Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 01- 2023. 10. 02Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseire, a következőket rendeli el.
1. § A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 55.663 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 19.026 ezer forint személyi juttatással,
b) 1.945 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 14.179 ezer forint dologi kiadással,
d) 1.435 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
e) 7.385 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 3.490 ezer forint felhalmozási kiadással
g) 7.195 ezer forint felújítási kiadással
h) 1.008 ezer forint egyéb finanszírozási kiadással
állapítja meg.”
2. § (1) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Szerv. |
1 |
|
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
1 |
Közösségi busz |
999000 |
011130 |
0106 |
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
1 |
Települési vízell. és vízmin. véd. |
999000 |
011130 |
0108 |
|
2 |
|
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041231 |
0201 |
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041232 |
0201 |
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
3 |
|
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
5 |
Falugondnoki szolgálat |
Falugondnoki szolgálat |
999000 |
107055 |
0501 |
6 |
|
MAGYAR FALU-ÚT |
999000 |
011130 |
0601 |
6 |
Vis Maior |
999000 |
011130 |
0602 |
|
6 |
TOP-5.3.1. |
999000 |
104060 |
0603 |
|
6 |
Külterületi utak |
999000 |
011130 |
0604 |
|
6 |
MAGYAR FALU-KÖZTERÜLET |
999000 |
011130 |
0605 |
|
6 |
Kistelepülési rendezvény |
910501 |
082091 |
0606 |
|
6 |
VP6-19.2.1-KÖZBIZTONSÁG |
999000 |
042120 |
0607 |
|
6 |
VP6-19.2.1-KAMERARENDSZER |
999000 |
011130 |
0608 |
|
1.-6. |
Felsőegerszeg összesen |
2. melléklet a 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
26 541 |
32 033 |
23 729 |
1 |
Személyi juttatások |
15 804 |
19 026 |
12 368 |
Önkormányzatok működési támogatása |
25 546 |
28 188 |
20 622 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 745 |
1 945 |
1 296 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
2 983 |
2 983 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
14 311 |
14 179 |
6 795 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 100 |
4 390 |
767 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 135 |
1 435 |
827 |
4 |
Működési bevételek |
2 063 |
2 162 |
1 313 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 057 |
7 385 |
2 038 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
5 687 |
3 490 |
3 137 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
250 |
250 |
155 |
7 |
Felújítási kiadások |
2 800 |
7 195 |
4 844 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
32 937 |
41 818 |
25 965 |
Költségvetési kiadások |
43 539 |
54 655 |
31 304 |
||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
- |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-10 602 |
-12 837 |
-5 339 |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
11 610 |
13 845 |
12 837 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 008 |
1 008 |
1 008 |
Maradvány igénybevétele |
10 602 |
12 837 |
12 837 |
||||||
Bevételek összesen |
44 547 |
55 663 |
38 802 |
Kiadások összesen |
44 547 |
55 663 |
32 312 |
||
Finanszírozás egyenlege |
- |
0 |
6 490 |
Finanszírozás egyenlege |
0 |
- |
- |
||
3. melléklet a 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
1. A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–7. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Településüzemeltetés
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
735 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
2 048 |
2 048 |
1 199 |
58,53% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
2 783 |
2 048 |
1 199 |
58,53% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
2 783 |
2 048 |
1 199 |
58,53% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
5 192 |
5 292 |
3 301 |
62,37% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
540 |
540 |
369 |
68,27% |
||
3 |
Dologi kiadások |
9 720 |
9 130 |
4 161 |
45,57% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
2 547 |
350 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
4 395 |
4 394 |
99,98% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
17 999 |
19 707 |
12 224 |
62,03% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
17 999 |
19 707 |
12 224 |
62,03% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-15 216 |
-17 659 |
-11 025 |
62,44% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
260 |
3 845 |
3 107 |
80,82% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
260 |
3 845 |
3 107 |
80,82% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
260 |
3 845 |
3 107 |
80,82% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
996 |
4 118 |
2 684 |
65,17% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
70 |
270 |
179 |
66,11% |
||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
354 |
351 |
99,01% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
1 066 |
4 742 |
3 213 |
67,75% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
1 066 |
4 742 |
3 213 |
67,75% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-806 |
-897 |
-105 |
11,74% |
|||
3. Szociális ellátás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
3 |
Szociális ellátások |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
250 |
250 |
150 |
60,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
250 |
250 |
150 |
60,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
250 |
250 |
150 |
60,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 570 |
1 570 |
442 |
28,14% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 135 |
1 435 |
827 |
57,63% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
390 |
390 |
242 |
62,05% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
3 095 |
3 395 |
1 511 |
44,50% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
3 095 |
3 395 |
1 511 |
44,50% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-2 845 |
-3 145 |
-1 361 |
43,27% |
|||
4. Igazgatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
4 |
Igazgatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
25 546 |
28 188 |
20 622 |
73,16% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
25 546 |
28 188 |
20 622 |
73,16% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 100 |
4 390 |
767 |
17,48% |
||
4 |
Működési bevételek |
15 |
114 |
114 |
100,18% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
5 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
26 661 |
32 692 |
21 509 |
65,79% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
11 610 |
13 845 |
12 837 |
92,72% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
10 602 |
12 837 |
12 837 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
38 271 |
46 537 |
34 346 |
73,80% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
5 484 |
5 484 |
3 656 |
66,67% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
635 |
635 |
396 |
62,42% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 536 |
1 540 |
902 |
58,59% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 637 |
6 965 |
1 796 |
25,78% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
9 292 |
14 624 |
6 750 |
46,16% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 008 |
1 008 |
1 008 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
10 300 |
15 632 |
7 758 |
49,63% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
10 602 |
12 837 |
11 829 |
92,15% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
27 971 |
30 905 |
26 588 |
86,03% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
5 |
Falugondnoki szolgálat |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
4 132 |
4 132 |
2 728 |
66,02% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
500 |
500 |
352 |
70,44% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 485 |
1 585 |
940 |
59,29% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
30 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
2 800 |
2 800 |
450 |
16,06% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
8 947 |
9 047 |
4 469 |
49,40% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
8 947 |
9 047 |
4 469 |
49,40% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-8 947 |
-9 047 |
-4 469 |
49,40% |
|||
6. Pályázatok
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
6 |
Kiemelt pályázatok |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
2 983 |
2 983 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
2 983 |
2 983 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
2 983 |
2 983 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
3 140 |
3 140 |
3 137 |
99,89% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
3 140 |
3 140 |
3 137 |
99,89% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
3 140 |
3 140 |
3 137 |
99,89% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-157 |
-157 |
-3 137 |
1997,86% |
|||
7. Felsőegerszeg összesen
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1.-6. |
Felsőegerszeg összesen |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
26 541 |
32 033 |
23 729 |
74,08% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
25 546 |
28 188 |
20 622 |
73,16% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
2 983 |
2 983 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 100 |
4 390 |
767 |
17,48% |
||
4 |
Működési bevételek |
2 063 |
2 162 |
1 313 |
60,73% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
250 |
250 |
155 |
62,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
32 937 |
41 818 |
25 965 |
62,09% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
11 610 |
13 845 |
12 837 |
92,72% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
10 602 |
12 837 |
12 837 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
44 547 |
55 663 |
38 802 |
69,71% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
15 804 |
19 026 |
12 368 |
65,01% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 745 |
1 945 |
1 296 |
66,62% |
||
3 |
Dologi kiadások |
14 311 |
14 179 |
6 795 |
47,92% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 135 |
1 435 |
827 |
57,63% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 057 |
7 385 |
2 038 |
27,59% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
5 687 |
3 490 |
3 137 |
89,88% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
2 800 |
7 195 |
4 844 |
67,32% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
43 539 |
54 655 |
31 304 |
57,28% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 008 |
1 008 |
1 008 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
44 547 |
55 663 |
32 312 |
58,05% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
10 602 |
12 837 |
11 829 |
92,15% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
6 490 |
0,00% |
|||
4. melléklet a 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
1. A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Működési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
26 541 |
32 033 |
23 729 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
17 549 |
20 971 |
13 664 |
02 |
Közhatalmi bevételek |
1 100 |
4 390 |
767 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
14 311 |
14 179 |
6 795 |
03 |
Egyéb működési bevételek |
2 063 |
2 162 |
1 313 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
1 135 |
1 435 |
827 |
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
250 |
250 |
155 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 656 |
2 456 |
2 038 |
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
6 106 |
6 143 |
5 135 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 008 |
1 008 |
1 008 |
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
401 |
4 929 |
|
Összesen |
36 060 |
44 978 |
31 100 |
Összesen |
36 060 |
44 978 |
24 331 |
||
Működési egyensúly |
OK |
OK |
6 768 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
2. Fejlesztési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
2 983 |
2 983 |
0 |
01 |
Beruházási kiadások |
5 687 |
3 490 |
3 137 |
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
2 800 |
7 195 |
4 844 |
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
0 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
06 |
Pénzmaradvány felhalmozási része |
5 504 |
7 702 |
7 702 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
Összesen |
8 487 |
10 685 |
7 702 |
Összesen |
8 487 |
10 685 |
7 980 |
||
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
278 |
|||
5. melléklet a 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
1. A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Fejlesztési kiadások
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Községgazdálkodás |
Fűkasza |
280 000 |
280 000 |
0 |
2 |
Mozgókönyvtár |
Napelem II |
1 730 000 |
0 |
0 |
3 |
VP6-19.2.1-KÖZBIZTONSÁG |
Pályázati beszerzés |
2 500 000 |
2 473 000 |
2 469 800 |
4 |
ÁFA |
1 177 000 |
737 000 |
666 846 |
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
5 687 000 |
3 490 000 |
3 136 646 |
2. Felújítási kiadások
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Falugondnoki szolgálat |
Falugondnoki helyiség WC |
2 200 000 |
2 200 000 |
449 582 |
2 |
Mozgókönyvtár |
Napelemes rendszer |
0 |
3 460 000 |
3 460 000 |
3 |
ÁFA |
600 000 |
1 535 000 |
934 200 |
|
Felújítási kiadások összesen : |
2 800 000 |
7 195 000 |
4 843 782 |
6. melléklet a 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
SZOC TÁRS |
140 000 |
140 000 |
0 |
2 |
szoc. Kölcsön |
250 000 |
250 000 |
241 985 |
3 |
KÖH 0, Meződ 531 , Nyugat Hegyhát 105, Sásd 50 ovi |
1 236 000 |
686 000 |
455 913 |
4 |
DRV |
0 |
1 310 000 |
1 299 800 |
5 |
Polgárőr egyesületnek |
0 |
40 000 |
40 000 |
6 |
Falugondnoki egyesület |
30 000 |
30 000 |
0 |
Összesen |
1 656 000 |
2 456 000 |
2 037 698 |
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
Összesen |
- |
- |
0 |
7. melléklet a 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
I. |
Adóbevételek |
1 100 000 |
4 390 000 |
765 387 |
|
1 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetet |
1 100 000 |
4 390 000 |
765 387 |
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
|||||
Közhatalmi bevételek összesen |
1 100 000 |
4 390 000 |
767 460 |
||
Kötelezettségvállalás felső határa (stabilitási tv.) |
550 000 |
2 195 000 |
383 730 |
||
8. melléklet a 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási támogatások |
0 |
2 983 000 |
0 |
||||
VP közbiztonság |
2 983 000 |
2 983 000 |
0 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
2 983 000 |
2 983 000 |
0 |
||||
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
9. melléklet a 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
25 546 332 |
28 188 282 |
20 621 971 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása telj |
14 678 032 |
14 678 032 |
10 111 065 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti fe |
8 246 300 |
8 716 200 |
6 162 056 |
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 764 000 |
2 318 800 |
|
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog |
352 000 |
2 030 050 |
2 030 050 |
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
995 000 |
3 845 000 |
3 107 355 |
|
1 |
közfoglalkoztatás |
260 000 |
3 845 000 |
3 107 355 |
|
2 |
kulturális kozf.tám. |
735 000 |
0 |
0 |
|
Támogatások összesen |
26 541 332 |
32 033 282 |
23 729 326 |
||
10. melléklet a 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
I. |
Céltartalékok |
||
1 |
Tartalék |
401 186 |
4 929 282 |
Összesen |
401 186 |
4 929 282 |
|