Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetési terv végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetési terv végrehajtásáról
Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Sósvertike Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtására.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
A 2022. évi költségvetés teljesítése
2. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 98.880.844 Ft költségvetési bevétellel,
b) 86.351.692 Ft költségvetési kiadással,
c) 12.529.152 Ft költségvetési többlettel,
d) 110.714.128 Ft összes bevétellel,
e) 87.370.495 Ft összes kiadással,
f) 23.343.633 Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként a 4. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a pénzeszközök éven belüli változásának levezetését az 5. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. és 9. melléklet szerint fogadja el.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi mérlegét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését a 11. melléklet szerint, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.
(10) A Képviselő-testület az adósságállomány alakulását 2022. december 31-i állapot szerint a 13. melléklet szerint fogadja el.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat maradványának alakulását a 14. melléklet szerint fogadja el.
(12) A Képviselő-testület a középtávú tervezés adatait a 15. melléklet szerint fogadja el.
(13) A Képviselő-testület az önkormányzat mérleg-és eredmény kimutatását a 16. melléklet, vagyonkimutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 18. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(15) A Képviselő-testület a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a 19. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(16) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bemutatását a 20. melléklet szerint fogadja el.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzat jegyzője figyelemmel kíséri illetve biztosítja a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését.
(2) Az önkormányzat jegyzője gondoskodni köteles a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.
5. § A Képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester az önkormányzat 2022. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 34 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) önkormányzat 4 fő
b) közfoglalkoztatottak: éves átlag 30 fő
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2022. évi |
||
---|---|---|---|---|---|
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
28 768 753 |
32 832 754 |
32 832 754 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 586 735 |
13 586 735 |
13 586 735 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
11 190 440 |
11 464 489 |
11 464 489 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 721 578 |
5 511 530 |
5 511 530 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
34 337 513 |
80 469 192 |
80 469 192 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 568 760 |
47 636 438 |
47 636 438 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
15 755 649 |
15 755 649 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
15 755 649 |
15 755 649 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
905 000 |
786 392 |
786 392 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
150 000 |
239 700 |
239 700 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
750 000 |
504 493 |
504 493 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók) |
B355 |
|||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 000 |
42 199 |
42 199 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
702 300 |
1 869 611 |
1 869 611 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
682 400 |
682 400 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
699 000 |
1 153 200 |
1 153 200 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
100 |
18 |
18 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 200 |
33 993 |
33 993 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.) |
B6 |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…..+8.3.) |
B7 |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
35 944 813 |
98 880 844 |
98 880 844 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+….+10.3.) |
B811 |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
B812 |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
B813 |
10 649 379 |
10 649 379 |
10 649 379 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
10 649 379 |
10 649 379 |
10 649 379 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.) |
B81 |
10 649 379 |
11 833 284 |
11 833 284 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 183 905 |
1 183 905 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
B82 |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
16. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.) |
B8 |
10 649 379 |
11 833 284 |
11 833 284 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) |
46 594 192 |
110 714 128 |
110 714 128 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
Rovat |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.) |
45 302 430 |
107 583 307 |
84 239 674 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
24 687 796 |
52 756 304 |
52 756 304 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 622 121 |
4 945 753 |
4 945 753 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
10 016 648 |
19 300 283 |
19 300 283 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 249 000 |
3 860 900 |
3 860 900 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 726 865 |
26 720 067 |
3 376 434 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
K5021 |
334 795 |
334 795 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
K5022 |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
K5023 |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
1 361 001 |
1 445 239 |
1 445 239 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 596 400 |
1 596 400 |
|
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
1 365 864 |
23 343 633 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 827 085 |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
21 516 548 |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
272 959 |
2 112 018 |
2 112 018 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
245 100 |
2 084 159 |
2 084 159 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
27 859 |
27 859 |
27 859 |
2.6. |
- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
27 859 |
27 859 |
27 859 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) |
K1-8. |
45 575 389 |
109 695 325 |
86 351 692 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
K911 |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
K912 |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + … + 6.4.) |
K91 |
1 018 803 |
1 018 803 |
1 018 803 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 018 803 |
1 018 803 |
1 018 803 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
K92 |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
K924 |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
|||
9. |
Váltókiadások |
K94 |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.) |
K9 |
1 018 803 |
1 018 803 |
1 018 803 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
46 594 192 |
110 714 128 |
87 370 495 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevéknyeség költségvetési egyenlege |
-9 630 576 |
-10 814 481 |
12 529 152 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
9 630 576 |
10 814 481 |
10 814 481 |
|
3. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
23 343 633 |
|||
ebből: |
forintszámlák |
24 737 613 |
|||
forintpénztár |
60 845 |
||||
követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege |
- 1 454 465 |
2. melléklet
1. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
34 337 513 |
80 469 192 |
80 469 192 |
Személyi juttatások (K1) |
24 687 796 |
52 756 304 |
52 756 304 |
2. |
2.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 622 121 |
4 945 753 |
4 945 753 |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
905 000 |
786 392 |
786 392 |
Dologi kiadások (K3) |
10 016 648 |
19 300 283 |
19 300 283 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
702 300 |
1 869 611 |
1 869 611 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 249 000 |
3 860 900 |
3 860 900 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 726 865 |
26 720 067 |
3 376 434 |
|||
6. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
23 343 633 |
|||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
35 944 813 |
83 125 195 |
83 125 195 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
45 302 430 |
107 583 307 |
84 239 674 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10. ) |
10 376 420 |
10 649 379 |
10 649 379 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
8.-ból Maradvány igénybevétele |
10 376 420 |
10 649 379 |
10 649 379 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 018 803 |
1 018 803 |
1 018 803 |
|||
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
1 183 905 |
1 183 905 |
Egyéb működési finanszírozási kiadások |
||||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
10 376 420 |
11 833 284 |
11 833 284 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
1 018 803 |
1 018 803 |
1 018 803 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
46 321 233 |
94 958 479 |
94 958 479 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
46 321 233 |
108 602 110 |
85 258 477 |
15. |
Költségvetési hiány: |
9 357 617 |
24 458 112 |
1 114 479 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
13 643 631 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
9 700 002 |
2. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
15 755 649 |
15 755 649 |
Beruházások (K6) |
245 100 |
2 084 159 |
2 084 159 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felújítások (K7) |
||||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
27 859 |
27 859 |
27 859 |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
15 755 649 |
15 755 649 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
272 959 |
2 112 018 |
2 112 018 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
272 959 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
9. |
8.-ból Maradvány igénybevétele |
272 959 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||||||
12. |
11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
272 959 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+…..+13.) |
|||||
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
272 959 |
15 755 649 |
15 755 649 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
272 959 |
2 112 018 |
2 112 018 |
16. |
Költségvetési hiány: |
272 959 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
13 643 631 |
13 643 631 |
17. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
13 643 631 |
13 643 631 |
3. melléklet
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2022. év |
További évek |
Összesen |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. |
2024. |
2025. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
- |
||||||
2. |
- |
||||||
3. |
- |
||||||
4. |
- |
||||||
5. |
- |
||||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
||
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
forintban |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
- |
- |
- |
- |
||
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
|||||
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
- |
|||||
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
|||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
- |
- |
- |
- |
||
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
- |
- |
- |
|||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
4. melléklet
2019. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklet száma* |
Jogcím |
Tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
I.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
13 586 735 |
13586735 |
13 586 735 |
I.5. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
|||
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
5 249 000 |
5249000 |
5 249 000 |
III.2.e |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
5605019 |
5 605 019 |
III.5.b |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
799 140 |
610470 |
610 470 |
IV.b. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2270000 |
2 270 000 |
Összesen: |
27 047 175 |
27 321 224 |
27 321 224 |
|
* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
5. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
---|---|---|
1. |
Pénzkészlet 2022. január 1-jén |
10 749 894 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
10 656 374 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
93 520 |
4. |
Bevételek ( + ) |
110 714 128 |
5. |
Kiadások ( - ) |
87 370 495 |
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-9 295 429 |
7. |
Záró pénzkészlet 2022. december 31-én |
24 798 098 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
24 737 613 |
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
60 485 |
6. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
fűkasza, motorfűrész szoc.j.pr. |
755 880 |
2022. |
755 880 |
755 880 |
|
tárgyi eszköz beszerzés |
1 328 279 |
2022. |
1 328 279 |
1 328 279 |
|
ÖSSZESEN: |
2 084 159 |
2 084 159 |
2 084 159 |
7. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
ÖSSZESEN: |
8. melléklet
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2022. évi teljesítés (forintban) |
Megjegyzés |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb… |
|||||||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
14. |
ÖSSZESEN: |
9. melléklet
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2022. évi teljesítés (forintban) |
Megjegyzés |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás(Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
3344905486 |
Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése - 2022 MFP-TFB/2022 |
2022-2023. |
14999999 |
1793697 |
245097 |
- |
|
2. |
3345099858 |
Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatás - 2022 MFP-KEB/2022 |
2022-2023. |
3525600 |
1762799 |
205659 |
- |
|
ÖSSZESEN: |
18 525 599 |
3 556 496 |
450 756 |
- |
10. melléklet
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
2022. év előtti kifizetés |
Kötelezettségek a következő években |
Összesen |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.évi tény |
2023. |
2024. |
2024. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(E+…+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (garancia- és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
13. |
............................ |
|||||||
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
11. melléklet
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, menteség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
13. |
Összesen: |
||
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022. évben befizetett helyi iparűzási adó felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével) |
|||
forintban |
|||
Megnevezés |
Összeg |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele* |
504 493 |
||
Felhasználási célok |
|||
Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármester, képviselők díjazása) |
304 493 |
||
Háziorvosi ügyelet |
200 000 |
||
Felhasználási célok összesen: |
504 493 |
12. melléklet
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
||||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
13. melléklet
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
---|---|---|---|
Személyi juttatások (K1) |
24 143 357 |
25 350 525 |
26 618 051 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 622 121 |
4 945 753 |
2 024 378 |
Dologi kiadások (K3) |
12 597 657 |
11 390 489 |
10 720 706 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 249 000 |
3 860 900 |
5 249 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 726 865 |
26 720 067 |
2 726 865 |
Működési kiadások összesen |
47 339 000 |
72 267 734 |
47 339 000 |
Beruházások (K6) |
|||
Felújítások (K7) |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
47 339 000 |
72 267 734 |
47 339 000 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
1 018 803 |
1 018 803 |
1 018 803 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
48 357 803 |
73 286 537 |
48 357 803 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
31 335 991 |
31 335 991 |
31 335 991 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
905 000 |
786 392 |
905 000 |
Működési bevételek (B4) |
702 300 |
1 869 611 |
702 300 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
Működési bevételek összesen |
32 943 291 |
33 991 994 |
32 943 291 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
|||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
32 943 291 |
33 991 994 |
32 943 291 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8) |
15 414 512 |
15 414 512 |
15 414 512 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
48 357 803 |
49 406 506 |
48 357 803 |
14. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
124 534 580 |
120 143 556 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 138 666 |
3 851 356 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
135 000 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
127 673 246 |
124 129 912 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
20 200 |
20 200 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
20 200 |
20 200 |
|
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
20 200 |
20 200 |
|
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
127 693 446 |
124 150 112 |
|
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
93 520 |
60 485 |
|
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
93 520 |
60 485 |
|
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
9 628 513 |
9 768 510 |
|
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
1 027 861 |
14 969 103 |
|
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
10 658 374 |
24 737 613 |
|
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
10 749 894 |
24 798 098 |
|
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
54 152 |
141 156 |
|
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
13 261 |
70 052 |
|
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
34 783 |
49 841 |
|
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
6 108 |
21 263 |
|
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 156 835 |
1 322 835 |
|
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 156 835 |
1 322 835 |
|
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
105 826 |
105 826 |
|
88 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
63 550 |
63 550 |
|
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 316 813 |
1 569 817 |
|
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
70 000 |
1 252 362 |
|
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
210 000 |
210 000 |
|
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
280 000 |
1 462 362 |
|
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 261 355 |
3 370 274 |
|
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
13 525 |
137 108 |
|
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
13 525 |
137 108 |
|
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
13 525 |
434 746 |
|
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
140 718 220 |
152 753 230 |
|
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
149 073 857 |
149 073 857 |
|
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 640 646 |
6 640 646 |
|
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 033 821 |
-16 409 126 |
|
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-15 375 305 |
8 912 375 |
|
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
139 305 377 |
148 217 752 |
|
192 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
|||
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 018 803 |
1 183 905 |
|
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 018 803 |
1 183 905 |
|
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 018 803 |
1 183 905 |
|
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
394 040 |
3 351 573 |
|
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
394 040 |
3 351 573 |
|
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 412 843 |
4 535 478 |
|
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
140 718 220 |
152 753 230 |
|
Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
820 016 |
484 911 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
851 000 |
1 951 600 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
1 671 016 |
2 436 511 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
30 651 405 |
32 832 754 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
41 696 456 |
47 636 438 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
639 980 |
15 755 649 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
275 865 |
281 967 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
73 263 706 |
96 506 808 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
6 506 785 |
7 110 503 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
7 425 765 |
6 264 666 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
13 932 550 |
13 375 169 |
|
18 |
14 Bérköltség |
39 404 418 |
51 884 856 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 926 320 |
10 871 448 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
4 288 951 |
4 945 753 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
49 619 689 |
57 702 057 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
4 907 119 |
5 367 239 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
21 850 702 |
13 586 497 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-15 375 338 |
8 912 357 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
33 |
18 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
33 |
18 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
33 |
18 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-15 375 305 |
8 912 375 |
15. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
127693446 |
124150112 |
97,23 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
127673246 |
124129912 |
97,22 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
124534580 |
120143556 |
96,47 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
72532360 |
69530532 |
95,86 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
16658071 |
15723162 |
94,39 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
35344149 |
34889862 |
98,71 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
3138666 |
3851356 |
122,71 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
4176695 |
3517533 |
84,22 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
-1038029 |
333823 |
-32,16 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
135000 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
135000 |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
20200 |
20200 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
20200 |
20200 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
20200 |
20200 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
I. Készletek |
B/I |
|||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
10749894 |
24798098 |
230,68 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
93520 |
60485 |
64,68 |
III. Forintszámlák |
C/III |
10656374 |
24737613 |
232,14 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
2261355 |
3370274 |
149,04 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1316813 |
1569817 |
119,21 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
664542 |
338095 |
50,88 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
280000 |
1462362 |
522,27 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
13525 |
434746 |
3214,39 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
140718220 |
152753230 |
108,55 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
139305377 |
148217752 |
106,4 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
149073857 |
149073857 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
6640646 |
6640646 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-1033821 |
-16409126 |
1587,23 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-15375305 |
8912375 |
-57,97 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1412843 |
4535478 |
321,02 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
|||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1018803 |
1183905 |
116,21 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
394040 |
3351573 |
850,57 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
|||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
140718220 |
152753230 |
108,55 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
||||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
22758493 |
22974433 |
100,95 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
5627974 |
5579914 |
99,15 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
178687 |
-178687 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
16. melléklet
Megnevezés |
Cím |
Cégjegyzék szám |
Tulajdoni jogviszony kezdete |
Jegyzett tőke |
Tulajdoni hányad %-ban |
Nyitó érték |
Állomány- változás |
Érték- vesztés |
Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. |
1 490 000 |
0,6% |
20 000 |
20 000 |
|||||
Baranya-Víz Zrt. |
15 160 000 |
0,001% |
200 |
200 |
|||||
- |
|||||||||
Összesen |
20 200 |
- |
- |
20 200 |
17. melléklet
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
---|---|---|---|
1. |
0 |
||
2. |
0 |
||
3. |
0 |
||
4. |
0 |
||
5. |
0 |
||
Összesen: |
18. melléklet
1. Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
33 984 |
33 984 |
|||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
32 832 754 |
1 183 905 |
34 016 659 |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
10 649 379 |
10 649 379 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
19 673 322 |
6 007 |
19 679 329 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
21 902 212 |
755 650 |
40 406 |
22 698 268 |
|||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
- |
||||||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
- |
||||||||
052010 |
Szennyvízgazdálkodás igazgatása |
- |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
3 525 600 |
14 999 999 |
18 525 599 |
||||||
064010 |
Közvilágítás |
- |
||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
2 |
2 |
|||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
285 714 |
1 019 008 |
1 304 722 |
||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
- |
||||||||
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
- |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
- |
||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
271 200 |
380 004 |
651 204 |
||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
- |
||||||||
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
- |
||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
390 200 |
390 200 |
|||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
- |
||||||||
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
1 978 390 |
1 978 390 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
786 392 |
786 392 |
|||||||
Összesen: |
80 469 192 |
15 755 649 |
786 392 |
1 869 611 |
- |
- |
- |
11 833 284 |
110 714 128 |
2. Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
K1 - Személyi juttatások |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3 - Dologi kiadások |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5 - Egyéb működési célú kiadások |
K6 - Beruházások |
K7 - Felújítások |
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9 - Finanszírozási kiadások |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
11 358 357 |
1 510 653 |
1 007 463 |
576 829 |
14 453 302 |
|||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
79 753 |
79 753 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
334 795 |
1 018 803 |
1 353 598 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 445 239 |
27 859 |
1 473 098 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
16 813 185 |
1 215 230 |
1 644 914 |
19 673 329 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
16 342 616 |
1 333 978 |
4 167 095 |
755 880 |
22 599 569 |
|||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
- |
|||||||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
377 744 |
377 744 |
||||||||
052010 |
Szennyvízgazdálkodás igazgatása |
10 000 |
10 000 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 560 000 |
202 800 |
413 258 |
171 450 |
2 347 508 |
|||||
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
1 596 400 |
1 596 400 |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
426 981 |
426 981 |
||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
102 027 |
102 027 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
285 717 |
37 143 |
1 819 894 |
280 000 |
2 422 754 |
|||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
633 096 |
633 096 |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
314 546 |
314 546 |
||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 920 998 |
93 500 |
1 693 393 |
300 000 |
4 007 891 |
|||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
596 790 |
596 790 |
||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 295 431 |
531 391 |
2 638 409 |
7 465 231 |
||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 101 520 |
3 860 900 |
6 962 420 |
|||||||
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
180 000 |
21 058 |
273 400 |
474 458 |
||||||
Összesen: |
52 756 304 |
4 945 753 |
19 300 283 |
3 860 900 |
3 376 434 |
2 084 159 |
- |
27 859 |
1 018 803 |
87 370 495 |