Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

Palé Község Önkormányzatának 2013.évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.13.) Önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2013. 12. 19- 2013. 12. 19

Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

Palé Község Önkormányzatának 2013.évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.13.) Önkormányzati rendeletének módosításáról

2013.12.19.

Palé Község Képviselőtestülete az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.13.)Önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Kvr.) az alábbiak szerint módosítja.

1. § A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi költségvetését 19.616 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

4.883 ezer forint személyi juttatással,
980 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
6.458 ezer forint dologi kiadással,
3.109 ezer forint működési támogatással,
2.758 ezer forint szociálpolitikai jutattással,
100 ezer forint kölcsönnyújtással
154 ezer forint beruházási kiadással,
1.154 ezer forint céltartalék kiadással állapítja meg.

2. § (1) A Kvr. 1-11.számú mellékletei helyébe e rendelet 1-11.számú mellékletei lépnek.

3. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

1. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MÓDOSÍTÁSA
Időszak: 2013.év 10.hó
1.számú melléklet

Palé község Önkormányzata címrendje 2013

Cím
száma

Cím neve

Szakfeladat neve

Tev.kör
azonosító

Szerv. kód

1

Utak,hidak

Utak,hidak

522110

020001

2

Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése

Saját v. bérelt ing. haszn.

682002

010001

3




Településüzemeltetés

Községgazdálkodás

841403

020003

3

Egyéb városgazdálkodás

841403

020012

3

Közcélú foglalkoztatás

890442

030001

3

Közhasznú foglalkoztatás

890441

030003

3

Közvilágítás

841402

020002

3

Lakos.hulladékszállítás

841403

020004

3

Sport

931301

17

3

Temető

960302

020005

4

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

CKÖ (törölve)

841127

10

5







Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai

Bérlet, Bursa, eseti

882129

050002

5

Átmeneti segély

882122

050003

5

Szoc.kölcsön

841126

050001

5

Rát, rsz.szoc.segély

882111

050005

5

Időskoruak jár.

882112

21

5

Lakásfenntartás norm

882113

050006

5

Ápolási díj alanyi jogon

882115

050007

5

Házigondozás

050022

5

Rendkívüli Gyvéd.

882124

050018

5

Rsz.Gyv.tám.

882125

050008

5

Közgyógyellátás

882202

050011

5

Temetési segély

882123

050009

6

Közművelődés, könyvtár

Mozgókönyvtár

910123

020008

7


Polgármesteri Hivatal

Önkorm. igazg. tevékenysége

841126

060007

7

önkormányzatok elszámolás

841901

060002

7

önk. feladatra nem tervezett el.

841901

9

1.-7.

Palé összesen

Időszak:2013.év 09.HÓ 2. számú melléklet Megjegyzés: KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

PALÉ Községi Önkormányzat 2013.évi költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Tény

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Tény

Bevételek

Kiadások

1

Intézményi működési bevételek

5

65

54

1

Személyi juttatások

2 513

4 883

4 103

2

Sajátos működési bevételek

240

240

158

2

Munkaadót terhelő jár.

467

980

801

helyi adók

140

140

51

3

Dologi kiadások

4 185

6 458

2 920

megosztott, átengedett bev.

100

100

107

4

Működési célú támogatások

5 077

3 109

-1 000

3

Támogatásokból

125

7 705

2 645

5

Működési célú pénzeszköz átadás

0

20

19

Kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

6

Szociálpolitikai juttatások

1 190

2 758

3 194

Támogatásértékű működési bevétel

125

7 705

2 645

7

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

4

Felhalmozási bevételek

0

0

0

8

Pénzforgalom nélküli kiadások

140

1 154

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

Működési kiadások

13 572

19 362

10 036

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

9

Beruházási kiadások

0

154

153

Sajátos felhalmozási bevételek

0

0

0

10

Felújítási kiadások

0

0

0

5

Nyújtott kölcsönök visszatérülése

100

100

110

11

Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

Saját bevételek

470

8 110

2 967

12

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

0

0

6

Önkormányzatok költségvetési támogatása

12 018

10 338

9 484

Felhalmozási kiadások

0

154

153

7

Felügyeleti szervtől kapott támogatások

0

0

0

13

Kölcsönök nyújtása

100

100

130

14

Intézmények finanszírozása

0

0

0

Költségvetési bevételek

12 488

18 448

12 451

Költségvetési kiadások

13 672

19 616

10 320

Költségvetési bev.és kiad. egyenlege

-

-

2 131

Költségvetési bev.és kiad. egyenlege

-1 184

-1 168

-

8

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1 184

1 168

0

15

Finanszírozási kiadások

0

0

233

9

Finanszírozási bevételek

0

0

-396

Fejlesztési hitel törlesztése

0

0

0

Fejlesztési célú hitelek

0

0

0

Működési hitel törlesztése

0

0

0

Működési célú hitelek

0

0

0

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0

0

233

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

0

-396

Bevételek összesen

13 672

19 616

12 055

Kiadások összesen

13 672

19 616

10 552

Finanszírozás egyenlege

0

0

1 502

Finanszírozás egyenlege

-

-

-
Palé 3. számú melléklet
Összesen

2013

. évi bevételek és kiadások E ft-ban

cím száma

Előir. csop.
szám

Kiem.e lőir.
szám


Megnevezés


Eredeti előir.

Módosított előir.


Tény

Tény/ mód.eir.

1.-7.

Palé összesen

1

Intézményi működési bevételek

5

65

54

83,51%

1

Hatósági jogkörhöz köthető bevétel

0

0

8

0,00%

2

Egyéb saját bevételek

0

50

35

69,00%

3

ÁFA bevételek visszatérülések

0

10

9

93,15%

4

Hozam- és kamatbevételek

5

5

2

49,32%

5

Működési célú pénzeszköz átvétele

0

0

0

0,00%

2

Sajátos működési bevételek

240

240

158

65,84%

3

Támogatások

12 143

18 043

12 129

67,22%

1

Önkormányzatok költségvetési támogatása

12 018

10 338

9 484

91,74%

2

Kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

0,00%

3

Támogatásértékű működési bevétel

125

7 705

2 645

34,32%

4

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0,00%

5

Felügyeleti szervtől kapott működési

0

0

0

0,00%

6

Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási

0

0

0

0,00%

4

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

0

0

0

0,00%

5

Sajátos felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

B

Pénzforgalmi bevételek

12 388

18 348

12 341

67,26%

6

Pénzforgalom nélküli bevételek

1 184

1 168

-396

-33,92%

1

Előző évi pénzmaradvány

1 184

1 168

0

0,00%

2

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

0

-396

0,00%

Költségvetési bevételek

13 572

19 516

11 945

61,20%

7

Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönö

100

100

110

110,00%

1

Fejlesztési célú hitel

0

0

0

0,00%

2

Működési célú hitel

0

0

0

0,00%

3

Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése

0

0

0

0,00%

4

Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése

100

100

110

110,00%

Bevételek összesen

13 672

19 616

12 055

61,45%

1

Személyi juttatások

2 513

4 883

4 103

84,02%

2

Munkaadót terhelő járulékok

467

980

801

81,68%

3

Dologi kiadások

4 185

6 458

2 920

45,22%

4

1

Működési célú támogatás

5 077

3 109

-1 000

-32,16%

2

Felhalmozási célú támogatás

0

0

0

0,00%

5

1

Működési célú pénzeszköz átadás

0

20

19

94,25%

2

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

0

0

0,00%

6

Szociálpolitikai juttatások

1 190

2 758

3 194

115,82%

7

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00%

8

1

Beruházási kiadások

0

154

153

99,55%

2

Felújítási kiadások

0

0

0

0,00%

ás

Pénzforgalmi kiadások

13 432

18 362

10 190

55,49%

Kiad

9

Pénzforgalom nélküli kiadások

140

1 154

233

20,15%

1

Tartalékok

0

0

0

0,00%

2

Céltartalékok

140

1 154

0

0,00%

3

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0

0

233

0,00%

Költségvetési kiadások

13 572

19 516

10 422

53,40%

10

Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök

100

100

130

130,00%

1

Fejlesztési hitel törlesztése

0

0

0

0,00%

2

Működési hitel törlesztése

0

0

0

0,00%

3

Fejlesztési kölcsön nyújtása

0

0

0

0,00%

4

Működési kölcsön nyújtása

100

100

130

130,00%

Kiadások összesen

13 672

19 616

10 552

53,79%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

0

0

-20

0,00%

Bevételek és kiadások egyenlege

0

0

1 502

0,00%
4.számú melléklet
Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege 2013-ban (ezer Ft-ban)
0 .hó

Fejlesztési mérleg

Bevételek

Kiadások

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény

01

Felhalmozásra kapott támogatás

0

0

0

01

Felhamozási kiadások

0

154

153

02

Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.

0

0

0

02

Felújítási kiadások

0

0

0

03

Társ., gazd. elmaradott település tám. (100%)

0

0

0

03

Felhalmozási célú támogatások, átadások

0

0

0

04

Lakáshoz jutás tám. (100%)

0

0

0

04

Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései

0

0

0

05

Szakmai fejlesztés (70%)

0

0

0

05

Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei

0

0

0

06

Magánszemélyek kommunális adója (100%)

140

140

51

06

Fejlesztési kölcsön nyújtása

0

0

0

07

Építményadó, telekadó (20%)

0

0

0

07

Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része

140

1 154

0

08

Felh.és tőkejellegű bev.

0

0

0

09

Sajátos felhalmozási bevételek

0

0

0

10

Pénzmaradvány felhalmozási része

0

1 168

0

11

Fejlesztési célú hitelek

0

0

0

12

Fejlesztési kölcsön visszatérülése

0

0

0

13

Más célra fordítható fejl.bevétel

0

0

0

Összesen

140

1 308

51

Összesen

140

1 308

153

Felhalmozási egyensúly

OK!

OK!

!!!!!!!

Működési egyensúly

OK!

OK!

102

Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai 2013-ban (Ft-ban)

I.

Szakfeladat neve

Fejlesztési (beruházási) feladatok

Eredeti előir.

Módosított

Tény

1

Önkorm. igazg. tevékenysége

Épület felújítás előir. E

0

121 000

120 720

2

ÁFA

0

33 000

32 594

Felhalmozási kiadások összesen :

0

154 000

153 314

II.

Szakfeladat neve

Felújítási kiadások

Eredeti előir.

Módosított

Tény

1

2

ÁFA

0

0

0

Felújítási kiadások összesen :

0

0

0

I.A.

Működési célú támogatások

Eredeti előir.

Módosított

Tény

1

Sásdnak közös feladatokra

5 077 000

3 109 000

-1 000 000

Összesen

5 077 000

3 109 000

-1 000 000

I.B.

Felhalmozási célú támogatások

Eredeti előir.

Módosított

Tény

1

Összesen

0

0

0

II.A.

Működési célú pénzeszközátadások

Eredeti előir.

Módosított

Tény

1

Mc peszk átad ei non-profit E

0

20 000

18 850

Összesen

0

20 000

18 850

II.A.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

Eredeti előir.

Módosított

Tény

1

Összesen

0

0

0

III.

Közvetett támogatások

Eredeti előir.

Módosított

Tény

1

ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése

-

-

0

2

lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése

-

-

0

3

helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség

-

-

0

4

hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség

-

-

0

5

egyéb kedvezmény kölcsön elengedés

-

-

0

Összesen

-

-

0

2013. évi állami támogatások részletezése


Támogatás címe

összeg (FT/fő)


fő


összeg

Előirányzat ezer forint


Tényleges

Település igazg.,komm. feladatok

2 700

110

3 000 000

3 000

2 500

minimum

3 000 000

0

0

0

0



Településüzeme ltetés

Zöldterület (ha alapú)

22 261

1

565 429

565

471

Közvilágítás (2011 bázis)

5 142 401

0

393 100

393

328

Köztemető

100 000

0

121 733

122

101

Közutak

123 200

1

129 273

129

108


Közös hivatal

alaplétszám

4 580 000

0

3 109 211

3 109

2 591


Korrekció


0


0


0


0


0


Beszámítás


-


-


-232 417


-232


-194

Lakott külterület (2012 szint)

0

0

0

0

0

Pénzbeni és term.szoc.ell.

0

110

1 278 783

1 279

1 066

Könyvtári és közművelődési feladatok

1 140

110

0

0

0




Óvodai ellátás

Segítők bértám.

1 632 000

0

0

0

0


Bejárók


148 821


0


0


0


0

Pótlólagos bértám.

263 100

0

0

0

0

Működtetési tám.

54 000

0

0

0

0

Óvoda támogatások összesen

-

-

0

0

0



Étkezte- tés

Bölcsőde

102 000

0

0

0

0

Óvoda

102 000

0

0

0

0

Általános iskola


102 000


0


0


0


0

Étkeztetések összesen

-

-

0

0

0

Szociális étkeztetés

Alaphozzájárulás

55 360

0

0

0

0

Társulásos kieg.

10 %

0

0

0

0

Szociális étkeztetés

-

-

0

0

0

Falugondnoki szolgálat

1 996 550

0

0

0

0

Családsegítés

-

-

13 750

14

11

Gyerekjóléti szolg


-


-


13 750


14


11


Bölcsőde


Alaphozzájárulás


494 100


0


0


0


0

Társ.kieg. (0-17 évesekre)

600

0

0

0

0

Bölcsődei ellátás

-

-

0

0

0

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

-

-

8 392 612

8 393

6 994

Sajátos működési bevételek

Eredeti előir.

Módosított

Tény

I.

Helyi adók

140 000

140 000

51 000

1

Magánszemélyek kommun.adó ei E

140 000

140 000

51 000

II.

Átengedett bevételek

100 000

100 000

107 020

1

Gépjárműadó előirányzata E

100 000

100 000

76 036

Sajátos műk.bev.összesen

240 000

240 000

158 020

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Eredeti előir.

Módosított

Tény

I.

Tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

1

II.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

1

III.

Felhalmozási pénzeszköz átvétele

0

0

0

1

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

0

0

0

Sajátos felhalmozási bevételek

Eredeti előir.

Módosított

Tény

1

Sajátos felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

A.

Támogatások

Eredeti előir.

Módosított

Tény

I.

Önkormányzat költségvetési tám.

12 018 000

10 338 000

9 483 948

1

Önk ált műk tám bev E

7 054 000

7 054 000

5 862 646

2

Pénz szoc ell v hozz E

0

0

1 063 333

3

Könyvt közműv múz fel tám E

0

125 000

102 828

4

Műk cél közp tám E

0

194 000

193 600

5

Ápolási díj E

0

0

117 263

6

FHT E

0

1 568 000

1 209 312

7

Rendsz.szoc.segély E

1 279 000

1 279 000

36 594

8

Ídőskoruak támogatása E

0

0

5 121

9

Lakásfenntart.támogatás E

0

0

747 990

10

Központosított előirányzat mcE

3 685 000

0

0

11

Szerkezetátal tart foly tám E

0

87 000

145 261

12

E kül műk c kp tám E

0

31 000

0

II.

Kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

1

III.

Támogatásértékű működési bevétel

125 000

7 705 000

2 644 673

1

Mc támért bev ei többc kist E

125 000

0

0

2

Mc támért bev ei áll alapokE

0

3 200 000

2 644 673

3

Mc támért bev ei helyi önk E

0

4 505 000

0

IV.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

1

CÉDE LEKI pályázatok

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

V.

Felügyeleti szervtől kapott működési tám.

0

0

0

Támogatások összesen

12 143 000

18 043 000

12 128 621

B.

Működési célú pénzeszközátvétel

Eredeti előir.

Módosított

Tény

1

Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen

0

0

0
11. számú melléklet

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

I.

Céltartalékok

1

Fejl céltartalék ei számla E

140 000

1 154 000

Összesen

140 000

1 154 000

II.

Tartalékok

1

Összesen

0

0