Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 18- 2023. 05. 19Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 66.628 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 18.023 ezer forint személyi juttatással,
b) 1.826 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 17.050 ezer forint dologi kiadással,
d) 2.811 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
e) 5.134 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 16.165 ezer forint felhalmozási kiadással
g) 4.952 ezer forint felújítási kiadással
h) 667 ezer forint egyéb finanszírozási kiadással
állapítja meg.”
2. § (1) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Szerv. |
1 |
|
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
1 |
Közösségi busz |
999000 |
011130 |
0106 |
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
1 |
Települési vízell. és vízmin. véd. |
999000 |
011130 |
0108 |
|
2 |
|
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041231 |
0201 |
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041232 |
0201 |
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
3 |
|
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
5 |
Falugondnoki szolgálat |
Falugondnoki szolgálat |
999000 |
107055 |
0501 |
6 |
|
MAGYAR FALU-ÚT |
999000 |
011130 |
0601 |
6 |
Vis Maior |
999000 |
011130 |
0602 |
|
6 |
TOP-5.3.1. |
999000 |
104060 |
0603 |
|
6 |
Külterületi utak |
999000 |
011130 |
0604 |
|
6 |
MAGYAR FALU-KÖZTERÜLET |
999000 |
011130 |
0605 |
|
6 |
Kistelepülési rendezvény |
910501 |
082091 |
0606 |
|
6 |
VP6-19.2.1-KÖZBIZTONSÁG |
999000 |
042120 |
0607 |
|
1.-6. |
Felsőegerszeg összesen |
2. melléklet a 3/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
27 241 |
35 558 |
35 558 |
1 |
Személyi juttatások |
15 684 |
18 023 |
17 479 |
Önkormányzatok működési támogatása |
20 014 |
25 016 |
25 016 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 741 |
1 826 |
1 813 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
1 809 |
1 624 |
3 |
Dologi kiadások |
12 438 |
17 050 |
12 633 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
750 |
1 100 |
1 155 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 402 |
2 811 |
1 951 |
4 |
Működési bevételek |
1 335 |
2 039 |
2 066 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 541 |
5 134 |
2 811 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
12 966 |
16 165 |
16 154 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
986 |
1 015 |
7 |
Felújítási kiadások |
3 000 |
4 952 |
551 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
29 526 |
41 492 |
41 419 |
Költségvetési kiadások |
49 772 |
65 961 |
53 391 |
||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
- |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-20 246 |
-24 469 |
-11 972 |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
20 913 |
25 136 |
25 476 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
667 |
667 |
667 |
Maradvány igénybevétele |
20 246 |
24 469 |
24 469 |
||||||
Bevételek összesen |
50 439 |
66 628 |
66 895 |
Kiadások összesen |
50 439 |
66 628 |
54 058 |
||
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
12 837 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
||
3. melléklet a 3/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Településüzemeltetés
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
4 172 |
4 172 |
99,99% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
1 809 |
1 624 |
89,76% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
1 334 |
1 903 |
1 931 |
101,48% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
1 334 |
7 884 |
7 727 |
98,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
1 334 |
7 884 |
7 727 |
98,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
4 234 |
4 803 |
4 571 |
95,16% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
561 |
481 |
484 |
100,70% |
||
3 |
Dologi kiadások |
8 770 |
10 321 |
6 435 |
62,35% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
470 |
470 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
2 400 |
2 161 |
2 150 |
99,50% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
500 |
4 952 |
551 |
11,12% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
16 935 |
23 188 |
14 191 |
61,20% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
16 935 |
23 188 |
14 191 |
61,20% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-15 601 |
-15 304 |
-6 464 |
42,24% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
7 227 |
5 977 |
6 196 |
103,66% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
7 227 |
5 977 |
6 196 |
103,66% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
7 227 |
5 977 |
6 196 |
103,66% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
6 000 |
5 520 |
5 411 |
98,02% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
570 |
400 |
409 |
102,20% |
||
3 |
Dologi kiadások |
657 |
750 |
528 |
70,40% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
7 227 |
6 670 |
6 348 |
95,17% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
7 227 |
6 670 |
6 348 |
95,17% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
-693 |
-152 |
21,93% |
|||
3. Szociális ellátások
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
3 |
Szociális ellátások |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
200 |
230 |
115,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
200 |
200 |
230 |
115,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
200 |
200 |
230 |
115,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 450 |
1 450 |
1 820 |
125,52% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 402 |
2 811 |
1 951 |
69,41% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
300 |
363 |
362 |
99,74% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
3 152 |
4 624 |
4 133 |
89,38% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
3 152 |
4 624 |
4 133 |
89,38% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-2 952 |
-4 424 |
-3 903 |
88,23% |
|||
4. Igazgatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
4 |
Igazgatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
20 014 |
25 409 |
25 191 |
99,14% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
20 014 |
25 016 |
25 016 |
100,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
750 |
1 100 |
1 155 |
105,02% |
||
4 |
Működési bevételek |
1 |
136 |
135 |
99,39% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
786 |
785 |
99,90% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
20 765 |
27 431 |
27 266 |
99,40% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
20 913 |
20 913 |
21 253 |
101,63% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
20 246 |
20 246 |
20 246 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
41 678 |
48 344 |
48 520 |
100,36% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
5 450 |
5 724 |
5 523 |
96,48% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
610 |
690 |
667 |
96,65% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 561 |
2 458 |
2 018 |
82,11% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 771 |
4 301 |
2 449 |
56,94% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
9 392 |
13 173 |
10 657 |
80,90% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
667 |
667 |
667 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
10 059 |
13 840 |
11 324 |
81,82% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
20 246 |
20 246 |
20 586 |
101,68% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
31 619 |
34 504 |
37 196 |
107,80% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
5 |
Falugondnoki szolgálat |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
4 223 |
4 223 |
100,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
4 223 |
4 223 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
4 223 |
4 223 |
100,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
1 976 |
1 975 |
99,94% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
255 |
253 |
99,35% |
||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
2 050 |
1 811 |
88,36% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
10 566 |
14 004 |
14 003 |
100,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
2 500 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
13 066 |
18 285 |
18 043 |
98,68% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
13 066 |
18 285 |
18 043 |
98,68% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
4 223 |
4 223 |
100,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-13 066 |
-14 062 |
-13 820 |
98,28% |
|||
6. Kiemelt pályázatok
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
6 |
Kiemelt pályázatok |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
21 |
20 |
95,56% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
0 |
21 |
20 |
95,56% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
0 |
21 |
20 |
95,56% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
-21 |
-20 |
95,56% |
|||
7. Felsőegerszeg összesen
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1.-6. |
Felsőegerszeg összesen |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
27 241 |
35 558 |
35 558 |
100,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
20 014 |
25 016 |
25 016 |
100,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
1 809 |
1 624 |
89,76% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
750 |
1 100 |
1 155 |
105,02% |
||
4 |
Működési bevételek |
1 335 |
2 039 |
2 066 |
101,34% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
986 |
1 015 |
102,96% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
29 526 |
41 492 |
41 419 |
99,82% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
20 913 |
25 136 |
25 476 |
101,36% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
20 246 |
24 469 |
24 469 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
50 439 |
66 628 |
66 895 |
100,40% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
15 684 |
18 023 |
17 479 |
96,98% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 741 |
1 826 |
1 813 |
99,31% |
||
3 |
Dologi kiadások |
12 438 |
17 050 |
12 633 |
74,09% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 402 |
2 811 |
1 951 |
69,41% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 541 |
5 134 |
2 811 |
54,75% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
12 966 |
16 165 |
16 154 |
99,93% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
3 000 |
4 952 |
551 |
11,12% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
49 772 |
65 961 |
53 391 |
80,94% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
667 |
667 |
667 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
50 439 |
66 628 |
54 058 |
81,13% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
20 246 |
24 469 |
24 809 |
101,39% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
12 837 |
0,00% |
|||
4. melléklet a 3/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
1. A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. „Működési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
27 241 |
35 558 |
35 558 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
17 425 |
19 849 |
19 292 |
02 |
Közhatalmi bevételek |
750 |
1 100 |
1 155 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
12 438 |
17 050 |
12 633 |
03 |
Egyéb működési bevételek |
1 335 |
2 039 |
2 066 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
1 402 |
2 811 |
1 951 |
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
986 |
1 015 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 424 |
3 284 |
2 811 |
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
3 197 |
5 828 |
6 168 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
667 |
667 |
667 |
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
-633 |
1 850 |
|
Összesen |
32 723 |
45 511 |
45 963 |
Összesen |
32 723 |
45 511 |
37 354 |
||
Működési egyensúly |
OK |
OK |
8 609 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
2. Fejlesztési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
||||||||
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
1 809 |
1 624 |
01 |
Beruházási kiadások |
12 966 |
16 165 |
16 154 |
||||||||
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
3 000 |
4 952 |
551 |
||||||||
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
0 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Pénzmaradvány felhalmozási része |
17 716 |
19 308 |
19 308 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
1 750 |
0 |
|||||||||
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Összesen |
17 716 |
21 117 |
20 932 |
Összesen |
17 716 |
21 117 |
16 704 |
|||||||||
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
4 228 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
||||||||||
5. melléklet a 3/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
1. A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. „Fejlesztési feladatok
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Községgazdálkodás |
kamera saját erő |
315 000 |
400 000 |
394 051 |
2 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
Területvásárlás |
2 000 000 |
0 |
0 |
3 |
Mozgókönyvtár |
Notebook, mélysugárzó, asztal |
0 |
1 300 000 |
1 299 067 |
4 |
Falugondnoki szolgálat |
Falugondnoki szolgálat gépjármű |
8 319 000 |
11 043 000 |
11 042 503 |
5 |
ÁFA |
2 332 000 |
3 422 000 |
3 418 098 |
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
12 966 000 |
16 165 000 |
16 153 719 |
2. Felújítási kiadások
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Önk.ingatlanok |
Napelem beruházás |
394 000 |
3 500 000 |
0 |
2 |
Temető fenntartás |
Ravatalozó tető |
0 |
463 000 |
462 259 |
3 |
Falugondnoki |
Falugondnoki helyiség |
1 969 000 |
0 |
0 |
4 |
ÁFA |
637 000 |
1 023 000 |
88 311 |
|
Felújítási kiadások összesen : |
3 000 000 |
4 952 000 |
550 570 |
6. melléklet a 3/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Külterületi traktorhoz Meződnek |
470 000 |
470 000 |
0 |
2 |
Vargának falugondnokira |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
3 |
szoc. Kölcsön |
200 000 |
263 000 |
262 050 |
4 |
Nyugat Hegyháti Birodalom. KÖH 550 |
654 000 |
1 020 000 |
1 018 194 |
5 |
DRV lakossági |
0 |
1 431 000 |
1 430 700 |
Összesen |
1 424 000 |
3 284 000 |
2 810 944 |
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
Összesen |
- |
- |
0 |
7. melléklet a 3/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
I. |
Adóbevételek |
750 000 |
1 100 000 |
1 153 632 |
|
1 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetet |
750 000 |
1 100 000 |
1 153 632 |
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
|||||
Közhatalmi bevételek összesen |
750 000 |
1 100 000 |
1 155 196 |
||
Kötelezettségvállalás felső határa (stabilitási tv.) |
375 000 |
550 000 |
577 598 |
||
8. melléklet a 3/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási támogatások |
0 |
1 809 000 |
1 623 833 |
||||
Közösségszervező eszköz |
0 |
1 809 000 |
1 623 833 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
0 |
1 809 000 |
1 623 833 |
||||
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
9. melléklet a 3/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
20 014 083 |
25 015 513 |
25 015 513 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása telj |
12 417 667 |
12 417 667 |
12 417 667 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti fe |
2 952 000 |
6 127 954 |
6 127 954 |
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tá |
6 840 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog |
2 367 576 |
4 176 812 |
4 176 812 |
|
Elszámolásból származó bevételek teljesítése |
0 |
23 080 |
23 080 |
||
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
7 227 000 |
10 323 920 |
10 542 640 |
|
1 |
közfoglalkoztatás |
7 227 000 |
5 976 920 |
6 195 732 |
|
2 |
Közösségszervező |
0 |
0 |
3 525 600 |
|
3 |
kulturális kozf.tám. |
0 |
4 172 000 |
645 998 |
|
4 |
Bursa vissza, közfoglalkoztatás |
0 |
175 000 |
175 310 |
|
Támogatások összesen |
27 241 083 |
35 558 153 |
35 558 153 |
||
10. melléklet a 3/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
I. |
Céltartalékok |
||
1 |
Tartalék |
1 116 724 |
1 849 840 |
Összesen |
1 116 724 |
1 849 840 |
|