Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016(II.22.) önkormányzati rendelete

Sósvertike Község Önkormányzatának 2016.évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 05. 31- 2024. 03. 20

Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016(II.22.) önkormányzati rendelete

Sósvertike Község Önkormányzatának 2016.évi költségvetéséről

2017.05.31.

Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sósvertike Község Önkormányzatának 2016.évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya Képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.

A módosított költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke és annak finanszírozása

2. § (1)A Képviselő-testület Sósvertike Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosított

- költségvetési bevételét 86.032.759 Ft-ban
- finanszírozási működési bevételét 10.870.949 Ft-ban
Ebből:
hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevétel 10.085989 Ft-ban
- felhalmozási finanszírozási bevételét0 Ft-ban
Ebből:
hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevételét 0 Ft-ban
- Államháztartáson belüli megelőlegezést784.960 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Sósvertike Község 2016. évi módosított költségvetésének
- költségvetési kiadását 96.268.019. Ft-ban
- működési finanszírozási kiadását 635.689 Ft-ban
- felhalmozási finanszírozási kiadásait 0 e Ft-ban
állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület Sósvertike Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosított
költségvetési hiányát 10.235.260 Ft-ban
ebből: működési hiányát 10.166.180 Ft-ban
felhalmozási hiányát 69.080 Ft-ban
állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 10.085.989 Ft összegű módosított előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) Az (1)- (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont módosított költségvetésének 2016. évi
- b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 96.903.708 Ft-ban
- k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 96.903.708 Ft-ban
az 1. 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.
(6) Az (1)- (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2016. évi módosított
- b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 93.375.608 Ft-ban
- k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 93.375.608 Ft-ban
az 1. 1.melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

3. §

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az R. 1.1. melléklete helyébe lépő, jelen rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) A módosított bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a R. 1.2. melléklet helyébe lépő jelen rendelet 1.2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az R. 2.1. és 2.2. melléklet helyébe lépő jelen rendelet 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások módosított kiadásainak beruházásonkénti részletezését az R. 6. melléklet helyébe lépő jelen rendelet 6. melléklete szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő módosított felújítások kiadásait felújításonként a az R. 7. melléklet helyébe lépő jelen rendelet 7. melléklete szerint részletezi.
(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A bevételeket és kiadásokat önkormányzati szinten, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési, feladatonként a 9.melléklet szerint határozza meg.
(11) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsített hatásait éves bontásban, összesített célok szerint a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A képviselő-testület a 2016.évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) A képviselő-testület a 2016.évet követő három év költségvetési bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

Általános és céltartalékok

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat módosított általános tartalékát 14.832.134 Ft összegben, illetve felhalmozási céltartalékot nem állapít meg.
(2) A Képviselő-testület 1 250 E Ft általános tartalék felhasználásáról történő döntést a polgármester hatáskörébe ruházza át.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak alapján hozott döntésekről a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.

5. §

Költségvetési létszámkeret

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016.évi összesített létszámkeretét 49 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
Sósvertike Önkormányzat: 3 fő
Közfoglalkoztatottak : éves átlag 46 fő

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetés egyensúlyban tartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az egyes feladatoknál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

7. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható.
(4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát – a (2) bekezdésben foglaltakat kivéve - minden esetben fenntartja magának.
(5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(6) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 6. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

8. §

A gazdálkodás szabályai

(1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint az önkormányzat beruházási szabályzatának előírásai szerint történhet.
(2) A költségvetés folyamatos ellenőrzését, felügyeletét a képviselő-testület a féléves, és éves beszámoló keretében a rendelkezésre álló központi adatok alapján végzi.

9. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról független belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

11. §

Záró és vegyes rendelkezések

(1) Jelen Rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2016. költségvetési évre, 2016. január 01. napjától alkalmazni kell.
(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet a 4/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

üres cím

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2016. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

16 934 660

20 634 226

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 205 660

9 573 099

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 529 000

6 767 837

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200 000

1 200 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 093 290

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

13 907 000

57 447 680

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

13 907 000

57 447 680

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

5 484 811

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

5 484 811

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

680 000

1 070 565

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

550 000

911 411

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

200 000

139 467

4.1.2

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

350 000

771 944

4.2.

Gépjárműadó

130 000

156 942

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 212

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

1 090 000

1 147 383

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

150 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 090 000

972 885

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5 025

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 185

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

18 288

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

161 000

161 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

161 000

161 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

87 094

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

59 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

28 094

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

32 772 660

86 032 759

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

9 936 000

10 085 989

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

9 936 000

10 085 989

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

784 960

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

784 960

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

9 936 000

10 870 949

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

42 708 660

96 903 708

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2016. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

A

B

C

D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

42 072 660

90 553 128

1.1.

Személyi juttatások

17 839 000

48 695 628

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 153 000

7 483 188

1.3.

Dologi kiadások

15 372 000

12 724 367

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 029 000

4 427 513

1.5

Egyéb működési célú kiadások

429 000

2 390 298

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

429 000

427 898

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 962 400

1.18.

Tartalékok

1 250 660

14 832 134

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1 250 660

14 832 134

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

5 714 891

2.1.

Beruházások

4 836 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

878 891

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

42 072 660

96 268 019

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

636 000

635 689

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

636 000

635 689

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

636 000

635 689

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

42 708 660

96 903 708

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-9 300 000

-10 235 260

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

9 300 000

10 235 260

BEVÉTEL

Kötelező

Nem kötelező

Állami

Kiadás

Kötelező

Nem kötelező

Állami

Kormányzati funkció

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Nem veszélyes hull.száll.

0

380

380

Ár-és belvízvédelem

0

0

Lakóingatlan szoc. célú bérbeadása

0

0

Falu-és tanyagondnoki szolgálat

2448

2448

6322

6322

Önkormányzati jogalkotás

10137

10137

8170

8170

Szennyvízgazdálkodás

0

5

5

Közvilágítás

0

928

928

Zöldterület kezelés

0

1032

1032

Város és -községgazdálkodás

50

50

4244

4244

Közutak, hídak üzemeltetése, fenntartása

0

288

288

Önkormányzatok elszámolásai

17614

17614

636

636

Támogatási célú fin. műveletek (int.fin.)

0

0

Könyvtári szolgáltatás

0

787

787

Közművelődési feladatok

0

413

413

Köztemető fenntartás, üzemeltetés

0

100

100

Óvodai nevelés

0

316

316

Háziorvosi alapellátás

0

486

486

Háziorvosi ügyelet

0

477

477

Fogorvosi ügyelet

0

10

10

Vízell. kapcs. közmű ép-se, fennt.-sa

0

28

28

Települési szociális kiadások összesen:

0

4029

4029

Családsegítés

0

71

71

Közfoglalkoztatás-rövidebb idejű

2785

2785

4312

4312

Közfoglalkoztatás-hosszabb idejű

9674

9674

9674

9674

Önkormányzat összesen:

42708

42708

0

0

0

0

0

42708

42708

0

0

0

0

0

0

0

Közös Önkorm.Hiv összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési szerv összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mindösszesen:

42708

42708

0

0

0

0

0

42708

42708

0

0

0

0

0

Intézmény finanszírozás (-)

0

Nettósított összesen:

42708

42708

0

0

0

0

0

42708

42708

0

0

0

0

0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi módosított előirányzat

B

C

D

F

G

H

Önkormányzatok működési támogatásai

16 934 660

20 634 226

Személyi juttatások

17 839 000

48 695 628

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

13 907 000

57 447 680

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 153 000

7 483 188

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

15 372 000

12 724 367

Közhatalmi bevételek

680 000

1 070 565

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 029 000

4 427 513

Működési bevételek

1 090 000

1 147 383

Egyéb működési célú kiadások

429 000

2 390 298

Működési célú átvett pénzeszközök

87 094

Tartalékok

1 250 660

14 832 134

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

32 611 660

80 386 948

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

42 072 660

90 553 128

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

9 936 000

10 016 909

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

9 936 000

10 016 909

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

Váltóbevételek

Váltókiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések

784 960

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

636 000

635 689

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

9 936 000

10 801 869

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

636 000

635 689

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

42 547 660

91 188 817

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

42 708 660

91 188 817

Költségvetési hiány:

9 461 000

10 166 180

Költségvetési többlet:

-

-

Tárgyévi hiány:

161 000

-

Tárgyévi többlet:

-

-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

F

G

H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5 484 811

Beruházások

4 836 000

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

161 000

161 000

Felújítások

878 891

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

161 000

5 645 811

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

5 714 891

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

69 080

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

69 080

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

69 080

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

161 000

5 714 891

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

5 714 891

27.

Költségvetési hiány:

-

69 080

Költségvetési többlet:

161 000

-

28.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

161 000

5 714 891

Sósvertike Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2016.

Ezer forintban !

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(6=3+4+5)

2016.

2017.

2018.

további évek

1

2

3

4

5

6

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

-

Sósvertike Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 2016.

Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2016. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

550

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

550

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

Sósvertike Község Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2015. XII. 31-ig

2016. évi
előirányzat

2016.évi módosított előirányzat

2016.12.31 teljesítés

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

élhetőbb

2 062 099

2016

2 062 099

2 062 099

közút

1 700 505

2016

1 700 505

1 700 505

belvíz

201 155

2016

201 155

201 155

földút

561 340

2016

561 340

561 340

HIK

180 213

2016

180 213

180 213

egyéb

130 688

2016

130 688

130 688

ÖSSZESEN:

4 836 000

4 836 000

4 836 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2015. XII. 31-ig

2016. évi
előirányzat

2016.évi módosított előirányzat

2016.12.31 teljesítés

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

közút

878 891

878 891

878 891

ÖSSZESEN:

878 891

878 891

878 891

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

2016

2017

2017 után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2016

2017

2017 után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források

2016

2017

2017 után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2016

2017

2017 után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2016 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2016.

2017.

2018.

2018.
után

1

2

3

4

5

6

7

8

9=(4+5+6+7+8)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

Szociális földprogram

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

Összesen (1+4+7+9+11)

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Összesen:

Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre

Ezer forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

1 411

1 411

1 411

1 411

1 411

1 411

1 411

1 411

1 411

1 411

1 412

1 412

16 934

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

1 159

1 159

1 159

1 159

1 159

1 159

1 159

1 159

1 159

1 159

1 159

1 158

13 907

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5.

Közhatalmi bevételek

56

56

56

56

57

57

57

57

57

57

57

57

680

6.

Működési bevételek

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

90

90

1 090

7.

Felhalmozási bevételek

20

20

20

20

20

20

20

21

161

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

Finanszírozási bevételek

828

828

828

828

828

828

828

828

828

828

828

828

9 936

11.

Bevételek összesen:

3 565

3 565

3 565

3 565

3 566

3 566

3 566

3 567

3 546

3 546

3 546

3 545

42 708

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

1 487

1 487

1 487

1 487

1 487

1 487

1 487

1 486

1 486

1 486

1 486

1 486

17 839

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

263

263

263

263

263

263

263

263

263

262

262

262

3 153

15.

Dologi kiadások

1 281

1 281

1 281

1 281

1 281

1 281

1 281

1 281

1 281

1 281

1 281

1 281

15 372

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

336

336

336

336

336

336

336

336

336

335

335

335

4 029

17.

Egyéb működési célú kiadások

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

139

1 679

18.

Beruházások

19.

Felújítások

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Finanszírozási kiadások

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

636

22.

Kiadások összesen:

3 560

3 560

3 560

3 560

3 560

3 560

3 560

3 559

3 559

3 557

3 557

3 556

42 708

23.

Egyenleg

5

5

5

5

6

6

6

8

-13

-11

-11

-11

K I M U T A T Á S
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

0

B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2017.év

2018.év

2019.év

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

16 934

16 934

16 934

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

13 907

13 907

13 907

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

680

680

680

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

550

550

550

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

200

200

200

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

350

350

350

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

130

130

130

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek

1 090

1 090

1 090

6.

Felhalmozási bevételek

161

161

161

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

32 772

32 772

32 772

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

9 936

9 936

9 936

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

42 708

42 708

42 708

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2017.év

2018.év

2019.év

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

42 072

42 072

42 072

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

42 072

42 072

42 072

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

636

636

636

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

42 708

42 708

42 708