Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 28- 2024. 12. 30Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A költségvetés címrendje
1. § Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 50.439 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
3. Az önkormányzat bevételei
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.
4. § A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a 4.088 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2022. évi költségvetésében.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 17.716 ezer forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását 17.716 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal oldja meg. A működési hiányt belső finanszírozással, 3.197 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal oldja meg.
(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.
4. Az önkormányzat kiadásai
6. § A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
9. § A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.
5. Az önkormányzat tartalékai
11. § (1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 1.117 ezer forint összegben.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
6. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(3) A képviselő-testület a 2022. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
7. Vegyes, átmeneti rendelkezések
13. § (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
8. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
Cím száma |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Szerv. kód |
1 |
Településüzemeltetés |
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
1 |
Közösségi busz |
999000 |
011130 |
0106 |
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
1 |
Települési vízell. és vízmin. véd. |
999000 |
011130 |
0108 |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041231 |
0201 |
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041232 |
0201 |
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
3 |
Szociális ellátások |
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
5 |
Falugondnoki szolgálat |
Falugondnoki szolgálat |
999000 |
107055 |
0501 |
6 |
Kiemelt pályázatok |
MAGYAR FALU-ÚT |
999000 |
011130 |
0601 |
6 |
Vis Maior |
999000 |
011130 |
0602 |
|
6 |
TOP-5.3.1. |
999000 |
104060 |
0603 |
|
6 |
Külterületi utak |
999000 |
011130 |
0604 |
|
6 |
MAGYAR FALU-KÖZTERÜLET |
999000 |
011130 |
0605 |
|
6 |
Kistelepülési rendezvény |
910501 |
082091 |
0606 |
|
1.-6. |
Felsőegerszeg összesen |
2. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
27 241 |
0 |
0 |
1 |
Személyi juttatások |
15 684 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
20 014 |
0 |
0 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 741 |
0 |
0 |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
12 438 |
0 |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
750 |
0 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 402 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési bevételek |
1 335 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 541 |
0 |
0 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
12 966 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
0 |
0 |
7 |
Felújítási kiadások |
3 000 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
29 526 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
49 772 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-20 246 |
- |
- |
|||
8 |
Finanszírozási bevételek |
20 913 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
667 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
20 246 |
0 |
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
50 439 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
50 439 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
|||
3. melléklet
1. Településüzemeltetés
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
1 334 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési bevételek |
1 334 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
1 334 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
4 234 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
561 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
8 770 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
470 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
2 400 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
500 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
16 935 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
16 935 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-15 601 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
7 227 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési bevételek |
7 227 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
7 227 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
6 000 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
570 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
657 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
7 227 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
7 227 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
3. Szociális ellátások
2022 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
3 |
Szociális ellátások |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési bevételek |
200 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
200 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 450 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 402 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
300 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
3 152 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
3 152 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-2 952 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
4. Igazgatás
2022 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
4 |
Igazgatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
20 014 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
20 014 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
750 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
1 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési bevételek |
20 765 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
8 |
Finanszírozási bevételek |
20 913 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
20 246 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
41 678 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
5 450 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
610 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 561 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 771 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
9 392 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
667 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
10 059 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
20 246 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
31 619 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
2022 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
5 |
Falugondnoki szolgálat |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
10 566 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
2 500 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
13 066 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
13 066 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-13 066 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
6. Kiemelt pályázatok
2022 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
|||||||||
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
|||
6 |
Kiemelt pályázatok |
|||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
Költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||
7. Felsőegerszeg összesen
2022 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||||
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
||
1.-6. |
Felsőegerszeg összesen |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
27 241 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
20 014 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
3 |
Közhatalmi bevételek |
750 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
4 |
Működési bevételek |
1 335 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
Költségvetési bevételek |
29 526 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
8 |
Finanszírozási bevételek |
20 913 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
20 246 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
Bevételek összesen |
50 439 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
15 684 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 741 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
3 |
Dologi kiadások |
12 438 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 402 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 541 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
6 |
Beruházási kiadások |
12 966 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
7 |
Felújítási kiadások |
3 000 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
Költségvetési kiadások |
49 772 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
9 |
Finanszírozási kiadások |
667 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
Kiadások összesen |
50 439 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
20 246 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
4. melléklet
Működési mérleg |
|||||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
||
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
27 241 |
0 |
0 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
17 425 |
0 |
0 |
||
02 |
Közhatalmi bevételek |
750 |
0 |
0 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
12 438 |
0 |
0 |
||
03 |
Egyéb működési bevételek |
1 335 |
0 |
0 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
1 402 |
0 |
0 |
||
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
0 |
0 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 424 |
0 |
0 |
||
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
3 197 |
0 |
0 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
667 |
0 |
0 |
||
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
-633 |
0 |
|||
Összesen |
32 723 |
0 |
0 |
Összesen |
32 723 |
0 |
0 |
||||
Működési egyensúly |
OK |
OK |
OK |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
OK |
||||
Fejlesztési mérleg |
|||||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
||
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
01 |
Beruházási kiadások |
12 966 |
0 |
0 |
||
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
3 000 |
0 |
0 |
||
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
0 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
||
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
||
06 |
Pénzmaradvány felhalmozási része |
17 716 |
0 |
0 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
1 750 |
0 |
|||
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||||
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
17 716 |
0 |
0 |
Összesen |
17 716 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
OK |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
OK |
||||
5. melléklet
6. melléklet
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
1 |
Külterületi traktorhoz Meződnek |
470 000 |
0 |
0 |
||
2 |
Vargának falugondnokira |
100 000 |
0 |
0 |
||
3 |
szoc. Kölcsön |
200 000 |
0 |
0 |
||
4 |
Nyugat Hegyháti Társulás, KÖH 550 |
654 000 |
0 |
0 |
||
Összesen |
1 424 000 |
0 |
0 |
|||
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
1 |
||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
||
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
||
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
||
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
||
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
||
Összesen |
- |
- |
0 |
|||
7. melléklet
Állami támogatások |
124 |
Felsőegerszeg |
|||
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
összeg |
||
Zöldterület (ha alapú) |
25 200 |
1.1.1.2. |
35,5 |
894 600 |
|
Beszámítás után |
1 338 567 |
||||
Közvilágítás |
6 336 000 |
1.1.1.3. |
0 |
512 000 |
|
Beszámítás után |
777 326 |
||||
Köztemető |
1 107 174 |
1.1.1.4. |
0 |
100 000 |
|
Beszámítás után |
145 024 |
||||
Közutak |
3 576 230 |
1.1.1.5. |
1 |
384 460 |
|
Beszámítás után |
581 283 |
||||
Település igazg.,komm. feladatok |
2 700 |
1.1.1.6. |
124 |
6 000 000 |
|
Beszámítás után |
9 571 551 |
||||
Lakott külterület |
2 550 |
1.1.1.7. |
1 |
2 550 |
|
Beszámítás után |
3 916 |
||||
Önk.működési támogatása |
- |
- |
7 893 610 |
||
Összes beszámítás |
- |
- |
4 524 057 |
||
Polgármesteri ill.tám. |
- |
0 |
|||
Önk.működési támogatása (beszámítás után) |
- |
1.1. |
- |
12 417 667 |
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
1.3.1. |
124 |
2 952 000 |
||
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen |
1.3. |
2 952 000 |
|||
Étkezte- tés |
Bértámogatás |
2 700 300 |
1.4.1.1. |
0 |
0 |
Üzemeltetési tám. |
- |
1.4.1.2. |
0 |
0 |
|
Szünidei étkeztetés |
797 |
1.4.2. |
0 |
6 840 |
|
Étkeztetések összesen |
- |
1.4. |
- |
6 840 |
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 213 |
1.5.2. |
2 270 000 |
||
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK |
- |
- |
17 646 507 |
||
8. melléklet
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
I. |
Adóbevételek |
750 000 |
0 |
0 |
|||
1 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetet |
750 000 |
0 |
0 |
|||
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
1 |
|||||||
Közhatalmi bevételek összesen |
750 000 |
0 |
0 |
||||
Kötelezettségvállalás felső határa |
375 000 |
0 |
0 |
||||
9. melléklet
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
I. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
1 |
|||||||
II. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
1 |
|||||||
III. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
1 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
1 |
|||||||
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
10. melléklet
11. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
I. |
Céltartalékok |
||
1 |
Tartalék |
1 116 724 |
0 |
Összesen |
1 116 724 |
0 |
12. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Ssz. |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
27 241 |
19 000 |
19 500 |
19 900 |
1 |
Személyi juttatások |
15 684 |
7 800 |
8 000 |
8 200 |
Önkormányzatok működési támogatása |
20 014 |
18 000 |
18 500 |
18 900 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 741 |
2 100 |
2 200 |
2 400 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
12 438 |
6 800 |
7 000 |
7 100 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
750 |
1 600 |
1 800 |
2 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 402 |
800 |
850 |
900 |
4 |
Működési bevételek |
1 335 |
700 |
700 |
700 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 541 |
3 300 |
3 500 |
3 700 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
12 966 |
600 |
550 |
400 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
100 |
100 |
100 |
7 |
Felújítási kiadások |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
29 526 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Költségvetési kiadások |
49 772 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-20 246 |
- |
- |
- |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
20 913 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
667 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
20 246 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
50 439 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Kiadások összesen |
50 439 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
- |
||
13. melléklet
Cím sz. |
Cím neve |
Álláshelyek |
Jelleg |
1 |
Településüzemeltetés |
||
2 |
Közfoglalkoztatás |
5 |
közfoglalkoztatott |
3 |
Szociális ellátások |
||
4 |
Igazgatás |
1 |
polgármester |
5 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
falugondnok |
Összesen |
7 |
||
Ebből részleges |
0 |
14. melléklet
Ssz |
Feladat |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
1 |
Közfoglalkoztatás előleg |
875 |
|||
2 |
TOP 531 |
156 |
|||
3 |
Falugondnoki busz |
10 566 |
|||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz |
667 |
|||
5 |
Falugondnoki wc |
2 500 |
|||
6 |
Ravatalozó tető |
500 |
|||
7 |
Meződnek külterületre |
470 |
|||
8 |
Rendezvények |
1 500 |
|||
Összesen |
17 234 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet
1. Bevételek
Ssz. |
Bevételek |
Előirányzat |
Várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
|||
01 |
Működési célú támogatások |
Eredeti |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 754 |
Módosított |
||||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||
02 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
Eredeti |
0 |
|||||||||||
Módosított |
||||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||
03 |
Közhatalmi bevételek |
Eredeti |
300 |
210 |
||||||||||
Módosított |
||||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||
04 |
Működési bevételek |
Eredeti |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
1 130 |
Módosított |
||||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||
05 |
Felhalmozási bevételek |
Eredeti |
||||||||||||
Módosított |
||||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||
06 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
100 |
|||||||||||
Módosított |
||||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||
07 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
||||||||||||
Módosított |
||||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||
08 |
Kötségvetési bevételek |
Eredeti |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
2 000 |
1 800 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 910 |
1 700 |
1 700 |
2 884 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
09 |
Finanszírozási bevételek |
Eredeti |
11 688 |
|||||||||||
Módosított |
||||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||
10 |
Összes bevétel (08+09) |
Eredeti |
13 388 |
1 700 |
1 700 |
2 000 |
1 800 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 910 |
1 700 |
1 700 |
2 884 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. Kiadások
Ssz. |
Kiadások |
Előirányzat |
Várható kiadások havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||||
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||||
11 |
Személyi juttatás |
Eredeti |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
1 691 |
6 531 |
||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
12 |
Munkaadót terhelő járulékok |
Eredeti |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
47 |
72 |
919 |
||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
13 |
Dologi kiadás |
Eredeti |
923 |
923 |
923 |
923 |
923 |
923 |
923 |
923 |
923 |
923 |
923 |
2 600 |
12 753 |
||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Eredeti |
200 |
200 |
200 |
100 |
200 |
200 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
326 |
1 926 |
||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
15 |
Egyéb működési célú kiadások |
Eredeti |
250 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
1 172 |
4 422 |
||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
16 |
Működési kiadások (11+…+15) |
Eredeti |
1 893 |
1 943 |
1 943 |
1 843 |
1 943 |
1 943 |
1 843 |
1 843 |
1 843 |
1 843 |
1 810 |
5 861 |
26 551 |
||
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
Felhalmozási és felújítási kiadások |
Eredeti |
2 000 |
3 851 |
5 851 |
||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások |
Eredeti |
1 893 |
1 943 |
1 943 |
3 843 |
1 943 |
1 943 |
5 694 |
1 843 |
1 843 |
1 843 |
1 810 |
5 861 |
32 402 |
||
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
Finanszírozási kiadások |
Eredeti |
1 480 |
1 480 |
|||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
21 |
Összes kiadás |
Eredeti |
3 373 |
1 943 |
1 943 |
3 843 |
1 943 |
1 943 |
5 694 |
1 843 |
1 843 |
1 843 |
1 810 |
5 861 |
33 882 |
||
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||