Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetési terv végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetési terv végrehajtásáról

2023.05.31.

Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Sósvertike Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtására.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

A 2022. évi költségvetés teljesítése

2. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 98.880.844 Ft költségvetési bevétellel,

b) 86.351.692 Ft költségvetési kiadással,

c) 12.529.152 Ft költségvetési többlettel,

d) 110.714.128 Ft összes bevétellel,

e) 87.370.495 Ft összes kiadással,

f) 23.343.633 Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként a 4. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a pénzeszközök éven belüli változásának levezetését az 5. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. és 9. melléklet szerint fogadja el.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi mérlegét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését a 11. melléklet szerint, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.

(10) A Képviselő-testület az adósságállomány alakulását 2022. december 31-i állapot szerint a 13. melléklet szerint fogadja el.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat maradványának alakulását a 14. melléklet szerint fogadja el.

(12) A Képviselő-testület a középtávú tervezés adatait a 15. melléklet szerint fogadja el.

(13) A Képviselő-testület az önkormányzat mérleg-és eredmény kimutatását a 16. melléklet, vagyonkimutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 18. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(15) A Képviselő-testület a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a 19. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bemutatását a 20. melléklet szerint fogadja el.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzat jegyzője figyelemmel kíséri illetve biztosítja a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését.

(2) Az önkormányzat jegyzője gondoskodni köteles a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

5. § A Képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester az önkormányzat 2022. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 34 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) önkormányzat 4 fő

b) közfoglalkoztatottak: éves átlag 30 fő

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat

2022. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

28 768 753

32 832 754

32 832 754

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

13 586 735

13 586 735

13 586 735

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

1.3.

Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

11 190 440

11 464 489

11 464 489

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1 721 578

5 511 530

5 511 530

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+…+.2.5.)

B1

34 337 513

80 469 192

80 469 192

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

5 568 760

47 636 438

47 636 438

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

15 755 649

15 755 649

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

15 755 649

15 755 649

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

905 000

786 392

786 392

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

150 000

239 700

239 700

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

750 000

504 493

504 493

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók)

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

5 000

42 199

42 199

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

702 300

1 869 611

1 869 611

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

682 400

682 400

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

699 000

1 153 200

1 153 200

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

100

18

18

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

3 200

33 993

33 993

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.)

B6

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…..+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

B1-7.

35 944 813

98 880 844

98 880 844

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+….+10.3.)

B811

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

B812

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

B813

10 649 379

10 649 379

10 649 379

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

10 649 379

10 649 379

10 649 379

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)

B81

10 649 379

11 833 284

11 833 284

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1 183 905

1 183 905

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

B82

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

16.

Váltóbevételek

B84

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.)

B8

10 649 379

11 833 284

11 833 284

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)

46 594 192

110 714 128

110 714 128

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

Rovat

2022. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.)

45 302 430

107 583 307

84 239 674

1.1.

Személyi juttatások

K1

24 687 796

52 756 304

52 756 304

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 622 121

4 945 753

4 945 753

1.3.

Dologi kiadások

K3

10 016 648

19 300 283

19 300 283

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 249 000

3 860 900

3 860 900

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 726 865

26 720 067

3 376 434

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

K5021

334 795

334 795

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

K5022

1.8.

- Elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

1 361 001

1 445 239

1 445 239

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 596 400

1 596 400

1.18.

- Tartalékok

K513

1 365 864

23 343 633

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1 827 085

1.20.

- Céltartalék

21 516 548

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

272 959

2 112 018

2 112 018

2.1.

Beruházások

K6

245 100

2 084 159

2 084 159

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

27 859

27 859

27 859

2.6.

- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K82

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

27 859

27 859

27 859

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)

K1-8.

45 575 389

109 695 325

86 351 692

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

K911

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

K912

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + … + 6.4.)

K91

1 018 803

1 018 803

1 018 803

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 018 803

1 018 803

1 018 803

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

K92

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

K924

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

K93

9.

Váltókiadások

K94

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.)

K9

1 018 803

1 018 803

1 018 803

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

46 594 192

110 714 128

87 370 495

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevéknyeség költségvetési egyenlege

-9 630 576

-10 814 481

12 529 152

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

9 630 576

10 814 481

10 814 481

3.

Alaptevékenység szabad maradványa

23 343 633

ebből:

forintszámlák

24 737 613

forintpénztár

60 845

követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege

- 1 454 465

2. melléklet

1. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

34 337 513

80 469 192

80 469 192

Személyi juttatások (K1)

24 687 796

52 756 304

52 756 304

2.

2.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 622 121

4 945 753

4 945 753

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

905 000

786 392

786 392

Dologi kiadások (K3)

10 016 648

19 300 283

19 300 283

4.

Működési bevételek (B4)

702 300

1 869 611

1 869 611

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

5 249 000

3 860 900

3 860 900

5.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Egyéb működési célú kiadások (K5)

2 726 865

26 720 067

3 376 434

6.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

5.-ből Tartalékok (K513)

23 343 633

7.

Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)

35 944 813

83 125 195

83 125 195

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)

45 302 430

107 583 307

84 239 674

8.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10. )

10 376 420

10 649 379

10 649 379

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

8.-ból Maradvány igénybevétele

10 376 420

10 649 379

10 649 379

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 018 803

1 018 803

1 018 803

12.

Egyéb működési finanszírozási bevételek

1 183 905

1 183 905

Egyéb működési finanszírozási kiadások

13.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)

10 376 420

11 833 284

11 833 284

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)

1 018 803

1 018 803

1 018 803

14.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)

46 321 233

94 958 479

94 958 479

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)

46 321 233

108 602 110

85 258 477

15.

Költségvetési hiány:

9 357 617

24 458 112

1 114 479

Költségvetési többlet:

-

-

-

16.

Bruttó hiány:

-

13 643 631

-

Bruttó többlet:

-

-

9 700 002

2. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

15 755 649

15 755 649

Beruházások (K6)

245 100

2 084 159

2 084 159

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek (B5)

Felújítások (K7)

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

27 859

27 859

27 859

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok (K513)

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

15 755 649

15 755 649

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

272 959

2 112 018

2 112 018

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)

272 959

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

8.-ból Maradvány igénybevétele

272 959

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)

Betét elhelyezése

12.

11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

13.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások

14.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)

272 959

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+…..+13.)

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)

272 959

15 755 649

15 755 649

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)

272 959

2 112 018

2 112 018

16.

Költségvetési hiány:

272 959

-

-

Költségvetési többlet:

-

13 643 631

13 643 631

17.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

13 643 631

13 643 631

3. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Kötelezettség- vállalás éve

2022. év

További évek

Összesen
(G=C+D+E+F)

2023.

2024.

2025.

A

B

C

D

E

F

G

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

A

B

C

D

E

1.

A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

-

-

-

-

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

-

3.

Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

-

4.

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

-

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

-

-

-

-

6.

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

-

-

-

-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

4. melléklet

2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2019. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklet száma*

Jogcím

Tervezett támogatás összesen

Módosított támogatás összege

Tényleges támogatás összege

A

B

C

D

E

I.1.

A települési önkormányzatok működésének támogatása

13 586 735

13586735

13 586 735

I.5.

Polgármesteri illetmény támogatása

III.1.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

5 249 000

5249000

5 249 000

III.2.e

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása

5 142 300

5605019

5 605 019

III.5.b

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

799 140

610470

610 470

IV.b.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

2270000

2 270 000

Összesen:

27 047 175

27 321 224

27 321 224

* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény

5. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám

Megnevezés

Összeg (Ft )

1.

Pénzkészlet 2022. január 1-jén
Ebből:

10 749 894

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

10 656 374

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

93 520

4.

Bevételek ( + )

110 714 128

5.

Kiadások ( - )

87 370 495

6.

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

-9 295 429

7.

Záró pénzkészlet 2022. december 31-én
Ebből:

24 798 098

8.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

24 737 613

9.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

60 485

6. melléklet

Beruházási kiadások teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

Teljesítés
2022. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2022. XII. 31-ig

A

B

C

D

F

G=(D+F)

fűkasza, motorfűrész szoc.j.pr.

755 880

2022.

755 880

755 880

tárgyi eszköz beszerzés

1 328 279

2022.

1 328 279

1 328 279

ÖSSZESEN:

2 084 159

2 084 159

2 084 159

7. melléklet

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

Teljesítés
2022. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2022. XII. 31-ig

A

B

C

D

F

G=(D+F)

ÖSSZESEN:

8. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2022. évi teljesítés (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb…

2.

3.

14.

ÖSSZESEN:

9. melléklet

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2022. évi teljesítés (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás(Kiadásból)

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

3344905486

Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése - 2022 MFP-TFB/2022

2022-2023.

14999999

1793697

245097

-

2.

3345099858

Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatás - 2022 MFP-KEB/2022

2022-2023.

3525600

1762799

205659

-

ÖSSZESEN:

18 525 599

3 556 496

450 756

-

10. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Sor-
szám

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

2022. év előtti kifizetés

Kötelezettségek a következő években

Összesen

2022.évi tény

2023.

2024.

2024. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(E+…+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (garancia- és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

13.

............................

14.

Összesen (1+4+7+9+11)

11. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

3.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

0

0

4.

-ebből: Építményadó

5.

Telekadó

6.

Magánszemélyek kommunális adója

0

0

7.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

8.

Idegenforgalmi adó épület után

9.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

10.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, menteség

11.

Egyéb kedvezmény

12.

Egyéb kölcsön elengedése

13.

Összesen:

Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022. évben befizetett helyi iparűzási adó felhasználása

( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével)

forintban

Megnevezés

Összeg

A

B

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele*

504 493

Felhasználási célok

Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármester, képviselők díjazása)

304 493

Háziorvosi ügyelet

200 000

Felhasználási célok összesen:

504 493

12. melléklet

Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

13. melléklet

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

2023. év

2024. év

2025. év

Személyi juttatások (K1)

24 143 357

25 350 525

26 618 051

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 622 121

4 945 753

2 024 378

Dologi kiadások (K3)

12 597 657

11 390 489

10 720 706

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

5 249 000

3 860 900

5 249 000

Egyéb működési célú kiadások (K5)

2 726 865

26 720 067

2 726 865

Működési kiadások összesen

47 339 000

72 267 734

47 339 000

Beruházások (K6)

Felújítások (K7)

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)

47 339 000

72 267 734

47 339 000

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)

1 018 803

1 018 803

1 018 803

KIADÁSOK ÖSSZESEN

48 357 803

73 286 537

48 357 803

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

31 335 991

31 335 991

31 335 991

Közhatalmi bevételek (B3)

905 000

786 392

905 000

Működési bevételek (B4)

702 300

1 869 611

702 300

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Működési bevételek összesen

32 943 291

33 991 994

32 943 291

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

0

0

Felhalmozási bevételek (B5)

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)

32 943 291

33 991 994

32 943 291

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)

15 414 512

15 414 512

15 414 512

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

48 357 803

49 406 506

48 357 803

14. melléklet

Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

02

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

124 534 580

120 143 556

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

3 138 666

3 851 356

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

135 000

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

127 673 246

124 129 912

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

20 200

20 200

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

20 200

20 200

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

20 200

20 200

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

127 693 446

124 150 112

47

C/II/1 Forintpénztár

93 520

60 485

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

93 520

60 485

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

9 628 513

9 768 510

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

1 027 861

14 969 103

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

10 658 374

24 737 613

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

10 749 894

24 798 098

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

54 152

141 156

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

13 261

70 052

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

34 783

49 841

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

6 108

21 263

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

1 156 835

1 322 835

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

1 156 835

1 322 835

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

105 826

105 826

88

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

63 550

63 550

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 316 813

1 569 817

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

70 000

1 252 362

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

210 000

210 000

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

280 000

1 462 362

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

2 261 355

3 370 274

168

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

13 525

137 108

170

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

13 525

137 108

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

13 525

434 746

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

140 718 220

152 753 230

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

149 073 857

149 073 857

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

6 640 646

6 640 646

180

G/IV Felhalmozott eredmény

-1 033 821

-16 409 126

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-15 375 305

8 912 375

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

139 305 377

148 217 752

192

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 018 803

1 183 905

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 018 803

1 183 905

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 018 803

1 183 905

234

H/III/1 Kapott előlegek

394 040

3 351 573

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

394 040

3 351 573

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 412 843

4 535 478

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

140 718 220

152 753 230

Eredménykimutatás

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

820 016

484 911

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

851 000

1 951 600

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

1 671 016

2 436 511

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

30 651 405

32 832 754

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

41 696 456

47 636 438

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

639 980

15 755 649

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

275 865

281 967

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

73 263 706

96 506 808

13

10 Anyagköltség

6 506 785

7 110 503

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

7 425 765

6 264 666

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

13 932 550

13 375 169

18

14 Bérköltség

39 404 418

51 884 856

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

5 926 320

10 871 448

20

16 Bérjárulékok

4 288 951

4 945 753

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

49 619 689

57 702 057

22

VI Értékcsökkenési leírás

4 907 119

5 367 239

23

VII Egyéb ráfordítások

21 850 702

13 586 497

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-15 375 338

8 912 357

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

33

18

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

33

18

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

33

18

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-15 375 305

8 912 375

15. melléklet

Vagyonkimutatás - 2022.

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

127693446

124150112

97,23

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0

0

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

2. Szellemi termékek

A/I/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

127673246

124129912

97,22

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

124534580

120143556

96,47

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

72532360

69530532

95,86

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

16658071

15723162

94,39

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

35344149

34889862

98,71

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

3138666

3851356

122,71

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

4176695

3517533

84,22

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

-1038029

333823

-32,16

3. Tenyészállatok

A/II/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

135000

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

135000

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

20200

20200

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

20200

20200

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

20200

20200

100

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

I. Készletek

B/I

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

10749894

24798098

230,68

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

93520

60485

64,68

III. Forintszámlák

C/III

10656374

24737613

232,14

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

2261355

3370274

149,04

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

1316813

1569817

119,21

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

664542

338095

50,88

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

280000

1462362

522,27

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

13525

434746

3214,39

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

140718220

152753230

108,55

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

139305377

148217752

106,4

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

149073857

149073857

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

6640646

6640646

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-1033821

-16409126

1587,23

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-15375305

8912375

-57,97

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

1412843

4535478

321,02

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

1018803

1183905

116,21

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

394040

3351573

850,57

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

140718220

152753230

108,55

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

0-ra írt eszközök

L/1

22758493

22974433

100,95

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

5627974

5579914

99,15

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

178687

-178687

-100

Függő kötelezettségek

L/7

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

16. melléklet

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulás 2022. évben

Megnevezés

Cím

Cégjegyzék szám

Tulajdoni jogviszony kezdete

Jegyzett tőke

Tulajdoni hányad %-ban

Nyitó érték

Állomány- változás

Érték- vesztés

Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték)

Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft.

1 490 000

0,6%

20 000

20 000

Baranya-Víz Zrt.

15 160 000

0,001%

200

200

-

Összesen

20 200

-

-

20 200

17. melléklet

K I M U T A T Á S A 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

1.

0

2.

0

3.

0

4.

0

5.

0

Összesen:

18. melléklet

1. Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód

COFOG megnevezés

B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3 - Közhatalmi bevételek

B4 - Működési bevételek

B5 - Felhalmozási bevételek

B6 - Működési célú átvett pénzeszközök

B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8 - Finanszírozási bevételek

Összesen

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

33 984

33 984

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

32 832 754

1 183 905

34 016 659

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

10 649 379

10 649 379

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

19 673 322

6 007

19 679 329

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

21 902 212

755 650

40 406

22 698 268

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

-

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

-

052010

Szennyvízgazdálkodás igazgatása

-

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

3 525 600

14 999 999

18 525 599

064010

Közvilágítás

-

066010

Zöldterület-kezelés

2

2

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

285 714

1 019 008

1 304 722

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

-

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

-

082044

Könyvtári szolgáltatások

-

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

271 200

380 004

651 204

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

-

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

-

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

390 200

390 200

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

-

107090

Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok

1 978 390

1 978 390

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

786 392

786 392

Összesen:

80 469 192

15 755 649

786 392

1 869 611

-

-

-

11 833 284

110 714 128

2. Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód

COFOG megnevezés

K1 - Személyi juttatások

K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3 - Dologi kiadások

K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 - Egyéb működési célú kiadások

K6 - Beruházások

K7 - Felújítások

K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9 - Finanszírozási kiadások

Összesen

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

11 358 357

1 510 653

1 007 463

576 829

14 453 302

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

79 753

79 753

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

334 795

1 018 803

1 353 598

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

1 445 239

27 859

1 473 098

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

16 813 185

1 215 230

1 644 914

19 673 329

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

16 342 616

1 333 978

4 167 095

755 880

22 599 569

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

-

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

377 744

377 744

052010

Szennyvízgazdálkodás igazgatása

10 000

10 000

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

1 560 000

202 800

413 258

171 450

2 347 508

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

1 596 400

1 596 400

064010

Közvilágítás

426 981

426 981

066010

Zöldterület-kezelés

102 027

102 027

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

285 717

37 143

1 819 894

280 000

2 422 754

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

633 096

633 096

082044

Könyvtári szolgáltatások

314 546

314 546

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1 920 998

93 500

1 693 393

300 000

4 007 891

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

596 790

596 790

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

4 295 431

531 391

2 638 409

7 465 231

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

3 101 520

3 860 900

6 962 420

107090

Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok

180 000

21 058

273 400

474 458

Összesen:

52 756 304

4 945 753

19 300 283

3 860 900

3 376 434

2 084 159

-

27 859

1 018 803

87 370 495