Felsőegerszeg Község Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 03- 2021. 06. 29Felsőegerszeg Község Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Felsőegerszeg Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Felsőegerszeg Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) szerveire terjed ki.
2. § Az önkormányzat a címrendet az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 33.882 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
6.531 ezer forint személyi juttatással,
919 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
12.753 ezer forint dologi kiadással,
1.926 ezer forint ellátottak pénzbeli jutttatással,
4.422 ezer forint egyéb működési kiadással,
2.000 ezer forint felhalmozási kiadással
3.850 ezer forint felújítási kiadással és
1.480 ezer forint finanszírozási kiadással
tervezi.
3. Az önkormányzat bevételei
4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
5. § A 4. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
6. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
- a) az állami támogatás részletezését a 7. számú melléklet,
- b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. számú melléklet,
- c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. számú melléklet,
- d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a 4.088 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2021. évi költségvetésében.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 7.600 ezer forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását 7.600 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal oldja meg. A működési hiányt külső finanszírozással, 0 ezer forintos fejlesztési hitelfelvétellel oldja meg.
4. Az önkormányzat kiadásai
7. § A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. számú melléklet tartalmazza.
8. § A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. számú melléket tartalmazza.
10. § A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. számú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. számú melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet alapján fogadja el.
5. Az önkormányzat tartalékai
12. § (1) A képviselő-testület fejlesztési céltartalékot képez 3.508 ezer forint összegben.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.
6. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
13. § (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(3) A képviselő-testület a 2021. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
7. Vegyes, átmeneti rendelkezések
14. § (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletrendelkezései az irányadók.
8. Záró rendelkezések
15. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Felsőegerszeg község Önkormányzata címrendje
Cím száma | Cím neve | Szakfeladat neve | Szakfeladat | COFOG | Szerv. kód |
1 | Településüzemeltetés | Utak, hidak | 999000 | 045160 | 0101 |
1 | Temető fenntartás | 960302 | 013320 | 0102 | |
1 | Közvilágítás | 999000 | 064010 | 0103 | |
1 | Önk.ingatlanok hasznosítása | 680001 | 013350 | 0104 | |
1 | Községgazdálkodás | 999000 | 066020 | 0105 | |
1 | Közösségi busz | 999000 | 011130 | 0106 | |
1 | Mozgókönyvtár | 910501 | 082091 | 0107 | |
1 | Települési vízell. és vízmin. véd. | 999000 | 011130 | 0108 | |
2 | Közfoglalkoztatás | Rövid közfoglalkoztatás | 999000 | 041231 | 0201 |
2 | Start közfoglalkoztatás | 999000 | 041232 | 0201 | |
2 | Hosszabb közfoglalkoztatás | 999000 | 041233 | 0201 | |
3 | Szociális ellátások | Kölcsönök nyújtása v.tér. | 999000 | 011130 | 0301 |
3 | Betegséggel kapcs.ellátások | 101150 | 0301 | ||
3 | Családi támogatások | 104051 | 0301 | ||
3 | Foglalk.kapcs.ellátások | 105010 | 0301 | ||
3 | Lakhatással kapcs.ellátások | 106020 | 0301 | ||
3 | Int.ellátottak ellátások | 107060 | 0301 | ||
3 | Egyéb nem int.ellátások | 107060 | 0301 | ||
4 | Igazgatás | Önkormányzati jogalkotás | 999000 | 011130 | 0401 |
4 | Önkorm.elsz. | 999000 | 018010 | 0402 | |
6 | Kiemelt pályázatok | MAGYAR FALU-ÚT | 999000 | 011130 | 0601 |
6 | Vis Maior | 999000 | 011130 | 0602 | |
6 | TOP-5.3.1. | 999000 | 104060 | 0603 | |
6 | Külterületi utak | 999000 | 011130 | 0604 | |
6 | MAGYAR FALU-KÖZTERÜLET | 999000 | 011130 | 0605 | |
1.-6. | Felsőegerszeg összesen |
2. melléklet
Felsőegerszeg Község Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban
Ssz. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | |
Bevételek | Kiadások | |||||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 17 154 | 0 | 0 | 1 | Személyi juttatások | 6 531 | 0 | 0 | |
Önkormányzatok működési támogatása | 16 654 | 0 | 0 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 919 | 0 | 0 | ||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 3 | Dologi kiadások | 12 753 | 0 | 0 | |
3 | Közhatalmi bevételek | 510 | 0 | 0 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 926 | 0 | 0 | |
4 | Működési bevételek | 4 430 | 0 | 0 | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 422 | 0 | 0 | |
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 6 | Beruházási kiadások | 2 000 | 0 | 0 | |
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 | 0 | 0 | 7 | Felújítási kiadások | 3 850 | 0 | 0 | |
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
Költségvetési bevételek | 22 194 | 0 | 0 | Költségvetési kiadások | 32 402 | 0 | 0 | |||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | - | 0 | 0 | Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | -10 208 | - | - | |||
8 | Finanszírozási bevételek | 11 688 | 0 | 0 | 9 | Finanszírozási kiadások | 1 480 | 0 | 0 | |
Maradvány igénybevétele | 11 022 | 0 | 0 | |||||||
Bevételek összesen | 33 882 | 0 | 0 | Kiadások összesen | 33 882 | 0 | 0 | |||
Finanszírozás egyenlege | 0 | 0 | 0 | Finanszírozás egyenlege | - | - | - | |||
3. melléklet
2021 | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | ||||||
cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/ mód.eir. |
2 | Közfoglalkoztatás | ||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
1 | Személyi juttatások | 1 245 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 200 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési kiadások | 1 445 | 0 | 0 | 0,00% | |||
9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Kiadások összesen | 1 445 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Bevételek és kiadások egyenlege | -1 445 | 0 | 0 | 0,00% | |||
2021 | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | ||||||
cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/ mód.eir. |
3 | Szociális ellátások | ||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési bevételek | 100 | 0 | 0 | 0,00% | |||
8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Bevételek összesen | 100 | 0 | 0 | 0,00% | |||
1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Dologi kiadások | 1 105 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 926 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 300 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési kiadások | 3 331 | 0 | 0 | 0,00% | |||
9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Kiadások összesen | 3 331 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Bevételek és kiadások egyenlege | -3 231 | 0 | 0 | 0,00% | |||
2021 | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | ||||||
cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/ mód.eir. |
4 | Igazgatás | ||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 17 154 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Önkormányzatok működési támogatása | 16 654 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Közhatalmi bevételek | 510 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | Működési bevételek | 3 000 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési bevételek | 20 664 | 0 | 0 | 0,00% | |||
8 | Finanszírozási bevételek | 11 532 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Maradvány igénybevétele | 10 866 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Bevételek összesen | 32 196 | 0 | 0 | 0,00% | |||
1 | Személyi juttatások | 4 494 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 609 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Dologi kiadások | 4 190 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 672 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési kiadások | 12 965 | 0 | 0 | 0,00% | |||
9 | Finanszírozási kiadások | 1 480 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Kiadások összesen | 14 446 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 10 051 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Bevételek és kiadások egyenlege | 17 750 | 0 | 0 | 0,00% | |||
2021 | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | ||||||||
cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/ mód.eir. | ||
6 | Kiemelt pályázatok | ||||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
8 | Finanszírozási bevételek | 156 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
1 | Maradvány igénybevétele | 156 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
Bevételek összesen | 156 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
3 | Dologi kiadások | 156 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
6 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
7 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
Költségvetési kiadások | 156 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
Kiadások összesen | 156 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 156 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
Bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
2021 | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | ||||||||
cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/ mód.eir. | ||
1.-6. | Felsőegerszeg összesen | ||||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 17 154 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
1 | Önkormányzatok működési támogatása | 16 654 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
3 | Közhatalmi bevételek | 510 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
4 | Működési bevételek | 4 430 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
Költségvetési bevételek | 22 194 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
8 | Finanszírozási bevételek | 11 688 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
1 | Maradvány igénybevétele | 11 022 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
Bevételek összesen | 33 882 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
1 | Személyi juttatások | 6 531 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 919 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
3 | Dologi kiadások | 12 753 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 926 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 422 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
6 | Beruházási kiadások | 2 000 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
7 | Felújítási kiadások | 3 850 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
Költségvetési kiadások | 32 402 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
9 | Finanszírozási kiadások | 1 480 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
Kiadások összesen | 33 882 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 10 208 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
Bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
4. melléklet
Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)
Működési mérleg | |||||||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||||||
Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | ||
01 | Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) | 17 154 | 0 | 0 | 01 | Bérjellegű kiadások | 7 450 | 0 | 0 | ||
02 | Közhatalmi bevételek | 510 | 0 | 0 | 02 | Dologi kiadások, (átfutó…) | 12 753 | 0 | 0 | ||
03 | Egyéb működési bevételek | 4 430 | 0 | 0 | 03 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) | 1 926 | 0 | 0 | ||
04 | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 | 0 | 0 | 04 | Egyéb működési célú kiadások | 914 | 0 | 0 | ||
05 | Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) | 4 088 | 0 | 0 | 05 | Finanszírozási kiadások | 1 480 | 0 | 0 | ||
06 | Más célra fordítható fejl.bevétel | 0 | 0 | 0 | 06 | Működési célú tartalékok | 1 758 | 0 | |||
Összesen | 26 282 | 0 | 0 | Összesen | 26 282 | 0 | 0 | ||||
Működési egyensúly | OK! | OK! | OK! | Működési egyensúly | OK! | OK! | OK! | ||||
Fejlesztési mérleg | |||||||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||||||
Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | ||
01 | Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 01 | Beruházási kiadások | 2 000 | 0 | 0 | ||
02 | Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. | 0 | 0 | 0 | 02 | Felújítási kiadások | 3 850 | 0 | 0 | ||
03 | Magánszemélyek kommunális adója (100%) | 0 | 0 | 0 | 03 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | ||
04 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 04 | Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései | 0 | 0 | 0 | ||
05 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 05 | Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei | 0 | 0 | 0 | ||
06 | Pénzmaradvány felhalmozási része | 7 600 | 0 | 0 | 06 | Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része | 1 750 | 0 | |||
07 | Fejlesztési célú hitelek | 0 | 0 | 0 | |||||||
08 | Más célra fordítható fejl.bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||
Összesen | 7 600 | 0 | 0 | Összesen | 7 600 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási egyensúly | OK! | OK! | OK! | Működési egyensúly | OK! | OK! | OK! | ||||
5. melléklet
6. melléklet
Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)
I.A. | Működési célú támogatások | Eredeti előir. | Módosított | Tény | ||
1 | Külterületi traktorhoz Meződnek | 450 000 | 0 | 0 | ||
2 | Vargának falugondnokira | 200 000 | 0 | 0 | ||
3 | BURSA | 100 000 | 0 | 0 | ||
4 | Nyugat Hegyháti Birodalom | 104 000 | 0 | 0 | ||
5 | Civil szervezetek | 60 000 | 0 | 0 | ||
Összesen | 914 000 | 0 | 0 | |||
I.B. | Felhalmozási célú támogatások | Eredeti előir. | Módosított | Tény | ||
1 | ||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||
III. | Közvetett támogatások | Eredeti előir. | Módosított | Tény | ||
1 | ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése | - | - | 0 | ||
2 | lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése | - | - | 0 | ||
3 | helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség | - | - | 0 | ||
4 | hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség | - | - | 0 | ||
5 | egyéb kedvezmény kölcsön elengedés | - | - | 0 | ||
Összesen | - | - | 0 | |||
7. melléklet
2021. évi állami támogatások
Állami támogatások | 3 082 | 122 | Felsőegerszeg | |||
Támogatás címe | összeg (FT/fő) | fő | fő | összeg | ||
Közös hivatal | alaplétszám | 5 475 000 | 17,77 | 1.1.1.1. | 0 | 0 |
Korrekció | 7,44 | 0 | ||||
Beszámítás után | 5 503 876 | |||||
Zöldterület (ha alapú) | 25 200 | 222,20 | 1.1.1.2. | 35,5 | 894 600 | |
Beszámítás után | 1 304 699 | |||||
Közvilágítás | 6 336 000 | 1 | 1.1.1.3. | 0 | 512 000 | |
Beszámítás után | 746 709 | |||||
Köztemető | 1 107 174 | 1 | 1.1.1.4. | 0 | 100 000 | |
Beszámítás után | 145 842 | |||||
Közutak | 3 527 580 | 1 | 1.1.1.5. | 1 | 271 492 | |
Beszámítás után | 395 948 | |||||
Település igazg.,komm. feladatok | 2 700 | 3 082 | 1.1.1.6. | 122 | 6 000 000 | |
Beszámítás után | 8 750 495 | |||||
Lakott külterület | 2 550 | 22 | 1.1.1.7. | 0 | 0 | |
Beszámítás után | 0 | |||||
Önk.működési támogatása | - | - | - | 7 778 092 | ||
Összes beszámítás | - | - | - | 3 565 601 | ||
Polgármesteri ill.tám. | - | - | 0 | |||
Önk.működési támogatása (beszámítás után) | - | - | 1.1. | - | 11 343 693 | |
Pénzbeni és term.szoc.ell. | 3 082 | 1.3.1. | 122 | 3 031 000 | ||
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen | 1.3. | 3 031 000 | ||||
Étkezte- tés | Bértámogatás | 2 376 000 | 7,74 | 1.4.1.1. | 0 | 0 |
Üzemeltetési tám. | - | - | 1.4.1.2. | 0 | 0 | |
Szünidei étkeztetés | 995 | 485 | 1.4.2. | 0 | 9 120 | |
Étkeztetések összesen | - | - | 1.4. | - | 9 120 | |
Könyvtári és közművelődési feladatok | 2 170 | 3 082 | 1.5.2. | 2 270 000 | ||
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK | - | - | - | 16 653 813 | ||
8. melléklet
Önkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)
Közhatalmi bevételek | Eredeti előir. | Módosított | Tény | ||||
I. | Adóbevételek | 510 000 | 0 | 0 | |||
1 | Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetet | 500 000 | 0 | 0 | |||
2 | Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése | 10 000 | 0 | 0 | |||
II. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||
1 | |||||||
Közhatalmi bevételek összesen | 510 000 | 0 | 0 | ||||
Kötelezettségvállalás felső határa | 255 000 | 0 | 0 | ||||
9. melléklet
Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)
Felhalmozási bevételek | Eredeti előir. | Módosított | Tény | ||||
I. | Tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | |||
1 | |||||||
II. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||
1 | |||||||
III. | Felhalmozási támogatások | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási átvett bevételek | Eredeti előir. | Módosított | Tény | ||||
1 | |||||||
Felhalmozási átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||||
10. melléklet 
11. melléklet
Önkormányzat tervezett tartalékai E Ft-ban
Ssz. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. |
I. | Céltartalékok | ||
1 | Tartalék | 3 508 232 | 0 |
Összesen | 3 508 232 | 0 |
12. melléklet
Felsőegerszeg Község Önkormányzat gördülő tervezése E ft-ban
Megnevezés | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ssz. | Megnevezés | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||
Bevételek | Kiadások | |||||||||||||||||||
Működési célú támogatások áh.belül | 17 154 | 19 000 | 19 500 | 19 900 | 1 | Személyi juttatások | 6 531 | 7 800 | 8 000 | 8 200 | ||||||||||
Önkormányzatok működési támogatása | 16 654 | 18 000 | 18 500 | 18 900 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 919 | 2 100 | 2 200 | 2 400 | ||||||||||
Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Dologi kiadások | 12 753 | 6 800 | 7 000 | 7 100 | ||||||||||
Közhatalmi bevételek | 510 | 1 600 | 1 800 | 2 000 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 926 | 800 | 850 | 900 | ||||||||||
Működési bevételek | 4 430 | 700 | 700 | 700 | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 422 | 3 300 | 3 500 | 3 700 | ||||||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Beruházási kiadások | 2 000 | 600 | 550 | 400 | ||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 100 | 100 | 100 | 100 | 7 | Felújítási kiadások | 3 850 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Költségvetési bevételek | 22 194 | 21 400 | 22 100 | 22 700 | Költségvetési kiadások | 32 402 | 21 400 | 22 100 | 22 700 | |||||||||||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | - | 0 | 0 | 0 | Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | -10 208 | - | - | - | |||||||||||
Finanszírozási bevételek | 11 688 | 0 | 0 | 0 | 9 | Finanszírozási kiadások | 1 480 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Maradvány igénybevétele | 11 022 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Bevételek összesen | 33 882 | 21 400 | 22 100 | 22 700 | Kiadások összesen | 33 882 | 21 400 | 22 100 | 22 700 | |||||||||||
Finanszírozás egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | Finanszírozás egyenlege | - | - | - | - | |||||||||||
13. melléklet
Költségvetési év álláshelyei címenként (01.01.)
Cím neve | Álláshelyek | Jelleg |
Településüzemeltetés | ||
Közfoglalkoztatás | 5 | közfoglalkoztatott |
Szociális ellátások | ||
Igazgatás | 1 | polgármester |
Összesen | 6 | |
Ebből részleges | 0 |
14. melléklet
Áthúzódó feladatok az 2021-2024 intervallumban
Ssz | Feladat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | Közfoglalkoztatás előleg | 1 445 | |||
2 | TOP 531 | 156 | |||
3 | Külterületi út hozzájárulás | 450 | |||
4 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz | 667 | |||
5 | Temető károk helyrehozatala | 1 200 | |||
6 | Garázs és pince vásárlás | 1 700 | |||
Összesen | 5 618 | 0 | 0 | 0 |
15. melléklet
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2021.évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve
Ssz. | Bevételek | Előirányzat | Várható bevételek havi forgalma | Összesen | |||||||||||
01. hó | 2. hó | 3. hó | 4. hó | 5. hó | 6. hó | 7. hó | 8. hó | 9. hó | 10. hó | 11. hó | 12. hó | ||||
01 | Működési célú támogatások | Eredeti | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 754 | 17 154 |
Módosított | 0 | ||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||
02 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | Eredeti | 0 | 0 | |||||||||||
Módosított | 0 | ||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||
03 | Közhatalmi bevételek | Eredeti | 300 | 210 | 510 | ||||||||||
Módosított | 0 | ||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||
04 | Működési bevételek | Eredeti | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 130 | 4 430 |
Módosított | 0 | ||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||
05 | Felhalmozási bevételek | Eredeti | 0 | ||||||||||||
Módosított | 0 | ||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||
06 | Működési célú átvett pénzeszközök | Eredeti | 100 | 100 | |||||||||||
Módosított | 0 | ||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||
07 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Eredeti | 0 | ||||||||||||
Módosított | 0 | ||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||
08 | Kötségvetési bevételek | Eredeti | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 2 000 | 1 800 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 910 | 1 700 | 1 700 | 2 884 | 22 194 |
Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09 | Finanszírozási bevételek | Eredeti | 11 688 | 11 688 | |||||||||||
Módosított | 0 | ||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||
10 | Összes bevétel (08+09) | Eredeti | 13 388 | 1 700 | 1 700 | 2 000 | 1 800 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 910 | 1 700 | 1 700 | 2 884 | 33 882 |
Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||