Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Hatályos: 2025. 05. 02Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Oroszló Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Oroszló Község Önkormányzata képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) terjed ki.
2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke
2. § (1) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét: 206.099.522,- Ft-ban,
b) kiadási főösszegét: 206.099.522,- Ft-ban
c) hiányát:0,- Ft -ban állapítja meg.
(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. mellékletben és 2. mellékletben foglalt táblázatok tartalmazzák
(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 3. mellékletben és 4. mellékletben foglalt táblázatai szerint hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete
3. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen: 206.099.522,- Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről: 45.313.867,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről: 22.063.896,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek: 7.390.000,- Ft,
d) Működési bevételek: 214.516,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek: 0,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök: 3.562.700,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1.195.000,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 126.359.543,- Ft- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 126.359.543,- Ft.
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 32.689.842,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 49.091.083,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 157.008.439,- Ft.
4. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 201.017.771 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 36.202 ezer forint személyi juttatással,
b) 3.142 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 31.287 ezer forint dologi kiadással,
d) 3.608 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
e) 4.184 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 35.089 ezer forint felhalmozási kiadással
g) 2.644 ezer forint felújítási kiadással,
h) 82.294 ezer forint egyéb felhalmozási kiadással,
i) 2.568 ezer forint egyéb finanszírozási kiadással
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 206.099.522,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a
a) működési kiadások: 54.971.896,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 147.700.465,- Ft.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 13 főben állapítja meg - ebből 7 fő közfoglalkoztatott – állapítja meg.
4. Oroszló Község Önkormányzata bevételei és kiadásai, létszámkerete
6. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen: 206.099.522,- Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről: 45.313.867,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről: 22.063.896,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek: 7.390.000,- Ft,
d) Működési bevételek: 214.516,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek: 0,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök: 3.562.700,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1.195.000,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 126.359.543,- Ft- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 126.359.543,- Ft.
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 32.689.842,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 49.091.083,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 157.008.439,- Ft
7. § (1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 206.099.522,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés: 54.971.896,- Ft, ebből
aa) Személyi juttatás: 23.617.600,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 2.142.244,- Ft,
ac) Dologi kiadások: 20.901.082,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.175.000,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások: 2.135.970,- Ft,
af) Finanszírozási kiadások: 0,- Ft,
ag) Tartalékok 3.427.161.,- Ft,
b) Felhalmozási költségvetés: 147.700.465,- Ft, ebből
ba) Beruházások: 53.108.038,- Ft,
bb) Felújítások: 91.592.427,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások: 3.000.000,- Ft.
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 206.099.522,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a
a) működési kiadások: 54.971.896,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 147.700.465,- Ft.
8. § (1) Oroszló Község Önkormányzata intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 1. melléklet 1. pontban és 2. pontban foglalt táblázatok tartalmazzák
(2) A képviselő-testület Oroszló Község Önkormányzata intézmény engedélyezett létszám keretét 13 főben, közfoglalkoztatási létszámkeretét 7 főben állapítja meg.
5. Az önkormányzat fejlesztési céljai
9. § (1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 144.700.465,- Ft, melyből:
a) beruházási kiadás: 53.108.038,- Ft,
b) felújítási kiadás: 91.592.427,- Ft.
c) egyéb felhalmozási célú kiadás: 0,- Ft.
(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 8. melléklet és 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (7. melléklet).
6. Költségvetés részletezése
10. § (1) Az önkormányzatnak nincsenek adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei (5. melléklet).
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 13. melléklet tartalmazza.
7. A költségvetési hiány finanszírozása
11. § Az önkormányzat hiányt nem tervez.
8. Tartalék
12. § A képviselő-testület a 2024. évben 3.427.161,- Ft tartalékot tervez.
9. Költségvetési mérlegek és kimutatások
13. § (1) A 11. melléklet és a 12. melléklet tájékoztató kimutatás a költségvetési mérlegről, a 14. mellékletben foglalt táblázata az állami támogatásokat jogcímenként mutatja be. Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 18. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségekkel a 15. melléklet szerint nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel 1.757.700,- Ft-tal rendelkezik.
(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 16. melléklet, a céljelleggel juttatott támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.
14. § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. A költségvetés végrehajtásának szabályai
15. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
16. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.
17. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében nettó 200.000 Ft-ig kötelezettséget vállaljon rendkívül, előre nem tervezhető és ezért a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester e kötelezettségvállalásokról, döntésekről a képviselő-testületet soron következő ülésén, de legkésőbb 30 napon belül köteles tájékoztatni.
(2) A Képviselőtestület a polgármestert, közalkalmazottakat, munkatörvénykönyve hatálya tartozókat megillető cafeteria juttatás éves keret összegét a falugondnoknak 200.000 Ft-ban, polgármesternek 400.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat, adókat is magába foglalja.
(3) A képviselőtestülete munka-, és védőruha juttatást keret összegét 2024. évben 20.000,- Ft/ fő állapítja meg. Melynek részletes felhasználási feltételeit az önkormányzat munka-, és védőruha juttatási szabályzata tartalmazza.
(4) (4)A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.
11. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
18. § A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
12. Vegyes rendelkezések
19. § (1) A rendelet rendelkezéseit a 2024. évi gazdálkodás során, 2024. január 1. napjától alkalmazni kell.
(2) A képviselő-testület elfogadja a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez2
|
OROSZLÓ KÖZSÉG 2024.ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI (forintban) |
||||
|
Költségvetési kiadások |
||||
|
Ssz |
Megnevezés |
Eredeti előirányz |
Módosított előirá |
Teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 441 600 |
25 996 505 |
14 379 905 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
156 251 |
156 251 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
16 041 600 |
26 152 756 |
14 536 156 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 576 000 |
9 870 804 |
8 180 018 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
178 121 |
178 121 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 576 000 |
10 048 925 |
8 358 139 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
23 617 600 |
36 201 681 |
22 894 295 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 142 244 |
3 142 244 |
2 342 221 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 270 744 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
71 477 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 446 072 |
5 816 565 |
5 816 565 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 446 072 |
5 816 565 |
5 816 565 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
200 000 |
274 979 |
241 284 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
189 102 |
170 929 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
350 000 |
464 081 |
412 213 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
5 000 000 |
4 546 538 |
1 809 938 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
800 000 |
1 943 275 |
1 943 275 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
350 000 |
197 262 |
100 424 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
6 150 000 |
6 687 075 |
3 853 637 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
355 010 |
294 956 |
294 956 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
60 000 |
60 000 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
150 000 |
210 000 |
208 936 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
34 201 |
34 201 |
|
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
23 443 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
72 600 |
72 600 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
5 000 000 |
4 672 325 |
4 426 514 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
74 745 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
11 655 010 |
12 031 157 |
8 950 844 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 000 000 |
3 659 162 |
2 865 821 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
8 618 000 |
8 618 000 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
7 003 |
7 003 |
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
7 003 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
450 000 |
691 277 |
564 063 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
3 450 000 |
12 975 442 |
12 054 887 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
20 901 082 |
31 287 245 |
27 234 509 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
6 175 000 |
3 607 525 |
3 607 525 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
1 537 525 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
2 070 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
6 175 000 |
3 607 525 |
3 607 525 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
95 418 |
95 418 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
95 418 |
95 418 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
1 705 970 |
2 059 850 |
2 058 450 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 462 556 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
595 894 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
430 000 |
1 112 100 |
1 112 100 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
410 000 |
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
702 100 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
3 427 161 |
917 015 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
5 563 131 |
4 184 383 |
3 265 968 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
49 714 038 |
33 267 170 |
33 267 170 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 394 000 |
1 282 722 |
1 282 722 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
539 002 |
539 002 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
53 108 038 |
35 088 894 |
35 088 894 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
88 592 427 |
2 644 000 |
2 644 000 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
91 592 427 |
2 644 000 |
2 644 000 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
82 294 218 |
82 294 218 |
|
237 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
82 294 218 |
|
261 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
3 000 000 |
82 294 218 |
82 294 218 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
206 099 522 |
198 450 190 |
179 371 630 |
|
Költségvetési bevételek |
||||
|
Ssz |
Megnevezés |
Eredeti előirányz |
Módosított előirá |
Teljesítés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 761 000 |
16 761 000 |
16 761 000 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 303 832 |
13 303 831 |
13 303 831 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
355 010 |
185 906 |
185 906 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
13 658 842 |
13 489 737 |
13 489 737 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 895 930 |
2 895 930 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 927 231 |
1 927 231 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
32 689 842 |
35 073 898 |
35 073 898 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
12 624 025 |
12 624 025 |
10 830 071 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
400 200 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
10 429 871 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
45 313 867 |
47 697 923 |
45 903 969 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
22 063 896 |
3 064 908 |
932 766 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
932 766 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
22 063 896 |
3 064 908 |
932 766 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
550 000 |
550 000 |
536 542 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
536 542 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
6 800 000 |
13 594 862 |
13 594 862 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
13 594 862 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
6 800 000 |
13 594 862 |
13 594 862 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
40 000 |
420 659 |
237 675 |
|
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
60 000 |
|
178 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
12 532 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
7 390 000 |
14 565 521 |
14 369 079 |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
214 516 |
389 516 |
389 516 |
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
334 516 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
1 750 |
0 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
5 470 |
5 470 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
5 470 |
5 470 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
4 664 975 |
4 662 175 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
4 636 337 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
214 516 |
5 061 711 |
5 057 161 |
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
3 562 700 |
3 562 700 |
0 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
3 562 700 |
3 562 700 |
0 |
|
260 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) |
1 195 000 |
1 195 000 |
0 |
|
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
1 195 000 |
1 195 000 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
79 739 979 |
75 147 763 |
66 262 975 |
|
Költségvetési egyenleg |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányz |
Módosított előirá |
Teljesítés |
|
|
Költségvetési kiadások |
206 099 522 |
198 450 190 |
179 371 630 |
|
|
Költségvetési bevételek |
79 739 979 |
75 147 763 |
66 262 975 |
|
|
Költségvetési egyenleg (Bevétel- Kiadás) |
-126 359 543 |
-123 302 427 |
-113 108 655 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
||||
|
Ssz |
Megnevezés |
Eredeti előirányz |
Módosított előirá |
Teljesítés |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
2 567 581 |
1 482 355 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
0 |
2 567 581 |
1 482 355 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
0 |
2 567 581 |
1 482 355 |
|
Finanszírozási bevételek |
||||
|
Ssz |
Megnevezés |
Eredeti előirányz |
Módosított előirá |
Teljesítés |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
126 359 543 |
124 759 774 |
124 759 774 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
126 359 543 |
124 759 774 |
124 759 774 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 110 234 |
1 110 234 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
126 359 543 |
125 870 008 |
125 870 008 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
126 359 543 |
125 870 008 |
125 870 008 |
|
Finanszírozási egyenleg |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányz |
Módosított előirá |
Teljesítés |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
2 567 581 |
1 482 355 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
126 359 543 |
125 870 008 |
125 870 008 |
|
|
Finanszírozási egyenleg (Bevétel- Kiadás) |
126 359 543 |
123 302 427 |
124 387 653 |
|
|
EGYENLEG |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányz |
Módosított előirá |
Teljesítés |
|
|
Költségvetési egyenleg (Bevétel- Kiadás) |
-126 359 543 |
-123 302 427 |
-113 108 655 |
|
|
Finanszírozási egyenleg (Bevétel- Kiadás) |
126 359 543 |
123 302 427 |
124 387 653 |
|
|
EGYENLEG |
0 |
0 |
11 278 998 |
|
2. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
32 689 842 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 761 000 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 658 842 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
12 624 025 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 624 025 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
22 063 896 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
22 063 896 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
7 390 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
550 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
550 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
6 800 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
40 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
214 516 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
214 516 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
3 562 700 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
3 562 700 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 195 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 195 000 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
79 739 979 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
126 359 543 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
126 359 543 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
126 359 543 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
206 099 522 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
Adatok Ft-ban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
54 971 896 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
23 617 600 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 142 244 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
20 901 082 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 175 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 135 970 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 705 970 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
430 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
147 700 465 |
|
2.1. |
Beruházások |
53 108 038 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
91 592 427 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
91 592 427 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 000 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
3 000 000 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 427 161 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
1 334 079 |
|
3.2. |
Céltartalék |
2 093 082 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
206 099 522 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
206 099 522 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
Adatok Ft-ban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-126 359 543 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
126 359 543 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||
|---|---|---|---|
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
3. |
4. |
5. |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
32 689 842 |
Személyi juttatások |
23 617 600 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 624 025 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 142 244 |
|
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
20 901 082 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
7 390 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 175 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 562 700 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 135 970 |
|
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
1 334 079 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
214 516 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
56 481 083 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
56 305 975 |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
13 936 121 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
13 936 121 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
Értékpapírok bevételei |
|||
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
13 936 121 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
|
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
70 417 204 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
56 305 975 |
|
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
175 108 |
|
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
14 111 229 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
22 063 896 |
Beruházások |
53 108 038 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
91 592 427 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 195 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 000 000 |
|
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
Tartalékok |
2 093 082 |
||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
23 258 896 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
149 793 547 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
118 205 304 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
118 205 304 |
Hitelek törlesztése |
|
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
118 205 304 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
141 464 200 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
149 793 547 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
126 534 651 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
8 329 347 |
Tárgyévi többlet: |
- |
5. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Oroszló Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2024. |
2025. |
2026. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
6. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Oroszló Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Helyi adók |
7 350 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
214 516 |
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
40 000 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
7 604 516 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
7. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Oroszló Község Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|---|---|---|
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
- |
- |
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
8. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok Ft-ban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
VP6-7.2.1.1-20 kódszámú Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése 2020 |
49 714 840 |
2024.-2024. |
49 714 840 |
||
|
ÖSSZESEN: |
49 714 840 |
49 714 840 |
|||
9. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok Forintban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00070 Csapadékvíz elvezetés |
95 092 427 |
2023.-2027. |
3 500 000 |
91 592 427 |
|
|
ÖSSZESEN: |
95 092 427 |
3 500 000 |
91 592 427 |
||
10. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00070 Csapadékvíz elvezetés |
|||
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
Források |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
91 592 247 |
91 592 247 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
91 592 247 |
0 |
0 |
91 592 247 |
|
Kiadások, költségek |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
91 572 427 |
91 572 427 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
91 572 427 |
0 |
0 |
91 572 427 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
Források |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat |
||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
|
Összesen: |
0 |
|||
11. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
32 689 842 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 761 000 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 658 842 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
12 624 025 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 624 025 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
22 063 896 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
22 063 896 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
7 390 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
550 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
550 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
6 800 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
40 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
214 516 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
214 516 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
3 562 700 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
3 562 700 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 195 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 195 000 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
79 739 979 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
126 359 543 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
126 359 543 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
126 359 543 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
206 099 522 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
54 971 896 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
23 617 600 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 142 244 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
20 901 082 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 175 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 135 970 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 705 970 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
430 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
147 700 465 |
|
2.1. |
Beruházások |
53 108 038 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
91 592 427 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
91 592 427 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 000 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
3 000 000 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 427 161 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
1 334 079 |
|
3.2. |
Céltartalék |
2 093 082 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
206 099 522 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
206 099 522 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
2 |
|
Adatok Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
32 689 842 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 761 000 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 658 842 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
12 624 025 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 624 025 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
22 063 896 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
22 063 896 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
7 390 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
550 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
550 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
6 800 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
40 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
214 516 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
214 516 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
3 562 700 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
3 562 700 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 195 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 195 000 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
79 739 979 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
126 359 543 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
126 359 543 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
126 359 543 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
206 099 522 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
54 971 896 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
23 617 600 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 142 244 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
20 901 082 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 175 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 135 970 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 705 970 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
430 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
147 700 465 |
|
2.1. |
Beruházások |
53 108 038 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
91 592 427 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
91 592 427 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 000 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
3 000 000 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 427 161 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
1 334 079 |
|
3.2. |
Céltartalék |
2 093 082 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
206 099 522 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
206 099 522 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7 |
13. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
71800051-16072372 |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: 206.099 ezer Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
||||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
|
Oroszló, 2024. február 12. |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
14. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi |
2024. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
36 492 526 |
33 855 809 |
32 689 392 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 855 263 |
16 128 615 |
16 761 000 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 712 751 |
11 263 954 |
13 658 392 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 895 930 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
9 654 512 |
3 567 310 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
11 176 720 |
11 538 433 |
12 624 025 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
156 385 |
1 710 |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 020 335 |
11 536 723 |
12 624 025 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 751 991 |
130 669 831 |
22 063 896 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
252 000 |
10 646 840 |
22 063 896 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 499 991 |
120 022 991 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
11 756 711 |
8 463 287 |
7 390 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
541 000 |
546 682 |
550 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
541 000 |
546 682 |
550 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
11 089 752 |
7 844 083 |
6 800 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
125 959 |
72 522 |
40 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
4 751 942 |
1 860 060 |
214 516 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
59 843 |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 960 100 |
1 099 882 |
214 516 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
676 202 |
192 091 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
5 564 |
9 473 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 050 233 |
558 614 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
590 551 |
7 945 800 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
7 945 800 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
590 551 |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
503 473 |
3 562 700 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
3 562 700 |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
503 473 |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
68 000 |
5 071 000 |
1 195 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
68 000 |
71 000 |
1 195 000 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
5 000 000 |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
74 588 441 |
199 907 693 |
79 739 529 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
4 867 298 |
24 750 938 |
126 359 543 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 867 298 |
24 750 938 |
126 359 543 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 827 968 |
1 372 064 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 827 968 |
1 372 064 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
6 695 266 |
26 123 002 |
126 359 543 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
81 283 707 |
226 030 695 |
206 099 072 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Adatok Ft-ban |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2022. évi tény |
2023. évi |
2024. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
52 308 929 |
65 352 199 |
54 971 896 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
21 684 335 |
23 370 824 |
23 617 600 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 279 011 |
2 292 116 |
2 142 244 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
19 198 816 |
31 286 978 |
20 901 082 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 148 765 |
3 801 859 |
6 175 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 998 002 |
4 600 422 |
2 135 970 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
1 028 700 |
980 647 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
465 502 |
941 775 |
1 705 970 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 503 800 |
2 678 000 |
430 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 556 433 |
33 382 711 |
147 700 465 |
|
2.1. |
Beruházások |
642 033 |
5 622 048 |
53 108 038 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
1 914 400 |
27 745 950 |
91 592 427 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
14 713 |
3 000 000 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
14 713 |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
3 000 000 |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 427 161 |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
1 334 079 |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
2 093 082 |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
54 865 362 |
98 734 910 |
206 099 522 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 667 407 |
1 237 861 |
|
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 667 407 |
1 237 861 |
|
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 667 407 |
1 237 861 |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
56 532 769 |
99 972 771 |
206 099 522 |
15. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2024 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2024. |
2025. |
2026. |
2026. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
2. |
............................ |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
5. |
............................ |
|||||||
|
6. |
............................ |
|||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
|
8. |
............................ |
|||||||
|
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
|
10. |
............................ |
|||||||
|
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
|
12. |
............................ |
|||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
16. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|
Adatok Forintban |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
Összesen: |
||
17. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok Forintban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 724 154 |
2 724 154 |
2 724 154 |
####### |
####### |
####### |
####### |
2 724 153 |
2 724 153 |
2 724 153 |
2 724 153 |
2 724 153 |
32 689 842 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
1 052 002 |
1 052 002 |
1 052 002 |
####### |
####### |
####### |
####### |
1 052 002 |
1 052 002 |
1 052 002 |
1 052 002 |
1 052 003 |
12 624 025 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
1 838 658 |
1 838 658 |
1 838 658 |
####### |
####### |
####### |
####### |
1 838 658 |
1 838 658 |
1 838 658 |
1 838 658 |
1 838 658 |
22 063 896 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
615 834 |
615 834 |
615 834 |
615 834 |
615 833 |
615 833 |
615 833 |
615 833 |
615 833 |
615 833 |
615 833 |
615 833 |
7 390 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
17 877 |
17 877 |
17 877 |
17 877 |
17 876 |
17 876 |
17 876 |
17 876 |
17 876 |
17 876 |
17 876 |
17 876 |
214 516 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
296 891 |
296 891 |
296 891 |
296 891 |
296 892 |
296 892 |
296 892 |
296 892 |
296 892 |
296 892 |
296 892 |
296 892 |
3 562 700 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
99 583 |
99 583 |
99 583 |
99 583 |
99 583 |
99 583 |
99 583 |
99 583 |
99 584 |
99 584 |
99 584 |
99 584 |
1 195 000 |
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
######## |
######## |
######## |
####### |
####### |
####### |
####### |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
126 359 543 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
######## |
######## |
######## |
####### |
####### |
####### |
####### |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
206 099 522 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
1 968 133 |
1 968 133 |
1 968 133 |
####### |
####### |
####### |
####### |
1 968 133 |
1 968 134 |
1 968 134 |
1 968 134 |
1 968 134 |
23 617 600 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
178 520 |
178 520 |
178 520 |
178 520 |
178 520 |
178 520 |
178 520 |
178 520 |
178 521 |
178 521 |
178 521 |
178 521 |
2 142 244 |
|
15. |
Dologi kiadások |
1 741 757 |
1 741 757 |
1 741 757 |
####### |
####### |
####### |
####### |
1 741 757 |
1 741 757 |
1 741 757 |
1 741 756 |
1 741 756 |
20 901 082 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
514 583 |
514 583 |
514 583 |
514 583 |
514 583 |
514 583 |
514 583 |
514 583 |
514 584 |
514 584 |
514 584 |
514 584 |
6 175 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
177 998 |
177 998 |
177 998 |
177 998 |
177 998 |
177 998 |
177 997 |
177 997 |
177 997 |
177 997 |
177 997 |
177 997 |
2 135 970 |
|
18. |
Beruházások |
4 425 670 |
4 425 670 |
4 425 670 |
####### |
####### |
####### |
####### |
4 425 670 |
4 425 670 |
4 425 670 |
4 425 669 |
4 425 669 |
53 108 038 |
|
19. |
Felújítások |
7 632 702 |
7 632 702 |
7 632 702 |
####### |
####### |
####### |
####### |
7 632 702 |
7 632 702 |
7 632 703 |
7 632 703 |
7 632 703 |
91 592 427 |
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
3 000 000 |
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
285 597 |
285 597 |
285 597 |
285 597 |
285 597 |
285 597 |
285 597 |
285 597 |
285 597 |
285 596 |
285 596 |
285 596 |
3 427 161 |
|
22. |
Kiadások összesen: |
######## |
######## |
######## |
####### |
####### |
####### |
####### |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
206 099 522 |
|
23. |
Egyenleg |
|||||||||||||
18. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
|---|---|
|
adatok forintban |
|
|
Jogcím |
2024. évi támogatás összesen |
|
1 |
2 |
|
Települési ünkormányzatok mükődésének általános támogatása |
16 761 000 |
|
Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 256 632 |
|
Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
6 047 200 |
|
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
355 010 |
|
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
|
2024. évi Közfoglalkoztatott munkaprogram támogatása |
11 874 025 |
|
Összesen: |
44 563 867 |
19. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
|||
|---|---|---|---|
|
Adatok Forintban |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
|
1. |
Magyarhertelend Község Önkormányzat |
2023.-2024. évi Kulturális referenc bér hozzájárulás |
999 544 |
|
2. |
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás |
2024. évi gyepmesteri fealadatok ellátásához való hozzájárulás |
168 436 |
|
3. |
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás |
2024. évi tagdíj |
159 500 |
|
4. |
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltató Központ |
2024. évi mükődési hozzájárulás |
266 558 |
|
5. |
Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal |
2024. évi vagyonbiztosításra átadott pénzeszköz |
111 932 |
|
6. |
Oroszló Polgárőr Egyesület |
2024. évi mükődési hozzájárulás |
100 000 |
|
7. |
Ifjúsági Egyesület |
2024. évi mükődési hozzájárulás |
100 000 |
|
8. |
Csicóka Egyesület |
2024. évi mükődési hozzájárulás |
100 000 |
|
9. |
Magyar Vöröskereszt |
2024. évi mükődési hozzájárulás |
100 000 |
|
10. |
Falugondnoki Egyesület |
2024. évi mükődési hozzájárulás |
30 000 |
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen: |
2 135 970 |
||
|
Nem kötelező! |
|||
A 4. § (1) bekezdése az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.