Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 24Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Oroszló Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
1. § Az önkormányzat képviselőtestülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
224.732.545.- Ft Költségvetési bevétellel
99.972.771.- Ft Költségvetési kiadással
124.759.774.- Ft Alaptevékenység szabad maradvánnyal hagyja jóvá.
2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) A képviselőtestület az 1. §-ban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait összesítve mérlegszerűen az 1. melléklet szerint jóváhagyja.
b) A képviselőtestület 1. §-ban megállapított az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi alaptevékenység szabad maradványának kimutatását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
c) Az önkormányzat a 2023. december 31-i állapot szerint vagyonát a 3. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 389.547.013.- Ft-ban állapítja meg.
d) Az önkormányzat a 2023. évi eredménykimutatását a 4. melléklet szerint részletezett adatok alapján -13.943.283.- Ft-ban állapítja meg.
e) A 2023. évben az önkormányzat nem valósított meg olyan fejlesztési célt és nem vállalt olyan kötelezettséget, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé és ilyen kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.
3. § (1) A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) A polgármester a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
(3) A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évre összesített teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – (közfoglalkoztatottak nélkül): 2 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő
- ebből közfoglalkoztatott: 7 fő
4. § A képviselőtestület a 2023. évi költségvetést jelen rendelet elfogadásával egyidejűleg felülvizsgálta, és a 2023. évi előirányzatok módosítását jóváhagyja a 1. melléklet szerint.
5. § Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Érték típus: Forint |
|||
---|---|---|---|
Költségvetési kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
13 475 400 |
15 286 220 |
15 286 220 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
75 188 |
75 188 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
156 250 |
156 250 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
33 454 |
33 454 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
14 075 400 |
15 551 112 |
15 551 112 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 176 000 |
7 719 712 |
7 719 712 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
100 000 |
100 000 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 176 000 |
7 819 712 |
7 819 712 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
21 251 400 |
23 370 824 |
23 370 824 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 563 002 |
2 601 534 |
2 292 116 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 219 801 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
72 315 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 000 000 |
8 553 390 |
8 553 390 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 000 000 |
8 553 390 |
8 553 390 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
300 000 |
233 357 |
199 662 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
162 153 |
143 980 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
450 000 |
395 510 |
343 642 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
7 200 000 |
9 110 000 |
6 356 687 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 400 000 |
2 400 000 |
789 781 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
400 000 |
468 167 |
365 328 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
10 000 000 |
11 978 167 |
7 511 796 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
400 000 |
662 154 |
662 154 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
200 000 |
140 000 |
140 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
300 000 |
289 480 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
10 000 |
5 646 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
5 646 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
350 000 |
610 901 |
533 499 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
3 890 268 |
8 121 241 |
7 912 014 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
175 088 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
15 040 268 |
21 822 463 |
17 054 589 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 000 000 |
5 920 986 |
4 906 214 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
5 261 |
5 261 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
5 261 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
150 000 |
550 000 |
423 882 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 150 000 |
6 476 247 |
5 335 357 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
22 640 268 |
37 247 610 |
31 286 978 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
4 500 000 |
6 157 604 |
3 801 859 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
1 076 079 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
2 240 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
4 500 000 |
6 157 604 |
3 801 859 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
980 647 |
980 647 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
980 647 |
980 647 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
1 247 683 |
943 175 |
941 775 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
608 211 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
333 564 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
430 000 |
2 678 000 |
2 678 000 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
400 000 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
2 278 000 |
Tartalékok (K513) |
4 655 741 |
616 170 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
6 333 424 |
5 217 992 |
4 600 422 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
4 603 473 |
4 447 961 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
1 700 000 |
1 174 087 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
6 303 473 |
5 622 048 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
174 347 075 |
146 615 605 |
25 099 964 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 000 000 |
2 645 986 |
2 645 986 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
177 347 075 |
149 261 591 |
27 745 950 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
14 713 |
14 713 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
14 713 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
14 713 |
14 713 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
234 635 169 |
230 175 341 |
98 734 910 |
Költségvetési bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 128 615 |
16 128 615 |
16 128 615 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
10 827 276 |
10 780 195 |
10 780 195 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
483 759 |
483 759 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
10 827 276 |
11 263 954 |
11 263 954 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 895 930 |
2 895 930 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
3 567 310 |
3 567 310 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 710 |
1 710 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
29 225 891 |
33 857 519 |
33 857 519 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
10 526 544 |
13 862 563 |
13 862 563 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
747 153 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
13 115 410 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
39 752 435 |
47 720 082 |
47 720 082 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
155 586 271 |
8 321 000 |
8 321 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
120 022 991 |
120 022 991 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
23 685 788 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
95 837 203 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
500 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
155 586 271 |
128 343 991 |
128 343 991 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
539 250 |
539 250 |
541 325 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
541 325 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
11 182 984 |
11 182 984 |
6 637 207 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
6 637 207 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
59 800 |
59 800 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
11 242 784 |
11 242 784 |
6 637 207 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
67 170 |
67 170 |
37 182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
11 849 204 |
11 849 204 |
7 215 714 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
652 316 |
652 316 |
1 099 882 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
961 556 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
192 091 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
9 473 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
9 473 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
873 934 |
508 037 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
652 316 |
1 526 250 |
1 809 483 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
7 945 800 |
7 945 800 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
7 945 800 |
7 945 800 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
562 700 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
503 473 |
503 473 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
503 473 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
1 066 173 |
503 473 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) |
1 838 700 |
1 838 700 |
71 000 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
71 000 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
5 000 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
1 838 700 |
6 838 700 |
5 071 000 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
209 678 926 |
205 290 200 |
198 609 543 |
Finanszírozási kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
1 237 861 |
1 237 861 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
0 |
1 237 861 |
1 237 861 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
0 |
1 237 861 |
1 237 861 |
Finanszírozási bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
24 956 243 |
24 750 938 |
24 750 938 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
24 956 243 |
24 750 938 |
24 750 938 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 372 064 |
1 372 064 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
24 956 243 |
26 123 002 |
26 123 002 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
24 956 243 |
26 123 002 |
26 123 002 |
2. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Érték típus: Forint |
|
---|---|
Magyarszék Községi Önkormányzat 2023. évi |
|
MARADVÁNYKIMUTATÁSA |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
198 609 543 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
98 734 910 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
99 874 633 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
26 123 002 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 237 861 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
24 885 141 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
124 759 774 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
124 759 774 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
124 759 774 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Oroszló Község Önkormányzata 2023. évi MÉRLEGE |
||
---|---|---|
Érték típus: Forint |
||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
232 781 149 |
244 915 035 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 436 145 |
4 882 022 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
801 001 |
4 295 001 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
236 018 295 |
254 092 058 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
2 712 359 |
2 712 359 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
2 712 359 |
2 712 359 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 712 359 |
2 712 359 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
238 730 654 |
256 804 417 |
C/II/1 Forintpénztár |
116 535 |
294 800 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
116 535 |
294 800 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
25 009 163 |
34 474 316 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
91 592 427 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
25 009 163 |
126 066 743 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
25 125 698 |
126 361 543 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
301 521 |
591 022 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
52 388 |
110 025 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
114 867 |
231 597 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
134 266 |
249 400 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
704 553 |
704 553 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
700 003 |
700 003 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
1 750 |
1 750 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
2 800 |
2 800 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
562 700 |
562 700 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
562 700 |
562 700 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
1 266 000 |
1 195 000 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
1 266 000 |
1 195 000 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 834 774 |
3 053 275 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
4 521 264 |
3 200 898 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
20 000 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
4 521 264 |
3 180 898 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
4 521 264 |
3 200 898 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
65 788 |
56 880 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
65 788 |
56 880 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
70 000 |
70 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
135 788 |
126 880 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
7 491 826 |
6 381 053 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
271 348 178 |
389 547 013 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
313 201 586 |
313 201 586 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 403 567 |
2 403 567 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-126 017 363 |
-108 548 780 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
17 468 583 |
-13 943 283 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
207 056 373 |
193 113 090 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
103 567 |
103 567 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
103 567 |
103 567 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 154 934 |
1 289 137 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 154 934 |
1 289 137 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 154 934 |
1 289 137 |
H/III/1 Kapott előlegek |
498 048 |
1 716 149 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
12 500 |
12 500 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
510 548 |
1 728 649 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 769 049 |
3 121 353 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 806 901 |
2 252 689 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
60 715 855 |
191 059 881 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
62 522 756 |
193 312 570 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
271 348 178 |
389 547 013 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Oroszló Község Önkormányzata 2023. évi EREDMÉNYKIMUTATÁSA |
||
---|---|---|
Érték típus: Forint |
||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
14 050 104 |
7 130 347 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 995 100 |
1 099 882 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
17 045 204 |
8 230 229 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
36 648 911 |
33 857 519 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
9 168 945 |
14 366 036 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
11 920 521 |
2 999 965 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 908 228 |
7 412 409 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
61 646 605 |
58 635 929 |
10 Anyagköltség |
3 632 388 |
5 385 855 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
9 956 056 |
17 392 585 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
5 646 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
13 588 444 |
22 784 086 |
14 Bérköltség |
13 782 017 |
15 594 026 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 016 397 |
8 182 825 |
16 Bérjárulékok |
2 254 969 |
2 331 877 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
24 053 383 |
26 108 728 |
VI Értékcsökkenési leírás |
8 232 714 |
9 792 162 |
VII Egyéb ráfordítások |
15 342 312 |
22 128 677 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
17 474 956 |
-13 947 495 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
5 564 |
9 473 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
5 564 |
9 473 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
11 937 |
5 261 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
11 937 |
5 261 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-6 373 |
4 212 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
17 468 583 |
-13 943 283 |