Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) sz. rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 28- 2022. 05. 28Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) sz. rendeletének módosításáról
Sósvertike Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sósvertike Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról alkotott 3/2021. (II.26.) rendeletének módosítására az alábbiakat rendeli el:
1. § A Sósvertike Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A költségvetésről szóló rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya a képviselő-testületre terjed ki.”
2. § (1) A Sósvertike Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének]
(2) A Sósvertike Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 75.103.126 Ft-ban ebből:
aa) működési célú bevételét 74.263.146 Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 839.980 Ft-ban
b) finanszírozási bevételét 47.808.292 Ft-ban ebből:
ba) működési célú finanszírozási bevételét 47.808.292 Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
c) finanszírozási bevételét46.789.489 Ft-ban ebből:
ca) működési célú finanszírozási bevételét 14.814.512 Ft-ban
cb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 31.974.977 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének költségvetési hiányát 46.789.489 Ft-ban ebből:
a) működési hiányát 46.789.489 Ft-ban
b) felhalmozási hiányát 0 Ft-ban állapítja meg.”
3. § A Sósvertike Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Az Önkormányzat tervezett beruházásait a 6. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az Önkormányzat tervezett felújításait a 7. melléklet szerint határozza meg.”
4. § A Sósvertike Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összesített létszámkeretét 33 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Sósvertike Község Önkormányzata: 3 fő (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 0 fő)
b) Sósvertike Község Önkormányzata közfoglalkoztatottak: 30 fő.”
5. § A Sósvertike Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A helyi önkormányzat a költségvetésének előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.”
6. § (1) A Sósvertike Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Sósvertike Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Sósvertike Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Sósvertike Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Sósvertike Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Sósvertike Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Sósvertike Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Sósvertike Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Sósvertike Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
7. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
1. ÖSSZEVONT MÉRLEG
1. melléklet a / 2022. ( ) rendelethez |
||||
SÓSVERTIKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||
ÖSSZEVONT MÉRLEG |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
26 159 901 |
30 651 405 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 940 001 |
12 954 899 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
10 949 900 |
11 428 496 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 998 010 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
32 401 941 |
72 347 861 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
6 242 040 |
41 696 456 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
639 980 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
639 980 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
410 000 |
861 180 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
100 000 |
179 990 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
300 000 |
672 227 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
8 963 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
941 300 |
886 705 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
50 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
938 000 |
831 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
100 |
33 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 200 |
5 672 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
200 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
200 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
167 400 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
167 400 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
33 753 241 |
75 103 126 |
|
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
46 789 489 |
47 808 292 |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
46 789 489 |
46 789 489 |
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
46 789 489 |
46 789 489 |
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 018 803 |
|
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
||
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
||
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
46 789 489 |
47 808 292 |
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.) |
80 542 730 |
122 911 418 |
|
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
47 521 357 |
89 003 480 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
22 993 673 |
45 330 738 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 656 952 |
4 288 951 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
13 747 341 |
21 440 359 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 323 628 |
3 711 200 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 799 763 |
14 232 232 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
43 890 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
1 799 763 |
1 799 763 |
ebből: |
||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 621 200 |
|
ebből: |
||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
1 000 000 |
10 767 379 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
31 974 977 |
32 861 542 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
350 000 |
757 950 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
31 624 977 |
32 070 913 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
32 679 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
32 679 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
79 496 334 |
121 865 022 |
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
1 046 396 |
1 046 396 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 046 396 |
1 046 396 |
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
1 046 396 |
1 046 396 |
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
80 542 730 |
122 911 418 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-45 743 093 |
-46 761 896 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
20. sor
- finanszírozási kiadások
14. sor
) |
45 743 093 |
46 761 896” |
|
2. melléklet
2.1. melléklet a / 2022. ( ) rendelethez |
||||||
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
32 401 941 |
72 347 861 |
Személyi juttatások (K1) |
22 993 673 |
45 330 738 |
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 656 952 |
4 288 951 |
||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
410 000 |
861 180 |
Dologi kiadások (K3) |
13 747 341 |
21 440 359 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
941 300 |
886 705 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 323 628 |
3 711 200 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
167 400 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 799 763 |
14 232 232 |
|
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
10 767 379 |
|||
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
33 753 241 |
74 263 146 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
47 521 357 |
89 003 480 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
14 814 512 |
46 789 489 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Maradvány igénybevétele |
14 814 512 |
46 789 489 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 046 396 |
1 046 396 |
||
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
1 018 803 |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
|||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
14 814 512 |
47 808 292 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
1 046 396 |
1 046 396 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
48 567 753 |
122 071 438 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
48 567 753 |
90 049 876 |
15. |
Költségvetési hiány: |
13 768 116 |
14 740 334 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
32 021 562 |
1. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
2.2. melléklet a / 2022. ( ) rendelethez |
||||||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
639 980 |
Beruházások (K6) |
350 000 |
757 950 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
200 000 |
Felújítások (K7) |
31 624 977 |
32 070 913 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
32 679 |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
839 980 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
31 974 977 |
32 861 542 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
31 974 977 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
Maradvány igénybevétele |
31 974 977 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||||
12. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
31 974 977 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
31 974 977 |
839 980 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
31 974 977 |
32 861 542 |
16. |
Költségvetési hiány: |
31 974 977 |
32 021 562 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
17. |
Bruttó hiány: |
- |
32 021 562 |
Bruttó többlet: |
- |
-” |
3. melléklet
1. 2021. évi állami támogatások
2021. évi állami támogatások |
||||
Sósvertike Község Önkormányzata |
||||
Jogcím száma |
Jogcím |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
E |
||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
12 954 899 |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
5 965 016 |
||
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
4 572 000 |
||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
891 480 |
||
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||
Összesen: |
26 653 395 |
|||
* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
||||
” |
||||
4. melléklet
1. Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése |
|||
Forintban! |
|||
Sor- |
Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése |
2021. évi módosított előirányzat |
|
KIADÁS |
Bevétel |
||
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján |
2 072 640 |
1 943 100 |
2. |
Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján |
4 873 768 |
4 873 768 |
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
893 760 |
893 760 |
4. |
Köztemetés Sztv. 48.§ (1) bek. alapján |
50 000 |
50 000 |
5. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
796 000 |
796 000 |
ÖSSZESEN |
8 686 168 |
8 556 628” |
|
5. melléklet
1. Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
Forintban! |
|||||
Beruházás megnevezése, forrása |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
fűkasza szoc.j.pr. |
639 980 |
2021. |
639 980 |
||
eszközbeszerzés (libikóka, csúszda) |
117 970 |
2021. |
117 970 |
||
ÖSSZESEN: |
757 950 |
757 950 |
” |
||
6. melléklet
1. Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
Forintban! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi módosított előirányzat összesen |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
MFP-ÖTU/2019 |
11 963 747 |
2020-2021. |
11 674 084 |
||
MFP-FHF/2020 |
21 382 118 |
2021-2022. |
20 396 829 |
||
ÖSSZESEN: |
33 345 865 |
32 070 913 |
” |
||
7. melléklet
Előirányzat felhasználási terv 2021. évre |
|||||||||||||
Forintban! |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
6 028 988 |
6 028 988 |
6 028 990 |
6 028 988 |
6 028 988 |
6 028 988 |
6 028 990 |
6 028 988 |
6 028 988 |
6 028 988 |
6 028 988 |
6 028 989 |
72 347 861 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
430 590 |
430 590 |
861 180 |
||||||||||
Működési bevételek (B4) |
73 892 |
73 892 |
73 893 |
73 892 |
73 892 |
73 892 |
73 892 |
73 892 |
73 892 |
73 892 |
73 892 |
73 892 |
886 705 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
14 400 |
15 000 |
138 000 |
167 400 |
|||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
347 595 |
148 975 |
143 410 |
639 980 |
|||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
3 899 124 |
3 899 124 |
3 899 124 |
3 899 124 |
3 899 124 |
3 899 124 |
3 899 124 |
3 899 124 |
3 899 124 |
3 899 124 |
3 899 124 |
4 917 928 |
47 808 292 |
Bevételek összesen |
10 016 404 |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
122 911 418 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
3 777 561 |
3 777 562 |
3 777 561 |
3 777 561 |
3 777 562 |
3 777 561 |
3 777 562 |
3 777 561 |
3 777 561 |
3 777 562 |
3 777 562 |
3 777 562 |
45 330 738 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
357 412 |
357 413 |
357 412 |
357 412 |
357 413 |
357 412 |
357 413 |
357 412 |
357 413 |
357 413 |
357 413 |
357 413 |
4 288 951 |
Dologi kiadások (K3) |
1 786 696 |
1 786 696 |
1 786 696 |
1 786 697 |
1 786 696 |
1 786 700 |
1 786 696 |
1 786 698 |
1 786 696 |
1 786 696 |
1 786 696 |
1 786 696 |
21 440 359 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
309 266 |
309 266 |
309 266 |
309 266 |
309 266 |
309 266 |
309 266 |
309 270 |
309 266 |
309 266 |
309 266 |
309 270 |
3 711 200 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 186 019 |
1 186 019 |
1 186 019 |
1 186 019 |
1 186 019 |
1 186 020 |
1 186 020 |
1 186 019 |
1 186 019 |
1 186 020 |
1 186 019 |
1 186 020 |
14 232 232 |
Beruházások (K6) |
639 980 |
96 980 |
20 990 |
757 950 |
|||||||||
Felújítások (K7) |
11 674 084 |
9 976 164 |
10 420 665 |
32 070 913 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
32 679 |
32 679 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 046 396 |
1 046 396 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
8 463 350 |
7 416 956 |
7 416 954 |
7 416 955 |
8 056 936 |
7 416 959 |
######## |
7 470 629 |
######## |
7 416 957 |
7 416 956 |
######## |
122 911 418” |
8. melléklet
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2021. évre |
|||||||||||||
Forintban! |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
6 028 988 |
6 028 988 |
6 028 990 |
6 028 988 |
6 028 988 |
6 028 988 |
6 028 990 |
6 028 988 |
6 028 988 |
6 028 988 |
6 028 988 |
6 028 989 |
72 347 861 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
430 590 |
430 590 |
861 180 |
||||||||||
Működési bevételek (B4) |
73 892 |
73 892 |
73 893 |
73 892 |
73 892 |
73 892 |
73 892 |
73 892 |
73 892 |
73 892 |
73 892 |
73 892 |
886 705 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
14 400 |
15 000 |
138 000 |
167 400 |
|||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
347 595 |
148 975 |
143 410 |
639 980 |
|||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
3 899 124 |
3 899 124 |
3 899 124 |
3 899 124 |
3 899 124 |
3 899 124 |
3 899 124 |
3 899 124 |
3 899 124 |
3 899 124 |
3 899 124 |
4 917 928 |
47 808 292 |
Bevételek összesen |
10 016 404 |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
122 911 418 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
3 777 561 |
3 777 562 |
3 777 561 |
3 777 561 |
3 777 562 |
3 777 561 |
3 777 562 |
3 777 561 |
3 777 561 |
3 777 562 |
3 777 562 |
3 777 562 |
45 330 738 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
357 412 |
357 413 |
357 412 |
357 412 |
357 413 |
357 412 |
357 413 |
357 412 |
357 413 |
357 413 |
357 413 |
357 413 |
4 288 951 |
Dologi kiadások (K3) |
1 786 696 |
1 786 696 |
1 786 696 |
1 786 697 |
1 786 696 |
1 786 700 |
1 786 696 |
1 786 698 |
1 786 696 |
1 786 696 |
1 786 696 |
1 786 696 |
21 440 359 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
309 266 |
309 266 |
309 266 |
309 266 |
309 266 |
309 266 |
309 266 |
309 270 |
309 266 |
309 266 |
309 266 |
309 270 |
3 711 200 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 186 019 |
1 186 019 |
1 186 019 |
1 186 019 |
1 186 019 |
1 186 020 |
1 186 020 |
1 186 019 |
1 186 019 |
1 186 020 |
1 186 019 |
1 186 020 |
14 232 232 |
Beruházások (K6) |
639 980 |
96 980 |
20 990 |
757 950 |
|||||||||
Felújítások (K7) |
11 674 084 |
9 976 164 |
10 420 665 |
32 070 913 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
32 679 |
32 679 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 046 396 |
1 046 396 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
8 463 350 |
7 416 956 |
7 416 954 |
7 416 955 |
8 056 936 |
7 416 959 |
######## |
7 470 629 |
######## |
7 416 957 |
7 416 956 |
######## |
122 911 418” |
9. melléklet
1. 1.Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban
Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban |
||||||||||
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
3 641 |
167 400 |
171 041 |
||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
- |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
30 651 405 |
1 018 803 |
31 670 208 |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
25 950 |
46 789 489 |
46 815 439 |
||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
20 013 772 |
3 |
20 013 775 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
18 468 984 |
639 980 |
14 |
19 108 978 |
|||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
- |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
- |
||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
- |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
627 750 |
212 001 |
200 000 |
1 039 751 |
|||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
- |
||||||||
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
- |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
- |
||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 000 000 |
480 006 |
1 480 006 |
||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
- |
||||||||
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
- |
||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
191 040 |
191 040 |
|||||||
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
1 560 000 |
1 560 000 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
861 180 |
861 180 |
|||||||
Összesen: |
72 347 861 |
639 980 |
861 180 |
886 705 |
200 000 |
167 400 |
- |
47 808 292 |
122 911 418 |
|
2. 2.Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban
Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban |
|||||||||||
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
K1 - Személyi juttatások |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3 - Dologi kiadások |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5 - Egyéb működési célú kiadások |
K6 - Beruházások |
K7 - Felújítások |
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9 - Finanszírozási kiadások |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
6 742 196 |
1 033 375 |
1 061 437 |
8 837 008 |
||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
75 005 |
63 000 |
138 005 |
|||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
43 890 |
1 046 396 |
1 090 286 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 799 763 |
1 799 763 |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
17 059 573 |
1 340 738 |
1 351 726 |
19 752 037 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
16 718 711 |
1 325 547 |
4 439 643 |
639 980 |
23 123 881 |
|||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
465 200 |
465 200 |
||||||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
377 744 |
377 744 |
||||||||
052010 |
Szennyvízgazdálkodás igazgatása |
19 500 |
19 500 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 334 430 |
32 070 913 |
32 679 |
33 438 022 |
||||||
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
1 621 200 |
1 621 200 |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
384 814 |
384 814 |
||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
82 420 |
82 420 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
627 750 |
97 300 |
1 743 786 |
10 767 379 |
13 236 215 |
|||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
681 384 |
681 384 |
||||||||
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
- |
|||||||||
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
- |
|||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
219 710 |
219 710 |
||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
955 908 |
1 277 408 |
54 970 |
2 288 286 |
||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
893 760 |
893 760 |
||||||||
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
- |
|||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3 136 600 |
479 436 |
1 780 574 |
5 396 610 |
||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 951 668 |
3 711 200 |
7 662 868 |
|||||||
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
90 000 |
12 555 |
1 300 150 |
1 402 705 |
||||||
Összesen: |
45 330 738 |
4 288 951 |
21 440 359 |
3 711 200 |
14 232 232 |
757 950 |
32 070 913 |
32 679 |
1 046 396 |
122 911 418” |
|