Okorág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Okorág Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 14

Okorág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Okorág Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

2023.02.14.

Okorág Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Okorág Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A költségvetésről szóló rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Okorág Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének

a) költségvetési kiadását 40.823.154 Ft-ban

aa) működési célú kiadását 40.239.950 Ft-ban

ab) felhalmozási célú kiadását 583.204 Ft-ban

b) finanszírozási kiadását 827.413 Ft-ban

ba) működési célú finanszírozási kiadását 827.413 Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául

a) költségvetési bevételét 28.138.308 Ft-ban

aa) működési célú bevételét 28.138.308 Ft-ban

ab) felhalmozási célú bevételét 0 Ft-ban

b) finanszírozási bevételét 13.512.259 Ft-ban

ba) működési célú finanszírozási bevételét 12.929.055 Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 583.204 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének

a) költségvetési hiányát 12.684.846 Ft-ban

b) működési hiányát 12.101.642 Ft-ban

c) felhalmozási hiányát 583.204 Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 13.512.259 Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből a projektek tényleges pénzmaradványa, 11.862.920 Ft. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 1.649.339 Ft.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének

a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 41.650.567 Ft-ban,

b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 41.650.567 Ft-ban,

c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1.melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 4. melléklet részletezi.

(3) A Képviselő-testület az állami támogatások 2023. évi összegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházásait a 7.melléklet szerint határozza meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújításait a 8. melléklet szerint határozza meg.

(7) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását a 11. melléklet szerint határozza meg.

(10) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 12. melléklet részletezi.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) tervezett összegét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat likviditási tervét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület középtávú tervezését az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 16. melléklet tartalmazza.

(15) A Képviselő-testület a 2023. évre 5.688.316 Ft tartalékot állapít meg, amelyből 0 Ft általános tartalék, 5.688.316 Ft céltartalék.

Az Önkormányzat létszáma

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összesített létszámkeretét 23 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Önkormányzat: 3,5 fő (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 1 fő)

b) Önkormányzat közfoglalkoztatottak: 19 fő.

(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(5) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.

(6) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.

Az előirányzatok módosítása

6. § (1) Az Önkormányzat a költségvetését rendeletének módosításával megváltoztathatja.

(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az Önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

A behajtatlan követelések kezelése

8. § A behajtatlan követelések mérséklése illetve elengedése tárgyában értékhatártól függetlenül a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.

Záró rendelkezések

9. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

10. § Ez a rendelet 2023. február 14-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEG

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat

2023. évi előirányzat összesen

KÖTELEZŐ FELADATOK

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

A

B

C

D

E

F

1-2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+2.1.+…+.2.5.)

B1

22 325 427

22 325 427

1.1

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

20 685 327

20 685 327

1.1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

11 847 855

11 847 855

1.1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

1.1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

6 567 472

6 567 472

1.1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

1.1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1.1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 640 100

1 640 100

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

4 999 588

4 999 588

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

60 000

60 000

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

4 879 188

4 879 188

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

60 400

60 400

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

813 293

813 293

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

789 012

789 012

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

81

81

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

24 200

24 200

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

28 138 308

28 138 308

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)

B81

13 512 259

13 512 259

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

13 512 259

13 512 259

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

13 512 259

13 512 259

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

17.

Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.)

B82

17.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

17.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

17.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

17.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

19.

Váltóbevételek

B84

20.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)

B8

13 512 259

13 512 259

21.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20)

41 650 567

41 650 567

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovat

2023. évi előirányzat összesen

KÖTELEZŐ FELADATOK

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

40 239 950

40 239 950

1.1.

Személyi juttatások

K1

21 743 827

21 743 827

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 604 186

2 604 186

1.3.

Dologi kiadások

K3

7 834 867

7 834 867

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 033 867

1 033 867

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

7 023 203

7 023 203

1.6.

- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

1.7.

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

1 334 887

1 334 887

ebből:

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

ebből:

1.18.

- Tartalékok

K513

5 688 316

5 688 316

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

5 688 316

5 688 316

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

583 204

583 204

2.1.

Beruházások

K6

561 400

561 400

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

21 804

21 804

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

21 804

21 804

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

40 823 154

40 823 154

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

827 413

827 413

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

827 413

827 413

9.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

10.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

827 413

827 413

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

41 650 567

41 650 567

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

1.

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-12 684 846

-12 684 846

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor)
(+/-)

12 684 846

12 684 846

2. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat összesen

Megnevezés

2023. évi előirányzat összesen

A

B

C

D

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

22 325 427

Személyi juttatások (K1)

21 743 827

2.

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 604 186

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

4 999 588

Dologi kiadások (K3)

7 834 867

4.

Működési bevételek (B4)

813 293

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

1 033 867

5.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Egyéb működési célú kiadások (K5)

7 023 203

6.

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

5.-ből Tartalékok (K513)

7.

Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)

28 138 308

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)

40 239 950

8.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)

12 929 055

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Maradvány igénybevétele

12 929 055

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

827 413

12.

Egyéb működési finanszírozási bevételek

Egyéb működési fianszírozási kiadások

13.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)

12 929 055

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)

827 413

14.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)

41 067 363

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)

41 067 363

15.

Költségvetési hiány:

12 101 642

Költségvetési többlet:

-

16.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

3. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat összesen

Megnevezés

2023. évi előirányzat összesen

A

B

C

D

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

Beruházások (K6)

561 400

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek (B5)

Felújítások (K7)

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

21 804

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok (K513)

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

583 204

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)

583 204

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Maradvány igénybevétele

583 204

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)

Betét elhelyezése

12.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

13.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások

14.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)

583 204

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+...+13.)

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)

583 204

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)

583 204

16.

Költségvetési hiány:

583 204

Költségvetési többlet:

-

17.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

4. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás

Sorszám

MEGNEVEZÉS

Kötelezettség- vállalás éve

2023. év

További évek

Összesen
(G=C+D+E+F)

2024.

2025.

2026.

A

B

C

D

E

F

G

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

2.sz.táblázat

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2023. év

2023. év

2024. év

2025. év

A

B

C

D

E

1.

A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

-

-

-

-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

5. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2023. évi állami támogatások

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

Mennyiségi egység

Fajlagos összeg

Mutató

Forint

1.1.1.2. Info

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

hektár

25 200

1 427 400 Ft

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

25 200

1 427 400 Ft

1.1.1.3. Info

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt

forint

0

1 038 500 Ft

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

forint

0

1 038 500 Ft

1.1.1.4. Info

Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt

forint

0

100 000 Ft

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

0

100 000 Ft

1.1.1.5. Info

Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt

forint

1 038 800 Ft

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

1 038 800 Ft

1.1.1.6. Info

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt

lakos

4 800 000 Ft

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

4 800 000 Ft

1.1.4.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

fő

3 443 155 Ft

1.1.5.

Közvilágítás kiegészítő támogatása

forint

0

0

0 Ft

1.1.2.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

köbméter

100

0

0 Ft

1.1.3.

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

ki- és belépési adatok

2

0

0 Ft

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

11 847 855 Ft

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

forint

0 Ft

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

1 015 000 Ft

1.3.2.5.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

működési hó

4479000

12

5 142 300 Ft

1.3.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint

6 157 300 Ft

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

456

660

410 172 Ft

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

410 172 Ft

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

forint

2170

2 270 000 Ft

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

forint

2 270 000 Ft

42.5.5.

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

forint

0 Ft

Összesen:

20 685 327 Ft

6. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sor-
szám

Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése

2023. évi előirányzat

KIADÁS

Bevétel
Állami támogatás

1.

Szociális célú tüzifa támogatás a 11/2018.(X.26.). számú Önkormányzati rendelet alapján

2.

Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 8/2021.(IX.22). számú Önkormányzati rendelet alapján

783 867

783 867

3.

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)

410 172

410 172

4.

Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján

250 000

250 000

5.

6.

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

ÖSSZESEN

1 444 039

1 444 039

7. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése, forrása

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi előirányzat összesen

2023. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Önkormányzat részére kisértékű tárgyieszközök beszerzése

561 400

2023

561 400

ÖSSZESEN:

561 400

561 400

8. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi előirányzat összesen

2023. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

ÖSSZESEN:

9. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának
kezdő és záró éve

2023. évi előirányzat (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

2.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

ÖSSZESEN:

10. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának
kezdő és záró éve

2023. évi előirányzat (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

MFP-KEB/2022.

Közösségszervező bértám.

2022-2023

2.350.400

2.638.324

287.924

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

ÖSSZESEN:

2.350.400

2.638.324

287.924

11. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEG B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat

Önkormányzat (intézmények nélkül)

Intézmény

Intézmény

Intézmény

A

B

C

D

E

F

1-2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+2.1.+…+.2.5.)

B1

22 325 427

1.1

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

20 685 327

1.1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

11 847 855

1.1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

1.1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

6 567 472

1.1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

1.1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1.1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 640 100

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

4 999 588

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

60 000

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

4 879 188

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

60 400

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

813 293

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

789 012

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

81

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

24 200

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

28 138 308

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)

B81

13 512 259

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

13 512 259

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

13 512 259

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

17.

Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.)

B82

17.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

17.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

17.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

17.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

19.

Váltóbevételek

B84

20.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)

B8

13 512 259

21.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20)

41 650 567

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovat

Önkormányzat (intézmények nélkül)

Intézmény

Intézmény

Intézmény

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

40 239 950

1.1.

Személyi juttatások

K1

21 743 827

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 604 186

1.3.

Dologi kiadások

K3

7 834 867

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 033 867

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

7 023 203

1.6.

- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

1.7.

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

1 334 887

ebből:

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

ebből:

1.18.

- Tartalékok

K513

5 688 316

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

5 688 316

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

583 204

2.1.

Beruházások

K6

561 400

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

21 804

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

21 804

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

40 823 154

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

827 413

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

827 413

9.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

10.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

827 413

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

41 650 567

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

3,5

- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)

1

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

19

12. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettség- vállalás
éve

2023 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2023.

2024.

2025.

2025.
után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

13. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése

2.

Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

3.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

4.

-ebből: Építményadó

5.

Telekadó

6.

Magánszemélyek kommunális adója

7.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

8.

Idegenforgalmi adó épület után

9.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

10.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

11.

Egyéb kedvezmény

12.

Egyéb kölcsön elengedése

13.

Összesen:

Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2023. évben befizetett helyi iparűzési adó tervezett felhasználása

( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével)

Megnevezés

Összeg

A

B

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele*

4 879 188

Felhasználási célok

Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó(polgármesterek, képviselők díjazása)

4 879 188

Felhasználási célok összesen:

4 879 188

14. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv 2023. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

1 860 455

1 860 452

1 860 452

1 860 452

1 860 452

1 860 452

1 860 452

1 860 452

1 860 452

1 860 452

1 860 452

1 860 452

22 325 427

Közhatalmi bevételek (B3)

499 996

499 996

499 996

499 996

499 968

499 996

499 996

500 052

499 596

499 996

4 999 588

Működési bevételek (B4)

203 323

203 323

203 323

203 324

813 293

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

Felhalmozási bevételek (B5)

0

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

Finanszírozási bevételek (B8)

2 342 093

1 492 879

929 910

992 883

992 883

929 910

992 911

992 883

929 910

992 827

993 277

929 893

13 512 259

Bevételek összesen

4 202 548

3 353 331

3 493 681

3 353 331

3 353 331

3 493 681

3 353 331

3 353 331

3 493 681

3 353 331

3 353 325

3 493 665

41 650 567

Kiadások

Személyi juttatások (K1)

1 811 986

1 811 986

1 811 986

1 811 986

1 811 986

1 811 986

1 811 986

1 811 986

1 811 986

1 811 986

1 811 981

1 811 986

21 743 827

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

217 016

217 016

217 016

217 016

217 016

217 016

217 016

217 016

217 016

217 016

217 010

217 016

2 604 186

Dologi kiadások (K3)

652 906

652 906

652 906

652 906

652 906

652 906

652 906

652 906

652 906

652 906

652 911

652 896

7 834 867

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

86 156

86 156

86 156

86 156

86 156

86 156

86 156

86 156

86 156

86 156

86 156

86 151

1 033 867

Egyéb működési célú kiadások (K5)

585 267

585 267

585 267

585 267

585 267

585 267

585 267

585 267

585 267

585 267

585 267

585 266

7 023 203

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

Beruházások (K6)

140 350

140 350

140 350

140 350

561 400

Felújítások (K7)

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

21 804

21 804

Finanszírozási kiadások (K9)

827 413

827 413

Kiadások összesen

4 202 548

3 353 331

3 493 681

3 353 331

3 353 331

3 493 681

3 353 331

3 353 331

3 493 681

3 353 331

3 353 325

3 493 665

41 650 567

15. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2023. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

1 860 455

1 860 452

1 860 452

1 860 452

1 860 452

1 860 452

1 860 452

1 860 452

1 860 452

1 860 452

1 860 452

1 860 452

22 325 427

Közhatalmi bevételek (B3)

499 996

499 996

499 996

499 996

499 968

499 996

499 996

500 052

499 596

499 996

4 999 588

Működési bevételek (B4)

203 323

203 323

203 323

203 324

813 293

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

Felhalmozási bevételek (B5)

0

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

Finanszírozási bevételek (B8)

2 342 093

1 492 879

929 910

992 883

992 883

929 910

992 911

992 883

929 910

992 827

993 277

929 893

13 512 259

Bevételek összesen

4 202 548

3 353 331

3 493 681

3 353 331

3 353 331

3 493 681

3 353 331

3 353 331

3 493 681

3 353 331

3 353 325

3 493 665

41 650 567

Kiadások

Személyi juttatások (K1)

1 811 986

1 811 986

1 811 986

1 811 986

1 811 986

1 811 986

1 811 986

1 811 986

1 811 986

1 811 986

1 811 981

1 811 986

21 743 827

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

217 016

217 016

217 016

217 016

217 016

217 016

217 016

217 016

217 016

217 016

217 010

217 016

2 604 186

Dologi kiadások (K3)

652 906

652 906

652 906

652 906

652 906

652 906

652 906

652 906

652 906

652 906

652 911

652 896

7 834 867

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

86 156

86 156

86 156

86 156

86 156

86 156

86 156

86 156

86 156

86 156

86 156

86 151

1 033 867

Egyéb működési célú kiadások (K5)

585 267

585 267

585 267

585 267

585 267

585 267

585 267

585 267

585 267

585 267

585 267

585 266

7 023 203

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

Beruházások (K6)

140 350

140 350

140 350

140 350

561 400

Felújítások (K7)

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

21 804

21 804

Finanszírozási kiadások (K9)

827 413

827 413

Kiadások összesen

4 202 548

3 353 331

3 493 681

3 353 331

3 353 331

3 493 681

3 353 331

3 353 331

3 493 681

3 353 331

3 353 325

3 493 665

41 650 567

16. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

2024. év

2025. év

2026. év

Személyi juttatások (K1)

21 743 827

21 743 827

21 743 827

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 604 186

2 604 186

2 604 186

Dologi kiadások (K3)

7 834 867

7 834 867

7 834 867

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

1 033 867

1 033 867

1 033 867

Egyéb működési célú kiadások (K5)

7 023 203

7 023 203

7 023 203

Működési kiadások összesen

40 239 950

40 239 950

40 239 950

Beruházások (K6)

561 400

561 400

561 400

Felújítások (K7)

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

21 804

21 804

21 804

Felhalmozási kiadások összesen

583 204

583 204

583 204

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)

40 823 154

40 823 154

40 823 154

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

827 413

827 413

827 413

KIADÁSOK ÖSSZESEN

41 650 567

41 650 567

41 650 567

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

22 325 427

22 325 427

22 325 427

Közhatalmi bevételek (B3)

4 999 588

4 999 588

4 999 588

Működési bevételek (B4)

813 293

813 293

813 293

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Működési bevételek összesen

28 138 308

28 138 308

28 138 308

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

Felhalmozási bevételek (B5)

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)

28 138 308

28 138 308

28 138 308

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK

13 512 259

13 512 259

13 512 259

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

41 650 567

41 650 567

41 650 567