Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017(II.24.) önkormányzati rendelete

Sósvertike Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 05. 31- 2024. 03. 20

Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017(II.24.) önkormányzati rendelete

Sósvertike Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

2018.05.31.

Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sósvertike Község Önkormányzatának 2017.évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:

1. §

.

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya Képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.

2. §

.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke és annak finanszírozása

(1) A Képviselő-testület Sósvertike Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosított
- költségvetési bevételét 90.510.771 Ft-ban
- finanszírozási működési bevételét 15.745.093 Ft-ban
Ebből:
hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevétel 14.832.134 Ft-ban
- felhalmozási finanszírozási bevételét0 Ft-ban
Ebből:
hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevételét 0 Ft-ban
- Államháztartáson belüli megelőlegezést912.959 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Sósvertike Község 2017. évi módosított költségvetésének
- költségvetési kiadását 105.470.904 Ft-ban
- működési finanszírozási kiadását 784.960 Ft-ban
- felhalmozási finanszírozási kiadásait 0 e Ft-ban
állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület Sósvertike Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosított
költségvetési hiányát 14.960.133 Ft-ban
ebből: működési hiányát 14.455.242 Ft-ban
felhalmozási hiányát 504.891 Ft-ban
állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 14.832.134 Ft összegű módosított előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) Az (1)- (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont módosított költségvetésének 2017. évi
- b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 106.255.864 Ft-ban
- k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 106.255.864 Ft-ban
az 1. 1.melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

3. §

.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A bevételeket és kiadásokat önkormányzati szinten, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési, feladatonként a 9.melléklet szerint határozza meg.
(11) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsített hatásait éves bontásban, összesített célok szerint a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A képviselő-testület a 2017.évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) A képviselő-testület a 2017.évet követő három év költségvetési bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

.

Általános és céltartalékok

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat módosított általános tartalékát 12.879.411 Ft összegben, illetve felhalmozási céltartalékot nem állapít meg.
(2) A Képviselő-testület 1 225 618 Ft általános tartalék felhasználásáról történő döntést a polgármester hatáskörébe ruházza át.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak alapján hozott döntésekről a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.

5. §

.

Költségvetési létszámkeret

(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017.évi összesített létszámkeretét 45 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
Sósvertike Önkormányzat: 3 fő
Közfoglalkoztatottak: éves átlag 42 fő

6. §

.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetés egyensúlyban tartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az egyes feladatoknál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

7. §

.

Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.
(4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát – a (2) bekezdésben foglaltakat kivéve - minden esetben fenntartja magának.
(5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(6) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 6. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

8. §

.

A gazdálkodás szabályai

(1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint az önkormányzat beruházási szabályzatának előírásai szerint történhet.
(2) A költségvetés folyamatos ellenőrzését, felügyeletét a képviselő-testület a féléves, és éves beszámoló keretében a rendelkezésre álló központi adatok alapján végzi.

9. §

.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról független belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10. §

.

Záró és vegyes rendelkezések

(1) Jelen Rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2017. költségvetési évre, 2017. január 01. napjától alkalmazni kell.
(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet a 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

üres cím

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2017. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

4

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

19 623 981

24 792 795

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 994 341

11 013 391

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

8 429 640

8 494 327

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200 000

1 200 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

4 085 077

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

11 716 703

55 970 426

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

11 716 703

55 970 426

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

7 960 605

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

750 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

7 210 605

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 000 000

1 224 847

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

800 000

994 606

4.1.1

- Vagyoni típusú adók

150 000

164 220

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

650 000

830 386

4.2.

Gépjárműadó

150 000

181 557

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

48 684

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

237 000

497 773

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

50 000

44 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

140 000

164 450

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

45 000

6 325

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 000

318

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

1 000

282 680

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

64 325

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

59 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

5 325

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

32 577 684

90 510 771

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

14 725 171

14 832 134

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

14 725 171

14 832 134

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

912 959

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

912 959

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

14 725 171

15 745 093

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

47 302 855

106 255 864

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2017. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

4

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

44 973 666

84 125 997

1.1.

Személyi juttatások

19 178 040

50 133 275

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 263 041

6 701 546

1.3.

Dologi kiadások

13 674 508

16 342 707

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 084 419

7 603 411

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 773 658

3 345 058

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

95 700

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 673 658

1 434 058

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

1 815 300

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

318 611

8 465 496

2.1.

Beruházások

318 611

6 612 554

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 730 248

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

122 694

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

122 694

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

1 225 618

12 879 411

3.1.

Általános tartalék

1 225 618

12 879 411

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

46 517 895

105 470 904

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

784 960

784 960

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

784 960

784 960

7.3.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

784 960

784 960

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

47 302 855

106 255 864

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-13 940 211

-14 960 133

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

13 940 211

14 960 133

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-13 940 211

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

13 940 211

BEVÉTEL

Kötelező

Nem kötelező

Állami

Kiadás

Kötelező

Nem kötelező

Állami

Kormányzati funkció

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Nem veszélyes hull.száll.

-

0

426648

426648

Ár-és belévízvédelem

-

0

0

Lakóingatlan szoc. célú bérbeadása

-

0

0

Falu-és tanyagondnoki szolgálat

2 333 000

2333000

5614940

5614940

Önkormányzati jogalkotás

22 000

22000

9876321

9876321

Szennyvízgazdálkodás

-

505000

505000

Közvilágítás

-

508000

508000

Zöldterület kezelés

-

1143000

1143000

Város és -községgazdálkodás

150 000

150 000

3559201

3559201

Közutak, hídak üzemeltetése, fenntartása

-

1270000

1270000

Önkormányzatok elszámolásai

19 623 981

19623981

784960

784960

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről

1 000 000

1000000

0

Támogatási célú fin. Műveletek

14 725 171

14725171

0

Területfejlesztési projektek és támogatásuk

-

255111

255111

Könyvtári szolgáltatás

-

692000

692000

Közművelődési feladatok

-

508000

508000

Köztemető fenntartás, üzemeltetés

-

444500

444500

Óvodai nevelés

-

706162

706162

Háziorvosi ügyelet

-

596160

596160

Fogorvosi ügyelet

-

8874

8874

Üdültetés

-

0

Vízell. kapcs. közmű ép-se, fennt.-sa

-

30000

30000

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

-

998640

998640

Települési szociális kiadások összesen:

-

6085779

6085779

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

-

85107

85107

Közfoglalkoztatás- HIK

1 167 933

1167933

1617138

1617138

Közfoglalkoztatás-mintaprogramok

8 280 770

8280770

11587314

11587314

Önkormányzat összesen:

47 302 855

47302855

0

0

0

0

0

47302855

47302855

0

0

0

0

0

0

0

Közös Önkorm.Hiv összesen:

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési szerv összesen:

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mindösszesen:

47 302 855

47302855

0

0

0

0

0

47302855

47302855

0

0

0

0

0

Intézmény finanszírozás (-)

0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi módosított előirányzat

2

3

4

6

7

8

Önkormányzatok működési támogatásai

19 623 981

24 792 795

Személyi juttatások

19 178 040

50 133 275

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

11 716 703

55 970 426

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 263 041

6 701 546

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

13 674 508

16 342 707

Közhatalmi bevételek

1 000 000

1 224 847

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 084 419

7 603 411

Működési célú átvett pénzeszközök

64 325

Egyéb működési célú kiadások

1 773 658

3 345 058

5.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

1 225 618

12 879 411

Egyéb működési bevételek

237 000

497 773

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

32 577 684

82 550 166

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

46 199 284

97 005 408

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

14 725 171

14 832 134

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

14 725 171

14 832 134

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

912 959

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Államháztartáson belüli megelőlegezés

912 959

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

784 960

784 960

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

14 725 171

15 745 093

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

784 960

784 960

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

47 302 855

98 295 259

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

46 984 244

97 790 368

Költségvetési hiány:

-13 621 600

-14 455 242

Költségvetési többlet:

-

-

Tárgyévi hiány:

-

408 068

Tárgyévi többlet:

318 611

-

Költségvetési hiány:

13 621 600

Költségvetési többlet:

-

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi módosított előirányzat

2

3

4

6

7

8

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

7 960 605

Beruházások

318 611

6 612 554

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

750 000

Felújítások

1 730 248

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

122 694

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7 210 605

Tartalékok

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

7 960 605

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

318 611

8 465 496

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

7 960 605

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

318 611

8 465 496

Költségvetési hiány:

318 611

504 891

Költségvetési többlet:

-

-

Tárgyévi hiány:

318 611

504 891

Tárgyévi többlet:

-

-

Sósvertike Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2017.

Forintban !

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(6=3+4+5)

2016.

2017.

2018.

további évek

1

2

3

4

5

6

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

-

Sósvertike Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 2017.

Forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2017. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

800 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

800 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

Sósvertike Község Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban !

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2017. évi módosított előirányzat

1

2

3

5

Forintban !

Települési arculati kézikönyv készítése (TAK)

980 000

2017.

980 000

2017. évi előirányzat


2017. év utáni szükséglet

Élhetőbb falu programban megvalósuló beruházás 100 %- ban támogatott

4 924 717

2017.

4 924 717

5

6=(2-4-5)

sátor vásárlás - könyvtár

40 000

2017.

40 000

318 611

közút programban megvalósuló beruházás 100 %-ban támogatott

555 640

2017.

555 640

egyéb tárgyi eszközök vásárlása (telefon)

102 197

2017.

102 197

ÖSSZESEN:

6 602 554

6 602 554

ÖSSZESEN:

318 611

318 611

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve 2017. évi módosított előirányzat
1 2 3 5
közút programban megvalósuló felújítás 100 %-ban támogatott 1 730 248 2017. 1 730 248
ÖSSZESEN: 1 730 248 1 730 248elújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2016. XII.31-ig

2017. évi előirányzat

2017. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

ÖSSZESEN:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

2016

2017

2017 után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2016

2017

2017 után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

2016

2017

2017 után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2016

2017

2017 után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban !

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2016 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2016.

2017.

2018.

2018.
után

1

2

3

4

5

6

7

8

9=(4+5+6+7+8)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

Szociális földprogram

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

Összesen (1+4+7+9+11)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2017.
(kedvezmények)

Forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Összesen:

Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre

Forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

1 635 332

1 635 332

1 635 332

1 635 332

1 635 332

1 635 332

1 635 332

1 635 332

1 635 332

1 635 331

1 635 331

1 635 331

19 623 981

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

976 392

976 392

976 392

976 392

976 392

976 392

976 392

976 392

976 392

976 392

976 392

976 391

11 716 703

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5.

Közhatalmi bevételek

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 334

83 334

83 334

83 334

1 000 000

6.

Működési bevételek

19 750

19 750

19 750

19 750

19 750

19 750

19 750

19 750

19 750

19 750

19 750

19 750

237 000

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

Finanszírozási bevételek

1 227 098

1 227 098

1 227 098

1 227 098

1 227 098

1 227 098

1 227 098

1 227 097

1 227 097

1 227 097

1 227 097

1 227 097

14 725 171

11.

Bevételek összesen:

3 941 905

3 941 905

3 941 905

3 941 905

3 941 905

3 941 905

3 941 905

3 941 904

3 941 905

3 941 904

3 941 904

3 941 903

47 302 855

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

1 598 170

1 598 170

1 598 170

1 598 170

1 598 170

1 598 170

1 598 170

1 598 170

1 598 170

1 598 170

1 598 170

1 598 170

19 178 040

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

271 920

271 920

271 920

271 920

271 920

271 920

271 920

271 920

271 920

271 920

271 920

271 921

3 263 041

15.

Dologi kiadások

1 139 542

1 139 542

1 139 542

1 139 542

1 139 542

1 139 542

1 139 542

1 139 542

1 139 543

1 139 543

1 139 543

1 139 543

13 674 508

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

590 368

590 368

590 368

590 368

590 368

590 368

590 368

590 368

590 368

590 369

590 369

590 369

7 084 419

17.

Egyéb működési célú kiadások

249 940

249 940

249 940

249 940

249 940

249 940

249 940

249 940

249 939

249 939

249 939

249 939

2 999 276

18.

Beruházások

26 551

26 551

26 551

26 551

26 551

26 551

26 551

26 551

26 551

26 551

26 551

26 550

318 611

19.

Felújítások

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Finanszírozási kiadások

784 960

784 960

22.

Kiadások összesen:

4 661 451

3 876 491

3 876 491

3 876 491

3 876 491

3 876 491

3 876 491

3 876 491

3 876 491

3 876 492

3 876 492

3 876 492

47 302 855

23.

Egyenleg

-719 546

65 414

65 414

65 414

65 414

65 414

65 414

65 413

65 414

65 412

65 412

65 411

K I M U T A T Á S
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban !

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

0

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2017.év

2018.év

2019.év

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

19 623 981

19 623 981

19 623 981

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

11 716 703

11 716 703

11 716 703

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

800 000

800 000

800 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

150 000

150 000

150 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

650 000

650 000

650 000

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

150 000

150 000

150 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

50 000

50 000

5.

Működési bevételek

237 000

237 000

237 000

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

32 577 684

32 577 684

32 577 684

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

14 725 171

14 725 171

14 725 171

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

47 302 855

47 302 855

47 302 855

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2017.év

2018.év

2019.év

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

46 517 895

46 517 895

46 517 895

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

46 517 895

46 517 895

46 517 895

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

784 960

784 960

784 960

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

47 302 855

47 302 855

47 302 855