Okorág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete
Okorág Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 18- 2023. 05. 20Okorág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete
Okorág Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Okorág Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Okorág Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:
1. § (1) Az Okorág Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Okorág Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési kiadását 117.559.758 Ft-ban
aa) működési célú kiadását 83.026.011 Ft-ban
ab) felhalmozási célú kiadását 34.533.747 Ft-ban
b) finanszírozási kiadását 643.065 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási kiadását 643.065 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 72.952.068 Ft-ban
aa) működési célú bevételét 57.737.268 Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 15.214.800 Ft-ban
b) finanszírozási bevételét 45.250.755 Ft-ban
ba) működési célú finanszírozási bevételét 25.931.808 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 19.318.947 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési hiányát 44.607.690 Ft-ban
b) működési hiányát 25.288.743 Ft-ban
c) felhalmozási hiányát 19.318.947 Ft-ban állapítja meg.”
(2) Az Okorág Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének
a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 118.202.823 Ft-ban,
b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 118.202.823Ft-ban,
c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az Okorág Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(17) A Képviselő-testület a 2022. évre 13.512.259. tartalékot állapít meg, amelyből 1.649.339 Ft általános tartalék, 11.862.920 Ft céltartalék.”
3. § Az Okorág Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összesített létszámkeretét 25 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Okorág Község Önkormányzat: 4 fő (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 1 fő)
b) Okorág Község Önkormányzat közfoglalkoztatottak: 21 fő.
(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.”
4. § (1) Az Okorág Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Okorág Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Okorág Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Okorág Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Okorág Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Okorág Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Okorág Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Okorág Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Okorág Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Okorág Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Okorág Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Okorág Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022.évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
|
1-2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
24 387 753 |
52 800 981 |
1.1 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
20 504 317 |
25 691 792 |
1.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
8 404 700 |
8 404 700 |
1.1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||
1.1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
6 386 462 |
6 733 499 |
1.1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 443 155 |
8 279 033 |
1.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
4 560 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 883 436 |
27 109 189 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
5 000 000 |
15 214 800 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
5 000 000 |
15 214 800 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
2 914 826 |
3 782 816 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
101 060 |
233 000 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
2 800 000 |
3 376 817 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
13 766 |
172 999 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
813 293 |
996 471 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
789 012 |
978 012 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
81 |
26 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
24 200 |
18 433 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
157 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
157 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
33 115 872 |
72 952 068 |
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
44 423 342 |
45 250 755 |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
44 423 342 |
44 423 342 |
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
44 423 342 |
44 423 342 |
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
827 413 |
|
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
||
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
||
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
44 423 342 |
45 250 755 |
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20) |
77 539 214 |
118 202 823 |
|
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022.évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
51 404 882 |
83 026 011 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
25 188 688 |
40 051 870 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 990 684 |
4 175 710 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
14 602 701 |
19 720 847 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 330 000 |
2 070 875 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6 292 809 |
17 006 709 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
1 292 809 |
1 225 894 |
ebből: |
||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||
ebből: |
||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
5 000 000 |
13 512 259 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
25 491 267 |
34 533 747 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
1 963 100 |
9 097 270 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
23 528 167 |
25 436 477 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
76 896 149 |
117 559 758 |
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
643 065 |
643 065 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
643 065 |
643 065 |
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
643 065 |
643 065 |
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
77 539 214 |
118 202 823 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-43 780 277 |
-44 607 690 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
20. sor
- finanszírozási kiadások
14. sor
) |
43 780 277 |
44 607 690 |
|
2. melléklet a 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
|---|---|---|---|---|---|
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
25 200 |
1 383 480 Ft |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 |
1 383 480 Ft |
|
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
992 000 Ft |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
1 038 500 Ft |
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
100 000 Ft |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
100 000 Ft |
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
996 400 Ft |
||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
996 400 Ft |
||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
4 500 000 Ft |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
4 500 000 Ft |
||
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
0 Ft |
||
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
0 |
0 Ft |
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
100 |
0 |
0 Ft |
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
2 |
0 |
0 Ft |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 404 700 Ft |
|||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
0 Ft |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
830 000 Ft |
||
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
4479000 |
12 |
5 500 509 Ft |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
6 330 509 Ft |
||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
456 |
660 |
402 990 Ft |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
402 990 Ft |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2170 |
2 270 000 Ft |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 270 000 Ft |
||
42.5.5. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
0 Ft |
||
Összesen: |
17 408 199 Ft |
4. melléklet a 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése |
2022. évi módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|
KIADÁS |
Bevétel |
||
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a 11/2018.(X.26.). számú Önkormányzati rendelet alapján |
1 289 050 |
1 215 390 |
2. |
Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 4/2015.(II.25). számú Önkormányzati rendelet alapján |
2 017 680 |
830 000 |
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
402 990 |
414 162 |
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
||
5. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
300 000 |
|
. |
|||
ÖSSZESEN |
4 009 720 |
2 459 552 |
|
5. melléklet a 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése, forrása |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.XII.31.ig |
2022.évi módosított előirányzat |
2022.utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Orvosi rendelőbe kisétékű tárgyieszközök beszerzése |
378 780 |
2022 |
378 780 |
||
WIFI4EU pályázat- vezeték nélküli hálózat |
5 380 350 |
2022 |
5 380 350 |
||
TOP-os pály. hírdetőtáblák beszerzése |
482 170 |
2022 |
482 170 |
||
Nemz.Műv.Int. pályázat eszközbeszerzései |
823 970 |
2022 |
823 970 |
||
Szoc.jellegű közm.prg.-fűnyírótraktor beszerzés |
2 032 000 |
2022 |
2 032 000 |
||
ÖSSZESEN: |
9 097 270 |
9 097 270 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.XII.31.ig |
2022.évi módosított előirányzat |
2022.utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
MFP-ÖTIK/2021 I. ütem épület átalakítás |
25 436 477 |
2022. |
25 436 477 |
||
ÖSSZESEN: |
25 436 477 |
25 436 477 |
7. melléklet a 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2022. évi módosított előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
WIFI4EU |
Az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása |
2022 |
5380350 |
58380350 |
|||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
ÖSSZESEN: |
5380350 |
58380350 |
||||||
8. melléklet a 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2022. évi módosított előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
3284772557 |
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése |
2021-2022 |
24998693 |
25436477 |
437784 |
MFP-ÖTIK/2021 |
|
2. |
3345098424 |
Közösségszerszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatás |
2022-2023 |
3525600 |
1175200 |
MFP |
||
3. |
||||||||
4. |
||||||||
ÖSSZESEN: |
28524293 |
26611677 |
437784 |
|||||
9. melléklet a 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen: |
|||
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022. évben befizetett helyi iparűzási adó tervezett felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével) |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Összeg |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele* |
3 376 817 |
||
Felhasználási célok |
|||
Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó(polgármesterek, képviselők díjazása) |
3 376 817 |
||
Felhasználási célok összesen: |
3 376 817 |
||
* Az önkormányzat által beszedni tervezett helyi iparűzési adón felül tartalmazza az állami korrekció tervezett összegét is. |
|||
10. melléklet a 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
4 400 082 |
4 400 082 |
4 400 082 |
4 400 082 |
4 400 082 |
4 400 082 |
4 400 082 |
4 400 082 |
4 400 082 |
4 400 082 |
4 400 082 |
4 400 079 |
52 800 981 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
378 281 |
378 281 |
378 281 |
378 281 |
378 281 |
378 281 |
378 281 |
378 281 |
378 287 |
378 281 |
3 782 816 |
||
Működési bevételek (B4) |
249 118 |
249 118 |
249 118 |
249 117 |
996 471 |
||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
26 170 |
26 166 |
26 166 |
26 166 |
26 166 |
26 166 |
157 000 |
||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
1 267 900 |
1 267 900 |
1 267 900 |
1 267 900 |
1 267 900 |
1 267 900 |
1 267 900 |
1 267 900 |
1 267 900 |
1 267 900 |
1 267 900 |
1 267 900 |
15 214 800 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
3 770 896 |
3 770 896 |
3 770 896 |
3 770 896 |
3 770 896 |
3 770 896 |
3 770 896 |
3 770 896 |
3 770 896 |
3 770 896 |
3 770 896 |
3 770 899 |
45 250 755 |
Bevételek összesen |
9 438 878 |
9 438 878 |
10 066 277 |
9 817 159 |
9 817 159 |
10 066 277 |
9 843 329 |
9 843 325 |
10 092 443 |
9 843 325 |
9 843 331 |
10 092 442 |
118 202 823 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
3 337 656 |
3 337 656 |
3 337 656 |
3 337 656 |
3 337 656 |
3 337 656 |
3 337 656 |
3 337 656 |
3 337 656 |
3 337 656 |
3 337 654 |
3 337 656 |
40 051 870 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
347 976 |
347 976 |
347 976 |
347 976 |
347 976 |
347 976 |
347 976 |
347 976 |
347 976 |
347 976 |
347 976 |
347 974 |
4 175 710 |
Dologi kiadások (K3) |
1 643 404 |
1 643 404 |
1 643 404 |
1 643 404 |
1 643 404 |
1 643 404 |
1 643 404 |
1 643 404 |
1 643 404 |
1 643 404 |
1 643 404 |
1 643 403 |
19 720 847 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
172 573 |
172 573 |
172 573 |
172 573 |
172 573 |
172 573 |
172 573 |
172 573 |
172 573 |
172 573 |
172 573 |
172 572 |
2 070 875 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 417 226 |
1 417 226 |
1 417 226 |
1 417 226 |
1 417 226 |
1 417 226 |
1 417 226 |
1 417 226 |
1 417 226 |
1 417 226 |
1 417 223 |
1 417 226 |
17 006 709 |
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
1 819 454 |
1 819 454 |
1 819 454 |
1 819 454 |
1 819 454 |
9 097 270 |
|||||||
Felújítások (K7) |
1 876 978 |
2 520 043 |
1 327 988 |
2 898 324 |
2 898 324 |
1 327 988 |
2 924 494 |
2 924 490 |
1 354 154 |
1 105 036 |
2 924 501 |
1 354 157 |
25 436 477 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
643 065 |
643 065 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
9 438 878 |
9 438 878 |
10 066 277 |
9 817 159 |
9 817 159 |
10 066 277 |
9 843 329 |
9 843 325 |
10 092 443 |
9 843 325 |
9 843 331 |
10 092 442 |
118 202 823 |
11. melléklet a 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
4 400 082 |
4 400 082 |
4 400 082 |
4 400 082 |
4 400 082 |
4 400 082 |
4 400 082 |
4 400 082 |
4 400 082 |
4 400 082 |
4 400 082 |
4 400 079 |
52 800 981 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
378 281 |
378 281 |
378 281 |
378 281 |
378 281 |
378 281 |
378 281 |
378 281 |
378 287 |
378 281 |
3 782 816 |
||
Működési bevételek (B4) |
249 118 |
249 118 |
249 118 |
249 117 |
996 471 |
||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
26 170 |
26 166 |
26 166 |
26 166 |
26 166 |
26 166 |
157 000 |
||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
1 267 900 |
1 267 900 |
1 267 900 |
1 267 900 |
1 267 900 |
1 267 900 |
1 267 900 |
1 267 900 |
1 267 900 |
1 267 900 |
1 267 900 |
1 267 900 |
15 214 800 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
3 770 896 |
3 770 896 |
3 770 896 |
3 770 896 |
3 770 896 |
3 770 896 |
3 770 896 |
3 770 896 |
3 770 896 |
3 770 896 |
3 770 896 |
3 770 899 |
45 250 755 |
Bevételek összesen |
9 438 878 |
9 438 878 |
10 066 277 |
9 817 159 |
9 817 159 |
10 066 277 |
9 843 329 |
9 843 325 |
10 092 443 |
9 843 325 |
9 843 331 |
10 092 442 |
118 202 823 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
3 337 656 |
3 337 656 |
3 337 656 |
3 337 656 |
3 337 656 |
3 337 656 |
3 337 656 |
3 337 656 |
3 337 656 |
3 337 656 |
3 337 654 |
3 337 656 |
40 051 870 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
347 976 |
347 976 |
347 976 |
347 976 |
347 976 |
347 976 |
347 976 |
347 976 |
347 976 |
347 976 |
347 976 |
347 974 |
4 175 710 |
Dologi kiadások (K3) |
1 643 404 |
1 643 404 |
1 643 404 |
1 643 404 |
1 643 404 |
1 643 404 |
1 643 404 |
1 643 404 |
1 643 404 |
1 643 404 |
1 643 404 |
1 643 403 |
19 720 847 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
172 573 |
172 573 |
172 573 |
172 573 |
172 573 |
172 573 |
172 573 |
172 573 |
172 573 |
172 573 |
172 573 |
172 572 |
2 070 875 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 417 226 |
1 417 226 |
1 417 226 |
1 417 226 |
1 417 226 |
1 417 226 |
1 417 226 |
1 417 226 |
1 417 226 |
1 417 226 |
1 417 223 |
1 417 226 |
17 006 709 |
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
1 819 454 |
1 819 454 |
1 819 454 |
1 819 454 |
1 819 454 |
9 097 270 |
|||||||
Felújítások (K7) |
1 876 978 |
2 520 043 |
1 327 988 |
2 898 324 |
2 898 324 |
1 327 988 |
2 924 494 |
2 924 490 |
1 354 154 |
1 105 036 |
2 924 501 |
1 354 157 |
25 436 477 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
643 065 |
643 065 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
9 438 878 |
9 438 878 |
10 066 277 |
9 817 159 |
9 817 159 |
10 066 277 |
9 843 329 |
9 843 325 |
10 092 443 |
9 843 325 |
9 843 331 |
10 092 442 |
118 202 823 |
12. melléklet a 4/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez