Oroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2025. 05. 02Oroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról
Az önkormányzat képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 27/2021. (I.29.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, Oroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a 2020. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotom:
1. § Az önkormányzat képviselőtestülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) A képviselőtestület az 1. §-ban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait összesítve mérlegszerűen az 1. melléklet szerint jóváhagyja.
(2) A képviselőtestület 1. §-ban megállapított az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi alaptevékenység szabad maradványának kimutatását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat a 2020. december 31-i állapot szerint vagyonát a 3. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 263.574.660.- Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat a 2020. évi eredménykimutatását a 4. melléklet szerint részletezett adatok alapján -11.244.089 Ft-ban állapítja meg.
(5) A 2020. évben az önkormányzat nem valósított meg olyan fejlesztési célt és nem vállalt olyan kötelezettséget, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé és ilyen kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.
3. § (1) A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) A polgármester a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
(3) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évre összesített teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – (közfoglalkoztatottak nélkül): 2 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 19 fő - ebből közfoglalkoztatott: 12 fő
4. § A képviselőtestület a 2020. évi költségvetést jelen rendelet elfogadásával egyidejűleg felülvizsgálta, és a 2020. évi előirányzatok módosítását jóváhagyja a 1. melléklet szerint.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
1. melléklet Oroszló Község Önkormányzata képviselő testületének a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez. |
|||
|---|---|---|---|
|
Költségvetési kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
9 069 343 |
15 283 707 |
15 121 016 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
251 046 |
251 046 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
168 061 |
168 061 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
87 169 |
87 169 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
9 069 343 |
15 789 983 |
15 627 292 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 276 072 |
5 480 860 |
5 480 860 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
690 443 |
690 443 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 276 072 |
6 271 303 |
6 271 303 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
14 345 415 |
22 061 286 |
21 898 595 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
2 661 692 |
2 661 692 |
2 358 851 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 296 643 |
|
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
5 603 |
|
ebből: mmunkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
56 605 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
60 315 |
60 315 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 035 059 |
5 489 181 |
4 978 381 |
|
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
3 035 059 |
5 549 496 |
5 038 696 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
121 329 |
123 329 |
122 196 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
160 072 |
175 072 |
151 673 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
281 401 |
298 401 |
273 869 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
1 547 650 |
4 537 382 |
2 302 356 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
283 763 |
480 845 |
480 845 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
266 837 |
381 837 |
362 200 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
844 392 |
1 205 864 |
1 141 926 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
992 425 |
4 856 246 |
4 757 215 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
165 934 |
|
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
3 935 067 |
11 462 174 |
9 044 542 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
55 000 |
55 000 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
55 000 |
55 000 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 320 060 |
3 320 060 |
2 288 860 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
16 000 |
16 000 |
|
Kamatkiadások (K353) |
0 |
2 209 |
2 209 |
|
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
2 209 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
0 |
73 999 |
73 999 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
125 166 |
376 811 |
249 661 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
3 445 226 |
3 789 079 |
2 630 729 |
|
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
10 751 753 |
21 154 150 |
16 987 836 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 745 704 |
4 745 704 |
2 919 900 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
243 425 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
1 082 500 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
809 200 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
4 745 704 |
4 745 704 |
2 919 900 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
293 424 |
293 424 |
|
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
293 424 |
293 424 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+…+150) (K505) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
363 846 |
363 846 |
324 615 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
78 125 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
246 490 |
|
Működési célú visszatératendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+…..+173) (K508) |
0 |
540 000 |
540 000 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
0 |
0 |
400 000 |
|
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
140 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
1 674 392 |
3 631 192 |
2 528 840 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
572 040 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
1 956 800 |
|
Tartalékok (K513) |
0 |
4 723 388 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
2 038 238 |
8 551 850 |
3 686 879 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (Y=192) (K62) |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
19 448 600 |
6 820 308 |
6 820 308 |
|
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
70 000 |
70 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
5 245 940 |
1 709 994 |
1 709 994 |
|
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
24 694 540 |
8 600 302 |
8 600 302 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
441 011 |
441 011 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
115 416 |
115 416 |
|
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
0 |
556 427 |
556 427 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
59 237 342 |
69 331 411 |
57 008 790 |
|
Költségvetési bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
9 793 390 |
9 793 390 |
9 793 390 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131) |
8 768 000 |
9 249 253 |
9 249 253 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
375 060 |
588 510 |
588 510 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
9 143 060 |
9 837 763 |
9 837 763 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 811 200 |
2 811 200 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
20 736 450 |
24 442 353 |
24 442 353 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
9 698 025 |
13 100 655 |
13 100 655 |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
500 000 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
12 492 655 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
108 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
30 434 475 |
375 430 089 |
37 543 008 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
7 475 345 |
4 994 109 |
4 994 109 |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
4 994 109 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
7 475 345 |
4 994 109 |
4 994 109 |
|
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
550 000 |
550 000 |
432 632 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
432 632 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
2 338 293 |
7 084 452 |
7 080 355 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
2 338 293 |
7 084 452 |
7 080 355 |
|
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
703 682 |
0 |
0 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
145 400 |
98 400 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
98 400 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
3 041 975 |
7 229 852 |
7 178 755 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
181 729 |
181 729 |
34 038 |
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
10 000 |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
3 773 704 |
7 961 581 |
7 645 425 |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
340 000 |
340 000 |
227 251 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
1 310 000 |
1 466 675 |
1 466 675 |
|
ebből. Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
1 444 626 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
358 272 |
358 272 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4802) |
0 |
4 096 |
4 096 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204)(B408) |
0 |
4 096 |
4 096 |
|
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
113 201 |
113 201 |
|
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
1 650 000 |
2 282 244 |
2 169 495 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
467 700 |
1 007 700 |
435 000 |
|
ebből: civil szervezetek (B64) |
0 |
0 |
400 000 |
|
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
35 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
25 000 |
25 000 |
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
25 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
467 700 |
1 032 700 |
460 000 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
1 334 000 |
1 334 000 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
1 334 000 |
1 334 000 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
45 135 224 |
55 147 642 |
52 812 037 |
|
Finanszírozási kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
1 129 818 |
1 129 818 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
1 129 818 |
1 129 818 |
1 129 818 |
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
1 129 818 |
1 129 818 |
1 129 818 |
|
Finanszírozási bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
14 102 118 |
14 197 920 |
14 197 920 |
|
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
14 102 118 |
14 197 920 |
14 197 920 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 115 667 |
1 115 667 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
14 102 118 |
15 313 587 |
15 313 587 |
|
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
14 102 118 |
15 313 587 |
15 313 587 |
2. melléklet
|
2. melléklet Oroszló Község Önkormányzata képviselő testületének a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez |
|
|---|---|
|
Oroszló Község Önkormányzata 2020. évi |
|
|
MARADVÁNYKIMUTATÁSA |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
52 812 037 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
57 008 790 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-4 196 753 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
15 313 587 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 129 818 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
14 183 769 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
9 987 016 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
9 987 016 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
9 987 016 |
3. melléklet
|
3.melléklet Oroszló Község Önkormányzata képviselő testületének a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez |
||
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
251 340 |
0 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
251 340 |
0 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
221 297 947 |
226 191 800 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 215 123 |
3 000 516 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
228 143 070 |
229 192 316 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
2 582 359 |
2 652 359 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
2 582 359 |
2 652 359 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 582 359 |
2 652 359 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
230 976 769 |
231 844 675 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
2 748 437 |
0 |
|
B/I Készletek |
2 748 437 |
0 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) |
2 748 437 |
0 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
39 409 |
136 401 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
39 409 |
136 401 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
15 615 278 |
9 739 500 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
15 615 278 |
9 739 500 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
15 654 687 |
9 875 901 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 046 376 |
685 728 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
150 252 |
177 644 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 703 448 |
305 415 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
192 676 |
202 669 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
665 003 |
665 003 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
665 003 |
665 003 |
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
467 700 |
572 700 |
|
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
467 700 |
572 700 |
|
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
1 334 000 |
1 334 000 |
|
D/I/7c- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
1 334 000 |
1 334 000 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
4 513 079 |
3 257 431 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
2 534 387 |
3 196 681 |
|
D/II/3e- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 534 387 |
3 186 681 |
|
D/II/3f- ebből költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
10 000 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
2 534 387 |
3 196 681 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
94 616 |
5 500 |
|
D/III/1f- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
94 616 |
5 500 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
70 000 |
70 000 |
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
112 090 |
35 615 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
276 706 |
111 115 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
7 324 172 |
6 565 227 |
|
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható forgalmi adó |
11 279 208 |
15 474 028 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
11 279 208 |
15 474 028 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
157 101 |
-185 171 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
157 101 |
-185 171 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
11 436 309 |
15 288 857 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
268 140 374 |
263 574 660 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
313 201 586 |
313 201 586 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
2 403 567 |
2 403 567 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-93 714 333 |
-90 356 334 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
3 357 999 |
-11 244 089 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
225 248 819 |
214 004 730 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
103 567 |
482 447 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+….+H/I/9) |
103 567 |
482 447 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
829 458 |
815 307 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
829 458 |
815 307 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
829 458 |
815 307 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
1 733 473 |
0 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 733 473 |
0 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 666 498 |
1 297 754 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 901 598 |
1 691 295 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
38 323 459 |
46 580 881 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
40 225 057 |
48 272 176 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
268 140 374 |
263 574 660 |
4. melléklet
|
Oroszló Község Önkormányzata 3/2021. (V.28.) zárszámadási rendelethez |
||
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
12 156 735 |
7 503 897 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 071 143 |
1 693 926 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
13 227 878 |
9 197 823 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
27 558 780 |
24 442 353 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
13 877 043 |
13 125 655 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 961 405 |
4 609 680 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
370 252 |
119 937 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
50 767 480 |
42 297 625 |
|
10 Anyagköltség |
3 918 953 |
3 898 980 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
9 175 223 |
9 616 741 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
13 094 176 |
13 515 721 |
|
14 Bérköltség |
14 487 396 |
15 289 043 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 062 570 |
6 457 236 |
|
16 Bérjárulékok |
2 810 873 |
2 300 864 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
23 360 839 |
24 047 143 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
14 072 127 |
11 306 232 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
10 038 514 |
13 798 329 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
3 429 702 |
-11 171 977 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 590 |
4 096 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
2 590 |
4 096 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
289 |
2 209 |
|
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
74 004 |
73 999 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
74 293 |
76 208 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-71 702 |
-72 112 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
3 357 999 |
-11 244 089 |