Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI.29.) önkormányzati rendelete

Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 30- 2021. 06. 30

Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 39.834 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

  • a) 10.269 ezer forint személyi juttatással,
  • b) 1.518 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
  • c) 13.556 ezer forint dologi kiadással,
  • d) 1.926 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
  • e) 4.333 ezer forint egyéb működési kiadással,
  • f) 3.002 ezer forint felhalmozási kiadással
  • g) 3.750 ezer forint felújítási kiadással

tervezi.”

2. § (1) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Hatályát veszti a Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő harmadik napon hatályát veszti.

1. melléklet

„2. melléklet

Felsőegerszeg Község Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Tény

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Tény

Bevételek

Kiadások

1

Működési célú támogatások áh.belül

17 154

22 676

10 187

1

Személyi juttatások

6 531

10 269

4 044

Önkormányzatok működési támogatása

16 654

16 663

7 328

2

Munkaadót terhelő járulékok

919

1 518

423

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

3

Dologi kiadások

12 753

13 556

3 864

3

Közhatalmi bevételek

510

510

0

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 926

1 926

306

4

Működési bevételek

4 430

4 801

561

5

Egyéb működési célú kiadások

4 422

4 333

275

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

6

Beruházási kiadások

2 000

3 002

1 310

6

Működési célú átvett pénzeszközök

100

159

84

7

Felújítási kiadások

3 850

3 750

932

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Költségvetési bevételek

22 194

28 146

10 831

Költségvetési kiadások

32 402

38 354

11 154

Költségvetési bev.és kiad. egyenlege

-

-

-

Költségvetési bev.és kiad. egyenlege

-10 208

-10 208

-323

8

Finanszírozási bevételek

11 688

11 688

11 022

9

Finanszírozási kiadások

1 480

1 480

666

Maradvány igénybevétele

11 022

11 022

11 022

Bevételek összesen

33 882

39 834

21 853

Kiadások összesen

33 882

39 834

11 821

Finanszírozás egyenlege

0

0

10 033

Finanszírozás egyenlege

-

-

-”

2. melléklet

„3. melléklet

2021. évi bevételek és kiadások

1. Településüzemeltetés

2021

. évi bevételek és kiadások E ft-ban

cím száma

Előir. csop. szám

Kiem. előir.
szám

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Tény

Tény/ mód.eir.

1

Településüzemeltetés

1

Működési célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

1

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0,00%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00%

4

Működési bevételek

1 430

1 800

559

31,06%

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

Költségvetési bevételek

1 430

1 800

559

31,06%

8

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0,00%

1

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0,00%

Bevételek összesen

1 430

1 800

559

31,06%

1

Személyi juttatások

792

1 232

222

18,02%

2

Munkaadót terhelő járulékok

110

180

31

17,21%

3

Dologi kiadások

7 302

7 062

1 895

26,83%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00%

5

Egyéb működési célú kiadások

450

450

0

0,00%

6

Beruházási kiadások

2 000

2 759

1 068

38,72%

7

Felújítási kiadások

3 850

3 750

932

24,86%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

14 504

15 433

4 149

26,88%

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0,00%

Kiadások összesen

14 504

15 433

4 149

26,88%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

0

0

0

0,00%

Bevételek és kiadások egyenlege

-13 074

-13 633

-3 590

26,33%

2. Közfoglalkoztatás

2021

. évi bevételek és kiadások E ft-ban

cím száma

Előir. csop. szám

Kiem. előir.
szám

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Tény

Tény/ mód.eir.

2

Közfoglalkoztatás

1

Működési célú támogatások áh.belül

0

5 278

2 625

49,73%

1

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0,00%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00%

4

Működési bevételek

0

0

0

0,00%

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

Költségvetési bevételek

0

5 278

2 625

49,73%

8

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0,00%

1

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0,00%

Bevételek összesen

0

5 278

2 625

49,73%

1

Személyi juttatások

1 245

5 120

2 026

39,58%

2

Munkaadót terhelő járulékok

200

800

168

20,97%

3

Dologi kiadások

0

610

299

48,96%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00%

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0,00%

6

Beruházási kiadások

0

243

242

99,56%

7

Felújítási kiadások

0

0

0

0,00%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

1 445

6 773

2 735

40,38%

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0,00%

Kiadások összesen

1 445

6 773

2 735

40,38%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

0

0

0

0,00%

Bevételek és kiadások egyenlege

-1 445

-1 495

-110

7,37%

3. Szociális ellátások

2021

. évi bevételek és kiadások E ft-ban

cím száma

Előir. csop. szám

Kiem. előir.
szám

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Tény

Tény/ mód.eir.

3

Szociális ellátások

1

Működési célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

1

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0,00%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00%

4

Működési bevételek

0

0

0

0,00%

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

100

100

25

25,00%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

Költségvetési bevételek

100

100

25

25,00%

8

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0,00%

1

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0,00%

Bevételek összesen

100

100

25

25,00%

1

Személyi juttatások

0

0

0

0,00%

2

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

0

0,00%

3

Dologi kiadások

1 105

1 105

573

51,87%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 926

1 926

306

15,86%

5

Egyéb működési célú kiadások

300

350

275

78,57%

6

Beruházási kiadások

0

0

0

0,00%

7

Felújítási kiadások

0

0

0

0,00%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

3 331

3 381

1 154

34,12%

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0,00%

Kiadások összesen

3 331

3 381

1 154

34,12%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

0

0

0

0,00%

Bevételek és kiadások egyenlege

-3 231

-3 281

-1 129

34,40%

4. Igazgatás

2021

. évi bevételek és kiadások E ft-ban

cím száma

Előir. csop. szám

Kiem. előir.
szám

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Tény

Tény/ mód.eir.

4

Igazgatás

1

Működési célú támogatások áh.belül

17 154

17 163

7 328

42,69%

1

Önkormányzatok működési támogatása

16 654

16 663

7 328

43,98%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

3

Közhatalmi bevételek

510

510

0

0,00%

4

Működési bevételek

3 000

3 001

2

0,08%

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

59

59

99,32%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

Költségvetési bevételek

20 664

20 733

7 389

35,64%

8

Finanszírozási bevételek

11 532

11 532

10 866

94,22%

1

Maradvány igénybevétele

10 866

10 866

10 866

100,00%

Bevételek összesen

32 196

32 265

18 254

56,58%

1

Személyi juttatások

4 494

3 917

1 796

45,85%

2

Munkaadót terhelő járulékok

609

538

224

41,63%

3

Dologi kiadások

4 190

4 388

1 077

24,55%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00%

5

Egyéb működési célú kiadások

3 672

3 533

0

0,00%

6

Beruházási kiadások

0

0

0

0,00%

7

Felújítási kiadások

0

0

0

0,00%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

12 965

12 376

3 097

25,03%

9

Finanszírozási kiadások

1 480

1 480

666

45,00%

Kiadások összesen

14 446

13 856

3 763

27,16%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

10 051

10 051

10 199

101,47%

Bevételek és kiadások egyenlege

17 750

18 409

14 491

78,72%

5. Kiemelt pályázatok

2021

. évi bevételek és kiadások E ft-ban

cím száma

Előir. csop. szám

Kiem. előir.
szám

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Tény

Tény/ mód.eir.

6

Kiemelt pályázatok

1

Működési célú támogatások áh.belül

0

235

234

99,71%

1

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0,00%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00%

4

Működési bevételek

0

0

0

0,00%

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

Költségvetési bevételek

0

235

234

99,71%

8

Finanszírozási bevételek

156

156

156

100,00%

1

Maradvány igénybevétele

156

156

156

100,00%

Bevételek összesen

156

391

391

99,82%

1

Személyi juttatások

0

0

0

0,00%

2

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

0

0,00%

3

Dologi kiadások

156

391

20

5,21%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00%

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0,00%

6

Beruházási kiadások

0

0

0

0,00%

7

Felújítási kiadások

0

0

0

0,00%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

156

391

20

5,21%

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0,00%

Kiadások összesen

156

391

20

5,21%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

156

156

156

100,00%

Bevételek és kiadások egyenlege

0

0

370

0,00%

6. Felsőegerszeg összesen

2021

. évi bevételek és kiadások E ft-ban

cím száma

Előir. csop. szám

Kiem. előir.
szám

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Tény

Tény/ mód.eir.

1.-6.

Felsőegerszeg összesen

1

Működési célú támogatások áh.belül

17 154

22 676

10 187

44,92%

1

Önkormányzatok működési támogatása

16 654

16 663

7 328

43,98%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

3

Közhatalmi bevételek

510

510

0

0,00%

4

Működési bevételek

4 430

4 801

561

11,69%

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

100

159

84

52,58%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

Költségvetési bevételek

22 194

28 146

10 831

38,48%

8

Finanszírozási bevételek

11 688

11 688

11 022

94,30%

1

Maradvány igénybevétele

11 022

11 022

11 022

100,00%

Bevételek összesen

33 882

39 834

21 853

54,86%

1

Személyi juttatások

6 531

10 269

4 044

39,39%

2

Munkaadót terhelő járulékok

919

1 518

423

27,85%

3

Dologi kiadások

12 753

13 556

3 864

28,50%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 926

1 926

306

15,86%

5

Egyéb működési célú kiadások

4 422

4 333

275

6,35%

6

Beruházási kiadások

2 000

3 002

1 310

43,65%

7

Felújítási kiadások

3 850

3 750

932

24,86%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

32 402

38 354

11 154

29,08%

9

Finanszírozási kiadások

1 480

1 480

666

45,00%

Kiadások összesen

33 882

39 834

11 821

29,67%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

10 208

10 208

10 356

101,45%

Bevételek és kiadások egyenlege

0

0

10 033

0,00%”

3. melléklet

„4. melléklet

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

Működési mérleg

Bevételek

Kiadások

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény

01

Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)

17 154

22 676

10 187

01

Bérjellegű kiadások

7 450

11 787

4 467

02

Közhatalmi bevételek

510

510

0

02

Dologi kiadások, (átfutó…)

12 753

13 556

3 864

03

Egyéb működési bevételek

4 430

4 801

561

03

Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)

1 926

1 926

306

04

Működési célú átvett pénzeszközök

100

159

84

04

Egyéb működési célú kiadások

914

994

275

05

Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)

4 088

4 936

4 270

05

Finanszírozási kiadások

1 480

1 480

666

06

Más célra fordítható fejl.bevétel

0

0

0

06

Működési célú tartalékok

1 758

3 339

Összesen

26 282

33 082

15 101

Összesen

26 282

33 082

9 578

Működési egyensúly

OK

OK

5 523

Működési egyensúly

OK

OK

Fejlesztési mérleg

Bevételek

Kiadások

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény

01

Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

01

Beruházási kiadások

2 000

3 002

1 310

02

Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.

0

0

0

02

Felújítási kiadások

3 850

3 750

932

03

Magánszemélyek kommunális adója (100%)

0

0

0

03

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

04

Felhalmozási bevételek

0

0

0

04

Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései

0

0

0

05

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

05

Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei

0

0

0

06

Pénzmaradvány felhalmozási része

7 600

6 752

6 752

06

Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része

1 750

0

07

Fejlesztési célú hitelek

0

0

0

08

Más célra fordítható fejl.bevétel

0

0

0

Összesen

7 600

6 752

6 752

Összesen

7 600

6 752

2 243

Felhalmozási egyensúly

OK

OK

4 509

Működési egyensúly

OK

OK

”

4. melléklet

„5. melléklet

kép: /download/2166/resources/EJR_5211522-base64img.png”

5. melléklet

„6. melléklet

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

I.A.

Működési célú támogatások

Eredeti előir.

Módosított

Tény

1

Külterületi traktorhoz Meződnek

450 000

450 000

0

2

Vargának falugondnokira, Bursa

200 000

250 000

225 000

3

szoc. Kölcsön

100 000

100 000

50 000

4

Nyugat Hegyháti Birodalom

104 000

134 000

0

5

Civil szervezetek

60 000

60 000

0

Összesen

914 000

994 000

275 000

I.B.

Felhalmozási célú támogatások

Eredeti előir.

Módosított

Tény

1

Összesen

0

0

0

III.

Közvetett támogatások

Eredeti előir.

Módosított

Tény

1

ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése

-

-

0

2

lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése

-

-

0

3

helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség

-

-

0

4

hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség

-

-

0

5

egyéb kedvezmény kölcsön elengedés

-

-

0

Összesen

-

-

0”

6. melléklet

„7. melléklet

2021. évi állami támogatások

Állami támogatások

3 082

122

Felsőegerszeg

Támogatás címe

összeg (FT/fő)

fő

fő

összeg

Közös hivatal

alaplétszám

5 492 000

17,77

1.1.1.1.

0

0

Korrekció

7,44

0

Beszámítás után

5 520 966

Zöldterület (ha alapú)

25 200

222,20

1.1.1.2.

35,5

894 600

Beszámítás után

1 304 699

Közvilágítás

6 336 000

1

1.1.1.3.

0

512 000

Beszámítás után

746 709

Köztemető

1 107 174

1

1.1.1.4.

0

100 000

Beszámítás után

145 842

Közutak

3 576 230

1

1.1.1.5.

1

281 060

Beszámítás után

409 902

Település igazg.,komm. feladatok

2 700

3 082

1.1.1.6.

122

6 000 000

Beszámítás után

8 750 495

Lakott külterület

2 550

22

1.1.1.7.

0

0

Beszámítás után

0

Önk.működési támogatása

-

-

-

7 787 660

Összes beszámítás

-

-

-

3 569 987

Polgármesteri ill.tám.

-

-

0

Önk.működési támogatása (beszámítás után)

-

-

1.1.

-

11 357 647

Pénzbeni és term.szoc.ell.

3 082

1.3.1.

122

3 031 000

Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen

1.3.

3 031 000

Étkezte- tés

Bértámogatás

2 430 000

7,63

1.4.1.1.

0

0

Üzemeltetési tám.

-

-

1.4.1.2.

0

0

Szünidei étkeztetés

995

485

1.4.2.

0

4 560

Étkeztetések összesen

-

-

1.4.

-

4 560

Könyvtári és közművelődési feladatok

2 206

3 082

1.5.2.

2 270 000

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
ÖSSZESEN

-

-

-

16 663 207”

7. melléklet

„8. melléklet

Önkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)

Közhatalmi bevételek

Eredeti előir.

Módosított

Tény

Adóbevételek

510 000

510 000

0

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

500 000

500 000

0

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

10 000

10 000

0

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

Közhatalmi bevételek összesen

510 000

510 000

0

Kötelezettségvállalás felső határa
(stabilitási tv.)

255 000

255 000

0”

8. melléklet

„10. mellékletkép: /download/2166/resources/EJR_5222700-f.png

kép: /download/2166/resources/EJR_5211529-base64img.png”

9. melléklet

„11. melléklet

Önkormányzat tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

I.

Céltartalékok

1

Tartalék

3 508 232

3 338 626

Összesen

3 508 232

3 338 626”