Okorág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetési terv végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 18Okorág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetési terv végrehajtásáról
Okorág Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Okorág Község Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi költségvetésének végrehajtására.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
A 2022. évi költségvetés teljesítése
2. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 72.952.068 Ft. költségvetési bevétellel,
b) 104.047.499 Ft. költségvetési kiadással,
c) 31.095.431 Ft. költségvetési hiánnyal,
d) 118.202.823 Ft. összes bevétellel,
e) 104.690.564 Ft. összes kiadással,
f) 13.512.259 Ft. pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.1 és 2.2 melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként a 4. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a pénzeszközök éven belüli változásának levezetését az 5. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. és 9. melléklet szerint fogadja el.
(9) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését a 10. melléklet szerint, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.
(10) A Képviselő-testület az adósságállomány alakulását 2022. december 31-i állapot szerint a 12. melléklet szerint fogadja el.
(12) A Képviselő-testület a középtávú tervezés adatait a 13 melléklet szerint fogadja el.
(13) A Képviselő-testület az önkormányzat mérleg-és eredmény kimutatását a 14. melléklet, vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 16. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(15) A Képviselő-testület a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a 17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(16) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bemutatását a 18. melléklet szerint fogadja el.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzat jegyzője figyelemmel kíséri, illetve biztosítja a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését.
(2) Az önkormányzat jegyzője gondoskodni köteles a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.
Költségvetési létszámkeret
5. § A Képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester az önkormányzat 2022. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 25 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) önkormányzat 4 fő
b) közfoglalkoztatottak: éves átlag 21 fő.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2022. évi |
||
|---|---|---|---|---|---|
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
20 504 317 |
25 691 792 |
25 691 792 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
8 404 700 |
8 404 700 |
8 404 700 |
1.2. |
Önkormányzatok gyermekétk.feladatainak tám |
B1132 |
414 162 |
402 990 |
402 990 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
5 972 300 |
6 330 509 |
6 330 509 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 443 155 |
8 279 033 |
8 279 033 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
4 560 |
4 560 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
24 387 753 |
52 800 981 |
52 800 981 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 883 436 |
27 109 189 |
27 109 189 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
5 000 000 |
15 214 800 |
15 214 800 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
5 000 000 |
15 214 800 |
15 214 800 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
2 914 826 |
3 782 816 |
3 782 816 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
101 060 |
233 000 |
233 000 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
2 800 000 |
3 376 817 |
3 376 817 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók) |
B355 |
|||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
13 766 |
172 999 |
172 999 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
813 293 |
996 471 |
996 471 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
789 012 |
978 012 |
978 012 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
81 |
26 |
26 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
24 200 |
18 433 |
18 433 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.) |
B6 |
157 000 |
157 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
157 000 |
157 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…..+8.3.) |
B7 |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
33 115 872 |
72 952 068 |
72 952 068 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+….+10.3.) |
B811 |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
B812 |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
B813 |
44 423 342 |
44 423 342 |
44 423 342 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
44 423 342 |
44 423 342 |
44 423 342 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.) |
B81 |
44 423 342 |
45 250 755 |
45 250 755 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
827 413 |
827 413 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
B82 |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
16. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.) |
B8 |
44 423 342 |
45 250 755 |
45 250 755 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) |
77 539 214 |
118 202 823 |
118 202 823 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
Rovat |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.) |
51 404 882 |
83 026 011 |
69 513 752 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
25 188 688 |
40 051 870 |
40 051 870 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 990 684 |
4 175 710 |
4 175 710 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
14 602 701 |
19 720 847 |
19 720 847 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 330 000 |
2 070 875 |
2 070 875 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6 292 809 |
17 006 709 |
3 494 450 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
K5021 |
869 656 |
869 656 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
K5022 |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
K5023 |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
1 292 809 |
1 225 894 |
1 225 894 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
157 000 |
157 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 241 900 |
1 241 900 |
|
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
5 000 000 |
13 512 259 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
25 491 267 |
34 533 747 |
34 533 747 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
1 963 100 |
9 097 270 |
9 097 270 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
23 528 167 |
25 436 477 |
25 436 477 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
|||
2.6. |
- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) |
K1-8. |
76 896 149 |
117 559 758 |
104 047 499 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
K911 |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
K912 |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + … + 6.4.) |
K91 |
643 065 |
643 065 |
643 065 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
643 065 |
643 065 |
643 065 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
K92 |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
K924 |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
|||
9. |
Váltókiadások |
K94 |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.) |
K9 |
643 065 |
643 065 |
643 065 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
77 539 214 |
118 202 823 |
104 690 564 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevéknyeség költségvetési egyenlege |
-43 780 277 |
-44 607 690 |
-31 095 431 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
43 780 277 |
44 607 690 |
44 607 690 |
|
3. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
13 512 259 |
|||
ebből: |
forintszámlák |
13 943 065 |
|||
forintpénztár |
32 330 |
||||
követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege |
- 463 136 |
||||
2. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
1. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
24 387 753 |
52 800 981 |
52 800 981 |
Személyi juttatások (K1) |
25 188 688 |
40 051 870 |
40 051 870 |
2. |
2.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 990 684 |
4 175 710 |
4 175 710 |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 914 826 |
3 782 816 |
3 782 816 |
Dologi kiadások (K3) |
14 602 701 |
19 720 847 |
19 720 847 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
813 293 |
996 471 |
996 471 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 330 000 |
2 070 875 |
2 070 875 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
157 000 |
157 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 292 809 |
3 494 450 |
3 494 450 |
|
6. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
Tartalékok (K513) |
5 000 000 |
13 512 259 |
||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
28 115 872 |
57 737 268 |
57 737 268 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
51 404 882 |
83 026 011 |
69 513 752 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10. ) |
23 932 075 |
25 104 395 |
25 104 395 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
8.-ból Maradvány igénybevétele |
23 932 075 |
25 104 395 |
25 104 395 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
643 065 |
643 065 |
643 065 |
|||
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
827 413 |
827 413 |
Egyéb működési finanszírozási kiadások |
||||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
23 932 075 |
25 931 808 |
25 931 808 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
643 065 |
643 065 |
643 065 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
52 047 947 |
83 669 076 |
83 669 076 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
52 047 947 |
83 669 076 |
70 156 817 |
15. |
Költségvetési hiány: |
23 289 010 |
25 288 743 |
11 776 484 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
13 512 259 |
2. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
5 000 000 |
15 214 800 |
15 214 800 |
Beruházások (K6) |
1 963 100 |
9 097 270 |
9 097 270 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felújítások (K7) |
23 528 167 |
25 436 477 |
25 436 477 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
5 000 000 |
15 214 800 |
15 214 800 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
25 491 267 |
34 533 747 |
34 533 747 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
20 491 267 |
19 318 947 |
19 318 947 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
8.-ból Maradvány igénybevétele |
20 491 267 |
19 318 947 |
19 318 947 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||||||
12. |
11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
20 491 267 |
19 318 947 |
19 318 947 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+…..+13.) |
|||
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
25 491 267 |
34 533 747 |
34 533 747 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
25 491 267 |
34 533 747 |
34 533 747 |
16. |
Költségvetési hiány: |
20 491 267 |
19 318 947 |
19 318 947 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
17. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
3. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2022. év |
További évek |
Összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. |
2024. |
2025. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
- |
||||||
2. |
- |
||||||
3. |
- |
||||||
4. |
- |
||||||
5. |
- |
||||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
||
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
forintban |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
- |
- |
- |
- |
||
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
|||||
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
- |
|||||
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
|||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
- |
- |
- |
- |
||
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
- |
- |
- |
|||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
|||||||
4. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
2019. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklet száma* |
Jogcím |
Tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
I.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
8 404 700 |
8404700 |
8 404 700 |
I.5. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
3443155 |
3 443 155 |
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
830 000 |
830000 |
830 000 |
III.2.e |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
5142300 |
5 142 300 |
III.5.b |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
414 162 |
402990 |
402 990 |
IV.b. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2270000 |
2 270 000 |
Összesen: |
20 504 317 |
20 493 145 |
20 493 145 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|---|---|---|
1. |
Pénzkészlet 2022. január 1-jén |
44 768 263 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
44 746 578 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
21 685 |
4. |
Bevételek ( + ) |
118 202 823 |
5. |
Kiadások ( - ) |
104 690 564 |
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-44 305 127 |
7. |
Záró pénzkészlet 2022. december 31-én |
13 975 395 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
13 943 065 |
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
32 330 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021 XII. 31-ig |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
Orvosi rendelőbe kisértékű tárgyieszközök vásárlása |
2022. |
378 780 |
378 780 |
||
WIFI4Eu pályázat-vezeték nélküli hálózat |
2022. |
5 380 350 |
5 380 350 |
||
TOP-os pályázat hírdetőtáblák |
2022. |
482 170 |
482 170 |
||
Nemz.Műv.Int.pályázat-eszközbeszerzések |
2022. |
823 970 |
823 970 |
||
Szoc.jellegű közmunka prg.-fűnyírótraktor vásárlás |
2022. |
2 032 000 |
2 032 000 |
||
ÖSSZESEN: |
9 097 270 |
9 097 270 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021 XII. 31-ig |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
MFP-ÖTIK/2021 I.ütem épület átalakítás |
24 998 693 |
2021-2022 |
25 436 477 |
25 436 477 |
|
ÖSSZESEN: |
24 998 693 |
25 436 477 |
25 436 477 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2022. évi teljesítés (forintban) |
Megjegyzés |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
WIFI4EU |
Az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása |
2022 |
5380350 |
5380350 |
|||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
ÖSSZESEN: |
5380350 |
5380350 |
||||||
9. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2022. évi teljesítés (forintban) |
Megjegyzés |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás(Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
3284772557 |
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése |
2021-2022. |
24 998 693 |
25 436 477 |
437 784 |
- |
MFP-ÖTIK/2021 |
2. |
3345098424 |
Közösségszervezéshez kapcsolodó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatás |
2022-2023. |
3 525 600 |
1 175 200 |
- |
- |
MFP |
ÖSSZESEN: |
28 524 293 |
26 611 677 |
437 784 |
- |
||||
10. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
2021. év előtti kifizetés |
Kötelezettségek a következő években |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.évi tény |
2023. |
2024. |
2025. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(E+…+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (garancia- és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
13. |
............................ |
|||||||
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
|||||||
11. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, menteség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
13. |
Összesen: |
||
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022. évben befizetett helyi iparűzási adó felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével) |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Összeg |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele* |
- |
||
Felhasználási célok |
|||
Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó(polgármesterek, képviselők díjazása) |
3 376 817 |
||
Felhasználási célok összesen: |
3 376 817 |
||
12. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
||||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
||||||||
13. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
|---|---|---|---|
Személyi juttatások (K1) |
40 051 870 |
40 051 870 |
40 051 870 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 175 710 |
4 175 710 |
4 175 710 |
Dologi kiadások (K3) |
19 720 847 |
19 720 847 |
19 720 847 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 070 875 |
2 070 875 |
2 070 875 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
3 494 450 |
3 494 450 |
3 494 450 |
Működési kiadások összesen |
69 513 752 |
69 513 752 |
69 513 752 |
Beruházások (K6) |
9 097 270 |
||
Felújítások (K7) |
25 436 477 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
34 533 747 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
104 047 499 |
69 513 752 |
69 513 752 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
643 065 |
643 065 |
643 065 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
104 690 564 |
70 156 817 |
70 156 817 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
52 800 981 |
28 860 495 |
28 860 495 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 782 816 |
3 500 000 |
3 500 000 |
Működési bevételek (B4) |
996 471 |
835 338 |
835 338 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
157 000 |
||
Működési bevételek összesen |
57 737 268 |
33 195 833 |
33 195 833 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
15 214 800 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
|||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
15 214 800 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
72 952 068 |
33 195 833 |
33 195 833 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8) |
45 250 755 |
36 317 919 |
36 317 919 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
118 202 823 |
69 513 752 |
69 513 752 |
14. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
|||
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
|||
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
|||
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
191 564 401 |
203 371 456 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 271 146 |
5 564 650 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
|||
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
196 835 547 |
209 336 106 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
20 200 |
20 200 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
|||
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
20 200 |
20 200 |
|
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
196 855 747 |
209 356 306 |
|
32 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
|||
33 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
|||
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
|||
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
|||
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
21 685 |
32 330 |
|
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
21 685 |
32 330 |
|
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
39 773 759 |
13 943 065 |
|
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
4 972 819 |
||
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
44 746 578 |
13 943 065 |
|
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
44 768 263 |
13 975 395 |
|
58 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
|||
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
335 101 |
844 895 |
|
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
13 589 |
59 727 |
|
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
29 760 |
755 344 |
|
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
291 752 |
29 824 |
|
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
|||
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
|||
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
|||
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
114 879 |
114 879 |
|
88 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
114 879 |
114 879 |
|
89 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
|||
92 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
|||
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
449 980 |
959 774 |
|
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
80 000 |
120 000 |
|
145 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
|||
147 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
|||
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
|||
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
|||
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
160 000 |
160 000 |
|
155 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
|||
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
240 000 |
280 000 |
|
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 497 549 |
3 761 036 |
|
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
|||
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
|||
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
|||
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
|||
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
|||
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
245 121 559 |
227 092 737 |
|
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
239 838 245 |
239 838 245 |
|
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
|||
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 784 589 |
7 784 589 |
|
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-33 306 182 |
-9 709 611 |
|
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
23 596 571 |
-12 391 035 |
|
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
237 913 223 |
225 522 188 |
|
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
|||
191 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
192 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
|||
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
643 065 |
827 413 |
|
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
643 065 |
827 413 |
|
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
643 065 |
827 413 |
|
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
578 421 |
743 136 |
|
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
|||
240 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
|||
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
584 921 |
743 136 |
|
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
7 208 336 |
1 570 549 |
|
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
|||
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
|||
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
245 121 559 |
227 092 737 |
|
Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
13 364 322 |
4 542 491 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
789 012 |
978 012 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
14 153 334 |
5 520 503 |
|
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
|||
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
|||
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
24 053 323 |
25 691 792 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
31 651 399 |
26 389 249 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
|||
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
826 765 |
972 453 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
91 156 979 |
68 268 294 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
4 783 826 |
5 866 921 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
7 389 377 |
8 324 921 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
12 173 203 |
14 191 842 |
|
18 |
14 Bérköltség |
32 630 680 |
27 956 612 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 005 011 |
12 095 258 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
4 741 956 |
4 175 710 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
46 377 647 |
44 227 580 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
7 992 346 |
10 518 651 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
15 170 582 |
17 241 785 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
23 596 535 |
-12 391 061 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
36 |
26 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
36 |
26 |
|
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
|||
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
|||
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
36 |
26 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
23 596 571 |
-12 391 035 |
|
15. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
196855747 |
209356306 |
106,35 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
196835547 |
209336106 |
106,35 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
191564401 |
203371456 |
106,16 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
164866232 |
157900951 |
95,78 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
11805791 |
30743997 |
260,41 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
14892378 |
14726508 |
98,89 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
5271146 |
5564650 |
105,57 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
-4038 |
-4038 |
100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
7003835 |
7142067 |
101,97 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
-1728651 |
-1573379 |
91,02 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
400000 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
400000 |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
20200 |
20200 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
20200 |
20200 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
20200 |
20200 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
I. Készletek |
B/I |
|||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
44768263 |
13975395 |
31,22 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
21685 |
32330 |
149,09 |
III. Forintszámlák |
C/III |
44746578 |
13943065 |
31,16 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
3497549 |
3761036 |
107,53 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
449980 |
959774 |
213,29 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
2807569 |
2521262 |
89,80 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
240000 |
280000 |
116,67 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
245121559 |
227092737 |
92,64 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
237913223 |
2255522188 |
94,79 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
239838245 |
239838245 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
7784589 |
7784589 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-33306182 |
-9709611 |
29,15 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
23596571 |
-12391035 |
-52,51 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
7208336 |
1570549 |
21,79 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
5980350 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
643065 |
827413 |
128,67 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
584921 |
743136 |
127,05 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
|||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
245121559 |
227092737 |
92,64 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
||||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
18312747 |
19122533 |
104,42 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
5423180 |
6045164 |
111,47 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
534648 |
-534648 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
16. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Cím |
Cégjegyzék szám |
Tulajdoni jogviszony kezdete |
Jegyzett tőke |
Tulajdoni hányad %-ban |
Nyitó érték |
Állomány- változás |
Érték- vesztés |
Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft |
7960 Sellye,Bodonyi u.1/A |
0,60% |
20 000 |
||||||
Baranya-Víz Zrt. |
7700 Mohács,Budapesti országút 1. |
200 |
|||||||
- |
|||||||||
Összesen |
- |
- |
- |
20 200 |
|||||
17. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|---|---|---|---|
1. |
0 |
||
2. |
0 |
||
3. |
0 |
||
4. |
0 |
||
5. |
0 |
||
Összesen: |
|||
18. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
18 431 |
157 000 |
175 431 |
||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
- |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
25 691 792 |
827 413 |
26 519 205 |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
44 423 342 |
44 423 342 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 839 369 |
3 |
1 839 372 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
21 277 782 |
2 032 000 |
7 |
23 309 789 |
|||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
- |
||||||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
- |
||||||||
052010 |
Szennyvízgazdálkodás igazgatása |
- |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
3 525 600 |
13 182 800 |
16 708 400 |
||||||
064010 |
Közvilágítás |
- |
||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
4 |
4 |
|||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
195 238 |
33 020 |
228 258 |
||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
- |
||||||||
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
- |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
2 |
2 |
|||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
271 200 |
4 |
271 204 |
||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
- |
||||||||
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
- |
||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
945 000 |
945 000 |
|||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
- |
||||||||
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
|||||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
3 782 816 |
3 782 816 |
|||||||
Összesen: |
52 800 981 |
15 214 800 |
3 782 816 |
996 471 |
- |
157 000 |
- |
45 250 755 |
118 202 823 |
2. Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
K1 - Személyi juttatások |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3 - Dologi kiadások |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5 - Egyéb működési célú kiadások |
K6 - Beruházások |
K7 - Felújítások |
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9 - Finanszírozási kiadások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
10 087 452 |
1 342 319 |
1 121 293 |
157 000 |
12 708 064 |
|||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
226 772 |
226 772 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
869 656 |
643 065 |
1 512 721 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 225 894 |
1 225 894 |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 265 045 |
252 317 |
172 838 |
3 690 200 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
17 050 123 |
1 291 154 |
2 654 046 |
2 032 000 |
23 027 323 |
|||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
- |
|||||||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
366 124 |
366 124 |
||||||||
052010 |
Szennyvízgazdálkodás igazgatása |
7 000 |
7 000 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
3 773 071 |
594 190 |
4 398 563 |
5 864 520 |
25 436 477 |
40 066 821 |
||||
064010 |
Közvilágítás |
457 731 |
457 731 |
||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
482 484 |
482 484 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
195 239 |
12 381 |
3 397 387 |
376 780 |
3 981 787 |
|||||
63080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése,fenntartása |
1 241 900 |
1 241 900 |
||||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
652 876 |
652 876 |
||||||||
74040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
- |
|||||||||
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
- |
|||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
823 774 |
823 774 |
||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 900 186 |
187 100 |
149 939 |
823 970 |
3 061 195 |
|||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
587 100 |
587 100 |
||||||||
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
- |
|||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3 780 754 |
496 249 |
1 488 635 |
5 765 638 |
||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 734 285 |
2 070 875 |
4 805 160 |
|||||||
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
||||||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
- |
|||||||||
Összesen: |
40 051 870 |
4 175 710 |
19 720 847 |
2 070 875 |
3 494 450 |
9 097 270 |
25 436 477 |
- |
643 065 |
104 690 564 |