Okorág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021(II.26.) önkormányzati rendelete
Okorág Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 26Okorág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021(II.26.) önkormányzati rendelete
Okorág Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Okorág Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörét a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján gyakorló Polgármester az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Okorág Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §1 A költségvetésről szóló rendelet (továbbiakban: Rendelet) hatálya a képviselő-testületre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Okorág Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének
a)2 költségvetési kiadását 127.166.430 ebből:
aa) működési célú kiadását 106.398.060 Ft-ban
ab) felhalmozási célú kiadását 20.768.370 Ft-ban
b) finanszírozási kiadását762.113 Ft-ban ebből:
ba) működési célú finanszírozási kiadását 7623.113 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a)3 költségvetési bevételét 103.745.030 ebből:
aa) működési célú bevételét 69.119.538 Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 34.625.492 Ft-ban
b)4 finanszírozási bevételét 24.183.513 Ft-ban ebből:
ba) működési célú finanszírozási bevételét 24.183.513 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének költségvetési hiányát 22.778.335 Ft-ban ebből:
a) működési hiányát 20.340.615 Ft-ban
b) felhalmozási hiányát 2.437.720 Ft-ban állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 23.540.448,- Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből a projektek tényleges pénzmaradványa, 18.961.430 Ft. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 4.579.018Ft.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének
a)5 b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 127.928.543 Ft-ban,
b)6 k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 127.928.543 Ft-ban,
c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban.
állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és 2.2. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 3. melléklet részletezi.
(3) Az állami támogatások 2021. évi összegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5)7 Az Önkormányzat tervezett beruházásait a 6. melléklet szerint határozza meg.
(6)8 Az Önkormányzat tervezett felújításait a 7. melléklet szerint határozza meg.
(7) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását a 10. melléklet szerint határozza meg.
(10) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 11. melléklet részletezi.
(11) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) tervezett összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) Az Önkormányzat likviditási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A középtávú tervezést az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 15. melléklet tartalmazza.
(15) A bevételeket kormányzati funkciónkénti bontásban a 16.1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) A kiadásokat kormányzati funkciónkénti bontásban a 16.2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(17)9 A Képviselő-testület a 2021. évre 4.030.734-Ft tartalékot állapít meg, amelyből 4.030.734 Ft általános tartalék, 0,- Ft céltartalék.
Az önkormányzat létszáma
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összesített létszámkeretét 26 főben állapítja meg az alábbiak szerint: Okorág Község Önkormányzat: 5fő (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 3 fő) Okorág Község Önkormányzat közfoglalkoztatottak: 21 fő.
(1) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.
(7) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.
Az előirányzatok módosítása
6. § (1)10 A helyi önkormányzat a költségvetésének előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
(5)11
(6)12
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
A behajtatlan követelések kezelése
8. § A behajtatlan követelések mérséklése illetve elengedése tárgyában értékhatártól függetlenül a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.
Záró és vegyes rendelkezések
9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet13
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
47 639 896 |
106 398 060 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
22 195 956 |
41 635 691 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 057 912 |
4 741 956 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
12 207 433 |
16 065 244 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 819 911 |
2 828 600 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
8 358 684 |
41 126 569 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
107 352 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
770 226 |
812 958 |
ebből: STIT-nek átadott állami- és önkormányzati hozzájárulás |
||||
BURSA |
||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 296 200 |
|
ebből: Egyesületi tagdíjak |
||||
Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. |
||||
Civil szervezetek működési támogatása |
||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
7 588 458 |
38 910 059 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
7 588 458 |
38 910 059 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
11 158 362 |
20 768 370 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
2 548 113 |
6 142 306 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
8 610 249 |
14 626 064 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
58 798 258 |
127 166 430 |
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
762 113 |
762 113 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
762 113 |
762 113 |
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
762 113 |
762 113 |
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
59 560 371 |
127 928 543 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-22 778 335 |
-23 421 400 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) |
22 778 335 |
23 421 400 |
|
2. melléklet
2.114 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
21 574 933 |
55 704 722 |
Személyi juttatások (K1) |
22 195 956 |
41 635 691 |
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 057 912 |
4 741 956 |
||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
5 309 055 |
12 568 803 |
Dologi kiadások (K3) |
12 207 433 |
16 065 244 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
415 293 |
846 013 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 819 911 |
2 828 600 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
770 226 |
2 216 510 |
||
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
7 588 458 |
38 910 059 |
||
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
27 299 281 |
69 119 538 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
47 639 896 |
106 398 060 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
21 102 728 |
23 540 448 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Maradvány igénybevétele |
21 102 728 |
23 540 448 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
762 113 |
762 113 |
||
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
643 065 |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
|||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
21 102 728 |
24 183 513 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
762 113 |
762 113 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
48 402 009 |
93 303 051 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
48 402 009 |
107 160 173 |
15. |
Költségvetési hiány: |
20 340 615 |
37 278 522 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
13 857 122 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
2.215 I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
21 574 933 |
55 704 722 |
Személyi juttatások (K1) |
22 195 956 |
41 635 691 |
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 057 912 |
4 741 956 |
||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
5 309 055 |
12 568 803 |
Dologi kiadások (K3) |
12 207 433 |
16 065 244 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
415 293 |
846 013 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 819 911 |
2 828 600 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
770 226 |
2 216 510 |
||
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
7 588 458 |
38 910 059 |
||
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
27 299 281 |
69 119 538 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
47 639 896 |
106 398 060 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
21 102 728 |
23 540 448 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Maradvány igénybevétele |
21 102 728 |
23 540 448 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
762 113 |
762 113 |
||
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
643 065 |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
|||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
21 102 728 |
24 183 513 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
762 113 |
762 113 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
48 402 009 |
93 303 051 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
48 402 009 |
107 160 173 |
15. |
Költségvetési hiány: |
20 340 615 |
37 278 522 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
13 857 122 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
3. melléklet
1.sz.táblázat |
Forintban |
||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2021. év |
További évek |
Összesen |
||
2022. |
2023. |
2024. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
- |
||||||
2. |
- |
||||||
3. |
- |
||||||
4. |
- |
||||||
5. |
- |
||||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
||
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
2.sz.táblázat |
Forintban |
||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
||||||
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||||
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||||||
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||||
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
- |
- |
- |
|||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
|||||||
4. melléklet16
jogcím száma |
Jogcím |
Módosított előirányzat |
A |
B |
E |
I.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
9 885 792 |
1.3 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 151 000 |
1.3.2.5 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
4 843 183 |
1.4.2 |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
471 960 |
1.5 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
Összesen: |
19 621 935 |
|
* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
||
5. melléklet17
Sor- |
Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése |
2021. évi módosított előirányzat |
|
KIADÁS |
Bevétel |
||
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján |
1 259 840 |
1 181 100 |
2. |
Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján |
2 177 800 |
2 151 000 |
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
471 960 |
471 960 |
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
155 800 |
|
5. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
495 000 |
495 000 |
ÖSSZESEN |
4 560 400 |
4 299 060 |
|
6. melléklet18
Beruházás megnevezése, forrása |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Kisértékű tárgyieszközök beszerzése |
751 906 |
2021 |
751 906 |
||
WIFI4EU pályázat vezeték nélküli wifi rendszer telepítés |
5 390 400 |
2021 |
5 390 400 |
||
ÖSSZESEN: |
6 142 306 |
6 142 306 |
7. melléklet19
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 sz. pályázat épületfelújítás |
41 948 872 |
2017-2021 |
33 338 623 |
11 692 808 |
|
Szoc.jellegű közmunkaprogramban-járdafelújítás |
2 933 256 |
2021 |
2 933 256 |
||
ÖSSZESEN: |
44 882 128 |
33 338 623 |
14 626 064 |
8. melléklet20
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2021. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
3-2019/015596-019735 |
WIFI4EU pályázat vezeték nélküli wifi rendszer telepítés |
2019 |
5 390 400 |
5 390 400 |
|||
2. |
TOP-5.3.1-16.BA2-17 |
A helyi kohézió és közösség erősítése |
2017-2021- |
5 806 057 |
5 806 057 |
|||
3. |
||||||||
4. |
||||||||
5. |
||||||||
6. |
||||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
ÖSSZESEN: |
11 196 457 |
11 196 457 |
- |
- |
||||
9. melléklet
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2021. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
3083988261 |
MFP-KTF/2020 |
2020-2021 |
1.996.488 |
2.004.156 |
7668 |
||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
4. |
||||||||
5. |
||||||||
6. |
||||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
||||||||
14. |
ÖSSZESEN: |
1.996.488 |
2.004.156 |
7668 |
||||
10. melléklet
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
Önkormányzat (intézmények nélkül) |
Intézmény |
Intézmény |
Intézmény |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1-2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
21 574 933 |
|||
1.1 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
19 052 832 |
|||
1.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
9 851 872 |
|||
1.1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
1.1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
6 930 960 |
|||
1.1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
|||
1.1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||
1.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 522 101 |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
8 720 642 |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
8 720 642 |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
5 309 055 |
|||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
101 060 |
|||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
1 650 000 |
|||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3 557 995 |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
415 293 |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
411 012 |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
81 |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
4 200 |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
36 019 923 |
||||
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
23 540 448 |
|||
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
23 540 448 |
|||
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
23 540 448 |
|||
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
||||
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
23 540 448 |
|||
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20) |
59 560 371 |
||||
K I A D Á S O K |
||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
Önkormányzat (intézmények nélkül) |
Intézmény |
Intézmény |
Intézmény |
A |
B |
C |
D |
E |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
47 639 896 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
22 195 956 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 057 912 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
12 207 433 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 819 911 |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
8 358 684 |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
||||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
770 226 |
|||
ebből: |
||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
ebből: |
||||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
7 588 458 |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
500 000 |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
7 088 458 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
11 158 362 |
||||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
2 548 113 |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
8 610 249 |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
58 798 258 |
||||
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
762 113 |
|||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
762 113 |
|||
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
762 113 |
|||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
59 560 371 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||
11. melléklet
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség- vállalás |
2021 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2023. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
12. melléklet
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
|---|---|---|---|
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
11. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
12. |
Egyéb kedvezmény |
||
13. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
14. |
Összesen: |
13. melléklet21
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
4 642 060 |
4 642 060 |
4 642 060 |
4 642 060 |
4 642 060 |
4 642 060 |
4 642 060 |
4 642 060 |
4 642 060 |
4 642 060 |
4 642 060 |
4 642 062 |
55 704 722 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 047 400 |
1 047 400 |
1 047 400 |
1 047 400 |
1 047 400 |
1 047 400 |
1 047 400 |
1 047 400 |
1 047 400 |
1 047 400 |
1 047 400 |
1 047 403 |
12 568 803 |
Működési bevételek (B4) |
70 501 |
70 501 |
70 501 |
70 501 |
70 501 |
70 501 |
70 501 |
70 501 |
70 501 |
70 501 |
70 501 |
70 502 |
846 013 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
2 885 458 |
2 885 458 |
2 885 458 |
2 885 458 |
2 885 458 |
2 885 458 |
2 885 458 |
2 885 458 |
2 885 458 |
2 885 458 |
2 885 454 |
2 885 458 |
34 625 492 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
2 015 293 |
2 015 293 |
2 015 293 |
2 015 293 |
2 015 293 |
2 015 293 |
2 015 293 |
2 015 293 |
2 015 293 |
2 015 290 |
2 015 293 |
2 015 293 |
24 183 513 |
Bevételek összesen |
10 660 712 |
10 660 712 |
10 660 712 |
10 660 712 |
10 660 712 |
10 660 712 |
10 660 712 |
10 660 712 |
10 660 712 |
10 660 709 |
10 660 708 |
10 660 718 |
127 928 543 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
3469641 |
3469641 |
3469641 |
3469641 |
3469641 |
3469641 |
3469641 |
3469641 |
3469641 |
3469641 |
3469641 |
3469640 |
41 635 691 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
395 163 |
395 163 |
395 163 |
395 163 |
395 163 |
395 163 |
395 163 |
395 163 |
395 163 |
395 163 |
395 163 |
395 163 |
4 741 956 |
Dologi kiadások (K3) |
1 338 770 |
1 338 770 |
1 338 770 |
1 338 770 |
1 338 770 |
1 338 770 |
1 338 770 |
1 338 770 |
1 338 770 |
1 338 770 |
1 338 770 |
1 338 774 |
16 065 244 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
235 724 |
235 716 |
235 716 |
235 716 |
235 716 |
235 716 |
235 716 |
235 716 |
235 716 |
235 716 |
235 716 |
235 716 |
2 828 600 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
3 427 214 |
3 427 214 |
3 427 214 |
3 427 214 |
3 427 214 |
3 427 214 |
3 427 214 |
3 427 214 |
3 427 214 |
3 427 214 |
3 427 214 |
3 427 215 |
41 126 569 |
Beruházások (K6) |
511 868 |
511 858 |
511 858 |
511 858 |
511 858 |
511 858 |
511 858 |
511 858 |
511 858 |
511 858 |
511 858 |
511 858 |
6 142 306 |
Felújítások (K7) |
1 218 838 |
1 218 838 |
1 218 838 |
1 218 838 |
1 218 838 |
1 218 838 |
1 218 838 |
1 218 838 |
1 218 838 |
1 218 838 |
1 218 838 |
1 218 846 |
14 626 064 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
762 113 |
762 113 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
10 597 218 |
10 597 200 |
10 597 200 |
10 597 200 |
10 597 200 |
10 597 200 |
10 597 200 |
10 597 200 |
10 597 200 |
10 597 200 |
10 597 200 |
11 359 325 |
127 928 543 |
14. melléklet22
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
4 642 060 |
4 642 060 |
4 642 060 |
4 642 060 |
4 642 060 |
4 642 060 |
4 642 060 |
4 642 060 |
4 642 060 |
4 642 060 |
4 642 060 |
4 642 062 |
55 704 722 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 047 400 |
1 047 400 |
1 047 400 |
1 047 400 |
1 047 400 |
1 047 400 |
1 047 400 |
1 047 400 |
1 047 400 |
1 047 400 |
1 047 400 |
1 047 403 |
12 568 803 |
Működési bevételek (B4) |
70 501 |
70 501 |
70 501 |
70 501 |
70 501 |
70 501 |
70 501 |
70 501 |
70 501 |
70 501 |
70 501 |
70 502 |
846 013 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
2 885 458 |
2 885 458 |
2 885 458 |
2 885 458 |
2 885 458 |
2 885 458 |
2 885 458 |
2 885 458 |
2 885 458 |
2 885 458 |
2 885 454 |
2 885 458 |
34 625 492 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
2 015 293 |
2 015 293 |
2 015 293 |
2 015 293 |
2 015 293 |
2 015 293 |
2 015 293 |
2 015 293 |
2 015 293 |
2 015 290 |
2 015 293 |
2 015 293 |
24 183 513 |
Bevételek összesen |
10 660 712 |
10 660 712 |
10 660 712 |
10 660 712 |
10 660 712 |
10 660 712 |
10 660 712 |
10 660 712 |
10 660 712 |
10 660 709 |
10 660 708 |
10 660 718 |
127 928 543 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
3469641 |
3469641 |
3469641 |
3469641 |
3469641 |
3469641 |
3469641 |
3469641 |
3469641 |
3469641 |
3469641 |
3469640 |
41 635 691 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
395 163 |
395 163 |
395 163 |
395 163 |
395 163 |
395 163 |
395 163 |
395 163 |
395 163 |
395 163 |
395 163 |
395 163 |
4 741 956 |
Dologi kiadások (K3) |
1 338 770 |
1 338 770 |
1 338 770 |
1 338 770 |
1 338 770 |
1 338 770 |
1 338 770 |
1 338 770 |
1 338 770 |
1 338 770 |
1 338 770 |
1 338 774 |
16 065 244 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
235 724 |
235 716 |
235 716 |
235 716 |
235 716 |
235 716 |
235 716 |
235 716 |
235 716 |
235 716 |
235 716 |
235 716 |
2 828 600 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
3 427 214 |
3 427 214 |
3 427 214 |
3 427 214 |
3 427 214 |
3 427 214 |
3 427 214 |
3 427 214 |
3 427 214 |
3 427 214 |
3 427 214 |
3 427 215 |
41 126 569 |
Beruházások (K6) |
511 868 |
511 858 |
511 858 |
511 858 |
511 858 |
511 858 |
511 858 |
511 858 |
511 858 |
511 858 |
511 858 |
511 858 |
6 142 306 |
Felújítások (K7) |
1 218 838 |
1 218 838 |
1 218 838 |
1 218 838 |
1 218 838 |
1 218 838 |
1 218 838 |
1 218 838 |
1 218 838 |
1 218 838 |
1 218 838 |
1 218 846 |
14 626 064 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
762 113 |
762 113 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
10 597 218 |
10 597 200 |
10 597 200 |
10 597 200 |
10 597 200 |
10 597 200 |
10 597 200 |
10 597 200 |
10 597 200 |
10 597 200 |
10 597 200 |
11 359 325 |
127 928 543 |
15. melléklet
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|
Személyi juttatások (K1) |
15 705 906 |
15 705 906 |
15 705 906 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 061 000 |
2 061 000 |
2 061 000 |
Dologi kiadások (K3) |
8 324 863 |
8 324 863 |
8 324 863 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 819 911 |
1 819 911 |
1 819 911 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
6 548 935 |
6 548 935 |
6 548 935 |
Működési kiadások összesen |
34 460 615 |
34 460 615 |
34 460 615 |
Beruházások (K6) |
2 548 113 |
2 548 113 |
2 548 113 |
Felújítások (K7) |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
5 798 113 |
5 798 113 |
5 798 113 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
40 258 728 |
40 258 728 |
40 258 728 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
762 113 |
762 113 |
762 113 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
41 020 841 |
41 020 841 |
41 020 841 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
21 574 933 |
21 574 933 |
21 574 933 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
5 309 055 |
5 309 055 |
5 309 055 |
Működési bevételek (B4) |
415 293 |
415 293 |
415 293 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
Működési bevételek összesen |
27 299 281 |
27 299 281 |
27 299 281 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
5 798 113 |
5 798 113 |
5 798 113 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
|||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
5 798 113 |
5 798 113 |
5 798 113 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
33 097 394 |
33 097 394 |
33 097 394 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK |
7 923 447 |
7 923 447 |
7 923 447 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
41 020 841 |
41 020 841 |
41 020 841 |
16. melléklet
16.123 Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
56 919 |
56 919 |
|||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
- |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
24 053 323 |
643 065 |
24 696 388 |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
25 950 |
23 540 448 |
23 566 398 |
||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 207 304 |
1 |
8 207 305 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
21 783 499 |
21 783 499 |
|||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
- |
||||||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
- |
||||||||
052010 |
Szennyvízgazdálkodás igazgatása |
- |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
6 896 |
34 625 492 |
34 632 388 |
||||||
064010 |
Közvilágítás |
- |
||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
2 |
2 |
|||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
627 750 |
33 013 |
660 763 |
||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
- |
||||||||
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
- |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
- |
||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 000 000 |
9 |
1 000 009 |
||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
- |
||||||||
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
- |
||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
756 000 |
756 000 |
|||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
69 |
69 |
|||||||
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
|||||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
12 568 803 |
12 568 803 |
|||||||
Összesen: |
55 704 722 |
34 625 492 |
12 568 803 |
846 013 |
- |
- |
- |
24 183 513 |
127 928 543 |
16.224 Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
K1 - Személyi juttatások |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3 - Dologi kiadások |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5 - Egyéb működési célú kiadások |
K6 - Beruházások |
K7 - Felújítások |
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9 - Finanszírozási kiadások |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
7 011 862 |
1 066 099 |
853 784 |
8 931 745 |
||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
5 544 |
5 544 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
107 352 |
762 113 |
869 465 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
812 958 |
812 958 |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 902 586 |
556 603 |
621 192 |
8 080 381 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
16 130 694 |
1 396 457 |
2 629 996 |
95 187 |
2 933 256 |
23 185 590 |
||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
365 760 |
365 760 |
||||||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
366 124 |
366 124 |
||||||||
052010 |
Szennyvízgazdálkodás igazgatása |
16 000 |
16 000 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
7 471 447 |
1 158 015 |
777 060 |
5 390 400 |
11 692 808 |
26 489 730 |
||||
064010 |
Közvilágítás |
403 317 |
403 317 |
||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
321 396 |
321 396 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
627 750 |
97 300 |
3 021 391 |
38 910 059 |
190 000 |
42 846 500 |
||||
63080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése,fenntartása |
1 296 200 |
1 296 200 |
||||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
631 620 |
631 620 |
||||||||
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
- |
|||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
5 803 |
296 570 |
302 373 |
|||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
445 360 |
1 635 105 |
170 149 |
2 250 614 |
||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
597 930 |
597 930 |
||||||||
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
- |
|||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3 045 992 |
467 482 |
1 445 855 |
4 959 329 |
||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 367 367 |
2 828 600 |
5 195 967 |
|||||||
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
||||||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
- |
|||||||||
Összesen: |
41 635 691 |
4 741 956 |
16 065 244 |
2 828 600 |
41 126 569 |
6 142 306 |
14 626 064 |
- |
762 113 |
127 928 543 |
Az 1. § az Okorág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Okorág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja az Okorág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja az Okorág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdés a) pontja az Okorág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdés b) pontja az Okorág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdése az Okorág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdése az Okorág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (17) bekezdése az Okorág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése az Okorág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (5) bekezdését az Okorág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte.
A 6. § (6) bekezdését az Okorág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte.
Az 1. melléklet az Okorág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2.1 pontja az Okorág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2.2 pontja az Okorág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Okorág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Okorág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Okorág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Okorág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Okorág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet az Okorág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet az Okorág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet 16.1 pontja az Okorág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet 16.2 pontja az Okorág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.