Okorág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Okorág Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 26- 2022. 05. 27Okorág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Okorág Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Okorág Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Okorág Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről alkotott 4/2021. (II.26..) önkormányzati rendeletének módosítására az alábbiakat rendeli el:
1. § Az Okorág Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A költségvetésről szóló rendelet (továbbiakban: Rendelet) hatálya a képviselő-testületre terjed ki.”
2. § (1) Az Okorág Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Okorág Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének]
(2) Az Okorág Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául]
(3) Az Okorág Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének]
(állapítja meg.)
3. § (1) Az Okorág Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Az Önkormányzat tervezett beruházásait a 6. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az Önkormányzat tervezett felújításait a 7. melléklet szerint határozza meg.”
(2) Az Okorág Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(17) A Képviselő-testület a 2021. évre 4.030.734-Ft tartalékot állapít meg, amelyből 4.030.734 Ft általános tartalék, 0,- Ft céltartalék.”
4. § Az Okorág Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A helyi önkormányzat a költségvetésének előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.”
5. § (1) Az Okorág Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Okorág Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az Okorág Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Okorág Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Okorág Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Okorág Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Okorág Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Okorág Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Okorág Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Okorág Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
6. § Hatályát veszti az Okorág Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 6. § (5) és (6) bekezdése.
7. § Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
47 639 896 |
106 398 060 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
22 195 956 |
41 635 691 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 057 912 |
4 741 956 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
12 207 433 |
16 065 244 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 819 911 |
2 828 600 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
8 358 684 |
41 126 569 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
107 352 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
770 226 |
812 958 |
ebből: STIT-nek átadott állami- és önkormányzati hozzájárulás |
||||
BURSA |
||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 296 200 |
|
ebből: Egyesületi tagdíjak |
||||
Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. |
||||
Civil szervezetek működési támogatása |
||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
7 588 458 |
38 910 059 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
7 588 458 |
38 910 059 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
11 158 362 |
20 768 370 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
2 548 113 |
6 142 306 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
8 610 249 |
14 626 064 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
58 798 258 |
127 166 430 |
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
762 113 |
762 113 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
762 113 |
762 113 |
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
762 113 |
762 113 |
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
59 560 371 |
127 928 543 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-22 778 335 |
-23 421 400 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
20. sor
- finanszírozási kiadások
14. sor
) |
22 778 335 |
23 421 400” |
|
2. melléklet
1. Az Okorág Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.1 és 2.2 pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„2.1 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
21 574 933 |
55 704 722 |
Személyi juttatások (K1) |
22 195 956 |
41 635 691 |
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 057 912 |
4 741 956 |
||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
5 309 055 |
12 568 803 |
Dologi kiadások (K3) |
12 207 433 |
16 065 244 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
415 293 |
846 013 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 819 911 |
2 828 600 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
770 226 |
2 216 510 |
||
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
7 588 458 |
38 910 059 |
||
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
27 299 281 |
69 119 538 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
47 639 896 |
106 398 060 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
21 102 728 |
23 540 448 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Maradvány igénybevétele |
21 102 728 |
23 540 448 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
762 113 |
762 113 |
||
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
643 065 |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
|||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
21 102 728 |
24 183 513 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
762 113 |
762 113 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
48 402 009 |
93 303 051 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
48 402 009 |
107 160 173 |
15. |
Költségvetési hiány: |
20 340 615 |
37 278 522 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
13 857 122 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
2.2 I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
21 574 933 |
55 704 722 |
Személyi juttatások (K1) |
22 195 956 |
41 635 691 |
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 057 912 |
4 741 956 |
||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
5 309 055 |
12 568 803 |
Dologi kiadások (K3) |
12 207 433 |
16 065 244 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
415 293 |
846 013 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 819 911 |
2 828 600 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
770 226 |
2 216 510 |
||
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
7 588 458 |
38 910 059 |
||
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
27 299 281 |
69 119 538 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
47 639 896 |
106 398 060 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
21 102 728 |
23 540 448 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Maradvány igénybevétele |
21 102 728 |
23 540 448 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
762 113 |
762 113 |
||
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
643 065 |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
|||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
21 102 728 |
24 183 513 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
762 113 |
762 113 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
48 402 009 |
93 303 051 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
48 402 009 |
107 160 173 |
15. |
Költségvetési hiány: |
20 340 615 |
37 278 522 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
13 857 122 |
Bruttó többlet: |
- |
-” |
3. melléklet
jogcím száma |
Jogcím |
Módosított előirányzat |
A |
B |
E |
I.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
9 885 792 |
1.3 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 151 000 |
1.3.2.5 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
4 843 183 |
1.4.2 |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
471 960 |
1.5 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
Összesen: |
19 621 935 |
|
* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
” |
|
4. melléklet
Sor- |
Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése |
2021. évi módosított előirányzat |
|
KIADÁS |
Bevétel |
||
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján |
1 259 840 |
1 181 100 |
2. |
Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján |
2 177 800 |
2 151 000 |
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
471 960 |
471 960 |
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
155 800 |
|
5. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
495 000 |
495 000 |
ÖSSZESEN |
4 560 400 |
4 299 060” |
|
5. melléklet
Beruházás megnevezése, forrása |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Kisértékű tárgyieszközök beszerzése |
751 906 |
2021 |
751 906 |
||
WIFI4EU pályázat vezeték nélküli wifi rendszer telepítés |
5 390 400 |
2021 |
5 390 400 |
||
ÖSSZESEN: |
6 142 306 |
6 142 306 |
” |
6. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 sz. pályázat épületfelújítás |
41 948 872 |
2017-2021 |
33 338 623 |
11 692 808 |
|
Szoc.jellegű közmunkaprogramban-járdafelújítás |
2 933 256 |
2021 |
2 933 256 |
||
ÖSSZESEN: |
44 882 128 |
33 338 623 |
14 626 064 |
” |
7. melléklet
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2021. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
3-2019/015596-019735 |
WIFI4EU pályázat vezeték nélküli wifi rendszer telepítés |
2019 |
5 390 400 |
5 390 400 |
|||
2. |
TOP-5.3.1-16.BA2-17 |
A helyi kohézió és közösség erősítése |
2017-2021- |
5 806 057 |
5 806 057 |
|||
3. |
||||||||
4. |
||||||||
5. |
||||||||
6. |
||||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
ÖSSZESEN: |
11 196 457 |
11 196 457 |
- |
- |
” |
|||
8. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
4 642 060 |
4 642 060 |
4 642 060 |
4 642 060 |
4 642 060 |
4 642 060 |
4 642 060 |
4 642 060 |
4 642 060 |
4 642 060 |
4 642 060 |
4 642 062 |
55 704 722 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 047 400 |
1 047 400 |
1 047 400 |
1 047 400 |
1 047 400 |
1 047 400 |
1 047 400 |
1 047 400 |
1 047 400 |
1 047 400 |
1 047 400 |
1 047 403 |
12 568 803 |
Működési bevételek (B4) |
70 501 |
70 501 |
70 501 |
70 501 |
70 501 |
70 501 |
70 501 |
70 501 |
70 501 |
70 501 |
70 501 |
70 502 |
846 013 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
2 885 458 |
2 885 458 |
2 885 458 |
2 885 458 |
2 885 458 |
2 885 458 |
2 885 458 |
2 885 458 |
2 885 458 |
2 885 458 |
2 885 454 |
2 885 458 |
34 625 492 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
2 015 293 |
2 015 293 |
2 015 293 |
2 015 293 |
2 015 293 |
2 015 293 |
2 015 293 |
2 015 293 |
2 015 293 |
2 015 290 |
2 015 293 |
2 015 293 |
24 183 513 |
Bevételek összesen |
10 660 712 |
10 660 712 |
10 660 712 |
10 660 712 |
10 660 712 |
10 660 712 |
10 660 712 |
10 660 712 |
10 660 712 |
10 660 709 |
10 660 708 |
10 660 718 |
127 928 543 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
3469641 |
3469641 |
3469641 |
3469641 |
3469641 |
3469641 |
3469641 |
3469641 |
3469641 |
3469641 |
3469641 |
3469640 |
41 635 691 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
395 163 |
395 163 |
395 163 |
395 163 |
395 163 |
395 163 |
395 163 |
395 163 |
395 163 |
395 163 |
395 163 |
395 163 |
4 741 956 |
Dologi kiadások (K3) |
1 338 770 |
1 338 770 |
1 338 770 |
1 338 770 |
1 338 770 |
1 338 770 |
1 338 770 |
1 338 770 |
1 338 770 |
1 338 770 |
1 338 770 |
1 338 774 |
16 065 244 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
235 724 |
235 716 |
235 716 |
235 716 |
235 716 |
235 716 |
235 716 |
235 716 |
235 716 |
235 716 |
235 716 |
235 716 |
2 828 600 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
3 427 214 |
3 427 214 |
3 427 214 |
3 427 214 |
3 427 214 |
3 427 214 |
3 427 214 |
3 427 214 |
3 427 214 |
3 427 214 |
3 427 214 |
3 427 215 |
41 126 569 |
Beruházások (K6) |
511 868 |
511 858 |
511 858 |
511 858 |
511 858 |
511 858 |
511 858 |
511 858 |
511 858 |
511 858 |
511 858 |
511 858 |
6 142 306 |
Felújítások (K7) |
1 218 838 |
1 218 838 |
1 218 838 |
1 218 838 |
1 218 838 |
1 218 838 |
1 218 838 |
1 218 838 |
1 218 838 |
1 218 838 |
1 218 838 |
1 218 846 |
14 626 064 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
762 113 |
762 113 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
10 597 218 |
10 597 200 |
10 597 200 |
10 597 200 |
10 597 200 |
10 597 200 |
10 597 200 |
10 597 200 |
10 597 200 |
10 597 200 |
10 597 200 |
11 359 325 |
127 928 543” |
9. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
4 642 060 |
4 642 060 |
4 642 060 |
4 642 060 |
4 642 060 |
4 642 060 |
4 642 060 |
4 642 060 |
4 642 060 |
4 642 060 |
4 642 060 |
4 642 062 |
55 704 722 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 047 400 |
1 047 400 |
1 047 400 |
1 047 400 |
1 047 400 |
1 047 400 |
1 047 400 |
1 047 400 |
1 047 400 |
1 047 400 |
1 047 400 |
1 047 403 |
12 568 803 |
Működési bevételek (B4) |
70 501 |
70 501 |
70 501 |
70 501 |
70 501 |
70 501 |
70 501 |
70 501 |
70 501 |
70 501 |
70 501 |
70 502 |
846 013 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
2 885 458 |
2 885 458 |
2 885 458 |
2 885 458 |
2 885 458 |
2 885 458 |
2 885 458 |
2 885 458 |
2 885 458 |
2 885 458 |
2 885 454 |
2 885 458 |
34 625 492 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
2 015 293 |
2 015 293 |
2 015 293 |
2 015 293 |
2 015 293 |
2 015 293 |
2 015 293 |
2 015 293 |
2 015 293 |
2 015 290 |
2 015 293 |
2 015 293 |
24 183 513 |
Bevételek összesen |
10 660 712 |
10 660 712 |
10 660 712 |
10 660 712 |
10 660 712 |
10 660 712 |
10 660 712 |
10 660 712 |
10 660 712 |
10 660 709 |
10 660 708 |
10 660 718 |
127 928 543 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
3469641 |
3469641 |
3469641 |
3469641 |
3469641 |
3469641 |
3469641 |
3469641 |
3469641 |
3469641 |
3469641 |
3469640 |
41 635 691 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
395 163 |
395 163 |
395 163 |
395 163 |
395 163 |
395 163 |
395 163 |
395 163 |
395 163 |
395 163 |
395 163 |
395 163 |
4 741 956 |
Dologi kiadások (K3) |
1 338 770 |
1 338 770 |
1 338 770 |
1 338 770 |
1 338 770 |
1 338 770 |
1 338 770 |
1 338 770 |
1 338 770 |
1 338 770 |
1 338 770 |
1 338 774 |
16 065 244 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
235 724 |
235 716 |
235 716 |
235 716 |
235 716 |
235 716 |
235 716 |
235 716 |
235 716 |
235 716 |
235 716 |
235 716 |
2 828 600 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
3 427 214 |
3 427 214 |
3 427 214 |
3 427 214 |
3 427 214 |
3 427 214 |
3 427 214 |
3 427 214 |
3 427 214 |
3 427 214 |
3 427 214 |
3 427 215 |
41 126 569 |
Beruházások (K6) |
511 868 |
511 858 |
511 858 |
511 858 |
511 858 |
511 858 |
511 858 |
511 858 |
511 858 |
511 858 |
511 858 |
511 858 |
6 142 306 |
Felújítások (K7) |
1 218 838 |
1 218 838 |
1 218 838 |
1 218 838 |
1 218 838 |
1 218 838 |
1 218 838 |
1 218 838 |
1 218 838 |
1 218 838 |
1 218 838 |
1 218 846 |
14 626 064 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
762 113 |
762 113 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
10 597 218 |
10 597 200 |
10 597 200 |
10 597 200 |
10 597 200 |
10 597 200 |
10 597 200 |
10 597 200 |
10 597 200 |
10 597 200 |
10 597 200 |
11 359 325 |
127 928 543” |
10. melléklet
1. Az Okorág Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 16. melléklet 16.1 és 16.2 pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„16.1 Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
56 919 |
56 919 |
|||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
- |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
24 053 323 |
643 065 |
24 696 388 |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
25 950 |
23 540 448 |
23 566 398 |
||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 207 304 |
1 |
8 207 305 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
21 783 499 |
21 783 499 |
|||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
- |
||||||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
- |
||||||||
052010 |
Szennyvízgazdálkodás igazgatása |
- |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
6 896 |
34 625 492 |
34 632 388 |
||||||
064010 |
Közvilágítás |
- |
||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
2 |
2 |
|||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
627 750 |
33 013 |
660 763 |
||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
- |
||||||||
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
- |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
- |
||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 000 000 |
9 |
1 000 009 |
||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
- |
||||||||
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
- |
||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
756 000 |
756 000 |
|||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
69 |
69 |
|||||||
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
|||||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
12 568 803 |
12 568 803 |
|||||||
Összesen: |
55 704 722 |
34 625 492 |
12 568 803 |
846 013 |
- |
- |
- |
24 183 513 |
127 928 543 |
16.2 Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
K1 - Személyi juttatások |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3 - Dologi kiadások |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5 - Egyéb működési célú kiadások |
K6 - Beruházások |
K7 - Felújítások |
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9 - Finanszírozási kiadások |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
7 011 862 |
1 066 099 |
853 784 |
8 931 745 |
||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
5 544 |
5 544 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
107 352 |
762 113 |
869 465 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
812 958 |
812 958 |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 902 586 |
556 603 |
621 192 |
8 080 381 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
16 130 694 |
1 396 457 |
2 629 996 |
95 187 |
2 933 256 |
23 185 590 |
||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
365 760 |
365 760 |
||||||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
366 124 |
366 124 |
||||||||
052010 |
Szennyvízgazdálkodás igazgatása |
16 000 |
16 000 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
7 471 447 |
1 158 015 |
777 060 |
5 390 400 |
11 692 808 |
26 489 730 |
||||
064010 |
Közvilágítás |
403 317 |
403 317 |
||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
321 396 |
321 396 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
627 750 |
97 300 |
3 021 391 |
38 910 059 |
190 000 |
42 846 500 |
||||
63080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése,fenntartása |
1 296 200 |
1 296 200 |
||||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
631 620 |
631 620 |
||||||||
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
- |
|||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
5 803 |
296 570 |
302 373 |
|||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
445 360 |
1 635 105 |
170 149 |
2 250 614 |
||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
597 930 |
597 930 |
||||||||
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
- |
|||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3 045 992 |
467 482 |
1 445 855 |
4 959 329 |
||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 367 367 |
2 828 600 |
5 195 967 |
|||||||
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
||||||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
- |
|||||||||
Összesen: |
41 635 691 |
4 741 956 |
16 065 244 |
2 828 600 |
41 126 569 |
6 142 306 |
14 626 064 |
- |
762 113 |
127 928 543” |