |
1 812 953 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
4 000 |
4 000 |
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
1 500 000 |
1 795 637 |
1 795 637 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók) |
B355 |
|||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 000 |
13 316 |
13 316 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
805 100 |
4 106 994 |
4 106 994 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 009 170 |
1 009 170 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
800 000 |
2 499 900 |
2 499 900 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
496 127 |
496 127 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
100 |
29 |
29 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 000 |
101 768 |
101 768 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.) |
B6 |
69 |
69 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
69 |
69 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…..+8.3.) |
B7 |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
34 464 514 |
79 136 087 |
79 136 087 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+….+10.3.) |
B811 |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
B812 |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
B813 |
59 463 803 |
59 463 803 |
59 463 803 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
59 463 803 |
59 463 803 |
59 463 803 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.) |
B81 |
59 463 803 |
60 809 751 |
60 809 751 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 345 948 |
1 345 948 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
B82 |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
16. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.) |
B8 |
59 463 803 |
60 809 751 |
60 809 751 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) |
93 928 317 |
139 945 838 |
139 945 838 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
Rovat |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.) |
48 327 769 |
81 713 514 |
69 315 216 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
18 240 463 |
33 823 019 |
33 823 019 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 926 375 |
3 008 804 |
3 008 804 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
14 440 110 |
22 099 183 |
22 099 183 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 720 000 |
7 894 720 |
7 894 720 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 000 821 |
14 887 788 |
2 489 490 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
K5021 |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
K5022 |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
K5023 |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
1 444 656 |
1 636 390 |
1 636 390 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
853 100 |
853 100 |
|
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
3 556 165 |
12 398 298 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
44 593 021 |
57 224 797 |
57 224 797 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
18 539 770 |
20 945 970 |
20 945 970 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
26 053 251 |
36 208 210 |
36 208 210 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
70 617 |
70 617 |
|
2.6. |
- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
70 617 |
70 617 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) |
K1-8. |
92 920 790 |
138 938 311 |
126 540 013 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
K911 |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
K912 |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + … + 6.4.) |
K91 |
1 007 527 |
1 007 527 |
1 007 527 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 007 527 |
1 007 527 |
1 007 527 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
K92 |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
K924 |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
|||
9. |
Váltókiadások |
K94 |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.) |
K9 |
1 007 527 |
1 007 527 |
1 007 527 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
93 928 317 |
139 945 838 |
127 547 540 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevéknyeség költségvetési egyenlege |
-58 456 276 |
-59 802 224 |
-47 403 926 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
58 456 276 |
59 802 224 |
59 802 224 |
|
3. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
12 398 298 |
|||
ebből: |
forintszámlák |
12 139 131 |
|||
forintpénztár |
165 930 |
||||
követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege |
93 237 |
||||
2. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
32 154 414 |
59 181 928 |
59 181 928 |
Személyi juttatások (K1) |
18 240 463 |
33 823 019 |
33 823 019 |
2. |
2.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 926 375 |
3 008 804 |
3 008 804 |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 505 000 |
1 812 953 |
1 812 953 |
Dologi kiadások (K3) |
14 440 110 |
22 099 183 |
22 099 183 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
805 100 |
4 106 994 |
4 106 994 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
8 720 000 |
7 894 720 |
7 894 720 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
69 |
69 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
5 000 821 |
14 887 788 |
2 489 490 |
|
6. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
3 556 165 |
12 398 298 |
||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
34 464 514 |
65 101 944 |
65 101 944 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
48 327 769 |
81 713 514 |
69 315 216 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10. ) |
14 870 782 |
16 273 149 |
16 273 149 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
8.-ból Maradvány igénybevétele |
14 870 782 |
16 273 149 |
16 273 149 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 007 527 |
1 007 527 |
1 007 527 |
|||
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
1 345 948 |
1 345 948 |
Egyéb működési finanszírozási kiadások |
||||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
14 870 782 |
17 619 097 |
17 619 097 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
1 007 527 |
1 007 527 |
1 007 527 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
49 335 296 |
82 721 041 |
82 721 041 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
49 335 296 |
82 721 041 |
70 322 743 |
15. |
Költségvetési hiány: |
13 863 255 |
16 611 570 |
4 213 272 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
12 398 298 |
2. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
9 034 143 |
9 034 143 |
Beruházások (K6) |
18 539 770 |
20 945 970 |
20 945 970 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
5 000 000 |
5 000 000 |
Felújítások (K7) |
26 053 251 |
36 208 210 |
36 208 210 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
70 617 |
70 617 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
14 034 143 |
14 034 143 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
44 593 021 |
57 224 797 |
57 224 797 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
44 593 021 |
43 190 654 |
43 190 654 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
8.-ból Maradvány igénybevétele |
44 593 021 |
43 190 654 |
43 190 654 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||||||
12. |
11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
44 593 021 |
43 190 654 |
43 190 654 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+…..+13.) |
|||
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
44 593 021 |
57 224 797 |
57 224 797 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
44 593 021 |
57 224 797 |
57 224 797 |
16. |
Költségvetési hiány: |
44 593 021 |
43 190 654 |
43 190 654 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
17. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
3. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2022. év |
További évek |
Összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. |
2024. |
2025. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
- |
||||||
2. |
- |
||||||
3. |
- |
||||||
4. |
- |
||||||
5. |
- |
||||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
||
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
forintban |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
- |
- |
- |
- |
||
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
|||||
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
- |
|||||
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
|||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
- |
- |
- |
- |
||
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
- |
- |
- |
|||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
|||||||
4. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Jogcím száma |
Jogcím |
Tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
8 616 295 |
8616295 |
8 616 295 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
8 720 000 |
8720000 |
8 720 000 |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
5460065 |
5 460 065 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
1 662 120 |
1387380 |
1 387 380 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2270000 |
2 270 000 |
A polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése |
3 443 155 |
3443155 |
3 443 155 |
|
Összesen: |
29 853 870 |
29 896 895 |
29 896 895 |
5. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|---|---|---|
1. |
Pénzkészlet 2022. január 1-jén |
57 826 296 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
57 665 891 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
160 405 |
4. |
Bevételek ( + ) |
139 945 838 |
5. |
Kiadások ( - ) |
127 547 540 |
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-57 919 533 |
7. |
Záró pénzkészlet 2022. december 31-én |
12 305 061 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
12 139 131 |
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
165 930 |
6. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
játszótér (MFP-OJKJF/2021) |
4 665 929 |
2021-2022. |
4 505 274 |
4 505 274 |
|
falubusz (MFP-TFB/2021) |
14 997 996 |
2021-2022. |
14 669 999 |
14 669 999 |
|
tárgyi eszközök vásárlása |
963 697 |
2022. |
963 697 |
963 697 |
|
tárgyi eszközök vásárlása (mg.pr.) |
807 000 |
2022. |
807 000 |
807 000 |
|
ÖSSZESEN: |
21 434 622 |
20 945 970 |
20 945 970 |
7. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
MFP-ÖTIK/2021 önk-i ingatlan |
5 749 330 |
2021-2022. |
127 000 |
5 397 517 |
5 524 517 |
MFP-FHF/2020 faluház felújítás |
21 847 149 |
2020-2022. |
20 592 205 |
20 592 205 |
|
Vis maior támogatásból épületek felújítása |
10 038 488 |
2022. |
10 038 488 |
10 038 488 |
|
MFP-UHK/2022 útfelújítás terv |
180 000 |
2022. |
180 000 |
180 000 |
|
ÖSSZESEN: |
37 814 967 |
127 000 |
36 208 210 |
36 335 210 |
8. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2022. évi teljesítés (forintban) |
Megjegyzés |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb… |
|||||||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
4. |
||||||||
ÖSSZESEN: |
||||||||
9. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2022. évi teljesítés (forintban) |
Megjegyzés |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás(Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
3097075032 |
Faluházak felújítása - 2020 MFP-FHF/2020 |
2020-2022. |
21847149 |
21471450 |
- |
- |
pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb… |
2. |
3284706091 |
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021 MFP-ÖTIK/2021 |
2021-2022. |
5 749 330 |
5 615 173 |
- |
- |
|
3. |
3280513060 |
Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - 2021 MFP-UHK/2021 |
2021-2022. |
29 999 995 |
697 974 |
|||
4. |
3282720462 |
Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése - 2021 MFP-OJKJF/2021 |
2021-2022. |
4 665 929 |
4 503 751 |
|||
5. |
3289289674 |
Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése - 2021 MFP-TFB/2021 |
2021-2022. |
14 997 996 |
13 445 598 |
180 000 |
||
6. |
||||||||
ÖSSZESEN: |
77 260 399 |
45 733 946 |
180 000 |
- |
||||
10. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
2022. év előtti kifizetés |
Kötelezettségek a következő években |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.évi tény |
2023. |
2024. |
2024. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(E+…+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (garancia- és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
13. |
............................ |
|||||||
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
|||||||
11. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, menteség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
13. |
Összesen: |
||
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022. évben befizetett helyi iparűzási adó felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével) |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Összeg |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele* |
1 795 637 |
||
Felhasználási célok |
|||
Pályázati önerő - Magyar Falu programok |
487 000 |
||
Háziorvosi ügyelet |
350 000 |
||
Önkormányzati épületekhez vis maior önerő |
958 637 |
||
Felhasználási célok összesen: |
1 795 637 |
||
12. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
||||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
||||||||
13. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
|---|---|---|---|
Személyi juttatások (K1) |
18 800 463 |
19 000 600 |
19 261 434 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 926 375 |
1 928 408 |
1 938 408 |
Dologi kiadások (K3) |
11 820 218 |
10 923 520 |
12 969 898 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
8 720 000 |
8 720 000 |
8 720 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 498 188 |
2 498 188 |
1 498 188 |
Működési kiadások összesen |
42 765 244 |
43 070 716 |
44 387 928 |
Beruházások (K6) |
|||
Felújítások (K7) |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
42 765 244 |
43 070 716 |
44 387 928 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
1 007 527 |
1 007 527 |
1 007 527 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
43 772 771 |
44 078 243 |
45 395 455 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
32 154 414 |
32 154 414 |
32 154 414 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 505 000 |
1 505 000 |
1 505 000 |
Működési bevételek (B4) |
805 100 |
805 100 |
805 100 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
Működési bevételek összesen |
34 464 514 |
34 464 514 |
34 464 514 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
|||
Felhalmozási bevételek (B5) |
|||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
34 464 514 |
34 464 514 |
34 464 514 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8) |
9 308 257 |
9 613 729 |
10 930 941 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
43 772 771 |
44 078 243 |
45 395 455 |
14. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
|||
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
117 785 010 |
145 633 112 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10 117 685 |
19 320 264 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
450 000 |
180 000 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
128 352 695 |
0 |
165 133 376 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
20 200 |
20 200 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
20 200 |
20 200 |
|
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
20 200 |
0 |
20 200 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
128 372 895 |
0 |
165 153 576 |
32 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
392 000 |
||
33 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
|||
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
392 000 |
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
392 000 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
160 405 |
165 930 |
|
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
160 405 |
0 |
165 930 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
11 931 945 |
12 139 131 |
|
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
45 733 946 |
||
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
57 665 891 |
0 |
12 139 131 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
57 826 296 |
0 |
12 305 061 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
140 266 |
109 294 |
|
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
10 697 |
15 000 |
|
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
128 416 |
67 883 |
|
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 153 |
26 411 |
|
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 802 461 |
1 967 461 |
|
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 802 461 |
1 967 461 |
|
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
60 200 |
60 200 |
|
88 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
60 200 |
60 200 |
|
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 002 927 |
0 |
2 136 955 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
1 192 362 |
100 000 |
|
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
260 000 |
260 000 |
|
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 452 362 |
0 |
360 000 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
4 747 980 |
3 502 717 |
|
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
99 975 |
||
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
99 975 |
0 |
0 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
397 613 |
0 |
0 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
191 344 784 |
181 353 354 |
|
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
159 446 530 |
159 446 530 |
|
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 913 627 |
5 913 627 |
|
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-26 455 099 |
24 764 632 |
|
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
51 219 731 |
-10 384 146 |
|
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
190 124 789 |
179 740 643 |
|
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 007 527 |
1 345 948 |
|
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 007 527 |
1 345 948 |
|
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 007 527 |
0 |
1 345 948 |
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
180 968 |
253 763 |
|
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
212 468 |
266 763 |
|
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 219 995 |
1 612 711 |
|
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
191 344 784 |
181 353 354 |
|
Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
2 589 395 |
1 415 876 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 689 631 |
4 170 197 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
6 279 026 |
0 |
5 586 073 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
-428 583 |
|
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
-428 583 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
31 283 534 |
33 227 203 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
28 747 310 |
25 954 794 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
62 954 635 |
9 034 143 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
4 119 648 |
5 406 184 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
127 105 127 |
0 |
73 622 324 |
13 |
10 Anyagköltség |
4 583 498 |
5 268 492 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
8 020 648 |
9 221 680 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
14 047 346 |
0 |
14 490 172 |
18 |
14 Bérköltség |
23 580 373 |
21 801 104 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 498 015 |
12 021 915 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
3 255 299 |
3 008 804 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
35 333 687 |
0 |
36 831 823 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
7 356 324 |
8 452 051 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
25 427 114 |
29 389 943 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
51 219 682 |
-10 384 175 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
49 |
29 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
49 |
0 |
29 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
49 |
0 |
29 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
51 219 731 |
-10 384 146 |
|
15. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
128372895 |
165153576 |
128,65 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
128352695 |
165133376 |
128,66 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
117785010 |
145633112 |
123,64 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
65658636 |
67293188 |
102,49 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
46733142 |
72099146 |
154,28 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
5393232 |
6240778 |
115,71 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
10117685 |
19320264 |
190,96 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
6078094 |
15604059 |
256,73 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
4039591 |
3716205 |
91,99 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
450000 |
180000 |
40 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
450000 |
180000 |
40 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
20200 |
20200 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
20200 |
20200 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
20200 |
20200 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
392000 |
||
I. Készletek |
B/I |
392000 |
||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
57826296 |
12305061 |
21,28 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
160405 |
165930 |
103,44 |
III. Forintszámlák |
C/III |
57665891 |
12139131 |
21,05 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
4747980 |
3502717 |
73,77 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
2002927 |
2136955 |
106,69 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
1292691 |
1005762 |
77,8 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
1452362 |
360000 |
24,79 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
397613 |
||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
191344784 |
181353354 |
94,78 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
190124789 |
179740643 |
94,54 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
159446530 |
159446530 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
5913627 |
5913627 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-26455099 |
24764632 |
-93,61 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
51219731 |
-10384146 |
-20,27 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1219995 |
1612711 |
132,19 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
|||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1007527 |
1345948 |
133,59 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
212468 |
266763 |
125,55 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
|||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
191344784 |
181353354 |
94,78 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
||||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
21846117 |
12695676 |
58,11 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
7028562 |
7013835 |
99,79 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
152167 |
-152167 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
16. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Cím |
Cégjegyzék szám |
Tulajdoni jogviszony kezdete |
Jegyzett tőke |
Tulajdoni hányad %-ban |
Nyitó érték |
Állomány- változás |
Érték- vesztés |
Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. |
1 490 000 |
0,6% |
20 000 |
20 000 |
|||||
Baranya-Víz Zrt. |
15 160 000 |
0,001% |
200 |
200 |
|||||
- |
|||||||||
Összesen |
20 200 |
- |
- |
20 200 |
17. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|---|---|---|---|
1. |
0 |
||
2. |
0 |
||
3. |
0 |
||
4. |
0 |
||
5. |
0 |
||
Összesen: |
|||
18. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
221 771 |
69 |
221 840 |
||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
- |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
33 227 203 |
9 034 143 |
1 345 948 |
43 607 294 |
|||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
59 463 803 |
59 463 803 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 828 015 |
10 |
5 828 025 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
17 481 654 |
1 009 181 |
18 490 835 |
||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
- |
||||||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
- |
||||||||
052010 |
Szennyvízgazdálkodás igazgatása |
- |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
- |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
- |
||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
- |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
666 666 |
1 200 004 |
1 866 670 |
||||||
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
- |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
- |
||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
496 128 |
496 128 |
|||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
- |
||||||||
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
- |
||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 179 900 |
5 000 000 |
6 179 900 |
||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
- |
||||||||
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
1 978 390 |
1 978 390 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
, |
1 812 953 |
1 812 953 |
||||||
Összesen: |
59 181 928 |
9 034 143 |
1 812 953 |
4 106 994 |
5 000 000 |
69 |
- |
60 809 751 |
139 945 838 |
2. Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
K1 - Személyi juttatások |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3 - Dologi kiadások |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5 - Egyéb működési célú kiadások |
K6 - Beruházások |
K7 - Felújítások |
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9 - Finanszírozási kiadások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
9 496 611 |
1 142 788 |
1 613 874 |
440 723 |
12 693 996 |
|||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
30 000 |
30 000 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 007 527 |
1 007 527 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 636 390 |
70 617 |
1 707 007 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 899 155 |
385 685 |
543 185 |
5 828 025 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
12 872 998 |
862 861 |
3 839 609 |
349 800 |
17 925 268 |
|||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
160 983 |
160 983 |
||||||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
424 236 |
424 236 |
||||||||
052010 |
Szennyvízgazdálkodás igazgatása |
4 000 |
4 000 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
2 261 870 |
18 995 273 |
26 169 722 |
47 426 865 |
||||||
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzem. |
853 100 |
853 100 |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
417 396 |
417 396 |
||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
268 230 |
268 230 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
666 672 |
86 667 |
2 929 834 |
457 200 |
10 038 488 |
14 178 861 |
||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
750 336 |
750 336 |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
1 180 000 |
2 790 |
351 436 |
67 890 |
1 602 116 |
|||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
792 956 |
25 740 |
984 997 |
415 000 |
2 218 693 |
|||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 370 850 |
1 370 850 |
||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3 624 627 |
468 345 |
2 369 429 |
220 084 |
6 682 485 |
|||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 738 348 |
7 894 720 |
10 633 068 |
|||||||
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
290 000 |
33 928 |
1 040 570 |
1 364 498 |
||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
- |
|||||||||
Összesen: |
33 823 019 |
3 008 804 |
22 099 183 |
7 894 720 |
2 489 490 |
20 945 970 |
36 208 210 |
70 617 |
1 007 527 |
127 547 540 |