Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018(II.27.) önkormányzati rendelete

Sósvertike Község Önkormányzatának 2018.évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 05. 30- 2024. 03. 20

Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018(II.27.) önkormányzati rendelete

Sósvertike Község Önkormányzatának 2018.évi költségvetéséről

2019.05.30.

Sósvertike Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sósvertike Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:

1. §

.

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya Képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.

2. §

.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke és annak finanszírozása

(1) A Képviselő-testület Sósvertike Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosított
- költségvetési bevételét 100.525.135 Ft-ban
- finanszírozási működési bevételét 13.790.567 Ft-ban
Ebből:
hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevétel 12.879.411 Ft-ban
- felhalmozási finanszírozási bevételét0 Ft-ban
Ebből:
hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevételét 0 Ft-ban
- Államháztartáson belüli megelőlegezést911.156 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Sósvertike Község 2018. évi módosított költségvetésének
- költségvetési kiadását 113.402.743 Ft-ban
- működési finanszírozási kiadását 912.959 Ft-ban
- felhalmozási finanszírozási kiadásait 0 e Ft-ban
állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület Sósvertike Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosított
költségvetési hiányát 12.877.608 Ft-ban
ebből: működési hiányát 12.877.608 Ft-ban
felhalmozási hiányát 0 Ft-ban
állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 12.879.411 Ft összegű módosított előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) Az (1)- (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont módosított költségvetésének 2018. évi
- b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 114.315.702 Ft-ban
- k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 114.315.702 Ft-ban
az 1. 1.melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

3. §

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A bevételeket és kiadásokat önkormányzati szinten, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési, feladatonként a 9. melléklet szerint határozza meg.
(11) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsített hatásait éves bontásban, összesített célok szerint a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A képviselő-testület a 2018.évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) A képviselő-testület a 2018.évet követő három év költségvetési bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

.

Általános és céltartalékok

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat módosított általános tartalékát 28.441.052 Ft összegben, illetve felhalmozási céltartalékot nem állapít meg.
(2) A 500.000 Ft általános tartalék felhasználásáról történő döntés a képviselő-testület hatásköre.

5. §

.

Költségvetési létszámkeret

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018.évi összesített létszámkeretét 45 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
Sósvertike Önkormányzat: 3 fő
Közfoglalkoztatottak: éves átlag 42 fő

6. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetés egyensúlyban tartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az egyes feladatoknál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

7. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.
(4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát – a (2) bekezdésben foglaltakat kivéve - minden esetben fenntartja magának.
(5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(6) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 6. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

8. §

A gazdálkodás szabályai

(1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint az önkormányzat beruházási szabályzatának előírásai szerint történhet.
(2) A költségvetés folyamatos ellenőrzését, felügyeletét a képviselő-testület a féléves, és éves beszámoló keretében a rendelkezésre álló központi adatok alapján végzi.

9. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról független belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Jelen Rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2018. költségvetési évre, 2018. január 01. napjától alkalmazni kell.

(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

üres cím

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2018. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

4

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

22 823 991

29 109 373

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 664 831

11 664 831

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

9 359 160

9 609 216

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

6 035 326

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

10 976 316

51 075 109

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

10 976 316

51 075 109

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

14 365 000

18 866 963

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

15 000 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

14 365 000

3 866 963

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 400 000

963 326

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

1 150 000

803 316

4.1.1

- Vagyoni típusú adók

200 000

196 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

950 000

607 316

4.2.

Gépjárműadó

200 000

144 566

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

15 444

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

237 000

350 201

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

50 000

87 500

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

140 000

114 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

45 000

3 575

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 000

27

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

8

5.10.

Egyéb működési bevételek

1 000

145 091

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

3 838

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

3 838

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

156 325

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

151 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

5 325

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

49 802 307

100 525 135

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12 956 874

12 879 411

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12 956 874

12 879 411

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

911 156

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

911 156

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

12 956 874

13 790 567

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

62 759 181

114 315 702

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2018. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

4

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

41 852 219

77 974 188

1.1.

Személyi juttatások

19 047 096

46 059 730

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 713 113

5 364 206

1.3.

Dologi kiadások

10 687 819

14 017 631

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 420 000

7 746 498

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 984 191

4 786 123

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

122 735

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 884 191

2 751 188

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

255 000

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

1 657 200

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

19 494 003

6 987 503

2.1.

Beruházások

19 494 003

3 297 388

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2 617 061

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 073 054

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

1 073 054

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

500 000

28 441 052

3.1.

Általános tartalék

500 000

28 441 052

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

61 846 222

113 402 743

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

912 959

912 959

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

912 959

912 959

7.3.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

912 959

912 959

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

62 759 181

114 315 702

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-12 043 915

-12 877 608

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

12 043 915

12 877 608

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

2

3

4

6

7

8

Önkormányzatok működési támogatásai

22 823 991

29 109 373

Személyi juttatások

19 047 096

46 059 730

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

10 976 316

51 075 109

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 713 113

5 364 206

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

10 687 819

14 017 631

Közhatalmi bevételek

1 400 000

963 326

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 420 000

7 746 498

Működési célú átvett pénzeszközök

156 325

Egyéb működési célú kiadások

3 984 191

4 786 123

5.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

500 000

28 441 052

Egyéb működési bevételek

237 000

350 201

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

35 437 307

81 654 334

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

42 352 219

106 415 240

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

7 827 871

12 879 411

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

7 827 871

12 879 411

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

911 156

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Államháztartáson belüli megelőlegezés

911 156

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

912 959

912 959

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

7 827 871

13 790 567

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

912 959

912 959

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

43 265 178

95 444 901

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

43 265 178

107 328 199

Költségvetési hiány:

-6 914 912

-24 760 906

Költségvetési többlet:

-

-

Tárgyévi hiány:

-

12 794 454

Tárgyévi többlet:

-

-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2018. évi eredeti előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

2

3

4

6

7

8

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

14 365 000

18 866 963

Beruházások

19 494 003

3 297 388

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

15 000 000

Felújítások

2 617 061

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

1 073 054

Egyéb felhalmozási célú bevételek

14 365 000

3 870 801

Tartalékok

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

14 365 000

18 870 801

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

19 494 003

6 987 503

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

5 129 003

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

5 129 003

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

5 129 003

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

19 494 003

18 870 801

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

19 494 003

6 987 503

Költségvetési hiány:

5 129 003

-

Költségvetési többlet:

-

11 883 298

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

11 883 298

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2017. évi módosított előirányzat

1

2

3

5

laptop könyvtár

99 990

2018.

99 990

hangtechnika, tartozékok - műv.ház

156 550

2018.

156 550

nyomtató könyvtár

74 285

2018.

74 285

Helyi sajátosság programban megvalósuló beruházás 100 %-ban támogatott

1 249 902

2018.

1 249 902

fűnyírótraktor MTD zöldterület

658 999

2018.

658 999

Kistelepülési Önkormányzatok pályázata

750 062

2018.

750 062

laminálógép könyvtár

11 190

2018.

11 190

LG smart televízió könyvtár

151 510

2018.

151 510

hűtőszekrény műv.ház

144 900

2018.

144 900

ÖSSZESEN:

3 297 388

3 297 388

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2017. évi módosított előirányzat

1

2

3

5

belvíz, közút, földút programban megvalósuló felújítás 100 %-ban támogatott

2 617 061

2018.

2 617 061

ÖSSZESEN:

2 617 061

2 617 061