Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 28- 2023. 09. 29Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
Oroszló Község Önkormányzata képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:)
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. szeptember 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||
1. sz. táblázat |
forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
29 225 891 |
32 040 543 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 595 460 |
16 128 615 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 827 276 |
11 141 418 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
6 533 155 |
2 500 510 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
10 526 544 |
10 528 254 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
1 710 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 526 544 |
10 526 544 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
155 586 271 |
160 586 271 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
155 586 271 |
155 586 271 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 000 000 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
11 849 204 |
11 849 204 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
11 722 234 |
11 722 234 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
539 250 |
539 250 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
11 182 984 |
11 182 984 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
59 800 |
59 800 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
67 170 |
67 170 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
652 316 |
1 526 250 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
652 316 |
652 316 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
873 934 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
7 945 800 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
7 945 800 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kivülről |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 838 700 |
1 838 700 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 838 700 |
1 838 700 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
209 678 926 |
226 315 022 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
24 956 243 |
24 750 938 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
24 956 243 |
24 750 938 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
24 956 243 |
24 750 938 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
234 635 169 |
251 065 960 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
52 632 353 |
64 491 816 |
1.1. |
Személyi juttatások |
21 251 400 |
21 547 800 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 563 002 |
2 601 534 |
1.3. |
Dologi kiadások |
22 640 268 |
29 818 696 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 500 000 |
5 855 880 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 677 683 |
4 667 906 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
365 200 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 247 683 |
1 472 706 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
430 000 |
2 830 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
177 347 075 |
184 428 210 |
2.1. |
Beruházások |
177 347 075 |
6 303 473 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
178 110 024 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
14 713 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
14 713 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
4 655 741 |
991 000 |
3.1. |
Általános tartalék |
||
3.2. |
Céltartalék |
4 655 741 |
991 000 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
234 635 169 |
249 911 026 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 154 934 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 154 934 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 154 934 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
234 635 169 |
251 065 960 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-) |
-24 956 243 |
-23 596 004 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor ) (+/-) |
24 956 243 |
23 596 004 |
Költségvetés engedélyezet létszám kerete |
|||
4. sz. táblázat |
|||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
10 |
|
- ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7 |
8 |
|
2. melléklet a 6/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
forintban ! |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előírányzat |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előírányzat |
2023. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 225 891 |
32 040 543 |
Személyi juttatások |
21 251 400 |
21 547 800 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 563 002 |
2 601 534 |
||
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
22 640 268 |
29 818 696 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
11 849 204 |
11 849 204 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 500 000 |
5 855 880 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
1 690 518 |
4 667 906 |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||||
7. |
Egyéb működési bevételek |
652 316 |
1 526 250 |
|||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
41 727 411 |
45 415 997 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
52 645 188 |
64 491 816 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
13 604 862 |
13 399 557 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
13 604 862 |
13 399 557 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
13 604 862 |
13 399 557 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
||
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
55 332 273 |
58 815 554 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
52 645 188 |
64 491 816 |
24. |
Költségvetési hiány: |
10 917 777 |
19 075 819 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
5 676 262 |
Tárgyévi többlet: |
2 687 085 |
- |
3. melléklet a 6/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
forintban ! |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előírányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előírányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
155 586 271 |
160 586 271 |
Beruházások |
177 347 075 |
6 303 473 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
178 110 024 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 838 700 |
1 838 700 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
14 713 |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
Tartalékok |
4 655 741 |
991 000 |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
157 424 971 |
162 424 971 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
182 002 816 |
185 419 210 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
11 351 381 |
11 351 381 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
11 351 381 |
11 351 381 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
11 351 381 |
11 351 381 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
168 776 352 |
173 776 352 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
182 002 816 |
185 419 210 |
27. |
Költségvetési hiány: |
24 577 845 |
22 994 239 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
13 226 464 |
11 642 858 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
4. melléklet a 6/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Oroszló Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||
|---|---|---|---|
forintban ! |
|||
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Helyi adók |
11 722 234 |
11 722 234 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
7 945 800 |
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
- |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
500 000 |
500 000 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
126 970 |
126 970 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
- |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12 349 204 |
20 295 004 |
|
5. melléklet a 6/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Oroszló Község Önkormányzatánál |
01 |
|
|---|---|---|---|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
|
forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előírányzat |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
29 225 891 |
32 040 543 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 595 460 |
16 128 615 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 827 276 |
11 141 418 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
6 533 155 |
2 500 510 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
10 526 544 |
10 528 254 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
1 710 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 526 544 |
10 526 544 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
155 586 271 |
160 586 271 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
155 586 271 |
155 586 271 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 000 000 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
11 849 204 |
11 849 204 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
11 722 234 |
11 722 234 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
539 250 |
539 250 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
11 182 984 |
11 182 984 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
59 800 |
59 800 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
67 170 |
67 170 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
652 316 |
1 526 250 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
652 316 |
652 316 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
873 934 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
7 945 800 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
7 945 800 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 838 700 |
1 838 700 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 838 700 |
1 838 700 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
209 678 926 |
226 315 022 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
24 956 243 |
24 750 938 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
24 956 243 |
24 750 938 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
24 956 243 |
24 750 938 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
234 635 169 |
251 065 960 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
103 587 023 |
64 491 816 |
1.1. |
Személyi juttatások |
52 632 353 |
21 547 800 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 251 400 |
2 601 534 |
1.3. |
Dologi kiadások |
2 563 002 |
29 818 696 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 640 268 |
5 855 880 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 500 000 |
4 667 906 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
1 677 683 |
365 200 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 472 706 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
1 247 683 |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
#HIV! |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
#HIV! |
2 830 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
184 428 210 |
|
2.1. |
Beruházások |
430 000 |
6 303 473 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
177 347 075 |
|
2.3. |
Felújítások |
177 347 075 |
178 110 024 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
14 713 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
14 713 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
991 000 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
||
3.2. |
Céltartalék |
4 655 741 |
991 000 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
103 587 023 |
249 911 026 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 154 934 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 154 934 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 154 934 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
103 587 023 |
251 065 960 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
10 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7 |
8 |
6. melléklet a 6/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S |
||||
forintban ! |
||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
Fejlesztés várható kiadása - módosított |
1. |
Komló Kistérségi Társulás |
tagdíj |
151 000 |
151 000 |
2. |
Komló Kistérségi Társulás |
gyepmesteri feladatok |
129 513 |
129 513 |
3. |
Közös Hivatal |
működési támogatás |
233 459 |
458 482 |
4. |
Családsegítő szolgálat |
műkődési támogatás |
184 386 |
184 386 |
5. |
Közös Hivatal |
vagyonbiztosításra átadott pénzeszköz |
61 165 |
61 165 |
6. |
Oroszló Polgárőr Egyesület |
műkődési támogatás |
100 000 |
100 000 |
7. |
Falugondnok Egyesület |
tagdíj |
30 000 |
30 000 |
8. |
Ifjúsági Egyesület |
műkődési támogatás |
100 000 |
100 000 |
9. |
Csicsóka Egyesület |
műkődési támogatás |
100 000 |
100 000 |
10. |
Caritas |
műkődési támogatás |
100 000 |
100 000 |
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
19. |
||||
20. |
||||
Összesen: |
1 189 523 |
1 414 546 |
||