Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 19- 2022. 09. 20Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 67.738 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 18 590 ezer forint személyi juttatással,
b) 1 901 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 17 407 ezer forint dologi kiadással,
d) 1.402 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
e) 8 716 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 16 148 ezer forint felhalmozási kiadással
g) 2 907 ezer forint felújítási kiadással és
h) 667 ezer forint finanszírozási kiadással
tervezi.”
2. § (1) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
Cím |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Szerv. |
1 |
|
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
1 |
Közösségi busz |
999000 |
011130 |
0106 |
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
1 |
Települési vízell. és vízmin. véd. |
999000 |
011130 |
0108 |
|
2 |
|
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041231 |
0201 |
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041232 |
0201 |
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
3 |
|
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
5 |
Falugondnoki szolgálat |
Falugondnoki szolgálat |
999000 |
107055 |
0501 |
6 |
|
MAGYAR FALU-ÚT |
999000 |
011130 |
0601 |
6 |
Vis Maior |
999000 |
011130 |
0602 |
|
6 |
TOP-5.3.1. |
999000 |
104060 |
0603 |
|
6 |
Külterületi utak |
999000 |
011130 |
0604 |
|
6 |
MAGYAR FALU-KÖZTERÜLET |
999000 |
011130 |
0605 |
|
6 |
Kistelepülési rendezvény |
910501 |
082091 |
0606 |
|
1.-6. |
Felsőegerszeg összesen |
” |
2. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
27 241 |
36 447 |
21 999 |
1 |
Személyi juttatások |
15 684 |
18 590 |
9 921 |
Önkormányzatok működési támogatása |
20 014 |
23 923 |
14 517 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 741 |
1 901 |
979 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
1 809 |
1 624 |
3 |
Dologi kiadások |
12 438 |
17 407 |
7 575 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
750 |
750 |
647 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 402 |
1 402 |
522 |
4 |
Működési bevételek |
1 335 |
2 610 |
1 368 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 541 |
8 716 |
1 535 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
12 966 |
16 148 |
16 137 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
986 |
885 |
7 |
Felújítási kiadások |
3 000 |
2 907 |
406 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
29 526 |
42 602 |
26 524 |
Költségvetési kiadások |
49 772 |
67 071 |
37 075 |
||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
- |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-20 246 |
-24 469 |
-10 551 |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
20 913 |
25 136 |
24 469 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
667 |
667 |
667 |
Maradvány igénybevétele |
20 246 |
24 469 |
24 469 |
||||||
Bevételek összesen |
50 439 |
67 738 |
50 992 |
Kiadások összesen |
50 439 |
67 738 |
37 742 |
||
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
13 250 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
-” |
||
3. melléklet
1. A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–5. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Településüzemeltetés
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
4 172 |
4 172 |
99,99% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
1 809 |
1 624 |
89,76% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
1 334 |
2 474 |
1 236 |
49,95% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
1 334 |
8 455 |
7 031 |
83,16% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
1 334 |
8 455 |
7 031 |
83,16% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
4 234 |
5 138 |
2 663 |
51,82% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
561 |
481 |
254 |
52,89% |
||
3 |
Dologi kiadások |
8 770 |
9 838 |
3 647 |
37,07% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
470 |
470 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
2 400 |
2 144 |
2 133 |
99,50% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
500 |
407 |
406 |
99,66% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
16 935 |
18 478 |
9 103 |
49,27% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
16 935 |
18 478 |
9 103 |
49,27% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-15 601 |
-10 023 |
-2 072 |
20,67% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
7 227 |
8 327 |
3 094 |
37,16% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
7 227 |
8 327 |
3 094 |
37,16% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
7 227 |
8 327 |
3 094 |
37,16% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
6 000 |
6 020 |
3 742 |
62,17% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
570 |
570 |
270 |
47,43% |
||
3 |
Dologi kiadások |
657 |
657 |
280 |
42,60% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
7 227 |
7 247 |
4 293 |
59,23% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
7 227 |
7 247 |
4 293 |
59,23% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
1 080 |
-1 199 |
-110,99% |
|||
3. Szociális ellátások
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
3 |
Szociális ellátások |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
200 |
100 |
50,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
200 |
200 |
100 |
50,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
200 |
200 |
100 |
50,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 450 |
1 450 |
419 |
28,86% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 402 |
1 402 |
522 |
37,23% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
300 |
300 |
100 |
33,33% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
3 152 |
3 152 |
1 041 |
33,01% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
3 152 |
3 152 |
1 041 |
33,01% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-2 952 |
-2 952 |
-941 |
31,86% |
|||
4. Igazgatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
4 |
Igazgatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
20 014 |
23 948 |
14 734 |
61,52% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
20 014 |
23 923 |
14 517 |
60,68% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
750 |
750 |
647 |
86,24% |
||
4 |
Működési bevételek |
1 |
136 |
133 |
97,56% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
786 |
785 |
99,90% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
20 765 |
25 620 |
16 299 |
63,62% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
20 913 |
20 913 |
20 246 |
96,81% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
20 246 |
20 246 |
20 246 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
41 678 |
46 533 |
36 544 |
78,53% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
5 450 |
5 572 |
3 087 |
55,41% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
610 |
610 |
401 |
65,67% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 561 |
3 362 |
1 631 |
48,52% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 771 |
7 946 |
1 435 |
18,05% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
9 392 |
17 490 |
6 554 |
37,47% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
667 |
667 |
667 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
10 059 |
18 157 |
7 221 |
39,77% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
20 246 |
20 246 |
19 579 |
96,71% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
31 619 |
28 376 |
29 323 |
103,34% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
5 |
Falugondnoki szolgálat |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
4 223 |
4 223 |
100,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
4 223 |
4 223 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
4 223 |
4 223 |
100,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
1 860 |
429 |
23,07% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
240 |
54 |
22,47% |
||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
2 100 |
1 598 |
76,11% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
10 566 |
14 004 |
14 003 |
100,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
2 500 |
2 500 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
13 066 |
20 704 |
16 085 |
77,69% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
13 066 |
20 704 |
16 085 |
77,69% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
4 223 |
4 223 |
100,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-13 066 |
-16 481 |
-11 862 |
71,97%” |
|||
2. A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 7. pontja helyébe a következő pont lép:
„7. Felsőegerszeg összesen
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1.-6. |
Felsőegerszeg összesen |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
27 241 |
36 447 |
21 999 |
60,36% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
20 014 |
23 923 |
14 517 |
60,68% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
1 809 |
1 624 |
89,76% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
750 |
750 |
647 |
86,24% |
||
4 |
Működési bevételek |
1 335 |
2 610 |
1 368 |
52,43% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
986 |
885 |
89,78% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
29 526 |
42 602 |
26 524 |
62,26% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
20 913 |
25 136 |
24 469 |
97,35% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
20 246 |
24 469 |
24 469 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
50 439 |
67 738 |
50 992 |
75,28% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
15 684 |
18 590 |
9 921 |
53,37% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 741 |
1 901 |
979 |
51,51% |
||
3 |
Dologi kiadások |
12 438 |
17 407 |
7 575 |
43,52% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 402 |
1 402 |
522 |
37,23% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 541 |
8 716 |
1 535 |
17,61% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
12 966 |
16 148 |
16 137 |
99,93% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
3 000 |
2 907 |
406 |
13,95% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
49 772 |
67 071 |
37 075 |
55,28% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
667 |
667 |
667 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
50 439 |
67 738 |
37 742 |
55,72% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
20 246 |
24 469 |
23 802 |
97,27% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
13 250 |
0,00%” |
|||
4. melléklet
1. Működési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
||||||||
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
27 241 |
36 447 |
21 999 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
17 425 |
20 491 |
10 901 |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
750 |
750 |
647 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
12 438 |
17 407 |
7 575 |
||||||||
Egyéb működési bevételek |
1 335 |
2 610 |
1 368 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
1 402 |
1 402 |
522 |
||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
986 |
885 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 424 |
2 855 |
1 535 |
||||||||
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
3 197 |
7 890 |
7 223 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
667 |
667 |
667 |
||||||||
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
-633 |
5 861 |
|||||||||
Összesen |
32 723 |
48 683 |
32 123 |
Összesen |
32 723 |
48 683 |
21 200 |
|||||||||
Működési egyensúly |
OK |
OK |
10 923 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
||||||||||
2. Fejlesztési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
1 809 |
1 624 |
01 |
Beruházási kiadások |
12 966 |
16 148 |
16 137 |
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
3 000 |
2 907 |
406 |
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
0 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
06 |
Pénzmaradvány felhalmozási része |
17 716 |
17 246 |
17 246 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
1 750 |
0 |
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
Összesen |
17 716 |
19 055 |
18 870 |
Összesen |
17 716 |
19 055 |
16 542 |
||
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
2 327 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
” |
||
5. melléklet
1. Fejlesztési feladatok
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Községgazdálkodás |
kamera saját erő |
315 000 |
400 000 |
394 051 |
2 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
Területvásárlás |
2 000 000 |
0 |
0 |
3 |
Mozgókönyvtár |
Notebook, mélysugárzó, asztal |
0 |
1 286 000 |
1 285 689 |
4 |
Falugondnoki szolgálat |
Falugondnoki szolgálat gépjármű |
8 319 000 |
11 043 000 |
11 042 503 |
5 |
ÁFA |
2 332 000 |
3 419 000 |
3 414 486 |
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
12 966 000 |
16 148 000 |
16 136 729 |
2. Felújítási kiadások
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
Ravatalozó tető |
394 000 |
0 |
0 |
2 |
Temető fenntartás |
Ravatalozó tető |
0 |
320 000 |
319 378 |
3 |
Falugondnoki szolgálat |
Falugondnoki helyiség |
1 969 000 |
1 969 000 |
0 |
4 |
ÁFA |
637 000 |
618 000 |
86 232 |
|
Felújítási kiadások összesen : |
3 000 000 |
2 907 000 |
405 610” |
6. melléklet
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Külterületi traktorhoz Meződnek |
470 000 |
470 000 |
0 |
2 |
Vargának falugondnokira |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
3 |
szoc. Kölcsön |
200 000 |
200 000 |
0 |
4 |
Nyugat Hegyháti Birodalom. KÖH 550 |
654 000 |
654 000 |
3 900 |
5 |
DRV lakossági |
0 |
1 431 000 |
1 430 700 |
Összesen |
1 424 000 |
2 855 000 |
1 534 600 |
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
Összesen |
- |
- |
0” |
7. melléklet
Állami támogatások |
124 |
Felsőegerszeg |
|||
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
összeg |
||
|
alaplétszám |
|
1.1.1.1. |
0 |
|
Korrekció |
0 |
||||
Beszámítás után |
5 506 222 |
||||
|
Zöldterület (ha alapú) |
25 200 |
1.1.1.2. |
35,5 |
894 600 |
Beszámítás után |
1 338 567 |
||||
Közvilágítás |
6 336 000 |
1.1.1.3. |
0 |
512 000 |
|
Beszámítás után |
777 326 |
||||
Köztemető |
1 107 174 |
1.1.1.4. |
0 |
100 000 |
|
Beszámítás után |
145 024 |
||||
Közutak |
3 576 230 |
1.1.1.5. |
1 |
384 460 |
|
Beszámítás után |
581 283 |
||||
Település igazg.,komm. feladatok |
2 700 |
1.1.1.6. |
124 |
6 000 000 |
|
Beszámítás után |
9 571 551 |
||||
Lakott külterület |
2 550 |
1.1.1.7. |
1 |
2 550 |
|
Beszámítás után |
3 916 |
||||
Önk.működési támogatása |
- |
- |
7 893 610 |
||
Összes beszámítás |
- |
- |
4 524 057 |
||
Polgármesteri ill.tám. |
- |
0 |
|||
Önk.működési támogatása (beszámítás után) |
- |
1.1. |
- |
12 417 667 |
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
1.3.1. |
124 |
2 952 000 |
||
Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
1.3.2.5. |
0 |
2 677 850 |
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen |
1.3. |
5 629 850 |
|||
Étkezte- tés |
Bértámogatás |
2 700 300 |
1.4.1.1. |
0 |
0 |
Üzemeltetési tám. |
- |
1.4.1.2. |
0 |
0 |
|
Szünidei étkeztetés |
787 |
1.4.2. |
0 |
6 840 |
|
Étkeztetések összesen |
- |
1.4. |
- |
6 840 |
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 213 |
1.5.2. |
2 270 000 |
||
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
|
||
8. melléklet
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
Adóbevételek |
750 000 |
750 000 |
646 779 |
||||
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetet |
750 000 |
750 000 |
646 779 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek összesen |
750 000 |
750 000 |
646 779 |
||||
Kötelezettségvállalás felső határa (stabilitási tv.) |
375 000 |
375 000 |
323 390 |
||||
9. melléklet
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási támogatások |
0 |
1 809 000 |
1 623 833 |
||||
Közösségszervező eszköz |
0 |
1 809 000 |
1 623 833 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
0 |
1 809 000 |
1 623 833 |
||||
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
10. melléklet
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
20 014 083 |
23 923 319 |
14 516 815 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása telj |
12 417 667 |
12 417 667 |
7 528 204 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti fe |
2 952 000 |
5 629 850 |
2 246 888 |
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tá |
6 840 |
6 840 |
4 103 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1 362 000 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog |
2 367 576 |
3 598 962 |
3 375 620 |
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
7 227 000 |
12 524 000 |
7 482 644 |
|
1 |
közfoglalkoztatás |
7 227 000 |
8 327 000 |
3 093 998 |
|
2 |
Közösségszervező |
0 |
3 526 000 |
3 525 600 |
|
3 |
kulturális kozf.tám. |
0 |
646 000 |
645 998 |
|
4 |
Bursa vissza |
0 |
25 000 |
25 000 |
|
5 |
közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
192 048 |
|
Támogatások összesen |
27 241 083 |
36 447 319 |
21 999 459” |
||
11. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
I. |
Céltartalékok |
||
1 |
Tartalék |
1 116 724 |
5 861 006 |
Összesen |
1 116 724 |
5 861 006” |
|