Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Sósvertike Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 17

Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Sósvertike Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

2023.02.17.

Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sósvertike Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A költségvetésről szóló rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének

a) költségvetési kiadását 60.751.419 Ft-ban

aa) működési célú kiadását 47.477.820 Ft-ban

ab) felhalmozási célú kiadását 13.273.599 Ft-ban

b) finanszírozási kiadását 1.183.905 Ft-ban

ba) működési célú finanszírozási kiadását 1.183.905 Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául

a) költségvetési bevételét 38.591.691 Ft-ban

aa) működési célú bevételét 34.591.691 Ft-ban

ab) felhalmozási célú bevételét 4.000.000 Ft-ban

b) finanszírozási bevételét 23.343.633 Ft-ban

ba) működési célú finanszírozási bevételét 14.070.034 Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét 9.273.599 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének

a) költségvetési hiányát 22.159.728 Ft-ban

b) működési hiányát 12.886.129 Ft-ban

c) felhalmozási hiányát 9.273.599 Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a 23.343.633 Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből a projektek tényleges pénzmaradványa 21.516.548 Ft. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 1.827.085 Ft.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének

a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 61.935.324 Ft-ban,

b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 61.935.324 Ft-ban,

c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 4. melléklet részletezi.

(3) A Képviselő-testület az állami támogatások 2023. évi összegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tervezett beruházásait a 7. melléklet szerint határozza meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat tervezett felújításait a 8. melléklet szerint határozza meg.

(7) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását a 11. melléklet szerint határozza meg.

(10) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 12. melléklet részletezi.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) tervezett összegét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat likviditási tervét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület középtávú tervezését az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 16. melléklet tartalmazza.

(15) A Képviselő-testület a 2023. évre 3.387.981 Ft tartalékot állapít meg, amelyből 3.387.981 Ft általános tartalék, 0 Ft céltartalék.

Az Önkormányzat létszáma

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összesített létszámkeretét 33,4 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Önkormányzat: 3,4 fő (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 0,4 fő)

b) Önkormányzat közfoglalkoztatottak: 30 fő.

(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(5) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.

(6) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.

Az előirányzatok módosítása

6. § (1) Az Önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja.

(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az Önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

A behajtatlan követelések kezelése

8. § A behajtatlan követelések mérséklése, illetve elengedése tárgyában értékhatártól függetlenül a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.

Záró rendelkezések

9. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

10. § Ez a rendelet 2023. február 17-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEG

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat

2023. évi előirányzat összesen

KÖTELEZŐ FELADATOK

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

A

B

C

D

E

F

1-2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+2.1.+…+.2.5.)

B1

32 824 591

32 824 591

1.1

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

29 597 641

29 597 641

1.1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

15 383 761

15 383 761

1.1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

1.1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

11 943 880

11 943 880

1.1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

1.1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1.1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

3 226 950

3 226 950

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

655 000

655 000

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

150 000

150 000

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

500 000

500 000

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

5 000

5 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

1 112 100

1 112 100

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 109 000

1 109 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

100

100

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

3 000

3 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

4 000 000

4 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

4 000 000

4 000 000

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

38 591 691

38 591 691

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)

B81

23 343 633

23 343 633

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

23 343 633

23 343 633

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

23 343 633

23 343 633

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

17.

Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.)

B82

17.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

17.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

17.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

17.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

19.

Váltóbevételek

B84

20.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)

B8

23 343 633

23 343 633

21.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20)

61 935 324

61 935 324

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovat

2023. évi előirányzat összesen

KÖTELEZŐ FELADATOK

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

47 477 820

47 477 820

1.1.

Személyi juttatások

K1

25 312 948

25 312 948

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 812 887

2 812 887

1.3.

Dologi kiadások

K3

9 897 702

9 897 702

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 522 584

4 522 584

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

4 931 699

4 931 699

1.6.

- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

1.7.

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

1 530 038

1 530 038

ebből:

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

ebből:

1.18.

- Tartalékok

K513

3 387 981

3 387 981

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

3 387 981

3 387 981

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

13 273 599

13 273 599

2.1.

Beruházások

K6

13 273 599

13 273 599

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

60 751 419

60 751 419

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

1 183 905

1 183 905

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 183 905

1 183 905

9.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

10.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

1 183 905

1 183 905

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

61 935 324

61 935 324

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-22 159 728

-22 159 728

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor)
(+/-)

22 159 728

22 159 728

2. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat összesen

Megnevezés

2023. évi előirányzat összesen

A

B

C

D

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

32 824 591

Személyi juttatások (K1)

25 312 948

2.

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 812 887

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

655 000

Dologi kiadások (K3)

9 897 702

4.

Működési bevételek (B4)

1 112 100

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

4 522 584

5.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Egyéb működési célú kiadások (K5)

4 931 699

6.

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

5.-ből Tartalékok (K513)

3 387 981

7.

Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)

34 591 691

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)

47 477 820

8.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)

14 070 034

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Maradvány igénybevétele

14 070 034

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 183 905

12.

Egyéb működési finanszírozási bevételek

Egyéb működési fianszírozási kiadások

13.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)

14 070 034

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)

1 183 905

14.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)

48 661 725

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)

48 661 725

15.

Költségvetési hiány:

12 886 129

Költségvetési többlet:

-

16.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

3. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat összesen

Megnevezés

2023. évi előirányzat összesen

A

B

C

D

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

Beruházások (K6)

13 273 599

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek (B5)

4 000 000

Felújítások (K7)

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok (K513)

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

4 000 000

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

13 273 599

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)

9 273 599

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Maradvány igénybevétele

9 273 599

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)

Betét elhelyezése

12.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

13.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások

14.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)

9 273 599

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+...+13.)

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)

13 273 599

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)

13 273 599

16.

Költségvetési hiány:

9 273 599

Költségvetési többlet:

-

17.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

4. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Kötelezettség- vállalás éve

2023. év

További évek

Összesen
(G=C+D+E+F)

2024.

2025.

2026.

A

B

C

D

E

F

G

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

A

B

C

D

E

1.

A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

-

-

-

-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

5. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi állami támogatások

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

Mennyiségi egység

Fajlagos összeg

Mutató

Forint

1.1.1.2. Info

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

hektár

26 000

1 203 800

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

26 000

1 784 023

1.1.1.3. Info

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt

forint

971 500

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

forint

1 439 756

1.1.1.4. Info

Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt

forint

100 000

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

148 199

1.1.1.5. Info

Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt

forint

343 490

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

509 050

1.1.1.6. Info

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt

lakos

6 600 000

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

9 781 155

1.1.4.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

fő

1 721 578

1.1.5.

Közvilágítás kiegészítő támogatása

forint

0

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

15 383 761

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

forint

0

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

6 178 000

1.3.2.5.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

működési hó

5 142 300

12

5 142 300

1.3.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint

11 320 300

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

570

1094

623 580

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

623 580

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

forint

2 213

2 270 000

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

forint

2 270 000

4.

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

forint

0

Összesen:

29 597 641

6. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sor-
szám

Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése

2023. évi előirányzat

KIADÁS

Bevétel
Állami támogatás

1.

Szociális célú tüzifa támogatás a 9/2018.(X.24.) számú Önkormányzati rendelet alapján

2.

Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 8/2021.(IX.23.) számú Önkormányzati rendelet alapján

6 178 000

6 178 000

3.

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)

623 580

623 580

4.

Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján

5.

6.

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

ÖSSZESEN

6 801 580

6 801 580

7. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése, forrása

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi előirányzat összesen

2023. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

MFP-TFB/2022 falubusz

14 673 599

2022-2023.

1 400 000

13 273 599

ÖSSZESEN:

14 673 599

1 400 000

13 273 599

8. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi előirányzat összesen

2023. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

ÖSSZESEN:

9. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2023. évi előirányzat (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb…

2.

3.

ÖSSZESEN:

10. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2023. évi előirányzat (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

MFP-TFB/2022

Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése - 2022

2022-2023.

13206302

13451399

245097

folyamatban

2.

MFP-KEB/2022

Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása - 2022

2022-2023.

1762801

1762801

205659

folyamatban

3.

CSPP-SZOC-FP-22-0023

Családi portaprogram - Szociális földprogram

2022-2023.

1978390

1978390

folyamatban

4.

5.

ÖSSZESEN:

16947493

17192590

450756

0

11. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEG

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat

Önkormányzat (intézmények nélkül)

Intézmény

Intézmény

Intézmény

A

B

D

E

F

1-2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+2.1.+…+.2.5.)

B1

32 824 591

1.1

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

29 597 641

1.1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

15 383 761

1.1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

1.1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

11 943 880

1.1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

1.1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1.1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

3 226 950

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

655 000

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

150 000

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

500 000

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

5 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

1 112 100

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 109 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

100

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

3 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

4 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

4 000 000

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

38 591 691

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)

B81

23 343 633

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

23 343 633

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

23 343 633

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

17.

Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.)

B82

17.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

17.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

17.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

17.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

19.

Váltóbevételek

B84

20.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)

B8

23 343 633

21.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20)

61 935 324

K I A D Á S O K

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovat

Önkormányzat (intézmények nélkül)

Intézmény

Intézmény

Intézmény

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

47 477 820

1.1.

Személyi juttatások

K1

25 312 948

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 812 887

1.3.

Dologi kiadások

K3

9 897 702

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 522 584

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

4 931 699

1.6.

- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

1.7.

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

1 530 038

ebből:

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

ebből:

1.18.

- Tartalékok

K513

3 387 981

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

3 387 981

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

13 273 599

2.1.

Beruházások

K6

13 273 599

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

60 751 419

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

1 183 905

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 183 905

9.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

10.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

1 183 905

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

61 935 324

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

3

- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)

0,4

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

30

12. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettség- vállalás
éve

2023 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2023.

2024.

2025.

2025.
után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

13. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése

2.

Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

3.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

4.

-ebből: Építményadó

5.

Telekadó

6.

Magánszemélyek kommunális adója

7.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

8.

Idegenforgalmi adó épület után

9.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

10.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

11.

Egyéb kedvezmény

12.

Egyéb kölcsön elengedése

13.

Összesen:

Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2023. évben befizetett helyi iparűzási adó tervezett felhasználása

( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével)

Megnevezés

Összeg

A

B

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele*

500 000

Felhasználási célok

Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármester, képviselők díjazása)

500 000

Felhasználási célok összesen:

500 000

14. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv 2023. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

2 735 383

2 735 382

2 735 383

2 735 382

2 735 383

2 735 383

2 735 382

2 735 383

2 735 383

2 735 382

2 735 382

2 735 383

32 824 591

Közhatalmi bevételek (B3)

327 500

327 500

655 000

Működési bevételek (B4)

92 675

92 675

92 675

92 675

92 675

92 675

92 675

92 675

92 675

92 675

92 675

92 675

1 112 100

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

Felhalmozási bevételek (B5)

4 000 000

4 000 000

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

Finanszírozási bevételek (B8)

1 945 303

1 945 302

1 945 303

1 945 303

1 945 303

1 945 303

1 945 302

1 945 303

1 945 303

1 945 302

1 945 303

1 945 303

23 343 633

Bevételek összesen

4 773 361

4 773 359

5 100 861

4 773 360

8 773 361

4 773 361

4 773 359

4 773 361

5 100 861

4 773 359

4 773 360

4 773 361

61 935 324

Kiadások

Személyi juttatások (K1)

4 055 092

3 985 092

4 416 992

1 605 200

1 605 200

1 784 252

1 308 800

1 308 800

1 308 800

1 308 800

1 317 120

1 308 800

25 312 948

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

484 702

475 602

484 702

200 676

200 676

200 953

151 728

101 728

151 728

101 728

151 728

106 936

2 812 887

Dologi kiadások (K3)

824 808

824 808

824 808

824 808

824 814

824 808

824 808

824 808

824 808

824 808

824 808

824 808

9 897 702

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

376 882

376 882

376 882

376 882

376 882

376 882

376 882

376 882

376 882

376 882

376 882

376 882

4 522 584

Egyéb működési célú kiadások (K5)

483 997

483 997

382 510

13 680

483 997

382 510

483 999

483 997

382 509

483 997

483 997

382 509

4 931 699

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

Beruházások (K6)

13 148 499

125 100

13 273 599

Felújítások (K7)

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

Finanszírozási kiadások (K9)

1 183 905

1 183 905

Kiadások összesen

20 557 885

6 271 481

6 485 894

3 021 246

3 491 569

3 569 405

3 146 217

3 096 215

3 044 727

3 096 215

3 154 535

2 999 935

61 935 324

15. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2023. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

2 735 383

2 735 382

2 735 383

2 735 382

2 735 383

2 735 383

2 735 382

2 735 383

2 735 383

2 735 382

2 735 382

2 735 383

32 824 591

Közhatalmi bevételek (B3)

327 500

327 500

655 000

Működési bevételek (B4)

92 675

92 675

92 675

92 675

92 675

92 675

92 675

92 675

92 675

92 675

92 675

92 675

1 112 100

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

Felhalmozási bevételek (B5)

4 000 000

4 000 000

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

Finanszírozási bevételek (B8)

1 945 303

1 945 302

1 945 303

1 945 303

1 945 303

1 945 303

1 945 302

1 945 303

1 945 303

1 945 302

1 945 303

1 945 303

23 343 633

Bevételek összesen

4 773 361

4 773 359

5 100 861

4 773 360

8 773 361

4 773 361

4 773 359

4 773 361

5 100 861

4 773 359

4 773 360

4 773 361

61 935 324

Kiadások

Személyi juttatások (K1)

4 055 092

3 985 092

4 416 992

1 605 200

1 605 200

1 784 252

1 308 800

1 308 800

1 308 800

1 308 800

1 317 120

1 308 800

25 312 948

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

484 702

475 602

484 702

200 676

200 676

200 953

151 728

101 728

151 728

101 728

151 728

106 936

2 812 887

Dologi kiadások (K3)

824 808

824 808

824 808

824 808

824 814

824 808

824 808

824 808

824 808

824 808

824 808

824 808

9 897 702

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

376 882

376 882

376 882

376 882

376 882

376 882

376 882

376 882

376 882

376 882

376 882

376 882

4 522 584

Egyéb működési célú kiadások (K5)

483 997

483 997

382 510

13 680

483 997

382 510

483 999

483 997

382 509

483 997

483 997

382 509

4 931 699

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

Beruházások (K6)

13 148 499

125 100

13 273 599

Felújítások (K7)

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

Finanszírozási kiadások (K9)

1 183 905

1 183 905

Kiadások összesen

20 557 885

6 271 481

6 485 894

3 021 246

3 491 569

3 569 405

3 146 217

3 096 215

3 044 727

3 096 215

3 154 535

2 999 935

61 935 324

16. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

2024. év

2025. év

2026. év

Személyi juttatások (K1)

24 143 357

25 350 525

26 618 051

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 812 887

2 812 887

2 024 378

Dologi kiadások (K3)

12 597 657

11 390 489

10 720 706

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

4 522 584

4 522 584

4 522 584

Egyéb működési célú kiadások (K5)

4 931 699

4 931 699

4 931 699

Működési kiadások összesen

49 008 184

49 008 184

48 817 418

Beruházások (K6)

Felújítások (K7)

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)

49 008 184

49 008 184

48 817 418

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 183 905

1 183 905

1 183 905

KIADÁSOK ÖSSZESEN

50 192 089

50 192 089

50 001 323

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

31 335 991

31 335 991

31 335 991

Közhatalmi bevételek (B3)

655 000

655 000

655 000

Működési bevételek (B4)

1 112 100

1 112 100

1 112 100

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Működési bevételek összesen

33 103 091

33 103 091

33 103 091

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

Felhalmozási bevételek (B5)

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)

33 103 091

33 103 091

33 103 091

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK

17 088 998

17 088 998

16 898 232

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

50 192 089

50 192 089

50 001 323