Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 09. 23- 2025. 05. 01Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A költségvetés címrendje
1. § Az önkormányzat a költségvetés címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését költségvetését 55.348 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 17.968 ezer forint személyi juttatással,
b) 2.093 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 18.035 ezer forint dologi kiadással,
d) 2.000 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
e) 4.915 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 8.562 ezer forint felhalmozási kiadással
g) 736 ezer forint felújítási kiadással
h) 1.039 ezer forint egyéb finanszírozási kiadással
tervezi.
3. Az önkormányzat bevételei
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.
4. § A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a 6.106 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2024. évi költségvetésében.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 1.981 ezer forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását 1.981 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal oldja meg. A működési hiányt belső finanszírozással, 7.187 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal oldja meg.
(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.
4. Az önkormányzat kiadásai
6. § A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
9. § A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2027. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.
5. Az önkormányzat tartalékai
11. § (1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 2.656 ezer forint összegben.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
6. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(3) A képviselő-testület a 2024. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
7. Vegyes, átmeneti rendelkezések
13. § (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez2
|
Cím |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Szerv. |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
|
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
|
1 |
Közösségi busz |
999000 |
011130 |
0106 |
|
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
|
1 |
Települési vízell. és vízmin. véd. |
999000 |
011130 |
0108 |
|
|
2 |
|
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041231 |
0201 |
|
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041232 |
0201 |
|
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
|
3 |
|
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
|
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
|
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
|
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
|
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
|
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
|
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
|
5 |
Falugondnoki szolgálat |
Falugondnoki szolgálat |
999000 |
107055 |
0501 |
|
6 |
|
MAGYAR FALU-ÚT |
999000 |
011130 |
0601 |
|
6 |
Vis Maior |
999000 |
011130 |
0602 |
|
|
6 |
TOP-5.3.1. |
999000 |
104060 |
0603 |
|
|
6 |
Külterületi utak |
999000 |
011130 |
0604 |
|
|
6 |
MAGYAR FALU-KÖZTERÜLET |
999000 |
011130 |
0605 |
|
|
6 |
Kistelepülési rendezvény |
910501 |
082091 |
0606 |
|
|
6 |
VP6-19.2.1-KÖZBIZTONSÁG |
999000 |
042120 |
0607 |
|
|
6 |
VP6-19.2.1-KAMERARENDSZER |
999000 |
011130 |
0608 |
|
|
6 |
MFP-ÖTIFB/2024 JÁTSZÓTÉR |
999000 |
062020 |
0609 |
|
|
1.-6. |
Felsőegerszeg összesen |
2. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez3
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
33 212 |
34 196 |
17 928 |
1 |
Személyi juttatások |
17 061 |
17 968 |
8 994 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
27 912 |
27 912 |
14 727 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 987 |
2 093 |
887 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
5 997 |
5 997 |
3 |
Dologi kiadások |
16 894 |
18 035 |
7 283 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 300 |
3 000 |
2 139 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 |
2 000 |
337 |
|
4 |
Működési bevételek |
1 945 |
2 391 |
1 644 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 764 |
4 915 |
799 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
1 250 |
8 562 |
5 499 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
541 |
493 |
7 |
Felújítási kiadások |
731 |
736 |
731 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
36 557 |
46 125 |
28 201 |
Költségvetési kiadások |
44 687 |
54 309 |
24 529 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
3 671 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-8 129 |
-8 184 |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
9 168 |
9 223 |
8 184 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 039 |
1 039 |
1 039 |
|
Maradvány igénybevétele |
8 129 |
8 184 |
8 184 |
||||||
|
Bevételek összesen |
45 725 |
55 348 |
36 385 |
Kiadások összesen |
45 725 |
55 348 |
25 568 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
- |
0 |
10 817 |
Finanszírozás egyenlege |
0 |
- |
- |
||
3. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1.4 Településüzemeltetés
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
1 940 |
2 316 |
1 569 |
67,77% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
1 940 |
2 316 |
1 569 |
67,77% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
1 940 |
2 316 |
1 569 |
67,77% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
2 236 |
2 260 |
1 655 |
73,21% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
142 |
142 |
137 |
96,54% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
11 905 |
12 915 |
4 805 |
37,21% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 350 |
1 472 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
1 250 |
2 553 |
2 473 |
96,89% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
16 883 |
19 342 |
9 071 |
46,90% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
16 883 |
19 342 |
9 071 |
46,90% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-14 943 |
-17 026 |
-7 501 |
44,06% |
|||
2.5 Közfoglalkoztatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
5 300 |
6 284 |
3 201 |
50,95% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
5 300 |
6 284 |
3 201 |
50,95% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
5 300 |
6 284 |
3 201 |
50,95% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 805 |
5 055 |
2 346 |
46,42% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
625 |
625 |
161 |
25,70% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
407 |
407 |
276 |
67,79% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
5 837 |
6 087 |
2 783 |
45,72% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
5 837 |
6 087 |
2 783 |
45,72% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-537 |
197 |
418 |
212,57% |
|||
3.6 Szociális ellátások
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
3 |
Szociális ellátások |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
52 |
51,99% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
100 |
100 |
52 |
51,99% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
100 |
100 |
52 |
51,99% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 650 |
1 650 |
294 |
17,82% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 |
2 000 |
337 |
16,83% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 |
100 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
3 750 |
3 750 |
630 |
16,81% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
3 750 |
3 750 |
630 |
16,81% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-3 650 |
-3 650 |
-579 |
15,85% |
|||
4.7 Igazgatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
4 |
Igazgatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
27 912 |
27 912 |
14 727 |
52,76% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
27 912 |
27 912 |
14 727 |
52,76% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 300 |
3 000 |
2 139 |
71,30% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
5 |
75 |
74 |
99,11% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
441 |
441 |
100,09% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
29 217 |
31 428 |
17 381 |
55,30% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
9 168 |
9 223 |
8 184 |
88,74% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
8 129 |
8 184 |
8 184 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
38 385 |
40 651 |
25 565 |
62,89% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
5 484 |
6 117 |
2 742 |
44,83% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
633 |
739 |
299 |
40,43% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 162 |
1 488 |
1 098 |
73,79% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 284 |
3 313 |
799 |
24,11% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
5 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
10 563 |
11 662 |
4 938 |
42,34% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 039 |
1 039 |
1 039 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
11 601 |
12 701 |
5 977 |
47,06% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
8 129 |
8 184 |
7 145 |
87,31% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
26 784 |
27 950 |
19 589 |
70,08% |
|||
5.8 Falugondnoki szolgálat
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
5 |
Falugondnoki szolgálat |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 536 |
4 536 |
2 251 |
49,62% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
587 |
587 |
291 |
49,54% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 770 |
1 540 |
674 |
43,79% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
30 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
46 |
45 |
97,38% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
731 |
731 |
731 |
100,01% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
7 654 |
7 470 |
3 992 |
53,44% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
7 654 |
7 470 |
3 992 |
53,44% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-7 654 |
-7 470 |
-3 992 |
53,44% |
|||
6.9 Pályázatok
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
6 |
Kiemelt pályázatok |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
5 997 |
5 997 |
100,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
5 997 |
5 997 |
100,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
5 997 |
5 997 |
100,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
35 |
135 |
385,71% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
5 963 |
2 981 |
49,99% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
0 |
5 998 |
3 116 |
51,95% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
0 |
5 998 |
3 116 |
51,95% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
-1 |
2 881 |
######## |
|||
7.10 Felsőegerszeg összesen
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1.-6. |
Felsőegerszeg összesen |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
33 212 |
34 196 |
17 928 |
52,43% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
27 912 |
27 912 |
14 727 |
52,76% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
5 997 |
5 997 |
100,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 300 |
3 000 |
2 139 |
71,30% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
1 945 |
2 391 |
1 644 |
68,75% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
541 |
493 |
91,20% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
36 557 |
46 125 |
28 201 |
61,14% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
9 168 |
9 223 |
8 184 |
88,74% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
8 129 |
8 184 |
8 184 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
45 725 |
55 348 |
36 385 |
65,74% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
17 061 |
17 968 |
8 994 |
50,05% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 987 |
2 093 |
887 |
42,39% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
16 894 |
18 035 |
7 283 |
40,38% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 |
2 000 |
337 |
16,83% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 764 |
4 915 |
799 |
16,26% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
1 250 |
8 562 |
5 499 |
64,23% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
731 |
736 |
731 |
99,33% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
44 687 |
54 309 |
24 529 |
45,17% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 039 |
1 039 |
1 039 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
45 725 |
55 348 |
25 568 |
46,20% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
8 129 |
8 184 |
7 145 |
87,31% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
10 817 |
0,00% |
|||
4. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1.11 Működési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
33 212 |
34 196 |
17 928 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
19 048 |
20 061 |
9 881 |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
1 300 |
3 000 |
2 139 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
16 894 |
18 035 |
7 283 |
|
03 |
Egyéb működési bevételek |
1 945 |
2 391 |
1 644 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
2 000 |
2 000 |
337 |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
541 |
493 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 108 |
2 672 |
799 |
|
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
7 187 |
5 922 |
4 883 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 039 |
1 039 |
1 039 |
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
2 656 |
2 243 |
|
|
Összesen |
43 744 |
46 050 |
27 087 |
Összesen |
43 744 |
46 050 |
19 338 |
||
|
Működési egyensúly |
OK |
OK |
7 749 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
2.12 Fejlesztési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
5 997 |
5 997 |
01 |
Beruházási kiadások |
1 250 |
8 562 |
5 499 |
|
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
731 |
736 |
731 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
0 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Pénzmaradvány felhalmozási része |
1 981 |
3 301 |
3 301 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Összesen |
1 981 |
9 298 |
9 298 |
Összesen |
1 981 |
9 298 |
6 230 |
||
|
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
3 068 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
5. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1.13 Fejlesztési kiadások
|
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Községgazdálkodás |
Fűnyíró traktor fűkasza |
0 |
1 204 000 |
1 203 851 |
|
2 |
Mozgókönyvtár |
Inf. Eszköz |
0 |
65 000 |
65 000 |
|
3 |
Mozgókönyvtár |
Klíma |
985 000 |
693 000 |
692 596 |
|
4 |
Falugondnoki szolgálat |
Magasnyomású |
0 |
36 000 |
35 272 |
|
5 |
MFP-ÖTIFB/2024 JÁTSZÓTÉR |
Pályázati beruházás |
0 |
4 695 000 |
2 347 236 |
|
6 |
ÁFA |
265 000 |
1 869 000 |
1 155 317 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
1 250 000 |
8 562 000 |
5 499 272 |
2.14 Felújítási kiadások
|
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Falugondnoki szolgálat |
FG WC betonozás 731 |
576 000 |
576 000 |
575 669 |
|
2 |
ÁFA |
155 000 |
160 000 |
155 431 |
|
|
Felújítási kiadások összesen : |
731 000 |
736 000 |
731 100 |
6. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez15
|
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Vargának közművelődésre |
1 350 000 |
1 472 000 |
0 |
|
2 |
szoc. Kölcsön |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
3 |
KÖH 0, nyugat róma 104, Meződ 179+295 |
578 000 |
578 000 |
357 621 |
|
4 |
Polgárőr egyesületnek |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
5 |
DRV |
0 |
442 000 |
441 400 |
|
6 |
Falugondnoki egyesület |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
Összesen |
2 108 000 |
2 672 000 |
799 021 |
|
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
|
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
|
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
|
Összesen |
- |
- |
0 |
7. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Állami támogatások |
128 |
Felsőegerszeg |
|||||
|
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
összeg |
KIEG |
ÖSSZ |
||
|
|
alaplétszám |
|
1.1.1.1. |
0 |
|
0 |
0 |
|
Korrekció |
0 |
||||||
|
Beszámítás után |
6 862 894 |
0 |
0 |
||||
|
|
Zöldterület (ha alapú) |
26 000 |
1.1.1.2. |
35,5 |
923 000 |
0 |
923 000 |
|
Beszámítás után |
1 327 788 |
0 |
1 327 788 |
||||
|
Közvilágítás |
6 633 000 |
1.1.1.3.1. |
0 |
536 000 |
0 |
536 000 |
|
|
Beszámítás után |
536 000 |
0 |
536 000 |
||||
|
Köztemető |
2 042 210 |
1.1.1.4. |
0 |
461 805 |
0 |
461 805 |
|
|
Beszámítás után |
664 333 |
0 |
664 333 |
||||
|
Közutak |
3 728 410 |
1.1.1.5. |
1 |
400 820 |
0 |
400 820 |
|
|
Beszámítás után |
576 602 |
0 |
576 602 |
||||
|
Település igazg.,komm. feladatok |
2 800 |
1.1.1.6. |
128 |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
|
|
Beszámítás után |
9 494 477 |
0 |
9 494 477 |
||||
|
Lakott külterület |
2 550 |
1.1.1.7. |
1 |
2 550 |
0 |
2 550 |
|
|
Beszámítás után |
3 668 |
0 |
3 668 |
||||
|
Önk.működési támogatása |
- |
1.1.1. |
- |
8 924 175 |
0 |
8 924 175 |
|
|
Összes beszámítás |
- |
- |
3 678 693 |
0 |
3 678 693 |
||
|
Polgármesteri ill.tám. |
- |
1.1.4. |
1 721 578 |
0 |
1 721 578 |
||
|
Közvilágítás kieg. |
1.1.1.3.2. |
560 000 |
0 |
560 000 |
|||
|
Önk.működési támogatása (beszámítás után) |
- |
1.1. |
- |
14 884 446 |
0 |
14 884 446 |
|
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
1.3.1. |
128 |
3 204 800 |
0 |
3 204 800 |
||
|
Falugondnoki szolgálat |
6 047 200 |
1.3.2.5. |
1 |
6 047 200 |
0 |
6 047 200 |
|
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen |
1.3. |
9 252 000 |
0 |
9 252 000 |
|||
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 213 |
1.5.2. |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
|
|
|
||
|
Szolidaritási hozzájárulás |
- |
4. |
- |
0 |
0 |
||
8. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez16
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Adóbevételek |
1 300 000 |
3 000 000 |
2 138 196 |
|
|
1 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetet |
1 300 000 |
3 000 000 |
2 138 196 |
|
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek összesen |
1 300 000 |
3 000 000 |
2 138 887 |
||
|
Kötelezettségvállalás felső határa (stabilitási tv.) |
650 000 |
1 500 000 |
1 069 444 |
||
9. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez17
|
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|
|
I. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
||||
|
II. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
||||
|
III. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
5 997 000 |
5 996 979 |
|
1 |
MF Játszótér |
0 |
5 997 000 |
5 996 979 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
0 |
5 997 000 |
5 996 979 |
|
|
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|
1 |
||||
|
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
10. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez18
|
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
27 912 446 |
27 912 446 |
14 726 544 |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása telj |
14 884 446 |
14 884 446 |
7 739 914 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti fe |
9 252 000 |
9 252 000 |
4 987 321 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1 999 309 |
|
|
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog |
1 506 000 |
1 506 000 |
0 |
|
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
5 300 000 |
6 283 858 |
3 201 329 |
|
|
1 |
közfoglalkoztatás |
5 300 000 |
6 283 858 |
3 201 329 |
|
|
Támogatások összesen |
33 212 446 |
34 196 304 |
17 927 873 |
||
11. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez19
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|---|---|---|---|
|
I. |
Céltartalékok |
||
|
1 |
Tartalék |
2 655 603 |
2 243 461 |
|
Összesen |
2 655 603 |
2 243 461 |
|
12. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Ssz. |
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
33 212 |
19 000 |
19 500 |
19 900 |
1 |
Személyi juttatások |
17 061 |
7 800 |
8 000 |
8 200 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
27 912 |
18 000 |
18 500 |
18 900 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 987 |
2 100 |
2 200 |
2 400 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
16 894 |
6 800 |
7 000 |
7 100 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 300 |
1 600 |
1 800 |
2 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 |
800 |
850 |
900 |
|
4 |
Működési bevételek |
1 945 |
700 |
700 |
700 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 764 |
3 300 |
3 500 |
3 700 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
1 250 |
600 |
550 |
400 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
100 |
100 |
7 |
Felújítási kiadások |
731 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
36 557 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Költségvetési kiadások |
44 687 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-8 129 |
- |
- |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
9 168 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 039 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
8 129 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
45 725 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Kiadások összesen |
45 725 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
- |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
0 |
- |
- |
- |
||
13. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Cím neve |
Álláshelyek |
Jelleg |
|
1 |
Településüzemeltetés |
1 |
közművelődés 3 hó |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
3 |
közfoglalkoztatott |
|
3 |
Szociális ellátások |
||
|
4 |
Igazgatás |
1 |
polgármester |
|
5 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
falugondnok |
|
Összesen |
6 |
||
|
Ebből részleges |
1 |
14. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
Feladat |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
1 |
Közvilágítás korszerűsítés |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
2 |
Közfoglalkoztatás előleg |
433 |
|||
|
3 |
Falugondnoki wc |
731 |
|||
|
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz |
1 039 |
|||
|
6 |
Meződnek külterületre |
474 |
|||
|
Összesen |
2 977 |
300 |
300 |
300 |
15. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
|
Ssz. |
Bevételek |
Előirányzat |
Várható bevételek havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
|
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
|
|
Eredeti |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
212 |
33 212 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
500 |
800 |
1 300 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
200 |
200 |
200 |
100 |
200 |
200 |
100 |
200 |
150 |
100 |
200 |
95 |
1 945 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
100 |
100 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Kötségvetési bevételek (01+…+07) |
Eredeti |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
3 600 |
3 300 |
3 200 |
3 100 |
3 200 |
3 950 |
3 100 |
3 200 |
307 |
36 557 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
Eredeti |
8 129 |
1 039 |
9 168 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
11 329 |
3 200 |
3 200 |
3 600 |
3 300 |
3 200 |
3 100 |
3 200 |
3 950 |
3 100 |
3 200 |
1 346 |
45 725 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. Kiadások
|
Ssz. |
Kiadások |
Előirányzat |
Várható kiadások havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
|
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
|
|
Eredeti |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 661 |
17 061 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
300 |
130 |
200 |
200 |
130 |
130 |
247 |
1 987 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
923 |
923 |
2 000 |
923 |
2 000 |
923 |
1 500 |
923 |
2 481 |
923 |
923 |
2 452 |
16 894 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
200 |
100 |
100 |
100 |
50 |
50 |
100 |
100 |
100 |
150 |
100 |
850 |
2 000 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
914 |
4 764 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
3 003 |
2 903 |
3 980 |
2 903 |
3 930 |
3 023 |
3 480 |
2 973 |
4 531 |
2 953 |
2 903 |
6 124 |
42 706 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Felhalmozási és felújítási kiadások |
Eredeti |
1 250 |
731 |
1 981 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Költségvetési kiadások (17+…+18) |
Eredeti |
3 003 |
4 153 |
3 980 |
2 903 |
3 930 |
3 023 |
4 211 |
2 973 |
4 531 |
2 953 |
2 903 |
6 124 |
44 687 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
Eredeti |
1 038 |
1 038 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Összes kiadás (19+20) |
Eredeti |
4 041 |
4 153 |
3 980 |
2 903 |
3 930 |
3 023 |
4 211 |
2 973 |
4 531 |
2 953 |
2 903 |
6 124 |
45 725 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
A 2. § a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 1. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 2. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 3. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 4. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 5. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 6. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 7. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet 1. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet 2. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet 1. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet 2. pontja a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.