Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 03. 16- 2028. 12. 31Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
[1] Felsőegerszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. A költségvetés címrendje
1. § Az önkormányzat a költségvetés címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését 56.088 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 29.704 ezer forint személyi juttatással,
b) 3.002 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 15.859 ezer forint dologi kiadással,
d) 1.325 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
e) 3.528 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 627 ezer forint felhalmozási kiadással
g) 1.000 ezer forint felújítási kiadással és
h) 1.043 ezer forint finanszírozási kiadással
tervezi.
3. Az önkormányzat bevételei
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.
4. § A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a 5.480 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2026. évi költségvetésében.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 1.627 ezer forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását 1.627 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal oldja meg. A működési hiányt belső finanszírozással, 5.480 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal oldja meg.
(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.
4. Az önkormányzat kiadásai
6. § A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
9. § A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2029. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.
5. Az önkormányzat tartalékai
11. § (1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 73 ezer forint összegben.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
6. A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(3) A képviselő-testület a 2026. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
7. Vegyes, átmeneti rendelkezések
13. § (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2029. január 1-jén hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Szerv. |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
|
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
|
1 |
Közösségi busz |
999000 |
011130 |
0106 |
|
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
|
1 |
Települési vízell. és vízmin. véd. |
999000 |
011130 |
0108 |
|
|
2 |
|
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041231 |
0201 |
|
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041232 |
0201 |
|
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
|
3 |
|
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
|
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
|
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
|
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
|
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
|
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
|
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
|
5 |
Falugondnoki szolgálat |
Falugondnoki szolgálat |
999000 |
107055 |
0501 |
|
6 |
|
MAGYAR FALU-ÚT |
999000 |
011130 |
0601 |
|
6 |
Vis Maior |
999000 |
011130 |
0602 |
|
|
6 |
TOP-5.3.1. |
999000 |
104060 |
0603 |
|
|
6 |
Külterületi utak |
999000 |
011130 |
0604 |
|
|
6 |
MAGYAR FALU-KÖZTERÜLET |
999000 |
011130 |
0605 |
|
|
6 |
Kistelepülési rendezvény |
910501 |
082091 |
0606 |
|
|
6 |
VP6-19.2.1-KÖZBIZTONSÁG |
999000 |
042120 |
0607 |
|
|
6 |
VP6-19.2.1-KAMERARENDSZER |
999000 |
011130 |
0608 |
|
|
6 |
MFP-ÖTIFB/2024 JÁTSZÓTÉR |
999000 |
062020 |
0609 |
|
|
6 |
MFP-UHJ/2024 ÚT |
999000 |
062020 |
0610 |
|
|
1.-6. |
Felsőegerszeg összesen |
2. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
46 121 |
0 |
0 |
1 |
Személyi juttatások |
29 704 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
39 369 |
0 |
0 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 002 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
15 859 |
0 |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
500 |
0 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 325 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési bevételek |
2 260 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 528 |
0 |
0 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
627 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
0 |
0 |
7 |
Felújítási kiadások |
1 000 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
48 981 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
55 045 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-6 064 |
- |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
7 107 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 043 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
6 064 |
0 |
0 |
||||||
|
Bevételek összesen |
56 088 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
56 088 |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
||
3. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Településüzemeltetés
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
2 260 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
2 260 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
2 260 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
1 400 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
11 069 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 200 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
627 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
1 000 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
16 296 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
16 296 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-14 036 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
6 752 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
6 752 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
6 752 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
5 763 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
375 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
615 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
6 753 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
6 753 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-1 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
3. Szociális ellátások
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
3 |
Szociális ellátások |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
100 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
100 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 240 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 325 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
300 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
2 865 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
2 865 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-2 765 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
4. Igazgatás
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
4 |
Igazgatás |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
39 369 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
39 369 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
500 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
39 869 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
7 107 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
6 064 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
46 976 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
16 923 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 913 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 145 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 028 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
21 009 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 043 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
22 052 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
6 064 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
24 924 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
5 |
Falugondnoki szolgálat |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
5 618 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
714 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 790 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
8 122 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
8 122 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-8 122 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
6. Pályázatok
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
6 |
Kiemelt pályázatok |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
7. Felsőegerszeg összesen
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1.-6. |
Felsőegerszeg összesen |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
46 121 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
39 369 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
500 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
2 260 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
48 981 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
7 107 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
6 064 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
56 088 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
29 704 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 002 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
15 859 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 325 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 528 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
627 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
1 000 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
55 045 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 043 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
56 088 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
6 064 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
4. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Működési mérleg |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
46 121 |
0 |
0 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
32 706 |
0 |
0 |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
500 |
0 |
0 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
15 859 |
0 |
0 |
|
03 |
Egyéb működési bevételek |
2 260 |
0 |
0 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
1 325 |
0 |
0 |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
0 |
0 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 455 |
0 |
0 |
|
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
5 480 |
0 |
0 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 043 |
0 |
0 |
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
73 |
0 |
|
|
Összesen |
54 461 |
0 |
0 |
Összesen |
54 461 |
0 |
0 |
||
|
Működési egyensúly |
OK |
OK |
OK |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
OK |
||
|
Fejlesztési mérleg |
|||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
01 |
Beruházási kiadások |
627 |
0 |
0 |
|
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
1 000 |
0 |
0 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
0 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Pénzmaradvány felhalmozási része |
1 627 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|||
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Összesen |
1 627 |
0 |
0 |
Összesen |
1 627 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
OK |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
OK |
||
5. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Községgazdálkodás |
keret 100, +300 LEADER önerő |
400 000 |
0 |
0 |
|
2 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
kamera |
150 000 |
0 |
0 |
|
3 |
ÁFA |
77 000 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
627 000 |
0 |
0 |
||
|
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
Wc felújítás |
800 000 |
0 |
0 |
|
2 |
ÁFA |
200 000 |
0 |
0 |
|
|
Felújítási kiadások összesen : |
1 000 000 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Vargának közművelődésre |
2 200 000 |
0 |
0 |
|
2 |
szoc. Kölcsön |
100 000 |
0 |
0 |
|
3 |
lakástám |
200 000 |
0 |
0 |
|
|
Bursa 50, Római birodalom 104, KÖH 152.059, |
|
|
|
|
5 |
elszámlási keret |
500 000 |
0 |
0 |
|
Összesen |
3 454 921 |
0 |
0 |
|
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
|
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
|
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
|
Összesen |
- |
- |
- |
7. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Állami támogatások |
128 |
Felsőegerszeg |
||||||
|
Támogatás címe |
fő |
fő |
összeg |
KIEG |
ÖSSZ |
|||
|
|
alaplétszám |
|
18,01 |
1.1.1.1. |
0 |
|
0 |
0 |
|
Korrekció |
8,86 |
0 |
||||||
|
Beszámítás után |
10 559 854 |
0 |
0 |
|||||
|
|
Zöldterület (ha alapú) |
26 000 |
222,20 |
1.1.1.2. |
35,5 |
923 000 |
0 |
923 000 |
|
Beszámítás után |
1 346 247 |
0 |
1 346 247 |
|||||
|
Közvilágítás |
6 633 000 |
1 |
1.1.1.3.1. |
0 |
1 683 000 |
0 |
1 683 000 |
|
|
Beszámítás után |
1 683 000 |
0 |
1 683 000 |
|||||
|
Köztemető |
2 042 210 |
1 |
1.1.1.4. |
0 |
461 805 |
0 |
461 805 |
|
|
Beszámítás után |
673 568 |
0 |
673 568 |
|||||
|
Közutak |
3 728 410 |
1 |
1.1.1.5. |
1 |
400 820 |
0 |
400 820 |
|
|
Beszámítás után |
584 618 |
0 |
584 618 |
|||||
|
Egyéb önk. feladatok |
2 800 |
0 |
1.1.1.6. |
128 |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
|
|
Beszámítás után |
9 626 469 |
0 |
9 626 469 |
|||||
|
Lakott külterület |
2 550 |
22 |
1.1.1.7. |
1 |
2 550 |
0 |
2 550 |
|
|
Beszámítás után |
3 719 |
0 |
3 719 |
|||||
|
Önk.működési támogatása |
- |
- |
1.1.1. |
- |
10 071 175 |
0 |
10 071 175 |
|
|
Összes beszámítás |
- |
- |
- |
3 846 446 |
0 |
3 846 446 |
||
|
Polgármesteri ill.tám. |
- |
- |
1.1.4. |
10 944 622 |
0 |
10 944 622 |
||
|
Közvilágítás üzemeltetési kieg. |
1.1.1.3.2. |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önk.működésének ál.támogatása (beszámítás után) |
- |
- |
1.1. |
- |
24 862 243 |
0 |
24 862 243 |
|
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
0 |
1.3.1. |
128 |
3 364 360 |
0 |
3 364 360 |
||
|
Falugondnoki szolgálat |
6 759 000 |
1 |
1.3.2.5. |
1 |
6 759 000 |
72 800 |
6 831 800 |
|
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok |
1.3. |
10 123 360 |
72 800 |
10 196 160 |
||||
|
Étkezte- tés |
Bértámogatás |
4 400 000 |
7,33 |
1.4.1.1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési tám. |
- |
- |
1.4.1.2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szünidei étkeztetés |
310 |
500 |
1.4.2. |
0 |
117 800 |
0 |
117 800 |
|
|
Étkeztetések összesen |
- |
- |
1.4. |
- |
117 800 |
0 |
117 800 |
|
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 213 |
0 |
1.5.2. |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
|
|
|
|
||
|
Szolidaritási hozzájárulás |
- |
- |
4. |
- |
0 |
0 |
||
8. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Adóbevételek |
500 000 |
0 |
0 |
|
|
1 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetet |
500 000 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek összesen |
500 000 |
0 |
0 |
||
|
Kötelezettségvállalás felső határa |
250 000 |
0 |
0 |
||
9. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|
|
I. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
||||
|
II. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
||||
|
III. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|
1 |
||||
|
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
10. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
39 369 033 |
0 |
0 |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása telj |
24 862 244 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti fe |
9 898 460 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog |
2 338 329 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
6 752 000 |
0 |
0 |
|
|
1 |
közfoglalkoztatás |
6 752 000 |
0 |
0 |
|
|
Támogatások összesen |
46 121 033 |
0 |
0 |
||
11. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|---|---|---|---|
|
I. |
Céltartalékok |
||
|
1 |
Tartalék |
72 785 |
0 |
|
Összesen |
72 785 |
0 |
|
12. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Ssz. |
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
46 121 |
19 000 |
19 500 |
19 900 |
1 |
Személyi juttatások |
29 704 |
7 800 |
8 000 |
8 200 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
39 369 |
18 000 |
18 500 |
18 900 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 002 |
2 100 |
2 200 |
2 400 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
15 859 |
6 800 |
7 000 |
7 100 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
500 |
1 600 |
1 800 |
2 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 325 |
800 |
850 |
900 |
|
4 |
Működési bevételek |
2 260 |
700 |
700 |
700 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 528 |
3 300 |
3 500 |
3 700 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
627 |
600 |
550 |
400 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
100 |
100 |
7 |
Felújítási kiadások |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
48 981 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Költségvetési kiadások |
55 045 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-6 064 |
- |
- |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
7 107 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 043 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
6 064 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
56 088 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Kiadások összesen |
56 088 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
- |
||
13. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Cím neve |
Álláshelyek |
Jelleg |
|---|---|---|---|
|
1 |
Településüzemeltetés |
1 |
temető megbízási |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
3 |
közfoglalkoztatott |
|
3 |
Szociális ellátások |
||
|
4 |
Igazgatás |
1 |
polgármester |
|
5 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
falugondnok |
|
Összesen |
6 |
||
|
Ebből részleges |
0 |
14. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
Feladat |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
1 |
Közvilágítás korszerűsítés |
300 |
300 |
300 |
|
|
Leader önerő, kamera |
627 |
||||
|
2 |
WC felújítás |
1 000 |
|||
|
Átadott pénzek KÖH, rendőrség felújítás |
260 |
||||
|
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz |
1 043 |
|||
|
Összesen |
3 230 |
300 |
300 |
0 |
15. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
|
Ssz. |
Bevételek |
Előirányzat |
Várható bevételek havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
|
|
Eredeti |
3 700 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
5 500 |
5 500 |
3 500 |
2 800 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
4 121 |
46 121 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
250 |
250 |
500 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
121 |
139 |
2 260 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
100 |
100 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Kötségvetési bevételek (01+…+07) |
Eredeti |
3 900 |
3 700 |
3 700 |
3 950 |
5 800 |
5 700 |
3 700 |
3 000 |
3 950 |
3 700 |
3 621 |
4 260 |
48 981 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
Eredeti |
6 064 |
1 043 |
7 107 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
9 964 |
3 700 |
3 700 |
3 950 |
5 800 |
5 700 |
3 700 |
3 000 |
3 950 |
3 700 |
3 621 |
5 303 |
56 088 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. Kiadások
|
Ssz. |
Kiadások |
Előirányzat |
Várható kiadások havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
|
|
Eredeti |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
4 100 |
2 100 |
2 100 |
2 600 |
2 169 |
2 100 |
4 035 |
29 704 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
150 |
200 |
200 |
300 |
410 |
200 |
200 |
202 |
200 |
213 |
200 |
527 |
3 002 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
923 |
923 |
2 000 |
923 |
2 000 |
923 |
1 500 |
923 |
2 481 |
923 |
923 |
1 417 |
15 859 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
200 |
100 |
100 |
100 |
50 |
50 |
100 |
100 |
100 |
150 |
100 |
175 |
1 325 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
28 |
3 528 |
|
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
3 723 |
3 673 |
4 750 |
3 773 |
4 560 |
5 623 |
4 250 |
3 675 |
5 731 |
3 805 |
3 673 |
6 182 |
53 418 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Felhalmozási és felújítási kiadások |
Eredeti |
0 |
1 000 |
627 |
0 |
1 627 |
||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Költségvetési kiadások (17+…+18) |
Eredeti |
3 723 |
3 673 |
4 750 |
4 773 |
4 560 |
6 250 |
4 250 |
3 675 |
5 731 |
3 805 |
3 673 |
6 182 |
55 045 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
Eredeti |
1 043 |
1 043 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Összes kiadás (19+20) |
Eredeti |
4 766 |
3 673 |
4 750 |
4 773 |
4 560 |
6 250 |
4 250 |
3 675 |
5 731 |
3 805 |
3 673 |
6 182 |
56 088 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||