Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018(II.27.) önkormányzati rendelete
Sósvertike Község Önkormányzatának 2018.évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 02. 27- 2019. 05. 29Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018(II.27.) önkormányzati rendelete
Sósvertike Község Önkormányzatának 2018.évi költségvetéséről
Sósvertike Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sósvertike Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:
1. §
.
A rendelet hatálya
2. §
.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke és annak finanszírozása
3. §
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak részletezése
4. §
.
Általános és céltartalékok
5. §
.
Költségvetési létszámkeret
6. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. §
Az előirányzatok módosítása
8. §
A gazdálkodás szabályai
9. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
10. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Jelen Rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2018. költségvetési évre, 2018. január 01. napjától alkalmazni kell.
(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet a 2/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||
---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2018. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
22 823 991 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 664 831 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
9 359 160 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
10 976 316 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 976 316 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
635 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
14 365 000 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
14 365 000 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
14 365 000 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
1 400 000 |
4.1. |
kommunális adó |
200 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
950 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
200 000 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
237 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
50 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
140 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
45 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
1 000 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
49 802 307 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
12 956 874 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
12 956 874 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
12 956 874 |
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||
---|---|---|---|
Forintban! |
|||
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2018. évi előirányzat |
Megnevezés |
2018. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 823 991 |
Személyi juttatások |
19 047 096 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10 976 316 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 713 113 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
10 687 819 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 400 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 420 000 |
Működési bevételek |
237 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 984 191 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
500 000 |
|
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
35 437 307 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
42 352 219 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
7 827 871 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
7 827 871 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államh.belüli megelőlegezések visszafizetése |
912 959 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
7 827 871 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
912 959 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
43 265 178 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
43 265 178 |
Költségvetési hiány: |
6 914 912 |
Költségvetési többlet: |
- |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||
---|---|---|---|
Forintban! |
|||
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2018. évi előirányzat |
Megnevezés |
2018. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
14 365 000 |
Beruházások |
19 494 003 |
1.-ből EU-s támogatás |
14 365 000 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
17 601 941 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
Tartalékok |
|||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
14 365 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
19 494 003 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
5 129 003 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 129 003 |
Hitelek törlesztése |
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Értékpapírok kibocsátása |
|||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
5 129 003 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
19 494 003 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
19 494 003 |
Költségvetési hiány: |
5 129 003 |
Költségvetési többlet: |
- |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |