Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 28- 2022. 09. 18Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről1
Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A költségvetés címrendje
1. § Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 50.439 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 15.684 ezer forint személyi juttatással,
b) 1.741 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 12.438 ezer forint dologi kiadással,
d) 1.402 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
e) 2.541 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 12.966 ezer forint felhalmozási kiadással
g) 3.000 ezer forint felújítási kiadással és
h) 667 ezer forint finanszírozási kiadással
tervezi.
3. Az önkormányzat bevételei
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.
4. § A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a 4.088 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2022. évi költségvetésében.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 17.716 ezer forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását 17.716 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal oldja meg. A működési hiányt belső finanszírozással, 3.197 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal oldja meg.
(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.
4. Az önkormányzat kiadásai
6. § A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
9. § A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.
5. Az önkormányzat tartalékai
11. § (1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 1.117 ezer forint összegben.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
6. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(3) A képviselő-testület a 2022. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
7. Vegyes, átmeneti rendelkezések
13. § (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
8. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
Cím száma |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Szerv. kód |
1 |
Településüzemeltetés |
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
1 |
Közösségi busz |
999000 |
011130 |
0106 |
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
1 |
Települési vízell. és vízmin. véd. |
999000 |
011130 |
0108 |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041231 |
0201 |
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041232 |
0201 |
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
3 |
Szociális ellátások |
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
5 |
Falugondnoki szolgálat |
Falugondnoki szolgálat |
999000 |
107055 |
0501 |
6 |
Kiemelt pályázatok |
MAGYAR FALU-ÚT |
999000 |
011130 |
0601 |
6 |
Vis Maior |
999000 |
011130 |
0602 |
|
6 |
TOP-5.3.1. |
999000 |
104060 |
0603 |
|
6 |
Külterületi utak |
999000 |
011130 |
0604 |
|
6 |
MAGYAR FALU-KÖZTERÜLET |
999000 |
011130 |
0605 |
|
6 |
Kistelepülési rendezvény |
910501 |
082091 |
0606 |
|
1.-6. |
Felsőegerszeg összesen |
2. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
27 241 |
0 |
0 |
1 |
Személyi juttatások |
15 684 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
20 014 |
0 |
0 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 741 |
0 |
0 |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
12 438 |
0 |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
750 |
0 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 402 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési bevételek |
1 335 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 541 |
0 |
0 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
12 966 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
0 |
0 |
7 |
Felújítási kiadások |
3 000 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
29 526 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
49 772 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-20 246 |
- |
- |
|||
8 |
Finanszírozási bevételek |
20 913 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
667 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
20 246 |
0 |
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
50 439 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
50 439 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
|||
3. melléklet
1. Településüzemeltetés
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
1 334 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési bevételek |
1 334 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
1 334 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
4 234 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
561 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
8 770 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
470 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
2 400 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
500 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
16 935 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
16 935 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-15 601 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
7 227 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési bevételek |
7 227 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
7 227 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
6 000 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
570 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
657 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
7 227 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
7 227 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
3. Szociális ellátások
2022 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
3 |
Szociális ellátások |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési bevételek |
200 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
200 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 450 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 402 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
300 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
3 152 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
3 152 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-2 952 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
4. Igazgatás
2022 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
4 |
Igazgatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
20 014 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
20 014 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
750 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
1 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési bevételek |
20 765 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
8 |
Finanszírozási bevételek |
20 913 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
20 246 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
41 678 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
5 450 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
610 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 561 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 771 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
9 392 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
667 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
10 059 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
20 246 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
31 619 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
2022 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
5 |
Falugondnoki szolgálat |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
10 566 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
2 500 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
13 066 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
13 066 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-13 066 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
6. Kiemelt pályázatok
2022 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
|||||||||
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
|||
6 |
Kiemelt pályázatok |
|||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
Költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||
7. Felsőegerszeg összesen
2022 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||||
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
||
1.-6. |
Felsőegerszeg összesen |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
27 241 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
20 014 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
3 |
Közhatalmi bevételek |
750 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
4 |
Működési bevételek |
1 335 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
Költségvetési bevételek |
29 526 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
8 |
Finanszírozási bevételek |
20 913 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
20 246 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
Bevételek összesen |
50 439 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
15 684 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 741 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
3 |
Dologi kiadások |
12 438 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 402 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 541 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
6 |
Beruházási kiadások |
12 966 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
7 |
Felújítási kiadások |
3 000 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
Költségvetési kiadások |
49 772 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
9 |
Finanszírozási kiadások |
667 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
Kiadások összesen |
50 439 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
20 246 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
4. melléklet
Működési mérleg |
|||||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
||
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
27 241 |
0 |
0 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
17 425 |
0 |
0 |
||
02 |
Közhatalmi bevételek |
750 |
0 |
0 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
12 438 |
0 |
0 |
||
03 |
Egyéb működési bevételek |
1 335 |
0 |
0 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
1 402 |
0 |
0 |
||
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
0 |
0 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 424 |
0 |
0 |
||
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
3 197 |
0 |
0 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
667 |
0 |
0 |
||
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
-633 |
0 |
|||
Összesen |
32 723 |
0 |
0 |
Összesen |
32 723 |
0 |
0 |
||||
Működési egyensúly |
OK |
OK |
OK |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
OK |
||||
Fejlesztési mérleg |
|||||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
||
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
01 |
Beruházási kiadások |
12 966 |
0 |
0 |
||
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
3 000 |
0 |
0 |
||
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
0 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
||
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
||
06 |
Pénzmaradvány felhalmozási része |
17 716 |
0 |
0 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
1 750 |
0 |
|||
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||||
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
17 716 |
0 |
0 |
Összesen |
17 716 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
OK |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
OK |
||||
5. melléklet
6. melléklet
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
1 |
Külterületi traktorhoz Meződnek |
470 000 |
0 |
0 |
||
2 |
Vargának falugondnokira |
100 000 |
0 |
0 |
||
3 |
szoc. Kölcsön |
200 000 |
0 |
0 |
||
4 |
Nyugat Hegyháti Társulás, KÖH 550 |
654 000 |
0 |
0 |
||
Összesen |
1 424 000 |
0 |
0 |
|||
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
1 |
||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
||
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
||
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
||
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
||
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
||
Összesen |
- |
- |
0 |
|||
7. melléklet
Állami támogatások |
124 |
Felsőegerszeg |
|||
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
összeg |
||
Zöldterület (ha alapú) |
25 200 |
1.1.1.2. |
35,5 |
894 600 |
|
Beszámítás után |
1 338 567 |
||||
Közvilágítás |
6 336 000 |
1.1.1.3. |
0 |
512 000 |
|
Beszámítás után |
777 326 |
||||
Köztemető |
1 107 174 |
1.1.1.4. |
0 |
100 000 |
|
Beszámítás után |
145 024 |
||||
Közutak |
3 576 230 |
1.1.1.5. |
1 |
384 460 |
|
Beszámítás után |
581 283 |
||||
Település igazg.,komm. feladatok |
2 700 |
1.1.1.6. |
124 |
6 000 000 |
|
Beszámítás után |
9 571 551 |
||||
Lakott külterület |
2 550 |
1.1.1.7. |
1 |
2 550 |
|
Beszámítás után |
3 916 |
||||
Önk.működési támogatása |
- |
- |
7 893 610 |
||
Összes beszámítás |
- |
- |
4 524 057 |
||
Polgármesteri ill.tám. |
- |
0 |
|||
Önk.működési támogatása (beszámítás után) |
- |
1.1. |
- |
12 417 667 |
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
1.3.1. |
124 |
2 952 000 |
||
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen |
1.3. |
2 952 000 |
|||
Étkezte- tés |
Bértámogatás |
2 700 300 |
1.4.1.1. |
0 |
0 |
Üzemeltetési tám. |
- |
1.4.1.2. |
0 |
0 |
|
Szünidei étkeztetés |
797 |
1.4.2. |
0 |
6 840 |
|
Étkeztetések összesen |
- |
1.4. |
- |
6 840 |
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 213 |
1.5.2. |
2 270 000 |
||
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK |
- |
- |
17 646 507 |
||
8. melléklet
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
I. |
Adóbevételek |
750 000 |
0 |
0 |
|||
1 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetet |
750 000 |
0 |
0 |
|||
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
1 |
|||||||
Közhatalmi bevételek összesen |
750 000 |
0 |
0 |
||||
Kötelezettségvállalás felső határa |
375 000 |
0 |
0 |
||||
9. melléklet
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
I. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
1 |
|||||||
II. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
1 |
|||||||
III. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
1 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
1 |
|||||||
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
10. melléklet
11. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
I. |
Céltartalékok |
||
1 |
Tartalék |
1 116 724 |
0 |
Összesen |
1 116 724 |
0 |
12. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Ssz. |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
27 241 |
19 000 |
19 500 |
19 900 |
1 |
Személyi juttatások |
15 684 |
7 800 |
8 000 |
8 200 |
Önkormányzatok működési támogatása |
20 014 |
18 000 |
18 500 |
18 900 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 741 |
2 100 |
2 200 |
2 400 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
12 438 |
6 800 |
7 000 |
7 100 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
750 |
1 600 |
1 800 |
2 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 402 |
800 |
850 |
900 |
4 |
Működési bevételek |
1 335 |
700 |
700 |
700 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 541 |
3 300 |
3 500 |
3 700 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
12 966 |
600 |
550 |
400 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
100 |
100 |
100 |
7 |
Felújítási kiadások |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
29 526 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Költségvetési kiadások |
49 772 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-20 246 |
- |
- |
- |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
20 913 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
667 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
20 246 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
50 439 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Kiadások összesen |
50 439 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
- |
||
13. melléklet
Cím sz. |
Cím neve |
Álláshelyek |
Jelleg |
1 |
Településüzemeltetés |
||
2 |
Közfoglalkoztatás |
5 |
közfoglalkoztatott |
3 |
Szociális ellátások |
||
4 |
Igazgatás |
1 |
polgármester |
5 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
falugondnok |
Összesen |
7 |
||
Ebből részleges |
0 |
14. melléklet
Ssz |
Feladat |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
1 |
Közfoglalkoztatás előleg |
875 |
|||
2 |
TOP 531 |
156 |
|||
3 |
Falugondnoki busz |
10 566 |
|||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz |
667 |
|||
5 |
Falugondnoki wc |
2 500 |
|||
6 |
Ravatalozó tető |
500 |
|||
7 |
Meződnek külterületre |
470 |
|||
8 |
Rendezvények |
1 500 |
|||
Összesen |
17 234 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet
1. Bevételek
Ssz. |
Bevételek |
Előirányzat |
Várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
|||
01 |
Működési célú támogatások |
Eredeti |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 754 |
Módosított |
||||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||
02 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
Eredeti |
0 |
|||||||||||
Módosított |
||||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||
03 |
Közhatalmi bevételek |
Eredeti |
300 |
210 |
||||||||||
Módosított |
||||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||
04 |
Működési bevételek |
Eredeti |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
1 130 |
Módosított |
||||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||
05 |
Felhalmozási bevételek |
Eredeti |
||||||||||||
Módosított |
||||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||
06 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
100 |
|||||||||||
Módosított |
||||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||
07 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
||||||||||||
Módosított |
||||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||
08 |
Kötségvetési bevételek |
Eredeti |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
2 000 |
1 800 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 910 |
1 700 |
1 700 |
2 884 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
09 |
Finanszírozási bevételek |
Eredeti |
11 688 |
|||||||||||
Módosított |
||||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||
10 |
Összes bevétel (08+09) |
Eredeti |
13 388 |
1 700 |
1 700 |
2 000 |
1 800 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 910 |
1 700 |
1 700 |
2 884 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. Kiadások
Ssz. |
Kiadások |
Előirányzat |
Várható kiadások havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||||
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||||
11 |
Személyi juttatás |
Eredeti |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
1 691 |
6 531 |
||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
12 |
Munkaadót terhelő járulékok |
Eredeti |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
47 |
72 |
919 |
||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
13 |
Dologi kiadás |
Eredeti |
923 |
923 |
923 |
923 |
923 |
923 |
923 |
923 |
923 |
923 |
923 |
2 600 |
12 753 |
||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Eredeti |
200 |
200 |
200 |
100 |
200 |
200 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
326 |
1 926 |
||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
15 |
Egyéb működési célú kiadások |
Eredeti |
250 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
1 172 |
4 422 |
||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
16 |
Működési kiadások (11+…+15) |
Eredeti |
1 893 |
1 943 |
1 943 |
1 843 |
1 943 |
1 943 |
1 843 |
1 843 |
1 843 |
1 843 |
1 810 |
5 861 |
26 551 |
||
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
Felhalmozási és felújítási kiadások |
Eredeti |
2 000 |
3 851 |
5 851 |
||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások |
Eredeti |
1 893 |
1 943 |
1 943 |
3 843 |
1 943 |
1 943 |
5 694 |
1 843 |
1 843 |
1 843 |
1 810 |
5 861 |
32 402 |
||
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
Finanszírozási kiadások |
Eredeti |
1 480 |
1 480 |
|||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
21 |
Összes kiadás |
Eredeti |
3 373 |
1 943 |
1 943 |
3 843 |
1 943 |
1 943 |
5 694 |
1 843 |
1 843 |
1 843 |
1 810 |
5 861 |
33 882 |
||
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Az önkormányzati rendeletet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 8.) önkormányzati rendelete 17. §-a hatályon kívül helyezte 2024. december 31. napjával.