Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Oroszló Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
1. § Az önkormányzat képviselőtestülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
81.283.707.- Ft Költségvetési bevétellel
56.532.769.- Ft Költségvetési kiadással
24.750.938.- Ft Alaptevékenység szabad maradvánnyal
hagyja jóvá.
2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) A képviselőtestület az 1. §-ban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait összesítve mérlegszerűen az 1. melléklet szerint jóváhagyja.
b) A képviselőtestület 1. §-ban megállapított az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi alaptevékenység szabad maradványának kimutatását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
c) Az önkormányzat a 2022. december 31-i állapot szerint vagyonát a 3. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 271.348.178.- Ft-ban állapítja meg.
d) Az önkormányzat a 2022. évi eredménykimutatását a 4. melléklet szerint részletezett adatok alapján 17.468.583.- Ft-ban állapítja meg.
e) A 2022. évben az önkormányzat nem valósított meg olyan fejlesztési célt és nem vállalt olyan kötelezettséget, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé és ilyen kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.
3. § (1) A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) A polgármester a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
(3) A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évre összesített teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – (közfoglalkoztatottak nélkül): 7 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13 fő
- ebből közfoglalkoztatott: 6 fő
4. § A képviselőtestület a 2022. évi költségvetést jelen rendelet elfogadásával egyidejűleg felülvizsgálta, és a 2022. évi előirányzatok módosítását jóváhagyja a 1. melléklet szerint.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Oroszló Község Önkormányzata 2022. évi bevételei és kiadásai. |
|||
|---|---|---|---|
Érték típus: Forint |
|||
Költségvetési kiadások |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
8 817 470 |
31 311 551 |
13 876 745 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
45 113 |
45 113 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
400 000 |
400 000 |
221 352 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
150 000 |
75 333 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
9 217 470 |
31 906 664 |
14 218 543 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 722 080 |
8 222 080 |
7 465 792 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
229 744 |
0 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 722 080 |
8 451 824 |
7 465 792 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
16 939 550 |
40 358 488 |
21 684 335 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 667 692 |
2 667 692 |
2 279 011 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 195 267 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
83 744 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 105 000 |
5 470 683 |
5 469 888 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 105 000 |
5 470 683 |
5 469 888 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
125 000 |
309 141 |
263 396 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
125 000 |
151 511 |
140 254 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
250 000 |
460 652 |
403 650 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 275 142 |
4 412 142 |
2 718 131 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
365 000 |
580 111 |
580 111 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
220 000 |
220 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
395 000 |
395 000 |
244 844 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
500 000 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
882 960 |
1 288 520 |
1 211 118 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 075 000 |
4 787 606 |
4 578 202 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
68 517 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
7 493 102 |
11 683 379 |
9 552 406 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 882 142 |
3 226 142 |
2 734 255 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
887 000 |
887 000 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
11 937 |
11 937 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
11 937 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
270 000 |
139 680 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 882 142 |
4 395 079 |
3 772 872 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
13 730 244 |
22 009 793 |
19 198 816 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
5 335 000 |
5 485 505 |
4 148 765 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
610 960 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
3 112 300 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
90 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
5 335 000 |
5 485 505 |
4 148 765 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 034 790 |
1 028 700 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
1 034 790 |
1 028 700 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
293 402 |
465 502 |
465 502 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
346 612 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
118 890 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
430 000 |
3 503 800 |
3 503 800 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
230 000 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
3 273 800 |
Tartalékok (K513) |
3 410 742 |
77 831 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
4 134 144 |
5 081 923 |
4 998 002 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
846 668 |
46 668 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
505 538 |
505 538 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
228 600 |
228 600 |
136 495 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
1 075 268 |
780 806 |
642 033 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 362 205 |
1 662 205 |
1 588 402 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
637 795 |
337 795 |
325 998 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
3 000 000 |
2 000 000 |
1 914 400 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
45 881 898 |
78 384 207 |
54 865 362 |
Költségvetési bevételek |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 855 263 |
12 855 263 |
12 855 263 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
10 877 300 |
11 222 551 |
11 222 551 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
461 700 |
490 200 |
490 200 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
11 339 000 |
11 712 751 |
11 712 751 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 755 155 |
9 654 512 |
9 654 512 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
156 385 |
156 385 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
30 219 418 |
36 648 911 |
36 648 911 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) |
0 |
1 906 700 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
2 727 268 |
10 698 009 |
11 020 335 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
601 240 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
1 851 390 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
625 930 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
7 941 775 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
32 946 686 |
49 253 620 |
47 669 246 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
252 000 |
252 000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23) |
1 906 700 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
9 499 991 |
9 499 991 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
6 000 000 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
3 499 991 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
1 906 700 |
9 751 991 |
9 751 991 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
540 631 |
540 631 |
541 000 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
541 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
4 599 358 |
10 999 358 |
11 089 752 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
11 089 752 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
0 |
0 |
59 800 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
59 800 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
4 599 358 |
10 999 358 |
11 149 552 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
51 182 |
51 182 |
66 159 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
20 000 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
5 191 171 |
11 591 171 |
11 756 711 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
177 534 |
59 843 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
857 143 |
2 857 143 |
2 960 100 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
284 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
42 857 |
42 857 |
676 202 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
0 |
5 564 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
0 |
5 564 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
10 000 |
1 010 000 |
1 050 233 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
119 343 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
910 000 |
4 087 534 |
4 751 942 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
500 000 |
590 551 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
500 000 |
590 551 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+…+271) (B74) |
0 |
0 |
68 000 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
68 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
0 |
0 |
68 000 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
40 954 557 |
75 184 316 |
74 588 441 |
Finanszírozási kiadások |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
1 667 407 |
1 667 407 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
0 |
1 667 407 |
1 667 407 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
0 |
1 667 407 |
1 667 407 |
Finanszírozási bevételek |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
4 927 341 |
4 867 298 |
4 867 298 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
4 927 341 |
4 867 298 |
4 867 298 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
1 827 968 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
4 927 341 |
4 867 298 |
6 695 266 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
4 927 341 |
4 867 298 |
6 695 266 |
2. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Érték típus: Forint |
|
|---|---|
Oroszló Község Önkormányzata 2022. évi |
|
MARADVÁNYKIMUTATÁSA |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
74 588 441 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
54 865 362 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
19 723 079 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
6 695 266 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 667 407 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
5 027 859 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
24 750 938 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
24 750 938 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
24 750 938 |
3. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Oroszló Község Önkormányzata 2022. évi Vagyonkimutatás |
||
|---|---|---|
Érték típus: Forint |
||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
239 038 535 |
232 781 149 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 368 534 |
2 436 145 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
801 001 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
242 407 069 |
236 018 295 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
2 712 359 |
2 712 359 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
2 712 359 |
2 712 359 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 712 359 |
2 712 359 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
245 119 428 |
238 730 654 |
C/II/1 Forintpénztár |
56 205 |
116 535 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
56 205 |
116 535 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
5 321 268 |
25 009 163 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
5 321 268 |
25 009 163 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
5 377 473 |
25 125 698 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
458 477 |
301 521 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
52 790 |
52 388 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
272 610 |
114 867 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
133 077 |
134 266 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
665 003 |
704 553 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
665 003 |
700 003 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
1 750 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
2 800 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
562 700 |
562 700 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
562 700 |
562 700 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
1 334 000 |
1 266 000 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
1 334 000 |
1 266 000 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 020 180 |
2 834 774 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
2 310 073 |
4 521 264 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 310 073 |
4 521 264 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
2 310 073 |
4 521 264 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
65 788 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
65 788 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
70 000 |
70 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
70 000 |
135 788 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
5 400 253 |
7 491 826 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
-30 000 |
0 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
-30 000 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-30 000 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
255 867 154 |
271 348 178 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
313 201 586 |
313 201 586 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 403 567 |
2 403 567 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-101 600 423 |
-126 017 363 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-24 416 940 |
17 468 583 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
189 587 790 |
207 056 373 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
103 567 |
103 567 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
103 567 |
103 567 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
994 373 |
1 154 934 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
994 373 |
1 154 934 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
994 373 |
1 154 934 |
H/III/1 Kapott előlegek |
567 675 |
498 048 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
12 500 |
12 500 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
580 175 |
510 548 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 678 115 |
1 769 049 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 716 864 |
1 806 901 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
62 884 385 |
60 715 855 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
64 601 249 |
62 522 756 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
255 867 154 |
271 348 178 |
4. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Eredménykimutatás |
||
|---|---|---|
Érték típus: Forint |
||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
3 961 234 |
14 050 104 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 795 926 |
2 995 100 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
6 757 160 |
17 045 204 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
26 532 826 |
36 648 911 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
11 013 111 |
9 168 945 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
-10 241 236 |
11 920 521 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
18 089 828 |
3 908 228 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
45 394 529 |
61 646 605 |
10 Anyagköltség |
3 194 935 |
3 632 388 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
8 797 916 |
9 956 056 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
11 992 851 |
13 588 444 |
14 Bérköltség |
11 372 712 |
13 782 017 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 935 384 |
8 016 397 |
16 Bérjárulékok |
1 850 961 |
2 254 969 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
18 159 057 |
24 053 383 |
VI Értékcsökkenési leírás |
11 573 277 |
8 232 714 |
VII Egyéb ráfordítások |
34 811 149 |
15 342 312 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-24 384 645 |
17 474 956 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
6 799 |
5 564 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
6 799 |
5 564 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
3 094 |
11 937 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
36 000 |
0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
39 094 |
11 937 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-32 295 |
-6 373 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-24 416 940 |
17 468 583 |