Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Sósvertike Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 16

Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Sósvertike Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

2024.02.16.

Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sósvertike Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A költségvetésről szóló rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének

a) költségvetési kiadását 77.656.493 Ft-ban

aa) működési célú kiadását 77.306.493 Ft-ban

ab) felhalmozási célú kiadását 350.000 Ft-ban

b) finanszírozási kiadását 1.268.148 Ft-ban

ba) működési célú finanszírozási kiadását 1.268.148 Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául

a) költségvetési bevételét 65.923.372 Ft-ban

aa) működési célú bevételét 65.923.372 Ft-ban

ab) felhalmozási célú bevételét 0 Ft-ban

b) finanszírozási bevételét 13.001.269 Ft-ban

ba) működési célú finanszírozási bevételét 12.651.269 Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét 350.000 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének

a) költségvetési hiányát 11.733.121 Ft-ban

b) működési hiányát 11.383.121 Ft-ban

c) felhalmozási hiányát 350.000 Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a 13.001.269 Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 5.144.834 Ft. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 7.856.435 Ft.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének

a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 78.924.641 Ft-ban,

b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 78.924.641 Ft-ban,

c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 4. melléklet részletezi.

(3) A Képviselő-testület az állami támogatások 2024. évi összegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tervezett beruházásait a 7. melléklet szerint határozza meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat tervezett felújításait a 8. melléklet szerint határozza meg.

(7) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását a 11. melléklet szerint határozza meg.

(10) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 12. melléklet részletezi.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) tervezett összegét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat likviditási tervét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület a középtávú tervezést az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 16. melléklet tartalmazza.

(15) A Képviselő-testület a 2024. évre 2.000.000 Ft tartalékot állapít meg, amelyből 2.000.000 Ft általános tartalék, 0 Ft céltartalék.

Az önkormányzat létszáma

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összesített létszámkeretét 27,5 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Sósvertike Község Önkormányzata: 3,5 fő (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 0,4 fő)

b) Sósvertike Község Önkormányzata közfoglalkoztatottak: 24 fő.

(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(5) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.

(6) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.

Az előirányzatok módosítása

6. § (1) Az Önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja.

(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az Önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a sellyei Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

A behajtatlan követelések kezelése

8. § A behajtatlan követelések mérséklése, illetve elengedése tárgyában értékhatártól függetlenül a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.

Záró rendelkezések

9. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEG

Bevételek

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat

2024. évi előirányzat összesen

KÖTELEZŐ FELADATOK

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK

A

B

C

D

E

F

1-2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+2.1.+…+.2.5.)

B1

64 514 347

64 514 347

1.1

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

32 138 715

32 138 715

1.1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

16 681 635

16 681 635

1.1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

1.1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

13 187 080

13 187 080

1.1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

1.1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1.1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

32 375 632

32 375 632

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

655 000

655 000

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

150 000

150 000

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

500 000

500 000

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

5 000

5 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

754 025

754 025

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

749 000

749 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

20

20

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

5 005

5 005

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

65 923 372

65 923 372

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)

B81

13 001 269

13 001 269

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

13 001 269

13 001 269

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

13 001 269

13 001 269

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

17.

Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.)

B82

17.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

17.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

17.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

17.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

19.

Váltóbevételek

B84

20.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)

B8

13 001 269

13 001 269

21.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20)

78 924 641

78 924 641

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovat

2024. évi előirányzat összesen

KÖTELEZŐ FELADATOK

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

77 306 493

77 306 493

1.1.

Személyi juttatások

K1

50 523 618

50 523 618

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 626 771

4 626 771

1.3.

Dologi kiadások

K3

12 641 075

12 641 075

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 548 220

6 548 220

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 966 809

2 966 809

1.6.

- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

1.7.

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

966 809

966 809

ebből:

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

ebből:

1.18.

- Tartalékok

K513

2 000 000

2 000 000

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

2 000 000

2 000 000

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

350 000

350 000

2.1.

Beruházások

K6

350 000

350 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

77 656 493

77 656 493

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

1 268 148

1 268 148

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 268 148

1 268 148

9.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

10.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

1 268 148

1 268 148

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

78 924 641

78 924 641

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-11 733 121

-11 733 121

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor)
(+/-)

11 733 121

11 733 121

2. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi előirányzat összesen

Megnevezés

2024. évi előirányzat összesen

A

B

C

D

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

64 514 347

Személyi juttatások (K1)

50 523 618

2.

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

4 626 771

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

655 000

Dologi kiadások (K3)

12 641 075

4.

Működési bevételek (B4)

754 025

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

6 548 220

5.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Egyéb működési célú kiadások (K5)

2 966 809

6.

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

5.-ből Tartalékok (K513)

2 000 000

7.

Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)

65 923 372

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)

77 306 493

8.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)

12 651 269

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Maradvány igénybevétele

12 651 269

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 268 148

12.

Egyéb működési finanszírozási bevételek

Egyéb működési fianszírozási kiadások

13.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)

12 651 269

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)

1 268 148

14.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)

78 574 641

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)

78 574 641

15.

Költségvetési hiány:

11 383 121

Költségvetési többlet:

-

16.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

3. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi előirányzat összesen

Megnevezés

2024. évi előirányzat összesen

A

B

C

D

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

Beruházások (K6)

350 000

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek (B5)

Felújítások (K7)

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok (K513)

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

350 000

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)

350 000

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Maradvány igénybevétele

350 000

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)

Betét elhelyezése

12.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

13.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások

14.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)

350 000

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+...+13.)

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)

350 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)

350 000

16.

Költségvetési hiány:

350 000

Költségvetési többlet:

-

17.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

4. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Kötelezettség- vállalás éve

2024. év

További évek

Összesen
(G=C+D+E+F)

2025.

2026.

2027.

A

B

C

D

E

F

G

1.

-

2.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

2.sz.táblázat

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

A

B

C

D

E

1.

A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

-

-

-

-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2024. évi állami támogatások

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

Mennyiségi egység

Fajlagos összeg

Mutató

Forint

1.1.1.2. Info

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

hektár

26 000

1 203 800

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

26 000

1 777 390

1.1.1.3.1.

Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása

forint

971 500

1.1.1.3.2.

Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása

forint

90 000

1.1.1.4. Info

Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt

forint

100 000

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

147 648

1.1.1.5. Info

Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt

forint

343 490

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

507 157

1.1.1.6. Info

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt

lakos

6 600 000

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

9 744 785

1.1.4.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

fő

3 443 155

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

16 681 635

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

forint

0

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

6 548 220

1.3.2.5.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

működési hó

6 047 200

12

6 047 200

1.3.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint

12 595 420

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

570

1038

591 660

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

591 660

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

forint

2 213

2 270 000

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

forint

2 270 000

Összesen:

32 138 715

6. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sor-
szám

Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

2024. évi előirányzat

KIADÁS

Bevétel
Állami támogatás

1.

Szociális célú tüzifa támogatás a 9/2018.(X.24.) számú Önkormányzati rendelet alapján

2.

Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 5/2023.(IV.4.) számú Önkormányzati rendelet alapján

6 548 220

6 548 220

3.

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)

591 660

591 660

4.

Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján

5.

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

ÖSSZESEN

7 139 880

7 139 880

7. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése, forrása

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII. 31-ig

2024. évi előirányzat összesen

2024. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

eszközbeszerzés

350 000

2024.

350 000

ÖSSZESEN:

350 000

350 000

8. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII. 31-ig

2024. évi előirányzat összesen

2024. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

ÖSSZESEN:

9. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2024. évi előirányzat (forintban)

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

10. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám

Projektazonosító

Projekt címe

Projekt megvalósításának kezdő és záró éve

2024. évi előirányzat (forintban)

Megjegyzés

Bevétel (támogatás)

Kiadás

Önkormányzati hozzájárulás

Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet

1.

2.

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

11. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEG

B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat

Önkormányzat (intézmények nélkül)

Intézmény

Intézmény

Intézmény

A

B

D

E

F

1-2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+2.1.+…+.2.5.)

B1

64 514 347

1.1

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

32 138 715

1.1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

16 681 635

1.1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

1.1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

13 187 080

1.1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

1.1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1.1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

32 375 632

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

655 000

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

150 000

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

500 000

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

5 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

754 025

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

749 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

20

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

5 005

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

65 923 372

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)

B81

13 001 269

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

13 001 269

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

13 001 269

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

17.

Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.)

B82

17.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

17.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

17.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

17.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

19.

Váltóbevételek

B84

20.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)

B8

13 001 269

21.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20)

78 924 641

K I A D Á S O K

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovat

Önkormányzat (intézmények nélkül)

Intézmény

Intézmény

Intézmény

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

77 306 493

1.1.

Személyi juttatások

K1

50 523 618

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 626 771

1.3.

Dologi kiadások

K3

12 641 075

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 548 220

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 966 809

1.6.

- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

1.7.

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

966 809

ebből:

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

ebből:

1.18.

- Tartalékok

K513

2 000 000

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

2 000 000

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

350 000

2.1.

Beruházások

K6

350 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

K7

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

77 656 493

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

1 268 148

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 268 148

9.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

10.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

1 268 148

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

78 924 641

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

4

- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

24

12. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettség- vállalás
éve

2024 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2024.

2025.

2026.

2026.
után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

13. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése

2.

Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

3.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

4.

-ebből: Építményadó

5.

Telekadó

6.

Magánszemélyek kommunális adója

7.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

8.

Idegenforgalmi adó épület után

9.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

10.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

11.

Egyéb kedvezmény

12.

Egyéb kölcsön elengedése

Összesen:

Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2024. évben befizetett helyi iparűzási adó tervezett felhasználása

( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével)

Megnevezés

Összeg

A

B

Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele*

500 000

Felhasználási célok

Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármester, képviselők díjazása)

500 000

Felhasználási célok összesen:

500 000

14. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv 2024. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

5 376 196

5 376 196

5 376 196

5 376 196

5 376 196

5 376 196

5 376 196

5 376 195

5 376 195

5 376 195

5 376 195

5 376 195

64 514 347

Közhatalmi bevételek (B3)

327 500

327 500

655 000

Működési bevételek (B4)

62 836

62 836

62 836

62 836

62 836

62 835

62 835

62 835

62 835

62 835

62 835

62 835

754 025

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

Felhalmozási bevételek (B5)

0

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

Finanszírozási bevételek (B8)

1 083 440

1 083 439

1 083 439

1 083 439

1 083 439

1 083 439

1 083 439

1 083 439

1 083 439

1 083 439

1 083 439

1 083 439

13 001 269

Bevételek összesen

6 522 472

6 522 471

6 849 971

6 522 471

6 522 471

6 522 470

6 522 470

6 522 469

6 849 969

6 522 469

6 522 469

6 522 469

78 924 641

Kiadások

Személyi juttatások (K1)

4 210 302

4 210 302

4 210 302

4 210 302

4 210 302

4 210 302

4 210 301

4 210 301

4 210 301

4 210 301

4 210 301

4 210 301

50 523 618

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

385 565

385 565

385 565

385 564

385 564

385 564

385 564

385 564

385 564

385 564

385 564

385 564

4 626 771

Dologi kiadások (K3)

1 053 422

1 053 423

1 053 423

1 053 423

1 053 423

1 053 423

1 053 423

1 053 423

1 053 423

1 053 423

1 053 423

1 053 423

12 641 075

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

545 685

545 685

545 685

545 685

545 685

545 685

545 685

545 685

545 685

545 685

545 685

545 685

6 548 220

Egyéb működési célú kiadások (K5)

247 234

247 234

247 234

247 234

247 235

247 234

247 234

247 234

247 234

247 234

247 234

247 234

2 966 809

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

Beruházások (K6)

350 000

350 000

Felújítások (K7)

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

Finanszírozási kiadások (K9)

1 268 148

1 268 148

Kiadások összesen

7 710 356

6 442 209

6 442 209

6 442 208

6 792 209

6 442 208

6 442 207

6 442 207

6 442 207

6 442 207

6 442 207

6 442 207

78 924 641

15. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2024. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

5 376 196

5 376 196

5 376 196

5 376 196

5 376 196

5 376 196

5 376 196

5 376 195

5 376 195

5 376 195

5 376 195

5 376 195

64 514 347

Közhatalmi bevételek (B3)

327 500

327 500

655 000

Működési bevételek (B4)

62 836

62 836

62 836

62 836

62 836

62 835

62 835

62 835

62 835

62 835

62 835

62 835

754 025

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

Felhalmozási bevételek (B5)

0

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

Finanszírozási bevételek (B8)

1 083 440

1 083 439

1 083 439

1 083 439

1 083 439

1 083 439

1 083 439

1 083 439

1 083 439

1 083 439

1 083 439

1 083 439

13 001 269

Bevételek összesen

6 522 472

6 522 471

6 849 971

6 522 471

6 522 471

6 522 470

6 522 470

6 522 469

6 849 969

6 522 469

6 522 469

6 522 469

78 924 641

Kiadások

Személyi juttatások (K1)

4 210 302

4 210 302

4 210 302

4 210 302

4 210 302

4 210 302

4 210 301

4 210 301

4 210 301

4 210 301

4 210 301

4 210 301

50 523 618

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

385 565

385 565

385 565

385 564

385 564

385 564

385 564

385 564

385 564

385 564

385 564

385 564

4 626 771

Dologi kiadások (K3)

1 053 422

1 053 423

1 053 423

1 053 423

1 053 423

1 053 423

1 053 423

1 053 423

1 053 423

1 053 423

1 053 423

1 053 423

12 641 075

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

545 685

545 685

545 685

545 685

545 685

545 685

545 685

545 685

545 685

545 685

545 685

545 685

6 548 220

Egyéb működési célú kiadások (K5)

247 234

247 234

247 234

247 234

247 235

247 234

247 234

247 234

247 234

247 234

247 234

247 234

2 966 809

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

Beruházások (K6)

350 000

350 000

Felújítások (K7)

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

Finanszírozási kiadások (K9)

1 268 148

1 268 148

Kiadások összesen

7 710 356

6 442 209

6 442 209

6 442 208

6 792 209

6 442 208

6 442 207

6 442 207

6 442 207

6 442 207

6 442 207

6 442 207

78 924 641

16. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

2025. év

2026. év

2027. év

Személyi juttatások (K1)

24 143 357

25 350 525

26 618 051

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

4 626 771

4 626 771

2 024 378

Dologi kiadások (K3)

12 597 657

11 390 489

10 720 706

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

6 548 220

6 548 220

6 548 220

Egyéb működési célú kiadások (K5)

2 966 809

2 966 809

2 966 809

Működési kiadások összesen

50 882 814

50 882 814

48 878 164

Beruházások (K6)

Felújítások (K7)

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)

50 882 814

50 882 814

48 878 164

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 268 148

1 268 148

1 268 148

KIADÁSOK ÖSSZESEN

52 150 962

52 150 962

50 146 312

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

31 335 991

31 335 991

31 335 991

Közhatalmi bevételek (B3)

655 000

655 000

655 000

Működési bevételek (B4)

754 025

754 025

754 025

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Működési bevételek összesen

32 745 016

32 745 016

32 745 016

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

Felhalmozási bevételek (B5)

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)

32 745 016

32 745 016

32 745 016

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK

17 088 998

17 088 998

16 898 232