Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017(II.24.) önkormányzati rendelete
Sósvertike Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 05. 31- 2024. 03. 20Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017(II.24.) önkormányzati rendelete
Sósvertike Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sósvertike Község Önkormányzatának 2017.évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:
1. §
.
A rendelet hatálya
2. §
.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke és annak finanszírozása
3. §
.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak részletezése
4. §
.
Általános és céltartalékok
5. §
.
Költségvetési létszámkeret
6. §
.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. §
.
Az előirányzatok módosítása
8. §
.
A gazdálkodás szabályai
9. §
.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
10. §
.
Záró és vegyes rendelkezések
1. melléklet a 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||
1. sz. táblázat |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2017. évi |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
19 623 981 |
24 792 795 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 994 341 |
11 013 391 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 429 640 |
8 494 327 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
4 085 077 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
11 716 703 |
55 970 426 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 716 703 |
55 970 426 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
7 960 605 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
750 000 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
7 210 605 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 000 000 |
1 224 847 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
800 000 |
994 606 |
4.1.1 |
- Vagyoni típusú adók |
150 000 |
164 220 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
650 000 |
830 386 |
4.2. |
Gépjárműadó |
150 000 |
181 557 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
48 684 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
237 000 |
497 773 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
50 000 |
44 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
140 000 |
164 450 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
45 000 |
6 325 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
318 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
282 680 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
64 325 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
59 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
5 325 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
32 577 684 |
90 510 771 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
14 725 171 |
14 832 134 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14 725 171 |
14 832 134 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
912 959 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
912 959 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
14 725 171 |
15 745 093 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
47 302 855 |
106 255 864 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2017. évi |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
44 973 666 |
84 125 997 |
1.1. |
Személyi juttatások |
19 178 040 |
50 133 275 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 263 041 |
6 701 546 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 674 508 |
16 342 707 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 084 419 |
7 603 411 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 773 658 |
3 345 058 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
95 700 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 673 658 |
1 434 058 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
1 815 300 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
318 611 |
8 465 496 |
2.1. |
Beruházások |
318 611 |
6 612 554 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
1 730 248 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
122 694 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
122 694 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
1 225 618 |
12 879 411 |
3.1. |
Általános tartalék |
1 225 618 |
12 879 411 |
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
46 517 895 |
105 470 904 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
784 960 |
784 960 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
784 960 |
784 960 |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
784 960 |
784 960 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
47 302 855 |
106 255 864 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-13 940 211 |
-14 960 133 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
13 940 211 |
14 960 133 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-13 940 211 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
13 940 211 |
BEVÉTEL |
Kötelező |
Nem kötelező |
Állami |
Kiadás |
Kötelező |
Nem kötelező |
Állami |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormányzati funkció |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
||
Nem veszélyes hull.száll. |
- |
0 |
426648 |
426648 |
||||||||||
Ár-és belévízvédelem |
- |
0 |
0 |
|||||||||||
Lakóingatlan szoc. célú bérbeadása |
- |
0 |
0 |
|||||||||||
Falu-és tanyagondnoki szolgálat |
2 333 000 |
2333000 |
5614940 |
5614940 |
||||||||||
Önkormányzati jogalkotás |
22 000 |
22000 |
9876321 |
9876321 |
||||||||||
Szennyvízgazdálkodás |
- |
505000 |
505000 |
|||||||||||
Közvilágítás |
- |
508000 |
508000 |
|||||||||||
Zöldterület kezelés |
- |
1143000 |
1143000 |
|||||||||||
Város és -községgazdálkodás |
150 000 |
150 000 |
3559201 |
3559201 |
||||||||||
Közutak, hídak üzemeltetése, fenntartása |
- |
1270000 |
1270000 |
|||||||||||
Önkormányzatok elszámolásai |
19 623 981 |
19623981 |
784960 |
784960 |
||||||||||
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről |
1 000 000 |
1000000 |
0 |
|||||||||||
Támogatási célú fin. Műveletek |
14 725 171 |
14725171 |
0 |
|||||||||||
Területfejlesztési projektek és támogatásuk |
- |
255111 |
255111 |
|||||||||||
Könyvtári szolgáltatás |
- |
692000 |
692000 |
|||||||||||
Közművelődési feladatok |
- |
508000 |
508000 |
|||||||||||
Köztemető fenntartás, üzemeltetés |
- |
444500 |
444500 |
|||||||||||
Óvodai nevelés |
- |
706162 |
706162 |
|||||||||||
Háziorvosi ügyelet |
- |
596160 |
596160 |
|||||||||||
Fogorvosi ügyelet |
- |
8874 |
8874 |
|||||||||||
Üdültetés |
- |
0 |
||||||||||||
Vízell. kapcs. közmű ép-se, fennt.-sa |
- |
30000 |
30000 |
|||||||||||
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
- |
998640 |
998640 |
|||||||||||
Települési szociális kiadások összesen: |
- |
6085779 |
6085779 |
|||||||||||
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
- |
85107 |
85107 |
|||||||||||
Közfoglalkoztatás- HIK |
1 167 933 |
1167933 |
1617138 |
1617138 |
||||||||||
Közfoglalkoztatás-mintaprogramok |
8 280 770 |
8280770 |
11587314 |
11587314 |
||||||||||
Önkormányzat összesen: |
47 302 855 |
47302855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47302855 |
47302855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Közös Önkorm.Hiv összesen: |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Költségvetési szerv összesen: |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
47 302 855 |
47302855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47302855 |
47302855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézmény finanszírozás (-) |
0 |
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
19 623 981 |
24 792 795 |
Személyi juttatások |
19 178 040 |
50 133 275 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 716 703 |
55 970 426 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 263 041 |
6 701 546 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
13 674 508 |
16 342 707 |
||
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 224 847 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 084 419 |
7 603 411 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
64 325 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 773 658 |
3 345 058 |
|
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
1 225 618 |
12 879 411 |
||
Egyéb működési bevételek |
237 000 |
497 773 |
|||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
32 577 684 |
82 550 166 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
46 199 284 |
97 005 408 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
14 725 171 |
14 832 134 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
14 725 171 |
14 832 134 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
912 959 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
912 959 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
784 960 |
784 960 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
14 725 171 |
15 745 093 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
784 960 |
784 960 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
47 302 855 |
98 295 259 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
46 984 244 |
97 790 368 |
Költségvetési hiány: |
-13 621 600 |
-14 455 242 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
Tárgyévi hiány: |
- |
408 068 |
Tárgyévi többlet: |
318 611 |
- |
Költségvetési hiány: |
13 621 600 |
Költségvetési többlet: |
- |
||
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||
Forintban! |
|||||
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2017. évi eredeti előirányzat |
2017. évi módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 960 605 |
Beruházások |
318 611 |
6 612 554 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
750 000 |
Felújítások |
1 730 248 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
122 694 |
|||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
7 210 605 |
||||
Tartalékok |
|||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
7 960 605 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
318 611 |
8 465 496 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
7 960 605 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
318 611 |
8 465 496 |
|
Költségvetési hiány: |
318 611 |
504 891 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
Tárgyévi hiány: |
318 611 |
504 891 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
Sósvertike Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2017. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forintban ! |
||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
|||
2016. |
2017. |
2018. |
további évek |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
- |
|||||
2. |
- |
|||||
3. |
- |
|||||
4. |
- |
|||||
5. |
||||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
- |
Sósvertike Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 2017. |
||
---|---|---|
Forintban ! |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2017. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Helyi adók |
800 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
800 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
Sósvertike Község Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
---|---|---|
Forintban ! |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
1 |
2 |
3 |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2017. évi módosított előirányzat |
||
---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
5 |
Forintban ! |
|
Települési arculati kézikönyv készítése (TAK) |
980 000 |
2017. |
980 000 |
2017. évi előirányzat |
|
Élhetőbb falu programban megvalósuló beruházás 100 %- ban támogatott |
4 924 717 |
2017. |
4 924 717 |
5 |
6=(2-4-5) |
sátor vásárlás - könyvtár |
40 000 |
2017. |
40 000 |
318 611 |
|
közút programban megvalósuló beruházás 100 %-ban támogatott |
555 640 |
2017. |
555 640 |
||
egyéb tárgyi eszközök vásárlása (telefon) |
102 197 |
2017. |
102 197 |
||
ÖSSZESEN: |
6 602 554 |
6 602 554 |
|||
ÖSSZESEN: |
318 611 |
318 611 |
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Forintban ! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2017. évi előirányzat |
2017. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
ÖSSZESEN: |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
2016 |
2017 |
2017 után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2016 |
2017 |
2017 után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
2016 |
2017 |
2017 után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2016 |
2017 |
2017 után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
Forintban ! |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
C |
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban ! |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2016 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2016. |
2017. |
2018. |
2018. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
Szociális földprogram |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
||||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2017. |
|||
Forintban ! |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
||
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban ! |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 635 332 |
1 635 332 |
1 635 332 |
1 635 332 |
1 635 332 |
1 635 332 |
1 635 332 |
1 635 332 |
1 635 332 |
1 635 331 |
1 635 331 |
1 635 331 |
19 623 981 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
976 392 |
976 392 |
976 392 |
976 392 |
976 392 |
976 392 |
976 392 |
976 392 |
976 392 |
976 392 |
976 392 |
976 391 |
11 716 703 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 334 |
83 334 |
83 334 |
83 334 |
1 000 000 |
6. |
Működési bevételek |
19 750 |
19 750 |
19 750 |
19 750 |
19 750 |
19 750 |
19 750 |
19 750 |
19 750 |
19 750 |
19 750 |
19 750 |
237 000 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
1 227 098 |
1 227 098 |
1 227 098 |
1 227 098 |
1 227 098 |
1 227 098 |
1 227 098 |
1 227 097 |
1 227 097 |
1 227 097 |
1 227 097 |
1 227 097 |
14 725 171 |
11. |
Bevételek összesen: |
3 941 905 |
3 941 905 |
3 941 905 |
3 941 905 |
3 941 905 |
3 941 905 |
3 941 905 |
3 941 904 |
3 941 905 |
3 941 904 |
3 941 904 |
3 941 903 |
47 302 855 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
1 598 170 |
1 598 170 |
1 598 170 |
1 598 170 |
1 598 170 |
1 598 170 |
1 598 170 |
1 598 170 |
1 598 170 |
1 598 170 |
1 598 170 |
1 598 170 |
19 178 040 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
271 920 |
271 920 |
271 920 |
271 920 |
271 920 |
271 920 |
271 920 |
271 920 |
271 920 |
271 920 |
271 920 |
271 921 |
3 263 041 |
15. |
Dologi kiadások |
1 139 542 |
1 139 542 |
1 139 542 |
1 139 542 |
1 139 542 |
1 139 542 |
1 139 542 |
1 139 542 |
1 139 543 |
1 139 543 |
1 139 543 |
1 139 543 |
13 674 508 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
590 368 |
590 368 |
590 368 |
590 368 |
590 368 |
590 368 |
590 368 |
590 368 |
590 368 |
590 369 |
590 369 |
590 369 |
7 084 419 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
249 940 |
249 940 |
249 940 |
249 940 |
249 940 |
249 940 |
249 940 |
249 940 |
249 939 |
249 939 |
249 939 |
249 939 |
2 999 276 |
18. |
Beruházások |
26 551 |
26 551 |
26 551 |
26 551 |
26 551 |
26 551 |
26 551 |
26 551 |
26 551 |
26 551 |
26 551 |
26 550 |
318 611 |
19. |
Felújítások |
|||||||||||||
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
784 960 |
784 960 |
|||||||||||
22. |
Kiadások összesen: |
4 661 451 |
3 876 491 |
3 876 491 |
3 876 491 |
3 876 491 |
3 876 491 |
3 876 491 |
3 876 491 |
3 876 491 |
3 876 492 |
3 876 492 |
3 876 492 |
47 302 855 |
23. |
Egyenleg |
-719 546 |
65 414 |
65 414 |
65 414 |
65 414 |
65 414 |
65 414 |
65 413 |
65 414 |
65 412 |
65 412 |
65 411 |
K I M U T A T Á S |
|||
---|---|---|---|
Forintban ! |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
1. |
|||
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen: |
0 |
||
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2017.év |
2018.év |
2019.év |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
19 623 981 |
19 623 981 |
19 623 981 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 716 703 |
11 716 703 |
11 716 703 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
5. |
Működési bevételek |
237 000 |
237 000 |
237 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
32 577 684 |
32 577 684 |
32 577 684 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
14 725 171 |
14 725 171 |
14 725 171 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
47 302 855 |
47 302 855 |
47 302 855 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2017.év |
2018.év |
2019.év |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
46 517 895 |
46 517 895 |
46 517 895 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
46 517 895 |
46 517 895 |
46 517 895 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
784 960 |
784 960 |
784 960 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
47 302 855 |
47 302 855 |
47 302 855 |